现金流量表 (TTM)
星座软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,086 | 1,186 | 1,320 | 1,256 | 1,314 | 1,300 | 1,303 | 1,209 | 1,238 | 1,297 | 1,431 | 1,476 | 1,668 | 1,779 | 1,884 | 2,026 | 2,029 | 2,196 | 2,286 | 2,454 |
| 改变 （％） | 9.21 | 11.30 | -4.85 | 4.62 | -1.07 | 0.23 | -7.21 | 2.40 | 4.77 | 10.33 | 3.14 | 13.01 | 6.65 | 5.90 | 7.54 | 0.15 | 8.23 | 4.10 | 7.35 | |
| 现金流百分比 | 329.09 | 268.33 | 232.39 | 470.41 | 331.82 | 26,000.00 | 2,035.94 | -686.93 | -418.24 | 2,702.08 | 10,221.43 | 502.04 | 405.84 | 376.11 | 176.40 | 224.12 | 204.33 | 315.52 | 571.50 | 349.57 |
| 投资活动产生的现金 | -506 | -512 | -698 | -874 | -885 | -1,238 | -1,228 | -1,889 | -1,970 | -1,694 | -1,783 | -1,261 | -1,465 | -1,639 | -1,518 | -1,592 | -1,416 | -1,567 | -1,561 | -1,531 |
| 改变 （％） | 1.19 | 36.33 | 25.21 | 1.26 | 39.89 | -0.81 | 53.83 | 4.29 | -14.01 | 5.25 | -29.28 | 16.18 | 11.88 | -7.38 | 4.87 | -11.06 | 10.66 | -0.38 | -1.92 | |
| 现金流百分比 | -153.33 | -115.84 | -122.89 | -327.34 | -223.48 | -24,760.00 | -1,918.75 | 1,073.30 | 665.54 | -3,529.17 | -12,735.71 | -428.91 | -356.45 | -346.51 | -142.13 | -176.11 | -142.60 | -225.14 | -390.25 | -218.09 |
| 融资活动产生的现金 | -257 | -247 | -74 | -135 | -34 | -41 | 0 | 552 | 504 | 483 | 393 | 73 | 191 | 316 | 710 | 484 | 342 | 114 | -328 | -297 |
| 改变 （％） | -3.89 | -70.04 | 82.43 | -74.81 | 20.59 | -100.00 | ∞ | -8.70 | -4.17 | -18.63 | -81.42 | 161.64 | 65.45 | 124.68 | -31.83 | -29.34 | -66.67 | -387.72 | -9.45 | |
| 现金流百分比 | -77.88 | -55.88 | -13.03 | -50.56 | -8.59 | -820.00 | 0.00 | -313.64 | -170.27 | 1,006.25 | 2,807.14 | 24.83 | 46.47 | 66.81 | 66.48 | 53.54 | 34.44 | 16.38 | -82.00 | -42.31 |
| 现金周转 | 330 | 442 | 568 | 267 | 396 | 5 | 64 | -176 | -296 | 48 | 14 | 294 | 411 | 473 | 1,068 | 904 | 993 | 696 | 400 | 702 |
| 改变 （％） | 33.94 | 28.51 | -52.99 | 48.31 | -98.74 | 1,180.00 | -375.00 | 68.18 | -116.22 | -70.83 | 2,000.00 | 39.80 | 15.09 | 125.79 | -15.36 | 9.85 | -29.91 | -42.53 | 75.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
