2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
13,988 |
-34.65 |
1,875 |
-17.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
2,595 |
-10.67 |
285 |
-3.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX - 中型价值基金投资者类别
|
|
|
|
270,447 |
44.82 |
36,248 |
83.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
334,593 |
0.82 |
36,772 |
8.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
22,207 |
5.50 |
2,441 |
13.70 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪精选中盘管理波动基金标准级
|
|
|
|
13,926 |
51.09 |
1,866 |
91.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
8,360 |
6.36 |
1,114 |
34.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,701 |
-13.65 |
227 |
9.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-369 |
|
-49 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,513 |
-3.45 |
202 |
22.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-333 |
|
-45 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,271,472 |
2.20 |
304,442 |
29.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
TWEIX - 股票收益基金投资者类别
|
|
|
|
322,031 |
-3.57 |
43,161 |
22.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
42,000 |
24.18 |
5,625 |
57.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
78,380 |
4.45 |
10,470 |
31.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
10,831 |
-5.58 |
1,443 |
19.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
207,430 |
-5.35 |
22,797 |
2.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
10,047 |
0.00 |
1,347 |
26.50 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
147 |
-50.34 |
15 |
-46.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
19,556 |
417.35 |
2,614 |
553.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
274,990 |
-6.07 |
30,221 |
1.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,550 |
4.53 |
476 |
32.31 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
84,822 |
-21.26 |
11,369 |
-0.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
2,537 |
0.00 |
340 |
26.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
783 |
0.00 |
86 |
8.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
110,592 |
11.64 |
12,106 |
18.90 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
7,088 |
-5.58 |
950 |
19.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,376 |
2.46 |
183 |
29.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
4,390 |
-57.47 |
533 |
-53.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,523 |
-3.85 |
493 |
2.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
946 |
0.00 |
126 |
26.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,643 |
54.43 |
752 |
96.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
16,488 |
-1.16 |
1,812 |
6.59 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
33,329 |
-14.73 |
4,467 |
7.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,893 |
-7.92 |
387 |
16.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
16,660 |
-8.79 |
2,233 |
15.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
525,275 |
3.45 |
63,776 |
14.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
40,385 |
0.00 |
4,438 |
7.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID - First Trust 纳斯达克 Clean Edge 智能电网基础设施指数基金
|
|
|
|
38,752 |
4.72 |
5,181 |
32.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 战略欧洲股票基金机构股票
|
|
|
|
20,365 |
27.61 |
2,729 |
61.48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
50,732 |
-42.41 |
6,783 |
-26.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
JDIV-摩根大通股息领先ETF
|
|
|
|
670 |
18.17 |
74 |
28.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) 美国世纪中小型股价值投资组合 ADV 级
|
|
|
|
7,864 |
58.45 |
1,054 |
100.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
170 |
5.59 |
23 |
37.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
978,100 |
0.92 |
107,493 |
8.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,155 |
-5.79 |
155 |
19.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
155,618 |
-3.65 |
20,857 |
21.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
16,628 |
-4.73 |
2,229 |
20.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
2,659 |
0.00 |
355 |
26.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
56,396 |
16.79 |
6,198 |
25.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
17,468 |
-11.62 |
2,333 |
11.52 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
12,897 |
-25.18 |
1,366 |
-18.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
105,650 |
-24.30 |
11,611 |
-18.41 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
198,968 |
-10.67 |
26,484 |
12.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
19,067 |
17.73 |
2,095 |
26.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
15,371 |
7.40 |
1,689 |
15.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通全球主题投资组合
|
|
|
|
24,677 |
1.26 |
3,307 |
28.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
584 |
0.86 |
78 |
27.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/American Century 中型价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
23,556 |
59.25 |
3,149 |
102.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
89,241 |
0.00 |
9,808 |
7.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
PBD - 景顺全球清洁能源ETF
|
|
|
|
5,716 |
-17.08 |
630 |
-10.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通国际无约束股票基金A类
|
|
|
|
236,366 |
20.71 |
25,977 |
30.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,928 |
0.00 |
356 |
10.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
132 |
|
15 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SOLR - SmartETFs 可持续能源 II ETF
|
|
|
|
1,410 |
-18.87 |
188 |
3.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHISX - 骏利亨德森全球可持续股票投资组合机构股
|
|
|
|
1,873 |
21.15 |
250 |
53.37 |
|
2025-03-27 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
43 |
53.57 |
4 |
33.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,654 |
-40.93 |
182 |
-36.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
240,446 |
-10.97 |
32,227 |
12.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
129,570 |
0.66 |
17,366 |
27.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
142,608 |
-0.17 |
15,701 |
7.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
834 |
100.48 |
92 |
116.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
790 |
0.00 |
87 |
7.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
387,630 |
-2.04 |
51,825 |
23.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
46,237 |
-14.00 |
6,197 |
8.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
31,355 |
0.00 |
4,202 |
26.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
3,053 |
0.00 |
336 |
7.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
51,199 |
-8.86 |
6,821 |
14.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
190 |
0.00 |
25 |
31.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIFF 投资计划 - TIFF 多元资产基金
|
|
|
|
1,584 |
-40.90 |
212 |
10.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
2,522 |
80.14 |
306 |
98.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
22,636 |
8.66 |
3,034 |
37.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
137,399 |
-6.34 |
18,353 |
18.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
1,347 |
0.00 |
164 |
10.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
16,418 |
5.77 |
1,994 |
16.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
13,257 |
14.04 |
1,446 |
21.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
7,255 |
5.60 |
967 |
33.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,336 |
26.27 |
312 |
60.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
9,260 |
0.00 |
1,241 |
26.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-96 |
|
-13 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
3,152 |
-17.12 |
323 |
-24.41 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
143,938 |
0.01 |
19,292 |
26.56 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
4,282 |
-10.25 |
574 |
13.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
7,267 |
-25.51 |
793 |
-20.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
65,739 |
1.01 |
7,172 |
7.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
5,013 |
-35.22 |
671 |
-18.07 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
2,809 |
-15.21 |
309 |
-8.61 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
6,150 |
-16.75 |
820 |
5.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
95,266 |
-26.85 |
10,470 |
-21.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,892 |
-9.34 |
520 |
15.30 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,591 |
|
193 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - T. Rowe Price 全球工业基金
|
|
|
|
6,680 |
-5.41 |
895 |
19.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
7,279 |
0.00 |
973 |
26.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
7,257 |
-23.08 |
794 |
-18.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
1,746,141 |
0.00 |
212,079 |
10.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
7,029 |
-23.80 |
942 |
-3.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
1,298 |
-35.07 |
174 |
-18.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 中型价值基金初始类别
|
|
|
|
9,189 |
53.33 |
1,227 |
93.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
140,501 |
-8.54 |
18,831 |
15.75 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
14,966 |
-12.09 |
1,648 |
-5.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
8,372 |
0.00 |
920 |
7.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
175 |
|
19 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
11,612 |
-7.79 |
1,278 |
-0.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
574,334 |
21.01 |
63,119 |
30.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,667 |
4.19 |
755 |
32.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
91,595 |
0.00 |
10,066 |
7.80 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
2,079 |
|
278 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
4,610 |
7.01 |
488 |
16.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
15,771 |
0.00 |
2,114 |
27.37 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
795 |
0.00 |
84 |
9.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
1,781 |
-24.25 |
239 |
-4.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
5,021,484 |
-1.91 |
609,791 |
8.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,804 |
41.05 |
341 |
56.68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
4,129 |
0.00 |
501 |
10.60 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
110,707 |
-5.41 |
13,444 |
4.91 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN - IQ 清洁海洋 ETF
|
|
|
|
1,191 |
6.15 |
122 |
-3.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
9,794 |
-53.14 |
1,189 |
-42.39 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
71,434 |
-10.36 |
8,711 |
-0.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
182 |
-26.32 |
24 |
-7.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
24,180 |
-8.92 |
2,937 |
0.34 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
16,313 |
0.00 |
1,796 |
7.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
2,166 |
14.18 |
290 |
45.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
698,811 |
-9.21 |
84,861 |
0.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,356,246 |
3.30 |
149,051 |
11.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
2,809 |
2.18 |
309 |
9.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
18,897 |
-6.83 |
2,077 |
0.44 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian International Growth VIP 基金
|
|
|
|
8,161 |
-9.68 |
1,090 |
14.02 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
629 |
-7.23 |
64 |
-15.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX - 第一鹰海外可变基金
|
|
|
|
13,986 |
-0.38 |
1,875 |
26.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
34,300 |
0.00 |
4,597 |
26.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
13,388 |
-6.44 |
1,466 |
-0.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,225 |
-57.33 |
163 |
-46.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
4,900 |
-47.13 |
655 |
-33.33 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSDKX - 国际弹性投资组合 I 类
|
|
|
|
513 |
4.91 |
69 |
33.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
23,801 |
-8.18 |
3,182 |
16.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
30,428 |
-9.42 |
4,078 |
14.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
493 |
-47.33 |
60 |
-42.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
317,629 |
-8.74 |
38,578 |
0.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
305,835 |
-7.80 |
40,991 |
16.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-212 |
|
-28 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
906 |
28.69 |
100 |
39.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
21,946 |
-23.79 |
2,941 |
-3.54 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
16,252 |
1.87 |
1,721 |
11.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
43,779 |
-7.02 |
5,868 |
17.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
8,401 |
-5.45 |
1,123 |
20.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
35,809 |
0.00 |
4,349 |
10.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
637,210 |
-1.55 |
70,029 |
6.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
432,047 |
0.14 |
47,482 |
7.94 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSFP - 高盛未来星球股票 ETF
|
|
|
|
1,507 |
|
183 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
74,231 |
6.26 |
9,890 |
33.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
1,652 |
0.00 |
221 |
27.17 |
|
2025-08-21 |
NP |
GESIX - Lazard 全球股票精选投资组合机构股票
|
|
|
|
5,711 |
-13.93 |
763 |
8.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
90,949 |
0.00 |
9,956 |
6.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX - 第一鹰环球基金A类
|
|
|
|
2,092,188 |
7.05 |
229,931 |
15.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,200 |
-1.72 |
131 |
4.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
2,517 |
0.00 |
337 |
26.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
98,200 |
5.54 |
10,792 |
13.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
13,792 |
-75.46 |
1,516 |
-73.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
52,374 |
-2.19 |
7,002 |
23.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
7,666 |
-38.27 |
1,027 |
-21.90 |
|
2025-07-30 |
NP |
SNSR - Global X 物联网 ETF
|
|
|
|
21,325 |
-24.45 |
2,589 |
-16.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
3,175 |
-4.08 |
424 |
22.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
125,644 |
-3.41 |
13,808 |
4.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
12,871 |
-72.26 |
1,415 |
-70.10 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金)- Invesco Oppenheimer Global Opportunities Fund R5 级
|
|
|
|
391,757 |
0.00 |
43,054 |
7.80 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
165,800 |
4.41 |
22,147 |
31.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
107,652 |
-0.85 |
11,831 |
6.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
10,855 |
0.19 |
1,184 |
6.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
46,148 |
6.96 |
5,072 |
15.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
9,407 |
0.06 |
1,030 |
6.52 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
4,748 |
17.18 |
518 |
24.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX - 约翰汉考克国际成长基金 A 类
|
|
|
|
553,374 |
3.39 |
74,168 |
30.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
ZABDFX - 美国灯塔多元化基金 AAL 级
|
|
|
|
5,453 |
-8.93 |
595 |
-3.26 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - INVESCO 欧洲增长基金 A 类
|
|
|
|
37,769 |
|
4,151 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
325,026 |
-4.52 |
43,455 |
20.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,224 |
0.00 |
353 |
6.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,258 |
-10.59 |
168 |
13.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
696 |
0.00 |
93 |
27.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
JACDX - 约翰汉考克全球环境机会基金 R6 级
|
|
|
|
10,863 |
2.36 |
1,194 |
10.26 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
498 |
-88.02 |
53 |
-87.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - 首鹰海外A级基金
|
|
|
|
807,311 |
-0.64 |
88,723 |
7.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,530 |
3.14 |
338 |
31.52 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
35,268 |
0.00 |
4,727 |
26.53 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
90,761 |
-5.14 |
12,165 |
20.06 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
121,410 |
-13.17 |
16,272 |
9.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
13,986 |
-0.78 |
1,698 |
10.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
1,631 |
78.84 |
217 |
128.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
8,540 |
-1.01 |
939 |
6.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle 海外股票 ETF
|
|
|
|
8,247 |
436.91 |
1,001 |
495.83 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
110,554 |
-18.28 |
11,271 |
-26.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
24,247 |
-2.87 |
2,944 |
7.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,726 |
-6.80 |
231 |
17.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
13,556 |
-0.95 |
1,495 |
6.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
173,838 |
115.33 |
21,114 |
137.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
6,141 |
8.59 |
675 |
17.01 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
143 |
-5.30 |
19 |
26.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-25,629 |
-38.31 |
-3,435 |
-21.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,906 |
3.36 |
522 |
30.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
667 |
24.67 |
73 |
35.19 |
|
2025-08-21 |
NP |
拉扎德全球总回报和收入基金公司
|
|
|
|
17,168 |
-1.42 |
2,293 |
24.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
20,369 |
-3.03 |
2,721 |
22.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
6,163 |
1.02 |
821 |
28.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
6,305 |
-16.64 |
845 |
5.49 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,604 |
27.61 |
177 |
37.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
140 |
-67.74 |
19 |
-60.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
159,471 |
2.51 |
17,526 |
10.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
6,229 |
0.74 |
834 |
27.52 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,074 |
-1.83 |
144 |
24.35 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
1,202 |
-87.08 |
123 |
-88.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
76,817 |
-2.49 |
8,442 |
5.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
27,282 |
1.08 |
2,998 |
8.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,684,572 |
1.62 |
185,134 |
9.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
12,451 |
-38.67 |
1,512 |
-32.44 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
857,804 |
3.47 |
104,169 |
13.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
44,344 |
-9.70 |
4,873 |
-2.66 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
10,013 |
-5.04 |
1,485 |
29.04 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
4,200 |
7.06 |
510 |
18.37 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
49,052 |
-16.85 |
5,391 |
-10.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
18,589 |
0.35 |
2,477 |
27.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
5,447 |
-56.71 |
599 |
-46.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
25,496 |
0.00 |
3,417 |
26.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-156 |
168.97 |
-21 |
233.33 |
|
2025-07-30 |
NP |
AIS - VistaShares 人工智能超级周期 ETF
|
|
|
|
3,818 |
187.50 |
464 |
219.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
15,723 |
-5.78 |
2,100 |
18.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
116,959 |
3.27 |
12,854 |
11.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
519,682 |
-3.79 |
57,113 |
3.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - 哈特福德气候机会基金 A 级
|
|
|
|
12,873 |
-5.19 |
1,415 |
2.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
15,268 |
-6.62 |
2,041 |
18.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
49,180 |
7.35 |
6,592 |
35.87 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 全球股票系列初始类别
|
|
|
|
6,006 |
-1.20 |
803 |
24.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
213,257 |
7.69 |
23,437 |
16.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
165,848 |
3.65 |
18,227 |
11.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
43,265 |
-35.33 |
5,799 |
-18.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
29,838 |
-12.40 |
3,999 |
10.87 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 中型价值投资组合
|
|
|
|
25,682 |
58.33 |
3,430 |
99.77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,066 |
-7.87 |
129 |
1.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,368 |
40.41 |
531 |
54.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
6,409 |
-22.73 |
704 |
-16.69 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - 中型股基金
|
|
|
|
6,308 |
|
769 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
1,077 |
-18.47 |
118 |
-11.94 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMI-First Trust WCM 国际股票 ETF
|
|
|
|
60,962 |
115.59 |
8,150 |
172.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
524,979 |
3.07 |
57,695 |
11.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
568 |
-4.86 |
62 |
3.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-9,716 |
28.83 |
-1,302 |
63.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,525 |
|
-472 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
FWD - AB 颠覆者 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
261 |
37.37 |
35 |
70.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
1,912 |
368.63 |
210 |
425.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
16,102 |
0.00 |
2,158 |
26.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-3,710 |
-42.18 |
-497 |
-26.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
272,902 |
2.75 |
36,359 |
30.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,070 |
89.98 |
411 |
140.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
1,125,012 |
-36.06 |
123,639 |
-31.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
21,314 |
29.81 |
2,342 |
39.90 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
246,715 |
-30.08 |
33,067 |
-11.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
34,982 |
8.69 |
4,249 |
19.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
17,066 |
-5.79 |
2,279 |
18.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
20,348 |
0.00 |
2,708 |
25.84 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,669 |
0.00 |
223 |
26.14 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
4,233 |
-2.40 |
566 |
23.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
517 |
|
57 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
31,924 |
6.19 |
3,381 |
15.44 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
816 |
20.00 |
84 |
9.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
17,061 |
8.48 |
2,287 |
37.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
97,267 |
49.49 |
12,991 |
88.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
18,162 |
16.76 |
1,988 |
24.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
1,128 |
-37.71 |
123 |
-33.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
1,649 |
43.89 |
181 |
56.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
31,000 |
66.67 |
3,407 |
79.64 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪中型股价值基金标准类
|
|
|
|
23,848 |
50.31 |
3,196 |
90.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
17,115 |
-31.02 |
2,280 |
-12.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
12,192 |
0.04 |
1,629 |
26.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
14,262 |
-23.52 |
1,567 |
-17.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
27,276 |
-3.84 |
3,003 |
3.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
807 |
0.00 |
108 |
25.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
14,181 |
-72.58 |
1,558 |
-70.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
41,402 |
0.00 |
4,532 |
6.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
6,917 |
12.27 |
927 |
42.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
102,397 |
6.46 |
12,433 |
17.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,363 |
-0.67 |
287 |
9.58 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,605 |
8.01 |
195 |
19.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,319 |
0.00 |
445 |
26.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-30,614 |
1,064.47 |
-4,103 |
1,375.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
18,187 |
43.84 |
1,999 |
55.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
50,529 |
-25.31 |
6,137 |
-17.71 |
|
2025-07-30 |
NP |
OEUR - ALPS | O'Shares 欧洲优质股息 ETF 股票
|
|
|
|
5,701 |
-3.03 |
692 |
7.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,834 |
3.03 |
246 |
30.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
10,936 |
0.00 |
1,202 |
7.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
126,062 |
53.25 |
16,896 |
93.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
65,255 |
2.31 |
8,746 |
29.49 |
|
2025-03-25 |
NP |
DRRAX - 纽约梅隆银行全球真实回报基金 A 类
|
|
|
|
56,860 |
4.23 |
5,833 |
-4.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
338 |
0.00 |
45 |
28.57 |
|
2025-08-25 |
NP |
DSTX - 馏分油国际基本面稳定性和价值 ETF
|
|
|
|
2,921 |
7.11 |
389 |
36.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
10,518 |
5.22 |
1,158 |
13.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
13,000 |
|
1,736 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
39,801 |
1.92 |
5,334 |
29.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
224 |
0.00 |
30 |
30.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
2,188,780 |
3.11 |
292,634 |
30.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
539 |
0.00 |
72 |
28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
249,337 |
-23.95 |
27,402 |
-18.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International 中小型公司基金 R6 级
|
|
|
|
202,915 |
|
22,300 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,352 |
2.04 |
181 |
29.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
2,111,344 |
-1.79 |
232,036 |
5.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
23,873 |
0.59 |
3,200 |
27.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
29,785 |
-37.01 |
3,618 |
-30.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
7 |
|
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
34,513 |
0.00 |
4,626 |
26.54 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,551 |
-8.19 |
498 |
-2.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,122 |
0.00 |
682 |
26.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
397 |
0.00 |
53 |
26.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
6,157 |
-6.03 |
825 |
19.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Jp Morgan 战略机会投资组合
|
|
|
|
32,149 |
3.45 |
4,309 |
30.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,278 |
23.27 |
304 |
56.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
TRFK - Pacer 数据和数字革命 ETF
|
|
|
|
5,904 |
-10.76 |
646 |
-5.00 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
11,137 |
3.69 |
1,224 |
11.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
127,013 |
-2.76 |
17,023 |
23.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
887,919 |
2.62 |
97,582 |
10.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
22,426 |
-15.43 |
2,735 |
-6.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
8,833 |
9.47 |
971 |
18.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
69,212 |
1.06 |
7,606 |
8.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
195,817 |
-7.11 |
21,520 |
0.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
1,721,859 |
-3.41 |
209,096 |
6.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
28,222 |
30.06 |
3,102 |
40.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
377,585 |
33.08 |
50,607 |
68.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
13,194 |
1.18 |
1,762 |
27.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
2,901 |
-39.88 |
389 |
-23.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
389 |
2.37 |
43 |
7.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
3,814 |
0.00 |
420 |
7.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
9,703 |
0.00 |
1,300 |
26.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
140,485 |
-4.11 |
15,439 |
3.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
289,437 |
-1.90 |
38,697 |
24.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
248,042 |
28.00 |
27,260 |
37.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
20,487 |
9.05 |
2,252 |
17.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
218,367 |
|
23,998 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
11,482 |
-3.56 |
1,394 |
6.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
1,188 |
|
131 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIG - 摩根大通国际成长ETF
|
|
|
|
12,853 |
-6.65 |
1,413 |
0.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
5,509 |
-6.13 |
737 |
19.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 中型核心价值基金
|
|
|
|
2,903 |
53.92 |
389 |
95.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,589,671 |
1.31 |
394,504 |
9.21 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
7,995 |
-37.35 |
971 |
-30.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
1,672 |
|
184 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
943 |
|
104 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
20,127 |
-28.67 |
2,698 |
-9.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAAEX - 吉尼斯阿特金森替代能源基金
|
|
|
|
5,994 |
-18.03 |
803 |
3.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
15,459 |
-7.04 |
1,878 |
2.40 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
272,690 |
-30.59 |
33,114 |
-23.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
14,163 |
-30.58 |
1,562 |
-25.10 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
11,845 |
-6.64 |
1,588 |
18.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
723 |
-19.84 |
80 |
-14.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
13,706 |
-26.43 |
1,495 |
-21.60 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
21,618 |
-12.73 |
2,888 |
10.11 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
94,993 |
-2.12 |
12,689 |
23.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
31,507 |
4.86 |
4,198 |
32.98 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
19,646 |
-16.04 |
2,159 |
-9.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
431,163 |
-3.27 |
52,359 |
6.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
5,888 |
0.00 |
715 |
10.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
114,847 |
30.05 |
12,622 |
40.19 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
1,065 |
0.00 |
142 |
26.79 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
589 |
-39.15 |
64 |
-35.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JESSX - 骏利亨德森全球可持续股票基金 S 级
|
|
|
|
4,533 |
10.18 |
606 |
39.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
729,066 |
0.29 |
80,124 |
8.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
34,110 |
-42.37 |
4,556 |
-27.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
59,223 |
9.03 |
7,193 |
20.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,127 |
0.00 |
123 |
6.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
480,472 |
-3.42 |
52,804 |
4.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
8,364 |
7.27 |
1,016 |
18.57 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
340 |
0.00 |
35 |
-10.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
166,239 |
1.06 |
22,281 |
27.90 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
15,618 |
-21.48 |
1,896 |
-13.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
45,134 |
2.60 |
5,482 |
13.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
12,534 |
-41.11 |
1,670 |
-25.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
5,434 |
-29.46 |
728 |
-10.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - MFS 全球股票基金 A
|
|
|
|
317,584 |
8.70 |
34,966 |
16.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
71,937 |
7.37 |
7,906 |
15.74 |
|