基本统计
| 投资组合价值 | $ 994,523,755 |
| 当前头寸 | 68 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
FICDX - 富达加拿大基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 68。 最新的投资组合价值计算为$994,523,755美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FICDX - Fidelity Canada Fund的最主要持仓是 Royal Bank of Canada (US:RY) , Constellation Software Inc. (CA:CSU) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , and Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) . FICDX - Fidelity Canada Fund的新头寸包括 Cineplex Inc (CA:CA172454AC48) , TransAlta Corporation (CA:TA) , Ivanhoe Electric Inc. (US:IE) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 49.64 | 49.64 | 5.2418 | 4.1972 | |
| 0.25 | 43.03 | 4.5438 | 0.6913 | |
| 0.29 | 35.37 | 3.7354 | 0.6661 | |
| 0.35 | 28.85 | 3.0462 | 0.6079 | |
| 0.13 | 29.63 | 3.1290 | 0.5887 | |
| 0.45 | 22.71 | 2.3976 | 0.5793 | |
| 0.48 | 19.55 | 2.0648 | 0.3760 | |
| 0.23 | 15.19 | 1.6040 | 0.3663 | |
| 0.33 | 25.42 | 2.6845 | 0.3526 | |
| 0.21 | 1.86 | 0.1968 | 0.1968 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 36.26 | 3.8285 | -1.2038 | |
| 0.65 | 47.37 | 5.0025 | -0.8611 | |
| 0.62 | 74.86 | 7.9049 | -0.6972 | |
| 1.22 | 35.07 | 3.7034 | -0.4960 | |
| 0.37 | 19.82 | 2.0927 | -0.4593 | |
| 1.86 | 31.24 | 3.2983 | -0.4043 | |
| 0.83 | 43.36 | 4.5781 | -0.3838 | |
| 0.70 | 24.80 | 2.6184 | -0.3616 | |
| 0.29 | 15.37 | 1.6227 | -0.3287 | |
| 0.09 | 3.17 | 0.3344 | -0.3009 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RY / 加拿大皇家银行 | 0.62 | -5.26 | 74.86 | -6.72 | 7.9049 | -0.6972 | |||
| CSU / 星座软件公司 | 0.02 | -5.23 | 58.74 | 4.43 | 6.2030 | 0.1738 | |||
| US31635A3032 / 富达证券借贷现金中央基金 | 49.64 | 409.36 | 49.64 | 409.40 | 5.2418 | 4.1972 | |||
| CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.65 | -5.24 | 47.37 | -13.40 | 5.0025 | -0.8611 | |||
| ATD / 营养品 Couche-Tard 公司 | 0.83 | -5.25 | 43.36 | -6.34 | 4.5781 | -0.3838 | |||
| FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.25 | -5.30 | 43.03 | 19.72 | 4.5438 | 0.6913 | |||
| TD / 多伦多道明银行 | 0.58 | -5.25 | 36.93 | 6.13 | 3.8993 | 0.1699 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.38 | -5.24 | 36.26 | -22.78 | 3.8285 | -1.2038 | |||
| DLMAF / 多拉玛公司 | 0.29 | -5.25 | 35.37 | 23.54 | 3.7354 | 0.6661 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 1.22 | -5.23 | 35.07 | -10.48 | 3.7034 | -0.4960 | |||
| PSK / 草原天空版税有限公司 | 1.86 | 0.00 | 31.24 | -9.58 | 3.2983 | -0.4043 | |||
| TRI / 汤森路透公司 | 0.16 | -5.26 | 30.16 | 4.91 | 3.1851 | 0.1032 | |||
| IFC / 完整金融公司 | 0.13 | 0.00 | 29.63 | 25.03 | 3.1290 | 0.5887 | |||
| WPM / 惠顿贵金属公司 | 0.35 | -5.24 | 28.85 | 26.82 | 3.0462 | 0.6079 | |||
| SLF / 永明金融公司 | 0.46 | -5.24 | 27.29 | -2.07 | 2.8812 | -0.1054 | |||
| MTRAF / 麦德龙公司 | 0.33 | -5.26 | 25.42 | 16.85 | 2.6845 | 0.3526 | |||
| SU / 森科能源公司 | 0.70 | -5.25 | 24.80 | -10.81 | 2.6184 | -0.3616 | |||
| GFL / GFL环保公司 | 0.47 | -5.22 | 23.45 | 9.62 | 2.4764 | 0.1833 | |||
| DFY / 定义金融公司 | 0.45 | 5.45 | 22.71 | 33.85 | 2.3976 | 0.5793 | |||
| BMO / 蒙特利尔银行 | 0.23 | -5.23 | 21.68 | -8.28 | 2.2896 | -0.2444 | |||
| BN / 布鲁克菲尔德公司 | 0.37 | -5.26 | 19.82 | -16.76 | 2.0927 | -0.4593 | |||
| X / TMX集团有限公司 | 0.48 | -5.22 | 19.55 | 24.11 | 2.0648 | 0.3760 | |||
| NTR / 营养有限公司 | 0.33 | -5.23 | 18.72 | 4.82 | 1.9765 | 0.0625 | |||
| QSR / 餐厅品牌国际公司 | 0.26 | -5.23 | 16.94 | -0.69 | 1.7888 | -0.0394 | |||
| CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.17 | -5.32 | 16.20 | -12.23 | 1.7103 | -0.2676 | |||
| BAM / 布鲁克菲尔德资产管理有限公司 | 0.29 | -5.33 | 15.37 | -15.59 | 1.6227 | -0.3287 | |||
| IMO / 帝国石油有限公司 | 0.23 | 29.72 | 15.19 | 31.55 | 1.6040 | 0.3663 | |||
| SOBO / 南弓公司 | 0.56 | 3.46 | 13.74 | 6.78 | 1.4511 | 0.0717 | |||
| CCJ / 卡梅科公司 | 0.28 | 12.78 | 12.86 | 2.94 | 1.3585 | 0.0190 | |||
| PKIUF / 帕克兰公司 | 0.40 | 5.13 | 10.19 | 18.98 | 1.0764 | 0.1581 | |||
| QBCAF / 魁北克公司 | 0.34 | 0.00 | 9.31 | 24.01 | 0.9828 | 0.1783 | |||
| CCDBF / CCL工业公司 | 0.17 | -7.50 | 8.76 | -2.69 | 0.9254 | -0.0399 | |||
| NNWWF / 西北公司 | 0.22 | -8.06 | 8.74 | 15.42 | 0.9225 | 0.1112 | |||
| TU / 研科公司 | 0.50 | -8.02 | 7.77 | -2.39 | 0.8206 | -0.0327 | |||
| AND / 安劳尔医疗保健集团公司 | 0.19 | -7.66 | 7.34 | 14.05 | 0.7756 | 0.0854 | |||
| LMN / 鲁明集团有限公司 | 0.16 | 13.88 | 5.28 | 38.81 | 0.5575 | 0.1498 | |||
| LUNMF / 伦丁矿业公司 | 0.63 | -8.27 | 5.13 | -4.98 | 0.5416 | -0.0370 | |||
| DND / 染料达勒姆有限公司 | 0.79 | 8.51 | 5.12 | -31.18 | 0.5406 | -0.2567 | |||
| STLJF / 斯特拉琼斯公司 | 0.10 | -3.95 | 4.77 | -2.39 | 0.5039 | -0.0201 | |||
| DOOO / BRP公司 | 0.14 | 28.71 | 4.65 | -8.83 | 0.4908 | -0.0556 | |||
| PET / 宠物价值控股有限公司 | 0.22 | 0.00 | 4.64 | 18.30 | 0.4902 | 0.0695 | |||
| PSYTF / 帕森系统公司 | 0.56 | -3.51 | 4.45 | -15.39 | 0.4699 | -0.0938 | |||
| JWEL / 杰米森健康公司 | 0.18 | -2.20 | 4.22 | -0.35 | 0.4454 | -0.0082 | |||
| BEVFF / 多元化特许权公司 | 1.99 | 1.42 | 4.17 | 10.73 | 0.4403 | 0.0367 | |||
| TFPM / 三旗贵金属公司 | 0.18 | 0.00 | 3.79 | 29.76 | 0.4006 | 0.0873 | |||
| ATZ / 阿里兹亚公司 | 0.09 | -51.49 | 3.17 | -47.01 | 0.3344 | -0.3009 | |||
| QBCRF / 魁北克公司 | 0.10 | -26.79 | 2.74 | -9.53 | 0.2897 | -0.0353 | |||
| CMDXF / 计算机建模集团有限公司 | 0.42 | 0.00 | 2.40 | -18.86 | 0.2531 | -0.0635 | |||
| CA172454AC48 / 电影院公司 | 1.92 | 1.26 | 0.2030 | -0.0005 | |||||
| US31635A1051 / 富达现金中央基金 | 1.88 | 3.91 | 1.88 | 3.93 | 0.1984 | 0.0046 | |||
| TA / 阿尔塔运输公司 | 0.21 | 1.86 | 0.1968 | 0.1968 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.2 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 1.48 | 0.1558 | 0.1558 | |||||
| CCLLF / CCL工业公司 | 0.03 | 0.00 | 1.36 | 6.75 | 0.1436 | 0.0071 | |||
| FQVLF / 第一量子矿业有限公司 | 0.10 | -41.75 | 1.31 | -36.12 | 0.1383 | -0.0802 | |||
| GOOS / 加拿大鹅控股公司 | 0.13 | 0.00 | 1.12 | -23.55 | 0.1186 | -0.0389 | |||
| IE / 艾芬豪电气公司 | 0.15 | 0.95 | 0.1000 | 0.1000 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.4 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.68 | 0.0717 | 0.0717 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.3 PC PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.53 | 0.0557 | 0.0557 | |||||
| GURU / GURU有机能源公司 | 0.21 | 0.00 | 0.25 | -3.52 | 0.0261 | -0.0013 | |||
| IVANHOE ELECTRIC INC WT / EC (US46578C1163) | 0.15 | 0.14 | 0.0146 | 0.0146 | |||||
| APPLYBOARD INC SER D PFD PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.09 | 0.0091 | 0.0091 | |||||
| APPLYBOARD INC SER A-1 PFD PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | |||||
| APPLYBOARD INC VOTING COMMON SHARES PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | |||||
| APPLYBOARD INC SER A-2 PFD PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.02 | 0.0017 | 0.0017 | |||||
| APPLYBOARD INC SER SEED PFD PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.01 | 0.0006 | 0.0006 | |||||
| APPLYBOARD INC NON VOTING COMMON SHARES PP / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | |||||
| APPLYBOARD INC SER A-3 PFD PP / EP (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
