2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
8,653,094 |
-0.17 |
96,089 |
6.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
21,098 |
22.59 |
248 |
21.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
551,200 |
-45.85 |
6,682 |
27.16 |
|
2025-05-28 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
56,075 |
-54.08 |
636 |
-47.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
80,167 |
0.00 |
970 |
6.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
158,994,982 |
1.20 |
1,923,232 |
7.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
6,386,573 |
-3.79 |
71,194 |
2.69 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
48,200 |
0.00 |
534 |
5.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
6,000 |
|
67 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
1,731,058 |
-14.29 |
19,297 |
-8.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
1,050,877 |
0.00 |
12,712 |
6.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
239,231 |
3.37 |
2,894 |
10.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
790,837 |
0.00 |
9,575 |
6.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
538,393 |
-9.04 |
6,511 |
-2.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
41,139 |
|
457 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
2,657,308 |
-0.09 |
32,140 |
6.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
168,312 |
13.75 |
2,036 |
21.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
2,094,903 |
-5.99 |
23,353 |
0.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,192,161 |
-1.16 |
14,406 |
5.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
96,069 |
5.48 |
1,162 |
12.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
2,855,044 |
-2.21 |
34,558 |
4.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
8,728 |
6.22 |
97 |
14.12 |
|
2025-03-28 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
38,080 |
-69.97 |
398 |
-66.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
267,265 |
20.84 |
3,230 |
29.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
81,104 |
52.33 |
981 |
62.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
DREGX - DRIEHAUS 新兴市场增长基金投资者股票类别
|
|
|
|
1,200,800 |
3.16 |
14,528 |
10.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX - 胜利RS全球基金A级
|
|
|
|
966,195 |
3.75 |
11,685 |
10.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
84,935 |
-44.78 |
1,026 |
-41.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
8,259 |
5.60 |
100 |
12.50 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
904,187 |
-23.59 |
10,199 |
-12.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
7,450 |
1.80 |
83 |
7.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
576,862 |
320.13 |
6,978 |
348.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
237,749 |
-5.08 |
2,636 |
0.80 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
123,151 |
-62.49 |
1,373 |
-54.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
441,200 |
119.28 |
4,918 |
134.08 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
103,867 |
1.39 |
1,222 |
1.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
17,638 |
41.39 |
213 |
51.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,338,994 |
-7.17 |
16,184 |
-0.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
2,454,107 |
-2.35 |
29,685 |
4.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,858,320 |
0.77 |
33,658 |
0.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
17,545 |
-3.82 |
212 |
2.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
59,064 |
|
696 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
284,743 |
315.63 |
3,174 |
343.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
52,089 |
36.79 |
631 |
46.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
17,079,136 |
-2.24 |
190,388 |
4.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
2,050,593 |
-10.43 |
24,804 |
-4.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
17,900 |
12.23 |
200 |
19.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
6,144 |
64.32 |
72 |
63.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
CFIPX - QS全球股票基金A类
|
|
|
|
153,800 |
-26.76 |
1,714 |
-1.72 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
180,657 |
24.05 |
2,127 |
24.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
472,913 |
1.27 |
5,724 |
8.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
6,445 |
0.00 |
76 |
-1.32 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
218,151 |
37.94 |
2,640 |
47.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
180,004 |
33.31 |
2,000 |
41.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
379,794 |
2.45 |
4,589 |
9.76 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
4,663 |
0.00 |
55 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
583,103 |
7.97 |
6,500 |
15.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
588,310 |
0.00 |
7,116 |
6.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
1,865,985 |
262.68 |
20,737 |
283.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 类股票
|
|
|
|
696,355 |
6.16 |
8,423 |
13.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
12,352,455 |
0.00 |
149,487 |
6.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
13,366,756 |
-50.38 |
161,416 |
-47.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
526,672 |
-22.74 |
5,853 |
-18.30 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
9,563 |
0.00 |
106 |
6.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
27,031 |
-2.18 |
327 |
4.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
32,143 |
0.00 |
356 |
6.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
949,133 |
2.35 |
11,481 |
9.20 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS 国际优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
552,943 |
-21.10 |
6,264 |
-9.13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
92,602 |
-25.83 |
1,028 |
-21.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
29,150,207 |
-3.53 |
324,948 |
2.96 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
669,325 |
-4.38 |
8,096 |
2.03 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
704,098 |
-7.56 |
8,516 |
-1.37 |
|
2025-08-14 |
13F |
旧使命资本有限公司
|
|
|
|
19,464 |
|
1,183 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
2,030,187 |
18.88 |
24,558 |
26.84 |
|
2025-05-15 |
13F |
普罗米索斯资本有限责任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
253,356 |
37.61 |
3,065 |
46.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
1,293,996 |
44.58 |
15,258 |
43.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
100,517 |
|
1,123 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
31,499 |
-30.34 |
381 |
-25.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,372,666 |
54.93 |
16,587 |
65.96 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
134,827 |
-17.38 |
1,632 |
-11.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
1,958,405 |
30.39 |
21,831 |
39.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
41,348 |
1.94 |
460 |
7.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
22,922,800 |
-4.21 |
255,529 |
2.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
10,735 |
|
120 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
60,883 |
-2.81 |
736 |
3.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
100,521 |
4.13 |
1,217 |
11.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
81,675 |
0.00 |
910 |
6.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAKX - 高盛国际股票收益基金 A 类
|
|
|
|
8,230,524 |
2.20 |
91,749 |
9.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-388,152 |
-1,070.09 |
-4,695 |
-1,136.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
196,509 |
|
2,315 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-3,458 |
|
-42 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
4,981,320 |
4.58 |
60,193 |
11.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
欧洲股票基金公司/马里兰州
|
|
|
|
232,688 |
0.00 |
2,811 |
7.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
210,803 |
2.96 |
2,547 |
10.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-83,654 |
2,198.19 |
-1,012 |
2,788.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 变量系列 II - DWS International Growth VIP A 级
|
|
|
|
13,700 |
0.00 |
166 |
6.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
420,477 |
62.68 |
5,089 |
73.71 |
|
2025-03-31 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
253,254 |
|
2,645 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
107,220 |
-4.51 |
1,263 |
-4.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
237,164 |
-19.33 |
2,644 |
-13.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
3,755,935 |
75.97 |
41,740 |
86.09 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-311,131 |
|
-3,764 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - CHIRON 资本配置基金 I 类股票
|
|
|
|
201,648 |
|
2,114 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-178 |
|
-2 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
85,622 |
-58.43 |
1,009 |
-58.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
2,682,368 |
7.18 |
31,595 |
6.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
217,761 |
3.12 |
2,418 |
9.81 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
24,626 |
0.00 |
258 |
14.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
7,828,064 |
28.68 |
87,262 |
37.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
228,687 |
370.24 |
2,766 |
402.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
318,800 |
-20.78 |
3,865 |
-15.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
168,783 |
-31.41 |
2,042 |
-26.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
82,095 |
-58.27 |
992 |
-55.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
887,290 |
-10.28 |
10,740 |
-3.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
32,877,894 |
-4.58 |
366,502 |
1.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
37,224 |
-5.64 |
450 |
0.67 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,721,446 |
0.00 |
19,116 |
6.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
60,855 |
34.15 |
736 |
43.19 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
91,198 |
107.88 |
1,073 |
108.16 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
143,808 |
26.13 |
1,741 |
35.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
65,939 |
0.00 |
798 |
6.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
1,610,671 |
9.91 |
19,463 |
17.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
19,350 |
|
228 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
172,228 |
-2.40 |
2,083 |
4.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
484,719 |
2.36 |
5,725 |
2.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
885,059 |
-5.37 |
9,836 |
0.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
99,361 |
0.00 |
1,202 |
6.66 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
26,605 |
|
321 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
9,028,000 |
-14.64 |
100,442 |
-8.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
266,928 |
52.50 |
2,976 |
62.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,111 |
167.07 |
13 |
225.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
798,290 |
-7.67 |
9,656 |
-1.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
631,591 |
1.57 |
7,640 |
8.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
438,650 |
8.40 |
4,890 |
31.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
82,939 |
-1.14 |
1,002 |
5.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
4,270 |
|
52 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
4,751,905 |
2.54 |
57,421 |
9.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
60,685 |
0.00 |
734 |
6.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
128,645 |
|
1,557 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
4,401,355 |
2.14 |
49,064 |
9.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
218,368 |
-2.07 |
2,639 |
4.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
1,735,029 |
7.08 |
20,966 |
14.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - 景顺国际回购成就ETF
|
|
|
|
727,078 |
|
8,123 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
1,001,890 |
707.32 |
10,464 |
827.57 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
58,461,512 |
1.58 |
688,737 |
0.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
469,302 |
-8.56 |
5,215 |
-3.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
254,084,156 |
-0.38 |
2,832,371 |
6.33 |
|
2025-04-01 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
6,262,839 |
-16.09 |
75,756 |
-10.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
2,328,556 |
4.38 |
27,433 |
3.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
202,960 |
-54.93 |
2,391 |
-55.23 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
2,299,654 |
-5.89 |
27,817 |
0.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
5,770 |
0.00 |
64 |
5.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
272,268 |
-15.21 |
3,035 |
-9.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
293,097 |
0.00 |
3,451 |
0.17 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,497,970 |
-4.98 |
88,214 |
-4.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
400,136 |
5.85 |
4,447 |
11.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
39,522 |
0.00 |
478 |
6.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
37,120,158 |
1.33 |
413,792 |
8.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
369,122 |
11.18 |
4,465 |
18.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
441,117 |
35.38 |
5,336 |
44.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Artisan 全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
84,400 |
|
1,021 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
757,629 |
2.11 |
8,420 |
7.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
11,910,304 |
2.85 |
140,250 |
3.02 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
77,541 |
0.00 |
914 |
-0.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
125,081 |
|
1,511 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
2,790,097 |
-4.51 |
32,870 |
-5.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
55,363 |
16.31 |
654 |
16.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
1,120,574 |
-5.79 |
13,555 |
0.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
212,702 |
2.82 |
2,371 |
9.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
191,061 |
-10.80 |
2,313 |
-4.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
6,713,608 |
3.82 |
74,839 |
10.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
379 |
-9.33 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
223,327 |
0.00 |
2,703 |
6.76 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
88,413 |
1.13 |
1,070 |
7.97 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
791,409 |
-10.55 |
8,788 |
-4.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
3,106,336 |
-6.99 |
37,575 |
-0.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
10,979,681 |
1.38 |
122,395 |
8.21 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
556,400 |
-17.75 |
6,725 |
-12.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
281,079 |
7.02 |
3,133 |
14.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
69,782 |
134.10 |
845 |
150.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
257,169 |
-12.13 |
3,113 |
-5.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
107,277 |
-34.80 |
1,298 |
52.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
52,624 |
0.00 |
637 |
6.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
7,200 |
0.00 |
80 |
6.67 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
28,956,535 |
-6.59 |
350,264 |
-0.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
1,406,420 |
-15.83 |
17,012 |
-10.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
40,415,453 |
-6.26 |
450,526 |
0.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
716,878 |
3.22 |
7,967 |
9.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
8,632 |
298.15 |
104 |
333.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
232,991 |
-10.89 |
2,597 |
-4.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
37,847 |
-13.32 |
457 |
-7.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
4,786,246 |
7.05 |
53,354 |
14.26 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
5,958,448 |
-2.22 |
70,197 |
-2.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,656,655 |
0.00 |
18,467 |
6.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
27,015 |
26.24 |
300 |
33.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
80,280 |
568.50 |
972 |
613.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
3,752,000 |
-51.69 |
45,383 |
13.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
693,517 |
263.82 |
8,389 |
288.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
344,219 |
-20.65 |
3,837 |
-15.30 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
137,478 |
0.00 |
1,663 |
6.68 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
160,000 |
0.00 |
1,777 |
6.41 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
212,342 |
0.00 |
2,498 |
0.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
351,246 |
153.79 |
4,251 |
169.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
355,508 |
-1.55 |
3,951 |
4.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
60,509,806 |
0.82 |
674,526 |
7.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
224,638 |
0.08 |
2,717 |
6.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
536,883 |
68.30 |
5,985 |
79.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
11,300 |
0.00 |
125 |
6.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
92,932 |
-0.08 |
1,125 |
6.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS 全球优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
153,095 |
-29.11 |
1,849 |
-24.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
765,871 |
9.31 |
9,264 |
16.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARVIX - ARGA 国际价值基金机构股票
|
|
|
|
241,261 |
0.00 |
2,918 |
6.69 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
56,132,377 |
-32.89 |
625,729 |
-28.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
190,191 |
7.40 |
2,120 |
14.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
2,994,600 |
11.44 |
33,382 |
18.94 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
10,572 |
-9.57 |
128 |
-3.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
274,325 |
269.42 |
3,058 |
294.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
BEMCX - BRANDES 新兴市场价值基金 C 类
|
|
|
|
884,483 |
0.00 |
10,699 |
6.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
37,274,440 |
2.33 |
438,927 |
2.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
1,834,815 |
|
20,499 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
5,251,991 |
-4.07 |
58,546 |
2.39 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
955,106 |
-1.75 |
11,237 |
-1.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
7,564 |
2.87 |
84 |
9.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
39,051 |
-6.09 |
435 |
0.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
744,824 |
-11.27 |
9,015 |
-4.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
129,873 |
-3.39 |
1,572 |
3.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
506,841 |
-13.13 |
6,125 |
-6.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
LEGR - First Trust Indxx 创新交易和流程 ETF
|
|
|
|
66,182 |
5.38 |
801 |
12.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
357,918 |
-11.60 |
4,329 |
-5.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
72,113 |
-1.34 |
849 |
-1.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8,854,957 |
0.28 |
104,320 |
-0.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
28,477 |
61.69 |
316 |
70.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
2,513,088 |
0.57 |
28,014 |
7.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
114,460,895 |
-0.52 |
1,275,939 |
6.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
125,229 |
|
1,396 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
973,492 |
5.52 |
11,773 |
12.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
41,343 |
14.66 |
487 |
13.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
4,429,850 |
-2.75 |
53,584 |
3.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
109,397 |
23.76 |
1,222 |
32.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
85,793 |
-6.19 |
1,039 |
0.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
15,337 |
0.00 |
180 |
0.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
1,278,324 |
-27.07 |
13,351 |
-16.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,604,252 |
-7.76 |
19,418 |
-1.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
24,113 |
-2.80 |
292 |
3.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
1,516 |
|
17 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
63,879 |
|
712 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
601,984 |
7.43 |
6,711 |
14.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-3,127 |
|
-38 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
14,217 |
-49.94 |
172 |
-46.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
131,804 |
0.00 |
1,594 |
6.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
11,178,397 |
-0.29 |
135,216 |
6.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,824,370 |
-9.07 |
33,303 |
-9.68 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
75,650 |
-3.01 |
892 |
-0.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
157,136 |
169.07 |
1,752 |
189.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
116,434 |
-16.72 |
1,298 |
-11.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
3,136,681 |
5.68 |
34,966 |
12.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
167,062 |
-0.15 |
2,022 |
7.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
14,531 |
-60.92 |
176 |
-58.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
303,614 |
-14.12 |
3,586 |
-13.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
470,867 |
-17.78 |
5,229 |
-12.47 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
219,203 |
-9.42 |
2,477 |
4.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
1,178,037 |
-5.71 |
14,250 |
0.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
193,961 |
588.37 |
2,348 |
635.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
210,036 |
9.27 |
2,541 |
16.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
3,883,601 |
15.82 |
43,292 |
23.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
48,306 |
9.11 |
538 |
16.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
5,115,813 |
668.40 |
57,028 |
720.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
31,095 |
-3.30 |
376 |
3.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
15,003 |
16.42 |
167 |
24.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
22,465,032 |
-0.84 |
250,426 |
5.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
84,371 |
-35.41 |
1,021 |
-31.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
103,192 |
-2.43 |
1,246 |
4.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先锋全球韦尔斯利收入基金海军上将股票
|
|
|
|
419,379 |
6.51 |
4,941 |
5.80 |
|
2025-06-11 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
|
|
|
|
159,738 |
15.70 |
1,785 |
23.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
31,226 |
0.00 |
347 |
6.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
73,391 |
-7.15 |
888 |
-1.00 |
|
2025-07-14 |
13F |
伽玛投资有限责任公司
|
|
|
|
8,064 |
0.00 |
100 |
5.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
424,439 |
24.33 |
4,731 |
32.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-844,769 |
-269.84 |
-10,218 |
-281.23 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
89,055 |
|
1,049 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FDD - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金
|
|
|
|
1,623,793 |
130.38 |
19,654 |
145.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
18,242 |
12.88 |
215 |
12.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
202,165 |
19.30 |
2,254 |
27.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施罗德国际逆向价值基金类 SDR
|
|
|
|
96,078 |
15.09 |
1,071 |
22.96 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
2,357 |
0.00 |
26 |
8.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
41,580 |
|
503 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
462,320 |
0.00 |
5,154 |
6.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
385,085 |
274.72 |
4,662 |
300.17 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
56,398 |
191.90 |
683 |
211.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
224,333 |
-1.35 |
2,714 |
5.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
3,300,263 |
6.02 |
39,921 |
13.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
108,684 |
-11.33 |
1,316 |
-5.33 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
21,092,670 |
-7.32 |
248,493 |
-7.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
6,048,356 |
-12.00 |
67,423 |
-6.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
1,176,305 |
41.46 |
13,113 |
50.99 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
76,081 |
-23.44 |
921 |
-18.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
821,728 |
-1.79 |
9,949 |
4.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
27,340 |
0.00 |
331 |
7.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
11,672,725 |
3.34 |
130,120 |
10.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
265,850 |
-9.45 |
2,954 |
-4.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
259,243 |
5,961.33 |
2,890 |
6,465.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
5,298,009 |
3.36 |
64,143 |
10.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
21,160,235 |
34.57 |
235,881 |
43.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
170,367 |
-53.85 |
2,062 |
-50.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
83,826 |
|
1,015 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
259,804 |
-1.01 |
2,896 |
5.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
841,317 |
-41.91 |
10,166 |
-37.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
259,121 |
317.80 |
2,889 |
346.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
58,505 |
0.00 |
708 |
6.64 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
1,276,780 |
12.15 |
15,021 |
12.21 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
209,466 |
-20.02 |
2,335 |
-14.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
270,060 |
-3.63 |
3,010 |
2.87 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
180,284 |
-4.04 |
2,183 |
2.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
6,993,956 |
13.66 |
77,724 |
20.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,780 |
|
-34 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WAIVX - Wasatch 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
19,000 |
73.56 |
230 |
84.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
77,293 |
-5.17 |
935 |
1.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
586,354 |
-6.02 |
6,536 |
0.31 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
57,200 |
0.00 |
692 |
6.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
12,371 |
2.47 |
149 |
9.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
690,140 |
-19.40 |
8,120 |
-19.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
440,429 |
0.00 |
4,910 |
6.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
411,200 |
0.10 |
4,839 |
0.42 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
2,258,975 |
0.00 |
26,677 |
0.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
1,184,778 |
5.78 |
13,958 |
5.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
19,789,069 |
-13.94 |
233,135 |
-14.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-2,009 |
|
-24 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
124,831 |
6.92 |
1,470 |
7.07 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
470,953 |
10.84 |
5,697 |
18.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
21,541 |
0.00 |
261 |
7.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
257,899 |
0.17 |
3,122 |
6.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
55,079 |
-1.98 |
614 |
4.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
324,131 |
-30.05 |
3,621 |
-25.32 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
12,710,509 |
-0.35 |
153,848 |
6.37 |
|
2025-07-24 |
NP |
SGQAX - DWS 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
300,633 |
-1.52 |
3,537 |
-1.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
368,412 |
-9.57 |
4,459 |
-3.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
1,053,613 |
-8.73 |
12,413 |
-9.34 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,882,512 |
-1.59 |
21,032 |
5.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
375,579 |
10.43 |
4,543 |
17.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
29,580 |
0.00 |
358 |
6.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
32,000 |
-55.06 |
377 |
-54.97 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
51,639 |
32.43 |
539 |
51.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
14,544,050 |
6.13 |
162,128 |
13.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
IOO - iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
3,707,514 |
-3.97 |
44,847 |
2.46 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
88,128 |
-39.83 |
1,066 |
-35.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
668,435 |
-40.83 |
7,451 |
-36.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,214,349 |
60.76 |
24,684 |
71.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
7,927,015 |
0.87 |
88,365 |
7.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
12,804,939 |
9.74 |
142,742 |
17.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
162,997 |
-3.22 |
1,919 |
-3.03 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
18,157 |
2.83 |
205 |
17.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
11,528 |
79.15 |
129 |
91.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
23,488,111 |
-49.12 |
276,339 |
-49.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
258,206 |
|
3,123 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
701,822 |
2.64 |
8,489 |
9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
7,322,263 |
-2.82 |
81,624 |
3.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
51,093 |
|
618 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
253,403 |
-3.82 |
2,873 |
10.89 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
16,800 |
-10.64 |
190 |
3.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
1,738,440 |
11.03 |
21,007 |
18.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
11,272,844 |
0.00 |
125,663 |
6.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
4,488,424 |
-6.90 |
54,293 |
-0.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
120,743 |
0.00 |
1,346 |
6.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
918,206 |
27.92 |
10,236 |
36.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
2,283,346 |
6.36 |
25,453 |
13.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
274,209 |
-29.70 |
3,317 |
-24.99 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
9,154 |
15.83 |
104 |
33.77 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
4,805,571 |
301.08 |
56,615 |
298.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
55,434 |
0.00 |
671 |
6.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
1,446,192 |
0.00 |
16,121 |
6.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
199,102 |
0.00 |
2,410 |
6.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - Templeton NVIT 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
684,314 |
-4.34 |
8,285 |
2.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
2,842,249 |
22.86 |
34,399 |
31.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
940,021 |
-9.96 |
11,371 |
-3.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
1,857,964 |
-0.57 |
20,711 |
6.13 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
1,424,787 |
-13.72 |
17,234 |
-7.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
709,802 |
537.47 |
7,912 |
580.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
35,606 |
-33.59 |
396 |
-29.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
2,844 |
0.00 |
34 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
425,666 |
5.12 |
5,144 |
12.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
29,358 |
-24.97 |
327 |
-19.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
2,141,777 |
-2.37 |
23,875 |
4.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
18,345 |
41.02 |
222 |
50.34 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
333,189 |
-11.56 |
3,700 |
-5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
195,670 |
-16.65 |
2,174 |
-11.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
3,600,418 |
118.99 |
40,135 |
133.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
68,284 |
-11.76 |
761 |
-5.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
3,500,698 |
-38.31 |
39,023 |
-34.16 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
170,413 |
122.69 |
2,005 |
123.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
1,022,200 |
-7.87 |
12,373 |
-1.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
2,579 |
-66.36 |
29 |
-64.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
1,163,372 |
0.00 |
14,072 |
6.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
17,487,524 |
-4.46 |
211,315 |
2.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
903,522 |
11.96 |
10,018 |
19.01 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
1,652,530 |
-4.63 |
19,442 |
-4.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
33,178 |
|
370 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
19,064 |
-30.74 |
231 |
-26.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
7,200,457 |
-25.69 |
80,266 |
-20.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
158,695 |
21.38 |
1,918 |
30.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
852,362 |
245.97 |
9,502 |
269.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
26,314 |
|
318 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
813,749 |
-3.94 |
9,582 |
-3.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
1,608,862 |
-0.53 |
19,461 |
6.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
90,821 |
7.16 |
1,100 |
14.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
1,407,862 |
8.49 |
15,694 |
15.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
2,482,400 |
-69.21 |
30,026 |
-67.16 |
|
2025-03-31 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
349,457 |
34.34 |
3,650 |
52.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
1,148,043 |
-7.29 |
13,897 |
-1.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
118,481 |
-11.38 |
1,433 |
-5.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
3,487,873 |
-8.98 |
42,147 |
-2.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
2,852,924 |
0.00 |
34,510 |
6.70 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
2,964,650 |
31.28 |
35,884 |
40.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
504,521 |
-53.11 |
6,106 |
-49.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
18,452 |
0.00 |
223 |
7.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
121,182 |
-0.16 |
1,466 |
6.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
153,500 |
0.00 |
1,857 |
6.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
1,264,048 |
-8.16 |
15,290 |
-2.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
134,184 |
40.47 |
1,581 |
39.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
76,000 |
0.00 |
894 |
0.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
153,008 |
0.00 |
1,851 |
6.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
1,466,177 |
0.00 |
17,735 |
6.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
2,011,163 |
-11.47 |
24,287 |
-5.63 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
7,162 |
0.00 |
80 |
6.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
1,391,084 |
-11.11 |
16,827 |
-5.16 |
|
2025-03-28 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
363,549 |
97.58 |
3,797 |
124.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
607,905 |
-33.25 |
7,160 |
-33.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
14,245 |
56.75 |
158 |
66.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
25,185 |
-10.08 |
281 |
-4.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
173,226 |
-2.27 |
2,095 |
4.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
193,411 |
121.67 |
2,340 |
136.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
94,570 |
11.49 |
1,051 |
17.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Putnam 国际增长和收入投资组合 1 级
|
|
|
|
871,110 |
-2.29 |
9,659 |
3.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
28,600 |
60.78 |
319 |
71.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
204,543 |
82.34 |
2,476 |
94.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
8,584 |
24.53 |
104 |
33.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
2,352,955 |
0.00 |
28,462 |
6.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
408,297 |
1.03 |
4,934 |
8.23 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
11,962,428 |
8.90 |
144,700 |
16.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
40,575,252 |
18.81 |
452,308 |
26.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
39,180 |
28.70 |
437 |
37.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
201,306 |
-53.26 |
2,435 |
-50.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
34,603 |
-1.15 |
384 |
4.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
1,157,275 |
1.11 |
13,984 |
8.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
9,999 |
0.00 |
118 |
-0.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
29,170 |
-75.79 |
352 |
-74.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
160,002 |
156.41 |
1,935 |
173.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
310,354 |
-5.31 |
3,441 |
0.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
881,805 |
-5.73 |
10,676 |
0.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
73,380 |
1,046.56 |
888 |
1,053.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
1,365,016 |
106.45 |
15,216 |
120.36 |
|