基本统计
| 投资组合价值 | $ 36,167,134 |
| 当前头寸 | 96 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
GTCIX - 量化国际股票投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 96。 最新的投资组合价值计算为$36,167,134美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio的最主要持仓是 State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Lloyds Banking Group plc (US:LLDTF) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. (CH:GOB) . GTCIX - Quantitative International Equity Portfolio的新头寸包括 Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GMAB) , Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. (US:RCDTF) , Athens Medical C.S.A. (DE:ACS) , Crédit Agricole S.A. (US:CRARF) , and Suzuki Motor Corporation (US:SZKMF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.53 | 1.4971 | 1.4971 | |
| 0.01 | 0.52 | 1.4673 | 1.4673 | |
| 0.01 | 0.51 | 1.4353 | 1.4353 | |
| 0.03 | 0.49 | 1.3947 | 1.3947 | |
| 0.04 | 0.45 | 1.2747 | 1.2747 | |
| 0.02 | 0.43 | 1.2323 | 1.2323 | |
| 0.00 | 0.42 | 1.1859 | 1.1859 | |
| 0.00 | 0.55 | 1.5746 | 1.0886 | |
| 0.00 | 0.38 | 1.0880 | 1.0880 | |
| 0.01 | 0.37 | 1.0384 | 1.0384 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.24 | 0.6820 | -1.1304 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0629 | ||
| 0.03 | 0.34 | 0.9627 | -0.9423 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8881 | ||
| 0.01 | 0.14 | 0.3912 | -0.8320 | |
| 0.00 | 0.35 | 1.0052 | -0.7768 | |
| 0.01 | 0.34 | 0.9625 | -0.7214 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.8334 | -0.6519 | |
| 0.01 | 0.47 | 1.3435 | -0.6253 | |
| 0.01 | 0.40 | 1.1218 | -0.6021 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-05 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 1.63 | 65.88 | 1.63 | 65.92 | 4.6312 | 0.8261 | |||
| LLDTF / 劳埃德银行集团有限公司 | 0.65 | 0.00 | 0.63 | 26.20 | 1.7934 | -0.1411 | |||
| DBK / 德意志银行股份公司 | 0.02 | -10.55 | 0.60 | 18.73 | 1.6923 | -0.2537 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 325.00 | 0.55 | 343.20 | 1.5746 | 1.0886 | |||
| GOB / 圣戈班公司 | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 15.03 | 1.5663 | -0.2878 | |||
| MURGY / 慕尼黑的 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 25.87 | 1.5477 | -0.1296 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 0.01 | 0.00 | 0.54 | 9.29 | 1.5360 | -0.3811 | |||
| 5 / 汇丰控股有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.53 | 5.74 | 1.5171 | -0.4383 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 11.90 | 0.53 | 21.36 | 1.5161 | -0.1892 | |||
| SGIOF / 盐野义工业株式会社 | 0.03 | 16.67 | 0.53 | 32.41 | 1.4972 | -0.0452 | |||
| GMAB / Genmab A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.53 | 1.4971 | 1.4971 | |||||
| JHJ / ENEOS 控股公司 | 0.11 | 153.05 | 0.52 | 139.35 | 1.4680 | 0.6316 | |||
| RCDTF / 工业化学和农业记录公司 | 0.01 | 0.52 | 1.4673 | 1.4673 | |||||
| BBVA / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.52 | 19.17 | 1.4660 | -0.2104 | |||
| GIL / 吉尔丹运动服公司 | 0.01 | 80.65 | 0.52 | 61.76 | 1.4652 | 0.2281 | |||
| CM / 加拿大帝国商业银行 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 1.4502 | -0.5238 | |||
| ACS / 雅典医疗CSA | 0.01 | 0.51 | 1.4353 | 1.4353 | |||||
| BNS / 新斯科舍银行 | 0.01 | 53.25 | 0.50 | 58.65 | 1.4062 | 0.0454 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 15.29 | 0.49 | 16.78 | 1.4028 | -0.2362 | |||
| CRARF / 法国农业信贷银行 | 0.03 | 0.49 | 1.3947 | 1.3947 | |||||
| LOGN / 罗技国际公司 | 0.01 | 47.73 | 0.49 | 10.66 | 1.3870 | -0.3229 | |||
| ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 15.98 | 1.3621 | -0.2376 | |||
| MFC / 宏利金融公司 | 0.02 | 81.40 | 0.48 | 85.99 | 1.3572 | 0.3622 | |||
| ITB / 帝国品牌有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 21.48 | 1.3490 | -0.1651 | |||
| DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -30.70 | 0.47 | -2.27 | 1.3435 | -0.6253 | |||
| 4HO / 蒂斯公司 | 0.02 | 0.00 | 0.47 | 30.19 | 1.3369 | -0.0619 | |||
| HOLN / 豪瑞公司 | 0.00 | -10.64 | 0.47 | -1.69 | 1.3232 | -0.5125 | |||
| ND5 / 日东电工株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.46 | -1.91 | 1.3156 | -0.5142 | |||
| MIELY / 三菱电机公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -2.83 | 0.46 | 50.81 | 1.3154 | 0.4047 | |||
| ASAA / 旭化成株式会社 | 0.07 | 255.14 | 0.46 | 264.80 | 1.2966 | 0.8095 | |||
| CNA / 森特理克公司 | 0.21 | 35.67 | 0.45 | 63.90 | 1.2905 | 0.2173 | |||
| SZKMF / 铃木汽车公司 | 0.04 | 0.45 | 1.2747 | 1.2747 | |||||
| CMSQY / Computershare Limited - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 86.96 | 0.45 | 122.89 | 1.2735 | 0.4955 | |||
| KMTUY / 小松有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 76.14 | 0.44 | 74.12 | 1.2620 | 0.3112 | |||
| SBHGF / SBI 控股公司 | 0.02 | 0.43 | 1.2323 | 1.2323 | |||||
| C6L / 新加坡航空有限公司 | 0.08 | 58.87 | 0.43 | 74.19 | 1.2280 | 0.2683 | |||
| UOVEY / 大华银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 172.41 | 0.42 | 161.88 | 1.1896 | 0.5702 | |||
| DP4B / AP 穆勒 - 马士基 A/S | 0.00 | 0.42 | 1.1859 | 1.1859 | |||||
| DB1 / 德意志交易所股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 29.91 | 1.1852 | -0.0587 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 27.30 | 1.1796 | -0.0838 | |||
| 1 / 长和控股有限公司 | 0.07 | 0.00 | 0.41 | 12.33 | 1.1639 | -0.2492 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -11.24 | 1.1218 | -0.6021 | |||
| SHEL / 壳牌公司 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -2.01 | 1.1079 | -0.4339 | |||
| BMO / 蒙特利尔银行 | 0.00 | 0.38 | 1.0880 | 1.0880 | |||||
| PUB / 荷兰泛大陆能源公司 | 0.00 | 23.37 | 0.37 | 16.93 | 1.0606 | -0.1769 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 4.55 | 1.0449 | -0.3172 | |||
| GOLD / 巴里克矿业公司 | 0.02 | 0.00 | 0.37 | 16.83 | 1.0448 | -0.1759 | |||
| FGR / 第一集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 51.87 | 1.0398 | 0.1043 | |||
| ZAL / 萨兰多SE | 0.01 | 0.37 | 1.0384 | 1.0384 | |||||
| IMO / 帝国石油有限公司 | 0.01 | 170.00 | 0.36 | 173.68 | 1.0340 | 0.5193 | |||
| GIB / CGI公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -10.00 | 1.0234 | -0.5273 | |||
| WRTBF / 瓦锡兰公司 Abp | 0.02 | 0.36 | 1.0197 | 1.0197 | |||||
| I7B / 出光兴产株式会社 | 0.06 | 0.00 | 0.36 | -8.01 | 1.0133 | -0.4865 | |||
| 3P7 / 潘多拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -23.04 | 1.0052 | -0.7768 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -15.69 | 0.35 | -2.49 | 0.9995 | -0.3990 | |||
| AENA / 艾娜中小企业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 16.23 | 0.9968 | -0.1742 | |||
| SKHSF / 积水房屋株式会社 | 0.02 | 33.63 | 0.35 | 32.18 | 0.9821 | -0.0279 | |||
| ERF / 欧陆科学公司 | 0.01 | 0.35 | 0.9813 | 0.9813 | |||||
| ADDDF / 阿迪达斯公司 | 0.00 | 0.34 | 0.9730 | 0.9730 | |||||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 91.67 | 0.34 | 68.81 | 0.9692 | 0.1848 | |||
| R1H / 布兰堡有限公司 | 0.03 | -35.50 | 0.34 | -31.10 | 0.9627 | -0.9423 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.01 | -17.24 | 0.34 | -22.07 | 0.9625 | -0.7214 | |||
| NXG / 下一个PLC | 0.00 | -37.50 | 0.33 | -16.75 | 0.9329 | -0.5948 | |||
| PHIAA / 皇家飞利浦公司 | 0.01 | 41.76 | 0.33 | 29.88 | 0.9255 | -0.0489 | |||
| KGFHY / Kingfisher plc - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 107.32 | 0.33 | 160.00 | 0.9235 | 0.4393 | |||
| SUI / 积水化学工业株式会社 | 0.02 | 100.00 | 0.32 | 109.27 | 0.8994 | 0.3139 | |||
| OTK / 大冢株式会社 | 0.01 | 16.10 | 0.30 | 13.91 | 0.8625 | -0.1686 | |||
| SSUMF / 住友商事株式会社 | 0.01 | -32.20 | 0.29 | -23.50 | 0.8334 | -0.6519 | |||
| UCBJY / UCB SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -60.98 | 0.29 | -2.34 | 0.8292 | -0.4964 | |||
| 16 N / 新鸿基地产发展有限公司 | 0.03 | 0.27 | 0.7548 | 0.7548 | |||||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.39 | 0.7402 | -0.2655 | |||
| OTEX / 开放文本公司 | 0.01 | 0.26 | 0.7377 | 0.7377 | |||||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.00 | 0.26 | 33.85 | 0.7304 | -0.0138 | |||
| CAIXY / CaixaBank, SA - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 33.60 | 0.25 | 68.21 | 0.7231 | 0.1355 | |||
| RYS1 / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.04 | 0.25 | 0.7128 | 0.7128 | |||||
| VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.26 | 0.25 | 0.7126 | 0.7126 | |||||
| LKREF / 领展房地产投资信托基金 | 0.05 | 0.25 | 0.7025 | 0.7025 | |||||
| SMO / 住友电工工业株式会社 | 0.02 | 125.00 | 0.24 | 92.13 | 0.6953 | 0.2013 | |||
| 7751 / 佳能公司 | 0.01 | -60.20 | 0.24 | -42.17 | 0.6820 | -1.1304 | |||
| AMADF / 艾玛迪斯 IT 集团，SA | 0.00 | 0.21 | 0.6007 | 0.6007 | |||||
| NST / 北方之星资源有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 14.75 | 0.5964 | -0.1152 | |||
| AMIGF / 海军上将集团有限公司 | 0.00 | 0.21 | 0.5916 | 0.5916 | |||||
| G1A / GEA 集团股份公司 | 0.00 | -20.00 | 0.18 | 48.36 | 0.5160 | -0.0178 | |||
| FNCTF / 奥兰治公司 | 0.01 | 0.18 | 0.5057 | 0.5057 | |||||
| BWJ / Boliden AB（出版） | 0.01 | 0.17 | 0.4870 | 0.4870 | |||||
| PSORF / 培生集团 | 0.01 | 0.17 | 0.4843 | 0.4843 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 23.53 | 0.4778 | -0.0497 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.15 | 0.4344 | 0.4344 | ||||||
| BARC / 巴克莱银行 | 0.04 | 0.00 | 0.15 | 7.19 | 0.4256 | -0.1144 | |||
| STKAF / Stockland - 债务/股权复合单位 | 0.04 | 0.14 | 0.4093 | 0.4093 | |||||
| OPHLY / 小野制药株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -52.19 | 0.14 | -56.51 | 0.3912 | -0.8320 | |||
| GNGBF / Getinge AB（出版） | 0.01 | 0.13 | 0.3609 | 0.3609 | |||||
| MSADF / MS&AD 保险集团控股公司 | 0.01 | 0.12 | 0.3543 | 0.3543 | |||||
| 388 N / 香港交易及结算所有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.3493 | 0.3493 | |||||
| SU4 / 新科集团有限公司 | 0.01 | -14.89 | 0.11 | -15.04 | 0.3229 | -0.1926 | |||
| ASMLF / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 0.11 | 0.3185 | 0.3185 | |||||
| MEGEF / MEG能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8881 | ||||
| DINRF / 丝网控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0629 |
