基本统计
| 投资组合价值 | $ 507,216,804 |
| 当前头寸 | 221 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
MNECX - Pro-Blend(R) 延长期限系列 L 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 221。 最新的投资组合价值计算为$507,216,804美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MNECX - Pro-Blend(R) Extended Term Series Class L的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) . MNECX - Pro-Blend(R) Extended Term Series Class L的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128283F58) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 16.36 | 3.1629 | 1.6888 | ||
| 0.17 | 7.22 | 1.3960 | 1.3960 | |
| 0.05 | 5.47 | 1.0569 | 1.0569 | |
| 0.02 | 5.37 | 1.0378 | 1.0378 | |
| 0.11 | 5.35 | 1.0348 | 1.0348 | |
| 0.03 | 8.47 | 1.6370 | 1.0186 | |
| 0.01 | 5.16 | 0.9973 | 0.9973 | |
| 0.02 | 3.97 | 0.7670 | 0.7670 | |
| 0.21 | 8.62 | 1.6678 | 0.7091 | |
| 0.05 | 3.77 | 0.7282 | 0.6517 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 7.60 | 1.4705 | -1.6909 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.6735 | ||
| 11.14 | 2.1550 | -1.2718 | ||
| 0.03 | 5.59 | 1.0805 | -1.1868 | |
| 0.12 | 3.81 | 0.7367 | -0.7897 | |
| 0.09 | 2.46 | 0.4750 | -0.7764 | |
| 6.63 | 6.63 | 1.2819 | -0.7324 | |
| 0.04 | 5.11 | 0.9881 | -0.7066 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6417 | ||
| 0.04 | 8.16 | 1.5780 | -0.5232 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 | 16.36 | 102.23 | 3.1629 | 1.6888 | |||||
| US912810TF57 / 国债 | 15.29 | -9.27 | 2.9563 | -0.1142 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.03 | 0.00 | 13.14 | -4.77 | 2.5403 | 0.0263 | |||
| US91282CAV37 / 美国国库券/债券 | 11.14 | -41.57 | 2.1550 | -1.2718 | |||||
| US912810TN81 / 美国国库券/债券 | 11.13 | -13.97 | 2.1517 | -0.2052 | |||||
| US9128283F58 / 美国国库券/债券 | 10.92 | -9.08 | 2.1118 | -0.1909 | |||||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.03 | 21.72 | 10.38 | 21.77 | 2.0078 | 0.4538 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | -20.96 | 10.08 | -22.01 | 1.9492 | -0.4063 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.14 | -18.57 | 10.07 | -17.38 | 1.9466 | -0.2739 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.06 | 0.00 | 9.69 | -22.17 | 1.8729 | -0.3949 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 39.84 | 8.62 | 63.95 | 1.6678 | 0.7091 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 155.99 | 8.47 | 149.48 | 1.6370 | 1.0186 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.11 | -11.87 | 8.25 | 0.72 | 1.5962 | 0.1026 | |||
| US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 | 8.20 | -28.77 | 1.5855 | -0.5123 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.04 | -8.78 | 8.16 | -29.22 | 1.5780 | -0.5232 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.04 | 52.73 | 7.96 | 58.50 | 1.5384 | 0.6236 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.02 | 11.53 | 7.67 | -19.95 | 1.4833 | -0.2631 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | -44.97 | 7.60 | -56.16 | 1.4705 | -1.6909 | |||
| DHLGY / 德国邮政股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 7.22 | 1.3960 | 1.3960 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.02 | -27.70 | 6.77 | -26.91 | 1.3098 | -0.3792 | |||
| DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 | 6.63 | -40.02 | 6.63 | -40.03 | 1.2819 | -0.7324 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.04 | -25.54 | 6.18 | -23.52 | 1.1945 | -0.2772 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.01 | -14.23 | 5.70 | -5.36 | 1.1026 | 0.0047 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 76.65 | 5.59 | 99.11 | 1.0812 | 0.5693 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -43.60 | 5.59 | -55.09 | 1.0805 | -1.1868 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.09 | 0.00 | 5.57 | 5.37 | 1.0779 | 0.1136 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 5.54 | 3.19 | 1.0706 | 0.0928 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.05 | 5.47 | 1.0569 | 1.0569 | |||||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | -3.15 | 5.45 | 0.61 | 1.0547 | 0.0666 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.02 | 5.37 | 1.0378 | 1.0378 | |||||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.11 | 5.35 | 1.0348 | 1.0348 | |||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.01 | 112.26 | 5.21 | 99.04 | 1.0070 | 0.5302 | |||
| HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | -23.80 | 5.20 | -8.66 | 1.0061 | -0.0320 | |||
| RACE / 法拉利公司 | 0.01 | 5.16 | 0.9973 | 0.9973 | |||||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.04 | -34.90 | 5.11 | -45.06 | 0.9881 | -0.7066 | |||
| TRU / 环联 | 0.06 | 0.00 | 4.59 | -16.42 | 0.8877 | -0.1132 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.01 | 0.00 | 4.10 | -9.27 | 0.7934 | -0.0308 | |||
| HEIA / Heico Corp. - A 级 | 0.02 | 3.97 | 0.7670 | 0.7670 | |||||
| IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.12 | -54.82 | 3.81 | -54.52 | 0.7367 | -0.7897 | |||
| GLOB / 环球公司 | 0.03 | 122.36 | 3.77 | 22.54 | 0.7285 | 0.1683 | |||
| WFG / 西弗雷泽木材有限公司 | 0.05 | 951.69 | 3.77 | 798.57 | 0.7282 | 0.6517 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -5.35 | 3.56 | 45.16 | 0.6876 | 0.2411 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 存托凭证（普通股） | 0.10 | -17.55 | 3.33 | -28.69 | 0.6436 | -0.2069 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.02 | -17.18 | 3.21 | -29.25 | 0.6217 | -0.2064 | |||
| US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 | 3.10 | -0.86 | 0.5986 | 0.0295 | |||||
| US3140XKZD57 / 房利美泳池 | 3.06 | -1.20 | 0.5912 | 0.0272 | |||||
| PSMMY / Persimmon Plc - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 2.96 | 0.5720 | 0.5720 | |||||
| DBOEY / 德意志交易所股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | -30.03 | 2.86 | -9.01 | 0.5528 | -0.0198 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 2.82 | 0.5455 | 0.5455 | |||||
| US31418EPU81 / 房利美泳池 | 2.79 | -1.07 | 0.5386 | 0.0255 | |||||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.01 | 0.00 | 2.78 | -4.11 | 0.5373 | 0.0093 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -60.07 | 2.75 | -51.58 | 0.5319 | -0.5033 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.01 | 16.70 | 2.69 | 1.93 | 0.5197 | 0.0392 | |||
| CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.03 | -40.11 | 2.68 | -44.52 | 0.5184 | -0.3621 | |||
| SHW / 宣伟公司 | 0.01 | 2.68 | 0.5179 | 0.5179 | |||||
| US46647PBJ49 / 摩根大通公司 | 2.67 | 1.56 | 0.5156 | 0.0371 | |||||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.01 | -6.62 | 2.65 | -15.77 | 0.5133 | -0.0611 | |||
| NDAQ / 纳斯达克公司 | 0.03 | 0.00 | 2.65 | -7.43 | 0.5129 | -0.0094 | |||
| HALMY / Halma plc - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 2.64 | 0.5100 | 0.5100 | |||||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.02 | -46.76 | 2.62 | -49.34 | 0.5075 | -0.4367 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.02 | -12.48 | 2.62 | -8.03 | 0.5072 | -0.0125 | |||
| ROL / 罗林斯公司 | 0.05 | 2.62 | 0.5067 | 0.5067 | |||||
| APH / 安费诺公司 | 0.03 | 2.60 | 0.5020 | 0.5020 | |||||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.01 | 2.57 | 0.4967 | 0.4967 | |||||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.01 | 1,684.12 | 2.51 | 1,229.63 | 0.4860 | 0.4515 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.01 | 2,335.81 | 2.50 | 2,257.55 | 0.4833 | 0.4648 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.09 | -58.11 | 2.46 | -64.23 | 0.4750 | -0.7764 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | -15.00 | 0.4726 | -0.0514 | |||
| US31418EHK91 / 房利美泳池 | 2.39 | -0.50 | 0.4631 | 0.0245 | |||||
| US69145CAA27 / 牛津金融资助信托 2023 年 1 月 | 2.37 | -7.39 | 0.4579 | -0.0082 | |||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.01 | -37.84 | 2.35 | -45.91 | 0.4538 | -0.3367 | |||
| US828807DT11 / 西蒙地产集团 | 2.31 | 2.12 | 0.4471 | 0.0344 | |||||
| US44148HAA14 / 热线资助有限责任公司 | 2.21 | -0.36 | 0.4268 | 0.0230 | |||||
| US3140XH7J06 / 房利美泳池 | 2.18 | 0.51 | 0.4217 | 0.0263 | |||||
| US3132DNHE67 / 房地美·普尔 | 2.14 | -0.42 | 0.4147 | 0.0222 | |||||
| US70461JAA16 / PCG 2023-1 有限责任公司 | 2.14 | 0.00 | 0.4131 | 0.0238 | |||||
| US69754AAA88 / 帕洛米诺基金信托 I | 2.13 | 0.38 | 0.4111 | 0.0251 | |||||
| US643821AA93 / 新经济资产第一阶段发起人有限责任公司，系列 2021-1，A1 类 | 2.12 | 0.81 | 0.4105 | 0.0267 | |||||
| US14040HDC60 / 第一资本金融公司 | 2.11 | 0.67 | 0.4087 | 0.0260 | |||||
| US78447KAC62 / SLM 学生贷款信托 2012 年 7 月 | 2.10 | -3.66 | 0.4068 | 0.0088 | |||||
| US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 | 2.09 | -0.14 | 0.4046 | 0.0227 | |||||
| US01609WAU62 / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 2.09 | 0.92 | 0.4043 | 0.0267 | |||||
| MAS / 马斯科公司 | 0.03 | 0.00 | 2.07 | -23.55 | 0.4012 | -0.0934 | |||
| US33938MAA71 / Flexential 发行人 2021 年 1 月 | 2.05 | 0.05 | 0.3961 | 0.0230 | |||||
| US31418EES54 / 房利美泳池 | 2.04 | -0.58 | 0.3950 | 0.0205 | |||||
| US31418EF545 / 房利美泳池 | 1.92 | -0.78 | 0.3704 | 0.0185 | |||||
| US3132DV5D38 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 | 1.87 | 0.11 | 0.3613 | 0.0211 | |||||
| US3140XGJZ32 / 房利美泳池 | 1.83 | 0.05 | 0.3544 | 0.0206 | |||||
| US19688GAA13 / COLT 2021-4 抵押贷款信托 COLT 2021-4 A1 | 1.79 | 0.06 | 0.3468 | 0.0200 | |||||
| US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC，系列 2021-1A，A2 类 | 1.72 | 0.29 | 0.3328 | 0.0200 | |||||
| US24381VAA89 / Deephaven 住宅抵押信托 2021 年 3 月 | 1.67 | -2.34 | 0.3236 | 0.0114 | |||||
| US89788MAE21 / 信托金融公司 | 1.63 | 2.07 | 0.3154 | 0.0241 | |||||
| US06051GJT76 / 美国银行 | 1.62 | 2.01 | 0.3140 | 0.0239 | |||||
| US172967NA50 / 花旗集团 | 1.61 | 1.00 | 0.3118 | 0.0209 | |||||
| US91159HJK77 / 美国合众银行 | 1.60 | 0.94 | 0.3101 | 0.0207 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 1.59 | 0.57 | 0.3082 | 0.0194 | |||||
| US693475BQ72 / PNC 金融服务集团公司/ | 1.58 | -0.25 | 0.3057 | 0.0169 | |||||
| US55903VBB80 / 华纳媒体控股公司 | 1.58 | -0.38 | 0.3052 | 0.0164 | |||||
| US78403DAZ33 / SBA 大厦信托 | 1.56 | -0.13 | 0.3026 | 0.0171 | |||||
| US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc 优先票据 6.75% 11/15/2039 | 1.55 | -2.51 | 0.3005 | 0.0100 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.55 | -1.65 | 0.2993 | 0.0125 | |||||
| US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% 优先票据 02/01/42 | 1.51 | -3.21 | 0.2920 | 0.0078 | |||||
| US31418DU595 / FN MA4203 | 1.49 | 0.27 | 0.2886 | 0.0174 | |||||
| US01983KAA25 / ALLO 发行人有限责任公司 | 1.47 | -0.20 | 0.2839 | 0.0157 | |||||
| 5831 / 静冈金融集团 | 1.47 | 8.68 | 0.2833 | 0.0376 | |||||
| US85236KAE29 / Stack基础设施发行人有限责任公司 | 1.45 | 0.48 | 0.2813 | 0.0174 | |||||
| US65106WAA36 / 纽卡斯尔煤炭基础设施集团有限公司 | 1.45 | 0.41 | 0.2812 | 0.0172 | |||||
| US3137H5U884 / 房地美·雷米斯 | 1.45 | 0.84 | 0.2795 | 0.0182 | |||||
| US74939KAA43 / RCKT 抵押信托 2021 年 6 月 | 1.40 | 1.38 | 0.2703 | 0.0192 | |||||
| US74387VAA70 / 公积金抵押信托 2021-INV1 | 1.36 | -0.22 | 0.2627 | 0.0145 | |||||
| US70473AAA60 / 梨 2023-1 有限责任公司 | 1.33 | -1.19 | 0.2573 | 0.0119 | |||||
| US78449AAA07 / SLAM 2021-1 有限公司 / SLAM 2021-1 LLC 2.434% 2046 年 6 月 15 日 144A | 1.27 | -0.63 | 0.2454 | 0.0128 | |||||
| US69145BAA44 / 牛津金融资助 2022-1 LLC | 1.21 | -25.76 | 0.2346 | -0.0634 | |||||
| US3140XLAM05 / 房利美泳池 | 1.19 | -0.67 | 0.2311 | 0.0119 | |||||
| US88032WAN65 / 腾讯控股有限公司 | 1.16 | 1.84 | 0.2246 | 0.0167 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) | 1.10 | -6.33 | 0.2119 | -0.0013 | |||||
| US316773DJ68 / 第五第三银行 | 1.09 | 148.29 | 0.2109 | 0.1308 | |||||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.08 | 0.00 | 0.2092 | 0.0121 | |||||
| US446150AS35 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 | 1.08 | 1.89 | 0.2088 | 0.0157 | |||||
| US67115NAA81 / 昂斯洛湾抵押贷款信托 | 1.08 | -0.65 | 0.2082 | 0.0108 | |||||
| US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 1.07 | 1.24 | 0.2060 | 0.0141 | |||||
| SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) | 1.07 | 0.57 | 0.2060 | 0.0129 | |||||
| US014916AA85 / 公司备注 | 1.05 | 0.19 | 0.2030 | 0.0121 | |||||
| US045054AJ25 / 阿什泰德资本公司 | 1.05 | 1.16 | 0.2026 | 0.0139 | |||||
| US226373AT56 / 克雷斯特伍德中游合作伙伴有限公司 | 1.05 | -0.19 | 0.2024 | 0.0113 | |||||
| US10638MAA80 / Brean 资产支持证券信托 2021-RM2 | 1.02 | -0.29 | 0.1964 | 0.0109 | |||||
| Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) | 1.00 | -0.30 | 0.1937 | 0.0107 | |||||
| US36263KAJ07 / GS 抵押贷款支持证券信托 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | 0.99 | -1.19 | 0.1923 | 0.0090 | |||||
| US75524KPG30 / 北卡罗来纳州公民银行/普罗维登斯 RI | 0.99 | 0.82 | 0.1910 | 0.0125 | |||||
| US49327M3F97 / 全国钥匙银行协会 | 0.98 | 0.41 | 0.1886 | 0.0115 | |||||
| US31418EKV10 / 房利美泳池 | 0.97 | -1.22 | 0.1885 | 0.0087 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.97 | 0.1881 | 0.1881 | ||||||
| SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) | 0.91 | 0.89 | 0.1754 | 0.0116 | |||||
| US254687EH59 / 华特迪士尼公司 | 0.88 | 0.1698 | 0.1698 | ||||||
| Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) | 0.86 | 0.82 | 0.1672 | 0.0110 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC，系列 2020-1，A1 级 | 0.82 | 0.74 | 0.1590 | 0.0103 | |||||
| US74388JAD72 / 公积金抵押信托 2021-2 | 0.82 | -2.04 | 0.1578 | 0.0061 | |||||
| US452762AA58 / 帝国基金抵押信托 2021-NQM3 | 0.78 | -0.51 | 0.1500 | 0.0079 | |||||
| US693456AW52 / PMT 贷款信托 2013-J1 | 0.75 | -0.80 | 0.1448 | 0.0072 | |||||
| US49456BAV36 / 金德摩根公司 | 0.75 | 0.1447 | 0.1447 | ||||||
| US36263CAH25 / GS 抵押贷款支持证券信托 2021-PJ9 | 0.72 | -0.28 | 0.1387 | 0.0075 | |||||
| US36262LAJ98 / GS 抵押贷款支持证券信托 | 0.69 | -0.86 | 0.1335 | 0.0066 | |||||
| US44988FAD24 / IIP 运营合作伙伴 LP | 0.67 | -1.03 | 0.1298 | 0.0060 | |||||
| US3136BJMZ51 / 房利美·雷米斯 | 0.66 | 1.53 | 0.1283 | 0.0092 | |||||
| US85571XAA54 / 喜达屋零售物业信托 2014 年-STAR | 0.66 | -10.07 | 0.1280 | -0.0061 | |||||
| US70615PAA21 / 罗盘基金房地产投资信托有限责任公司 | 0.66 | -1.05 | 0.1271 | 0.0060 | |||||
| US63938CAH16 / 纳维特公司 | 0.64 | -0.31 | 0.1228 | 0.0066 | |||||
| US17329PAY88 / 花旗集团抵押贷款信托公司 | 0.62 | 0.65 | 0.1203 | 0.0077 | |||||
| Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) | 0.61 | 1.67 | 0.1179 | 0.0087 | |||||
| MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) | 0.61 | 1.50 | 0.1179 | 0.0084 | |||||
| Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) | 0.59 | -1.17 | 0.1141 | 0.0053 | |||||
| US3138ETT895 / 房利美泳池 | 0.56 | -1.06 | 0.1080 | 0.0052 | |||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) | 0.54 | -4.27 | 0.1041 | 0.0016 | |||||
| Telford Finco / DBT (NO0013383406) | 0.54 | -2.19 | 0.1035 | 0.0038 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) | 0.53 | 1.55 | 0.1016 | 0.0073 | |||||
| ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) | 0.50 | -0.60 | 0.0970 | 0.0052 | |||||
| Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) | 0.50 | -12.19 | 0.0962 | -0.0071 | |||||
| US05567SAA06 / Bnsf 融资 Tru 6.613 12/15 债券 | 0.49 | -57.06 | 0.0948 | -0.1133 | |||||
| US249670AB66 / 存管信托与结算公司/The | 0.48 | 0.0930 | 0.0930 | ||||||
| US70472TAA60 / 梨 2021-1 有限责任公司 | 0.48 | -24.13 | 0.0926 | -0.0224 | |||||
| NO0010893076 / Brooge 石油天然气投资公司 FZE | 0.46 | -4.98 | 0.0886 | 0.0006 | |||||
| US100018AA89 / Borr IHC 有限公司 / Borr Finance LLC | 0.41 | -15.92 | 0.0797 | -0.0097 | |||||
| US20268CAA62 / Commonbond 学生贷款信托 2019-A-GS | 0.38 | -2.04 | 0.0743 | 0.0027 | |||||
| US90932KAA79 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2019-2，B 级 | 0.38 | 0.80 | 0.0736 | 0.0047 | |||||
| US81745BAB18 / 红杉抵押贷款信托，2013-6 系列，A2 级 | 0.36 | 0.00 | 0.0687 | 0.0040 | |||||
| NFE / 新堡垒能源公司 | 0.30 | -41.30 | 0.0575 | -0.0349 | |||||
| US3138EHR878 / 房利美泳池 | 0.30 | -2.64 | 0.0572 | 0.0019 | |||||
| US38116FAB31 / 金梨基金控股有限责任公司 | 0.29 | 1.38 | 0.0569 | 0.0039 | |||||
| US3138EGHT47 / 内科医学学士，30 年 | 0.27 | 1.11 | 0.0529 | 0.0035 | |||||
| US778296AG89 / 罗斯百货公司 | 0.27 | 0.0524 | 0.0524 | ||||||
| US31418MGR79 / 房利美泳池 | 0.24 | -1.64 | 0.0464 | 0.0019 | |||||
| US91735CAB00 / 美国索赔诉讼资助有限责任公司 | 0.24 | 0.85 | 0.0462 | 0.0031 | |||||
| US3138WDRZ63 / 房利美泳池 | 0.23 | 0.86 | 0.0454 | 0.0031 | |||||
| Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) | 0.22 | 0.91 | 0.0430 | 0.0028 | |||||
| US31418CYJ79 / 房利美泳池 | 0.22 | -1.36 | 0.0421 | 0.0020 | |||||
| US837151XH71 / 南卡罗来纳州公共服务管理局 | 0.22 | 3.37 | 0.0416 | 0.0037 | |||||
| US31418BBC90 / 房利美泳池 | 0.21 | -1.40 | 0.0412 | 0.0020 | |||||
| US89177EAA73 / TOWD 点抵押贷款信托 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 | 0.19 | -8.49 | 0.0377 | -0.0011 | |||||
| US64829LAA61 / 新住宅抵押贷款信托 2016 年 4 月 | 0.19 | -3.03 | 0.0373 | 0.0010 | |||||
| US3128P76R93 / 房地美黄金池 | 0.19 | -1.59 | 0.0361 | 0.0015 | |||||
| US3132QQFU12 / 房地美黄金池 | 0.18 | -4.81 | 0.0345 | 0.0003 | |||||
| US64829EAA29 / 新住宅抵押贷款信托 REMIC | 0.18 | -1.66 | 0.0345 | 0.0014 | |||||
| US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 固定VAR | 0.18 | -2.76 | 0.0342 | 0.0011 | |||||
| US3138Y6Y817 / 房利美泳池 | 0.17 | 1.18 | 0.0332 | 0.0023 | |||||
| US38379RRX34 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.17 | -7.18 | 0.0326 | -0.0005 | |||||
| US81745MAA99 / 红杉抵押贷款信托 2013 年 2 月 | 0.17 | -2.35 | 0.0321 | 0.0010 | |||||
| US3138AJXA56 / 房利美泳池 | 0.16 | 0.62 | 0.0316 | 0.0021 | |||||
| US31417YJC21 / 房利美泳池 | 0.15 | -4.40 | 0.0296 | 0.0005 | |||||
| US3138EQST00 / 房利美泳池 | 0.15 | -1.33 | 0.0288 | 0.0014 | |||||
| US31418CZ562 / FNCI UMBS 4.0 MA3463 09-01-33 | 0.15 | -3.97 | 0.0282 | 0.0006 | |||||
| US64829DAG16 / 新住宅抵押贷款信托 REMIC | 0.13 | -2.19 | 0.0261 | 0.0010 | |||||
| US3128P76G39 / 房地美黄金池 | 0.13 | -1.47 | 0.0259 | 0.0011 | |||||
| US3128P75X70 / 房地美黄金池 | 0.13 | -9.03 | 0.0253 | -0.0010 | |||||
| US12646XAH52 / 华润上华信托2013-IVR3 | 0.13 | 0.00 | 0.0246 | 0.0013 | |||||
| US86935CAA09 / 萨瑟兰商业抵押信托 | 0.11 | -3.42 | 0.0220 | 0.0006 | |||||
| US3140F2QS29 / 房利美泳池 | 0.11 | 0.93 | 0.0212 | 0.0014 | |||||
| US64032XAA37 / Nelnet 学生贷款信托 2012-3 | 0.11 | -6.14 | 0.0208 | 0.0000 | |||||
| US31418BDH69 / 房利美泳池 | 0.09 | -3.09 | 0.0182 | 0.0006 | |||||
| US81745EAA73 / 红杉抵押贷款信托 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 | 0.09 | 0.00 | 0.0181 | 0.0010 | |||||
| US31410KJV70 / 房利美泳池 | 0.09 | -3.26 | 0.0173 | 0.0004 | |||||
| US3140FTWF44 / 房利美泳池 FN BE7845 | 0.09 | 1.15 | 0.0170 | 0.0011 | |||||
| CGBD / 凯雷担保贷款公司 | 0.09 | -83.68 | 0.0168 | -0.0793 | |||||
| US3138EHXZ06 / 房利美泳池 | 0.08 | -7.78 | 0.0161 | -0.0004 | |||||
| US46648HAC79 / 摩根大通抵押贷款信托 2017 年 2 月 | 0.08 | -3.61 | 0.0156 | 0.0004 | |||||
| US81745CAB90 / 红杉抵押贷款信托，2013-7 系列，A2 级 | 0.08 | 0.00 | 0.0151 | 0.0009 | |||||
| US22944PAA57 / 华润上华信托2013-TH1 | 0.08 | -2.53 | 0.0149 | 0.0005 | |||||
| US3140FEX330 / 房利美泳池 | 0.08 | 0.00 | 0.0146 | 0.0009 | |||||
| US46641YAA10 / 摩根大通抵押贷款信托 2014 年 2 月 | 0.07 | -12.94 | 0.0144 | -0.0012 | |||||
| US31410KJY10 / 房利美泳池 | 0.07 | -1.35 | 0.0142 | 0.0005 | |||||
| US90932NAA19 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2018-1，B 级 | 0.06 | -12.33 | 0.0126 | -0.0008 | |||||
| US01166WAA53 / 阿拉斯加航空 2020-1 B 级传递信托 | 0.06 | -30.00 | 0.0123 | -0.0042 | |||||
| MX0MGO0000P2 / 墨西哥奖金 | 0.05 | 9.52 | 0.0091 | 0.0013 | |||||
| US12648TAA79 / 华润上华信托2014-IVR3 | 0.04 | -2.50 | 0.0077 | 0.0003 | |||||
| US97652TAA16 / 温沃特抵押贷款信托 | 0.04 | 0.00 | 0.0074 | 0.0005 | |||||
| US3128M5VT45 / 房地美黄金池 | 0.04 | -2.70 | 0.0070 | 0.0002 | |||||
| US3128M73P91 / 房地美黄金池 | 0.03 | -2.94 | 0.0066 | 0.0003 | |||||
| US12555DAA37 / CIM 信托 2019-INV1 | 0.02 | -4.55 | 0.0042 | 0.0001 | |||||
| US3136B1YD08 / 房利美 REMICS | 0.01 | 0.00 | 0.0022 | 0.0000 | |||||
| US31418MG637 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | 0.0001 | |||||
| US31416BRR14 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| NORACQ / 西北收购 ULC / Dominion Finco Inc | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6735 | ||||
| X88 / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0251 | ||||
| X88 / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0251 | ||||
| ALB / 雅宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6417 |
