2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
3,781 |
-1.54 |
281 |
-32.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
214,614 |
5.16 |
23,923 |
15.78 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
28,088 |
-1.45 |
3,106 |
-0.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
30,404 |
-6.03 |
2,257 |
-34.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
7,705 |
1.02 |
570 |
-29.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
FPACX - FPA 新月基金
|
|
|
|
1,897,889 |
-24.80 |
140,927 |
-48.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
1,429 |
21.51 |
160 |
35.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
源资本公司 /de/
|
|
|
|
53,570 |
-25.01 |
3,976 |
-47.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
4,177 |
-1.46 |
310 |
-31.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
67,812 |
-22.78 |
7,578 |
-13.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
156,116 |
4.60 |
11,637 |
-27.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
15,497 |
|
1,732 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
202,289 |
-3.41 |
22,605 |
7.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PPI - AXS Astoria 通胀敏感 ETF
|
|
|
|
5,413 |
-2.12 |
401 |
-32.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
14,643 |
-21.51 |
1,632 |
-13.56 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 自然资源投资组合 I 类
|
|
|
|
54,137 |
|
5,826 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
80,591 |
25.86 |
5,998 |
-13.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
11,205 |
3.65 |
829 |
-28.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,807 |
2.04 |
357 |
-29.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
363,482 |
4.67 |
40,618 |
16.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
5,357 |
-0.83 |
594 |
0.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
8,497 |
8.64 |
631 |
-25.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
70,387 |
-13.98 |
7,866 |
-4.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
114,396 |
19.98 |
12,784 |
33.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
18,076 |
-16.95 |
2,020 |
-7.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI 瑞士 ETF
|
|
|
|
387,526 |
8.52 |
42,942 |
9.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
18,247 |
-42.10 |
1,355 |
-60.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
11,326 |
-29.63 |
843 |
-51.47 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
28,710 |
-16.70 |
2,877 |
-14.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
24,200 |
8.03 |
1,791 |
-25.17 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
695 |
2.06 |
70 |
4.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
241 |
0.00 |
18 |
-32.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
27,021 |
11.28 |
3,033 |
24.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
109 |
|
12 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
51,152 |
58.59 |
5,741 |
77.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
10,826 |
-10.60 |
1,210 |
-0.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
3,223 |
-1.44 |
240 |
-31.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
54,177 |
1.13 |
6,054 |
12.76 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
10,445 |
0.00 |
776 |
-31.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
165,110 |
11.36 |
18,296 |
12.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,139 |
-4.53 |
127 |
6.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
798 |
0.00 |
59 |
-30.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,309 |
-4.27 |
171 |
-33.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
29,333 |
-81.58 |
3,255 |
-81.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
1,088 |
-2.07 |
81 |
-32.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
185,454 |
8.44 |
20,724 |
20.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
9,445 |
42.52 |
704 |
-1.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,092 |
-0.91 |
121 |
0.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
13,336 |
0.00 |
990 |
-31.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
90 |
|
10 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
332,038 |
-12.69 |
24,657 |
-39.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
9,315 |
0.00 |
692 |
-31.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
18,585 |
3.16 |
1,380 |
-28.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
127,876 |
-21.25 |
9,496 |
-45.66 |
|
2025-04-28 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
3,438 |
-56.15 |
377 |
-45.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
37,969 |
|
2,820 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,077 |
-32.56 |
80 |
-53.80 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
10,000 |
|
742 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
7,432 |
-15.21 |
831 |
-5.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
32,622 |
-8.57 |
3,620 |
0.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
21,424 |
|
2,394 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
1,224 |
-26.00 |
136 |
-18.18 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
9,380 |
-13.38 |
1,043 |
-12.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
25,900 |
-41.44 |
1,916 |
-59.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
6,022 |
2.92 |
446 |
-28.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
3,018 |
2.24 |
336 |
12.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
170,271 |
0.00 |
18,897 |
9.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
2,088 |
|
233 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
7,339 |
-42.03 |
545 |
-55.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
1,706 |
0.00 |
189 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
14,051 |
3.24 |
1,563 |
4.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
28,089 |
-67.56 |
3,117 |
-67.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
8,532 |
0.00 |
634 |
-30.52 |
|
2025-05-30 |
NP |
CAXAX - Catalyst/MAP 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
25,180 |
0.00 |
2,690 |
10.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,192 |
26.17 |
358 |
40.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
2,023 |
6.98 |
150 |
-26.11 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
4,200 |
-10.64 |
466 |
-1.69 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
9,989 |
6.57 |
745 |
-26.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
318,336 |
2.56 |
35,573 |
14.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
5,332 |
58.78 |
396 |
9.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
1,412,239 |
1.99 |
157,815 |
13.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
10,003 |
8.65 |
743 |
-25.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
94,348 |
0.00 |
7,006 |
-31.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
21,770 |
0.00 |
1,611 |
-30.75 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
4,210 |
-62.47 |
462 |
-59.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理另类基金 (A)
|
|
|
|
17,162 |
-24.37 |
1,277 |
-47.79 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
4,860 |
0.00 |
539 |
1.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
194 |
|
14 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
13,012 |
-41.64 |
1,454 |
-34.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
7,626 |
1.86 |
566 |
-29.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
17,555 |
9.44 |
1,962 |
22.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
30,726 |
-7.03 |
3,405 |
-6.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
67,672 |
8.77 |
5,025 |
-24.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
10,949 |
-7.60 |
813 |
-35.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
15,655 |
1.12 |
1,163 |
-30.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,823 |
89.98 |
433 |
31.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
FSZ - 第一信托瑞士 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
41,261 |
62.69 |
3,063 |
12.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
62,143 |
18.68 |
6,944 |
35.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
5,242 |
16.31 |
389 |
-19.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,147,423 |
1.87 |
127,124 |
3.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,063 |
-43.96 |
118 |
-43.48 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
18,040 |
0.00 |
1,340 |
-31.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - 胜利先锋国际股票基金C类
|
|
|
|
214,122 |
|
23,807 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
1,393 |
0.00 |
103 |
-30.87 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
158,283 |
10.28 |
11,754 |
-23.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
2,527 |
-5.88 |
188 |
-34.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
319 |
|
36 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
36,959 |
-31.39 |
2,745 |
-52.66 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
4,531 |
-2.45 |
457 |
5.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
14,221 |
0.00 |
1,056 |
-30.98 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
77,976 |
-0.09 |
5,790 |
-31.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
664 |
-27.51 |
49 |
-50.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
7,890,613 |
0.22 |
881,760 |
11.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
84,142 |
0.00 |
6,248 |
-30.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
9,836 |
-9.19 |
732 |
-37.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
18,595 |
7.59 |
2,078 |
19.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
33,953 |
-30.86 |
2,531 |
-52.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW - 富兰克林富时瑞士 ETF
|
|
|
|
16,506 |
8.56 |
1,221 |
-24.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,050 |
-1.42 |
226 |
-32.23 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - 收益分配基金A类
|
|
|
|
1,793 |
-10.97 |
199 |
-10.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
394,880 |
9.73 |
44,127 |
22.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
25,993 |
|
2,880 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
7,741 |
-8.81 |
575 |
-37.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
49,801 |
-5.94 |
3,698 |
-35.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
7,265 |
0.00 |
542 |
-30.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,439 |
-0.57 |
181 |
-31.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
23,114 |
47.12 |
1,710 |
1.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,606 |
|
119 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
26,349 |
14.04 |
2,924 |
25.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
24,234 |
-0.68 |
1,806 |
-31.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
JOPSX - JOHCM 国际机会基金 Z 类股票
|
|
|
|
54,161 |
|
4,021 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
66,280 |
-41.75 |
7,330 |
-41.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
7,606 |
1.26 |
567 |
-29.86 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
30,277 |
137.60 |
3,355 |
140.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTKX - Artisan 国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
8,421,407 |
2.74 |
625,144 |
-29.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
753 |
35.43 |
84 |
48.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
33 |
-73.17 |
4 |
-75.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
411,360 |
1.86 |
30,547 |
-29.71 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
2,765 |
-14.24 |
307 |
-5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
255,294 |
9.92 |
28,457 |
21.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
3,489 |
0.00 |
387 |
1.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,747 |
7.77 |
195 |
18.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
2,427 |
-57.60 |
180 |
-70.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
3,712 |
-32.84 |
276 |
-53.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
43,687 |
1.32 |
4,870 |
11.55 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
8,050 |
-5.23 |
598 |
-34.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
6,615 |
-36.49 |
739 |
-29.15 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
31,630 |
-16.04 |
3,535 |
-6.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
945 |
44.05 |
106 |
61.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
55,517 |
-15.04 |
6,204 |
-5.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
957 |
3.24 |
106 |
13.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
30,719 |
5.13 |
2,273 |
-27.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
850,270 |
-1.02 |
95,016 |
10.37 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,006 |
-4.95 |
1,040 |
-34.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,083 |
-28.66 |
121 |
-21.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
40,917 |
9.88 |
4,572 |
22.51 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
23,543 |
-6.63 |
1,748 |
-35.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
27,025 |
-23.27 |
2,007 |
-47.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
16,614 |
-6.58 |
1,233 |
-35.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
539,187 |
-3.15 |
60,253 |
7.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
10,046 |
|
1,115 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
4,499 |
104.97 |
335 |
72.68 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
348 |
-3.06 |
26 |
-34.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
157,529 |
5.59 |
17,604 |
17.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
2,590 |
0.00 |
192 |
-30.94 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
29,567 |
1.43 |
3,281 |
11.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球中小型企业价值信托
|
|
|
|
1,000 |
|
74 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
4,987 |
-2.79 |
370 |
-32.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
GBVCX - 胜利先锋全球价值基金C类
|
|
|
|
517 |
37.87 |
39 |
-5.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
60,476 |
-9.42 |
4,491 |
-37.50 |
|
2025-03-27 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
7,041 |
-62.36 |
706 |
-61.60 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
11,071 |
|
1,227 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
116,005 |
-2.17 |
12,963 |
9.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,239,466 |
42.63 |
138,163 |
57.02 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
9,050 |
-3.55 |
1,004 |
6.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
97,111 |
-4.71 |
10,852 |
6.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
24,071 |
0.60 |
1,787 |
-30.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX - 约翰汉考克国际成长基金 A 类
|
|
|
|
433,554 |
-9.76 |
32,195 |
-37.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
130 |
25.00 |
15 |
40.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
457,415 |
-6.49 |
50,686 |
-5.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
330,399 |
1.06 |
24,535 |
-30.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
3,256 |
431.16 |
242 |
270.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
275,347 |
5.02 |
30,511 |
6.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,098 |
-4.60 |
82 |
-34.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
130,564 |
8.06 |
14,590 |
20.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
6,778 |
|
502 |
|
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
7,315 |
143.91 |
809 |
147.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
861 |
76.43 |
96 |
93.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
2,224 |
26.15 |
165 |
-12.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
102,755 |
-8.45 |
7,603 |
-37.05 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
7,197 |
|
798 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,993 |
-3.96 |
537 |
16.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEYAX - 常春藤能源基金A级
|
|
|
|
34,764 |
-2.74 |
2,581 |
-32.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
16,075 |
-6.71 |
1,778 |
-5.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
1,641 |
0.00 |
122 |
-31.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
2,210 |
54.33 |
164 |
6.49 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
27,219 |
73.70 |
2,929 |
94.23 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - 先锋国际股票基金:Y 类
|
|
|
|
190,064 |
10.36 |
20,954 |
19.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
41,886 |
9.60 |
3,110 |
-24.37 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
9,666 |
25.58 |
1,071 |
27.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
2,104,630 |
13.32 |
235,188 |
26.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
148,197 |
6.60 |
10,966 |
-26.70 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,492 |
-28.43 |
387 |
-21.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
294,260 |
4.45 |
21,851 |
-27.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
386,125 |
-4.13 |
28,673 |
-33.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,782 |
|
132 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
34,024 |
5.93 |
3,770 |
7.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
535,939 |
-3.06 |
59,890 |
8.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
117 |
53.95 |
13 |
71.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
519 |
42.19 |
39 |
-2.56 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
5,570 |
68.28 |
414 |
17.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
104,780 |
-14.29 |
11,709 |
-4.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
20,426 |
-42.17 |
2,267 |
-41.50 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
1,143 |
-62.55 |
123 |
-58.02 |
|
2025-05-30 |
NP |
TRXAX - Catalyst/MAP 全球平衡基金 A 类
|
|
|
|
3,930 |
0.00 |
420 |
10.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
1,137 |
|
84 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
948,570 |
20.25 |
106,001 |
34.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
4,488 |
10.92 |
332 |
-23.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
13,893 |
-5.47 |
1,028 |
-34.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
15,745 |
-8.21 |
1,169 |
-36.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
49,917 |
-22.66 |
3,707 |
-46.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
235,370 |
-5.68 |
26,302 |
5.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
1,789,410 |
-5.96 |
199,963 |
4.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
47,082 |
-7.22 |
3,495 |
-35.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
39,116 |
-6.08 |
2,905 |
-35.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
102 |
0.00 |
11 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
4,582 |
1.39 |
512 |
13.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
1,729 |
49.18 |
128 |
3.25 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
10,304 |
-19.03 |
1,036 |
-17.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
2,102 |
0.00 |
156 |
-30.36 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,272 |
0.00 |
169 |
-31.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
32,243 |
-35.34 |
3,594 |
-28.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
75,076 |
1.76 |
8,390 |
13.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
504,562 |
-1.37 |
37,455 |
-31.94 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
2,804,873 |
3.87 |
310,809 |
5.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,153 |
-17.48 |
232 |
-7.97 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
77,164 |
0.00 |
8,562 |
10.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
5,911 |
-24.29 |
437 |
-47.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
819 |
28.17 |
91 |
42.19 |
|
2025-05-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
8,553 |
-24.66 |
920 |
-15.83 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
86,435 |
18.52 |
9,302 |
32.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
172,839 |
2.06 |
19,314 |
13.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
1,017 |
142.72 |
113 |
166.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
45,380 |
-5.61 |
5,031 |
-4.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
14,285 |
-4.58 |
1,580 |
-3.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,976 |
26.48 |
444 |
-12.10 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
3,878 |
-19.89 |
430 |
-19.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
6,745 |
172.86 |
503 |
89.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
792 |
219.35 |
59 |
123.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGEAX - 富达顾问全球资本增值基金A级
|
|
|
|
13,260 |
|
1,482 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
64,053 |
-13.90 |
7,158 |
-4.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
1,386,729 |
-1.71 |
154,964 |
9.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
58,087 |
54.15 |
6,491 |
84.35 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
5,145 |
-0.50 |
570 |
1.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
2,690 |
-14.74 |
298 |
-13.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
98,434 |
7.46 |
7,310 |
-25.85 |
|
2025-03-26 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
4,006 |
-59.63 |
403 |
-58.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
67,043 |
1.86 |
7,429 |
2.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金II - 国际资本增值投资组合初始类别
|
|
|
|
149,761 |
38.82 |
11,121 |
-4.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
12,104,341 |
-2.97 |
898,539 |
-33.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
228,388 |
31.63 |
25,522 |
46.77 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
15,972 |
-0.68 |
1,770 |
0.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
47,448 |
0.60 |
3,523 |
-30.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,572 |
0.99 |
265 |
-30.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,178,588 |
-4.52 |
131,705 |
6.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,772 |
-23.99 |
310 |
-15.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
2,712 |
-3.56 |
201 |
-33.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
209,978 |
-24.31 |
23,465 |
-15.61 |
|
2025-03-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,018 |
0.00 |
302 |
2.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
4,704 |
-0.68 |
521 |
0.77 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
39,962 |
-15.81 |
4,268 |
-6.71 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
59,440 |
-36.86 |
6,394 |
-29.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
13,348 |
0.48 |
991 |
-30.16 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
337,832 |
5.22 |
37,429 |
6.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
563 |
-8.31 |
42 |
-37.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
11,738 |
0.00 |
1,301 |
1.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
27,705 |
-6.93 |
3,088 |
2.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
958,114 |
-2.89 |
107,067 |
8.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
45,306 |
296.14 |
5,063 |
341.71 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
23,079 |
-9.57 |
2,561 |
-0.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
40,513 |
-33.97 |
3,008 |
-54.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
45,597 |
6.89 |
3,386 |
-26.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
11,000 |
|
817 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
SBIEX - ClearBridge 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
39,540 |
0.00 |
4,419 |
11.51 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
921 |
63.88 |
102 |
67.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
389,805 |
27.87 |
43,560 |
42.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
93,732 |
22.84 |
10,474 |
36.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
16,731 |
-8.57 |
1,870 |
1.91 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
11,555 |
25.14 |
1,280 |
26.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDD - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金
|
|
|
|
91,012 |
130.41 |
6,756 |
58.96 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
201,428 |
14.27 |
14,905 |
-20.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
38,739 |
-8.21 |
2,878 |
-36.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
7,954 |
3.45 |
589 |
-28.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMEAX - Aspiriant 风险管理股票分配基金顾问股票
|
|
|
|
12,944 |
18.01 |
961 |
-18.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
106,288 |
|
7,893 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
137,395 |
0.00 |
10,199 |
-30.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
375,078 |
-58.13 |
41,627 |
-58.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
7,467 |
4.89 |
557 |
-27.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
92,689 |
7.06 |
10,358 |
19.38 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
24,480 |
-59.77 |
2,684 |
-56.74 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
359,715 |
-47.87 |
38,710 |
-41.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
192,518 |
211.94 |
21,513 |
247.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
646 |
0.00 |
72 |
10.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
115,594 |
1.55 |
12,885 |
11.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer 全球投资组合 ADV 级
|
|
|
|
132,023 |
-26.39 |
9,804 |
-49.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
6,741 |
0.00 |
748 |
10.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
TBWAX - Thornburg Better World 国际基金 - A 级
|
|
|
|
43,172 |
|
3,205 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,785 |
|
982 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,032 |
|
77 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
13,912 |
12.32 |
1,033 |
-22.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
44,626 |
45.71 |
3,314 |
0.55 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
15,000 |
0.00 |
1,664 |
10.42 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
2,356 |
-78.90 |
258 |
-77.33 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
999 |
-77.98 |
110 |
-76.41 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
219,859 |
-5.20 |
24,315 |
-3.93 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
5,778 |
-31.64 |
622 |
-23.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
42 |
0.00 |
3 |
-25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
430,528 |
7.78 |
48,111 |
20.18 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
7,400 |
0.00 |
821 |
10.50 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
421 |
0.00 |
45 |
10.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
6,922 |
11.11 |
694 |
13.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
5,152 |
591.54 |
383 |
378.75 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - 布法罗国际基金投资者类别
|
|
|
|
136,000 |
0.00 |
10,099 |
-30.99 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
22,651 |
-3.55 |
2,510 |
-2.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
3,940 |
-4.65 |
293 |
-34.23 |
|
2025-05-28 |
NP |
MASFX - Litman Gregory Masters 另类策略基金机构类
|
|
|
|
2,161 |
-74.49 |
231 |
-71.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
1,151,838 |
-64.16 |
127,804 |
-60.44 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
6,112 |
-18.48 |
683 |
-9.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
1,362 |
-43.95 |
101 |
-61.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
6,547 |
-1.52 |
486 |
-32.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
160,747 |
33.79 |
11,937 |
-7.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
830,538 |
|
92,811 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
1,068 |
0.00 |
119 |
10.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
2,013 |
0.00 |
223 |
1.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
660,007 |
0.83 |
73,754 |
12.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
222,130 |
16.46 |
24,823 |
29.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
16,088 |
-1.75 |
1,799 |
9.57 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
119,459 |
12.27 |
8,871 |
-22.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
3,998 |
|
447 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
282,536 |
1,007.98 |
31,573 |
1,135.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
230,998 |
2.91 |
25,814 |
14.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
4,102 |
-13.00 |
458 |
-2.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
3,825 |
-47.23 |
283 |
-63.72 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
1,475 |
|
109 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
15,781 |
26.32 |
1,763 |
40.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
50,338 |
-7.56 |
5,650 |
3.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
313,325 |
0.00 |
23,267 |
-30.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
34,442 |
-7.33 |
2,558 |
-36.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
1,055 |
36.30 |
117 |
50.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
54,961 |
1.70 |
4,080 |
-29.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
348,176 |
39.47 |
25,855 |
-3.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
76,241 |
-5.31 |
8,520 |
5.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
145,080 |
0.20 |
16,212 |
11.72 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
476,500 |
-4.03 |
35,517 |
-33.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
20,267 |
-7.99 |
1,506 |
-36.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
27,365 |
0.00 |
2,032 |
-30.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,144,620 |
1.07 |
127,909 |
12.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPAG - FPA 全球股票 ETF
|
|
|
|
86,683 |
-8.87 |
6,435 |
-36.67 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
8,279 |
-48.51 |
884 |
-42.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
235,906 |
0.00 |
17,518 |
-30.99 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,704,575 |
3.45 |
188,884 |
4.57 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
12,888 |
-62.35 |
1,413 |
-59.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
21,047 |
-51.80 |
1,569 |
-66.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
155,792 |
17.65 |
17,340 |
29.99 |
|
2025-07-24 |
NP |
DURAX - DWS ESG 国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
415 |
0.00 |
46 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
71,632 |
0.00 |
5,317 |
-30.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,634 |
-9.77 |
418 |
-37.24 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
114,199 |
-3.69 |
12,652 |
-2.30 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,141 |
2.82 |
347 |
4.20 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
3,484 |
-42.74 |
375 |
-35.85 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
9,192 |
4.18 |
924 |
6.09 |
|
2025-05-29 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
250,959 |
-35.54 |
26,996 |
-27.68 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
49,423 |
0.00 |
4,953 |
2.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
129,575 |
214.00 |
9,622 |
116.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
121 |
24.74 |
9 |
-20.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
578 |
-3.83 |
43 |
-34.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,764,649 |
2.69 |
197,196 |
14.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
58,267 |
-22.38 |
6,511 |
40.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
14,725 |
7.65 |
1,096 |
-25.71 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
2,506 |
2.16 |
279 |
2.96 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
10,003 |
0.00 |
1,110 |
10.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,251,505 |
18.62 |
139,853 |
32.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
11,554 |
|
1,281 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,581 |
-11.15 |
563 |
-38.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,586 |
0.00 |
177 |
12.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
5,518 |
0.00 |
615 |
10.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
251 |
-9.39 |
28 |
3.70 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
270,700 |
-23.82 |
29,996 |
-22.99 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
144 |
-5.88 |
11 |
-37.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
223 |
1.36 |
25 |
9.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
364,304 |
-2.88 |
40,361 |
-1.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
4,438 |
|
493 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
257,287 |
-3.04 |
19,106 |
-33.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
393 |
16.96 |
44 |
19.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
3,629 |
9.04 |
269 |
-24.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
57,630 |
19.00 |
6,440 |
32.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
8,340 |
-81.47 |
926 |
-81.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
500 |
|
37 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,493,816 |
-7.22 |
333,707 |
-35.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
5,891 |
0.00 |
437 |
-30.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
33,942 |
-5.91 |
2,531 |
-34.78 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
8,085 |
0.00 |
896 |
1.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
13,399 |
343.24 |
1,482 |
344.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,928 |
1.07 |
366 |
-29.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
36,203 |
49.58 |
2,680 |
2.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
48,191 |
-2.86 |
5,330 |
-2.56 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
2,617 |
0.00 |
195 |
-30.60 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,040 |
0.00 |
227 |
-30.89 |
|
2025-03-24 |
NP |
NABAX - Neuberger Berman 绝对回报多管理人基金 A 类
|
|
|
|
3,574 |
-36.70 |
142 |
-26.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
26,016 |
0.35 |
1,925 |
-30.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,463 |
1.74 |
109 |
-30.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,344,846 |
1.90 |
373,779 |
13.62 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
2,109 |
-47.59 |
227 |
-41.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
213,673 |
-0.96 |
23,878 |
10.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
7,055 |
4.53 |
524 |
-27.96 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
68,432 |
-3.15 |
5,082 |
-33.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
514,955 |
-14.00 |
38,104 |
-40.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
34,584 |
-0.30 |
2,568 |
-31.19 |
|