基本统计
投资组合价值 $ 1,775,872,086
当前头寸 1,328
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

贝莱德资本配置信托 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,328。 最新的投资组合价值计算为$1,775,872,086美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BlackRock Capital Allocation Trust的最主要持仓是 Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . BlackRock Capital Allocation Trust的新头寸包括 Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , HR Ottawa LP (CA:US44331MAB54) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

贝莱德资本配置信托 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
67.27 4.0978 3.8994
82.37 5.0175 0.9197
12.79 0.7793 0.7793
51.86 51.86 3.1589 0.7519
0.08 25.01 1.5231 0.7001
0.01 10.02 0.6103 0.6103
9.99 0.6087 0.6087
0.18 27.90 1.6993 0.6073
0.07 18.19 1.1078 0.5813
9.33 0.5681 0.5681
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.31 0.0797 -0.3795
0.12 21.14 1.2877 -0.3782
0.03 16.79 1.0226 -0.3500
-5.68 -0.3458 -0.3458
0.00 0.25 0.0153 -0.3279
-5.00 -0.3047 -0.3047
-4.84 -0.2947 -0.2947
0.02 1.21 0.0736 -0.2837
-4.33 -0.2636 -0.2636
0.08 17.95 1.0933 -0.2379
13F和基金备案

此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
EW / 爱德华兹生命科学公司 82.37 22.44 5.0175 0.9197
EW / 爱德华兹生命科学公司 67.27 1,869.93 4.0978 3.8994
US09248U7182 / 贝莱德流动性基金：T-Fund、机构股票 51.86 32.45 51.86 32.45 3.1589 0.7519
MSFT / 微软公司 0.10 -11.74 48.22 16.95 2.9372 0.4025
AMZN / 亚马逊公司 0.17 -7.94 38.34 6.16 2.3355 0.1152
NVDA / 英伟达公司 0.18 7.74 27.90 57.05 1.6993 0.6073
GLD / SPDR黄金信托 0.08 76.55 25.01 86.77 1.5231 0.7001
GOOG / 字母表公司 0.12 -31.29 21.14 -21.99 1.2877 -0.3782
WMT / 沃尔玛公司 0.19 0.58 18.50 12.03 1.1268 0.1117
AVGO / 博通公司 0.07 28.98 18.19 112.35 1.1078 0.5813
MMC / 达信麦克伦南公司 0.08 -7.49 17.95 -17.11 1.0933 -0.2379
BA. / BAE系统公司 0.69 -8.88 17.78 17.11 1.0832 0.1497
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.08 -1.12 17.57 34.91 1.0702 0.2696
COST / 好市多批发公司 0.02 -1.44 17.09 3.16 1.0407 0.0226
MA / 万事达卡公司 0.03 -26.66 16.79 -24.81 1.0226 -0.3500
AAPL / 苹果公司。 0.08 -3.95 16.58 -11.28 1.0096 -0.1389
META / 元平台公司 0.02 -13.61 16.40 10.63 0.9990 0.0876
SHEL / 壳牌公司 0.46 -8.88 16.13 -12.55 0.9826 -0.1515
LLY / 礼来公司 0.02 7.29 15.98 1.26 0.9735 0.0033
JPM / 摩根大通公司 0.05 -9.78 15.72 6.63 0.9573 0.0512
ASML / 阿斯麦控股公司 0.02 -8.88 14.30 10.34 0.8710 0.0743
BAC / 美国银行公司 0.30 -9.68 14.04 2.42 0.8550 0.0124
BSX / 波士顿科学公司 0.13 14.92 13.96 22.35 0.8503 0.1489
MU / 美光科技公司 0.11 -8.21 13.39 30.20 0.8155 0.1834
COF / 第一资本金融公司 0.06 17.70 13.18 39.66 0.8027 0.2226
ORCL / 甲骨文公司 0.06 -17.18 13.12 29.51 0.7994 0.1764
CCJ / 卡梅科公司 0.18 -8.88 13.05 64.35 0.7949 0.3067
Galaxy Universal LLC 1st Lien Term Loan / LON (000000000) 12.79 0.7793 0.7793
REL N / 悦刻集团 0.23 12.56 12.66 21.45 0.7711 0.1303
PGR / 进步公司 0.05 -8.29 12.38 -13.53 0.7542 -0.1260
UCG / 联合信贷银行 0.17 -1.40 11.55 17.83 0.7036 0.1010
US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 11.50 1.38 0.7003 0.1005
HD / 家得宝公司 0.03 28.48 11.34 28.53 0.6910 0.1484
WFC / 富国银行 0.14 -15.72 11.31 -5.93 0.6889 -0.0502
BA / 波音公司 0.05 13.48 11.30 39.41 0.6883 0.1900
ISP / 联合圣保罗银行 1.92 4.79 11.05 17.13 0.6732 0.0931
C / 花旗集团 0.13 0.13 10.77 20.05 0.6561 0.1046
NEE / 下一代能源公司 0.15 -7.38 10.67 -9.30 0.6497 -0.0733
TJX / TJX 公司 0.09 -11.39 10.63 -10.16 0.6472 -0.0799
US44331MAB54 / HR 渥太华有限合伙人 10.49 1.64 0.6393 0.0045
CPG / 康帕斯集团有限公司 0.30 -8.88 10.03 -6.69 0.6108 -0.0498
DREAM FINDERS HOMES INC / EP (000000000) 0.01 10.02 0.6103 0.6103
LANDSEA HOMES CORP / DBT (000000000) 9.99 0.6087 0.6087
MCK / 麦克森公司 0.01 -4.87 9.89 3.58 0.6027 0.0155
SYK / 史赛克公司 0.02 -12.06 9.78 -6.55 0.5958 -0.0476
NG. / 国家电网公司 0.66 -6.05 9.66 5.72 0.5887 0.0267
RESORT CMNTYS LOANCO LP / DBT (US76125UAA16) 9.64 0.39 0.5874 -0.0032
TDG / 传迪格姆集团公司 0.01 11.53 9.63 22.61 0.5867 0.1038
BY6 / 比亚迪股份有限公司 0.61 153.09 9.58 -22.18 0.5833 -0.1732
CRM / Salesforce 公司 0.03 -3.69 9.35 -2.14 0.5694 -0.0178
WESTBAY 4A2 NOTES / DBT (000000000) 9.33 0.5681 0.5681
Bytedance Ltd / EP (000000000) 0.04 9.30 0.5664 0.5664
SONDER 1L PIK NOTES 7 12/10/27 / DBT (000000000) 9.05 0.5513 0.5513
IE00BMD03L28 / 爱尔兰政府债券 9.05 136.98 0.5512 0.3165
TT / 特灵科技公司 0.02 1.73 8.88 32.08 0.5409 0.1276
VERSA NETWORKS INC / EP (000000000) 1.68 8.59 0.5234 0.5234
US01F0306781 / UMBS 待定 8.27 1.72 0.5036 0.0737
ISRG / 直觉外科公司 0.01 -12.74 7.78 -4.25 0.4740 -0.0256
CSCO / 思科系统公司 0.11 7.78 0.4738 0.4738
Fanatics Holdings Inc / EC (000000000) 0.13 7.69 0.4684 0.4684
RMS / 爱马仕国际股份有限公司 0.00 -7.15 7.67 -4.34 0.4675 -0.0257
DAVIDSON HOMES PREF EQIUTY/PFD / EP (000000000) 0.01 7.59 0.4623 0.4623
EL / 依视路陆逊梯卡有限公司 0.03 37.67 7.55 31.19 0.4596 0.1060
GOB / 圣戈班公司 0.06 -29.57 7.53 -16.95 0.4588 -0.0987
INTU / 财捷公司 0.01 -27.52 7.45 -7.01 0.4538 -0.0388
MDT / 美敦力公司 0.09 36.18 7.45 32.10 0.4535 0.1070
VST / 瑞致达公司 0.04 -5.49 7.43 55.94 0.4524 0.1596
UNP / 联合太平洋公司 0.03 -11.83 7.40 -14.13 0.4508 -0.0790
DIS / 华特迪士尼公司 0.06 -23.41 7.33 -3.77 0.4463 -0.0218
US64830HAG92 / 新住宅抵押贷款信托 2019-RPL2 7.12 -0.31 0.4335 -0.0054
NNND / 腾讯控股有限公司 0.11 22.78 7.11 23.82 0.4332 0.0801
VRT / 维谛技术控股公司 0.05 6.99 0.4255 0.4255
FCX / 自由港麦克金公司 0.16 -11.92 6.97 0.85 0.4246 -0.0003
CML La Quinta Resort Term Loan / LON (000000000) 6.80 0.4142 0.4142
CRH / CRH公司 0.07 -8.88 6.62 -4.91 0.4031 -0.0247
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.07 0.00 6.59 2.25 0.4014 0.0052
CLNX / Cellnex 电信公司 0.17 -8.88 6.53 -0.20 0.3975 -0.0044
CML ST Regis Aspen Term Loan / LON (000000000) 6.51 0.3968 0.3968
CYBR / 赛博方舟软件有限公司 0.02 26.06 6.21 51.74 0.3783 0.1267
Solaris Energy Infrastructure LLC Term Loan / LON (US83418UAB17) 6.20 0.00 0.3778 -0.0035
NFLX / Netflix公司 0.00 22.70 6.19 76.25 0.3769 0.1610
DS81 / DSV A/S 0.03 -26.11 6.02 -8.36 0.3665 -0.0371
SWP: OIS 4.311000 29-SEP-2033 SOF / DIR (000000000) 5.90 0.3596 0.3596
Coreweave Compute Acquisition Co II LLC Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 5.71 0.3477 0.3477
TSLA / 特斯拉公司 0.02 2.95 5.58 26.18 0.3397 0.0680
SAP / SAP系统公司 0.02 23.48 5.57 145.33 0.3392 0.2167
COREWEAVE CONVERTIBLE PREF EQ / EP (000000000) 1.58 5.56 0.3386 0.3386
HAWKEYE 360 SERIES D1 CONVERT / EP (000000000) 0.41 5.53 0.3371 0.3371
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.06 -1.36 5.35 -13.76 0.3257 -0.0554
LYV / Live Nation 娱乐公司 0.03 -13.84 5.19 -0.19 0.3160 -0.0035
Vita Global FinCo Limited EUR Term Loan B / LON (000000000) 5.14 0.3129 0.3129
PIONEER MIDCO 144A NOTES / DBT (000000000) 5.13 0.3127 0.3127
CML Hyatt Lost Pines Term Loan / LON (000000000) 5.00 0.3046 0.3046
EQT / 殷拓集团 0.08 12.38 4.89 22.67 0.2979 0.0528
APO / 阿波罗全球管理公司 0.03 -7.56 4.83 -4.23 0.2940 -0.0158
WMB / 威廉姆斯公司 0.07 47.45 4.61 54.99 0.2809 0.0980
US75907WAA36 / 区域管理发行 4.58 0.77 0.2788 -0.0004
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 4.51 2.22 0.2748 0.0035
CFLT / 汇流公司 0.18 -11.13 4.49 -5.49 0.2737 -0.0186
CVX / 雪佛龙公司 0.03 -24.12 4.48 -35.05 0.2728 -0.1511
DATABRICKS INC / EP (000000000) 0.04 4.38 0.2667 0.2667
SEI / Solaris 能源基础设施公司 0.15 -11.72 4.30 14.76 0.2620 0.0316
DAVIDSON KEMPNER MERCHANT CO-INVEST FUND LP / EC (000000000) 4.20 4.20 0.2557 0.2557
PROJECT MONTELENA / DBT (000000000) 4.13 0.2513 0.2513
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / STIV (000000000) 0.02 4.08 0.2484 0.2484
US35563PUB39 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2020-3 3.88 -1.02 0.2361 -0.0047
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP / STIV (000000000) 0.02 3.80 0.2314 0.2314
XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF 0.04 0.00 3.73 2.25 0.2273 0.0030
XS2269330937 / 景顺欧元 CLO V DAC 3.70 9.48 0.2251 0.0176
EIS Group Inc Term Loan / LON (000000000) 3.60 0.2195 0.2195
OCP CLO 2020-20 Ltd / ABS-CBDO (US670859AU14) 3.52 0.63 0.2141 -0.0006
Vita Global FinCo Limited GBP Incremental Term Loan / LON (000000000) 3.48 0.2120 0.2120
ADANIENSOL / 阿达尼能源解决方案有限公司 3.45 0.2099 0.2099
US91282CFK27 / 美国国库券/债券 3.44 0.20 0.2096 -0.0015
ECL Entertainment LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US26826TAL70) 3.43 -0.09 0.2086 -0.0021
AC / 雅高集团 0.06 -17.50 3.40 -5.19 0.2069 -0.0134
US009703AA74 / AJAXM_21-G 3.37 -3.08 0.2053 -0.0085
US12660TAA07 / 华润上华 2022 狮子 3.37 0.33 0.2051 -0.0012
SU / 森科能源公司 0.09 -8.88 3.31 -11.86 0.2015 -0.0292
US452760AE15 / 帝国基金抵押信托 2020-NQM1 3.26 1.34 0.1985 0.0008
OCEANA A NOTE 4 YEAR / DBT (000000000) 3.25 0.1977 0.1977
FORMENTERA PARTNERS FUND II / EC (000000000) 3.77 3.25 0.1977 0.1977
APD / 空气化工产品公司 0.01 -1.36 3.18 -5.66 0.1938 -0.0135
300750 / 当代新能源科技有限公司 0.09 -6.01 3.09 -5.04 0.1883 -0.0119
SEI / Solaris 能源基础设施公司 3.05 0.1858 0.1858
Speed Midco 3 Sa rl 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 3.04 0.1853 0.1853
Alorica Inc 2022 Term Loan / LON (000000000) 3.02 0.1838 0.1838
US55293CAA18 / MCM TR 2021 VFN1 3.00 9.95 0.1824 0.0149
HES / 赫斯公司 0.02 -8.88 2.99 -20.95 0.1820 -0.0504
FLUT / 颤振娱乐公司 0.01 21.82 2.88 57.13 0.1753 0.0627
US03217JAH41 / AMSR 2020-SFR5 信托 2.87 0.28 0.1751 -0.0011
US35564CHL46 / 经验丰富的贷款结构性交易信托系列2020-3 2.87 -16.45 0.1749 -0.0363
US40056XCT19 / GS 浮动 09/25/23 3.75 2.86 -0.59 0.1741 -0.0027
US51507KAD81 / 贷款资金信托 2020 年 2 月 2.78 0.80 0.1693 -0.0002
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CBE75) 2.75 0.04 0.1676 -0.0014
JUMPCLOUD INC / EC (000000000) 1.13 2.75 0.1673 0.1673
XS2264707196 / CVC Cordatus 贷款基金 19 DAC 2.74 10.06 0.1667 0.0138
US05875JAQ22 / Ballyrock CLO 2019-1 有限公司 2.73 0.81 0.1663 -0.0002
PETROLEOS MEXICANOS / DBT (XS2966423472) 2.72 -1.13 0.1658 -0.0034
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.25 -25.31 2.69 -31.87 0.1640 -0.0789
AMF MF Portfolio Term Loan / LON (000000000) 2.60 0.1585 0.1585
US17312TAJ25 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2007 AHL2 A3B 2.57 -0.04 0.1564 -0.0015
DHI / 霍顿博士公司 0.02 620.83 2.56 632.57 0.1562 0.1347
MCM 2021 VFN1 / ABS-MBS (000000000) 2.52 0.1538 0.1538
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 2.50 0.1524 0.1524
SWP: OIS 4.422000 02-OCT-2028 SOF / DIR (000000000) 2.49 0.1516 0.1516
TVC DSCR 21 1 A / ABS-MBS (000000000) 2.47 0.1507 0.1507
SABENA TECHNICS SAS / DBT (000000000) 2.46 0.1496 0.1496
DAL / 达美航空 0.05 6.74 2.44 20.43 0.1486 0.0240
US74514L4G98 / 波多黎各联邦 2.42 -1.14 0.1477 -0.0031
US02090CAB63 / Brooks Automation，第二留置权定期贷款 2.39 -0.75 0.1455 -0.0024
US52521VAH50 / LBSBC 2007-2A M2 2.35 0.90 0.1429 -0.0000
FLOURISHING TRADE + INVT LTD / DBT (US343427AA80) 2.32 0.1415 0.1415
US43732VAL09 / 美国家庭合作伙伴 2021-2 信托 HPA 2021-2 F 2.31 0.57 0.1408 -0.0005
Starz Capital Holdings 1 Inc / DBT (US535939AA09) 2.24 -6.36 0.1363 -0.0106
XS2397065504 / 芝柏公司 2.22 9.76 0.1350 0.0109
US92538CAE12 / 真实证券化信托，2020-5 系列，B1 级 2.19 -2.41 0.1332 -0.0046
US35564CGD39 / 经验丰富的贷款结构性交易信托系列2020-2 2.16 -12.48 0.1316 -0.0201
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.02 -12.35 2.16 -10.80 0.1313 -0.0173
US92538DAF69 / Verus 证券化信托 2021-R2 2.16 2.81 0.1313 0.0024
US52607MAD11 / Lendmark 资金信托，2021-1A 系列，D 类 2.15 1.41 0.1311 0.0006
Mehilainen Yhtiot Oy 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 2.15 0.1309 0.1309
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.03 -33.86 2.14 -32.98 0.1306 -0.0661
CLARIFY HEALTH / EP (000000000) 0.35 2.13 0.1298 0.1298
Cypher Bidco EUR Term Loan / LON (000000000) 2.09 0.1270 0.1270
EPIC GAMES INC / EC (000000000) 0.00 2.08 0.1265 0.1265
HNG HOSPITALITY OFFSHORE LP / STIV (000000000) 2.66 2.07 0.1264 0.1264
DirecTV Financing LLC 2025 Term Loan B / LON (US25460HAF91) 2.07 -3.04 0.1263 -0.0052
AMTM / 阿门图姆控股公司 0.09 0.00 2.02 29.74 0.1231 0.0273
US17312GAB77 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2007 AHL3 A3B 1.98 -0.85 0.1206 -0.0022
US12593PBA93 / COMM 2015-CCRE25 抵押信托 1.95 0.36 0.1189 -0.0006
US126307AQ03 / CSC 控股有限责任公司 5.50% 04/15/2027 144A 1.95 3.13 0.1186 0.0025
GENI / 天才体育有限公司 0.19 0.00 1.94 3.90 0.1184 0.0034
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 1.93 0.1174 0.1174
US346232AE19 / 福斯达集团公司 1.92 0.58 0.1169 -0.0004
AIVEN SERIES D PREFERRED / EP (000000000) 0.04 1.92 0.1169 0.1169
US527083AA75 / 莱森公司 1.92 0.68 0.1167 -0.0003
OCEANA A NOTE 3 YEAR / DBT (000000000) 1.90 0.1160 0.1160
US85205TAR14 / 精神航空系统公司 1.88 30.53 0.1146 0.0260
FLYR SERIES D EQUITY / EP (000000000) 0.42 1.88 0.1144 0.1144
WBD / 华纳兄弟探索公司 0.16 231.06 1.87 253.58 0.1142 0.0816
US008911BD05 / 加拿大航空 2020-1 C 级通行信托 1.86 -1.17 0.1134 -0.0024
US724479AP57 / 必能宝公司 1.84 -4.62 0.1120 -0.0065
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 1.82 -9.50 0.1108 -0.0128
US22546U1088 / 瑞士信贷 ABS 重新包装信托 2013-A 1.80 -9.54 0.1098 -0.0127
RAPIDSOS SERIES C 1 EQUITY / EC (000000000) 1.71 1.79 0.1092 0.1092
KWEB / 金瑞信托 - 金瑞中证中国互联网ETF 0.05 0.00 1.75 -1.69 0.1063 -0.0028
US12655TAY55 / COMM 2019-GC44 抵押信托 1.72 3.06 0.1046 0.0022
SWP: OIS 3.650000 02-NOV-2054 SOF / DIR (000000000) 1.70 0.1038 0.1038
Nidda Healthcare Holding AG 2024 EUR Term Loan B2 / LON (000000000) 1.69 0.1032 0.1032
US92346NAB55 / 惠尔丰系统公司 1.67 0.1019 0.1019
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / EC (000000000) 0.11 1.67 0.1019 0.1019
Peer Holding III BV 2025 EUR Term Loan B6B / LON (XAN6872NAP14) 1.65 9.30 0.1003 0.0077
US880349AU90 / 天纳克公司 1.63 3.69 0.0993 0.0026
US25470MAF68 / DISH网络公司 1.62 -1.10 0.0987 -0.0020
BREEZE AVIATION GROUP INC / DBT (000000000) 1.59 0.0968 0.0968
SWP: EUR 0.020000 26-AUG-2031 / DIR (000000000) 1.56 0.0952 0.0952
AKE / 阿科玛公司 0.02 -6.98 1.56 -10.30 0.0950 -0.0119
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - 优先股 1.56 1.43 0.0949 0.0005
Belron UK Finance PLC 2024 EUR Incremental Term Loan B / LON (US08078UAL70) 1.56 8.96 0.0949 0.0070
Aernnova Aerospace SAU 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.53 0.0932 0.0932
US76680RAJ68 / 公司备注 1.53 1.80 0.0932 0.0008
SCI PH PARENT INC / EC (000000000) 0.00 1.52 0.0924 0.0924
US36262MAJ71 / GS Mortgage Securities Corp. II，系列 2021-IP，E 类 1.51 0.67 0.0922 -0.0003
UAL / 联合航空控股公司 0.02 1,150.59 1.51 1,352.88 0.0921 0.0856
United Petfood Finance BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.50 0.0916 0.0916
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.01 0.00 1.50 31.95 0.0911 0.0214
Regatta XX Funding Ltd / ABS-CBDO (US75884YAN85) 1.49 -0.27 0.0908 -0.0011
US05608EAA29 / BX 商业抵押信托 2020-VIV3 1.49 0.88 0.0906 0.0000
US64035DAG16 / Nelnet 学生贷款信托 2021-A 1.49 -0.87 0.0906 -0.0016
US12659VAN01 / 华润上华 2021-BHAR 1.47 -0.54 0.0898 -0.0013
Promontoria Beech Designated Activity Co EUR Term Loan / LON (000000000) 1.47 0.0896 0.0896
PsiQuantum Corp / EC (000000000) 0.04 1.47 0.0895 0.0895
CVR Energy Inc Term Loan B / LON (US12663SAB79) 1.44 -21.96 0.0877 -0.0257
Hydrofarm Holdings LLC 2021 Term Loan / LON (000000000) 1.44 0.0875 0.0875
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / DBT (000000000) 0.14 1.42 0.0865 0.0865
Apleona Holding GmbH 2024 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 1.41 0.0859 0.0859
SARCOS TECHNOLOGY AND ROBOTICS / EC (000000000) 0.16 1.39 0.0848 0.0848
XS2112340679 / 班杰娱乐 SASU 1.37 9.26 0.0834 0.0064
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1.37 0.0834 0.0834
US56848DAE94 / Mariner Finance Issuance Trust，2021-AA 系列，E 类 1.37 0.96 0.0832 0.0000
US24380VAF85 / Deephaven 住宅抵押信托 1.36 1.11 0.0831 0.0002
CD&R Firefly Bidco Limited 2025 GBP Term Loan / LON (000000000) 1.36 0.0831 0.0831
Aviv Group GmbH EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.35 0.0823 0.0823
US89614YAG17 / Tricon 住宅 2021-SFR1 信托 1.34 1.28 0.0818 0.0003
VNOM / 毒蛇能源公司 0.03 0.00 1.33 -15.54 0.0812 -0.0158
Aenova Holding GmbH 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (000000000) 1.32 0.0805 0.0805
OCEANA A 4YR NOTE UPSIZE / DBT (000000000) 1.32 0.0805 0.0805
US92538CAF86 / Verus 证券化信托，2020-5 系列，B2 级 1.31 0.08 0.0800 -0.0007
ADANIENSOL / 阿达尼能源解决方案有限公司 1.31 -82.47 0.0797 -0.3795
US35908MAD20 / 先丰通讯控股 1.31 -0.68 0.0796 -0.0013
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467CAG24) 1.30 -0.08 0.0792 -0.0008
US00164VAF04 / AMC网络公司 1.30 6.76 0.0789 0.0043
MNTN INC / EC (000000000) 0.06 1.29 0.0785 0.0785
US83406E1055 / 索菲 2018 A R1 144A 1.29 -0.23 0.0784 -0.0009
US84858XAA28 / 精神航空通过信任 2017-1A 1.26 -2.56 0.0767 -0.0028
US009703AC31 / AJAX 抵押贷款信托 1.25 1.46 0.0763 0.0004
US04018YAA55 / ARES 贷款融资 I 有限公司 1.25 -0.08 0.0763 -0.0007
US22824DAN93 / 皇冠城CLO III 1.25 0.24 0.0762 -0.0005
US46592EAE68 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 1 月 1.24 -2.66 0.0757 -0.0028
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) 1.24 9.73 0.0756 0.0061
OCEANA A NOTE 2 YEAR / DBT (000000000) 1.24 0.0755 0.0755
Etoro Group Ltd / EC (VGG320891077) 0.02 1.23 0.0752 0.0752
ASTL / 阿尔戈马钢铁集团公司 0.18 0.00 1.23 27.14 0.0751 0.0155
OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) 1.23 -10.36 0.0748 -0.0094
Project Montage PIK Term Loan / LON (000000000) 1.23 0.0747 0.0747
MRK / 默克公司 0.02 -76.42 1.21 -79.22 0.0736 -0.2837
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L 美元 1.21 0.33 0.0736 -0.0004
XS2291283294 / 亨利 CLO IV DAC 1.19 10.33 0.0723 0.0062
HBX / HBX集团国际有限公司 1.18 0.0722 0.0722
Quimper AB 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.18 0.0721 0.0721
Stage Entertainment BV 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.18 0.0719 0.0719
IFCO Management GmbH 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 1.18 0.0718 0.0718
Parts Europe SA 1st Lien EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.18 0.0717 0.0717
Areas Worldwide SA 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.18 0.0716 0.0716
Cegid Group SAS 2025 EUR Term Loan B3 / LON (000000000) 1.18 0.0716 0.0716
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP 美元定期贷款 B 1.17 9.51 0.0715 0.0056
Matterhorn Telecom Holding SA EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.17 0.0715 0.0715
TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) 1.17 0.0714 0.0714
HomeVi SaS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.17 0.0714 0.0714
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.00 -62.91 1.17 -54.74 0.0712 -0.0654
Nielsen Consumer Inc 2025 EUR Term Loan / LON (000000000) 1.17 0.0712 0.0712
XAL5582BAW71 / ION Trading Technologies Sarl，定期贷款 B 1.17 10.29 0.0711 0.0060
MasOrange Finco Plc 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.17 0.0711 0.0711
US64828BAE11 / 新住宅抵押贷款信托 2021-NQM1R 1.17 1.66 0.0710 0.0005
US46592EBQ89 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 1 月 1.16 -0.77 0.0708 -0.0012
Froneri Lux Finco Sarl 2024 EUR Term Loan B3 / LON (XAG3679YAJ10) 1.16 7.63 0.0705 0.0044
Traviata BV 2025 EUR PIK Term Loan / LON (000000000) 1.16 0.0705 0.0705
Obol France 3 SAS 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 1.16 0.0704 0.0704
Median B V 2021 EUR Term Loan B1 / LON (000000000) 1.15 0.0702 0.0702
Ineos Finance PLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAR29) 1.15 8.00 0.0700 0.0046
TVC DSCR 21 1 CERT / ABS-MBS (000000000) 1.14 0.0692 0.0692
XS2397447884 / BCP V 模块化服务金融 II PLC 1.13 -3.25 0.0691 -0.0030
HAWKEYE 360 0.01 WTS / STIV (000000000) 0.12 1.13 0.0688 0.0688
US74333VAS34 / 进展住宅 2021-SFR3 1.13 0.18 0.0688 -0.0005
US73108RAC25 / 北极星纽科有限责任公司 1.12 10.72 0.0679 0.0060
URSA MAJOR TECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0.29 1.11 0.0678 0.0678
TTAN / ServiceTitan 公司 0.01 -6.98 1.11 4.82 0.0676 0.0025
EMLC / VanEck ETF 信托 - VanEck 摩根大通新兴市场本币债券 ETF 0.04 -50.00 1.11 -46.86 0.0676 -0.0608
UBER / 优步科技公司 0.01 -7.31 1.10 18.66 0.0671 0.0100
FNZ Group Services Ltd 2024 GBP Term Loan B / LON (US30339HAC51) 1.09 -11.84 0.0663 -0.0096
FLYR SECURED NOTES WTS / DBT (000000000) 1.08 0.0655 0.0655
US78448YAF88 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 1.07 2.19 0.0655 0.0008
LESSEN HLDS SERIES BX / EC (000000000) 0.49 1.07 0.0652 0.0652
US04018YAC12 / ARES 贷款融资 I 有限公司 1.07 -6.16 0.0650 -0.0049
US75774EAG08 / REDSTONE BUYER LLC 2021 年定期贷款 1.06 0.95 0.0646 0.0000
Ramsay Generale de Sante SA 2025 EUR Term Loan B4 / LON (000000000) 1.05 0.0642 0.0642
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0.00 1.05 0.0640 0.0640
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) 1.04 126.46 0.0636 0.0353
IREN / 艾伦有限公司 1.04 0.0632 0.0632
XS2391580995 / Ares 欧洲 CLO XII DAC 1.03 9.55 0.0629 0.0050
FWD Group Holdings Ltd / DBT (USG37049AB20) 1.03 -24.00 0.0627 -0.0206
XS2294170886 / 安克雷奇资本欧洲 CLO 2021-4 DAC 1.02 9.05 0.0624 0.0046
US44267DAF42 / 霍华德休斯公司 4.375% 02/01/2031 144A 1.02 3.67 0.0619 0.0016
US85573EAF43 / 喜达屋抵押住宅信托 2020-INV 1.00 0.81 0.0610 -0.0001
US38178QAA67 / E级 1.00 0.81 0.0610 -0.0000
FLOC / Flowco 控股公司 0.06 -42.35 1.00 -59.97 0.0608 -0.0925
RAPIDSOS WARRANTS / DE (000000000) 0.95 0.98 0.0600 0.0600
Platea BC Bidco AB EUR Term Loan / LON (XAW2468YAB72) 0.98 8.99 0.0599 0.0045
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 0.98 -5.77 0.0597 -0.0042
LUMN / 流明科技公司 0.22 47.19 0.97 64.58 0.0592 0.0229
XS2436314673 / 凯恩竞标有限公司 0.97 7.91 0.0590 0.0038
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.96 0.0584 0.0584
US51507KAC09 / 贷款资金信托 2020 年 2 月 0.96 0.42 0.0582 -0.0003
US44267DAE76 / 霍华德休斯公司 4.125% 02/01/2029 144A 0.95 4.38 0.0581 0.0019
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) 0.94 9.85 0.0571 0.0046
US64072TAC99 / CSC控股有限责任公司 0.94 -1.99 0.0571 -0.0017
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0.93 2.43 0.0564 0.0008
CA30575PAU09 / Fairstone 金融发行信托 I 0.92 5.78 0.0558 0.0026
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK& WHARF FAC REVENUE / DBT (US73360CAS35) 0.91 -0.44 0.0552 -0.0007
US46652VCA17 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-4 0.91 -0.44 0.0552 -0.0008
US3137F84J94 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.90 19.36 0.0549 0.0085
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.90 0.0547 0.0547
US64828BAF85 / 新住宅抵押贷款信托 2021-NQM1R 0.89 1.71 0.0545 0.0004
AMCX / AMC 网络公司 0.89 -19.73 0.0541 -0.0139
US95001XBF24 / 富国银行商业抵押信托 2019-C50 0.88 -6.18 0.0537 -0.0041
US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% 优先票据 02/01/28 0.88 2.09 0.0536 0.0006
Europa University Education Group SL 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) 0.87 0.0532 0.0532
Vedanta Holdings Mauritius II LTD Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) 0.87 0.0531 0.0531
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 0.87 -7.83 0.0531 -0.0050
US89614YAH99 / TRICON 住宅 2021-SFR1 TR 4.133% 2038 年 7 月 17 日 144A 0.86 0.70 0.0526 -0.0002
SWP: OIS 5.002000 02-OCT-2025 SOF / DIR (000000000) 0.86 0.0524 0.0524
VERSA NETWORKS INC / DE (000000000) 0.21 0.84 0.0510 0.0510
CONTINUUM ENERGY PTE LTD / DBT (US211926AA85) 0.84 -0.24 0.0509 -0.0006
XS2274531768 / CIFC欧洲资助CLO III DAC 0.83 9.68 0.0504 0.0040
LGIH / LGI 住宅公司 0.83 -8.13 0.0503 -0.0050
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0.82 0.0501 0.0501
CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC / ABS-CBDO (XS3020836147) 0.82 8.60 0.0500 0.0035
US85205TAN00 / 精神航空系统公司 0.82 -0.49 0.0499 -0.0007
US92927BAA08 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2007 OA6 1A 0.81 -1.33 0.0496 -0.0011
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0.81 -18.15 0.0492 -0.0115
XHB / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Homebuilders ETF 0.01 0.00 0.81 1.77 0.0492 0.0004
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) 0.81 12.41 0.0491 0.0050
NRG / NRG 能源公司 0.00 0.00 0.80 68.42 0.0487 0.0195
US009703AB57 / AJAX 抵押贷款信托 0.80 8.15 0.0485 0.0033
Loxam SAS / DBT (XS2732357525) 0.80 8.90 0.0484 0.0035
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US46652VCC72 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-4 0.78 -13.37 0.0478 -0.0079
Schoen Klinik SE 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.78 0.0475 0.0475
Speedster Bidco GmbH 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.78 0.0474 0.0474
XS2470988523 / 市场竞标芬科有限公司 0.78 11.82 0.0473 0.0046
US76042UAD54 / Republic Finance Issuance Trust，2021-A 系列，D 类 0.78 0.91 0.0472 -0.0000
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0.77 0.0471 0.0471
US18972EAB11 / 克莱兹代尔收购控股公司 0.77 0.91 0.0471 -0.0000
COMM / 康普控股公司 0.09 -50.00 0.77 -22.04 0.0470 -0.0138
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 0.77 -0.26 0.0469 -0.0006
Tackle SARL 2025 EUR Repriced Term Loan B2 / LON (000000000) 0.77 0.0469 0.0469
Canyon CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US13876RAS31) 0.75 0.67 0.0459 -0.0001
US40256JAA34 / Gulf Stream Meridian 7 Ltd.，系列 2022-7A，D 级 0.75 0.40 0.0458 -0.0003
US69702JAA25 / 帕默广场贷款融资有限公司 0.75 0.00 0.0457 -0.0004
US29102UAB52 / Emerald Technologies (US) Acquisitionco, Inc.，定期贷款 B 0.75 -7.42 0.0456 -0.0041
US35908MAE03 / 前沿通讯控股有限公司 0.74 -0.27 0.0453 -0.0005
FR0013283371 / RCI 银行 0.74 10.07 0.0453 0.0038
US90320BAA70 / UPC 宽带 Finco BV 0.74 3.95 0.0449 0.0013
XS1078777114 / 泰晤士水务 (UTC) 0.74 -5.28 0.0449 -0.0029
CABK / 南非储蓄银行 0.08 -41.17 0.74 -34.55 0.0448 -0.0243
Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) 0.71 35.96 0.0431 0.0111
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 0.71 9.80 0.0430 0.0034
Stena International SA / DBT (USL62788AE12) 0.70 0.0428 0.0428
IREN / 艾伦有限公司 0.05 -38.17 0.70 47.99 0.0427 0.0136
TACKLE SARL 2025 EUR Add-On TERM LOAN / LON (000000000) 0.70 0.0425 0.0425
SAMBANOVA SYSTEMS INC / EC (000000000) 0.01 0.70 0.0424 0.0424
US46592ECC84 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 1 月 0.69 -0.86 0.0423 -0.0008
Hestiafloor 2 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.69 0.0422 0.0422
XS2303072883 / 贝利斯芬科有限公司 0.69 12.30 0.0418 0.0043
CNA / 森特理克公司 0.69 6.70 0.0418 0.0023
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0.68 0.15 0.0415 -0.0003
US126395AN25 / 华润上华，2020-FACT 系列，E 级 0.68 0.90 0.0411 -0.0001
Applegreen Ireland 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) 0.68 0.0411 0.0411
DUK / 杜克能源公司 0.01 0.67 0.0410 0.0410
US35906ABG22 / 前沿通讯公司 0.67 13.80 0.0407 0.0046
US46592ECD67 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 1 月 0.66 -1.78 0.0405 -0.0011
SCREAMING EAGLE ACQUISITION CORP / EC (000000000) 0.12 0.66 0.0403 0.0403
KRE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 区域银行 ETF 0.01 0.00 0.65 4.47 0.0399 0.0014
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0.65 9.20 0.0398 0.0030
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 0.65 10.30 0.0398 0.0034
US29001RAC25 / Elmwood CLO II Ltd.，2019-2A 系列，SUB 级 0.65 -9.90 0.0394 -0.0048
XS2346564060 / 马克林公司 0.64 9.09 0.0387 0.0029
US46652VCB99 / 摩根大通抵押贷款信托 2021-4 0.63 -0.63 0.0386 -0.0006
US46592ECB02 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 1 月 0.63 -0.79 0.0382 -0.0007
Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) 0.63 0.0382 0.0382
RAK / 乐天集团有限公司 0.11 0.00 0.62 -4.02 0.0379 -0.0019
US81180WBM29 / 希捷开曼硬盘 0.62 0.32 0.0378 -0.0003
US05606GAN16 / BX 信托 2021-查看 0.61 1.49 0.0374 0.0002
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -2.56 0.60 -16.46 0.0368 -0.0077
XS2658230094 / VIVION INVESTMENT SARL VAR 2028 年 8 月 31 日 REGS 0.60 8.84 0.0368 0.0027
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.60 0.0364 0.0364
Euro Parfums Fze Term Loan B / LON (000000000) 0.60 0.0364 0.0364
TNETBB / Telenet Finance 卢森堡票据有限公司 0.59 1.89 0.0362 0.0004
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.59 0.0360 0.0360
PBI / Pitney Bowes Inc. - 存托凭证（普通股） 0.59 0.51 0.0357 -0.0001
US78448YAL56 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 0.59 2.27 0.0357 0.0004
VERGE GENOMICS / EP (000000000) 0.31 0.59 0.0357 0.0357
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 0.58 12.09 0.0356 0.0035
US96467CAC10 / Whitebox Clo I 有限公司 0.58 -16.38 0.0355 -0.0074
SWP: EUR 2.900000 30-APR-2029 EUR / DIR (000000000) 0.58 0.0351 0.0351
SWP: EUR 3.000000 05-MAR-2029 EUR / DIR (000000000) 0.58 0.0350 0.0350
Aroundtown Finance Sarl / DBT (XS2812484215) 0.57 8.65 0.0344 0.0024
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870855082) 0.56 6.84 0.0342 0.0019
CZR / 凯撒娱乐公司 0.02 0.00 0.56 13.59 0.0341 0.0038
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC，定期贷款 0.56 3.52 0.0341 0.0008
US80413TBE82 / 沙特政府国际债券 0.56 -0.53 0.0340 -0.0005
XS2620212386 / 工程 SPA /欧元/ REGD REG S 11.12500000 0.56 9.00 0.0340 0.0025
Sona Fios Clo III DAC / ABS-CBDO (XS2871502881) 0.56 9.90 0.0338 0.0028
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2848642984) 0.55 11.02 0.0338 0.0031
LION / 狮门影业公司 0.10 0.55 0.0337 0.0337
AMCX / AMC 网络公司 0.55 0.0335 0.0335
Maverick Gaming LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US57770JAE64) 0.55 -0.55 0.0333 -0.0005
VG / 创业全球有限公司 0.03 0.00 0.55 51.39 0.0332 0.0111
SWP: OIS 4.000000 06-MAY-2029 SOF / DIR (000000000) 0.54 0.0327 0.0327
US50200RAA14 / Cirsa 金融国际有限公司 0.53 9.69 0.0324 0.0026
CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) 0.53 0.00 0.0322 -0.0003
SWP: OIS 4.000000 18-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0.52 0.0319 0.0319
8697 / 日本交流集团有限公司 0.52 0.0318 0.0318
US18912UAA07 / 云软件集团公司 0.52 -13.38 0.0316 -0.0052
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -88.20 0.52 -87.99 0.0315 -0.1925
Arini European Clo IV DAC / ABS-CBDO (XS2924036077) 0.51 9.66 0.0311 0.0025
BREEZE AVIATION GROUP INC / EC (000000000) 0.00 0.51 0.0308 0.0308
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467JAE29) 0.50 0.00 0.0305 -0.0003
OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078BG71) 0.50 0.81 0.0305 -0.0000
US69702JAC80 / Palmer Square Loan Funding Ltd.，系列 2021-4A，E 类 0.50 -0.40 0.0305 -0.0004
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531FBG19) 0.50 0.60 0.0304 -0.0001
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAU05) 0.50 0.20 0.0304 -0.0002
EOG / EOG 资源公司 0.00 0.00 0.50 -6.74 0.0303 -0.0025
US22846DAQ60 / 皇冠点 CLO 9 有限公司 0.50 -0.40 0.0303 -0.0004
US56847JAE73 / 水手金融发行信托 0.50 0.00 0.0302 -0.0003
SONDER WARRANTS 5 YR / DE (000000000) 0.26 0.49 0.0300 0.0300
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (XS2788344419) 0.49 6.49 0.0300 0.0015
US84858WAA45 / Spirit Airlines 传递信托，2017-1 系列，AA 级 0.49 -2.00 0.0299 -0.0009
US14687LAA26 / CarVal CLO VC 有限公司 0.48 -3.39 0.0295 -0.0013
Sector Alarm Holding AS 2025 EUR Term Loan B / LON (XAR7722AAE00) 0.48 0.0292 0.0292
IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) 0.48 9.66 0.0291 0.0023
US638962AA84 / NCR Atleos 托管公司 0.47 1.07 0.0287 0.0000
XS2351481028 / 德斯芬科有限公司 0.47 7.32 0.0286 0.0017
LHA / 德国汉莎航空公司 0.47 8.60 0.0285 0.0020
Maverick Gaming LLC 2024 PIK Term Loan / LON (US57770JAD81) 0.47 0.65 0.0285 -0.0001
INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) 0.46 7.76 0.0279 0.0018
XS2298381307 / 克利奥帕特拉芬科有限公司 0.45 10.22 0.0277 0.0024
INSPIRED FINCO HOLDINGS LTD 2025 EUR TERM LOAN B6 B 2 / LON (XAG4800AAG94) 0.45 0.0274 0.0274
HAWKEYE 360 MGR WTS / STIV (000000000) 0.05 0.45 0.0273 0.0273
SFTB / 软银集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.45 -39.27 0.0272 -0.0181
PRY / 蒂恩可再生能源公司 0.01 -52.19 0.45 -38.57 0.0272 -0.0175
US126307BM89 / CSC控股有限责任公司 0.45 3.00 0.0272 0.0006
FCNCA / 第一公民银行股份公司 0.00 0.00 0.45 5.69 0.0272 0.0012
US58462QAM33 / Medical Solutions Holdings, Inc.，第二留置权定期贷款 0.44 -15.78 0.0270 -0.0053
INSIGHT M INC SERIES D / EP (000000000) 1.94 0.44 0.0269 0.0269
Jubilee CLO 2024-XXIX DAC / ABS-CBDO (XS2899590413) 0.44 9.77 0.0267 0.0021
SWP: OIS 3.790000 29-MAR-2029 SOF / DIR (000000000) 0.44 0.0267 0.0267
SWP: OIS 4.00000 08-APR-2029 SOF / DIR (000000000) 0.44 0.0265 0.0265
SNORKEL AI INC / EC (000000000) 0.05 0.43 0.0264 0.0264
GLNG / 戈拉尔液化天然气有限公司 0.43 0.0261 0.0261
XS2712525109 / PAPREC HOLDING SA /EUR/ REGD REG S 7.25000000 0.43 8.91 0.0261 0.0019
XS0154961188 / 独特的酒吧金融有限公司/The 0.43 3.65 0.0260 0.0006
LRCX / 泛林研究公司 0.00 0.00 0.43 34.07 0.0259 0.0064
US009740AG65 / Ajax 抵押贷款信托，2021-E 系列，XS 级 0.42 -5.57 0.0258 -0.0018
XS2340137426 / 赫伦斯米德科有限公司 0.42 -39.02 0.0257 -0.0169
Arcano Euro CLO I DAC / ABS-CBDO (XS3003278937) 0.41 9.52 0.0253 0.0020
Capital Four CLO VIII DAC / ABS-CBDO (XS2883976602) 0.41 9.52 0.0252 0.0020
Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC / ABS-CBDO (XS3028240458) 0.41 9.26 0.0252 0.0019
XS2450068379 / 桑坦德银行 0.41 7.05 0.0250 0.0014
SWP: OIS 4.400000 31-OCT-2028 SOF / DIR (000000000) 0.41 0.0249 0.0249
XS2405483301 / 佛吉亚 /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0.41 -29.32 0.0247 -0.0105
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.40 0.0246 0.0246
Tikehau CLO XII DAC / ABS-CBDO (XS2845222574) 0.40 9.81 0.0246 0.0020
US30307MAN83 / FREMF 2018-KW05 信托 0.40 1.26 0.0246 0.0001
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) 0.40 0.75 0.0246 -0.0001
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 0.40 9.81 0.0245 0.0020
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF 0.01 0.00 0.40 11.67 0.0245 0.0023
US031652BK50 / 安靠科技公司 6.625% 2027 年 9 月 15 日 144A 0.40 0.25 0.0244 -0.0002
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 0.40 10.50 0.0244 0.0021
SWP: EUR 2.870000 11-JUN-2029 EUR / DIR (000000000) 0.40 0.0244 0.0244
US25714PED69 / 多米尼加共和国国际债券 0.40 1.79 0.0243 0.0001
US67570RAE99 / OCP CLO 2019-16 有限公司 0.40 0.25 0.0242 -0.0002
US89386MAA62 / 越洋泰坦融资有限公司 0.39 -0.51 0.0237 -0.0004
Henley Clo Xi DAC / ABS-CBDO (XS2893032602) 0.39 11.21 0.0236 0.0022
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) 0.39 6.34 0.0236 0.0012
US46205YAA91 / ION 贸易技术有限公司 0.39 3.49 0.0235 0.0006
US76119CAE12 / RMLT_20-1 0.38 1.06 0.0233 0.0001
XS2027394233 / NAK Naftogaz 乌克兰，通过 Kondor Finance PLC 0.38 6.41 0.0233 0.0012
Victory Street CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2924803344) 0.38 10.40 0.0233 0.0020
Eurobank SA / DBT (XS2997439935) 0.38 10.62 0.0229 0.0020
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Panama Government International Bonds / DBT (US698299BX19) 0.37 2.47 0.0228 0.0004
FR0013457942 / 源讯公司 0.37 13.46 0.0226 0.0025
1128 / 永利澳门有限公司 0.53 -15.00 0.37 -14.78 0.0225 -0.0027
US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 0.37 -18.58 0.0224 -0.0053
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.37 -69.20 0.0222 -0.0506
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.07 0.00 0.36 -11.22 0.0222 -0.0030
APCOA Group GmbH/Germany / DBT (XS2911133036) 0.36 8.98 0.0222 0.0016
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS3110309492) 0.36 0.0222 0.0222
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AB Carval Euro CLO II-C DAC / ABS-CBDO (XS2853690886) 0.30 10.74 0.0182 0.0016
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US477143AH41 / 捷蓝航空 2019-1 AA 级通过信托 0.29 0.0174 0.0174
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BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.28 0.0173 0.0173
Xerox Issuer Corp / DBT (US98423RAA14) 0.28 18.49 0.0172 0.0025
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 0.28 8.05 0.0172 0.0011
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Providus CLO II DAC / ABS-CBDO (XS2905437468) 0.28 8.98 0.0170 0.0013
PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848952151) 0.28 9.41 0.0170 0.0013
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eircom Finance DAC / DBT (XS3105285798) 0.26 0.0160 0.0160
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I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.25 0.0155 0.0155
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ETE / 希腊国家银行 0.25 -51.73 0.0153 -0.0167
MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 0.00 -94.68 0.25 -95.50 0.0153 -0.3279
US008511AS60 / AGL CLO 7 有限公司 0.25 0.80 0.0153 -0.0000
US03769FAA93 / 蚜虫 CLO 37 0.25 0.00 0.0153 -0.0001
US08182KAE82 / Benefit Street Partners CLO XX 有限公司 0.25 0.00 0.0152 -0.0002
US67577FAJ75 / OCT54 2021-1A D 0.25 0.40 0.0152 -0.0001
US83614XAW11 / Sound Point CLO XXVI 有限公司 0.25 0.40 0.0152 -0.0001
USG60744AB87 / 美高梅中国控股有限公司 0.25 0.40 0.0152 -0.0001
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FBC32) 0.25 0.00 0.0152 -0.0002
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3049816013) 0.25 0.0152 0.0152
HARVEST CLO / ABS-CBDO (XS2793713137) 0.25 9.73 0.0151 0.0012
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DE000A3MQB30 / 沃诺维亚公司 0.25 0.0151 0.0151
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US059895AW22 / 盘谷银行大众有限公司 0.25 0.82 0.0150 -0.0000
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FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 0.24 11.06 0.0147 0.0013
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EDP / EDP - 葡萄牙能源公司，SA 0.24 9.68 0.0146 0.0012
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California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941503) 0.24 10.75 0.0145 0.0013
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30Y RTR 3.650000 26-NOV-2025 / DIR (000000000) 0.23 0.0142 0.0142
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XS2384704800 / 尼日利亚政府国际债券中期票据 8.250000% 09/28/2051 0.21 5.00 0.0128 0.0005
XS2397448429 / BCP V 模块化服务 /EUR/ REGD 144A P/P 0.21 -87.68 0.0128 -0.0920
XS2580270275 / 塞尔维亚国际债券 0.21 2.44 0.0128 0.0002
LD Celulose International GmbH / DBT (US50206BAA08) 0.21 1.95 0.0128 0.0001
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAG93) 0.21 0.49 0.0126 -0.0000
DAVIDSON HOMES WARRANTS / DE (000000000) 0.05 0.21 0.0126 0.0126
USY1758JAD55 / 连续能源光环私人有限公司有限公司 0.21 -0.97 0.0125 -0.0002
US69370PAA93 / 佩尔塞罗国家石油公司 0.20 0.0125 0.0125
CH0384125065 / PFAND SCHWZ 海波 0.20 1.49 0.0125 0.0001
VIH1 / VIB Vermögens AG 0.20 0.0125 0.0125
US617726AN49 / 摩洛哥政府国际债券 0.20 0.99 0.0125 0.0000
PLNIJ / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0.20 10.27 0.0125 0.0011
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0.20 3.03 0.0125 0.0002
TCELL / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0.20 0.0124 0.0124
US541056AA53 / 洛根合并子公司 0.20 -22.61 0.0123 -0.0038
US78573NAJ19 / Saber GLBL公司 0.20 -70.68 0.0123 -0.0301
XS2176897754 / 埃及政府国际债券 0.20 7.45 0.0123 0.0008
US90932MAA36 / 联合航空 2019 年 2 月 A 级传递信托 0.20 -3.81 0.0123 -0.0006
Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) 0.20 0.0123 0.0123
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.20 0.0123 0.0123
VERITAS SERIES G PREFERRED STO / EP (000000000) 0.01 0.20 0.0123 0.0123
USV28479AA77 / 钻石 II 有限公司 7.950000% 07/28/2026 0.20 0.00 0.0123 -0.0001
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (USV3856JAB99) 0.20 2.55 0.0123 0.0002
MTR Corp CI Ltd / DBT (XS3094282343) 0.20 0.0123 0.0123
Avoca CLO XVIII DAC / ABS-CBDO (XS2954184433) 0.20 9.29 0.0122 0.0010
XS2623605479 / 阿德勒佩尔泽控股有限公司 0.20 11.73 0.0122 0.0012
Latvia Government International Bond / DBT (US518417AD29) 0.20 0.0122 0.0122
LG Energy Solution Ltd / DBT (USY5S5CGAP79) 0.20 0.50 0.0122 -0.0001
XS2199321113 / 约旦政府国际债券 0.20 0.51 0.0122 -0.0001
LG Energy Solution Ltd / DBT (USY5S5CGAQ52) 0.20 0.00 0.0122 -0.0001
Hyundai Capital America / DBT (US44891CDT71) 0.20 0.00 0.0121 -0.0001
DE000A2YPAK1 / DEMIRE 德国中小型房地产股份公司 0.20 0.0121 0.0121
3360 / 远东宏信有限公司 0.20 1.02 0.0121 -0.0000
Muangthai Capital PCL / DBT (XS2892939575) 0.20 -1.49 0.0121 -0.0003
USY7279WAA90 / 更新电力私人有限公司 0.20 1.02 0.0121 -0.0000
USV1541CAA19 / CA万能控股 0.20 1.02 0.0121 -0.0000
XS2333301674 / PCF有限公司 0.20 5.32 0.0121 0.0005
INSIGHT M INC WARRANTS / DE (000000000) 2.01 0.20 0.0120 0.0120
Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) 0.20 0.0120 0.0120
San Miguel Global Power Holdings Corp / DBT (XS2943809900) 0.20 -2.00 0.0120 -0.0004
NOODLE INC / EC (000000000) 0.20 0.20 0.0120 0.0120
USG98149AH33 / 永利澳门有限公司 0.20 2.08 0.0119 0.0001
US917288BL51 / 乌拉圭政府国际债券 0.20 -0.51 0.0119 -0.0002
USY7141BAC73 / 印度尼西亚自由港 PT 6.200000% 04/14/2052 0.20 0.52 0.0119 -0.0000
XS2358483258 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.20 -35.64 0.0119 -0.0068
XS1642686676 / 软银集团附属 REGS 12/99 VAR 0.20 -1.52 0.0119 -0.0003
Ocado Group PLC / DBT (XS3044275231) 0.19 0.0119 0.0119
XS1717013095 / 尼日利亚政府国际债券 0.19 6.01 0.0119 0.0006
USV4606AAA17 / 印度清洁技术能源 0.19 1.04 0.0118 -0.0000
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0.19 0.52 0.0117 -0.0000
Currenta Group Holdings Sarl / DBT (XS3067389174) 0.19 0.0117 0.0117
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0.19 0.52 0.0117 -0.0000
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (XS2988562554) 0.19 10.98 0.0117 0.0010
XS2385923722 / 印度尼西亚国家银行 Persero Tbk PT 0.19 1.06 0.0117 0.0000
Currenta Group Holdings Sarl / DBT (XS3067385420) 0.19 0.0116 0.0116
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0.19 0.0116 0.0116
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099155932) 0.19 0.0116 0.0116
US80386WAB19 / 沙索融资美国有限责任公司 0.19 -1.05 0.0116 -0.0002
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915461458) 0.19 0.53 0.0115 -0.0000
SWP: OIS 4.070000 14-JAN-2027 SOF / DIR (000000000) 0.19 0.0115 0.0115
Arcano Euro Clo II DAC / ABS-CBDO (XS3109624497) 0.19 0.0115 0.0115
Aurium Clo XIII DAC / ABS-CBDO (XS2982105848) 0.19 10.00 0.0114 0.0010
1299 / 友邦保险集团有限公司 0.19 -0.53 0.0114 -0.0002
XS2693304813 / 摩比科集团有限公司 0.19 0.0113 0.0113
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106724241) 0.19 0.0113 0.0113
US91087BAX82 / 墨西哥政府国际债券 0.18 0.55 0.0112 0.0000
XS0241945582 / 西班牙电信发射公司 0.18 6.40 0.0112 0.0006
USG85381AG95 / 新濠影汇财务有限公司 0.18 1.11 0.0111 0.0001
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 0.18 10.30 0.0111 0.0009
XS0564485273 / BG能源资本有限公司 0.18 5.81 0.0111 0.0006
JUMPCLOUD INC / EC (000000000) 0.07 0.18 0.0110 0.0110
Mehilainen Yhtiot Oy / DBT (XS3094324368) 0.18 0.0110 0.0110
Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452316) 0.18 0.0109 0.0109
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0.18 0.0109 0.0109
US86074QAQ55 / 斯蒂尔沃特矿业公司 0.18 -46.55 0.0109 -0.0066
US86359DDJ37 / 结构性资产证券公司抵押贷款信托 2005-WF2 0.18 0.00 0.0108 -0.0001
US98919VAA35 / Front Range BidCo公司 0.18 2.92 0.0107 0.0002
FSWP: OIS 4.198500 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0.18 0.0107 0.0107
Avoca Static CLO I DAC / ABS-CBDO (XS2935873534) 0.18 8.70 0.0107 0.0008
Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) 0.18 -16.27 0.0107 -0.0022
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638873) 0.17 10.90 0.0106 0.0009
XS1961852750 / 萨皮纸业控股有限公司 0.17 8.13 0.0106 0.0007
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.17 0.0104 0.0104
Twitter Inc Term Loan / LON (US90184NAG34) 0.17 -2.31 0.0104 -0.0003
US71654QDE98 / 墨西哥石油公司 0.17 6.29 0.0103 0.0005
Inspired FinCo Holdings Limited 2025 EUR Term Loan B6 / LON (XAG4800AAF12) 0.17 9.03 0.0103 0.0008
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068793754) 0.17 0.0103 0.0103
Preem Holdings AB / DBT (XS2493887264) 0.17 0.0103 0.0103
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824640713) 0.17 9.09 0.0102 0.0007
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0.17 0.0102 0.0102
SGL Group ApS / DBT (NO0013469957) 0.17 8.44 0.0102 0.0007
US359678AC31 / 满屋度假村 REGD 144A P/P 8.25000000 0.17 -1.18 0.0102 -0.0003
USN6000DAA11 / 蒙阳金融控股有限公司 0.17 -10.33 0.0101 -0.0013
US45824TBC80 / 国际通信卫星杰克逊控股公司 0.17 0.0101 0.0101
CITIGROUP INC / DE (000000000) 0.17 0.0101 0.0101
CSTM / 星座SE 0.16 12.41 0.0100 0.0010
US038461AM14 / 埃及政府国际债券 0.16 7.28 0.0099 0.0006
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0.16 0.0098 0.0098
XS2400445362 / 布雷肯 MidCo1 PLC 0.16 6.62 0.0098 0.0005
BRIGHT MACHINES SERIES C / EP (000000000) 0.47 0.16 0.0098 0.0098
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA / DBT (US72941KAA43) 0.16 0.63 0.0097 -0.0001
Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) 0.16 -28.64 0.0096 -0.0039
USV2352NAB11 / 毛里求斯清洁可再生能源私人有限公司 0.16 0.65 0.0095 -0.0000
Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) 0.15 -37.90 0.0094 -0.0058
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) 0.15 0.0094 0.0094
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) 0.15 0.0094 0.0094
FHN / 第一地平线公司 0.01 0.00 0.15 9.35 0.0093 0.0007
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433048) 0.15 0.0093 0.0093
US541056AA53 / 洛根合并子公司 0.15 -23.35 0.0092 -0.0029
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816639095) 0.15 8.76 0.0091 0.0007
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755982) 0.15 8.03 0.0090 0.0006
Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC / DBT (XS2870873655) 0.15 8.09 0.0090 0.0006
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0.15 0.0089 0.0089
USL626A6AA24 / MC 巴西下游贸易 SARL 0.14 -4.00 0.0088 -0.0004
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% 债券 0.14 0.00 0.0088 -0.0001
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /欧元/ REGD REG S 5.62500000 0.14 -41.22 0.0088 -0.0063
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.14 0.0088 0.0088
ORACLE CORP / DE (000000000) 0.14 0.0088 0.0088
XS2566291865 / 因特鲁姆公司 0.14 18.18 0.0087 0.0013
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0.14 0.0087 0.0087
US75774EAK10 / 红石控股公司 2 LP 0.14 -37.28 0.0087 -0.0053
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0.14 10.08 0.0087 0.0007
URSA MAJOR TECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0.04 0.14 0.0086 0.0086
CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) 0.14 7.63 0.0086 0.0005
VERITAS SERIES G 1 PREFERRED / EP (000000000) 0.01 0.14 0.0085 0.0085
XS0710091140 / 安进公司 0.14 6.92 0.0085 0.0004
FSWP: OIS 3.481000 23-JAN-2028 / DIR (000000000) 0.14 0.0085 0.0085
US014916AA85 / 公司备注 0.14 0.72 0.0085 -0.0000
US731011AW25 / 波兰共和国政府国际债券 0.14 -0.72 0.0084 -0.0001
Flutter Treasury DAC / DBT (XS3045497347) 0.14 0.0084 0.0084
US19424KAE38 / CASL 2021 公元 144A 0.14 -0.72 0.0084 -0.0002
BE6258029741 / 百威英贝公司/内华达州 0.14 7.03 0.0083 0.0004
XS1795261822 / 国民西敏寺集团有限公司 0.14 7.09 0.0083 0.0005
XS1345415472 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.14 7.09 0.0083 0.0005
US715638DF60 / 秘鲁政府国际债券 0.14 2.26 0.0083 0.0001
XS1939253917 / 法国巴黎银行 0.14 7.09 0.0083 0.0005
XS1953146245 / 荷兰国际集团 0.14 6.30 0.0083 0.0005
XS1970533219 / 国民西敏寺集团有限公司 0.14 7.14 0.0083 0.0005
Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) 0.14 0.0083 0.0083
NB2 / 北方数据公司 0.00 0.00 0.14 8.00 0.0083 0.0006
XS1992115524 / 巴克莱银行 0.14 7.14 0.0083 0.0005
US541056AA53 / 洛根合并子公司 0.14 -6.25 0.0082 -0.0007
XS1853426895 / 英富曼集团 0.14 7.14 0.0082 0.0005
US71654QDP46 / 墨西哥石油公司 0.13 3.08 0.0082 0.0002
XS1472663670 / 巴克莱银行 0.13 7.20 0.0082 0.0005
XS1879223565 / 美国电话电报公司 0.13 7.20 0.0082 0.0005
XS2259808702 / 国家快递集团有限公司 0.13 -33.17 0.0081 -0.0041
XS2464724165 / 多伦多道明银行/ 0.13 8.13 0.0081 0.0005
XS2004382136 / 道达尔国际资本公司 0.13 7.26 0.0081 0.0005
XS2322315727 / 汇丰控股有限公司 0.13 8.13 0.0081 0.0005
XS2291692890 / 智利政府国际债券 0.13 11.76 0.0081 0.0007
XS2031277077 / 花旗集团 0.13 7.32 0.0081 0.0005
PTPP / PT PP (Persero) TBK 0.13 -41.59 0.0080 -0.0059
BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) 0.13 0.0080 0.0080
TeamSystem SpA / DBT (XS3101375965) 0.13 0.0080 0.0080
BE0002820018 / KBC 集团 0.13 7.38 0.0080 0.0005
FSWP: OIS 3.987300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0.13 0.0079 0.0079
FR0013476330 / 法国巴黎银行 0.13 9.32 0.0079 0.0005
SWP: OIS 4.400000 08-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0.13 0.0079 0.0079
FSWP: OIS 3.460130 15-DEC-2036 SOF / DIR (000000000) 0.13 0.0078 0.0078
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352319) 0.13 0.0078 0.0078
BRIGHT MACHINES SERIES C 1 / EP (000000000) 0.99 0.13 0.0078 0.0078
JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) 0.13 0.0078 0.0078
FSWP: OIS 4.169300 23-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0.13 0.0077 0.0077
Kronos International Inc / DBT (XS2763521643) 0.13 8.62 0.0077 0.0005
Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D6JB3) 0.13 -30.39 0.0077 -0.0035
CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) 0.13 1.63 0.0077 0.0001
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0.13 10.62 0.0077 0.0007
AMAZON.COM INC / DE (000000000) 0.13 0.0076 0.0076
FR0013457942 / 源讯公司 0.12 21.57 0.0076 0.0013
Pacific National Finance Pty Ltd / DBT (AU3CB0316438) 0.12 6.90 0.0076 0.0004
XS2251337353 / VZ 1.125 11/3/2028 0.12 8.85 0.0076 0.0006
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0.12 0.0075 0.0075
PARA / 派拉蒙全球 0.01 0.00 0.12 7.89 0.0075 0.0005
TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941359288) 0.12 8.85 0.0075 0.0006
XS1813504666 / 西格玛控股有限公司 0.12 8.93 0.0075 0.0006
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824643220) 0.12 9.91 0.0075 0.0006
Iberdrola Finanzas SA / DBT (XS3034368806) 0.12 12.96 0.0075 0.0008
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 0.12 -17.57 0.0074 -0.0017
Trivium Packaging Finance BV / DBT (XS3080735726) 0.12 0.0074 0.0074
United Group BV / DBT (XS2919880679) 0.12 10.00 0.0074 0.0006
Citycon Treasury BV / DBT (XS3043331977) 0.12 0.0074 0.0074
Snorkel AI Inc / EC (000000000) 0.01 0.12 0.0074 0.0074
Citycon Treasury BV / DBT (XS2956850189) 0.12 11.11 0.0073 0.0007
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2967912887) 0.12 7.14 0.0073 0.0005
SHA0 / 舍弗勒公司 0.12 12.15 0.0073 0.0007
ONTEX / 安泰克斯集团 0.12 11.11 0.0073 0.0006
Luna 2 5SARL / DBT (XS3100795452) 0.12 0.0073 0.0073
ALSRF / 阿尔斯特里亚办公室股份公司 0.12 13.33 0.0073 0.0008
XS1405765659 / 瑞典SES公司 0.12 0.0072 0.0072
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071335478) 0.12 0.0072 0.0072
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0.12 0.0072 0.0072
Itelyum Regeneration Spa / DBT (XS3041347637) 0.12 0.0072 0.0072
XS1405765659 / 瑞典SES公司 0.12 0.0072 0.0072
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071332962) 0.12 0.0072 0.0072
SWP: OIS 4.500000 08-MAY-2026 SOF / DIR (000000000) 0.12 0.0072 0.0072
Fibercop SpA / DBT (XS3104481257) 0.12 0.0072 0.0072
Bausch + Lomb Corp / DBT (XS3102032201) 0.12 0.0072 0.0072
SHA0 / 舍弗勒公司 0.12 10.28 0.0072 0.0006
US81761LAC63 / 服务财产信托 0.12 1.72 0.0072 0.0001
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106723516) 0.12 0.0072 0.0072
Fibercop SpA / DBT (XS3104481414) 0.12 0.0072 0.0072
TeamSystem SpA / DBT (XS3101363011) 0.12 0.0072 0.0072
XS2358383466 / 诺比安金融有限公司 0.12 9.35 0.0071 0.0005
SWP: GBP 4.123300 21-NOV-2028 SON / DIR (000000000) 0.12 0.0071 0.0071
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) 0.12 9.43 0.0071 0.0006
SWP: GBP 4.122440 17-NOV-2028 SON / DIR (000000000) 0.12 0.0071 0.0071
INEOS Finance PLC / DBT (XS2991271847) 0.11 6.54 0.0070 0.0003
US715638DP43 / 秘鲁政府国际债券 0.11 2.73 0.0069 0.0001
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0.11 -0.88 0.0069 -0.0001
XS2361255057 / 软银集团公司 0.11 8.82 0.0068 0.0005
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0067 0.0067
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) 0.11 0.0067 0.0067
US914906AU68 / 联视通讯公司 0.11 0.00 0.0067 -0.0000
WOM Mobile SA / DBT (US97810LAA70) 0.11 0.0066 0.0066
HAWKEYE 360 ATM WARRANTS / DE (000000000) 0.02 0.11 0.0066 0.0066
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0065 0.0065
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0.11 0.0065 0.0065
FR001400EHH1 / 埃洛输出 0.11 0.0065 0.0065
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0.11 0.0065 0.0065
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0.11 0.0065 0.0065
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0.11 0.0065 0.0065
Rossini Sarl / DBT (XS2854309684) 0.11 -53.74 0.0064 -0.0075
10X FUTURE TECHNOLOGIES SERVICES LTD / DE (000000000) 0.14 0.10 0.0063 0.0063
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAB69) 0.10 0.0063 0.0063
TECO2 / 阿根廷电信公司 0.10 0.0062 0.0062
SWAP/CDSWAP/CDS: (ITRAXX.XO.42.V2 20-35%) / DCR (000000000) 0.10 0.0062 0.0062
SONDER HOLDINGS INC / EC (000000000) 0.04 0.10 0.0062 0.0062
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.10 0.0062 0.0062
PAMP / 潘帕能源公司 0.10 0.0060 0.0060
US64035GAE98 / Nelnet 学生贷款信托 2021-C 0.10 0.00 0.0059 -0.0000
US53627NAE13 / 狮门资本控股有限责任公司 0.09 40.91 0.0057 0.0016
US92210KAD00 / 华帝钻探国际公司 0.09 -1.10 0.0055 -0.0001
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.09 0.0054 0.0054
EXO IMAGING INC / EC (000000000) 0.12 0.09 0.0053 0.0053
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0.08 0.0049 0.0049
CMA / 联信公司 0.00 0.00 0.08 1.32 0.0047 0.0000
LESSEN HOLDINGS INC PREF / EC (000000000) 0.03 0.08 0.0046 0.0046
SWP: OIS 4.000000 17-JAN-2034 SOF / DIR (000000000) 0.07 0.0045 0.0045
XS0357124618 / 高盛集团公司/ 0.07 7.35 0.0045 0.0003
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0.07 -47.10 0.0045 -0.0040
GM CRUISE HOLDINGS LLC / EP (000000000) 0.07 0.07 0.0044 0.0044
SWP: OIS 4.300000 24-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0.07 0.0043 0.0043
SONDER WARRANTS DEC 30 2029 / DE (000000000) 0.03 0.07 0.0043 0.0043
XS0291949120 / 美国电话电报公司 0.07 6.15 0.0042 0.0002
VERGE GENOMICS / STIV (000000000) 0.04 0.07 0.0042 0.0042
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS / EC (000000000) 0.05 0.07 0.0041 0.0041
BROADCOM INC / DE (000000000) 0.07 0.0041 0.0041
US742857AA33 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活动公司 0.07 -9.59 0.0041 -0.0004
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.07 0.0041 0.0041
US742855AC33 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活动公司 0.07 -8.33 0.0040 -0.0004
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0.07 0.0040 0.0040
PDYN / Palladyne 人工智能公司 0.01 0.00 0.07 47.73 0.0040 0.0012
UNICREDIT SPA / DE (000000000) 0.06 0.0040 0.0040
DGZ / DB黄金空头ETN 0.06 0.0039 0.0039
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0.06 0.0039 0.0039
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0.06 0.0038 0.0038
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0.06 0.0038 0.0038
FSWP: OIS 3.952300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0.06 0.0038 0.0038
NETFLIX INC / DE (000000000) 0.06 0.0038 0.0038
AMCX / AMC 网络公司 0.01 0.00 0.06 -8.96 0.0037 -0.0004
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) 0.06 0.0036 0.0036
DGZ / DB黄金空头ETN 0.06 0.0036 0.0036
TRSWAP: LQD US EQUITY / DE (000000000) 0.06 0.0036 0.0036
FSWP: OIS 3.922300 03-NOV-2027 SOF / DIR (000000000) 0.06 0.0036 0.0036
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0.06 0.0035 0.0035
SWP: OIS 4.450000 09-APR-2026 SOF / DIR (000000000) 0.06 0.0034 0.0034
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.05 0.0033 0.0033
US92857WBW91 / 沃达丰集团 0.05 1.92 0.0033 0.0001
SWP: IFS 2.693000 15-AUG-2032 / DO (000000000) 0.05 0.0033 0.0033
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0032 0.0032
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) 0.05 0.0031 0.0031
SWP: JPY 0.283000 09-MAR-2026 FTO / DIR (000000000) 0.05 0.0031 0.0031
SWP: OIS 3.660000 10-OCT-2029 SOF / DIR (000000000) 0.05 0.0031 0.0031
CARESYNTAX INC C 2 / EC (000000000) 0.01 0.05 0.0030 0.0030
STRZ / Starz娱乐公司 0.00 0.05 0.0030 0.0030
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0.05 0.0030 0.0030
US85859NAA00 / STEM INC 转换 0.5% 12/01/2028 144A 0.05 -5.88 0.0030 -0.0002
US731011AV42 / 波兰共和国政府国际债券 0.05 0.00 0.0029 0.0000
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0.05 -4.17 0.0028 -0.0002
SWP: OIS 3.750000 27-MAR-2035 SOF / DIR (000000000) 0.05 0.0028 0.0028
US77586RAN08 / 罗马尼亚财政部 0.05 0.00 0.0028 -0.0000
IFSC NIFTY 50 FUT JUL25 / DE (000000000) 0.05 0.0028 0.0028
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP / DE (000000000) 0.05 0.0027 0.0027
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0.04 0.0027 0.0027
US84858DAA63 / 精神航空通过信任 2015-1A 0.04 -6.52 0.0026 -0.0002
WALMART INC / DE (000000000) 0.04 0.0026 0.0026
DOLLAR TREE INC / DE (000000000) 0.04 0.0026 0.0026
BLCO / 博士伦公司 0.04 0.00 0.0025 -0.0000
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) 0.04 0.0025 0.0025
US35908MAB63 / 前沿通讯控股有限公司 0.04 0.00 0.0025 0.0000
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0.04 0.0025 0.0025
US35908MAA80 / 先丰通讯控股有限责任公司 5.875% 11/01/2029 0.04 0.00 0.0025 0.0000
Dotdash Meredith Inc / DBT (US25849JAA88) 0.04 0.0024 0.0024
ELI LILLY + CO / DE (000000000) 0.04 0.0022 0.0022
VISTRA CORP / DE (000000000) 0.04 0.0022 0.0022
USD P CNH C @7.050000 EO / DFE (000000000) 0.04 0.0022 0.0022
HI / 希伦布兰德公司 1.19 0.04 0.0022 0.0022
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.04 0.0021 0.0021
US225447AD33 / 转化率。笔记 0.03 -61.36 0.0021 -0.0033
FSWP: OIS 6.336374 20-MAR-2027 INR / DIR (000000000) 0.03 0.0021 0.0021
SWP: OIS 4.000000 03-NOV-2053 SOF / DIR (000000000) 0.03 0.0021 0.0021
ROTOR ACQUI ROTOR ACQUISITION / EC (000000000) 0.00 0.03 0.0021 0.0021
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 0.0020 0.0020
XS2210790783 / 花样年控股集团有限公司 0.03 10.00 0.0020 0.0002
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.03 0.0019 0.0019
US79588YAA73 / 萨马科矿业公司 0.03 -47.46 0.0019 -0.0017
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0.03 0.0019 0.0019
TRSWAP: USHY US EQUITY / DE (000000000) 0.03 0.0019 0.0019
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.03 0.0018 0.0018
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.03 0.0016 0.0016
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.03 0.0016 0.0016
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0016 0.0016
PDYNW / Palladyne AI Corp.-股票认股权证 0.07 0.00 0.03 36.84 0.0016 0.0004
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) 0.03 -3.85 0.0016 -0.0001
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.03 0.0016 0.0016
CITIGROUP INC / DE (000000000) 0.02 0.0015 0.0015
ORACLE CORP / DE (000000000) 0.02 0.0015 0.0015
ORACLE CORP / DE (000000000) 0.02 0.0015 0.0015
EURO STOXX BANK SEP25 / DE (000000000) 0.02 0.0014 0.0014
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) 0.02 0.0014 0.0014
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0.02 0.0014 0.0014
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0.02 0.0013 0.0013
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0.02 0.0013 0.0013
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0.02 0.0013 0.0013
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) 0.02 0.0013 0.0013
SWP: OIS 4.000000 28-OCT-2026 SOF / DIR (000000000) 0.02 0.0013 0.0013
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 0.0013 0.0013
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FSWP: OIS 6.300000 20-MAR-2029 INR / DIR (000000000) 0.02 0.0013 0.0013
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LATCH INC / EC (000000000) 0.14 0.02 0.0012 0.0012
APPLE INC / DE (000000000) 0.02 0.0012 0.0012
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) 0.02 0.0012 0.0012
FSWP: OIS 3.250130 15-DEC-2028 SOF / DIR (000000000) 0.02 0.0012 0.0012
CROWN PROPTECH ACQUISITIONS / DE (000000000) 0.07 0.02 0.0011 0.0011
FLYR D 1 PREF WARR / EC (000000000) 0.01 0.02 0.0011 0.0011
ELI LILLY + CO / DE (000000000) 0.02 0.0011 0.0011
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WOM NEW HOLDCO COMMON / EC (000000000) 0.00 0.02 0.0010 0.0010
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FSWP: OIS 6.262000 20-MAR-2029 INR / DIR (000000000) 0.02 0.0010 0.0010
ALPHABET INC / DE (000000000) 0.02 0.0010 0.0010
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0010 0.0010
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SWAP/CDSWAP/SCDS: (VST) / DCR (000000000) 0.01 0.0009 0.0009
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.01 0.0008 0.0008
SALESFORCE INC / DE (000000000) 0.01 0.0008 0.0008
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PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
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DGZ / DB黄金空头ETN 0.01 0.0007 0.0007
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DGZ / DB黄金空头ETN 0.01 0.0007 0.0007
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FSWP: OIS 6.347000 20-MAR-2034 INR / DIR (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.01 0.0006 0.0006
FSWP: OIS 6.337000 20-MAR-2034 INR / DIR (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) 0.01 -9.09 0.0006 -0.0001
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.01 0.0006 0.0006
US05493AAN00 / BFLD Trust，2020-EYP 系列，E 级 0.01 -18.18 0.0006 -0.0001
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) 0.01 -10.00 0.0006 -0.0000
ROTOR ACQUI ROTOR ACQUISITION / DE (000000000) 0.03 0.01 0.0006 0.0006
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
INTUIT INC / DE (000000000) 0.01 0.0006 0.0006
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
EVGOW / EVgo, Inc. - 股权认股权证 0.04 0.00 0.01 0.00 0.0005 0.0000
XS2275739378 / 花样年控股集团有限公司 0.01 0.00 0.0005 0.0000
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) 0.01 -11.11 0.0005 -0.0001
CONFLUENT INC / DE (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) 0.01 0.0005 0.0005
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
WALMART INC / DE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
CHEVRON CORP / DE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
Thames Water Utilities Ltd / DBT (XS3002255787) 0.01 20.00 0.0004 0.0000
CARESYNTAX INC C3 / EC (000000000) 0.00 0.01 0.0004 0.0004
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W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） 0.01 0.0004 0.0004
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0.01 0.0004 0.0004
STRYKER CORP / DE (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
DGZ / DB黄金空头ETN 0.01 0.0003 0.0003
W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） 0.01 0.0003 0.0003
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
CDX.NA.HY.44.V1 5YR RTP @ 104.0000 / DCR (000000000) 0.00 0.0003 0.0003
EQT CORP / DE (000000000) 0.00 0.0003 0.0003
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.00 0.0003 0.0003
DEEP INSTINCT ORDINARY / EC (000000000) 0.07 0.00 0.0002 0.0002
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AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
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Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
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US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
FSWP: OIS 4.283500 17-SEP-2025 FED / DIR (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
TRSWAP: HYG US EQUITY / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0001 0.0001
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
VOLATO GROUP INC / DE (000000000) 0.05 0.00 0.0001 0.0001
SWAP/CDSWAP/SCDS: (TITIM) / DCR (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
US863171AE40 / Stratus CLO 2021-1 有限公司 0.00 0.00 0.0001 0.0000
MASTERCARD INC / DE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
LVROW / Lavoro Limited-股票认股权证 0.03 0.00 0.00 -100.00 0.0001 -0.0001
EXO IMAGING INC / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0001 0.0001
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
INFORMATICA INC / DE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
MASTERCARD INC / DE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
FANUY / 发那科公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
SOURCE GLOBAL PBC COMMON / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
RELATIVITY SPACE INC / EC (000000000) 0.04 0.00 0.0000 0.0000
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.00 0.0000 0.0000
OPADW / Offerpad Solutions Inc. - 股权认股权证 0.06 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
DEEP INSTINCT LTD / DE (000000000) 0.02 0.00 0.0000 0.0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.00 0.0000 0.0000
US00969HAC51 / AJAX 抵押贷款信托 0.00 0.0000 -0.0000
CPTKW / Crown Proptech 收购 - 股权认股权证 0.04 0.00 0.00 0.0000 0.0000
HIPO.WS / Hippo Holdings Inc. - 股权认股权证 0.01 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
SWP: OIS 3.299000 23-OCT-2027 SOF / DIR (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
LTCHW / Latch, Inc. - 股权认股权证 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ADSK / 欧特克公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2066
CRWV / 核心编织公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0104
DELL / 戴尔科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0096
VOLOCOPTER GMBH / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
CROWN PROPTECH UNVESTED / EC (000000000) 0.03 0.00 0.0000 0.0000
Volta Trucks / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MYTHIC AI INC / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
FREEWIRE EQUITY / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MRVL / Marvell 科技公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0564
KRMN / 卡曼控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1259
THINK & LEARN PVT LTD / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
Upfield BV 2024 GBP Term Loan B11 / LON (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
SAIL / SailPoint 公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0675
DGZ / DB黄金空头ETN -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.00 -0.0000 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0000 -0.0000
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
EQT CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
BOSTON SCIENTIFIC CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
WALMART INC / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
HESS CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
MASTERCARD INC / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
SWP: OIS 10.120000 04-JAN-2027 BZD / DIR (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
UNICREDIT SPA / DE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
DGZ / DB黄金空头ETN -0.00 -0.0002 -0.0002
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
DGZ / DB黄金空头ETN -0.00 -0.0002 -0.0002
EQT CORP / DE (000000000) -0.00 -0.0003 -0.0003
SALESFORCE INC / DE (000000000) -0.00 -0.0003 -0.0003
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0.00 -0.0003 -0.0003
DGZ / DB黄金空头ETN -0.00 -0.0003 -0.0003
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) -0.00 -0.0003 -0.0003
DGZ / DB黄金空头ETN -0.00 -0.0003 -0.0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 -0.00 -0.0003 -0.0003
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0.00 -0.0003 -0.0003
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0.01 -0.0003 -0.0003
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC / DE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
NETFLIX INC / DE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
SWP: OIS 4.050000 18-APR-2026 SOF / DIR (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
2Y RTP 3.950000 10-NOV-2025 / DIR (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
ORACLE CORP / DE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
GB00H240B223 / LME 镍基金属 -0.01 -0.0004 -0.0004
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0004 -0.0004
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0004 -0.0004
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0.01 -0.0004 -0.0004
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0004 -0.0004
BNP / 法国巴黎银行 -0.01 -0.0005 -0.0005
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NVIDIA CORP / DE (000000000) -0.01 -0.0005 -0.0005
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0.01 -0.0005 -0.0005
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0005 -0.0005
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0005 -0.0005
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0005 -0.0005
NETFLIX INC / DE (000000000) -0.01 -0.0005 -0.0005
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DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0005 -0.0005
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USD P CNH C @6.900000 EO / DFE (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
ALPHABET INC / DE (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
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BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.01 -0.0006 -0.0006
SWP: EUR 2.200000 04-JUN-2030 EUR / DIR (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0006 -0.0006
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 -0.01 -0.0006 -0.0006
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0.01 -0.0006 -0.0006
10Y RTP 3.750000 07-JUL-2025 / DIR (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
2Y RTP 3.900000 22-SEP-2025 / DIR (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
GB00H240B223 / LME 镍基金属 -0.01 -0.0007 -0.0007
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DGZ / DB黄金空头ETN -0.01 -0.0007 -0.0007
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) -0.01 -0.0007 -0.0007
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 -0.01 -0.0007 -0.0007
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
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CITIGROUP INC / DE (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) -0.01 -0.0007 -0.0007
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) -0.01 -0.0008 -0.0008
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) -0.01 -0.0008 -0.0008
ELI LILLY + CO / DE (000000000) -0.01 -0.0008 -0.0008
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 -0.01 -0.0008 -0.0008
ALPHABET INC / DE (000000000) -0.01 -0.0008 -0.0008
GB00H240B223 / LME 镍基金属 -0.01 -0.0009 -0.0009
ALPHABET INC / DE (000000000) -0.01 -0.0009 -0.0009
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NETFLIX INC / DE (000000000) -0.02 -0.0010 -0.0010
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DGZ / DB黄金空头ETN -0.02 -0.0010 -0.0010
SWP: OIS 3.700000 06-JAN-2035 SOF / DIR (000000000) -0.02 -0.0010 -0.0010
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DGZ / DB黄金空头ETN -0.02 -0.0012 -0.0012
DGZ / DB黄金空头ETN -0.02 -0.0012 -0.0012
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