2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
438,993 |
12.05 |
8,785 |
18.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
43,300 |
-13.97 |
957 |
9.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWI - iShares MSCI 意大利 ETF
|
|
|
|
664,177 |
10.62 |
14,363 |
27.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
373,624 |
3.01 |
7,477 |
8.57 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
270,724 |
-1.42 |
5,847 |
14.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
3,216 |
10.29 |
64 |
16.36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,998,712 |
3.45 |
43,165 |
19.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
387,316 |
1.53 |
8,592 |
13.73 |
|
2025-05-22 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
2,667 |
|
53 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
TCMIX - AMG TimesSquare 国际小盘基金 Z 级
|
|
|
|
54,413 |
-22.92 |
1,207 |
-13.66 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
3,710 |
7.72 |
80 |
25.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAGVX - Vanguard Advice Select 全球价值基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,020,861 |
3.06 |
20,428 |
8.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFEAX - Janus Henderson 欧洲焦点基金 A 类
|
|
|
|
648,226 |
13.44 |
14,380 |
27.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,300 |
0.00 |
29 |
12.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
2,735 |
-58.73 |
60 |
-54.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
100,083 |
25.95 |
2,220 |
41.16 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
13,770 |
1.90 |
297 |
17.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
59,715 |
-7.51 |
1,325 |
3.60 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, INC. - 贝莱德国际基金投资者 A
|
|
|
|
1,660,829 |
|
35,917 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
22,561 |
7.28 |
487 |
23.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
3,706 |
0.00 |
82 |
12.33 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
33,576 |
-2.05 |
725 |
13.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
317,744 |
0.00 |
6,872 |
15.50 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
7,161 |
-18.53 |
143 |
-13.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
32,109 |
|
694 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
1,221,123 |
-19.82 |
24,436 |
-15.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
16,525 |
0.00 |
367 |
11.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
1,125,536 |
-2.05 |
24,972 |
9.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
183,344 |
4.09 |
4,070 |
16.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
32,095 |
-11.98 |
642 |
-7.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
VIRTUS 可变保险信托 - VIRTUS 战略配置系列 A 类
|
|
|
|
20,233 |
0.00 |
449 |
12.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,123,476 |
-5.42 |
24,263 |
9.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
141,842 |
36.60 |
2,838 |
43.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
38,777 |
-4.64 |
860 |
6.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
27,475 |
-3.55 |
593 |
11.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
10,924,663 |
0.00 |
236,256 |
15.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-46,672 |
93.23 |
-1,035 |
116.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
29,600 |
7.43 |
657 |
20.55 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
302,461 |
9.13 |
6,541 |
26.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
405,804 |
-16.59 |
9,002 |
-6.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
115,513 |
9.66 |
2,562 |
22.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
3,562,536 |
0.29 |
70,889 |
4.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-111,912 |
|
-2,483 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-584 |
|
-13 |
|
|
2025-04-15 |
13F |
TrimTabs 资产管理有限责任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
107,884 |
14.23 |
2,333 |
31.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
720,583 |
36.54 |
14,420 |
43.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,268,380 |
3.09 |
25,381 |
8.66 |
|
2025-07-21 |
NP |
EILAX - 伊顿万斯国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
9,922 |
11.82 |
215 |
28.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,740,117 |
8.26 |
34,821 |
14.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
Short
|
|
-62,415 |
-0.00 |
-1,350 |
15.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
179,682 |
-2.49 |
3,596 |
2.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
56,839 |
-8.10 |
1,261 |
3.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
36,018 |
-7.04 |
779 |
7.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
21,363 |
-10.09 |
428 |
-5.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
15,512 |
-60.23 |
343 |
-55.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
17,302 |
1.03 |
383 |
13.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
103,086 |
6.32 |
2,063 |
12.07 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNHCX - Pro-Blend(R) 最大期限系列 L 级
|
|
|
|
5,750 |
-61.75 |
109 |
-54.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
22,384 |
17.05 |
483 |
35.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,690 |
0.00 |
318 |
15.27 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
872 |
-71.86 |
17 |
-67.35 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
3,388 |
9.54 |
75 |
25.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
8,279 |
4.65 |
184 |
17.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
468,309 |
7.91 |
9,371 |
13.74 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
120,000 |
9.09 |
2,596 |
25.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
6,944 |
0.00 |
139 |
4.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
779,629 |
-2.76 |
17,295 |
8.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
5,507,411 |
2.47 |
122,174 |
14.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
52,431 |
-1.01 |
1,043 |
3.47 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
1,265 |
0.00 |
25 |
4.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International 股票投资组合 A 类
|
|
|
|
1,192,215 |
-5.48 |
26,463 |
5.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
40,497 |
-36.91 |
899 |
-29.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
VISAX - Virtus KAR 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
1,454,692 |
0.00 |
32,275 |
12.02 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNECX - Pro-Blend(R) 延长期限系列 L 级
|
|
|
|
7,454 |
-60.68 |
142 |
-53.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
18,034 |
-21.57 |
360 |
-18.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
RGSAX - AllianzGI 全球小型股基金 A
|
|
|
|
56,055 |
-1.59 |
1,244 |
10.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-418 |
|
-9 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International VI 基金 I 类
|
|
|
|
106,143 |
|
2,355 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-60,629 |
832.47 |
-1,345 |
950.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-650 |
|
-14 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
149,957 |
49.27 |
3,315 |
66.78 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
47,030 |
-17.34 |
893 |
-1.76 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
119,202 |
-25.43 |
2,646 |
-16.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
147 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
34,505 |
-0.10 |
765 |
11.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
19,000 |
-11.03 |
422 |
0.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,834,240 |
2.68 |
76,727 |
8.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
6,555 |
0.00 |
131 |
5.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
24,269 |
3.29 |
538 |
15.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
34,429 |
-6.81 |
689 |
-1.85 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
10,137 |
0.00 |
219 |
15.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
911 |
-69.92 |
20 |
-66.10 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
94,611 |
0.00 |
2,099 |
12.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
246,151 |
-24.31 |
4,898 |
-21.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
42,420 |
-17.76 |
938 |
-8.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,001 |
-2.39 |
44 |
10.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德增强型国际股息信托
|
|
|
|
786,716 |
-7.36 |
17,452 |
3.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
207,522 |
-10.89 |
4,153 |
-6.08 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
39,832 |
-5.00 |
884 |
6.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
271,437 |
4.90 |
6,021 |
17.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
3,848 |
0.00 |
85 |
11.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
EXOSX - 海外系列 I 级
|
|
|
|
176,272 |
-45.31 |
3,527 |
-42.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,380,939 |
-4.23 |
27,634 |
0.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
15,472 |
-2.80 |
343 |
9.58 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
222,725 |
-84.03 |
4,457 |
-83.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
264,645 |
31.70 |
5,296 |
38.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
291,896 |
0.00 |
5,816 |
4.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
2,912 |
0.00 |
65 |
12.28 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
2,654,384 |
0.14 |
57,325 |
16.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
92,093 |
0.00 |
1,843 |
5.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
23,779 |
0.00 |
474 |
4.65 |
|
2025-04-18 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
51,018 |
63.80 |
955 |
84.01 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
56,492 |
-2.87 |
1,220 |
11.93 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
81,994 |
0.00 |
1,819 |
11.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-73,564 |
|
-1,632 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
113,080 |
9.41 |
2,500 |
23.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
486,079 |
-6.17 |
10,512 |
8.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,179 |
0.00 |
23 |
4.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
1,374,968 |
-6.07 |
27,360 |
-2.03 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
10,671 |
39.87 |
211 |
58.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
2,595,630 |
|
51,941 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
41,100 |
|
813 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
83,189 |
|
1,799 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
9,448,604 |
0.00 |
204,054 |
15.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
PGSYX - 胜利先锋全球股票基金Y类
|
|
|
|
128,018 |
-57.15 |
2,769 |
-50.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
11,028 |
-8.92 |
220 |
-4.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
8,669,689 |
1.15 |
173,488 |
6.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
2,509 |
-70.91 |
56 |
-67.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
27,148 |
-3.53 |
542 |
0.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
18,479 |
2.96 |
409 |
15.91 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
749,785 |
-11.39 |
14,940 |
-7.26 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
17,034 |
0.00 |
378 |
11.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
11,635 |
12.40 |
258 |
26.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
8,820 |
39.03 |
191 |
61.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Gabelli 全球上升收入和股息基金 A 类
|
|
|
|
27,000 |
0.00 |
599 |
12.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
5,748 |
-46.37 |
128 |
-40.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
274,046 |
-1.01 |
5,472 |
3.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
33,813 |
-5.51 |
748 |
6.26 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
396,430 |
5.50 |
8,560 |
21.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,032 |
25.43 |
44 |
43.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
5,372 |
1.42 |
107 |
7.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
64,547 |
0.00 |
1,292 |
5.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
10,054 |
-34.60 |
217 |
-24.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
116,563 |
4.44 |
2,586 |
16.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
101,877 |
5.84 |
2,039 |
11.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
23,610 |
0.00 |
472 |
5.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
8,071 |
-92.29 |
175 |
-91.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
1,392,012 |
-17.52 |
30,880 |
-7.62 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
1,557 |
22.60 |
31 |
36.36 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNMCX - Pro-Blend(R) 中期系列 L 级
|
|
|
|
3,311 |
-60.40 |
63 |
-53.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
SUGYX - 胜利先锋全球增长基金Y类
|
|
|
|
4,219 |
-4.05 |
94 |
6.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
19,392 |
|
430 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
2,900 |
-1.99 |
58 |
1.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
55,788 |
0.90 |
1,238 |
12.97 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,464 |
54.58 |
54 |
74.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
29,605 |
-40.27 |
655 |
-32.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
142,072 |
0.00 |
2,843 |
5.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
209,813 |
0.00 |
4,199 |
5.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
476,584 |
12.17 |
9,516 |
17.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
67,706 |
30.30 |
1,352 |
36.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
218,180 |
78.21 |
4,366 |
87.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
12,589 |
-13.48 |
279 |
-3.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
27,715 |
0.00 |
615 |
12.04 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
9,307 |
7.51 |
206 |
20.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
160,789 |
-23.18 |
3,472 |
-11.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
3,554 |
0.00 |
79 |
11.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
555,369 |
-3.84 |
11,992 |
11.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
3,913 |
77.54 |
87 |
100.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFF - 富达颠覆性金融 ETF
|
|
|
|
77,365 |
0.00 |
1,671 |
15.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
502,835 |
2.76 |
11,117 |
15.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
7,920 |
0.00 |
176 |
12.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
3,723 |
-4.19 |
80 |
11.11 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
411,886 |
9.86 |
9,137 |
23.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
345,969 |
18.33 |
6,923 |
24.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
26,717 |
-8.92 |
536 |
-3.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
114,763 |
2.07 |
2,297 |
7.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
108,905 |
1.49 |
2,355 |
17.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
34,207 |
-2.44 |
756 |
9.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,897 |
-11.06 |
197 |
0.51 |
|
2025-04-29 |
NP |
INVYX - 先锋国际股票基金:Y 类
|
|
|
|
1,386,817 |
-1.43 |
26,008 |
15.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
25,557 |
0.00 |
567 |
11.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,860 |
0.00 |
37 |
5.71 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
9,124 |
17.97 |
202 |
32.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,811 |
1.68 |
40 |
14.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
526,585 |
9.88 |
10,514 |
14.77 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
120 |
-88.64 |
3 |
-90.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
993,150 |
-4.08 |
19,874 |
1.10 |
|
2025-05-22 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
29,867 |
-77.05 |
592 |
-62.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
438,676 |
0.00 |
8,729 |
4.30 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
1,047,099 |
0.14 |
23,232 |
12.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,390,775 |
21.22 |
27,831 |
27.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- Invesco Oppenheimer VI 国际增长基金系列 II
|
|
|
|
195,042 |
2.63 |
4,327 |
14.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
8,796 |
-6.66 |
176 |
-1.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
18,691 |
12.78 |
415 |
26.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
925 |
0.00 |
21 |
11.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
56,866 |
0.00 |
1,138 |
5.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
38,970 |
10.71 |
778 |
15.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
5,725 |
-0.68 |
124 |
14.95 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
373,666 |
-6.39 |
7,445 |
-2.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
79,152 |
-14.74 |
1,577 |
-10.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
20,010 |
-4.03 |
398 |
0.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,782,909 |
72.91 |
61,735 |
93.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
20,578 |
9.46 |
409 |
14.25 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
4,990 |
26.84 |
111 |
42.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
121,237 |
-6.82 |
2,680 |
4.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-127,018 |
-4.80 |
-2,747 |
9.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
219,863 |
0.14 |
4,375 |
4.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
70,959 |
-9.33 |
1,574 |
1.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,260,633 |
1.86 |
27,220 |
17.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先锋全球韦尔斯利收入基金海军上将股票
|
|
|
|
353,454 |
6.51 |
7,644 |
23.02 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
412,191 |
4.40 |
8,248 |
10.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
CHUSX - 阿尔杰全球焦点基金A类
|
|
|
|
18,650 |
|
373 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
37,346 |
0.00 |
826 |
11.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
600 |
24.48 |
13 |
44.44 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
2,004,194 |
-7.68 |
40,106 |
-2.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
455,767 |
0.00 |
9,069 |
4.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
6,694 |
63.11 |
148 |
82.72 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,325 |
-3.78 |
27 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
12,746 |
18.42 |
283 |
32.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
291,635 |
0.00 |
5,803 |
4.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
27 |
-94.29 |
1 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景顺国际成长基金A类
|
|
|
|
2,239,145 |
-7.17 |
44,807 |
-2.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
2,203 |
15.76 |
44 |
19.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,119,827 |
-3.38 |
22,283 |
0.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
6,699,277 |
3.30 |
134,059 |
8.88 |
|
2025-03-25 |
NP |
MNCCX - Pro-Blend(R) 保守术语系列 L 级
|
|
|
|
1,649 |
-58.87 |
31 |
-51.56 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
5,782 |
0.00 |
128 |
12.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
4,054 |
0.00 |
90 |
11.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-104,312 |
-4.30 |
-2,256 |
10.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
136,605 |
7.41 |
2,734 |
13.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
742,306 |
3.51 |
14,854 |
9.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
7,666 |
0.35 |
169 |
12.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
248,055 |
-1.95 |
4,936 |
2.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
TIQIX - Touchstone Global ESG Y 类股票基金
|
|
|
|
208,453 |
|
4,624 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,745 |
0.00 |
61 |
11.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
740,028 |
-8.90 |
16,004 |
5.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
16,992,641 |
5.72 |
377,010 |
18.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
12,712 |
-6.66 |
282 |
5.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
11,555 |
0.00 |
256 |
12.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,037 |
-72.53 |
90 |
-69.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
33,916 |
0.00 |
750 |
11.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
221,978 |
-26.80 |
4,417 |
-23.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEOPX - 富达持久机会基金
|
|
|
|
1,536 |
0.00 |
31 |
3.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
35,578 |
0.00 |
789 |
12.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,899 |
55.52 |
130 |
75.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
227,296 |
6.33 |
4,538 |
11.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigRX - 富达国际发现基金
|
|
|
|
1,617,890 |
0.00 |
32,194 |
4.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
1,044,705 |
-6.24 |
23,175 |
5.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
46,990 |
10.74 |
940 |
16.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGITX - Baillie Gifford 国际阿尔法基金 2 级
|
|
|
|
1,914,297 |
-3.55 |
42,466 |
8.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
7,994,885 |
-0.49 |
159,086 |
3.80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
11,859 |
-6.11 |
236 |
-1.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
30,887 |
14.03 |
615 |
19.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
NAINX - VIRTUS 战术配置基金 A 类
|
|
|
|
187,289 |
0.00 |
4,155 |
12.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
9,204 |
0.00 |
204 |
12.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
56,574 |
-7.91 |
1,223 |
6.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,723 |
-13.55 |
34 |
-10.53 |
|
2025-03-25 |
NP |
PMAIX - 先锋多元资产收益基金:A 类
|
|
|
|
711,706 |
0.00 |
13,578 |
19.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,458 |
44.67 |
139 |
67.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
408,741 |
14.56 |
9,069 |
29.19 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
36,609 |
0.00 |
729 |
4.74 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
16,122 |
12.31 |
358 |
26.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
63,222 |
0.10 |
1,258 |
4.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
30,510 |
-11.33 |
677 |
-0.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
2,656,600 |
0.18 |
52,862 |
4.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
47,928 |
2.65 |
1,063 |
15.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德未来金融和科技 ETF
|
|
|
|
4,520 |
-17.46 |
90 |
-12.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
7,322 |
44.76 |
158 |
68.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
1,310,229 |
0.32 |
29,070 |
13.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
9,870 |
-18.91 |
214 |
-6.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
1,287,054 |
25.99 |
25,755 |
32.81 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
139,663 |
-3.16 |
3,099 |
8.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
57,827 |
0.00 |
1,283 |
11.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
4,417 |
12.48 |
88 |
18.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,063,139 |
2.34 |
41,285 |
7.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
393 |
0.00 |
8 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - 胜利先锋国际股票基金C类
|
|
|
|
1,266,335 |
|
27,391 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
48,406 |
-0.30 |
967 |
4.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
43,041 |
5.87 |
931 |
22.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
4,193 |
1.11 |
93 |
13.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
6,262 |
0.00 |
139 |
11.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,781 |
1.14 |
128 |
14.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
23,701 |
264.86 |
526 |
310.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-262,343 |
-8.89 |
-5,820 |
2.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
36,826 |
0.00 |
737 |
5.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
34,474 |
-5.42 |
765 |
6.56 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球中小型企业价值信托
|
|
|
|
51,000 |
0.00 |
1,132 |
12.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,685 |
25.00 |
74 |
30.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
22,046 |
5.41 |
489 |
18.12 |
|
2025-06-13 |
NP |
ABNIX - 安本国际小型股基金(原安本全球小型股基金)机构级
|
|
|
|
63,383 |
0.00 |
1,268 |
5.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
352,457 |
26.13 |
7,038 |
31.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德国际股息 ETF
|
|
|
|
1,179,516 |
-1.14 |
23,603 |
5.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
39,577 |
-6.91 |
878 |
4.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,609 |
-9.69 |
147 |
2.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
AEDAX - INVESCO 欧洲增长基金 A 类
|
|
|
|
443,052 |
-8.96 |
8,866 |
-4.05 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
749 |
0.00 |
14 |
27.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
99,953 |
-29.72 |
2,162 |
-18.90 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
31,961 |
37.05 |
610 |
63.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,694 |
-9.61 |
37 |
2.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
229,688 |
5.53 |
4,596 |
11.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
44,348 |
11.28 |
890 |
17.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球成长基金1级
|
|
|
|
635,542 |
0.00 |
14,101 |
11.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
51,570 |
|
1,036 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WIEFX - 华登国际股票基金
|
|
|
|
109,200 |
0.00 |
2,422 |
12.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
179,530 |
9.11 |
3,969 |
21.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,938 |
0.00 |
131 |
12.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
10,761 |
-4.41 |
214 |
0.00 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
3,628 |
0.00 |
78 |
16.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
3,363,341 |
22.52 |
67,304 |
29.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
10,948 |
|
243 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
107,446 |
6.47 |
2,138 |
11.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
124,206 |
16.28 |
2,485 |
22.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,595 |
-26.60 |
35 |
-18.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
277,025 |
0.00 |
5,544 |
5.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
28,384 |
282.84 |
630 |
330.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,806 |
0.00 |
36 |
2.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,491 |
22.57 |
121 |
37.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
12,902 |
2.62 |
285 |
15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
273,232 |
2.79 |
5,437 |
7.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALGAX - 阿尔杰国际焦点基金A类
|
|
|
|
110,990 |
|
2,221 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
19,368 |
22.20 |
388 |
29.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,136 |
-15.73 |
25 |
-3.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
8,927 |
1.37 |
198 |
13.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
125,544 |
0.00 |
2,498 |
4.30 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
126,739 |
0.00 |
2,813 |
12.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
676 |
23.58 |
15 |
40.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
53,750 |
|
1,076 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
27,001 |
-7.15 |
538 |
-2.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
40,301 |
57.44 |
806 |
128.98 |
|
2025-08-29 |
NP |
GOIGX - 约翰汉考克国际成长基金 A 类
|
|
|
|
2,398,705 |
-32.09 |
53,212 |
-23.94 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
822,821 |
-6.93 |
18,253 |
4.24 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
83,583 |
-40.30 |
1,587 |
-29.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-372 |
|
-8 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
322 |
|
6 |
|
|