2025-08-29 |
NP |
JAENX - 骏利亨德森企业基金 T 级
|
|
|
|
312,207 |
-1.89 |
1,144,912 |
13.60 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU - Capital Group International Focus 股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
6,840 |
4.75 |
24,800 |
10.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
2,599 |
136.49 |
9,367 |
160.60 |
|
2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美国除外)优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
394 |
-7.08 |
1,442 |
7.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
IEDAX - Voya 大盘价值基金 A 类
|
|
|
|
2,483 |
31.65 |
9,003 |
38.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - 美国 A 类成长基金
|
|
|
|
328,637 |
-3.89 |
1,191,546 |
1.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
AKREX - Akre 焦点基金零售类
|
|
|
|
458,500 |
-1.40 |
1,652,393 |
8.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGTX - 骏利亨德森全球科技基金 T 类
|
|
|
|
52,347 |
-23.21 |
191,965 |
-11.09 |
|
2025-05-14 |
13F |
墨菲与穆里克资本管理公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
1,546 |
0.00 |
5,572 |
10.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
573 |
42.89 |
2,101 |
65.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
596 |
33.33 |
2,185 |
50.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
4,886 |
-34.09 |
17,916 |
-23.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - 富达顾问新见解基金 A 类
|
|
|
|
5,200 |
940.00 |
19,067 |
1,104.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
GRW-TCW 复合股 ETF
|
|
|
|
5,461 |
-8.36 |
18,840 |
-12.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
383 |
8.19 |
1,380 |
19.27 |
|
2025-07-14 |
13F |
伽玛投资有限责任公司
|
|
|
|
44 |
0.00 |
161 |
15.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNGYX - Vontobel 全球股票基金 Y 股
|
|
|
|
184 |
-13.21 |
675 |
0.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,285 |
1.51 |
8,219 |
11.25 |
|
2025-08-05 |
13F |
托丽有限公司
|
|
|
|
2,400 |
-6.65 |
8,808 |
8.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXN - iShares 全球科技 ETF
|
|
|
|
6,212 |
0.26 |
22,778 |
16.08 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGR - Capital Group Growth ETF 股票类别
|
|
|
|
18,585 |
12.67 |
67,384 |
18.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
77 |
|
277 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 反向基金投资组合初始类别
|
|
|
|
500 |
0.00 |
1,833 |
15.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
RSGGX - 胜利RS全球基金A级
|
|
|
|
4,369 |
-12.69 |
16,022 |
1.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 中型股账户 1 类
|
|
|
|
3,440 |
-10.58 |
12,624 |
3.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
1,998 |
-2.15 |
7,326 |
13.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
177 |
0.00 |
642 |
5.08 |
|
2025-07-31 |
13F |
Lountzis资产管理有限公司
|
|
|
|
314 |
0.00 |
1,153 |
2.95 |
|
2025-08-14 |
13F/A |
斯科波斯实验室有限公司
|
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
34 |
-38.18 |
125 |
-28.74 |
|
2025-07-16 |
13F |
奥格合作伙伴有限责任公司
|
|
|
|
10 |
|
37 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
2,145 |
0.00 |
7,730 |
10.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
5 |
|
18 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ALMRX - 阿尔及尔中型成长机构基金 I 类
|
|
|
|
633 |
8.39 |
2,281 |
19.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
37,856 |
0.29 |
136,430 |
10.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
TPYAX - Touchstone国际ESG股票基金A类
|
|
|
|
1,126 |
-2.60 |
4,129 |
12.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
4,309 |
16.55 |
15,529 |
28.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
7,713 |
10.00 |
27,743 |
20.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX - 富达基金
|
|
|
|
2,300 |
|
8,434 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - 六圈管理股票投资组合美国无限制基金
|
|
|
|
1,930 |
-15.94 |
7,077 |
-2.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
655 |
0.00 |
2,402 |
15.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
9 |
|
33 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
20,200 |
2.54 |
74,068 |
18.72 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
29 |
-43.14 |
105 |
-40.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
520 |
12.31 |
1,907 |
30.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
MTCAX - MFS科技基金A
|
|
|
|
6,123 |
-34.97 |
22,200 |
-31.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
147 |
32.43 |
538 |
52.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
55 |
17.02 |
198 |
29.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Aspiriant 风险管理股票分配基金顾问股票
|
|
|
|
595 |
50.25 |
2,182 |
73.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德科技信托
|
|
|
|
3,850 |
-4.58 |
14,117 |
10.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
MSLC - 摩根士丹利 Pathway 大盘股 ETF
|
|
|
|
598 |
6.98 |
2,167 |
12.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
2,123 |
-2.97 |
7,651 |
6.93 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
4,368 |
-28.83 |
16,016 |
-17.59 |
|
2025-08-12 |
13F |
恒线顾问公司
|
|
|
|
5 |
0.00 |
18 |
20.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,111 |
0.29 |
7,608 |
10.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
281,920 |
1.23 |
1,016,014 |
11.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
176 |
158.82 |
634 |
185.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
419 |
65.61 |
1,536 |
91.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
3,958 |
0.00 |
14,264 |
10.20 |
|
2025-07-22 |
13F |
阿普尔顿合作伙伴公司/马
|
|
|
|
2,473 |
-1.00 |
9 |
28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
MXXIX - Marsico 21 世纪基金
|
|
|
|
5,185 |
0.00 |
19,012 |
15.79 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
2,223 |
0.00 |
8,135 |
15.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
28 |
0.00 |
102 |
5.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
918 |
|
3,308 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
2,094 |
1.26 |
7,547 |
11.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
2,003 |
-17.16 |
7,345 |
-4.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
1,372 |
11.27 |
4,945 |
22.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
15 |
7.14 |
55 |
25.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
3,028 |
-4.15 |
10,980 |
0.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
66 |
-9.59 |
238 |
-0.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
13,002 |
5.24 |
46,858 |
15.97 |
|
2025-08-25 |
NP |
纽约人寿投资副总裁基金信托 - NYLI 副总裁 MFS 研究投资组合服务类
|
|
|
|
689 |
-2.41 |
2,526 |
13.02 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
39,019 |
7.26 |
141,472 |
12.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
41,882 |
5.82 |
151,565 |
10.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
14,319 |
-6.07 |
51,604 |
3.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Janus Enterprise Portfolio Class IB
|
|
|
|
19,611 |
-7.18 |
71,909 |
7.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIMCX - 哈特福德中型股 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
3,310 |
470.69 |
12,137 |
561.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - 富达全球股票收益基金
|
|
|
|
581 |
0.00 |
2,094 |
10.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica Janus 中型增长副总裁初始
|
|
|
|
12,344 |
-9.99 |
45,262 |
4.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
101 |
0.00 |
370 |
15.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
8,918 |
2.62 |
32,140 |
13.09 |
|
2025-07-10 |
13F |
HWG控股有限公司
|
|
|
|
314 |
91.46 |
1,152 |
121.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
119 |
6.25 |
436 |
23.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
11 |
|
40 |
|
|
2025-08-14 |
NP |
CCGSX - 肖托夸全球增长基金投资者类别
|
|
|
|
5,183 |
2.98 |
19,005 |
19.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
291 |
0.00 |
1,055 |
5.18 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
82 |
0.00 |
301 |
15.83 |
|
2025-07-24 |
NP |
BGSIX - 贝莱德科技机会基金机构
|
|
|
|
22,901 |
0.00 |
83,033 |
5.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
MIOFX - Marsico 国际机会基金
|
|
|
|
1,013 |
0.00 |
3,714 |
15.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
63 |
0.00 |
231 |
16.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
2,172 |
-13.40 |
7,964 |
0.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
IQM - 富兰克林智能机器 ETF
|
|
|
|
185 |
0.00 |
677 |
15.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
72 |
-79.72 |
264 |
-77.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRMTX - T. Rowe Price 通信与技术基金
|
|
|
|
65,016 |
23.80 |
238,398 |
43.34 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
400 |
0.00 |
1,467 |
15.80 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
909 |
-6.67 |
3,333 |
8.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMGAX - 阿尔杰中型成长基金 A 类
|
|
|
|
2,617 |
16.26 |
9,431 |
28.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 全球核心股票基金系列 I
|
|
|
|
627 |
5.03 |
2,299 |
21.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
2,261 |
469.52 |
8,148 |
1,858.65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
11 |
-8.33 |
40 |
5.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
611 |
-11.32 |
2,202 |
-2.31 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
76 |
0.00 |
274 |
10.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
AVPEX - ALPS/Red Rocks 上市私募股权投资组合 I 类
|
|
|
|
261 |
13.48 |
957 |
31.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
154 |
1.32 |
558 |
6.69 |
|
2025-07-10 |
13F |
锰服务 Vermogensbeheer BV
|
|
|
|
7,600 |
2.70 |
28 |
17.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
14 |
100.00 |
51 |
131.82 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球研究投资组合初始类别
|
|
|
|
199 |
-1.97 |
730 |
13.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
119 |
-3.25 |
431 |
1.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
PWJAX - PGIM Jennison 国际机会基金 A 级
|
|
|
|
28,583 |
|
103,011 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
370 |
-29.39 |
1,357 |
-18.26 |
|
2025-08-07 |
13F |
HighPoint 顾问集团有限责任公司
|
|
|
|
400 |
0.00 |
1,468 |
2.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
835 |
0.00 |
3,062 |
15.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
BIGFX - 巴伦国际成长基金
|
|
|
|
2,613 |
-7.86 |
9,581 |
6.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
48,319 |
-0.64 |
175,191 |
4.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯增强股票收益基金 Ii
|
|
|
|
3,493 |
17.21 |
12,808 |
35.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
49,159 |
82.24 |
177,165 |
100.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
200 |
0.00 |
733 |
15.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
1,992 |
0.00 |
7,179 |
10.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林灵活上限增长 VIP 基金 2 级
|
|
|
|
598 |
27.78 |
2,193 |
47.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
502 |
-10.68 |
1,841 |
3.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
10,195 |
4.08 |
37,383 |
20.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAAGX - 骏利亨德森企业投资组合服务股票
|
|
|
|
24,617 |
-4.34 |
90,274 |
10.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 技术投资组合初始类别
|
|
|
|
559 |
-30.90 |
2,050 |
-20.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGLTX - 骏利亨德森全球技术组合服务股票
|
|
|
|
8,569 |
-22.30 |
31,424 |
-10.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
62 |
37.78 |
223 |
51.70 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSBWX - 美国弹性投资组合 C 级
|
|
|
|
7 |
-12.50 |
26 |
0.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
780 |
-1.14 |
2,470 |
1.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
2,330 |
35.15 |
8,381 |
48.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
WVALX - 价值基金 - 投资者类别
|
|
|
|
7,500 |
0.00 |
27,501 |
15.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
VMSGX - 中型股战略增长基金
|
|
|
|
5,980 |
2.38 |
21,682 |
7.68 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
3,710 |
-2.11 |
13,604 |
13.34 |
|
2025-05-22 |
NP |
FPXI - 第一信托国际股票机会 ETF
|
|
|
|
1,355 |
36.18 |
4,291 |
39.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
368 |
-10.68 |
1,326 |
-1.56 |
|
2025-04-24 |
NP |
OAIM - OneAscent 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,097 |
19.63 |
3,782 |
21.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - 哈特福德国际机会基金 A 类
|
|
|
|
16,459 |
-11.27 |
59,317 |
-2.22 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian 中型传统成长 VIP 基金
|
|
|
|
638 |
-7.67 |
2,339 |
6.90 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - 富达系列机会主义洞察基金
|
|
|
|
400 |
0.00 |
1,467 |
15.80 |
|
2025-08-15 |
NP |
KMVAX - Kirr、马尔巴赫合作伙伴价值基金
|
|
|
|
1,465 |
0.00 |
5,372 |
15.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
1,766 |
-16.14 |
6,365 |
-7.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
8,254 |
-0.98 |
29,747 |
9.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
556 |
|
2,004 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JGQYX - 詹森全球质量增长基金 - Y 股
|
|
|
|
400 |
0.00 |
1,450 |
5.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
205 |
25.77 |
752 |
45.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
200 |
0.00 |
732 |
15.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
58 |
31.82 |
209 |
46.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
268 |
0.00 |
966 |
10.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
431 |
-15.32 |
1,580 |
-1.92 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
282 |
43.88 |
1,034 |
66.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,886 |
0.00 |
6,838 |
5.18 |
|
2025-07-09 |
13F |
伯克希尔银行
|
|
|
|
69 |
|
252 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SPTE - SP 基金标普全球科技 ETF
|
|
|
|
223 |
26.70 |
802 |
38.99 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGKQX - 全球永久性投资组合类别 IS
|
|
|
|
1 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
4,648 |
0.00 |
16,751 |
10.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
920 |
|
3,373 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
6,433 |
6.02 |
23,184 |
16.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
71,770 |
0.70 |
258,653 |
10.97 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 混合中型波动性管理基金标准级
|
|
|
|
1,952 |
-5.84 |
7,158 |
9.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 国际股票主动型 ETF
|
|
|
|
67 |
|
245 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
Pnc 金融服务集团公司
|
|
|
|
5 |
0.00 |
18 |
20.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金II - 国际资本增值投资组合初始类别
|
|
|
|
4,037 |
8.90 |
14,803 |
26.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - 新经济基金A类
|
|
|
|
29,325 |
-0.23 |
106,324 |
4.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
LPEFX - ALPS/Red Rocks 上市私募股权基金投资者股票
|
|
|
|
597 |
-5.09 |
2,152 |
4.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - 富达对冲基金 K6
|
|
|
|
1,074 |
-2.54 |
3,938 |
12.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 中型成长系列初始类别
|
|
|
|
2,010 |
1.21 |
7,370 |
17.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
33,000 |
5.10 |
118,929 |
15.81 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
168 |
0.60 |
549 |
4.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
1,023 |
-39.29 |
3,710 |
-36.14 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
41,240 |
3.10 |
148,625 |
13.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
AMGOX - 阿尔杰中型成长投资组合 I-2 级
|
|
|
|
1,516 |
0.73 |
5,559 |
16.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
13 |
0.00 |
47 |
9.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
1,966 |
-14.30 |
7,209 |
-0.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
PJIO-PGIM 詹尼森国际机会 ETF
|
|
|
|
97 |
|
352 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg 国际股票 ETF
|
|
|
|
693 |
45.59 |
2,508 |
52.87 |
|
2025-07-23 |
13F |
萨默维尔·库尔特·F
|
|
|
|
69 |
0.00 |
253 |
16.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKDNX - 富兰克林 Dynatech 基金 A 类
|
|
|
|
85,000 |
13.33 |
311,674 |
31.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
20,479 |
7.62 |
73,804 |
18.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
531 |
-13.24 |
1,914 |
-4.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGAX - 阿尔杰国际焦点基金A类
|
|
|
|
1,093 |
-7.84 |
3,939 |
1.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGQIX - 全球可持续产品组合 I 类
|
|
|
|
408 |
-0.97 |
1,496 |
14.72 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
104 |
-29.73 |
375 |
-22.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
5,469 |
6.67 |
19,710 |
17.55 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
393 |
-60.90 |
1,422 |
-59.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
101 |
0.00 |
370 |
15.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林聚焦增长 ETF
|
|
|
|
507 |
|
1,855 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
9,009 |
4.82 |
32,468 |
15.51 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
2,672 |
-3.05 |
9,798 |
12.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
65,669 |
-3.41 |
238,098 |
1.60 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - 蓝筹账户 3 级
|
|
|
|
47 |
0.00 |
172 |
16.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
10 |
|
36 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
MFRFX - MFS研究基金A
|
|
|
|
17,023 |
-14.80 |
62,419 |
-1.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX - 约翰汉考克国际成长基金 A 类
|
|
|
|
36,589 |
-4.01 |
134,163 |
11.14 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
143 |
1.42 |
453 |
3.67 |
|
2025-07-30 |
13F |
工作室投资管理有限公司
|
|
|
|
87 |
-5.43 |
319 |
9.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
1,052 |
0.00 |
3,791 |
10.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
82 |
-5.75 |
301 |
9.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
94 |
-57.47 |
344 |
-50.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCFOX - WCM 重点国际机会基金投资者类别股票
|
|
|
|
150 |
0.00 |
550 |
15.58 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
1,321 |
25.93 |
4,335 |
37.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 国际股票基金
|
|
|
|
891 |
-47.22 |
3,267 |
-38.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
95 |
2.15 |
344 |
7.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
921 |
|
3,377 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,232 |
-17.63 |
18,856 |
-9.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
457 |
|
1,676 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
126 |
40.00 |
457 |
47.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
3,046 |
-18.16 |
11,169 |
-5.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
3,466 |
7.01 |
12,491 |
17.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,754 |
0.00 |
6,321 |
10.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺国际成长基金 (a)
|
|
|
|
4,425 |
-30.12 |
16,225 |
-19.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - 富达系列加拿大基金
|
|
|
|
81,800 |
-4.77 |
294,800 |
4.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
52,784 |
6.94 |
190,229 |
17.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
GISYX - 冠峰国际中坚基金机构级
|
|
|
|
2,507 |
0.00 |
9,036 |
10.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
233 |
|
854 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
789 |
8.83 |
2,498 |
11.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
MSOAX - MainStay MacKay 普通股基金 A 类
|
|
|
|
13,123 |
-2.02 |
47,294 |
7.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
960 |
135.87 |
3,520 |
173.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
OTCAX - MFS 中型成长基金 A
|
|
|
|
84,811 |
0.00 |
307,501 |
5.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
4 |
33.33 |
14 |
55.56 |
|
2025-05-13 |
13F |
斯特林资本管理有限公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
3,529 |
1.73 |
12,718 |
12.11 |
|
2025-08-14 |
NP |
CCWSX - 肖托夸国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
17,837 |
10.34 |
65,404 |
27.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBSSX - Neuberger Berman 焦点基金投资者类别
|
|
|
|
5,343 |
-17.01 |
19,372 |
-12.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
354 |
139.19 |
1,298 |
177.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Janus Henderson 全球研究组合服务股票
|
|
|
|
839 |
-38.22 |
3,077 |
-28.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,691 |
-9.48 |
6,131 |
-4.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - 富达加拿大基金
|
|
|
|
16,300 |
-5.23 |
58,744 |
4.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
472 |
0.85 |
1,711 |
6.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
1,344 |
6.33 |
4,873 |
11.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
78 |
8.33 |
281 |
19.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
MGLBX - Marsico 全球基金
|
|
|
|
3,261 |
-10.93 |
11,957 |
3.13 |
|
2025-08-14 |
13F |
贝克·麦克奥利弗有限公司
|
|
|
|
88 |
0.00 |
323 |
15.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 科技机会主动型 ETF
|
|
|
|
80 |
26.98 |
288 |
39.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
26 |
0.00 |
94 |
9.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
451 |
-30.29 |
1,622 |
-23.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
67,256 |
2.10 |
242,385 |
12.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX - ClearBridge 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
9,132 |
-83.95 |
32,911 |
-44.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSTX - 科学技术基金
|
|
|
|
5,854 |
0.00 |
21,225 |
5.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
307 |
0.00 |
1,126 |
15.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合
|
|
|
|
1,167 |
0.86 |
4,279 |
16.78 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
313 |
9.82 |
1,133 |
14.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
ETNEX - Eventide Exponential Technologies 基金 N 类股票
|
|
|
|
1,059 |
0.00 |
3,886 |
15.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
1 |
|
4 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
3,666 |
-37.45 |
13,442 |
-27.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
22 |
0.00 |
80 |
5.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
183 |
7.02 |
671 |
24.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMAGX - 富达麦哲伦基金
|
|
|
|
144,400 |
-5.56 |
529,479 |
9.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
STXI-Strive 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
24 |
4.35 |
88 |
22.22 |
|
2025-03-20 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
150,570 |
0.00 |
492,422 |
8.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
5,956 |
-5.97 |
21,554 |
-1.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
5,700 |
7.55 |
20,858 |
24.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
43 |
-4.44 |
158 |
10.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
590 |
-20.70 |
2,122 |
-13.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWACX - 老韦斯特伯里全资本核心基金
|
|
|
|
10,079 |
-13.53 |
36,324 |
-4.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Janus Henderson 全球研究基金 T 级
|
|
|
|
3,514 |
-34.28 |
12,886 |
-23.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGRHX - 泛美国际增长 I2
|
|
|
|
7,927 |
-25.12 |
28,568 |
-17.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
6,078 |
3.99 |
21,862 |
13.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
358 |
41.50 |
1,313 |
63.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBCA - 摩根大通 BetaBuilders 加拿大 ETF
|
|
|
|
73,741 |
-0.61 |
265,756 |
9.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
243 |
84.09 |
891 |
113.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
21 |
50.00 |
77 |
75.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAOX - 哈特福德国际机会 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
3,258 |
-23.21 |
11,946 |
-11.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FMAG - 富达麦哲伦 ETF
|
|
|
|
891 |
38.57 |
3,211 |
52.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
20 |
-16.67 |
72 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
2,586 |
19.72 |
9,320 |
31.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
18,501 |
0.00 |
66,676 |
10.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
20,163 |
25.02 |
72,666 |
37.77 |
|
2025-08-11 |
13F |
玛维斯塔投资合伙公司
|
|
|
|
9 |
0.00 |
33 |
17.86 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
1 |
|
3 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际成长投资组合 P 类
|
|
|
|
1,131 |
|
4,147 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
TBWAX - Thornburg Better World 国际基金 - A 级
|
|
|
|
1,703 |
-24.85 |
6,244 |
-12.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
WTMVX - Segall Bryant & Hamill 全球大型基金 - 零售类
|
|
|
|
284 |
0.00 |
1,041 |
15.80 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSACX - 活跃国际配置投资组合 I 类
|
|
|
|
261 |
0.00 |
957 |
15.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
133 |
-11.92 |
488 |
1.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
10 |
-50.00 |
36 |
-47.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
85,619 |
11.21 |
313,944 |
28.76 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
2,157 |
-8.13 |
7,816 |
-3.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
83 |
-35.66 |
304 |
-25.49 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
229 |
0.00 |
840 |
15.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
PEQUX - PUTNAM 全球股票基金 A 类股票
|
|
|
|
11,854 |
0.00 |
42,721 |
10.20 |
|
2025-04-25 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
1,248 |
8.81 |
4,576 |
25.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
KNO-AXS 知识领袖 ETF
|
|
|
|
340 |
-32.00 |
1,244 |
-21.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
86 |
7.50 |
310 |
18.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
721 |
0.14 |
2,644 |
15.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
25,976 |
4.89 |
94,182 |
10.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
AFOIX - 阿尔及尔中盘重点基金 I 类
|
|
|
|
2,393 |
-4.70 |
8,624 |
5.03 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
300 |
-11.24 |
1,100 |
2.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
RPMYX - Reinhart International PMV 基金顾问班
|
|
|
|
10 |
0.00 |
36 |
5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
629 |
1.45 |
2,262 |
11.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
WGISX - Wasatch 国际精选基金机构类别股票
|
|
|
|
48 |
0.00 |
176 |
15.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
94 |
2.17 |
345 |
18.21 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - 富达对冲基金
|
|
|
|
5,032 |
0.00 |
18,451 |
15.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZIFRX-美国Beacon Ninety One国际特许经营基金R6类
|
|
|
|
145 |
26.09 |
526 |
32.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
638 |
0.00 |
2,339 |
15.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
14 |
0.00 |
50 |
11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
4,995 |
-0.32 |
18,002 |
9.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 研究系列初始类别
|
|
|
|
804 |
-14.38 |
2,948 |
-0.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
136 |
13.33 |
498 |
31.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-62 |
-87.80 |
-227 |
-85.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
700 |
0.00 |
2,567 |
15.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
950 |
-11.87 |
3,424 |
-2.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
380 |
-12.64 |
1,378 |
-8.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-成长基金1级
|
|
|
|
87,642 |
0.00 |
321,362 |
15.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
EALCX - 伊顿万斯成长基金 A 类
|
|
|
|
1,206 |
15.96 |
4,422 |
34.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
787 |
687.00 |
2,886 |
812.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL 国际股票基金 Y 股
|
|
|
|
954 |
-16.09 |
3,498 |
-2.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
8 |
|
29 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-60 |
-52.38 |
-220 |
-44.86 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
326 |
0.00 |
1,180 |
4.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美国基金全球洞察基金 R-6 级
|
|
|
|
2,782 |
0.00 |
10,026 |
10.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - MFS 低波动性全球股票基金 A
|
|
|
|
1,902 |
1.66 |
6,896 |
6.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
172 |
-13.57 |
620 |
-4.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - Loomis Sayles 增长基金 1 级
|
|
|
|
3,110 |
-11.65 |
11,420 |
2.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFMCX - 哈特福德中型股基金 A 类
|
|
|
|
3,541 |
|
12,761 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - 收益分配基金A类
|
|
|
|
47 |
-12.96 |
170 |
-8.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
486 |
0.00 |
1,782 |
15.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
16,385 |
7.64 |
59,050 |
18.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
FOWF - Pacer Solactive Whitney 未来战争 ETF
|
|
|
|
2 |
|
7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLCA - 富兰克林富时加拿大 ETF
|
|
|
|
4,092 |
-2.36 |
14,974 |
12.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 技术组合 IB 级
|
|
|
|
3,227 |
-32.94 |
11,833 |
-22.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
IPEAX - Voya 大盘价值投资组合 ADV 级
|
|
|
|
1,625 |
-1.93 |
5,958 |
13.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Ivy 中型成长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,614 |
0.00 |
13,252 |
15.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
51 |
0.00 |
187 |
16.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
MECDX - MainStay Epoch 资本增长基金 A 类
|
|
|
|
255 |
-5.90 |
919 |
3.61 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
22 |
|
81 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
63 |
|
231 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
319 |
6.33 |
1,150 |
17.13 |
|
2025-08-14 |
13F |
安科拉顾问有限责任公司
|
|
|
|
295 |
0.00 |
1,080 |
15.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
37,020 |
-2.89 |
133,417 |
7.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
13,736 |
18.05 |
49,503 |
30.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
837 |
896.43 |
3,016 |
1,000.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
MGRIX - Marsico 成长基金
|
|
|
|
1,675 |
-50.37 |
6,142 |
-42.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
115 |
-15.44 |
414 |
-6.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
18,541 |
-0.24 |
67,985 |
15.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGITX - Baillie Gifford 国际阿尔法基金 2 级
|
|
|
|
9,216 |
-29.27 |
33,793 |
-18.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
104 |
2.97 |
381 |
19.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
2,218 |
-29.52 |
8,042 |
-25.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
11,410 |
-76.69 |
41,838 |
-38.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
48 |
|
176 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
1,980 |
5.32 |
7,136 |
16.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
211 |
19.21 |
759 |
30.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美灰石国际增长副总裁初始
|
|
|
|
3,376 |
-5.30 |
12,379 |
9.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
XDAT - 富兰克林指数数据 ETF
|
|
|
|
14 |
-12.50 |
51 |
2.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
BCIL - Bancreek 国际大型股 ETF
|
|
|
|
180 |
-58.24 |
651 |
-56.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX - AMCAP 基金 A 类
|
|
|
|
65,565 |
-12.57 |
237,720 |
-8.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
25,575 |
2.01 |
92,170 |
12.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
189 |
47.66 |
693 |
66.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
178,176 |
2.14 |
653,327 |
18.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投资组合 A 类
|
|
|
|
5,557 |
-32.10 |
20,376 |
-21.38 |
|
2025-06-23 |
NP |
PMBMX - 中型股基金 (又名中型股混合基金) R-3
|
|
|
|
166,481 |
-0.39 |
599,194 |
8.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCSE - 马丁·柯里可持续国际股票 ETF
|
|
|
|
253 |
4.98 |
926 |
21.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
5,355 |
-6.35 |
19,635 |
8.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,541 |
0.00 |
5,554 |
10.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 北美气候 ETF
|
|
|
|
1,293 |
3.11 |
4,679 |
7.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
184 |
-22.69 |
663 |
-14.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
1,267 |
3.68 |
4,646 |
20.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
SEQUX - 红杉基金公司
|
|
|
|
83,113 |
0.00 |
304,755 |
15.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
185 |
0.00 |
669 |
4.53 |
|
2025-04-18 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
164 |
0.00 |
565 |
1.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 富达机构资产管理全球基金 II 类
|
|
|
|
3 |
|
11 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
AWSAX - 景顺全球核心股票基金A类
|
|
|
|
5,100 |
5.35 |
18,700 |
21.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,951 |
2.73 |
14,211 |
12.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
12,836 |
16.61 |
46,178 |
27.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
CIGRX - Calamos 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
1,325 |
-16.93 |
4,775 |
-8.45 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - 布法罗国际基金投资者类别
|
|
|
|
4,302 |
-21.81 |
15,774 |
-9.47 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
10,287 |
-9.96 |
37,298 |
-5.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
100 |
0.00 |
363 |
5.23 |
|
2025-08-22 |
NP |
FMKFX - 富达麦哲伦 K6 基金
|
|
|
|
1,316 |
-2.52 |
4,825 |
12.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
ENTIX - ERShares 全球基金机构类别
|
|
|
|
179 |
0.00 |
656 |
15.90 |
|
2025-06-20 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
166 |
-68.44 |
598 |
-65.23 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
122 |
0.00 |
447 |
15.80 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
2,743 |
-21.29 |
10,058 |
-8.87 |
|
2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Thornburg 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
16,647 |
0.00 |
61,040 |
15.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
20 |
42.86 |
73 |
65.91 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,522 |
0.00 |
5,508 |
4.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
248 |
0.00 |
892 |
9.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
12 |
-7.69 |
43 |
2.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
892 |
40.92 |
3,215 |
55.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
309 |
0.00 |
1,114 |
10.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - T. Rowe Price 全球成长股票基金
|
|
|
|
1,000 |
|
3,604 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
67,024 |
2.60 |
241,548 |
13.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
31 |
0.00 |
114 |
15.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASSUS FUNDS - Parnassus 国际股票基金投资者股份
|
|
|
|
62 |
|
227 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-305 |
-15.75 |
-1,118 |
-2.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - 富达环球基金
|
|
|
|
2,100 |
0.00 |
7,568 |
10.21 |
|
2025-08-14 |
13F |
Df Dent & Co 公司
|
|
|
|
710 |
0.00 |
2,606 |
15.93 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
1,200 |
1,100.00 |
4,154 |
1,394.24 |
|
2025-08-11 |
13F |
科特兰山资本管理有限公司
|
|
|
|
378 |
-1.05 |
1,387 |
7.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
2,734 |
10.96 |
9,913 |
16.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
164 |
-7.34 |
601 |
7.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
63 |
0.00 |
227 |
10.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
147 |
27.83 |
529 |
40.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,280 |
0.31 |
4,684 |
15.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
1,020 |
216.77 |
3,740 |
258.24 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
118 |
1.72 |
428 |
7.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
1,341 |
-5.83 |
4,917 |
9.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
19,775 |
2.78 |
72,364 |
18.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
62 |
|
225 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
89 |
11.25 |
320 |
22.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
800 |
26.98 |
2,883 |
39.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
4,186 |
-1.30 |
15,086 |
8.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
1,892 |
-0.84 |
6,860 |
4.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
PBCKX - 蓝筹基金机构类
|
|
|
|
19,995 |
-4.04 |
72,456 |
1.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
441 |
1.85 |
1,589 |
12.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
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