基本统计
| 投资组合价值 | $ 45,067,496 |
| 当前头寸 | 29 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
HNICX - 海港国际复合基金退休类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 29。 最新的投资组合价值计算为$45,067,496美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 HNICX - Harbor International Compounders Fund Retirement Class的最主要持仓是 SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Linde plc (US:LIN) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Sony Group Corporation (US:SNEJF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.04 | 4.4691 | 0.9674 | |
| 0.04 | 2.74 | 5.9965 | 0.8859 | |
| 0.02 | 1.77 | 3.8669 | 0.6840 | |
| 0.01 | 1.22 | 2.6642 | 0.6385 | |
| 0.07 | 1.93 | 4.2123 | 0.5887 | |
| 0.00 | 1.44 | 3.1505 | 0.5304 | |
| 0.05 | 1.18 | 2.5806 | 0.2969 | |
| 0.03 | 1.84 | 4.0322 | 0.2638 | |
| 0.01 | 3.05 | 6.6783 | 0.2517 | |
| 0.05 | 1.00 | 2.1905 | 0.1901 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.90 | 4.1492 | -1.1734 | |
| 0.02 | 1.48 | 3.2372 | -0.9388 | |
| 0.00 | 1.08 | 2.3685 | -0.8625 | |
| 0.01 | 1.62 | 3.5514 | -0.6182 | |
| 0.00 | 0.97 | 2.1235 | -0.3687 | |
| 0.01 | 1.45 | 3.1821 | -0.3474 | |
| 0.01 | 1.75 | 3.8302 | -0.3215 | |
| 0.08 | 1.22 | 2.6654 | -0.3128 | |
| 2.11 | 1.12 | 2.4558 | -0.3101 | |
| 0.00 | 1.14 | 2.5008 | -0.2347 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 110.53 | 3.05 | 123.50 | 6.6783 | 0.2517 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 110.55 | 2.74 | 152.39 | 5.9965 | 0.8859 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 110.58 | 2.18 | 113.92 | 4.7740 | -0.0260 | |||
| DB1 / 德意志交易所股份公司 | 0.01 | 110.55 | 2.04 | 174.60 | 4.4691 | 0.9674 | |||
| SNEJF / 索尼集团公司 | 0.07 | 109.17 | 1.93 | 150.00 | 4.2123 | 0.5887 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 110.56 | 1.90 | 67.73 | 4.1492 | -1.1734 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 109.42 | 1.84 | 130.09 | 4.0322 | 0.2638 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 108.55 | 1.77 | 161.54 | 3.8669 | 0.6840 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.01 | 110.56 | 1.75 | 98.53 | 3.8302 | -0.3215 | |||
| SIE / 西门子股份公司 | 0.01 | 109.37 | 1.71 | 125.03 | 3.7368 | 0.1625 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 | 0.01 | 110.54 | 1.69 | 115.03 | 3.6924 | -0.0039 | |||
| HOCPY / HOYA Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 109.09 | 1.62 | 83.18 | 3.5514 | -0.6182 | |||
| CMPGF / 康帕斯集团有限公司 | 0.05 | 109.33 | 1.54 | 104.94 | 3.3592 | -0.1683 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 110.55 | 1.48 | 66.85 | 3.2372 | -0.9388 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 108.35 | 1.46 | 122.26 | 3.1891 | 0.1000 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 110.51 | 1.45 | 93.87 | 3.1821 | -0.3474 | |||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 117.19 | 1.44 | 158.99 | 3.1505 | 0.5304 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 109.25 | 1.43 | 107.42 | 3.1169 | -0.1170 | |||
| KYCCF / 基恩士公司 | 0.00 | 114.29 | 1.25 | 108.31 | 2.7433 | -0.0936 | |||
| ACO4 / 阿特拉斯·科普柯公司 (上市公司) | 0.08 | 107.77 | 1.22 | 92.42 | 2.6654 | -0.3128 | |||
| VCISY / Vinci SA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 117.94 | 1.22 | 183.26 | 2.6642 | 0.6385 | |||
| SCT / 上交所 | 0.05 | 117.19 | 1.18 | 143.09 | 2.5806 | 0.2969 | |||
| ASML / 阿斯麦控股公司 | 0.00 | 117.30 | 1.14 | 96.73 | 2.5008 | -0.2347 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 2.11 | 107.51 | 1.12 | 91.14 | 2.4558 | -0.3101 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 | 0.00 | 108.20 | 1.08 | 57.73 | 2.3685 | -0.8625 | |||
| 3AD1 / 安百拓 AB（出版） | 0.05 | 107.47 | 1.00 | 135.53 | 2.1905 | 0.1901 | |||
| SMECF / SMC株式会社 | 0.00 | 114.29 | 0.97 | 83.36 | 2.1235 | -0.3687 | |||
| DKILF / 大金工业株式会社 | 0.01 | 110.26 | 0.93 | 103.93 | 2.0432 | -0.1120 | |||
| DGEAF / 帝亚吉欧公司 | 0.03 | 117.96 | 0.92 | 105.37 | 2.0086 | -0.0944 |
