2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
298,837 |
29.79 |
19,289 |
26.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,447 |
0.45 |
438 |
1.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
11,682 |
500.93 |
796 |
506.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
17,403 |
-0.96 |
1,122 |
-3.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
9,173 |
81.00 |
624 |
85.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
31,184 |
8.94 |
2,117 |
9.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
49,500 |
0.00 |
3,367 |
0.66 |
|
2025-05-29 |
NP |
KSEA - KraneShares Rockefeller Ocean Engagement ETF
|
|
|
|
840 |
0.00 |
57 |
12.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,443,200 |
3.80 |
97,934 |
6.76 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
101,376 |
-11.35 |
6,543 |
-13.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
265,500 |
34.89 |
18,088 |
35.90 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
71,131 |
774.27 |
4,840 |
797.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX - 中型价值基金投资者类别
|
|
|
|
989,044 |
-0.08 |
67,381 |
0.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
533,900 |
-2.77 |
36,320 |
-2.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
8,928 |
7.40 |
576 |
4.92 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,784 |
12.08 |
189 |
15.34 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
18,444 |
-47.33 |
1,256 |
-46.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
52,517 |
-3.84 |
3,386 |
-5.89 |
|
2025-05-29 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
3,328,693 |
200.29 |
224,937 |
256.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
296,736 |
0.80 |
19,153 |
-1.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSKLX - 富达 SAI 国际低波动指数基金
|
|
|
|
1,300,334 |
-9.37 |
83,932 |
-11.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
IFPUX - 独立特许经营合作伙伴美国股票基金
|
|
|
|
400,092 |
-46.07 |
27,212 |
-45.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
313,111 |
-3.14 |
21,296 |
-2.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
18 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
250,729 |
-13.36 |
16,182 |
-15.13 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
111,014 |
-2.68 |
7,551 |
-2.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,122 |
-11.25 |
144 |
-10.56 |
|
2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 惠灵顿战略多资产投资组合 1 级
|
|
|
|
16,680 |
-2.71 |
1,127 |
8.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX - 股票收益基金投资者类别
|
|
|
|
737,824 |
-5.11 |
50,266 |
-4.40 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 中型价值基金初始类别
|
|
|
|
33,864 |
2.73 |
2,304 |
3.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
9,818 |
0.00 |
668 |
0.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
OALVX - 最佳大盘价值基金 A 类
|
|
|
|
83,307 |
-1.62 |
5,666 |
-0.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock 投资组合 IB 类
|
|
|
|
75,414 |
6.81 |
5,129 |
7.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
276,349 |
-24.94 |
17,837 |
-26.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
43,917 |
-8.07 |
2,992 |
-7.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
Aim 可变保险基金(invesco 可变保险基金)- Invesco Vi Comstock 基金系列 I
|
|
|
|
346,753 |
3.59 |
23,623 |
4.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - MFS 全球股票基金 A
|
|
|
|
328,376 |
-3.45 |
21,172 |
-5.52 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,824 |
-30.36 |
247 |
-31.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
353,915 |
-0.48 |
24,111 |
0.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
32,562 |
-41.68 |
2,211 |
-41.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - 先锋国际股息增长基金投资者股票
|
|
|
|
33,321 |
4.61 |
2,151 |
2.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
11,185 |
0.00 |
759 |
2.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
661,582 |
24.92 |
42,703 |
21.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEBIX - 富兰克林共同信标基金 A 类
|
|
|
|
1,786,133 |
-2.54 |
121,684 |
-1.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
302,964 |
1.79 |
19,555 |
-0.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNGRX - 坐国际成长基金
|
|
|
|
3,100 |
0.00 |
211 |
0.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
374,655 |
-3.37 |
24,183 |
-5.68 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
4,742 |
-36.04 |
322 |
-50.91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
44,799 |
3.99 |
2,898 |
1.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
2,040,706 |
17.74 |
138,357 |
20.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
10 |
|
1 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
194,623 |
0.00 |
13,259 |
0.75 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
5,252 |
0.00 |
357 |
0.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
15,261 |
13.97 |
1,036 |
14.73 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
127,911 |
14.69 |
8,700 |
15.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
384,323 |
19.22 |
24,835 |
16.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
1,902 |
0.00 |
130 |
0.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
147,734 |
15.80 |
9,536 |
13.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
19,108 |
14.94 |
1,302 |
15.75 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪价值基金标准 II 类
|
|
|
|
97,990 |
-0.69 |
6,676 |
0.04 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
204,784 |
-23.24 |
13,218 |
-25.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
87,496 |
0.77 |
5,960 |
1.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
40,438 |
-7.75 |
2,749 |
-5.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
26,850 |
0.00 |
1,826 |
0.72 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
11,497 |
62.07 |
777 |
81.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
47,409 |
-20.62 |
3,057 |
-22.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Artisan 全球价值基金投资者股票
|
|
|
|
621,410 |
2.83 |
42,265 |
3.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
134,775 |
-1.11 |
8,699 |
-3.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
45,277 |
5.79 |
3,078 |
8.65 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
101,409 |
1.38 |
6,907 |
2.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
8,488 |
0.00 |
577 |
0.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
865,283 |
0.61 |
55,851 |
-1.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
348,590 |
23.99 |
23,748 |
24.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林互助全球发现 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
117,385 |
11.81 |
7,997 |
12.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
66,000 |
18.27 |
4,481 |
18.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
86,635 |
0.00 |
5,902 |
0.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
651 |
35.34 |
42 |
35.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
182,653 |
17.77 |
11,790 |
14.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
202 |
494.12 |
13 |
550.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
17,312 |
|
1,175 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,395,330 |
0.86 |
283,703 |
-1.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Invesco Comstock 投资组合 ADV 级
|
|
|
|
57,662 |
6.98 |
3,928 |
7.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
15,397 |
-91.65 |
1,047 |
-91.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,832 |
-1.94 |
193 |
-1.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
14,721 |
-4.63 |
1,000 |
-4.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别
|
|
|
|
246,698 |
-14.72 |
16,770 |
-12.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
1,118,322 |
6.75 |
72,184 |
4.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先锋全球韦尔斯利收入基金海军上将股票
|
|
|
|
79,907 |
6.51 |
5,432 |
9.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
72,133 |
-3.80 |
4,656 |
-6.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
89,173 |
5.58 |
6,062 |
8.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
12,412 |
-26.29 |
801 |
-11.49 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
88,228 |
-6.14 |
6,011 |
-5.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,040 |
0.00 |
71 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
179 |
2.29 |
12 |
9.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
5,698 |
91.14 |
388 |
92.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,487 |
-5.41 |
96 |
-7.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
9,134 |
3.48 |
622 |
4.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
1,163,805 |
3.13 |
79,084 |
3.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
56,464 |
5.27 |
3,834 |
5.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
9,810,875 |
1.23 |
633,258 |
-1.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,436 |
-5.15 |
98 |
-4.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
718,309 |
2.78 |
48,774 |
3.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
99,504 |
2.12 |
6,430 |
-0.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMSGX - Frontier MFG 全球可持续基金机构类别股票
|
|
|
|
18,742 |
6.08 |
1,275 |
6.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
720,545 |
-11.82 |
49,089 |
-11.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
25,800 |
-4.44 |
1,755 |
-3.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
43,390 |
11.27 |
2,807 |
8.59 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 大型公司价值投资组合
|
|
|
|
26,316 |
45.67 |
1,790 |
46.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - 富兰克林互助全球发现基金 A 类
|
|
|
|
2,512,412 |
11.87 |
171,163 |
12.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
658,200 |
-20.57 |
42,438 |
-22.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
203,140 |
-2.49 |
13,112 |
-4.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 全球股票系列初始类别
|
|
|
|
6,680 |
-1.05 |
454 |
-0.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
1,521,902 |
-6.96 |
103,683 |
-6.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPIVX - EuroPac 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
40,000 |
0.00 |
2,579 |
-2.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
9,950 |
0.66 |
677 |
1.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
62,073 |
-0.00 |
4,229 |
0.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Invesco Comstock 投资组合 A 类
|
|
|
|
462,516 |
8.56 |
31,464 |
9.28 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
18,529 |
-2.69 |
1,252 |
8.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKWX - 奥克马克全球精选基金投资者类别
|
|
|
|
775,300 |
3.28 |
52,732 |
3.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,322,326 |
1.90 |
149,898 |
-0.54 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
11,990 |
760.11 |
810 |
743.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX - 第一鹰海外可变基金
|
|
|
|
63,710 |
-3.66 |
4,340 |
-2.93 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - 中型股基金
|
|
|
|
23,680 |
24.25 |
1,609 |
27.80 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - 联邦国际战略价值股息基金 A 类股票
|
|
|
|
248,200 |
91.36 |
16,869 |
96.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-10,819 |
-0.00 |
-735 |
2.65 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
14,861 |
-12.58 |
985 |
-6.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - EuroPac 国际股息收入基金 A 类
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
1,161 |
-2.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
259,672 |
5.53 |
16,761 |
3.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
194,710 |
0.00 |
12,568 |
-2.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
145,075 |
-6.78 |
9,364 |
-9.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
14,730 |
2.62 |
1,000 |
3.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
43,965 |
0.35 |
2,985 |
0.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
37,341 |
0.00 |
2,544 |
0.71 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
38,715 |
4.58 |
2,634 |
5.28 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
581,311 |
1.91 |
39,603 |
2.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - 机构价值股票基金
|
|
|
|
54,620 |
9.58 |
3,721 |
10.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,144,241 |
1.18 |
418,588 |
1.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
30,433 |
9.70 |
2,066 |
10.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,133,902 |
3.30 |
137,736 |
0.83 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪大型公司价值基金标准 II 类
|
|
|
|
14,126 |
-16.21 |
962 |
-15.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
193,500 |
4.86 |
13,139 |
5.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
248,331 |
5.87 |
16,047 |
3.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
74,360 |
-18.64 |
4,800 |
-20.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,371 |
-10.31 |
501 |
-9.73 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
3,787 |
0.00 |
258 |
0.39 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
27,752 |
-42.70 |
1,882 |
-57.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
8,656 |
-1.98 |
590 |
-1.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
9,660 |
0.00 |
658 |
0.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
177,041 |
7.03 |
11,427 |
4.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
704,594 |
12.01 |
48,002 |
12.85 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
16,275 |
-27.62 |
1,050 |
-29.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/American Century 中型价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
86,395 |
6.24 |
5,876 |
6.97 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
31,180 |
-3.55 |
2,116 |
-0.80 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 中型价值投资组合
|
|
|
|
92,268 |
7.51 |
6,277 |
8.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
8,362 |
-2.39 |
569 |
-1.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
43,234 |
-5.29 |
2,945 |
-4.57 |
|
2025-05-28 |
NP |
LLGLX - Longleaf Partners 全球基金
|
|
|
|
133,017 |
-12.10 |
8,996 |
-1.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX - 联合国际股息策略投资组合
|
|
|
|
54,675 |
-6.42 |
3,529 |
-8.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQIX - 富兰克林互助基金 A 类
|
|
|
|
637,342 |
-3.63 |
43,420 |
-2.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
103,361 |
0.42 |
6,679 |
-2.01 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
353,598 |
-3.97 |
24,090 |
-3.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
59,464 |
-14.93 |
3,838 |
-9.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
6,401 |
577.35 |
436 |
592.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
31,900 |
2.57 |
2,170 |
3.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
292 |
6.57 |
20 |
5.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
63,423 |
-3.61 |
4,300 |
-1.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
21,652 |
-30.18 |
1,401 |
-31.87 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - 哈特福德施罗德可持续国际核心基金类别特别提款权
|
|
|
|
266 |
0.00 |
18 |
6.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
120,444 |
5.99 |
7,774 |
3.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
20,566 |
0.00 |
1,401 |
0.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - 首鹰海外A级基金
|
|
|
|
3,583,284 |
-1.13 |
231,289 |
-3.49 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
41,008 |
17.72 |
2,783 |
21.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
13,719 |
112.86 |
933 |
114.48 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
39,454 |
324.37 |
2,663 |
429.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,190,742 |
-6.52 |
81,016 |
-4.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
49,967 |
11.84 |
3,404 |
12.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
22,513 |
-4.92 |
1,453 |
-7.16 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
289,322 |
-6.10 |
18,675 |
-8.35 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
30,800 |
-7.19 |
2,098 |
-6.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
拉法克斯 - 哥伦比亚橡子国际精选 A 级
|
|
|
|
44,362 |
0.00 |
3,022 |
0.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
191,543 |
-10.75 |
13,049 |
-10.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - 哈特福德国际机会基金 A 类
|
|
|
|
659,479 |
17.87 |
42,567 |
15.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,559 |
-1.01 |
165 |
-2.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
14,123 |
-10.41 |
961 |
-9.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
19,784 |
-22.53 |
1,278 |
-24.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
60,914 |
0.00 |
4,150 |
0.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
CWVGX - 卡尔弗特国际股票基金A级
|
|
|
|
396,196 |
-4.61 |
26,992 |
-3.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS 国际优质股息收益基金投资者股份
|
|
|
|
107,714 |
|
7,326 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
44,559 |
-5.70 |
3,031 |
-5.08 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
59,465 |
-21.64 |
3,838 |
-23.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
263,512 |
32.45 |
17,913 |
36.03 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,128,155 |
8.63 |
76,689 |
11.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 国际成长基金 A
|
|
|
|
4,284,844 |
1.43 |
290,507 |
4.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
7,700 |
0.00 |
497 |
-2.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
32,707 |
3.40 |
2,114 |
0.91 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
864 |
0.00 |
57 |
7.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
75,716 |
15.04 |
4,887 |
12.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
64,814 |
175.48 |
4,408 |
229.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
107,734 |
43.93 |
7,323 |
47.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
175 |
-99.77 |
12 |
-99.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
DIVS - SmartETF 股息生成器 ETF
|
|
|
|
17,067 |
0.00 |
1,161 |
0.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
7,426,849 |
8.42 |
505,134 |
9.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
58,357 |
-16.02 |
3,767 |
-18.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
3,972 |
-0.60 |
271 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIGYX - Loomis Sayles 国际成长基金 Y 级
|
|
|
|
9,422 |
-1.65 |
642 |
-0.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
759,493 |
-13.01 |
51,628 |
-10.66 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,243,622 |
2.68 |
152,516 |
5.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,917 |
-11.68 |
675 |
-11.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,513 |
0.00 |
239 |
0.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,260,701 |
-3.67 |
81,374 |
-5.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
6,031 |
0.63 |
389 |
-1.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
4,138 |
-4.63 |
281 |
-2.10 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪中型股价值基金标准类
|
|
|
|
87,573 |
4.37 |
5,966 |
5.16 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
39,568 |
0.00 |
2,683 |
2.84 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
61,201 |
-16.14 |
3,950 |
-17.87 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
22 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,067 |
26.04 |
345 |
26.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
2,746 |
0.00 |
187 |
2.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
4,851 |
1.32 |
330 |
4.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
51,297 |
-14.37 |
3,487 |
-12.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX - Invesco Comstock 基金 A 类
|
|
|
|
3,031,992 |
5.62 |
195,705 |
3.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
151,257 |
14.41 |
10,305 |
15.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
34,815 |
0.00 |
2,372 |
0.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,117,865 |
-2.51 |
72,154 |
-4.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 中型核心价值基金
|
|
|
|
10,401 |
3.81 |
709 |
4.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
588,330 |
1.78 |
39,993 |
4.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,546 |
-6.36 |
310 |
-5.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
9,508 |
|
647 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
170 |
|
12 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
52,200 |
135.14 |
3,369 |
129.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
30,685 |
8.13 |
1,981 |
5.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
13,920 |
101.74 |
948 |
103.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
21,435 |
0.00 |
1,457 |
0.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle 海外股票 ETF
|
|
|
|
36,789 |
447.46 |
2,494 |
464.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - 国际股票基金
|
|
|
|
6,638 |
-4.72 |
452 |
-4.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
65,963 |
-2.19 |
4,483 |
0.47 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
1,741 |
0.00 |
118 |
2.61 |
|
2025-04-28 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
2,204,340 |
|
145,637 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
61,395 |
-7.03 |
4,176 |
-6.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
309,507 |
-3.78 |
19,978 |
-6.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
63,606 |
6.05 |
4,319 |
6.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,090 |
1.41 |
142 |
1.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
9,222 |
|
595 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
768 |
-63.91 |
52 |
-67.30 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
22,337 |
-1.90 |
1,522 |
-1.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
205,058 |
4.23 |
13,949 |
4.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
16,667 |
129.64 |
1,076 |
144.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX - 第一鹰环球基金A类
|
|
|
|
9,376,596 |
0.00 |
605,227 |
-2.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
40,075 |
-3.76 |
2,587 |
-6.07 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
19,340 |
67.01 |
1,307 |
109.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
1,908 |
-1.70 |
130 |
-1.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
297,516 |
-29.26 |
20,235 |
-28.80 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 价值基金标准级
|
|
|
|
188,648 |
-2.14 |
12,852 |
-1.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFGEX - Guardian Fundamental 全球股票基金机构股票
|
|
|
|
46,897 |
-19.68 |
3,190 |
-19.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
12,365 |
-8.97 |
799 |
-11.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
274,379 |
-9.72 |
18,693 |
-9.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
9,230 |
3.92 |
629 |
4.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
16,535 |
1.19 |
1,067 |
21.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
81,859 |
0.81 |
5,284 |
-1.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,972 |
0.00 |
134 |
0.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
13,394 |
3.29 |
912 |
4.11 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
8,220 |
-3.58 |
557 |
-0.71 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
11,180 |
7.16 |
759 |
10.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
2,552 |
0.43 |
165 |
-2.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
337,785 |
6.37 |
21,779 |
3.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
20,380 |
6.81 |
1,386 |
7.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
4,135 |
-18.70 |
281 |
-18.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
23,000 |
0.00 |
1,565 |
2.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Artisan 全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
2,674 |
-92.76 |
182 |
-92.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
2,597,689 |
0.00 |
176,585 |
2.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRRAX - 纽约梅隆银行全球真实回报基金 A 类
|
|
|
|
107,478 |
6.06 |
6,930 |
3.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
3,212 |
0.00 |
219 |
0.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
CGVIX - Causeway 全球价值基金机构类别
|
|
|
|
26,506 |
10.45 |
1,803 |
11.10 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Gabelli 股票收益基金 A 类
|
|
|
|
30,200 |
0.00 |
2,054 |
0.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
34,966 |
69.17 |
2,382 |
70.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
2,009 |
5.79 |
136 |
6.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
53,782 |
8.85 |
3,471 |
6.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
34,677 |
13.16 |
2,236 |
10.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
123,078 |
2.96 |
8,367 |
5.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
24,260 |
1.59 |
1,653 |
2.35 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
441,965 |
4.50 |
29,991 |
7.48 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
36,936 |
-0.62 |
2,504 |
2.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,053 |
0.00 |
133 |
-2.22 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Harris Oakmark 全球股票基金 (A)
|
|
|
|
116,200 |
-15.92 |
7,868 |
-5.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
6,653 |
2.92 |
452 |
3.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
1,295,450 |
-1.36 |
88,110 |
-0.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
38,081 |
-3.94 |
2,586 |
-3.40 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
34,633 |
-12.72 |
2,356 |
-12.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,934 |
-3.84 |
268 |
-3.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
39,049 |
4.20 |
2,654 |
7.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Loomis Sayles 全球增长基金 (I)
|
|
|
|
36,526 |
-2.52 |
2,482 |
-2.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
79,116 |
-9.96 |
5,390 |
-9.29 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,143 |
1.44 |
281 |
4.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
22,089 |
54.89 |
1,500 |
55.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTQX - 晨星美国股票基金
|
|
|
|
33,696 |
-5.04 |
2,175 |
-7.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
1,039 |
13.06 |
71 |
12.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
2,598 |
0.00 |
177 |
0.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - MFS 价值投资组合 A 类
|
|
|
|
235,368 |
-3.17 |
16,011 |
-2.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
93,421 |
-31.71 |
6,030 |
-33.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
7,249,200 |
27.87 |
493,053 |
28.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEIAX - MFS价值基金A
|
|
|
|
5,223,442 |
-2.51 |
354,142 |
0.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 价值系列初始类别
|
|
|
|
227,799 |
-1.69 |
15,494 |
-1.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
129,733 |
20.22 |
8,824 |
20.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
84,221 |
15.42 |
5,738 |
16.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer 全球投资组合 ADV 级
|
|
|
|
238,428 |
0.97 |
16,243 |
1.72 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
290,025 |
-3.97 |
19,663 |
-1.22 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
5,911 |
-6.17 |
391 |
15.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
247,698 |
-5.13 |
16,838 |
-2.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWVLX - 价值基金投资者类别
|
|
|
|
240,763 |
0.41 |
16,402 |
1.17 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - 先锋全球资本周期基金投资者股票
|
|
|
|
128,757 |
0.00 |
8,311 |
-2.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
11,893 |
-4.44 |
767 |
-6.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,026 |
-43.13 |
66 |
-44.54 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪精选中盘管理波动基金标准级
|
|
|
|
51,265 |
4.93 |
3,493 |
5.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
3,178 |
-57.78 |
216 |
-57.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
841,578 |
0.00 |
54,321 |
-2.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
142,835 |
0.00 |
9,731 |
0.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/大盘价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
32,025 |
-3.49 |
2,178 |
-2.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
14,708 |
-45.23 |
949 |
-36.65 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
64,575 |
-10.97 |
4,168 |
-13.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZIFRX-美国Beacon Ninety One国际特许经营基金R6类
|
|
|
|
2,406 |
25.25 |
163 |
29.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
6,635 |
-3.55 |
452 |
-2.80 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP Loomis Sayles 全球增长基金标准级
|
|
|
|
10,346 |
-5.27 |
705 |
-4.61 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
102,817 |
46.84 |
6,983 |
47.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 国际股票基金机构级
|
|
|
|
275,824 |
-10.93 |
17,803 |
-13.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
128,094 |
6.93 |
8,727 |
7.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
61,433 |
-18.52 |
3,965 |
-20.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
6,137 |
21.43 |
417 |
21.99 |
|
2025-08-29 |
NP |
HHCAX - Highland 多/空医疗保健基金 A 类
|
|
|
|
6,727 |
0.00 |
457 |
0.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
434 |
|
28 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
171,155 |
-13.26 |
11,634 |
-10.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
23,104 |
8.60 |
1,491 |
6.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
4,715 |
614.39 |
305 |
606.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
167 |
-50.88 |
11 |
-54.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
71,100 |
-9.54 |
4,844 |
-8.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,960 |
-4.67 |
202 |
-3.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
ALVIX - 大型公司价值基金投资者类别
|
|
|
|
492,523 |
-8.33 |
33,554 |
-7.64 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
294,500 |
28.45 |
20,034 |
29.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
96,709 |
6.77 |
6,588 |
7.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
1,588 |
-90.10 |
102 |
-90.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
135,641 |
-8.39 |
9,210 |
-7.94 |
|
2025-05-20 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,142 |
37.93 |
418 |
41.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,568,128 |
20.84 |
101,217 |
17.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
33,918 |
11.14 |
2,311 |
11.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
8,029 |
0.00 |
519 |
-2.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
53,085 |
-5.06 |
3,605 |
-4.50 |
|
2025-04-25 |
NP |
FDFAX - 必需消费品产品组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
116,105 |
17.77 |
7,897 |
18.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
39,294 |
-8.18 |
2,673 |
-7.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
34,757 |
2.10 |
2,246 |
-0.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
47,690 |
-7.16 |
3,244 |
-6.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
109,250 |
22.16 |
7,424 |
22.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
30,214 |
202.59 |
1,952 |
195.31 |
|
2025-05-29 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
2,304 |
298.62 |
156 |
300.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
3,621 |
0.00 |
246 |
0.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
71,328 |
0.59 |
4,604 |
-1.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,551,120 |
-5.25 |
100,119 |
-7.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
30,600 |
|
2,081 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
218,457 |
-61.74 |
14,394 |
-62.40 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
20,000 |
42.86 |
1,291 |
39.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,193 |
24.90 |
271 |
22.07 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - 哈特福德国际机会 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
109,361 |
-14.55 |
7,450 |
-13.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,886 |
39.70 |
128 |
42.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
1,170 |
0.00 |
75 |
-2.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
28,756 |
-17.12 |
1,856 |
-19.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund A 类
|
|
|
|
243,748 |
0.00 |
15,733 |
-2.39 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
24,130 |
8.28 |
1,644 |
9.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
13,296 |
-7.47 |
904 |
-6.90 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG - VanEck Vectors 晨星全球护城河 ETF
|
|
|
|
2,429 |
7.19 |
165 |
35.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,674 |
0.41 |
318 |
1.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
3,576 |
-87.60 |
244 |
-88.79 |
|
2025-05-27 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - MFS 价值基金 1 级
|
|
|
|
94,348 |
-0.75 |
6,380 |
10.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
15,050 |
-18.44 |
971 |
-20.41 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
314,393 |
-17.41 |
21,419 |
-16.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,021 |
0.40 |
137 |
0.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
417,392 |
1.53 |
26,941 |
-0.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
8,986 |
-64.27 |
580 |
-65.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
408 |
-4.23 |
28 |
-3.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,434,965 |
3.06 |
92,622 |
0.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
2,386 |
27.59 |
162 |
28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,732 |
16.09 |
118 |
17.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
110,311 |
-2.26 |
7,503 |
-1.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
459,982 |
10.78 |
29,725 |
8.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
484,289 |
14.27 |
32,884 |
14.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
56,376 |
11.49 |
3,835 |
12.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
144,769 |
-10.00 |
9,344 |
-12.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
12,773 |
0.00 |
824 |
-2.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
3,596,041 |
-1.02 |
244,584 |
-0.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
103,978 |
-90.69 |
7,072 |
-90.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - 哥伦比亚全球股息机会基金 A 类
|
|
|
|
141,327 |
14.39 |
9,607 |
17.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
39,643 |
-370.73 |
2,701 |
-372.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多管理大盘价值投资组合 1 类
|
|
|
|
9,383 |
-12.98 |
638 |
-12.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
6,742 |
14.00 |
459 |
15.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
7,837 |
-9.12 |
506 |
-11.40 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
611,720 |
|
41,337 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
18,410 |
-0.05 |
1,250 |
0.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
15,137 |
0.00 |
1,029 |
2.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
LSAGX - Loomis Sayles 全球增长基金 A 类
|
|
|
|
5,808 |
16.39 |
395 |
19.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
5,793 |
7.28 |
374 |
4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
431,286 |
0.24 |
29,382 |
0.99 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 行业基金(INVESCO 行业基金)- Invesco Oppenheimer Value Fund C 类
|
|
|
|
348,321 |
-1.16 |
22,483 |
-3.53 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
61,159 |
-21.09 |
4,167 |
-20.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
4,851 |
|
330 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
20,526 |
8.22 |
1,396 |
8.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
558,249 |
7.51 |
36,033 |
4.94 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
255,349 |
-19.01 |
16,482 |
-20.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
1,957 |
-22.59 |
126 |
-24.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
6,582 |
-0.66 |
447 |
2.06 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI - VanEck Vectors 晨星国际护城河 ETF
|
|
|
|
65,694 |
0.27 |
4,468 |
0.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-14,822 |
-8.08 |
-1,010 |
-7.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
70,145 |
-0.99 |
4,771 |
-0.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
12,213 |
-19.53 |
831 |
-19.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
99 |
25.32 |
7 |
20.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
卡尔弗特管理系列 - 卡尔弗特全球股票基金 I 类
|
|
|
|
3,471 |
0.00 |
236 |
0.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-61,866 |
-44.40 |
-4,215 |
-43.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
183,340 |
2.42 |
12,449 |
3.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
18,086 |
11.59 |
1,232 |
12.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
18,684 |
-10.13 |
1,271 |
-9.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
31,704 |
-2.09 |
2,157 |
-1.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
5,796 |
|
394 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
10,176 |
-15.21 |
657 |
-17.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
6,120 |
-28.26 |
395 |
-29.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
450,026 |
3.48 |
29,048 |
1.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
281,914 |
-1.48 |
18,197 |
-3.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
356,648 |
16.45 |
24,202 |
19.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
451,173 |
|
30,737 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
45,195 |
-5.56 |
2,917 |
-7.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
27 |
-93.88 |
2 |
-96.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) 美国世纪中小型股价值投资组合 ADV 级
|
|
|
|
28,847 |
5.69 |
1,965 |
6.50 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
57,324 |
-0.02 |
3,700 |
-2.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
33,487 |
-6.87 |
2,278 |
-6.22 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
6,327 |
-24.80 |
418 |
-18.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
8,289 |
0.00 |
564 |
0.54 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
33,297 |
-20.72 |
2,250 |
-40.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
7,797 |
78.79 |
530 |
79.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
38,624 |
6.91 |
2,493 |
4.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
187,155 |
-9.36 |
12,081 |
-11.57 |
|
2025-03-28 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
181,356 |
|
11,949 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
1,278 |
36.54 |
82 |
34.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
23,929 |
-5.08 |
1,543 |
-7.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
2,199 |
-10.32 |
142 |
-12.96 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
30,374 |
-9.98 |
1,960 |
-11.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEGE-First Eagle全球股票ETF
|
|
|
|
53,055 |
175.21 |
3,597 |
183.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
494,729 |
11.52 |
31,933 |
8.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,340 |
0.83 |
86 |
-1.15 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金
|
|
|
|
524,937 |
0.00 |
33,883 |
-2.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
29,500 |
-5.14 |
2,010 |
-4.42 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
189,914 |
-6.85 |
12,938 |
-6.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
978,416 |
-3.27 |
66,335 |
-0.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,408 |
0.00 |
96 |
0.00 |
|