基本统计
| 投资组合价值 | $ 4,115,028 |
| 当前头寸 | 56 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MGKQX - 全球永久性投资组合类别 IS 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 56。 最新的投资组合价值计算为$4,115,028美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS的最主要持仓是 Cloudflare, Inc. (US:NET) , Babcock International Group PLC (GB:BAB) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , QXO, Inc. (US:QXO) , and Eurofins Scientific SE (FR:ERF) . MGKQX - Global Permanence Portfolio Class IS的新头寸包括 Oddity Tech Ltd (IL:IL0011974909) , MP Materials Corp. (US:MP) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.27 | 6.3452 | 4.6854 | |
| 0.00 | 0.57 | 13.6016 | 2.9845 | |
| 0.02 | 0.28 | 6.5869 | 1.6462 | |
| 0.00 | 0.07 | 1.6257 | 1.6257 | |
| 0.10 | 0.10 | 2.3165 | 1.5961 | |
| 0.00 | 0.19 | 4.5629 | 1.4090 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.3784 | 1.3784 | |
| 0.00 | 0.20 | 4.8980 | 1.1475 | |
| 0.01 | 0.08 | 1.8976 | 0.9189 | |
| 0.01 | 0.27 | 6.5745 | 0.8052 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.05 | 1.1625 | -3.4852 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0923 | -1.5533 | |
| 0.00 | 0.10 | 2.4175 | -1.5158 | |
| 0.00 | 0.12 | 2.9743 | -1.5120 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5012 | ||
| 0.00 | 0.09 | 2.1937 | -1.4367 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4285 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.0986 | -1.3966 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.8122 | -0.6450 | |
| 0.01 | 0.04 | 0.8783 | -0.5903 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-22 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / 云耀公司 | 0.00 | -13.14 | 0.57 | 51.06 | 13.6016 | 2.9845 | |||
| BAB / 巴布科克国际集团有限公司 | 0.02 | -6.14 | 0.28 | 57.14 | 6.5869 | 1.6462 | |||
| RPRX / 皇家制药公司 | 0.01 | 16.01 | 0.27 | 34.31 | 6.5745 | 0.8052 | |||
| QXO / QXO 公司 | 0.01 | 183.14 | 0.27 | 356.90 | 6.3452 | 4.6854 | |||
| ERF / 欧陆科学公司 | 0.00 | -5.96 | 0.21 | 25.75 | 5.0351 | 0.3133 | |||
| CNM / 核心与主要公司 | 0.00 | 23.17 | 0.20 | 54.55 | 4.8980 | 1.1475 | |||
| LB / 陆桥公司 | 0.00 | 42.16 | 0.20 | 34.25 | 4.6955 | 0.5529 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -0.82 | 0.19 | 19.88 | 4.6416 | 0.0823 | |||
| RGLD / 皇家黄金公司 | 0.00 | 56.73 | 0.19 | 71.17 | 4.5629 | 1.4090 | |||
| CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.00 | 4.60 | 0.19 | 11.83 | 4.5295 | -0.2499 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | 39.53 | 0.18 | 17.95 | 4.4219 | 0.0036 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.00 | -1.28 | 0.14 | 5.22 | 3.3900 | -0.4140 | |||
| IBIT / iShares 比特币信托 ETF | 0.00 | -4.50 | 0.13 | 24.53 | 3.1702 | 0.1791 | |||
| FND / 地板与装饰控股公司 | 0.00 | -17.25 | 0.12 | -22.01 | 2.9743 | -1.5120 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | -28.71 | 0.10 | -27.34 | 2.4175 | -1.5158 | |||
| US61747C5250 / 摩根士丹利机构流动性基金 - 国债投资组合 | 0.10 | 278.86 | 0.10 | 284.00 | 2.3165 | 1.5961 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -26.11 | 0.09 | -28.91 | 2.1937 | -1.4367 | |||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.01 | 51.33 | 0.08 | 132.35 | 1.8976 | 0.9189 | |||
| IL0011974909 / 奇数科技有限公司 | 0.00 | 0.07 | 1.6257 | 1.6257 | |||||
| CDI / 坎多弗投资公司 | 0.00 | 44.44 | 0.06 | 26.09 | 1.4032 | 0.0929 | |||
| MP / MP材料公司 | 0.00 | 0.06 | 1.3784 | 1.3784 | |||||
| CCJ / 卡梅科公司 | 0.00 | -4.55 | 0.05 | 75.00 | 1.1939 | 0.3768 | |||
| CELH / 摄氏控股公司 | 0.00 | -77.37 | 0.05 | -70.73 | 1.1625 | -3.4852 | |||
| AIR / 空中客车公司 | 0.00 | -38.34 | 0.04 | -27.27 | 0.9663 | -0.5879 | |||
| VCPL / 维多利亚有限公司 | 0.04 | -5.96 | 0.04 | -17.78 | 0.8959 | -0.3758 | |||
| DKOB / 达美乐比萨集团有限公司 | 0.01 | -26.72 | 0.04 | -30.77 | 0.8783 | -0.5903 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -12.35 | 0.03 | -8.11 | 0.8302 | -0.2195 | |||
| BIRK / 勃肯控股有限公司 | 0.00 | -38.78 | 0.03 | -35.29 | 0.8122 | -0.6450 | |||
| ALSEA / Alsea, SAB de CV | 0.01 | -4.60 | 0.02 | 22.22 | 0.5410 | 0.0182 | |||
| SOC / 塞布尔离岸公司 | 0.00 | 0.02 | 0.4845 | 0.4845 | |||||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -4.41 | 0.01 | 0.00 | 0.2386 | -0.0163 | |||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 0.00 | -5.00 | 0.01 | 0.00 | 0.1836 | -0.0362 | |||
| RMS / 爱马仕国际股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.1298 | -0.0186 | |||
| TOITF / Topicus.com 公司 | 0.00 | -4.65 | 0.01 | 25.00 | 0.1229 | 0.0040 | |||
| UMG / 环球音乐集团 | 0.00 | -4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.1103 | -0.0058 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.1057 | -0.0029 | |||
| EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 | 0.00 | -91.85 | 0.00 | -92.45 | 0.0986 | -1.3966 | |||
| BC / 布鲁内罗·库奇内利公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.0959 | -0.0110 | |||
| OR / 欧莱雅公司 | 0.00 | -94.27 | 0.00 | -94.83 | 0.0923 | -1.5533 | |||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0902 | -0.0291 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0898 | -0.0152 | |||
| WCN / 废物连接公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0894 | -0.0207 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | -56.25 | 0.00 | -62.50 | 0.0883 | -0.1409 | |||
| CNSWF / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0878 | -0.0015 | |||
| MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 | 0.00 | -57.14 | 0.00 | -57.14 | 0.0828 | -0.1404 | |||
| FSV / 第一服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0794 | -0.0095 | |||
| XVALO / 淡水河谷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0793 | -0.0165 | |||
| RGP / 资源连接公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0526 | -0.0041 | |||
| TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0506 | -0.0242 | |||
| CNHP33544 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0232 | 0.0232 | ||||||
| CNHP25303 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4285 | ||||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5012 |
