2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
11,049 |
18.36 |
3,031 |
12.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
51 |
-48.48 |
14 |
-51.72 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
55,009 |
4.43 |
15,284 |
-3.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
119,804 |
-24.28 |
34,296 |
-21.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
182,232 |
0.63 |
52,168 |
4.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
15,989 |
-39.55 |
4,386 |
-42.35 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
565 |
1.62 |
155 |
-2.52 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,164 |
-3.51 |
1,478 |
0.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNGYX - Vontobel 全球股票基金 Y 股
|
|
|
|
931 |
-20.63 |
255 |
-24.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
34,141 |
-1.31 |
9,375 |
-5.96 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
671 |
0.00 |
186 |
-6.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
58,251 |
31.85 |
16,676 |
36.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
58,287 |
-9.19 |
15,935 |
-13.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-105,427 |
45.90 |
-28,949 |
39.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
377 |
-60.81 |
104 |
-43.09 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMZ-Lazard股票大趋势ETF
|
|
|
|
2,514 |
|
687 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
50,691 |
7.14 |
14,511 |
11.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
90,765 |
6.45 |
24,934 |
1.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
19,427 |
-7.23 |
5,330 |
-11.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
53,129 |
-2.75 |
14,576 |
-7.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
12,940 |
-37.75 |
3,553 |
-40.68 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
13,432 |
-6.63 |
3,688 |
-11.03 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - 哈特福德施罗德可持续国际核心基金类别特别提款权
|
|
|
|
82 |
0.00 |
23 |
15.79 |
|
2025-08-21 |
NP |
OCMPX - Lazard International 优质增长投资组合公开股票
|
|
|
|
49,065 |
5.02 |
13,479 |
0.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,326 |
0.00 |
646 |
-7.18 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
34,852 |
4.97 |
9,570 |
88.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
730 |
-11.73 |
201 |
-15.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
28,910 |
0.89 |
8,305 |
4.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
1,436 |
4.44 |
|
2025-03-28 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
5,692 |
18.02 |
1,572 |
39.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
12,248 |
0.00 |
3,363 |
-4.70 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,138 |
40.72 |
872 |
31.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
14,721 |
|
4,044 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
16,839 |
65.36 |
4,869 |
73.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
5,588 |
12.77 |
1,533 |
7.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
59,385 |
7.61 |
17,000 |
11.76 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
397 |
2.06 |
109 |
19.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
8,756 |
7.53 |
2,394 |
2.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
178,503 |
9.98 |
49,598 |
2.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
5,231 |
-3.54 |
1,497 |
0.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
713 |
-7.88 |
205 |
-3.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
325,921 |
22.47 |
93,302 |
27.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
644 |
31.16 |
184 |
36.30 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
2,483 |
-0.08 |
684 |
20.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,039 |
0.94 |
560 |
-3.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
3,538 |
-29.68 |
972 |
-32.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
1,224 |
1.66 |
336 |
-3.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - 富达对冲基金 K6
|
|
|
|
127,554 |
-0.77 |
34,994 |
-5.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,460 |
-1.15 |
418 |
2.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,327 |
-11.15 |
1,187 |
-15.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
199 |
-4.78 |
57 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
292,570 |
4.61 |
79,986 |
-0.24 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
765 |
0.00 |
210 |
-4.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
121,913 |
-0.91 |
34,900 |
2.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
129,866 |
30.18 |
37,421 |
36.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
620 |
0.00 |
170 |
-4.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
7,112 |
-18.72 |
1,976 |
-24.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
75,624 |
9.71 |
21,791 |
15.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
7,609 |
12.31 |
2,087 |
7.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
13,179 |
-21.89 |
3,664 |
-26.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
169 |
|
49 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
26,923 |
-0.99 |
7,386 |
-5.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX - 富达顾问多元化股票基金:A 类
|
|
|
|
40,700 |
3.04 |
11,166 |
-1.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
19,475 |
5.73 |
5,411 |
-1.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
12,777 |
-16.04 |
3,682 |
-11.85 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - 富达清教徒 K6 基金
|
|
|
|
15,344 |
21.96 |
4,263 |
13.86 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
2,268 |
0.00 |
651 |
4.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - 美国 A 类成长基金
|
|
|
|
993,340 |
-0.08 |
275,994 |
-6.61 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
4,740 |
0.00 |
1,317 |
-6.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-632 |
|
-174 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
10,200 |
0.00 |
2,939 |
5.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-6,924 |
0.82 |
-1,901 |
-3.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
54,139 |
7.57 |
14,866 |
2.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
5,998 |
-1.85 |
1,640 |
-6.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
3,542 |
-1.72 |
973 |
-6.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
5,823 |
-30.28 |
1,684 |
-26.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-3,072 |
-0.16 |
-844 |
-4.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
30,911 |
1.30 |
8,849 |
5.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
1,776 |
0.00 |
493 |
-7.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,811 |
0.97 |
771 |
-3.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
16,963 |
0.00 |
4,873 |
3.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
109,922 |
-2.03 |
30,184 |
-6.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
1,384 |
-28.66 |
397 |
-25.52 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 国际股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
48,686 |
68.06 |
13,527 |
56.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
282,741 |
-23.83 |
81,473 |
-20.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
18,856 |
-4.72 |
5,178 |
-9.22 |
|
2025-03-31 |
NP |
JTKRX - 约翰汉考克全球主题机会基金 R6 级
|
|
|
|
5,445 |
-42.01 |
1,494 |
-32.15 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
27,495 |
-2.83 |
7,639 |
-9.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,215 |
-9.79 |
882 |
-13.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
509 |
34.66 |
146 |
39.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
46,256 |
24.29 |
12,694 |
18.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
18,868 |
-0.11 |
5,437 |
4.86 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
27,532 |
9.07 |
7,560 |
3.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,604 |
42.30 |
724 |
32.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
64,323 |
18.04 |
18,535 |
23.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
1,855 |
66.82 |
507 |
59.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
176,200 |
-0.62 |
50,441 |
3.21 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
13,168 |
-8.84 |
3,781 |
-4.81 |
|
2025-05-27 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
42,489 |
4,123.56 |
12,193 |
5,271.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
88,686 |
0.60 |
24,637 |
-6.34 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
509,593 |
-9.60 |
139,804 |
-13.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
15,033 |
14.08 |
4,304 |
18.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF 信托 - Calamos Antetokounmpo 全球可持续股票 ETF
|
|
|
|
322 |
0.00 |
92 |
4.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
23,384 |
10.22 |
6,738 |
15.73 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
126,153 |
-3.76 |
35,051 |
-10.15 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
6,071 |
-18.86 |
1,667 |
-22.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
851 |
0.00 |
236 |
-7.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
36,064 |
|
9,894 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 富达机构资产管理全球基金 II 类
|
|
|
|
49 |
|
13 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,339 |
1.28 |
1,192 |
-3.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
699,116 |
-12.99 |
200,137 |
-9.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
3,843 |
-16.67 |
1,111 |
-12.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEZ - SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF
|
|
|
|
333,812 |
-4.32 |
91,261 |
-8.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
11,444 |
40.64 |
3,298 |
47.65 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
16,130 |
0.00 |
4,632 |
4.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德 ESG 资本配置信托
|
|
|
|
43,429 |
136.73 |
11,925 |
125.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
KLXY - KraneShares 全球奢侈品指数 ETF
|
|
|
|
486 |
-30.57 |
133 |
-34.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
638,465 |
4.28 |
177,363 |
-2.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
PWJAX - PGIM Jennison 国际机会基金 A 级
|
|
|
|
405,497 |
2.12 |
116,845 |
7.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXJ - iShares 全球医疗保健 ETF
|
|
|
|
154,036 |
0.22 |
42,297 |
-4.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - 国际股票基金
|
|
|
|
12,538 |
-4.73 |
3,443 |
-9.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
22,409 |
-5.71 |
6,135 |
-10.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
313,713 |
-11.51 |
89,807 |
-8.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
LHCAX - 阿贝特勋爵医疗保健基金 A 级
|
|
|
|
260 |
|
75 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
12,972 |
-5.67 |
3,604 |
-12.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
18,852 |
-3.45 |
5,177 |
-8.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
103,853 |
0.00 |
29,926 |
4.99 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
66,410 |
-35.59 |
18,219 |
-38.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
10,790 |
4.94 |
2,963 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
6,850 |
-7.92 |
1,882 |
-12.10 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF 股票类别
|
|
|
|
57,933 |
|
16,096 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
76,475 |
8.99 |
21,968 |
13.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - 新经济基金A类
|
|
|
|
304,733 |
-0.23 |
84,668 |
-6.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco 全球投资组合 IB 类
|
|
|
|
18,306 |
-1.20 |
5,022 |
-5.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美国基金全球洞察基金 R-6 级
|
|
|
|
864,668 |
0.00 |
248,301 |
4.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
238,719 |
8.45 |
68,788 |
13.86 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
8,423 |
-22.35 |
2,420 |
-19.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
17,531 |
-7.00 |
4,871 |
-13.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
ESGMX - Mirova 全球可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
64,011 |
-6.28 |
17,577 |
-10.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
545,635 |
3.30 |
157,226 |
8.46 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
578 |
0.00 |
161 |
-7.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
12,760 |
11.96 |
3,488 |
6.76 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
26,680 |
-38.87 |
7,688 |
-35.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
627 |
-4.57 |
172 |
-8.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
188,095 |
0.84 |
51,650 |
-3.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRVNX - Mirova 国际可持续股票基金 N 类
|
|
|
|
1,386 |
-21.16 |
381 |
-24.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
23,734 |
-0.45 |
6,794 |
3.39 |
|
2025-05-27 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
148,165 |
-1.84 |
42,697 |
15.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
4,951 |
5.43 |
1,417 |
9.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
3,344 |
-22.84 |
964 |
-19.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,301 |
-3.77 |
357 |
-8.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁 MacKay 国际股票投资组合初始级别
|
|
|
|
68,053 |
-2.16 |
18,670 |
-6.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
11,986 |
1.74 |
3,431 |
5.93 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - DWS 全球宏观基金 A 类
|
|
|
|
3,498 |
-4.06 |
1,006 |
0.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
4,458 |
-42.90 |
1,224 |
-45.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - 富达对冲基金
|
|
|
|
579,058 |
1.78 |
158,861 |
-2.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
786 |
0.00 |
216 |
-4.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
196,925 |
8.00 |
56,374 |
12.17 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
4,825 |
69.60 |
1,341 |
57.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
84,176 |
6.65 |
23,013 |
1.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,736 |
-0.73 |
760 |
-7.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
86,484 |
5.08 |
24,758 |
9.13 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
11,285 |
-0.99 |
3,096 |
-5.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
653 |
-1.06 |
187 |
2.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
JLFSX - 全球气候行动基金 - I 类
|
|
|
|
204 |
-31.31 |
56 |
-34.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
5,270 |
-11.84 |
1,464 |
-17.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
13,635 |
-5.02 |
3,942 |
-0.15 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金II - 国际资本增值投资组合初始类别
|
|
|
|
35,462 |
58.99 |
10,177 |
86.96 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
14,522 |
0.62 |
4,163 |
18.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
7,124 |
-2.70 |
2,046 |
1.19 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
61,700 |
21.70 |
16,950 |
16.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
678 |
-46.28 |
186 |
-48.76 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
6,129 |
-22.82 |
1,766 |
-18.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
2,047 |
12.04 |
562 |
6.84 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
39,157 |
-3.24 |
10,752 |
-7.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
1,541 |
358.63 |
444 |
382.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
565 |
-3.09 |
155 |
-7.74 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
2,326 |
0.00 |
698 |
23.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美国际可持续股权 R6
|
|
|
|
243 |
-2.41 |
70 |
1.47 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,749 |
0.81 |
486 |
-6.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
14,829 |
-41.24 |
4,054 |
-43.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,601 |
15.39 |
711 |
10.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
2,934 |
6.00 |
840 |
10.10 |
|
2025-04-01 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
7,374 |
-59.87 |
2,024 |
-53.06 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
9,596 |
1.76 |
2,633 |
-2.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
拉法克斯 - 哥伦比亚橡子国际精选 A 级
|
|
|
|
11,484 |
1.77 |
3,153 |
-3.01 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - 富达清教徒基金
|
|
|
|
226,758 |
21.70 |
63,003 |
13.62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
972,706 |
3.52 |
270,261 |
-3.36 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGKQX - 全球永久性投资组合类别 IS
|
|
|
|
15 |
-91.85 |
4 |
-92.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
15,850 |
7.28 |
4,404 |
0.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
5,381 |
-4.58 |
1,495 |
-11.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
13,266 |
-32.13 |
3,630 |
-35.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
509,538 |
9.32 |
145,866 |
13.54 |
|
2025-08-12 |
13F |
阿特拉斯资本顾问有限公司
|
|
|
|
645 |
0.00 |
177 |
-4.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
4,025 |
4.55 |
1,105 |
-0.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
894 |
0.00 |
258 |
4.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德资本配置信托
|
|
|
|
27,481 |
37.67 |
7,546 |
31.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
33,407 |
1.78 |
9,173 |
-3.01 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
10,469 |
0.00 |
2,909 |
-7.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
84,601 |
-2.49 |
24,378 |
2.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
27,072 |
0.60 |
7,434 |
-4.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-261,756 |
54.15 |
-71,876 |
46.89 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
2,913 |
-0.03 |
800 |
-4.77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
538 |
-42.95 |
149 |
-46.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
1,191,061 |
-6.06 |
330,930 |
-12.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBCC - Neuberger Berman 下一代互联消费者 ETF
|
|
|
|
1,066 |
0.00 |
296 |
-7.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,463 |
-4.07 |
402 |
-8.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCIRX - MainStay PineStone International A 类股票基金
|
|
|
|
132,346 |
-9.19 |
38,005 |
-5.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 奥本海默全球股票投资组合 B 类
|
|
|
|
39,582 |
-6.94 |
10,874 |
-11.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-55 |
|
-15 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
9,100 |
0.00 |
2,499 |
-4.73 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
39,298 |
367.61 |
10,791 |
345.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGAX - 阿尔杰国际焦点基金A类
|
|
|
|
10,572 |
-28.03 |
3,046 |
-24.44 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
367 |
0.00 |
101 |
16.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
26,899 |
-36.43 |
7,386 |
-39.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
43,493 |
-2.41 |
12,533 |
2.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
17,299 |
7.25 |
4,750 |
2.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
35,118 |
9.43 |
9,637 |
4.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
3,953 |
0.00 |
1,098 |
-7.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
34,505 |
-9.41 |
9,475 |
-13.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
29,704 |
3.31 |
8,533 |
7.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
485,002 |
-1.44 |
139,755 |
3.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
444 |
-1.77 |
122 |
-6.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
12,599 |
0.00 |
3,630 |
5.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
384 |
25.08 |
111 |
30.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
10,039 |
0.00 |
2,893 |
4.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
372,324 |
0.82 |
107,286 |
5.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
15,335 |
-8.02 |
4,207 |
-12.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
8,850 |
-32.92 |
2,430 |
-36.07 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
1,740 |
-24.61 |
478 |
-28.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/奥本海默全球增长基金 (a)
|
|
|
|
47,999 |
-10.62 |
13,172 |
-14.68 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
7,126 |
125.79 |
1,957 |
115.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
3,483 |
-5.92 |
968 |
-12.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - 美国基金国际优势基金 R-6 级
|
|
|
|
161,541 |
0.00 |
46,389 |
4.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
650 |
-4.55 |
187 |
0.54 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
48,496 |
-38.47 |
13,317 |
-41.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
23,000 |
19.17 |
6,584 |
23.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,401 |
1.77 |
1,477 |
-2.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
699,866 |
22.07 |
201,668 |
28.16 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
132,850 |
-3.97 |
36,480 |
-8.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
1,091 |
0.00 |
300 |
-4.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - 美国基金基本投资者 A 类
|
|
|
|
752,074 |
1.78 |
206,327 |
-2.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
79,888 |
-8.23 |
21,841 |
-12.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
55,517 |
6.24 |
15,997 |
11.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
MFAIX - 国际优势投资组合 I 类
|
|
|
|
158,509 |
0.00 |
43,525 |
-4.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
5,064 |
-1.00 |
1,459 |
3.99 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
4,064 |
-1.02 |
1,115 |
-5.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
4,971 |
-51.70 |
1,359 |
-53.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJIO-PGIM 詹尼森国际机会 ETF
|
|
|
|
1,210 |
3.95 |
336 |
-2.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
22,011 |
-26.59 |
6,044 |
-30.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
PGROX - 纽约梅隆银行全球增长基金公司 A 类
|
|
|
|
72,010 |
-5.29 |
20,614 |
-1.64 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
13,281 |
-2.89 |
3,689 |
-9.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
746,040 |
-0.64 |
207,283 |
-7.14 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
6,483 |
-10.78 |
1,862 |
-6.86 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
4,618 |
7.07 |
1,283 |
-0.31 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
59 |
18.00 |
17 |
33.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
693 |
|
190 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美国平衡基金 A 类
|
|
|
|
432,561 |
1.78 |
118,671 |
-2.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFGEX - Guardian Fundamental 全球股票基金机构股票
|
|
|
|
14,949 |
-19.65 |
4,101 |
-23.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-569 |
|
-156 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
16,219 |
0.00 |
4,449 |
-4.79 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
165,238 |
0.00 |
45,904 |
-7.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
81,714 |
-3.41 |
23,546 |
1.40 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
6,155 |
-15.00 |
1,774 |
-10.77 |
|
2025-08-21 |
NP |
GESIX - Lazard 全球股票精选投资组合机构股票
|
|
|
|
2,526 |
-13.91 |
694 |
-17.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
360,182 |
-8.90 |
100,078 |
-15.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,862 |
34.54 |
535 |
39.79 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
6,261 |
19.60 |
1,862 |
80.95 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
77,373 |
-5.62 |
21,227 |
-10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
546,957 |
-2.80 |
156,578 |
0.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
3,844 |
0.00 |
1,068 |
-7.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
1,036 |
-17.65 |
288 |
-23.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
202,121 |
41.13 |
55,501 |
34.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
876 |
0.00 |
243 |
-7.25 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
46,127 |
-27.32 |
12,666 |
-30.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,006,817 |
2.86 |
290,117 |
7.99 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,583 |
26.06 |
709 |
20.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
6,569 |
0.00 |
1,893 |
4.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
EGLBX - ELFUN 国际股票基金 Elfun 国际股票基金
|
|
|
|
15,594 |
-2.56 |
4,263 |
-7.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 动态股票基金 K 级
|
|
|
|
21,318 |
-18.46 |
6,143 |
-14.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
32,182 |
8,258.96 |
9,305 |
15,671.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
1,109,433 |
-20.51 |
304,367 |
-24.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
54,473 |
0.00 |
15,697 |
4.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,611 |
-7.04 |
443 |
-11.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
2,461 |
0.00 |
684 |
-7.45 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
124,668 |
-30.67 |
34,202 |
-33.73 |
|
2025-05-28 |
NP |
MXXIX - Marsico 21 世纪基金
|
|
|
|
40,885 |
|
11,733 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
16,745 |
-9.64 |
4,594 |
-13.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
1,847 |
-0.43 |
507 |
-5.06 |
|
2025-08-21 |
NP |
拉扎德全球总回报和收入基金公司
|
|
|
|
7,540 |
-1.43 |
2,071 |
-5.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - 富达系列机会主义洞察基金
|
|
|
|
44,276 |
1.78 |
12,147 |
-2.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
275,001 |
-26.32 |
79,242 |
-22.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
591 |
0.00 |
162 |
-5.26 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 反向基金投资组合初始类别
|
|
|
|
59,208 |
1.78 |
16,243 |
-2.70 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
44,721 |
0.06 |
12,280 |
-4.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAIGX - Gamco 国际成长基金公司 A 类
|
|
|
|
1,500 |
0.00 |
412 |
-4.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
6,450 |
0.00 |
1,771 |
-4.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
8,662 |
46.96 |
2,480 |
52.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
18,825 |
-11.72 |
5,389 |
-8.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIFF 投资计划 - TIFF 多元资产基金
|
|
|
|
11,680 |
4.12 |
3,209 |
-0.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 国际成长基金 A
|
|
|
|
1,642,826 |
1.43 |
456,450 |
-5.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
2,184 |
-1.36 |
599 |
-5.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - 富达顾问新见解基金 A 类
|
|
|
|
51,747 |
1.78 |
14,197 |
-2.70 |
|
2025-05-28 |
NP |
MIOFX - Marsico 国际机会基金
|
|
|
|
10,227 |
205.10 |
2,935 |
258.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
15,165 |
-3.95 |
4,370 |
0.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
5,479 |
4.74 |
1,498 |
-0.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
235,357 |
-4.41 |
67,819 |
0.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
10,016 |
9.46 |
2,867 |
13.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-253 |
0.80 |
-69 |
-4.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
3,243 |
-15.17 |
934 |
-10.96 |
|
2025-05-28 |
NP |
MGLBX - Marsico 全球基金
|
|
|
|
26,769 |
|
7,682 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
266 |
-53.09 |
76 |
-51.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
132,014 |
2.81 |
37,792 |
6.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-19,780 |
|
-5,431 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
LIGYX - Loomis Sayles 国际成长基金 Y 级
|
|
|
|
2,463 |
-1.64 |
676 |
-6.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
11,732 |
-9.41 |
3,219 |
-13.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
17,180 |
-6.72 |
4,713 |
-10.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,755 |
-1.05 |
1,031 |
-5.67 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
816 |
-30.38 |
234 |
-27.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
1,521 |
-40.56 |
418 |
-43.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
29,064 |
11.51 |
8,320 |
15.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
490,111 |
-0.09 |
141,227 |
4.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
67,507 |
-3.12 |
18,520 |
-7.38 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
1,303 |
-4.26 |
362 |
-10.62 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - 资本集团全球股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
20,878 |
100.08 |
5,801 |
86.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
33,550 |
7.39 |
9,322 |
-0.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
548,518 |
-17.92 |
157,514 |
-14.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,244 |
-1.35 |
342 |
-6.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWHFX - 施瓦布医疗保健基金
|
|
|
|
15,084 |
178.66 |
4,346 |
192.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
26,994 |
-6.21 |
7,406 |
-10.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
156 |
-11.36 |
43 |
-16.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
450,862 |
-1.16 |
129,069 |
2.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
4,437 |
-3.75 |
1,213 |
-8.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX - 万通互助理财全球基金 A 类
|
|
|
|
5,683 |
-11.08 |
1,561 |
-15.07 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
420,460 |
-15.19 |
116,823 |
-20.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
2,098 |
0.00 |
605 |
5.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
56,427 |
10.47 |
15,494 |
5.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Lazard 国际战略股票基金 (A)
|
|
|
|
56,589 |
-2.93 |
15,530 |
-7.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - 富达环球基金
|
|
|
|
32,700 |
|
9,361 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
3,453 |
-82.87 |
995 |
-75.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
5,030,692 |
-32.44 |
1,380,143 |
-35.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
728,524 |
24.02 |
208,555 |
28.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
91,606 |
1.78 |
25,132 |
-2.94 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
7,104 |
-42.63 |
1,952 |
-45.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-368 |
|
-101 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,739 |
-1.08 |
476 |
-6.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
2,160 |
|
600 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
27,498 |
-8.68 |
7,640 |
-15.26 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCINX - 国际成长基金
|
|
|
|
21,687 |
-3.72 |
6,026 |
-10.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
2,871 |
1.23 |
822 |
5.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
44,891 |
-2.78 |
12,935 |
2.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZIFRX-美国Beacon Ninety One国际特许经营基金R6类
|
|
|
|
930 |
-22.89 |
258 |
-27.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
51,827 |
312.04 |
14,934 |
332.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
20,232 |
122.75 |
5,621 |
106.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
3,843 |
0.31 |
1,107 |
5.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
15,422 |
-1.41 |
4,430 |
2.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
6,962 |
8.29 |
2,006 |
13.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
95,512 |
-4.26 |
26,227 |
-8.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
10,296 |
-25.42 |
2,828 |
-28.78 |
|
2025-03-26 |
NP |
MWEFX - MFS 全球股票基金 A
|
|
|
|
44,139 |
-8.84 |
12,138 |
6.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
298 |
41.90 |
82 |
35.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
6,519 |
5.95 |
1,782 |
1.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
6,499,498 |
2.25 |
1,783,102 |
-2.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
102 |
0.00 |
28 |
-6.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,597,934 |
-4.14 |
713,374 |
-8.66 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF
|
|
|
|
1,586 |
-55.15 |
441 |
-58.29 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
1,220 |
-18.56 |
352 |
-14.60 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-成长基金1级
|
|
|
|
229,003 |
1.78 |
62,826 |
-2.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,131 |
2.02 |
899 |
6.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,370 |
-9.06 |
651 |
-13.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 国际股票基金机构级
|
|
|
|
524,227 |
-10.93 |
151,058 |
-6.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
640,216 |
4.06 |
184,480 |
9.25 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,911 |
-1.49 |
531 |
-8.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUGAX - 摩根士丹利欧洲股票基金公司 A
|
|
|
|
15,196 |
11.21 |
4,379 |
16.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
4,380,513 |
2.29 |
1,262,257 |
7.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
157,473 |
-2.73 |
45,376 |
2.12 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
966 |
-2.42 |
267 |
15.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,614 |
1.44 |
753 |
6.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,323 |
81.09 |
912 |
72.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-12,603 |
143.68 |
-3,461 |
174.39 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
9,127 |
150.81 |
2,536 |
134.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
686,196 |
-27.84 |
188,424 |
-31.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,903,001 |
1.89 |
548,355 |
6.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
18,872 |
-21.23 |
5,182 |
-24.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
8,404 |
-80.95 |
2,308 |
-77.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
123 |
0.00 |
34 |
-5.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
57,346 |
-25.13 |
15,934 |
-30.53 |
|
2025-08-21 |
NP |
TBWAX - Thornburg Better World 国际基金 - A 级
|
|
|
|
8,252 |
-36.56 |
2,264 |
-39.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
15,581 |
0.00 |
4,278 |
-4.70 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
16,072 |
-0.77 |
4,466 |
-7.37 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
880 |
0.00 |
245 |
-7.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-581 |
664.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
201,320 |
6.19 |
58,011 |
11.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
13,827 |
-0.68 |
3,798 |
-5.14 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
168,215 |
5.35 |
46,738 |
-1.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
6,880 |
-6.29 |
1,887 |
-10.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,017 |
-5.13 |
554 |
-9.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
485,100 |
7.85 |
138,870 |
12.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIM国际互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS)——景顺奥本海默全球基金C类
|
|
|
|
321,107 |
-8.21 |
92,528 |
-3.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
369,736 |
-32.94 |
102,732 |
-37.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
108,146 |
5.52 |
31,163 |
10.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
852 |
1.67 |
234 |
-2.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
558 |
0.72 |
160 |
4.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
2,373 |
-18.14 |
652 |
-22.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
5,917 |
-26.95 |
1,625 |
-30.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 全球基金系列 II
|
|
|
|
63,372 |
-18.28 |
17,401 |
-22.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
115,580 |
-7.49 |
32,114 |
-14.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,383 |
-57.69 |
378 |
-59.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
119,787 |
-3.14 |
32,863 |
-7.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
11,714 |
-24.45 |
3,217 |
-28.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,820 |
25.86 |
526 |
32.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Vanguard Windsor II 基金投资者股票
|
|
|
|
247,231 |
0.00 |
71,240 |
4.99 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
2,782 |
123.63 |
773 |
108.65 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
33,622 |
-8.19 |
9,340 |
-14.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
166 |
-4.60 |
46 |
-10.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,608 |
0.00 |
442 |
-4.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
769 |
-0.26 |
214 |
-7.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
487,671 |
-0.17 |
140,041 |
4.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
111 |
-54.32 |
32 |
-53.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
6,399 |
56.42 |
1,749 |
49.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
624 |
4.17 |
171 |
-0.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
13,549 |
449.21 |
3,722 |
521.37 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
21,167 |
-13.70 |
5,884 |
-19.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
2,058 |
155.02 |
565 |
143.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
18,617 |
2.27 |
5,365 |
7.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
718 |
217.70 |
206 |
230.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
1,929 |
6.75 |
554 |
11.02 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
39,711 |
8.84 |
11,034 |
1.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
495 |
11.74 |
142 |
15.57 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
40,265 |
-16.93 |
11,023 |
-20.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
44,672 |
0.00 |
12,267 |
-4.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
19,477 |
-5.34 |
5,350 |
-9.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,802 |
|
501 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
17,894 |
18,347.42 |
4,914 |
21,260.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
182,569 |
3.34 |
52,608 |
8.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
19,279 |
-6.22 |
5,294 |
-10.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
|
|
|
|
152,737 |
0.00 |
44,012 |
4.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
21,084 |
1.51 |
5,764 |
-3.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
23,006 |
0.00 |
6,629 |
4.99 |
|