基本统计
投资组合价值 $ 439,508,667
当前头寸 151
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

MNHCX - Pro-Blend(R) 最大期限系列 L 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 151。 最新的投资组合价值计算为$439,508,667美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 MNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class L的最主要持仓是 Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . MNHCX - Pro-Blend(R) Maximum Term Series Class L的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , and Ferrari N.V. (US:RACE) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.22 9.48 2.1464 2.1464
0.02 6.06 1.3710 1.3710
0.12 5.86 1.3273 1.3273
0.01 5.20 1.1766 1.1766
0.03 7.70 1.7428 1.1576
4.71 1.0652 1.0652
0.05 4.70 1.0640 1.0640
0.06 4.53 1.0265 1.0265
0.19 7.72 1.7470 0.9595
0.12 12.84 2.9077 0.9306
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 7.51 1.7001 -2.0266
0.01 2.91 0.6594 -1.1223
0.02 2.95 0.6683 -0.9234
0.00 0.00 -0.7778
13.95 3.1574 -0.6681
0.10 4.26 0.9642 -0.6653
4.05 0.9169 -0.6477
0.07 12.97 2.9373 -0.5414
0.03 9.68 2.1913 -0.5173
0.02 2.99 0.6762 -0.4914
13F和基金备案

此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 18.60 -16.59 18.60 -16.59 4.2113 -0.4285
US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 13.95 -24.16 3.1574 -0.6681
AMZN / 亚马逊公司 0.07 0.00 12.97 -22.41 2.9373 -0.5414
NVDA / 英伟达公司 0.12 48.98 12.84 35.15 2.9077 0.9306
MA / 万事达卡公司 0.02 -21.73 10.97 -22.77 2.4841 -0.4715
NOW / 现在服务公司 0.01 16.83 10.75 9.56 2.4346 0.3926
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.03 30.14 10.34 30.19 2.3399 0.6884
MSFT / 微软公司 0.03 0.00 10.32 -4.77 2.3371 0.0819
GOOGL / 字母表公司 0.06 0.00 9.97 -22.16 2.2564 -0.4075
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 3.08 9.85 4.58 2.2303 0.2705
V / 维萨公司 0.03 -26.45 9.68 -25.66 2.1913 -0.5173
DHLGY / 德国邮政股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 9.48 2.1464 2.1464
KO / 可口可乐公司 0.11 -6.38 8.34 6.99 1.8877 0.2664
CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 0.07 29.19 8.18 9.05 1.8520 0.2915
AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） 0.19 73.86 7.72 103.86 1.7470 0.9595
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） 0.03 180.83 7.70 173.76 1.7428 1.1576
LHX / L3哈里斯技术公司 0.03 0.00 7.62 3.77 1.7251 0.1976
META / 元平台公司 0.01 -47.37 7.51 -58.08 1.7001 -2.0266
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.05 14.93 7.51 -8.48 1.7001 -0.0069
BLK / 贝莱德公司 0.01 0.00 7.19 -14.99 1.6266 -0.1317
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.02 0.00 6.87 -28.23 1.5552 -0.4361
CPRT / 科帕特公司 0.11 -21.01 6.85 -16.79 1.5518 -0.1618
TRU / 环联 0.08 17.85 6.79 -1.49 1.5371 0.1032
LZAGY / Lonza Group AG - 存托凭证（普通股） 0.09 26.73 6.32 42.84 1.4312 0.5104
IFNNY / 英飞凌科技股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 -32.60 6.09 -32.14 1.3778 -0.4881
WDAY / 工作日公司 0.02 6.06 1.3710 1.3710
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.12 5.86 1.3273 1.3273
HEIA / Heico Corp. - A 级 0.03 177.95 5.71 193.43 1.2935 0.8884
FI / 费瑟夫公司 0.03 0.00 5.69 -14.57 1.2874 -0.0973
RACE / 法拉利公司 0.01 5.20 1.1766 1.1766
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.05 -5.75 4.98 -12.67 1.1279 -0.0591
VRTX / 福泰制药公司 0.01 -21.86 4.96 -13.76 1.1223 -0.0737
GLOB / 环球公司 0.04 87.10 4.93 3.12 1.1153 0.1214
MCO / 穆迪公司 0.01 0.00 4.90 -9.26 1.1087 -0.0143
US9128283F58 / 美国国库券/债券 4.71 1.0652 1.0652
LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） 0.05 4.70 1.0640 1.0640
JNJ / 强生公司 0.03 -28.14 4.69 -26.17 1.0627 -0.2602
CSX / CSX公司 0.17 -22.28 4.67 -33.63 1.0564 -0.4063
APH / 安费诺公司 0.06 4.53 1.0265 1.0265
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 存托凭证（普通股） 0.13 -25.37 4.48 -35.45 1.0152 -0.4300
ISRG / 直觉外科公司 0.01 0.00 4.44 -9.81 1.0050 -0.0189
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 4.32 2.27 0.9773 0.0992
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 -47.65 4.26 -45.62 0.9642 -0.6653
MAS / 马斯科公司 0.07 -0.80 4.13 -24.16 0.9351 -0.1979
CDW / CDW公司 0.03 23,676.64 4.08 19,347.62 0.9247 0.9203
NDAQ / 纳斯达克公司 0.05 87.07 4.07 73.15 0.9212 0.4323
US912810TF57 / 国债 4.05 -46.15 0.9169 -0.6477
ROL / 罗林斯公司 0.07 63.63 4.00 88.85 0.9053 0.4648
SHW / 宣伟公司 0.01 3.99 0.9035 0.9035
SPGI / 标准普尔全球公司 0.01 0.00 3.98 -4.10 0.9011 0.0377
DHR / 丹纳赫公司 0.02 3.98 0.9008 0.9008
HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -28.37 3.88 -14.13 0.8793 -0.0617
SNPS / 新思科技公司 0.01 0.00 3.58 -12.65 0.8115 -0.0422
MELI / 自由市场有限公司 0.00 -8.38 3.54 11.11 0.8015 0.1385
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.01 0.00 3.47 -8.67 0.7846 -0.0047
PSMMY / Persimmon Plc - 存托凭证（普通股） 0.10 3.38 0.7653 0.7653
DBOEY / 德意志交易所股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 -32.99 3.25 -12.85 0.7354 -0.0401
TWODY / Taylor Wimpey plc - 存托凭证（普通股） 0.20 3.21 0.7274 0.7274
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.04 -3.09 3.06 -11.79 0.6929 -0.0288
JPM / 摩根大通公司 0.01 6.09 3.02 -2.92 0.6843 0.0366
ICE / 洲际交易所有限公司 0.02 40.42 3.01 47.57 0.6806 0.2568
EXR / 额外空间存储公司 0.02 -44.07 2.99 -46.79 0.6762 -0.4914
HALMY / Halma plc - 存托凭证（普通股） 0.04 2.98 0.6749 0.6749
EXPGY / Experian plc - 存托凭证（普通股） 0.06 0.00 2.98 0.71 0.6747 0.0591
EPAM / EPAM 系统公司 0.02 -37.55 2.95 -61.42 0.6683 -0.9234
CRM / Salesforce 公司 0.01 -56.75 2.91 -66.00 0.6594 -1.1223
NSC / 诺福克南方公司 0.01 58.51 2.88 39.14 0.6512 0.2210
WFG / 西弗雷泽木材有限公司 0.04 926.71 2.86 777.61 0.6477 0.5798
BAESY / BAE Systems plc - 存托凭证（普通股） 0.03 -5.78 2.75 44.48 0.6223 0.2266
TEAM / 阿特拉斯公司 0.01 -3.89 2.71 -28.49 0.6133 -0.1746
UNP / 联合太平洋公司 0.01 0.00 2.56 -12.97 0.5805 -0.0324
ALC / 爱尔康公司 0.02 -48.78 2.32 -45.11 0.5262 -0.3547
US46647PBJ49 / 摩根大通公司 0.98 -23.24 0.2221 -0.0439
US14040HDC60 / 第一资本金融公司 0.78 -10.88 0.1763 -0.0053
US01609WAU62 / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.77 -22.37 0.1753 -0.0322
US69754AAA88 / 帕洛米诺基金信托 I 0.67 0.30 0.1525 0.0129
US828807DT11 / 西蒙地产集团 0.64 -15.08 0.1453 -0.0120
US89788MAE21 / 信托金融公司 0.59 -15.25 0.1335 -0.0111
US55903VBB80 / 华纳媒体控股公司 0.59 -22.53 0.1332 -0.0248
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc 优先票据 6.75% 11/15/2039 0.59 -17.32 0.1331 -0.0147
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.59 -14.95 0.1328 -0.0105
US06051GJT76 / 美国银行 0.58 -25.19 0.1319 -0.0301
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.58 -18.14 0.1318 -0.0161
US91159HJK77 / 美国合众银行 0.58 -20.84 0.1316 -0.0212
US693475BQ72 / PNC 金融服务集团公司/ 0.58 -9.52 0.1314 -0.0022
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% 优先票据 02/01/42 0.58 -22.59 0.1313 -0.0244
US172967NA50 / 花旗集团 0.58 -16.93 0.1311 -0.0140
US045054AJ25 / 阿什泰德资本公司 0.53 1.15 0.1197 0.0110
US75524KPG30 / 北卡罗来纳州公民银行/普罗维登斯 RI 0.50 0.81 0.1130 0.0100
US49327M3F97 / 全国钥匙银行协会 0.49 0.41 0.1116 0.0094
US88032WAN65 / 腾讯控股有限公司 0.48 1.90 0.1092 0.0107
US78403DAZ33 / SBA 大厦信托 0.41 0.00 0.0938 0.0075
US446150AS35 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 0.40 -21.47 0.0896 -0.0151
SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) 0.39 -17.12 0.0890 -0.0094
US014916AA85 / 公司备注 0.39 -22.68 0.0888 -0.0168
D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.39 0.0886 0.0886
US226373AT56 / 克雷斯特伍德中游合作伙伴有限公司 0.39 -16.05 0.0877 -0.0083
US00774MAW55 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.39 -25.91 0.0875 -0.0210
US254687EH59 / 华特迪士尼公司 0.35 0.0803 0.0803
US65106WAA36 / 纽卡斯尔煤炭基础设施集团有限公司 0.33 0.30 0.0758 0.0064
US49456BAV36 / 金德摩根公司 0.30 0.0684 0.0684
Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) 0.25 1.61 0.0575 0.0056
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) 0.25 1.20 0.0575 0.0054
US70615PAA21 / 罗盘基金房地产投资信托有限责任公司 0.25 -1.20 0.0561 0.0040
US249670AB66 / 存管信托与结算公司/The 0.24 0.0545 0.0545
US63938CAH16 / 纳维特公司 0.24 -0.42 0.0532 0.0041
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 0.23 -4.49 0.0532 0.0021
US44988FAD24 / IIP 运营合作伙伴 LP 0.22 -1.35 0.0499 0.0035
ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) 0.20 -0.50 0.0454 0.0035
Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) 0.20 -1.01 0.0445 0.0031
Telford Finco / DBT (NO0013383406) 0.19 -2.02 0.0441 0.0027
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0.19 -22.58 0.0435 -0.0083
NO0010893076 / Brooge 石油天然气投资公司 FZE 0.19 -5.10 0.0422 0.0013
US90932KAA79 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2019-2，B 级 0.18 0.57 0.0401 0.0035
US100018AA89 / Borr IHC 有限公司 / Borr Finance LLC 0.16 -15.98 0.0370 -0.0035
US316773DJ68 / 第五第三银行 0.16 0.00 0.0353 0.0030
US828807DQ71 / 西蒙地产集团 0.15 2.68 0.0347 0.0036
US05567SAA06 / Bnsf 融资 Tru 6.613 12/15 债券 0.14 -41.67 0.0317 -0.0183
NFE / 新堡垒能源公司 0.12 -41.35 0.0276 -0.0157
US38116FAB31 / 金梨基金控股有限责任公司 0.12 0.87 0.0264 0.0024
US778296AG89 / 罗斯百货公司 0.11 0.0249 0.0249
Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) 0.05 0.00 0.0114 0.0010
CGBD / 凯雷担保贷款公司 0.02 -82.71 0.0053 -0.0224
US90932NAA19 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2018-1，B 级 0.02 -12.00 0.0052 -0.0002
US01166WAA53 / 阿拉斯加航空 2020-1 B 级传递信托 0.02 -31.25 0.0051 -0.0016
US85571XAA54 / 喜达屋零售物业信托 2014 年-STAR 0.01 -11.11 0.0019 -0.0000
US3138ETT895 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0016 0.0001
US86935CAA09 / 萨瑟兰商业抵押信托 0.01 -16.67 0.0013 0.0001
US64032XAA37 / Nelnet 学生贷款信托 2012-3 0.01 0.00 0.0013 0.0000
US46648HAC79 / 摩根大通抵押贷款信托 2017 年 2 月 0.00 0.00 0.0009 0.0000
US20268CAA62 / Commonbond 学生贷款信托 2019-A-GS 0.00 0.00 0.0007 0.0000
US31418MGR79 / 房利美泳池 0.00 -33.33 0.0007 0.0000
US693456AW52 / PMT 贷款信托 2013-J1 0.00 0.00 0.0006 0.0000
US81745BAB18 / 红杉抵押贷款信托，2013-6 系列，A2 级 0.00 0.00 0.0006 0.0000
US31418BBC90 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0006 0.0000
US64829LAA61 / 新住宅抵押贷款信托 2016 年 4 月 0.00 0.00 0.0005 0.0000
US3128P76R93 / 房地美黄金池 0.00 0.00 0.0005 0.0000
US64829EAA29 / 新住宅抵押贷款信托 REMIC 0.00 0.00 0.0005 0.0000
US12648TAA79 / 华润上华信托2014-IVR3 0.00 0.00 0.0005 0.0000
US89177EAA73 / TOWD 点抵押贷款信托 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0.00 0.00 0.0005 -0.0000
US38379RRX34 / 政府国民抵押贷款协会 0.00 -50.00 0.0004 0.0000
US31417YJC21 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0004 0.0000
US3128P76G39 / 房地美黄金池 0.00 0.00 0.0004 0.0000
US3128P75X70 / 房地美黄金池 0.00 0.00 0.0004 -0.0000
US64829DAG16 / 新住宅抵押贷款信托 REMIC 0.00 0.00 0.0004 0.0000
US12646XAH52 / 华润上华信托2013-IVR3 0.00 0.00 0.0003 0.0000
US81745EAA73 / 红杉抵押贷款信托 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0.00 0.00 0.0003 0.0000
US46641YAA10 / 摩根大通抵押贷款信托 2014 年 2 月 0.00 -100.00 0.0002 -0.0000
US81745MAA99 / 红杉抵押贷款信托 2013 年 2 月 0.00 0.0002 0.0000
US12555DAA37 / CIM 信托 2019-INV1 0.00 0.0000 0.0000
NORACQ / 西北收购 ULC / Dominion Finco Inc 0.00 0.0000 0.0000
EBAY / 易趣公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0210
ALB / 雅宝公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.7778
OC / 欧文斯科宁 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0031
RBA / RB 全球公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0032
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0183
PGR / 进步公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0134
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4717