2025-08-06 |
13F |
范式资产管理有限公司
|
|
|
|
1,434 |
|
42 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
2,277,250 |
-25.18 |
67,655 |
-24.59 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
273,368 |
-54.44 |
7,662 |
-56.81 |
|
2025-05-20 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
26,811 |
23.89 |
742 |
15.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - 富兰克林自然资源基金 C 类
|
|
|
|
55,200 |
0.00 |
1,507 |
-6.81 |
|
2025-05-22 |
NP |
HIAOX - 哈特福德国际机会 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
418,545 |
-1.17 |
11,731 |
-6.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
171,338 |
48.81 |
4,677 |
34.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
4,007 |
0.00 |
109 |
-6.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
41,700 |
-4.11 |
1,138 |
-10.60 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
497,556 |
0.00 |
14,848 |
1.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
550,691 |
29.16 |
15,033 |
20.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
524 |
48.44 |
14 |
40.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
64,851 |
-11.01 |
1,757 |
-18.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
11,469 |
-0.66 |
341 |
0.59 |
|
2025-05-29 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
1,137 |
-18.84 |
31 |
-24.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
2,756 |
-5.26 |
75 |
-11.76 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,600 |
0.00 |
185 |
-5.13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
104,722 |
0.00 |
2,837 |
-7.98 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金
|
|
|
|
669,843 |
0.00 |
18,286 |
-6.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
436,016 |
0.00 |
11,903 |
-6.78 |
|
2025-05-29 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
14,641 |
9.04 |
411 |
3.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8,126,509 |
1.87 |
221,841 |
-5.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX - 富达全球商品股票基金
|
|
|
|
530,100 |
-2.59 |
14,471 |
-9.19 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
7,557 |
0.00 |
212 |
-5.38 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
11,889 |
1.23 |
329 |
-5.19 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
6,026 |
0.74 |
169 |
-4.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/wmc 平衡基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
41,150 |
-12.02 |
1,139 |
-17.70 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
5,252 |
0.06 |
147 |
-5.16 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
31,459 |
5.54 |
882 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX - 转基因生物资源基金三级
|
|
|
|
694,944 |
-10.91 |
20,612 |
-10.35 |
|
2025-05-30 |
NP |
HEMAX - Janus Henderson 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
8,331 |
-29.01 |
234 |
-32.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,329,008 |
6.40 |
36,280 |
-0.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然资源指数基金
|
|
|
|
2,332,730 |
-2.06 |
63,220 |
-10.26 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
74,864 |
-40.66 |
2,220 |
-40.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
785,769 |
4.53 |
21,450 |
-2.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美国 A 类收入基金
|
|
|
|
1,075,408 |
0.00 |
29,134 |
-7.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
5,922 |
62.29 |
162 |
75.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,804 |
-5.33 |
79 |
-10.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
51,248 |
-33.58 |
1,388 |
-38.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
37,581 |
1.96 |
1,115 |
2.58 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
7,239 |
|
203 |
|
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - Templeton NVIT 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
42,185 |
|
1,184 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GMOYX - 转基因生物资源转型基金 VI 级
|
|
|
|
91,489 |
1.54 |
2,714 |
2.18 |
|
2025-05-27 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
97,180 |
0.00 |
2,724 |
-5.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
34,932 |
5.64 |
1,042 |
6.76 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
11,394 |
0.00 |
320 |
-5.34 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
28,437 |
-11.42 |
788 |
-17.16 |
|
2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 类股票
|
|
|
|
38,726 |
9.06 |
1,085 |
3.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
534,330 |
-5.35 |
15,874 |
-4.30 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
780 |
3.17 |
22 |
-4.55 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
SBIEX - ClearBridge 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
107,219 |
98.85 |
2,927 |
85.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
10,412 |
-14.66 |
284 |
-20.45 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
100,777 |
-6.06 |
2,827 |
-11.10 |
|
2025-05-29 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
88,173 |
-6.50 |
2,475 |
-11.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - 纽约梅隆银行自然资源基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
42,798 |
9.46 |
1,168 |
2.10 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
78,881 |
-2.85 |
2,186 |
-9.03 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
906 |
20.00 |
25 |
13.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
7,711 |
-3.54 |
229 |
-2.55 |
|
2025-05-23 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
3,772 |
0.56 |
106 |
-4.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
38,884 |
-16.98 |
1,061 |
-22.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
335 |
|
9 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
2,735 |
8.49 |
75 |
1.37 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
3,335,564 |
-11.46 |
93,490 |
-16.07 |
|
2025-05-29 |
NP |
UEMPX - 瑞银新兴市场股票机会基金 P 级
|
|
|
|
234,527 |
-12.00 |
6,573 |
-16.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
ISCAX - 联邦国际中小型公司基金 A 类股票
|
|
|
|
70,000 |
-30.00 |
2,089 |
-29.29 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
121,396 |
-2.68 |
3,364 |
-8.89 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
170,302 |
42.46 |
4,614 |
31.09 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
56,257 |
-9.17 |
1,524 |
-16.40 |
|
2025-05-29 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
371 |
-8.62 |
10 |
-16.67 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
18,308 |
-16.65 |
513 |
-20.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
364,257 |
1.05 |
10,226 |
-4.25 |
|
2025-05-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 美国价值基金系列 I
|
|
|
|
75,392 |
-19.30 |
2,113 |
-23.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
2,095 |
27.36 |
57 |
16.67 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
40,427 |
-8.12 |
1,133 |
-12.91 |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
65,535 |
-17.84 |
1,837 |
-22.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
ION - ProShares S&P 全球核心电池金属 ETF
|
|
|
|
1,456 |
8.98 |
43 |
10.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
456,079 |
5.53 |
12,450 |
-1.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
627,261 |
8.61 |
17,123 |
1.25 |
|
2025-05-27 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
25,462 |
12.72 |
706 |
5.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
42,483 |
63.16 |
1,149 |
49.48 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
9,548 |
0.00 |
268 |
-5.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
99,452 |
9.47 |
2,715 |
2.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,827,543 |
20.92 |
77,187 |
12.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGNR-美国 Beacon GLG 自然资源 ETF
|
|
|
|
95,436 |
47.58 |
2,586 |
35.25 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
66,124 |
-3.26 |
1,856 |
-8.35 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,698 |
2.47 |
50 |
-3.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
37,168 |
0.00 |
1,015 |
-6.80 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,118,690 |
0.00 |
33,209 |
0.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
74,907 |
-7.03 |
2,222 |
-6.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
35,260 |
-34.18 |
963 |
-38.65 |
|
2025-05-28 |
NP |
ICOP - iShares 铜和金属矿业 ETF
|
|
|
|
44,979 |
52.41 |
1,261 |
44.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
67,688 |
-2.19 |
2,007 |
-1.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
142,799 |
-12.30 |
3,898 |
-18.23 |
|
2025-07-23 |
NP |
MOWNX - Moerus 全球价值基金 N 级
|
|
|
|
146,727 |
9.40 |
4,359 |
10.61 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
21,060 |
-12.57 |
628 |
-11.67 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
413,934 |
-32.00 |
12,298 |
-31.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-19 |
NP |
TPDAX - 蒂莫西计划防御策略基金 A 级
|
|
|
|
2,139 |
0.00 |
59 |
-6.35 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
9,362 |
-15.94 |
280 |
-13.62 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
267,617 |
-22.39 |
7,306 |
-27.65 |
|
2025-05-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
85,628 |
1.77 |
2,371 |
-4.82 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
16,944 |
0.00 |
503 |
0.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施罗德国际逆向价值基金类 SDR
|
|
|
|
71,183 |
15.08 |
1,943 |
7.29 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
190,262 |
2.47 |
5,332 |
-2.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,585,906 |
0.62 |
43,293 |
-6.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
558,141 |
21.28 |
15,126 |
11.12 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,930 |
-49.92 |
54 |
-52.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 自然资源投资组合 I 类
|
|
|
|
70,487 |
0.00 |
1,976 |
-5.23 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
24,674 |
0.00 |
691 |
-5.21 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
14,725 |
0.00 |
399 |
-8.28 |
|
2025-03-31 |
NP |
两条路共享信托 - Conductor 全球股票价值 ETF
|
|
|
|
32,800 |
|
961 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
9,555 |
-43.36 |
265 |
-47.09 |
|
2025-03-27 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
5,473 |
-90.53 |
160 |
-88.56 |
|
2025-05-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
3,013 |
6.58 |
83 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
176,979 |
21.35 |
4,831 |
13.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - 哥伦比亚全球股息机会基金 A 类
|
|
|
|
385,341 |
0.00 |
11,429 |
0.63 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
7,729 |
24.88 |
211 |
16.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
48,718 |
-8.77 |
1,330 |
-14.97 |
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
797,032 |
-0.86 |
22,339 |
-6.02 |
|
2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁梅隆自然资源投资组合初始级别
|
|
|
|
386,724 |
-4.26 |
10,856 |
-9.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
96 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
64,644 |
-38.72 |
1,765 |
-42.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
39,856 |
-5.68 |
1,088 |
-12.05 |
|
2025-05-28 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 平衡投资组合
|
|
|
|
401,377 |
26.53 |
11,250 |
19.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
894,538 |
-29.18 |
24,419 |
-33.97 |
|
2025-05-27 |
NP |
AFK - VanEck Vectors 非洲指数 ETF
|
|
|
|
65,556 |
2.52 |
1,836 |
-2.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
101,438 |
66.15 |
2,808 |
55.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
27 |
-72.73 |
1 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
37,100 |
-11.79 |
1,040 |
-16.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
1,406,917 |
-12.34 |
41,728 |
-11.79 |
|
2025-05-27 |
NP |
GHAAX - 全球硬资产基金A类
|
|
|
|
446,699 |
-4.22 |
12,520 |
-9.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
VanEck VIP Trust - VanEck VIP 全球硬资产基金初始级
|
|
|
|
239,000 |
-1.28 |
6,699 |
-6.43 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
13,929 |
70.30 |
390 |
61.16 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
209,207 |
3.63 |
5,864 |
-1.78 |
|
2025-05-30 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
309,012 |
0.00 |
8,661 |
-5.20 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
20,110 |
0.00 |
598 |
1.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
382,821 |
3.04 |
10,450 |
-3.93 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
29,471 |
540.26 |
805 |
500.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
59,571 |
-12.41 |
1,626 |
-18.33 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
9,114 |
19.23 |
252 |
11.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEMQX - 约翰汉考克新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
737,737 |
-2.18 |
20,139 |
-8.80 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
341,629 |
4.07 |
9,568 |
-1.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
PICK - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF
|
|
|
|
978,686 |
-0.30 |
29,027 |
0.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
4,536 |
0.00 |
123 |
-8.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
28,610 |
0.00 |
781 |
-6.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
34,544 |
0.00 |
936 |
-7.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
1,873 |
-10.30 |
51 |
-16.39 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
89,739 |
-10.99 |
2,450 |
-17.04 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
172,425 |
-5.38 |
4,833 |
-10.40 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - VanEck 全球自然资源投资组合 A 级
|
|
|
|
669,749 |
-1.72 |
18,801 |
-6.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,335,676 |
-2.90 |
63,760 |
-9.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
60,385 |
-1.75 |
1,648 |
-8.39 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
323,000 |
3.53 |
8,943 |
-3.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
40,406 |
7.00 |
1,103 |
-0.18 |
|
2025-05-27 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
682 |
-62.53 |
19 |
-66.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
55,966 |
-3.55 |
1,664 |
-2.46 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGXU - Capital Group International Focus 股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
1,161,886 |
-43.23 |
34,519 |
-42.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
26,149 |
1,129.38 |
714 |
933.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
81,489 |
18.89 |
2,208 |
8.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,843 |
-43.78 |
50 |
-48.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
1,225,148 |
6.75 |
33,445 |
-0.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,099 |
-27.38 |
1,073 |
-26.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,009,544 |
7.51 |
27,559 |
0.23 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
69,251 |
0.00 |
1,919 |
-6.39 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
52,849 |
0.00 |
1,484 |
-5.24 |
|
2025-05-30 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
40,329 |
0.00 |
1,118 |
-6.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
813,142 |
4.60 |
22,197 |
-2.49 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
16,453 |
2.86 |
461 |
-2.33 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
8,104 |
-19.48 |
227 |
-23.39 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
22,911 |
15.57 |
642 |
9.56 |
|
2025-04-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
16,563 |
-14.98 |
487 |
-21.96 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
14,894 |
-18.52 |
407 |
-24.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
182,144 |
0.76 |
4,972 |
-6.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
240,220 |
-4.42 |
6,572 |
-10.88 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
2,086 |
122.86 |
56 |
107.41 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX - 费舍尔投资机构集团 ESG 退休计划股票基金
|
|
|
|
55 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
17,689,384 |
1.25 |
482,891 |
-5.61 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
162,763 |
-2.89 |
4,562 |
-7.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
168,299 |
11.46 |
4,594 |
3.91 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,382,646 |
10.19 |
38,281 |
3.04 |
|
2025-03-28 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
58,344 |
|
1,722 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
64,237 |
14.03 |
1,737 |
4.76 |
|
2025-05-29 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
210,010 |
0.09 |
5,819 |
-6.30 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
13,863 |
-55.66 |
378 |
-58.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IHOAX - 哈特福德国际机会基金 A 类
|
|
|
|
1,605,030 |
-12.29 |
43,815 |
-18.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,583,669 |
3.10 |
76,827 |
4.23 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
117,488 |
-2.86 |
3,490 |
-2.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
235,299 |
7.02 |
6,423 |
-0.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
268,583 |
15.80 |
7,332 |
7.95 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
3,873 |
-69.73 |
109 |
-63.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
521,244 |
-0.92 |
14,229 |
-7.62 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
59,995 |
-21.87 |
1,684 |
-25.95 |
|
2025-05-22 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
89,737 |
-45.26 |
2,486 |
-48.75 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
89,936 |
-2.77 |
2,684 |
-1.76 |
|
2025-05-28 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
100,708 |
17.65 |
2,823 |
11.54 |
|
2025-03-31 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
799,430 |
1.66 |
23,408 |
-3.98 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
14,295 |
13.00 |
396 |
5.61 |
|
2025-05-29 |
NP |
MSIQX - 国际股票投资组合 I 类
|
|
|
|
285,392 |
-29.85 |
7,999 |
-33.50 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
4,156,486 |
3.47 |
123,485 |
4.30 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
3,320 |
18.53 |
99 |
19.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,584,404 |
2.98 |
70,550 |
-3.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
9,983 |
80.85 |
271 |
65.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
5,993,042 |
6.35 |
162,356 |
-2.13 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,256 |
0.93 |
367 |
-5.41 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
210,345 |
2.11 |
5,701 |
-6.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,272,636 |
-12.81 |
63,698 |
-17.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
174,274 |
1.08 |
4,712 |
-7.15 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
72,036 |
-2.63 |
2,019 |
-7.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
2,873,361 |
-4.52 |
78,438 |
-10.98 |
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
997 |
0.00 |
28 |
-6.90 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
76,151 |
-45.27 |
2,230 |
-48.32 |
|
2025-05-28 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
50,765 |
1.57 |
1,423 |
-3.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,301,980 |
2.64 |
117,437 |
-4.31 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,049 |
0.00 |
57 |
-5.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - 先锋全球资本周期基金投资者股票
|
|
|
|
2,246,784 |
7.63 |
61,334 |
0.34 |
|
2025-03-27 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
5,934 |
|
174 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
3,200 |
-37.25 |
94 |
-41.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
303 |
-9.01 |
9 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
90,104 |
0.00 |
2,460 |
-6.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
2,352 |
0.51 |
64 |
-7.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
21,953 |
-4.04 |
594 |
-12.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
98,648 |
15.52 |
2,693 |
7.68 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
203,383 |
-0.11 |
5,635 |
-6.47 |
|
2025-05-29 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
587 |
0.00 |
16 |
-5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
4,903,645 |
-9.71 |
133,862 |
-15.82 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
7,709 |
0.00 |
216 |
-5.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWELX - VANGUARD WELLINGTON 基金投资者股票
|
|
|
|
15,254,849 |
48.46 |
452,449 |
49.39 |
|
2025-05-27 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
22,861 |
4.07 |
642 |
-1.38 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
78,727 |
0.00 |
2,305 |
-5.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
43,000 |
0.00 |
1,276 |
0.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
4,174 |
9.67 |
114 |
1.80 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
61,473 |
-2.17 |
1,723 |
-7.27 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VVOAX - 景顺价值机会基金 A 类
|
|
|
|
1,007,657 |
-8.43 |
27,507 |
-14.63 |
|
2025-05-27 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
86,145 |
-0.99 |
2,415 |
-6.14 |
|
2025-05-28 |
NP |
IOO - iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
291,422 |
-0.86 |
8,168 |
-6.02 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
10,967 |
-78.56 |
307 |
-81.81 |
|
2025-05-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
44,564 |
0.00 |
1,249 |
-5.16 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
233,409 |
20.00 |
6,542 |
13.77 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
26,225 |
-12.58 |
774 |
-19.56 |
|
2025-03-31 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,196 |
90.14 |
35 |
84.21 |
|
2025-05-28 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
12,684 |
4.71 |
356 |
-0.84 |
|
2025-05-27 |
NP |
HAP - VanEck Vectors 自然资源 ETF
|
|
|
|
62,609 |
9.00 |
1,753 |
3.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
11,172 |
1.42 |
305 |
-5.59 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
9,931 |
|
293 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
CCNR - ALPS | CoreCommodity 自然资源 ETF
|
|
|
|
40,779 |
1,399.78 |
1,103 |
1,277.50 |
|
2025-03-27 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
4,968 |
-87.25 |
145 |
-84.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,800,111 |
4.21 |
53,527 |
5.35 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
42,619 |
0.00 |
1,195 |
-5.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
36,255 |
-45.73 |
990 |
-49.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
Ivy 可变保险投资组合 - Ivy VIP 自然资源 II 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FSRRX - 富达战略实际回报基金
|
|
|
|
42,460 |
4.89 |
1,190 |
-0.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
3,184 |
0.00 |
86 |
-7.53 |
|
2025-05-28 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
15,402 |
21.03 |
427 |
13.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
18,254 |
-15.35 |
494 |
-22.24 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
68,226 |
-1.79 |
2,027 |
-0.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
DEQAX - 纽约梅隆银行全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
85,865 |
-11.73 |
2,322 |
-19.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
2,067,850 |
-1.65 |
56,449 |
-8.31 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
8,955 |
-2.85 |
251 |
-8.09 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
91,487 |
7.27 |
2,564 |
1.71 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,848 |
7.79 |
233 |
9.39 |
|
2025-05-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
1,590,219 |
-1.19 |
44,028 |
-7.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
24,208 |
-27.54 |
661 |
-32.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
83,148 |
10.45 |
2,466 |
11.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,072,508 |
13.52 |
29,066 |
4.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球自然资源基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGENX - 先锋能源基金投资者股票
|
|
|
|
429,637 |
|
11,728 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
IEYAX - 常春藤能源基金A级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
8,623 |
1.26 |
242 |
-3.98 |
|
2025-04-29 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
24,145 |
24.04 |
714 |
19.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
356,789 |
-2.49 |
9,740 |
-9.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
511,921 |
-24.31 |
13,975 |
-29.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
132,029 |
1.14 |
3,604 |
-5.70 |
|
2025-05-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
69,220 |
16.06 |
1,916 |
8.56 |
|
2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
263,800 |
0.00 |
7,394 |
-5.21 |
|
2025-05-19 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
117,985 |
5.35 |
3,307 |
-0.15 |
|
2025-04-28 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
155,694 |
-3.61 |
4,589 |
-11.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
16,157 |
0.00 |
441 |
-6.77 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
11,800 |
3.74 |
348 |
1.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
36,262 |
-20.13 |
983 |
-26.83 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
16,043 |
0.00 |
450 |
-5.27 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
1,894 |
36.55 |
51 |
27.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
657,750 |
-24.58 |
19,508 |
-24.10 |
|
2025-05-28 |
NP |
贝莱德资源与商品策略信托
|
|
|
|
1,004,629 |
-0.55 |
28,158 |
-5.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
646 |
|
18 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Putnam 国际增长和收入投资组合 1 级
|
|
|
|
52,945 |
-2.29 |
1,432 |
-10.28 |
|
2025-05-13 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
64,628 |
0.00 |
1,791 |
-6.38 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
1,350 |
0.00 |
40 |
-7.14 |
|
2025-05-29 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
6,619 |
0.00 |
186 |
-5.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
472,004 |
5.86 |
12,792 |
-3.02 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,225 |
1.24 |
422 |
-5.39 |
|
2025-05-28 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
134,387 |
9.25 |
3,767 |
3.55 |
|
2025-05-23 |
NP |
PWER - 麦格理能源转型 ETF
|
|
|
|
5,646 |
-48.75 |
156 |
-52.15 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMET - VanEck 绿色金属 ETF
|
|
|
|
47,136 |
-3.94 |
1,320 |
-9.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
10,944,086 |
1.56 |
306,745 |
-3.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
IGNCX - 特拉华常春藤自然资源基金 C 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
946,777 |
4.32 |
26,537 |
-1.11 |
|
2025-05-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
276,181 |
2.88 |
7,735 |
-2.68 |
|
2025-05-29 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 惠灵顿战略多资产投资组合 1 级
|
|
|
|
35,470 |
-30.74 |
996 |
-34.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
4,251 |
7.29 |
115 |
-1.71 |
|
2025-05-29 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
32,897 |
-69.35 |
923 |
-70.97 |
|
2025-06-30 |
NP |
DMAT - Global X 颠覆性材料 ETF
|
|
|
|
4,584 |
-30.81 |
124 |
-36.41 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
20,803 |
-12.52 |
576 |
-18.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
322,026 |
7.05 |
8,791 |
-0.20 |
|
2025-05-28 |
NP |
ECEIX - Lazard 新兴市场核心股票投资组合机构股票
|
|
|
|
47,660 |
-1.51 |
1,338 |
-6.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
305,675 |
-6.50 |
9,066 |
-5.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
140,360 |
17.21 |
3,832 |
9.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
1,084 |
-50.43 |
30 |
-54.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
564,717 |
2.88 |
15,416 |
-4.09 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
18,312 |
1.44 |
514 |
-3.75 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
13,377 |
-24.80 |
392 |
-29.04 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,295,373 |
3.40 |
36,307 |
-1.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类
|
|
|
|
26,943 |
-10.12 |
729 |
-17.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
61,687 |
-2.56 |
1,672 |
-10.74 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
12,690 |
-11.67 |
344 |
-18.72 |
|
2025-05-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers 自然资源主动型 ETF
|
|
|
|
17,209 |
|
477 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
16,056 |
0.00 |
470 |
-5.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德自然资源信托 - 贝莱德自然资源信托投资者 A
|
|
|
|
187,210 |
-3.09 |
5,111 |
-9.65 |
|