基本统计
| 投资组合价值 | $ 9,145,232,389 |
| 当前头寸 | 605 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Jnl 系列信托 - Jnl/wmc 平衡基金 (a) 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 605。 最新的投资组合价值计算为$9,145,232,389美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Jnl Series Trust - Jnl/wmc Balanced Fund (a)的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Jnl Series Trust - Jnl/wmc Balanced Fund (a)的新头寸包括 The Kroger Co. (US:KR) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , GNMA II, 30 Year (US:US36179XDE31) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDK45) , and FNMA 30YR UMBS (US:US3140QS4T57) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 476.57 | 5.2047 | 1.7334 | |
| 0.98 | 486.39 | 5.3119 | 1.0618 | |
| 74.28 | 0.8112 | 0.8112 | ||
| 65.68 | 0.7173 | 0.7173 | ||
| 0.70 | 193.18 | 2.1097 | 0.6759 | |
| 0.77 | 55.31 | 0.6041 | 0.6041 | |
| 0.46 | 54.63 | 0.5966 | 0.5966 | |
| 50.19 | 0.5481 | 0.5481 | ||
| 47.53 | 0.5191 | 0.5191 | ||
| 43.04 | 0.4700 | 0.4700 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -20.70 | -0.2261 | -0.8524 | ||
| 1.50 | 307.55 | 3.3588 | -0.8075 | |
| 0.11 | 26.86 | 0.2934 | -0.6751 | |
| 0.23 | 70.25 | 0.7672 | -0.6634 | |
| 0.05 | 9.67 | 0.1056 | -0.4484 | |
| 0.38 | 51.34 | 0.5607 | -0.3768 | |
| 29.57 | 0.3229 | -0.3438 | ||
| 0.58 | 63.04 | 0.6885 | -0.3417 | |
| -22.06 | -0.2410 | -0.3390 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.3308 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.98 | -0.90 | 486.39 | 31.31 | 5.3119 | 1.0618 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 3.02 | 8.07 | 476.57 | 57.53 | 5.2047 | 1.7334 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 1.50 | -8.30 | 307.55 | -15.30 | 3.3588 | -0.8075 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 1.33 | -6.48 | 292.16 | 7.84 | 3.1907 | 0.0820 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 1.35 | 6.38 | 238.26 | 21.23 | 2.6020 | 0.3470 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.70 | -6.10 | 193.18 | 54.60 | 2.1097 | 0.6759 | |||
| META / 元平台公司 | 0.25 | 4.97 | 183.80 | 34.43 | 2.0073 | 0.4385 | |||
| WFC / 富国银行 | 2.29 | 0.26 | 183.10 | 11.89 | 1.9997 | 0.1220 | |||
| 46628D437 / JNL 政府货币市场基金 | 125.19 | 6.30 | 125.19 | 6.30 | 1.3672 | 0.0159 | |||
| NDAQ / 纳斯达克公司 | 1.32 | 26.26 | 118.31 | 48.83 | 1.2921 | 0.3800 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.38 | -8.65 | 109.92 | 7.97 | 1.2004 | 0.0322 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.14 | 10.30 | 105.52 | 4.11 | 1.1524 | -0.0106 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.07 | -16.26 | 99.76 | 20.25 | 1.0895 | 0.1376 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.16 | -5.41 | 91.34 | -3.02 | 0.9976 | -0.0832 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.11 | -11.08 | 87.41 | 14.07 | 0.9546 | 0.0754 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.44 | -7.99 | 80.17 | 5.58 | 0.8755 | 0.0043 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.15 | -5.41 | 79.25 | -1.84 | 0.8655 | -0.0608 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.37 | -5.41 | 77.55 | 9.29 | 0.8469 | 0.0327 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.11 | -5.41 | 76.73 | 8.70 | 0.8380 | 0.0280 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.82 | -5.41 | 74.96 | 10.25 | 0.8186 | 0.0385 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 1.06 | -4.88 | 74.84 | -6.04 | 0.8173 | -0.0966 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMV09) | 74.28 | 0.8112 | 0.8112 | ||||||
| HLN / Haleon plc - 存托凭证（普通股） | 14.41 | -11.05 | 74.07 | -9.71 | 0.8089 | -0.1324 | |||
| RSG / 共和服务公司 | 0.29 | -23.41 | 71.91 | -22.00 | 0.7853 | -0.2725 | |||
| UNA / 联合利华公司 | 1.18 | -12.18 | 71.75 | -10.31 | 0.7835 | -0.1343 | |||
| SRE / 桑普拉 | 0.94 | 2.95 | 71.50 | 9.31 | 0.7808 | 0.0303 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.22 | -27.97 | 70.69 | -14.60 | 0.7720 | -0.1778 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.23 | -5.41 | 70.25 | -43.66 | 0.7672 | -0.6634 | |||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.44 | -5.19 | 67.72 | -4.86 | 0.7396 | -0.0772 | |||
| BA / 波音公司 | 0.32 | -0.68 | 67.07 | 22.03 | 0.7324 | 0.1018 | |||
| JBL / 捷普公司 | 0.30 | -4.89 | 65.88 | 52.46 | 0.7194 | 0.2236 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CND91) | 65.68 | 0.7173 | 0.7173 | ||||||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 1.03 | 7.62 | 64.46 | 13.11 | 0.7040 | 0.0501 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.58 | -22.53 | 63.04 | -29.78 | 0.6885 | -0.3417 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.23 | 6.04 | 62.46 | 21.62 | 0.6821 | 0.0929 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.49 | -9.23 | 60.93 | -7.97 | 0.6654 | -0.0943 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.19 | 26.67 | 60.89 | 55.26 | 0.6650 | 0.2150 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.21 | -15.50 | 60.69 | -20.97 | 0.6628 | -0.2183 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.54 | 6.58 | 60.40 | 5.45 | 0.6596 | 0.0024 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.66 | 1,080.45 | 59.27 | -25.73 | 0.6473 | -0.2684 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.22 | -13.57 | 59.20 | -12.18 | 0.6465 | -0.1269 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 1.23 | 79.25 | 58.42 | 106.34 | 0.6380 | 0.3131 | |||
| APH / 安费诺公司 | 0.58 | -4.36 | 56.99 | 44.00 | 0.6223 | 0.1683 | |||
| KR / 克罗格公司 | 0.77 | 55.31 | 0.6041 | 0.6041 | |||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.46 | 54.63 | 0.5966 | 0.5966 | |||||
| LIN / 林德公司 | 0.12 | 0.80 | 54.21 | 1.56 | 0.5920 | -0.0204 | |||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.31 | 7.98 | 53.75 | -6.24 | 0.5870 | -0.0708 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.58 | -42.47 | 53.67 | -26.33 | 0.5861 | -0.2498 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.10 | -14.39 | 52.70 | -7.25 | 0.5755 | -0.0764 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.75 | -19.01 | 52.37 | -23.00 | 0.5719 | -0.2085 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.38 | -38.72 | 51.34 | -37.17 | 0.5607 | -0.3768 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMY48) | 50.19 | 0.5481 | 0.5481 | ||||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.05 | 19.53 | 49.75 | 54.35 | 0.5433 | 0.1735 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.62 | -20.47 | 49.12 | -29.87 | 0.5364 | -0.2672 | |||
| AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 | 0.15 | -4.36 | 47.94 | -11.32 | 0.5236 | -0.0967 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.46 | -28.61 | 47.55 | -29.64 | 0.5193 | -0.2561 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNG23) | 47.53 | 0.5191 | 0.5191 | ||||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.28 | 3.51 | 46.73 | 18.02 | 0.5104 | 0.0560 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.51 | -5.60 | 46.58 | -11.82 | 0.5087 | -0.0974 | |||
| TSCO / 拖拉机供应公司 | 0.87 | -3.21 | 46.00 | -7.31 | 0.5024 | -0.0670 | |||
| TYIA / 江森自控国际有限公司 | 0.43 | -10.01 | 45.70 | 18.65 | 0.4991 | 0.0571 | |||
| KKR / KKR 公司 | 0.34 | -9.51 | 45.03 | 4.12 | 0.4918 | -0.0044 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMU26) | 44.25 | 193.09 | 0.4833 | 0.3100 | |||||
| GLW / 康宁公司 | 0.83 | 11.36 | 43.90 | 27.93 | 0.4794 | 0.0857 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.11 | -3.21 | 43.35 | 7.31 | 0.4734 | 0.0099 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNC19) | 43.04 | 0.4700 | 0.4700 | ||||||
| BAC / 美国银行公司 | 0.87 | -21.42 | 41.30 | -10.89 | 0.4511 | -0.0808 | |||
| US36179XDE31 / GNMA II，30 年 | 40.37 | -3.13 | 0.4409 | -0.0373 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLW90) | 40.10 | -5.37 | 0.4379 | -0.0483 | |||||
| US91282CDK45 / 美国国库券/债券 | 39.03 | 0.76 | 0.4263 | -0.0182 | |||||
| MU / 美光科技公司 | 0.31 | 38.62 | 0.4218 | 0.4218 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMZ13) | 36.10 | 0.3943 | 0.3943 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMG32) | 35.95 | 168.82 | 0.3926 | 0.2392 | |||||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.52 | -2.49 | 35.87 | -4.51 | 0.3917 | -0.0393 | |||
| EQT / 殷拓集团 | 0.61 | -3.21 | 35.31 | 5.65 | 0.3856 | 0.0021 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UJ50) | 35.31 | 106.84 | 0.3856 | 0.1897 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMP31) | 34.83 | 0.16 | 0.3803 | -0.0186 | |||||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.06 | 160.38 | 34.63 | 150.34 | 0.3782 | 0.2195 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.24 | 58.84 | 34.27 | 91.77 | 0.3743 | 0.1692 | |||
| AAL / 英美资源集团 | 1.13 | 9.47 | 33.38 | 15.77 | 0.3645 | 0.0337 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLP40) | 31.74 | 0.16 | 0.3466 | -0.0170 | |||||
| HD / 家得宝公司 | 0.08 | 51.77 | 31.09 | 51.84 | 0.3395 | 0.1046 | |||
| US3140QS4T57 / FNMA 30 岁 UMBS | 30.92 | -1.41 | 0.3377 | -0.0222 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMM00) | 29.57 | -49.11 | 0.3229 | -0.3438 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLS88) | 28.15 | 0.03 | 0.3074 | -0.0155 | |||||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.11 | -64.37 | 26.86 | -68.17 | 0.2934 | -0.6751 | |||
| US91282CJF95 / 美国国库券/债券 | 26.02 | -9.57 | 0.2842 | -0.0460 | |||||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.27 | -3.21 | 25.99 | -5.51 | 0.2838 | -0.0318 | |||
| US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 25.33 | -6.53 | 0.2766 | -0.0343 | |||||
| US01F0524748 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 25.27 | 0.2760 | 0.2760 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLR06) | 24.33 | 0.70 | 0.2657 | -0.0115 | |||||
| US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 | 23.97 | -28.84 | 0.2618 | -0.1247 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKP58) | 23.74 | 0.51 | 0.2592 | -0.0117 | |||||
| US3132DWCJ09 / 房地美·普尔 | 23.49 | -2.28 | 0.2565 | -0.0193 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKT70) | 23.36 | 0.56 | 0.2551 | -0.0114 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMF58) | 21.98 | 0.36 | 0.2400 | -0.0113 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKD29) | 21.53 | 0.58 | 0.2351 | -0.0105 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLK52) | 21.21 | -15.42 | 0.2317 | -0.0561 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLN91) | 20.70 | 0.83 | 0.2261 | -0.0095 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMA61) | 20.31 | 0.69 | 0.2218 | -0.0096 | |||||
| US3140XDBQ83 / 房利美泳池 | 20.12 | -5.39 | 0.2198 | -0.0243 | |||||
| US378272BP27 / 嘉能可基金有限责任公司 | 20.03 | 1.26 | 0.2188 | -0.0082 | |||||
| PGR / 进步公司 | 0.07 | -22.38 | 19.99 | -26.81 | 0.2183 | -0.0951 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UK24) | 19.89 | 0.2173 | 0.2173 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLG41) | 19.80 | 0.37 | 0.2162 | -0.0101 | |||||
| US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 | 19.69 | -2.55 | 0.2150 | -0.0168 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMH15) | 19.11 | 0.12 | 0.2087 | -0.0103 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLC37) | 18.34 | 0.69 | 0.2003 | -0.0087 | |||||
| RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) | 18.18 | -23.08 | 0.1985 | -0.0726 | |||||
| US91282CJC64 / 美国国库券/债券 | 18.01 | -0.09 | 0.1967 | -0.0101 | |||||
| US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 | 17.87 | 33.55 | 0.1952 | 0.0416 | |||||
| US912810TW80 / 美国国库券/债券 | 17.86 | -2.25 | 0.1951 | -0.0146 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CJT99) | 17.57 | 0.13 | 0.1919 | -0.0095 | |||||
| US36179WVW53 / 吉利美 II 池 | 17.05 | -3.67 | 0.1862 | -0.0169 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKG59) | 16.58 | 0.63 | 0.1810 | -0.0080 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4G37) | 16.06 | 0.84 | 0.1754 | -0.0074 | |||||
| US3132DWHG15 / 房地美·普尔 | 15.92 | -2.59 | 0.1739 | -0.0137 | |||||
| US31418DVA70 / FNMA 30年 2% 01/12/2050# | 15.89 | -1.96 | 0.1736 | -0.0124 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNE74) | 15.85 | 0.1730 | 0.1730 | ||||||
| US3140XFU336 / 联合国FS0601 | 15.33 | -2.37 | 0.1674 | -0.0127 | |||||
| US912810TK43 / 美国国债 | 15.14 | -2.11 | 0.1653 | -0.0121 | |||||
| US31418DUG59 / 房利美泳池 | 14.99 | -1.96 | 0.1637 | -0.0117 | |||||
| US912810TL26 / 国债 | 14.83 | -3.02 | 0.1620 | -0.0135 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UB25) | 14.71 | -2.25 | 0.1606 | -0.0120 | |||||
| US3132DNF736 / 房地美·普尔 | 14.60 | -2.57 | 0.1595 | -0.0125 | |||||
| US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 | 14.57 | -3.07 | 0.1591 | -0.0133 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 14.56 | 649.79 | 0.1590 | 0.1378 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 13.97 | -5.54 | 0.1526 | -0.0171 | |||||
| JBS USA Lux S.A. / DBT (US47214BAC28) | 13.81 | 1.03 | 0.1509 | -0.0060 | |||||
| US20271AAL17 / 澳大利亚联邦银行 | 13.62 | 0.38 | 0.1487 | -0.0069 | |||||
| US76134KAA25 / 保留 Vantage Data Centers 发行人 LLC | 13.43 | 0.46 | 0.1467 | -0.0067 | |||||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 13.05 | -64.30 | 0.1426 | -0.2770 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UA42) | 13.05 | -3.19 | 0.1425 | -0.0122 | |||||
| US912810TG31 / 美国国债 | 13.00 | -3.04 | 0.1420 | -0.0119 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 12.85 | 1.23 | 0.1403 | -0.0053 | |||||
| US36179WJS89 / 吉利美 II 池 | 12.70 | -2.91 | 0.1387 | -0.0114 | |||||
| US03027WAM47 / 美国塔信托#1 | 12.62 | -0.36 | 0.1378 | -0.0075 | |||||
| US36179VZQ66 / 吉利美 II 池 | 12.37 | -2.62 | 0.1350 | -0.0107 | |||||
| US912810TQ13 / 美国国库券/债券 | 12.28 | -2.22 | 0.1341 | -0.0100 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UG12) | 12.20 | -32.19 | 0.1333 | -0.0732 | |||||
| US36179WLP13 / 吉利美 II 池 | 12.19 | -2.91 | 0.1331 | -0.0109 | |||||
| US912810TN81 / 美国国库券/债券 | 12.01 | -3.09 | 0.1311 | -0.0110 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UL07) | 11.92 | 0.1302 | 0.1302 | ||||||
| US3133KPUH99 / 房地美·普尔 | 11.82 | -2.08 | 0.1291 | -0.0094 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) | 11.80 | 0.70 | 0.1289 | -0.0056 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UF39) | 11.77 | -2.25 | 0.1285 | -0.0096 | |||||
| US912810TU25 / 美国国库券/债券 | 11.71 | -2.18 | 0.1279 | -0.0095 | |||||
| 4020 / 沙特房地产公司 | 11.60 | 0.85 | 0.1267 | -0.0053 | |||||
| Sammons Financial Group, Inc. / DBT (US79587J2C65) | 11.48 | 0.1254 | 0.1254 | ||||||
| US912810TR95 / 美国国库券/债券 | 11.48 | -3.18 | 0.1254 | -0.0107 | |||||
| US912810TM09 / 美国国库券/债券 | 11.34 | -2.23 | 0.1238 | -0.0092 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMT52) | 11.32 | 0.1236 | 0.1236 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKX82) | 11.24 | 0.65 | 0.1228 | -0.0054 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 11.19 | 0.1222 | 0.1222 | ||||||
| US22550L2M24 / 瑞士信贷银行/纽约纽约 | 11.14 | -34.13 | 0.1217 | -0.0724 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 11.08 | 0.71 | 0.1210 | -0.0052 | |||||
| BHFAN / Brighthouse Financial, Inc.-优先股 | 10.95 | 0.45 | 0.1196 | -0.0055 | |||||
| INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） | 10.89 | 1.32 | 0.1189 | -0.0044 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 10.88 | 0.1188 | 0.1188 | ||||||
| US91282CJN20 / 美国财政部 N/B 4.375% 11-30-28 | 10.78 | 0.52 | 0.1177 | -0.0053 | |||||
| US3140XFU583 / 联合国FS0603 | 10.77 | -2.38 | 0.1176 | -0.0090 | |||||
| US01F0306781 / UMBS 待定 | 10.75 | 10.91 | 0.1174 | 0.0120 | |||||
| US21H0526788 / 吉利美 | 10.71 | 0.1170 | 0.1170 | ||||||
| US3140XFPU97 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS0434 2.50000000 | 10.47 | -2.91 | 0.1144 | -0.0094 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC / DBT (US00402D2C80) | 10.47 | 0.73 | 0.1143 | -0.0049 | |||||
| US912810RZ30 / 美国国债 Bds 债券 | 10.43 | -2.53 | 0.1139 | -0.0089 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 10.43 | 0.1139 | 0.1139 | ||||||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 10.40 | -33.87 | 0.1135 | -0.0668 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UE63) | 10.34 | -3.26 | 0.1130 | -0.0097 | |||||
| PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) | 10.34 | -1.55 | 0.1129 | -0.0076 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 10.33 | -2.35 | 0.1128 | -0.0086 | |||||
| US31418ERL64 / 联合国 MA4990 | 10.22 | -4.73 | 0.1116 | -0.0115 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc.-存托凭证（普通股） | 10.16 | 0.1110 | 0.1110 | ||||||
| US91282CCZ23 / 美国国库券/债券 | 10.14 | 0.81 | 0.1107 | -0.0047 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLY56) | 10.05 | 0.03 | 0.1098 | -0.0055 | |||||
| US91282CJP77 / 美国国库券/债券 | 9.92 | 0.04 | 0.1083 | -0.0054 | |||||
| US3132D9HT40 / 房地美·普尔 | 9.90 | -1.81 | 0.1082 | -0.0076 | |||||
| US3132DWF653 / 房地美·普尔 | 9.71 | -2.84 | 0.1060 | -0.0086 | |||||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.05 | -85.80 | 9.67 | -81.04 | 0.1056 | -0.4484 | |||
| US36179W5E46 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) | 9.63 | -3.20 | 0.1052 | -0.0090 | |||||
| US458140BL39 / 英特尔公司 | 9.46 | 1.51 | 0.1033 | -0.0036 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 9.39 | -8.53 | 0.1026 | -0.0152 | |||||
| US91282CGB19 / 美国国库券/债券 | 9.32 | 0.76 | 0.1018 | -0.0043 | |||||
| US95000U3G61 / 富国银行 | 9.26 | 0.55 | 0.1012 | -0.0045 | |||||
| US186108CK02 / 克利夫兰电气照明公司（The） | 9.15 | 1.08 | 0.0999 | -0.0039 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2S34) | 9.08 | -0.11 | 0.0991 | -0.0051 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 9.01 | 1.02 | 0.0984 | -0.0039 | |||||
| US68389XBZ78 / 甲骨文公司 | 9.00 | 1.47 | 0.0983 | -0.0035 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) | 8.96 | 69.23 | 0.0979 | 0.0371 | |||||
| US3140XGK996 / 统一抵押贷款支持证券 | 8.83 | -34.55 | 0.0964 | -0.0584 | |||||
| US36179WZB70 / 吉利美 II 池 | 8.76 | -3.57 | 0.0957 | -0.0086 | |||||
| US3132DWJS35 / 房地美·普尔 | 8.74 | -3.99 | 0.0955 | -0.0090 | |||||
| US91282CHX20 / 美国国库券/债券 | 8.70 | -46.67 | 0.0950 | -0.0921 | |||||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 8.65 | -59.98 | 0.0944 | -0.1535 | |||||
| US38383DY695 / 政府国民抵押贷款协会 | 8.61 | -3.50 | 0.0941 | -0.0083 | |||||
| GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l. / DBT (US39541EAE32) | 8.38 | -0.20 | 0.0916 | -0.0048 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 8.33 | 0.92 | 0.0909 | -0.0037 | |||||
| US91086QAS75 / 墨西哥政府国际债券 | 8.28 | 1.41 | 0.0904 | -0.0033 | |||||
| US35563PUZ07 / 经验丰富的信用风险转移信托 | 8.27 | -1.37 | 0.0904 | -0.0059 | |||||
| US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 8.25 | -68.54 | 0.0901 | -0.2125 | |||||
| US00206RBH49 / 美国电话电报公司 | 8.23 | 0.16 | 0.0898 | -0.0044 | |||||
| US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 | 8.14 | -2.36 | 0.0889 | -0.0068 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) | 7.97 | 1.71 | 0.0871 | -0.0029 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) | 7.92 | 0.50 | 0.0865 | -0.0039 | |||||
| US91282CGP05 / 美国国库券/债券 | 7.67 | 0.45 | 0.0837 | -0.0038 | |||||
| Public Service Company of Oklahoma / DBT (US744533BS89) | 7.66 | 0.0837 | 0.0837 | ||||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 7.66 | 0.0836 | 0.0836 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 7.62 | 0.90 | 0.0833 | -0.0034 | |||||
| CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） | 7.62 | -33.13 | 0.0832 | -0.0475 | |||||
| US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30 年待定（7 月） | 7.62 | -68.77 | 0.0832 | -0.1983 | |||||
| US05608RAE53 / BX信托 | 7.50 | 0.19 | 0.0819 | -0.0040 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) | 7.45 | 1.35 | 0.0814 | -0.0030 | |||||
| US36179XDD57 / 吉利美 II 池 | 7.41 | -3.09 | 0.0809 | -0.0068 | |||||
| US3137H73P63 / 联邦住房贷款抵押公司多户家庭结构化传递证书 | 7.36 | 1.71 | 0.0804 | -0.0026 | |||||
| US31418EGJ38 / FN MA4700 | 7.36 | -2.30 | 0.0804 | -0.0061 | |||||
| US3133KPUU01 / FR RA7795 | 7.34 | -3.79 | 0.0802 | -0.0074 | |||||
| US254709AT53 / 探索金融服务 | 7.34 | 1.56 | 0.0802 | -0.0028 | |||||
| US36179WQA98 / 政府国民抵押贷款协会 | 7.26 | -2.73 | 0.0793 | -0.0064 | |||||
| US3140QQLG87 / FNMA 30 年 4% 10/01/2052#CB4826 | 7.20 | -2.27 | 0.0786 | -0.0059 | |||||
| US91282CGH88 / 美国国库券/债券 | 7.17 | 0.57 | 0.0783 | -0.0035 | |||||
| US3132DPVV74 / 房地美·普尔 | 7.13 | -2.78 | 0.0779 | -0.0063 | |||||
| US912810TT51 / 美国国库券/债券 | 7.09 | -48.01 | 0.0775 | -0.0790 | |||||
| US21H0306744 / 吉利美 | 7.05 | -7.80 | 0.0770 | -0.0062 | |||||
| Bank of America Corporation / DBT (US06051GML04) | 7.00 | -45.63 | 0.0764 | -0.0713 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAG81) | 6.97 | 0.79 | 0.0762 | -0.0032 | |||||
| US3132DWJM64 / 房地美·普尔 | 6.91 | -48.04 | 0.0755 | -0.0771 | |||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-CBDO (US96328GBT31) | 6.90 | -3.29 | 0.0754 | -0.0065 | |||||
| US31335AZ687 / 房地美黄金池 | 6.73 | -2.83 | 0.0735 | -0.0060 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 6.72 | 0.84 | 0.0734 | -0.0031 | |||||
| US3132DWA522 / UMBS 房地美泳池 | 6.69 | -2.06 | 0.0731 | -0.0053 | |||||
| US31418EMT46 / 房利美泳池 | 6.68 | -3.05 | 0.0729 | -0.0061 | |||||
| US3132DWE748 / 房地美·普尔 | 6.68 | -62.52 | 0.0729 | -0.1315 | |||||
| US88240TAA97 / 德克萨斯电力市场稳定基金 N LLC | 6.64 | 1.28 | 0.0725 | -0.0027 | |||||
| US12530MAE57 / CF 希波吕忒有限责任公司 | 6.59 | -2.04 | 0.0720 | -0.0052 | |||||
| US43732VAA44 / 美国家庭合作伙伴 2021-2 信托 | 6.48 | 1.41 | 0.0708 | -0.0026 | |||||
| US3137H4FG00 / FHR 5170 DP | 6.37 | -2.51 | 0.0696 | -0.0054 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLF67) | 6.28 | 0.19 | 0.0686 | -0.0033 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 6.23 | 0.0681 | 0.0681 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.20 | 0.0677 | 0.0677 | ||||||
| US29374LAB62 / 企业车队融资 2023-3 LLC | 6.18 | -13.09 | 0.0675 | -0.0141 | |||||
| Mars, Incorporated / DBT (US571676BC81) | 6.16 | -0.18 | 0.0673 | -0.0035 | |||||
| US500945AC45 / 久保田信用所有者信托，2023-2A 系列，A3 级 | 6.14 | -0.11 | 0.0671 | -0.0035 | |||||
| US638961AA02 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2023-A | 6.10 | -3.69 | 0.0666 | -0.0061 | |||||
| US31418EE639 / 联合国MA4656 | 6.08 | -49.54 | 0.0664 | -0.0719 | |||||
| US816851BM02 / 森普拉能源公司 | 6.06 | 2.28 | 0.0661 | -0.0018 | |||||
| US36179XAA46 / 政府国民抵押贷款协会 | 6.00 | -3.02 | 0.0655 | -0.0055 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 5.92 | 0.0646 | 0.0646 | ||||||
| US36179XNA09 / 吉利美 II 池 | 5.90 | -3.09 | 0.0644 | -0.0054 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810TX63) | 5.90 | -3.19 | 0.0644 | -0.0055 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMD01) | 5.85 | 0.67 | 0.0639 | -0.0028 | |||||
| US3132DWHE66 / UMBS | 5.84 | -2.13 | 0.0637 | -0.0047 | |||||
| US3133KMFR16 / UMBS | 5.81 | -50.98 | 0.0634 | -0.0725 | |||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 5.65 | 0.0617 | 0.0617 | ||||||
| US31418D6K36 / 房利美泳池 | 5.64 | -1.79 | 0.0616 | -0.0043 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 5.63 | -2.73 | 0.0615 | -0.0049 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNF40) | 5.62 | 0.0614 | 0.0614 | ||||||
| RPHA / 瓦尔特拉铂金有限公司 | 0.13 | 5.55 | 0.0607 | 0.0607 | |||||
| US71781LBH15 / 费城工业发展局 | 5.55 | -0.50 | 0.0606 | -0.0034 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) | 5.49 | 0.37 | 0.0599 | -0.0028 | |||||
| US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 5.47 | 85.02 | 0.0598 | 0.0258 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) | 5.41 | 0.0591 | 0.0591 | ||||||
| US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 | 5.40 | -3.00 | 0.0589 | -0.0049 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 5.31 | 1.03 | 0.0580 | -0.0023 | |||||
| US3133AG7H60 / 房地美·普尔 | 5.30 | -1.63 | 0.0579 | -0.0039 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMC28) | 5.23 | 0.60 | 0.0571 | -0.0025 | |||||
| GreenSaif Pipelines Bidco S.a r.l. / DBT (US39541EAD58) | 5.20 | -0.44 | 0.0568 | -0.0031 | |||||
| US626207YF57 / 格鲁吉亚市政电力局 | 5.16 | -2.70 | 0.0563 | -0.0045 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 5.15 | 0.0562 | 0.0562 | ||||||
| Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-CBDO (US92866EAD13) | 5.13 | -0.10 | 0.0561 | -0.0029 | |||||
| US31418D2V37 / FNMA 20年 2% 06/01/2041#MA4387 | 5.08 | -2.03 | 0.0554 | -0.0040 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CJW29) | 4.99 | 0.63 | 0.0545 | -0.0024 | |||||
| US3140QEAC62 / 房利美泳池 | 4.89 | -3.25 | 0.0534 | -0.0046 | |||||
| US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 | 4.87 | -2.49 | 0.0531 | -0.0041 | |||||
| US743820AC66 / 普罗维登斯圣约瑟夫健康义务小组 | 4.83 | 0.06 | 0.0528 | -0.0026 | |||||
| 46628D395 / JNL 政府货币市场基金 - SL 级 | 4.72 | 164.60 | 4.72 | 164.63 | 0.0516 | 0.0311 | |||
| US3137FHQ630 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 4.70 | 0.0514 | 0.0514 | ||||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 4.61 | -1.03 | 0.0503 | -0.0031 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - 存托凭证（普通股） | 4.56 | 1.33 | 0.0498 | -0.0018 | |||||
| US3132DWHT36 / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.50 | -2.51 | 0.0492 | -0.0038 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 4.50 | 0.97 | 0.0491 | -0.0020 | |||||
| US53079EBG89 / 利宝互助集团有限公司 瓜尔胶 144A 02/29 4.569 | 4.48 | 1.04 | 0.0489 | -0.0020 | |||||
| US161175CK86 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 4.40 | 23.33 | 0.0481 | 0.0092 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.37 | 0.0477 | 0.0477 | ||||||
| US88258MAA36 / 德克萨斯州天然气证券公司 FIN 公司收入 | 4.29 | -3.90 | 0.0468 | -0.0044 | |||||
| US3132D9HB32 / 房地美·普尔 | 4.22 | -1.54 | 0.0461 | -0.0031 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810TZ12) | 4.20 | -2.21 | 0.0459 | -0.0034 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 4.19 | -0.76 | 0.0458 | -0.0027 | |||||
| US3133KK3X57 / 房地美·普尔 | 4.18 | -2.38 | 0.0457 | -0.0035 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 4.17 | -1.88 | 0.0456 | -0.0032 | |||||
| Mutual Of Omaha Cps Global Funding / DBT (US62829D2F60) | 4.13 | 1.57 | 0.0452 | -0.0016 | |||||
| GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 | 4.12 | 1.65 | 0.0450 | -0.0015 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKN01) | 4.11 | 0.69 | 0.0449 | -0.0020 | |||||
| US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 | 4.10 | -2.50 | 0.0447 | -0.0035 | |||||
| US96328GBG10 / 车轮车队租赁融资 1 LLC | 4.06 | -16.12 | 0.0443 | -0.0112 | |||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 4.05 | 0.55 | 0.0443 | -0.0020 | |||||
| US06051GLS65 / 美国银行 | 4.02 | 0.68 | 0.0439 | -0.0019 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 3.93 | -2.09 | 0.0430 | -0.0031 | |||||
| US3132DQM529 / 房地美 | 3.86 | 0.0422 | 0.0422 | ||||||
| US14040HCZ64 / 第一资本金融公司 | 3.84 | 0.89 | 0.0420 | -0.0017 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 3.80 | 1.74 | 0.0415 | -0.0014 | |||||
| US3138YBSJ39 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 3.70 | -1.07 | 0.0404 | -0.0025 | |||||
| US19828TAE64 / 哥伦比亚管道运营有限公司 144A LIFE SR UNSEC 6.497% 08-15-43 | 3.68 | -0.73 | 0.0402 | -0.0023 | |||||
| US3140MHSX84 / 房利美泳池 | 3.66 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| US3137FGMK80 / 房地美·雷米斯 | 3.65 | -1.75 | 0.0399 | -0.0028 | |||||
| US00206RJZ64 / AT 和 T INC 3.5% 2041 年 6 月 1 日 | 3.63 | 1.76 | 0.0397 | -0.0013 | |||||
| US373334KR13 / 乔治亚电力公司 | 3.62 | 1.09 | 0.0396 | -0.0016 | |||||
| US3137AJUU64 / 房地美·雷米斯 | 3.61 | -1.80 | 0.0394 | -0.0028 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 3.60 | 0.70 | 0.0393 | -0.0017 | |||||
| US22822VBE02 / 皇冠城堡公司 | 3.53 | 1.67 | 0.0385 | -0.0013 | |||||
| US3140QG4T11 / 房利美泳池 | 3.51 | -3.49 | 0.0383 | -0.0034 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 3.42 | -2.62 | 0.0373 | -0.0029 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC / DBT (US19828AAD90) | 3.39 | 1.62 | 0.0370 | -0.0013 | |||||
| US36179W2X53 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7990 | 3.35 | -3.57 | 0.0366 | -0.0033 | |||||
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. / DBT (US472140AJ19) | 3.33 | 0.0364 | 0.0364 | ||||||
| US3132DWH220 / FHLG 30年 5.5% 01/08/2053#SD8349 | 3.28 | -68.74 | 0.0358 | -0.0845 | |||||
| US643821AA93 / 新经济资产第一阶段发起人有限责任公司，系列 2021-1，A1 类 | 3.27 | -7.62 | 0.0357 | -0.0049 | |||||
| US36179V4U15 / 吉利美 II 池 | 3.26 | -2.51 | 0.0356 | -0.0028 | |||||
| US22822VBC46 / 皇冠城堡公司 | 3.22 | 1.84 | 0.0351 | -0.0011 | |||||
| US452024GT30 / 伊利诺伊州市政电力局 | 3.21 | 2.10 | 0.0350 | -0.0010 | |||||
| US36179WBY30 / GNMA | 3.17 | -2.76 | 0.0346 | -0.0028 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 3.11 | -1.33 | 0.0339 | -0.0003 | |||||
| US3136B9VP90 / 房利美 REMICS | 2.94 | -3.13 | 0.0321 | -0.0027 | |||||
| US14040HDB87 / 第一资本金融公司 | 2.93 | -0.31 | 0.0321 | -0.0017 | |||||
| US3140XFMM09 / 房利美泳池 | 2.88 | -2.17 | 0.0315 | -0.0023 | |||||
| US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 | 2.87 | -2.55 | 0.0313 | -0.0025 | |||||
| US38937LAC54 / 灰橡树管道有限责任公司 | 2.84 | 0.57 | 0.0310 | -0.0014 | |||||
| US3140XJ3A96 / FN FS3492 | 2.83 | -4.81 | 0.0309 | -0.0032 | |||||
| US3140XAXV91 / 房利美泳池 | 2.83 | -2.38 | 0.0309 | -0.0024 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) | 2.82 | 0.0308 | 0.0308 | ||||||
| US3132D6DJ64 / 房地美·普尔 | 2.71 | -4.21 | 0.0296 | -0.0029 | |||||
| US3136AL3J81 / 房利美 REMICS | 2.63 | 3.18 | 0.0287 | -0.0005 | |||||
| US3137AX6T55 / 房地美·雷米斯 | 2.60 | -5.07 | 0.0284 | -0.0030 | |||||
| US91282CJK80 / 美国财政部 N/B 4.625% 11-15-26 | 2.55 | -0.08 | 0.0278 | -0.0014 | |||||
| US59259YGF07 / MET TRANSPRTN 授权纽约州收入 | 2.55 | -37.29 | 0.0278 | -0.0188 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 2.53 | 687.54 | 0.0276 | 0.0239 | |||||
| US3140XA4Q21 / 联合国FM7130 | 2.50 | -1.85 | 0.0273 | -0.0019 | |||||
| US3140XDDV50 / 房利美泳池 FN FM9115 | 2.47 | -2.52 | 0.0270 | -0.0021 | |||||
| US78403DAT72 / SBA 塔信托 | 2.46 | 1.32 | 0.0269 | -0.0010 | |||||
| US12530MAL90 / 排序 22-1 A1 144A 5.97% 08-15-62/02-16-27 | 2.46 | 0.04 | 0.0268 | -0.0013 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 2.42 | 0.0264 | 0.0264 | ||||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 2.41 | 0.0263 | 0.0263 | ||||||
| SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） | 2.41 | 0.0263 | 0.0263 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) | 2.41 | -64.57 | 0.0263 | -0.0517 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLJ89) | 2.37 | 0.81 | 0.0259 | -0.0011 | |||||
| Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) | 2.34 | 0.0256 | 0.0256 | ||||||
| US91282CET45 / 美国国债 | 2.34 | 0.60 | 0.0256 | -0.0011 | |||||
| Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCX56) | 2.24 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| US33851MAB81 / Flagstar 抵押信托 2021-9INV | 2.23 | -2.15 | 0.0244 | -0.0018 | |||||
| US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 | 2.23 | -45.54 | 0.0243 | -0.0226 | |||||
| US3140KYAU88 / 房利美泳池 | 2.23 | -1.77 | 0.0243 | -0.0017 | |||||
| CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） | 2.20 | 1.20 | 0.0240 | -0.0009 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 2.17 | 0.0237 | 0.0237 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 2.11 | 0.0231 | 0.0231 | ||||||
| US31418D5G33 / 房利美泳池 | 2.11 | -2.63 | 0.0231 | -0.0018 | |||||
| US06051GHV41 / 美国银行 | 2.10 | 1.45 | 0.0230 | -0.0008 | |||||
| US19828TAA43 / 公司备注 | 2.09 | 1.61 | 0.0228 | -0.0008 | |||||
| AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.08 | 0.0227 | 0.0227 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UC08) | 2.05 | -82.50 | 0.0224 | -0.1119 | |||||
| US31418EDE77 / 房利美泳池 | 2.04 | 0.0223 | 0.0223 | ||||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.02 | 1.36 | 0.0220 | -0.0008 | |||||
| Mars, Incorporated / DBT (US571676BB09) | 2.02 | 0.05 | 0.0220 | -0.0011 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 1.96 | 0.72 | 0.0214 | -0.0009 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 1.94 | -120.71 | 0.0212 | 0.1236 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 1.94 | 0.0212 | 0.0212 | ||||||
| US91282CCH25 / 美国国库券/债券 | 1.92 | 1.21 | 0.0209 | -0.0008 | |||||
| US225401AU28 / 瑞士信贷集团 | 1.88 | 1.95 | 0.0205 | -0.0006 | |||||
| US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 | 1.80 | 0.0197 | 0.0197 | ||||||
| US3140XD7G57 / 房利美泳池 | 1.76 | -2.92 | 0.0193 | -0.0016 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLD10) | 1.76 | 0.74 | 0.0192 | -0.0008 | |||||
| US3132WJTH48 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.76 | -1.18 | 0.0192 | -0.0012 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLU35) | 1.75 | 0.75 | 0.0191 | -0.0008 | |||||
| US31418BZD18 / 房利美泳池 | 1.75 | -3.43 | 0.0191 | -0.0017 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) | 1.72 | 0.94 | 0.0188 | -0.0008 | |||||
| US912810TA60 / 美国国债 | 1.66 | -2.07 | 0.0181 | -0.0013 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC / DBT (US19828AAC18) | 1.65 | 1.41 | 0.0180 | -0.0006 | |||||
| US3132DMY416 / 房地美·普尔 | 1.60 | -3.49 | 0.0175 | -0.0015 | |||||
| US22822VBB62 / 皇冠城堡公司 | 1.59 | 0.89 | 0.0174 | -0.0007 | |||||
| US3138WGHD92 / 房利美泳池 | 1.58 | -1.49 | 0.0173 | -0.0012 | |||||
| US912810TH14 / 美国国库券/债券 | 1.51 | -2.14 | 0.0165 | -0.0012 | |||||
| US22822VAR24 / SR 无担保 07/30 3.3 | 1.51 | 1.96 | 0.0165 | -0.0005 | |||||
| US78403DAP50 / SBA 塔信托 | 1.50 | 1.08 | 0.0164 | -0.0006 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) | 1.43 | 0.28 | 0.0156 | -0.0007 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLM19) | 1.42 | 0.85 | 0.0155 | -0.0006 | |||||
| US78433LAA44 / SCE REC 基金 | 1.36 | -7.46 | 0.0149 | -0.0020 | |||||
| US3140QST434 / 房利美泳池 | 1.31 | -2.52 | 0.0143 | -0.0011 | |||||
| US3133KQWQ53 / 房地美·普尔 | 1.30 | -4.77 | 0.0142 | -0.0015 | |||||
| US3132E0K272 / 房地美·普尔 | 1.30 | -3.28 | 0.0142 | -0.0012 | |||||
| US35563PLH00 / 经验丰富的信用风险转移信托系列2019年3月 | 1.27 | -3.35 | 0.0138 | -0.0012 | |||||
| US88258MAB19 / 德克萨斯州天然气证券化金融公司 | 1.26 | -0.08 | 0.0138 | -0.0007 | |||||
| CA21037X1345 / 星座软件公司 | 1.24 | 0.65 | 0.0135 | -0.0006 | |||||
| US22822VAL53 / 冠堡国际公司 | 1.19 | 1.11 | 0.0130 | -0.0005 | |||||
| Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) | 1.18 | 0.0129 | 0.0129 | ||||||
| US06054AAX72 / 美国银行商业抵押信托 3.705% 09/15/2048 2015-UBS7 A4 | 1.14 | 0.35 | 0.0124 | -0.0006 | |||||
| US33851JAC36 / FSMT 18-3INV A3 144A FRN 05-25-48 | 1.10 | -2.14 | 0.0120 | -0.0009 | |||||
| US3132DWGH07 / 房地美·普尔 | 1.09 | -3.11 | 0.0119 | -0.0010 | |||||
| US3140XH4D62 / 房利美泳池 | 1.09 | -2.24 | 0.0119 | -0.0009 | |||||
| US3140QQCC74 / 房利美泳池 | 1.07 | -3.34 | 0.0117 | -0.0010 | |||||
| US49803XAA19 / 风筝地产集团有限合伙人 | 1.06 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| US3133KYVL00 / 房地美·普尔 | 1.06 | -1.86 | 0.0116 | -0.0008 | |||||
| US3140Q9HX49 / FNMA 30年 4.5% 01/07/2048#CA2045 | 1.03 | -2.92 | 0.0113 | -0.0009 | |||||
| US3140QQJ637 / 房利美泳池 | 1.02 | -3.31 | 0.0112 | -0.0010 | |||||
| US3140XJ6L25 / FN FS3574 | 1.01 | -3.99 | 0.0111 | -0.0010 | |||||
| US373334JS15 / 乔治亚电力公司 4.75% 优先票据 09/01/40 | 1.01 | 0.80 | 0.0110 | -0.0005 | |||||
| US010392FQ67 / 阿拉巴马电力公司优先票据 C Allable M/w 2.45 3/30/2022 债券 | 1.00 | 0.81 | 0.0109 | -0.0005 | |||||
| US20754RAB24 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 | 0.95 | -9.81 | 0.0104 | -0.0017 | |||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Company / DBT (US893045AF16) | 0.92 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） | 0.90 | 2.05 | 0.0098 | -0.0003 | |||||
| Ohio Edison Company / DBT (US677347CJ38) | 0.90 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
| US14855MAA62 / Castlelake 飞机证券化信托，2019-1A 系列，A 类 | 0.88 | -22.28 | 0.0096 | -0.0034 | |||||
| US12529UAF75 / CFMT 2021-AL1 LLC CFMT 2021-AL1 B | 0.88 | -34.36 | 0.0096 | -0.0058 | |||||
| US3128MMVU40 / 房地美黄金池 | 0.84 | -5.09 | 0.0092 | -0.0010 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMK44) | 0.79 | 0.64 | 0.0086 | -0.0004 | |||||
| US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd.，2019-2 系列，A 级 | 0.77 | -8.95 | 0.0085 | -0.0013 | |||||
| US78433LAB27 / SCE 恢复资金有限责任公司，A-2 系列 | 0.77 | -2.29 | 0.0084 | -0.0006 | |||||
| US86944BAG86 / 萨特健康 | 0.74 | 1.65 | 0.0081 | -0.0003 | |||||
| US3132DQAM87 / FR SD2712 | 0.72 | -2.17 | 0.0079 | -0.0006 | |||||
| US889184AD90 / 托莱多医院/ | 0.71 | 0.71 | 0.0078 | -0.0003 | |||||
| US167725AF79 / 芝加哥伊利诺伊州运输局销售和转让税收入 | 0.68 | 0.00 | 0.0074 | -0.0004 | |||||
| US3132E0N326 / 房地美·普尔 | 0.64 | -2.45 | 0.0070 | -0.0005 | |||||
| US00440FAA21 / ACE资本信托II | 0.63 | 0.32 | 0.0068 | -0.0003 | |||||
| US9128284V99 / 美国国债 2.875%，到期日：2028 年 8 月 15 日 | 0.61 | 0.83 | 0.0067 | -0.0003 | |||||
| US14040HDC60 / 第一资本金融公司 | 0.61 | 1.50 | 0.0067 | -0.0002 | |||||
| US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 | 0.58 | -89.36 | 0.0063 | -0.0562 | |||||
| STARR / 开始爱尔兰 | 0.58 | -3.66 | 0.0063 | -0.0006 | |||||
| US3132D6EA47 / 房地美·普尔 | 0.57 | -3.69 | 0.0063 | -0.0006 | |||||
| US3140QPXT97 / 房利美泳池 | 0.56 | -1.42 | 0.0061 | -0.0004 | |||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.55 | 0.0060 | 0.0060 | ||||||
| US3136ANUU93 / 房利美 REMICS | 0.55 | -7.47 | 0.0060 | -0.0008 | |||||
| US3132DPZS00 / 房地美·普尔 | 0.54 | -2.36 | 0.0059 | -0.0004 | |||||
| US38122NB769 / 金圣烟草证券化 GLDGEN 06/46 固定 3 | 0.52 | -12.50 | 0.0057 | -0.0011 | |||||
| US3140XJN580 / 房利美泳池 | 0.51 | -3.58 | 0.0056 | -0.0005 | |||||
| US485428ZX74 / 堪萨斯发展金融局 | 0.50 | -48.29 | 0.0055 | -0.0056 | |||||
| US31418DW732 / FNMA 20 年 2.5% 02/01/2041#MA4269 | 0.49 | -2.38 | 0.0054 | -0.0004 | |||||
| US53079QAC15 / 利宝互助保险公司 | 0.49 | -0.20 | 0.0054 | -0.0003 | |||||
| US89173UAA51 / Towd Point 抵押信托 2017 年 4 月 | 0.49 | -10.02 | 0.0053 | -0.0009 | |||||
| US46625HHF01 / 摩根大通 6.4% 票据 5/15/38 | 0.47 | 0.64 | 0.0052 | -0.0002 | |||||
| US38937LAB71 / 灰橡树管道有限责任公司 | 0.46 | 1.56 | 0.0050 | -0.0002 | |||||
| US3140J9M811 / FN BM4882 | 0.45 | -1.09 | 0.0050 | -0.0003 | |||||
| US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 | 0.45 | 4.18 | 0.0049 | -0.0000 | |||||
| US3140XJ6M08 / FN FS3575 | 0.45 | -2.39 | 0.0049 | -0.0004 | |||||
| US59166BAA98 / 大都会人寿证券化信托，2017-1A 系列，A 类 | 0.45 | -2.81 | 0.0049 | -0.0004 | |||||
| US00206RKB77 / AT&T 公司 3.850000% 2060 年 6 月 1 日 | 0.42 | 0.00 | 0.0046 | -0.0002 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.42 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| US22822VAW19 / 冠堡国际公司 | 0.40 | 2.04 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| US591894CE82 / 大都会爱迪生公司 | 0.40 | 0.51 | 0.0043 | -0.0002 | |||||
| US3140XMDB95 / 房利美泳池 | 0.39 | -3.19 | 0.0043 | -0.0004 | |||||
| US78433LAC00 / SCE 恢复资金有限责任公司，A-3 系列 | 0.39 | -3.44 | 0.0043 | -0.0004 | |||||
| US3140XMW510 / 房利美泳池 | 0.39 | -3.23 | 0.0043 | -0.0004 | |||||
| US31419CQN64 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.36 | -1.36 | 0.0040 | -0.0003 | |||||
| US36296QV483 / 吉利梅 I 泳池 | 0.34 | -1.45 | 0.0037 | -0.0002 | |||||
| US3137AYRG84 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.31 | -7.40 | 0.0034 | -0.0005 | |||||
| US3140XJED14 / 房利美泳池 | 0.31 | -1.58 | 0.0034 | -0.0002 | |||||
| US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 | 0.31 | 3.68 | 0.0034 | -0.0000 | |||||
| US3132AEUX20 / FR ZT2398 | 0.31 | -2.86 | 0.0033 | -0.0003 | |||||
| US708696CA52 / 宾夕法尼亚电力公司 | 0.31 | 0.00 | 0.0033 | -0.0002 | |||||
| US88732JAU25 / 时代华纳有线公司 6.75% 06/15/39 | 0.30 | 3.87 | 0.0032 | -0.0000 | |||||
| MAACH / MACH 1 开曼 2019-1 有限公司 | 0.29 | -18.49 | 0.0032 | -0.0009 | |||||
| US36241KZ681 / 吉利梅 I 泳池 | 0.28 | -4.78 | 0.0031 | -0.0003 | |||||
| US3140FBL323 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.28 | -7.05 | 0.0030 | -0.0004 | |||||
| US3137B8MS30 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.27 | -8.36 | 0.0030 | -0.0004 | |||||
| US31419BW767 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.27 | -8.72 | 0.0030 | -0.0005 | |||||
| US36295RM391 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.25 | -1.57 | 0.0027 | -0.0002 | |||||
| US30711XCT90 / 公司首席营销官 | 0.25 | -13.29 | 0.0027 | -0.0006 | |||||
| US23503CAP23 / 德克萨斯州达拉斯-沃斯堡国际机场收入 | 0.24 | -0.81 | 0.0027 | -0.0002 | |||||
| US00206RKA94 / 美国电话电报公司 | 0.24 | 0.41 | 0.0027 | -0.0001 | |||||
| US90932NAA19 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2018-1，B 级 | 0.24 | 0.00 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR 无抵押 01/31 2.25 | 0.24 | 1.71 | 0.0026 | -0.0001 | |||||
| US3140FAQK12 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.24 | -5.98 | 0.0026 | -0.0003 | |||||
| US44040HAA05 / 地平线飞机金融有限公司 | 0.23 | -28.62 | 0.0025 | -0.0012 | |||||
| US686053GG81 / 俄勒冈州学校董事会协会 GO | 0.23 | -1.72 | 0.0025 | -0.0002 | |||||
| US3140XKME77 / 房利美泳池 | 0.23 | -2.59 | 0.0025 | -0.0002 | |||||
| US38611TAV98 / Grand Parkway 运输公司德克萨斯州系统通行费收入 | 0.22 | 0.00 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| US3138XLYB20 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.21 | -0.94 | 0.0023 | -0.0001 | |||||
| US36292LAV62 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.18 | -2.14 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US312938JJ30 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.18 | -1.09 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US31418CFJ80 / 房利美泳池 | 0.17 | -5.03 | 0.0019 | -0.0002 | |||||
| US3128MMVQ38 / 房地美黄金池 | 0.17 | -5.14 | 0.0018 | -0.0002 | |||||
| US3138WJKV92 / 房利美泳池 | 0.15 | -6.71 | 0.0017 | -0.0002 | |||||
| US14856GAA85 / 城堡湖飞机结构性信托 2021-1 CLAST 2021-1A A | 0.15 | -51.83 | 0.0016 | -0.0019 | |||||
| US3132DQLJ30 / 房地美·普尔 | 0.15 | -3.33 | 0.0016 | -0.0001 | |||||
| US36179QWF44 / 吉利美 II 池 | 0.14 | -2.76 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US3140XHC629 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.19 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US89176EAA82 / Towd Point 抵押信托 2018 年 1 月 | 0.13 | -17.61 | 0.0014 | -0.0004 | |||||
| US3620C0ZB76 / GNMA 4.50% 6/40 #745138 | 0.13 | -0.77 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US03464VAA26 / Angel Oak 抵押信托 2019 年 6 月 | 0.13 | -13.79 | 0.0014 | -0.0003 | |||||
| US36295QLF53 / 吉尼美泳池 GN 677226 | 0.12 | -1.59 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.12 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| MAPSL / MAPSL 2019-1A A | 0.11 | -6.67 | 0.0012 | -0.0002 | |||||
| US36290T3T42 / 吉利梅 I 泳池 | 0.11 | -6.84 | 0.0012 | -0.0002 | |||||
| US36176ATV16 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.11 | -0.94 | 0.0012 | -0.0001 | |||||
| US36179WZA97 / 吉利美 II 池 | 0.10 | -2.91 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US36296LQP84 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.10 | -2.04 | 0.0011 | -0.0001 | |||||
| US3140H65P01 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.09 | -5.05 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US440405AE86 / 地平线飞机金融有限公司 | 0.09 | -14.81 | 0.0010 | -0.0002 | |||||
| Metropolitan Transportation Authority / DBT (US59261A2P16) | 0.09 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US36296QPU75 / 吉利梅 I 泳池 | 0.09 | -1.14 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US36296AQH04 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.09 | -2.30 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.08 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| US3138AS5E85 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.08 | -17.53 | 0.0009 | -0.0002 | |||||
| US59259YDK29 / 大都会交通局 | 0.08 | -1.32 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US36294SG352 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.07 | -1.37 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US3138WUR212 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.07 | -1.41 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US36295M5Y13 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.07 | -1.43 | 0.0008 | -0.0001 | |||||
| US3140EWEW17 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.06 | -13.51 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
| US31418XSK53 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.06 | -3.23 | 0.0007 | -0.0001 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.05 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US36230NZR96 / 吉利梅 I 泳池 | 0.05 | -2.04 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US31414CCT36 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.04 | -2.22 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US36295KVA86 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.04 | -6.38 | 0.0005 | -0.0001 | |||||
| US36176R6Y39 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.04 | -2.38 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| US3140JJNG00 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.04 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US36241K2R88 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.03 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | |||||
| US36241KDJ43 / 全球移动平均线 5.00% 4/35 #781905 | 0.03 | -3.03 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3138YPUR13 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.03 | -10.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US312938JG90 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.03 | -3.57 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3138XWV473 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US3138LTX603 / 房利美泳池 | 0.03 | -16.67 | 0.0003 | -0.0001 | |||||
| US36241LEG77 / 吉利梅 I 泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US31419AP508 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.55 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31416VBD55 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.02 | -5.26 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31414KJ279 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.02 | -10.53 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US36295KHD81 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.02 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31412PXF34 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US36296QPV58 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | -6.67 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31416H5B74 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3138M0CZ10 / 房利美泳池 | 0.01 | -23.53 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31412Q2Y47 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31417QK525 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3140FPXK08 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | -7.69 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US36241LMU79 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3128PWMC97 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | -15.38 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3128M7YJ91 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | -9.09 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31416S6B21 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | -9.09 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3620ARV320 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3138ATL403 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | -52.63 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| US31416SD403 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | -10.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US36213X4B78 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31403AVS13 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UD80) | 0.01 | -99.94 | 0.0001 | -0.1714 | |||||
| US3132GFLS47 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | -11.11 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3620A5A903 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | -11.11 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3138ARAT11 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | -38.46 | 0.0001 | -0.0001 | |||||
| US36295B5W91 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US912810RJ97 / 美国国债 Bds 债券 | 0.01 | -99.70 | 0.0001 | -0.0263 | |||||
| US31417CRL18 / 房利美泳池 | 0.01 | -22.22 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31417M2V48 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US36225BWZ74 / 吉利梅 I 泳池 | 0.01 | -14.29 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3138YTVU54 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | -14.29 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US36202DZZ76 / 政府全国抵押贷款协会 | 0.01 | -14.29 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31292HGC25 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US36202DXT35 / 吉利美 II 池 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31412UZA14 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | -14.29 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US3620AEQH66 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31416CCH79 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31368HNV14 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US36206GUC22 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US36291AVT32 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US31412N6G67 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36176EXK27 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US3138Y23H47 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36201TMX27 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | -25.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36176ANJ42 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36225B5F16 / GNMA 30年 5.0% 05/15/2034#781746 | 0.00 | -33.33 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36296TWH21 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36202DX717 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US31417YW789 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | -33.33 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36200KKJ50 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36290QZG36 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36177QXR90 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36200M7A50 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36296RD539 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US31416NRD65 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US59980CAA18 / 米尔城抵押贷款信托 2017-3 MCMLT 2017-3 A1 | 0.00 | -97.14 | 0.0000 | -0.0004 | |||||
| US3138EJE385 / 房利美泳池 | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36296QN548 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36241KJT60 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US31416KGP75 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36295NYP67 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US31416Q6N05 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US31418WPM63 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US31371HVJ49 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36200MTF04 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36201TVE45 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36200NGC92 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36292LGX64 / 政府国民抵押贷款协会 6.00% 04/15/2036 GNMA SF | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US38374L5Z07 / 政府全国抵押贷款协会 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||||
| US36201TKU06 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36241KP773 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36241KJQ22 / 吉利梅 I 泳池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36296R3Z86 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36294TYF64 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36294RBZ10 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31412QBG38 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31298T4F60 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31406EZV90 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36296R2J53 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US36206VD464 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US3138A4DU64 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| AAL / 英美资源集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3308 | ||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | -2.32 | -125.70 | -0.0254 | -0.1237 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | -9.38 | 303.66 | -0.1024 | -0.0770 | |||||
| US21H0426799 / 吉利美 | -12.24 | -244.86 | -0.1336 | -0.2311 | |||||
| US01F0424758 / 房利美或房地美 | -12.68 | -0.1385 | -0.1385 | ||||||
| US21H0406734 / 吉利美 | -13.35 | -200.95 | -0.1458 | -0.2984 | |||||
| US01F0206791 / UMBS，30 岁，单亲家庭 | -20.70 | -138.15 | -0.2261 | -0.8524 | |||||
| US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | -22.06 | -344.71 | -0.2410 | -0.3390 |
