2025-06-24 |
NP |
JIG - 摩根大通国际成长ETF
|
|
|
|
75,480 |
-33.22 |
1,168 |
-38.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
91,996 |
5.65 |
1,475 |
6.81 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际成长投资组合 P 类
|
|
|
|
531,659 |
-20.30 |
8,492 |
-16.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
24,567 |
-0.66 |
394 |
-6.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
75,485 |
0.00 |
1,220 |
1.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
288,397 |
555.66 |
4,464 |
479.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
67,101 |
11.70 |
1,085 |
13.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
90,458 |
10.40 |
1,402 |
2.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,265,092 |
3.47 |
81,497 |
-4.13 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
26,941 |
-0.23 |
436 |
0.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK EUROFUND - BLACKROCK EUROFUND 投资者 A
|
|
|
|
118,865 |
-27.97 |
1,922 |
-27.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,258 |
0.00 |
69 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Jp Morgan 战略机会投资组合
|
|
|
|
173,055 |
-2.28 |
2,798 |
-1.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
1,586 |
-16.53 |
25 |
-22.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
25,804 |
0.00 |
414 |
-5.91 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
175,905 |
-7.70 |
2,723 |
-14.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,394,920 |
0.62 |
52,549 |
-6.77 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
101,110 |
3.98 |
1,615 |
-14.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
244,524 |
0.60 |
3,953 |
1.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
363,392 |
16.61 |
5,875 |
18.02 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
473,024 |
3.94 |
7,598 |
-2.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
67,657 |
25.65 |
1,061 |
17.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
771,072 |
|
12,491 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
1,532 |
-27.22 |
24 |
-30.30 |
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
16,985 |
|
271 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,860,956 |
8.31 |
28,805 |
0.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
66,600 |
-65.53 |
1,077 |
-65.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
43,395 |
-1.01 |
672 |
-8.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
210,543 |
9.67 |
3,259 |
1.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
46,532 |
-3.78 |
721 |
-11.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
60,760 |
119.37 |
976 |
106.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
95,614 |
2.85 |
1,486 |
-5.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLIDX - 国际发达市场股票投资组合机构类别
|
|
|
|
121,918 |
15.56 |
1,913 |
8.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
458,522 |
67.90 |
7,412 |
69.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
2,384 |
0.00 |
37 |
-7.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
17,556 |
1.32 |
282 |
-4.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-294,856 |
-9.96 |
-4,767 |
-8.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
7,651 |
-5.57 |
119 |
-12.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
272,928 |
145.43 |
4,225 |
127.46 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
494,846 |
-8.41 |
8,000 |
-21.15 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
582,926 |
-9.77 |
9,418 |
-8.74 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
7,042 |
0.00 |
114 |
0.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos ETF 信托 - Calamos Antetokounmpo 全球可持续股票 ETF
|
|
|
|
3,821 |
0.00 |
59 |
-7.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
802,010 |
4.89 |
12,992 |
6.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
952,025 |
5.53 |
14,736 |
-2.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
8,126 |
-25.62 |
131 |
-24.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
17,394,889 |
2.04 |
269,250 |
-5.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEOIX - 先锋全球环境机会股票基金投资者股票
|
|
|
|
96,225 |
|
1,489 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
36,695 |
21.53 |
570 |
12.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
11,253 |
-0.11 |
182 |
1.12 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
255,329 |
-8.23 |
4,091 |
-13.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
104,549 |
13.23 |
1,618 |
4.93 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
18,714 |
0.00 |
301 |
-5.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
218,327 |
-47.90 |
3,527 |
-46.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
262,207 |
0.00 |
4,239 |
1.19 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
113,232 |
-30.66 |
1,809 |
-27.45 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian International Growth VIP 基金
|
|
|
|
57,683 |
-19.41 |
934 |
-18.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
41,600 |
-72.56 |
673 |
-72.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
123,252 |
-41.20 |
1,977 |
-40.59 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
10,792 |
-69.32 |
169 |
-71.31 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
42,342 |
-42.78 |
676 |
-40.12 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
31,735 |
-70.21 |
514 |
-88.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
218,648 |
49.40 |
3,509 |
49.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
156,377 |
-5.11 |
2,526 |
-3.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
138,630 |
25.35 |
2,246 |
26.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
119,025 |
144.86 |
1,867 |
129.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
151,251 |
16.12 |
2,445 |
17.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
3,572 |
-40.74 |
55 |
-45.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
1,617 |
-2.77 |
26 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
170,311 |
-4.73 |
2,753 |
-3.57 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
8,068 |
0.00 |
130 |
0.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
142,332 |
0.00 |
2,286 |
-5.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
834 |
-48.77 |
13 |
-55.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
727,317 |
7.12 |
11,258 |
-0.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
4,917,154 |
-2.97 |
76,234 |
-9.95 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
51,063 |
|
825 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-3,090 |
|
-50 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
5,103,525 |
0.29 |
79,123 |
-6.93 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
3,339 |
-77.55 |
53 |
-81.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
248,401 |
-9.47 |
3,990 |
-14.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
351,919 |
48.36 |
5,447 |
37.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIQIX - Touchstone Global ESG Y 类股票基金
|
|
|
|
1,264,235 |
74.19 |
20,438 |
76.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
3,339,918 |
-1.52 |
53,993 |
-0.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
956,710 |
|
15,367 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
114,795 |
52.99 |
1,781 |
41.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISLX - 泛美国际可持续股权 R6
|
|
|
|
2,901 |
-3.69 |
45 |
-12.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
15,014 |
-22.98 |
243 |
-22.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
451,824 |
8.41 |
7,005 |
0.60 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
224,943 |
-22.86 |
3,636 |
-21.94 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
615,659 |
-86.09 |
9,530 |
-87.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
73,177 |
4.54 |
1,176 |
-2.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JGLO - 摩根大通全球精选股票 ETF
|
|
|
|
2,546,437 |
|
39,416 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
103,279 |
-30.28 |
1,602 |
-35.40 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
1,871 |
27.45 |
30 |
31.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
LSWWX - Loomis Sayles 全球配置基金 Y 级
|
|
|
|
3,604,765 |
-0.89 |
58,275 |
0.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,801 |
|
-29 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
51,844 |
5.16 |
831 |
6.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
615 |
24.49 |
10 |
28.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
286,248 |
362.65 |
4,438 |
303.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
409,405 |
23.52 |
6,645 |
25.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
251,329 |
-1.70 |
4,035 |
-8.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通国际无约束股票基金A类
|
|
|
|
1,363,255 |
0.00 |
21,101 |
-7.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMGX - Harding Loevner 全球股票投资组合顾问
|
|
|
|
272,893 |
-3.98 |
4,281 |
-10.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
34,388 |
0.00 |
556 |
1.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
180,100 |
-4.57 |
2,911 |
-3.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
SOLR - SmartETFs 可持续能源 II ETF
|
|
|
|
6,524 |
|
105 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
13,880 |
8.97 |
225 |
9.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
8,773 |
0.00 |
136 |
-7.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
575,284 |
15.91 |
8,905 |
7.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
18,085 |
-4.46 |
292 |
-3.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
47,024 |
|
728 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
14,119,100 |
3.59 |
218,897 |
-3.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
64,753 |
0.00 |
1,047 |
1.16 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
351,598 |
-3.77 |
5,684 |
-2.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德增强型国际股息信托
|
|
|
|
848,937 |
3.04 |
13,724 |
4.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
57,811 |
3.83 |
927 |
4.98 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
338,546 |
0.00 |
5,311 |
-6.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
113,288 |
195.41 |
1,839 |
200.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
673,575 |
3.59 |
10,793 |
-2.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
175,772 |
-6.01 |
2,849 |
-4.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
17,715 |
171.70 |
275 |
151.38 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
581,620 |
44.48 |
9,931 |
28.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
6,804 |
0.00 |
109 |
-6.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
RGEF——洛克菲勒全球股票ETF
|
|
|
|
354,222 |
-5.91 |
5,503 |
-13.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
18,398 |
-28.03 |
297 |
-27.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
85,290 |
1.03 |
1,368 |
2.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
10,229 |
4.81 |
159 |
-3.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 全球核心股票基金系列 I
|
|
|
|
35,869 |
2.35 |
580 |
3.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
111,633 |
-47.62 |
1,731 |
-51.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
62,999 |
107.18 |
1,018 |
109.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,774,015 |
235.60 |
-28,679 |
239.67 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
9,555 |
-7.75 |
160 |
-6.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
142,791 |
1.88 |
2,210 |
-5.60 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
45,755 |
-8.20 |
711 |
-15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
1,921,964 |
-6.07 |
29,797 |
-12.83 |
|
2025-03-27 |
NP |
HLCTX - 国际碳转型股票投资组合机构类
|
|
|
|
2,513 |
0.00 |
42 |
2.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通全球主题投资组合
|
|
|
|
133,405 |
-4.21 |
2,157 |
-3.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
328,059 |
194.33 |
5,078 |
172.66 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
287,611 |
|
4,647 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
3,546 |
43.85 |
57 |
23.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
12,524 |
-57.51 |
201 |
-57.54 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
18,747 |
28.89 |
301 |
20.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
DIVS - SmartETF 股息生成器 ETF
|
|
|
|
66,055 |
0.00 |
1,067 |
1.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
23,834 |
40.11 |
385 |
43.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
1,949,183 |
-1.79 |
31,511 |
-0.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
16,378 |
24.92 |
254 |
15.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁 MacKay 国际股票投资组合初始级别
|
|
|
|
54,500 |
|
880 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,296,415 |
0.59 |
20,824 |
-5.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
6,577 |
11.42 |
102 |
3.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
10,332 |
|
167 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
32,712 |
0.00 |
525 |
-5.91 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
11,240 |
-30.40 |
176 |
-34.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,083,520 |
4.98 |
16,798 |
-2.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
246,107 |
3.15 |
3,979 |
4.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 奥本海默全球股票投资组合 B 类
|
|
|
|
690,742 |
-54.40 |
11,190 |
-53.90 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
203,238 |
-23.05 |
3,246 |
-19.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
481,030 |
8.26 |
7,776 |
9.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
87,257 |
1.59 |
1,356 |
-6.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
37,112 |
35.81 |
600 |
38.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
129,879 |
-0.56 |
2,018 |
-8.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
5,305 |
46.75 |
82 |
36.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
355,700 |
-3.89 |
5,750 |
-2.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
16,306 |
-3.50 |
261 |
-9.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
36,360 |
4.55 |
588 |
5.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco 全球投资组合 IB 类
|
|
|
|
305,234 |
-53.61 |
4,931 |
-52.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
169 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
168,348 |
11.28 |
2,611 |
3.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
12,629 |
0.00 |
204 |
2.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
128,164 |
8.54 |
2,047 |
13.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
18,410 |
0.99 |
298 |
2.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
311,660 |
-9.42 |
5,038 |
-8.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 开发的 EAFE 全资本基金 3 类
|
|
|
|
322,486 |
|
5,213 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
41,348 |
0.00 |
663 |
-5.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
201,693 |
32.68 |
3,261 |
34.27 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
19,455 |
4.16 |
311 |
8.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 国际股票主动型 ETF
|
|
|
|
2,136 |
|
34 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
60,328 |
-15.21 |
934 |
-21.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
1,082,119 |
-24.24 |
16,777 |
-29.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,702,710 |
1.06 |
27,526 |
2.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Janus Henderson 全球研究组合服务股票
|
|
|
|
538,860 |
-1.55 |
8,709 |
-0.73 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, INC. - 贝莱德国际基金投资者 A
|
|
|
|
1,621,226 |
|
26,041 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-4,674 |
-433.14 |
-76 |
-440.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
22,780 |
22.90 |
365 |
24.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
12,653 |
26.62 |
196 |
17.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
40,306 |
-32.90 |
646 |
-37.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
154,876 |
-4.44 |
2,504 |
-3.28 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
315 |
56.72 |
5 |
33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
10,912 |
-18.42 |
169 |
-24.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
111,940 |
40.93 |
1,733 |
53.41 |
|
2025-05-21 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
684,860 |
0.00 |
10,940 |
4.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
595,649 |
0.00 |
9,629 |
1.21 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金II - 国际资本增值投资组合初始类别
|
|
|
|
643,623 |
0.98 |
10,281 |
5.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
10,985,600 |
18.15 |
170,316 |
9.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
485,876 |
-64.90 |
7,855 |
-64.48 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
22,528 |
341.12 |
360 |
366.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
1,177,844 |
32.29 |
18,231 |
22.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
5,010,933 |
-0.14 |
81,007 |
1.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
238,334 |
0.00 |
3,853 |
1.18 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
144 |
19.01 |
2 |
0.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
3,238 |
749.87 |
52 |
628.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
22,218 |
46.69 |
357 |
37.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-50,763 |
-0.00 |
-821 |
1.23 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
1,918,000 |
-16.67 |
31,071 |
-15.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
4,959,444 |
21.78 |
76,889 |
13.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
1,833,121 |
-44.42 |
28,420 |
-48.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
5,510,134 |
-1.15 |
85,290 |
-8.41 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
485,506 |
-9.65 |
7,782 |
-5.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
9,093,772 |
2.65 |
140,760 |
-4.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德国际股息 ETF
|
|
|
|
1,078,859 |
-1.14 |
16,699 |
-10.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
291,306 |
-11.54 |
4,709 |
-10.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
622,448 |
0.00 |
9,650 |
-7.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
52,978 |
|
856 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
403,302 |
-8.80 |
6,468 |
-7.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
203,307 |
-5.79 |
3,269 |
-5.49 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,132,787 |
-5.22 |
18,185 |
-10.36 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
4,579,980 |
-29.62 |
73,567 |
-33.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
805,251 |
-45.91 |
12,484 |
-49.80 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
136,694 |
16.21 |
2,116 |
7.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
3,810 |
78.54 |
62 |
79.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
35,680 |
0.00 |
553 |
-7.68 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
2,517,229 |
-30.61 |
40,694 |
-29.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
179,786 |
9.63 |
2,888 |
3.11 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺国际成长基金 (a)
|
|
|
|
1,038,168 |
5.66 |
16,572 |
10.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,099,866 |
0.00 |
17,052 |
-7.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
1,380,262 |
-21.02 |
22,137 |
-20.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL 国际股票基金 Y 股
|
|
|
|
37,581 |
-64.26 |
607 |
-63.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-990 |
|
-16 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HNICX - 海港国际复合基金退休类别
|
|
|
|
78,732 |
107.77 |
1,219 |
92.42 |
|
2025-05-28 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
1,215,365 |
5.04 |
19,414 |
9.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
1,421,381 |
-27.29 |
22,037 |
-32.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,874,590 |
-1.55 |
44,495 |
-8.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
559,955 |
1.26 |
8,700 |
-6.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles 全球配置投资组合 A 类
|
|
|
|
468,150 |
-1.49 |
7,584 |
-0.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWD - iShares MSCI 瑞典 ETF
|
|
|
|
1,383,471 |
-1.95 |
22,222 |
-7.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,493,433 |
2.77 |
39,990 |
3.87 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
41,473 |
8.47 |
665 |
2.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
19,792 |
-3.82 |
320 |
-2.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
5,250,284 |
3.96 |
84,125 |
-2.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
43,230 |
-12.78 |
694 |
-18.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
119,873 |
-8.62 |
1,880 |
-14.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
LGGAX - ClearBridge 国际成长基金 A 类
|
|
|
|
5,765,397 |
0.00 |
89,241 |
-7.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
279,058 |
2.14 |
4,326 |
-5.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
2,177,832 |
7.59 |
33,710 |
-0.31 |
|
2025-05-28 |
NP |
WGGNX - 威廉·布莱尔全球领袖基金 N 级
|
|
|
|
34,076 |
-23.16 |
544 |
-19.53 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
16,713 |
7.81 |
268 |
1.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
TEMP - 摩根大通气候变化解决方案 ETF
|
|
|
|
5,139 |
-36.55 |
80 |
-41.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
8,280 |
0.00 |
128 |
-7.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
51,254 |
19.08 |
832 |
20.96 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Vanguard International Fund (A)
|
|
|
|
1,100,249 |
-13.46 |
17,563 |
-9.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
4,742,895 |
-43.93 |
73,532 |
-47.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
4,387,631 |
-1.03 |
67,915 |
-8.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
415,660 |
-4.51 |
6,715 |
-3.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
85,620 |
-6.58 |
1,383 |
-4.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
134,603 |
-3.46 |
2,180 |
-2.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
1,170,785 |
-1.65 |
18,927 |
-0.47 |
|
2025-03-27 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
67,413 |
-8.54 |
1,129 |
-7.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
25,395 |
1.05 |
410 |
3.02 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
296,581 |
-27.96 |
4,737 |
-24.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
HLMIX - Harding Loevner 国际股票投资组合机构
|
|
|
|
12,793,596 |
-5.94 |
200,694 |
-11.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 国际股票基金
|
|
|
|
44,799 |
-77.35 |
724 |
-77.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Datum One Series Trust - Stewart Investors Worldwide Leaders Fund Select Shares
|
|
|
|
4,621 |
|
75 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
116,779 |
0.00 |
1,808 |
-7.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
749,259 |
6.06 |
12,017 |
6.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
3,928,981 |
-23.85 |
60,816 |
-29.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
1,163,758 |
20.89 |
18,081 |
11.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
19,330 |
0.00 |
299 |
-7.14 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
16,180 |
-3.62 |
260 |
-8.80 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
72,970 |
-4.40 |
1,180 |
-3.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
322,220 |
0.00 |
4,988 |
-7.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIFF 投资计划 - TIFF 多元资产基金
|
|
|
|
251,200 |
5.15 |
4,069 |
6.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
2,227 |
0.00 |
35 |
-8.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
39,196 |
1.26 |
635 |
2.26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
8,781,892 |
3.51 |
141,062 |
-2.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
4,101 |
2.47 |
66 |
3.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
AWSAX - 景顺全球核心股票基金A类
|
|
|
|
291,686 |
1.85 |
4,715 |
3.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
526,985 |
-1.63 |
8,157 |
-8.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
242,644 |
-5.24 |
3,920 |
-3.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
11,879 |
-4.26 |
192 |
-3.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
14,947 |
-21.76 |
242 |
-20.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
39,894 |
|
645 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
5,657 |
-4.57 |
91 |
-3.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
115,402 |
-3.55 |
1,849 |
-9.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
336,414 |
13.15 |
5,207 |
4.85 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
38,416 |
0.00 |
621 |
0.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
15,574 |
-2.45 |
250 |
-2.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
46,116 |
0.00 |
746 |
1.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
21,209 |
7.09 |
344 |
8.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
3,005 |
7.28 |
47 |
-2.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
31,813 |
46.54 |
511 |
38.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
337,995 |
192.75 |
5,232 |
171.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
414,143 |
30.00 |
6,695 |
31.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
MGFAX - 万通互助理财全球基金 A 类
|
|
|
|
99,991 |
-54.45 |
1,620 |
-53.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
27,131 |
14.58 |
435 |
20.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
87,646 |
-4.65 |
1,359 |
-11.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
358,737 |
9.37 |
5,762 |
2.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
8,794 |
|
142 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
3,589 |
0.00 |
60 |
3.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
135,778 |
14.03 |
2,105 |
5.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
455,556 |
132.23 |
7,146 |
117.47 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
633 |
-77.11 |
10 |
-76.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
29,035 |
-9.77 |
469 |
-8.04 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
404,888 |
0.00 |
6,545 |
1.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
124,891 |
-0.73 |
2,023 |
0.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
201,413 |
-15.68 |
3,256 |
-14.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
8,996 |
0.00 |
146 |
0.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
7,263 |
-4.82 |
116 |
-4.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGETX - Baillie Gifford EAFE 基金 2 级
|
|
|
|
6,772,844 |
0.00 |
109,490 |
1.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
47,500,725 |
-6.18 |
762,996 |
-11.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
271,943 |
|
4,394 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
35,757,069 |
1.15 |
553,473 |
-6.28 |
|
2025-04-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
5,015 |
0.00 |
86 |
6.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
2,987 |
21.92 |
48 |
23.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
671,935 |
0.00 |
10,401 |
-7.35 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
35,416 |
0.00 |
573 |
1.24 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
527,275 |
|
8,542 |
|
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
121,329 |
-6.63 |
1,961 |
-5.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
4,519,299 |
25.47 |
69,953 |
16.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
103,690 |
7.28 |
1,665 |
0.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIM国际互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS)——景顺奥本海默全球基金C类
|
|
|
|
9,151,024 |
-34.43 |
141,646 |
-39.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAAEX - 吉尼斯阿特金森替代能源基金
|
|
|
|
27,976 |
|
454 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
319,537 |
2.63 |
5,166 |
3.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
307,668 |
33.25 |
4,770 |
23.65 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
3,888 |
-74.46 |
61 |
-76.38 |
|
2025-05-23 |
NP |
欧洲股票基金公司/马里兰州
|
|
|
|
68,091 |
0.00 |
1,080 |
3.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
844 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
785,700 |
0.00 |
12,181 |
-7.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
MCSE - 马丁·柯里可持续国际股票 ETF
|
|
|
|
106,560 |
4.89 |
1,709 |
6.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International VI 基金 I 类
|
|
|
|
103,612 |
|
1,675 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
13,066 |
0.00 |
212 |
0.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
173,167 |
83.53 |
2,805 |
85.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
230,106 |
|
3,728 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
305,324 |
14.78 |
4,726 |
6.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
1,433 |
0.00 |
23 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
864 |
43.76 |
13 |
30.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
1,009,968 |
7.86 |
16,133 |
12.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,042,559 |
0.00 |
31,616 |
-7.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
66,477 |
9.08 |
1,029 |
0.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Janus Henderson 全球研究基金 T 级
|
|
|
|
2,249,951 |
-0.30 |
36,365 |
0.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
517,386 |
-2.48 |
8,008 |
-9.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
HNCAX - 哈特福德国际成长基金 A 类
|
|
|
|
333,022 |
|
5,155 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,827,162 |
-33.42 |
29,538 |
-32.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
90,968 |
0.00 |
1,470 |
1.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
347,190 |
-6.52 |
5,394 |
-13.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
22,852,247 |
2.23 |
369,429 |
3.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
535,522 |
-6.45 |
8,589 |
-6.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
744,762 |
-2.49 |
11,528 |
-9.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
145,640 |
-0.11 |
2,336 |
0.95 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
42,007 |
11.00 |
680 |
12.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
1,703 |
-86.05 |
28 |
-86.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球研究投资组合初始类别
|
|
|
|
23,563 |
|
381 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
28,601 |
86.95 |
459 |
89.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 全球基金系列 II
|
|
|
|
1,109,458 |
-59.50 |
17,935 |
-59.01 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
145,235 |
-0.66 |
2,331 |
-6.05 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
22,577 |
2.89 |
379 |
-2.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
5,238 |
29.88 |
81 |
20.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
30,318 |
0.00 |
471 |
-7.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
39,076 |
-15.84 |
632 |
-10.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
5,826 |
0.55 |
90 |
-5.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,783 |
|
-45 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
139,637 |
10.32 |
2,240 |
11.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,630,033 |
0.91 |
25,231 |
-6.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
158,341 |
-7.04 |
2,543 |
-12.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
575,371 |
4.37 |
8,925 |
-3.34 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
12,933 |
11.17 |
207 |
4.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/奥本海默全球增长基金 (a)
|
|
|
|
838,803 |
-55.72 |
13,614 |
-54.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
PORIX - Trillium ESG 全球股票基金机构股份
|
|
|
|
359,236 |
-4.51 |
5,804 |
-3.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
39,067 |
-11.15 |
631 |
-9.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
59,278 |
54.98 |
951 |
56.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
439,552 |
9.17 |
7,060 |
2.71 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
1,093,596 |
|
17,468 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
980,631 |
0.00 |
15,853 |
1.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
185,677 |
-15.14 |
2,874 |
-21.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
10,567 |
0.00 |
170 |
-6.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
1,186,457 |
4.89 |
18,434 |
-3.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
140,011 |
3.22 |
2,175 |
-4.23 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
40,182 |
19.08 |
650 |
20.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
51,388 |
0.00 |
824 |
1.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
54,912 |
1.70 |
888 |
2.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
30,313 |
90.01 |
492 |
93.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
31,065,844 |
2.50 |
481,632 |
-4.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
4,591,642 |
4.14 |
71,073 |
-3.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
29,137 |
0.00 |
471 |
1.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
139,373 |
-21.58 |
2,157 |
-27.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
13,796 |
33.49 |
214 |
23.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
75,273 |
-21.01 |
1,169 |
-27.12 |
|
2025-08-21 |
NP |
THMZ-Lazard股票大趋势ETF
|
|
|
|
26,257 |
|
421 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,663 |
39.86 |
43 |
43.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
60,953 |
0.00 |
943 |
-7.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
5,754,392 |
20.61 |
89,070 |
11.76 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
53,532 |
|
865 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
1,246,500 |
-13.02 |
20,151 |
-11.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
82,321 |
20.23 |
1,331 |
21.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
1,391 |
-43.59 |
22 |
-46.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
298,392 |
21.95 |
4,626 |
13.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
OSEA - 港湾国际复合基金 ETF
|
|
|
|
743,301 |
26.45 |
11,524 |
16.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
253,368 |
0.00 |
3,922 |
-7.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
10,250 |
|
159 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RMBTX - 人民币国际基金I类
|
|
|
|
311,183 |
0.00 |
5,031 |
1.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
59,045 |
100.90 |
915 |
85.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
490,008 |
0.00 |
7,585 |
-7.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
81,100 |
-25.58 |
1,255 |
-31.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
66,655 |
51.15 |
1,078 |
52.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
HEAT - Touchstone 气候转型 ETF
|
|
|
|
9,563 |
0.00 |
154 |
1.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-690,567 |
280.05 |
-11,164 |
284.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
12,921 |
-7.86 |
209 |
-6.70 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-05 |
NP |
HISIX - 国际股票基金
|
|
|
|
71,855 |
-26.38 |
1,162 |
-25.53 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
2,658,661 |
10.85 |
42,706 |
4.28 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 开发 EAFE 全上限基金 2 级
|
|
|
|
393,065 |
-33.03 |
6,279 |
-29.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
95,780 |
1.68 |
1,548 |
2.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
180,663 |
0.00 |
2,796 |
-7.36 |
|