2025-08-26 |
NP |
IVKAX - VY(R) Invesco Comstock 投资组合 ADV 级
|
|
|
|
34,332 |
0.00 |
2,362 |
11.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
87,471 |
-16.48 |
5,765 |
11.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
381 |
|
26 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
25,443 |
140.55 |
1,750 |
129.66 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
10,188 |
6.87 |
718 |
25.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
34,000 |
-36.69 |
2,339 |
-29.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
18,292 |
200.16 |
1,206 |
301.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
13,200 |
|
902 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
670 |
-24.55 |
46 |
-6.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
83,084 |
-2.87 |
5,853 |
14.23 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
695 |
-14.51 |
48 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
17,169 |
|
1,209 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
35,942 |
20.84 |
2,457 |
34.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
42,406 |
12.41 |
2,777 |
48.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,782 |
0.00 |
183 |
33.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
194,289 |
20.88 |
12,805 |
61.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,016,040 |
-4.46 |
66,966 |
27.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,104,699 |
2.46 |
72,810 |
37.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
13,931,336 |
9.25 |
918,200 |
46.13 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
587 |
4.63 |
40 |
17.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务
|
|
|
|
568 |
-14.20 |
39 |
-5.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
89,984 |
10.66 |
6,191 |
23.82 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
130,355 |
6.66 |
8,968 |
19.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,465,790 |
-2.36 |
96,609 |
30.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
143,111 |
4.65 |
9,432 |
39.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
70,552 |
9.85 |
4,650 |
46.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
18,062 |
192.36 |
1,190 |
291.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
6,296,135 |
61.49 |
431,939 |
79.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIGYX - Loomis Sayles 国际成长基金 Y 级
|
|
|
|
7,989 |
-1.65 |
550 |
10.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
307,277 |
-3.79 |
20,252 |
28.69 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
39,789 |
-9.25 |
2,613 |
21.20 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
552,550 |
-4.46 |
37,990 |
6.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
6,195 |
75.00 |
424 |
94.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
604,028 |
1.82 |
42,652 |
20.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
33 |
|
2 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,054,808 |
13.23 |
144,722 |
33.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
15,862 |
3.20 |
1,117 |
21.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
8,992 |
7.39 |
593 |
43.69 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
4,944 |
341.82 |
303 |
278.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
977 |
49.85 |
67 |
67.50 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华州财富建立基金标准级
|
|
|
|
1,433 |
-14.45 |
99 |
-3.92 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
16,977 |
-3.26 |
1,198 |
13.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,420 |
11.22 |
989 |
24.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
40,660 |
0.00 |
2,789 |
11.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
3,006 |
|
207 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
RMBTX - 人民币国际基金I类
|
|
|
|
130,436 |
0.00 |
8,974 |
11.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
8,294 |
-75.90 |
570 |
-82.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
26,208 |
-5.50 |
1,792 |
5.04 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
23,726 |
12.28 |
1,632 |
25.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
873,205 |
2.77 |
59,697 |
14.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
128 |
|
8 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
1,716 |
-94.70 |
113 |
-92.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
42,483 |
2,119.59 |
2,800 |
2,377.88 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
150,979 |
-26.01 |
9,951 |
-1.04 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI - VanEck Vectors 晨星国际护城河 ETF
|
|
|
|
35,700 |
-50.58 |
2,448 |
-44.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
12,480 |
9.50 |
859 |
22.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
3,646 |
-13.50 |
251 |
-3.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
6,531 |
2.01 |
449 |
14.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
27,826 |
-21.47 |
1,822 |
3.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Invesco Comstock 投资组合 A 类
|
|
|
|
271,605 |
0.00 |
18,674 |
11.65 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - 资本集团全球股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
38,943 |
68.45 |
2,743 |
98.48 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,082 |
0.00 |
418 |
11.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 开发的 EAFE 全资本基金 3 类
|
|
|
|
59,065 |
|
4,064 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
9,448 |
37.49 |
667 |
62.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
548,810 |
2.83 |
36,171 |
37.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Gabelli 股票收益基金 A 类
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
69 |
11.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
55,435 |
-36.05 |
3,803 |
-28.72 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
14,605 |
-3.84 |
1,005 |
7.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
199,497 |
14.99 |
13,725 |
28.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
393 |
|
27 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
414,707 |
-9.54 |
28,351 |
0.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
27,440 |
7.61 |
1,876 |
19.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
28,391 |
-1.16 |
1,871 |
32.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
15,325 |
0.00 |
1,054 |
11.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
685 |
2.39 |
47 |
12.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
2,100 |
0.00 |
144 |
11.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
3,120 |
-25.02 |
206 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
45,959 |
9.25 |
3,160 |
21.97 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
107,400 |
-34.31 |
7,389 |
-26.49 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
9,300 |
-50.53 |
573 |
-39.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
9,645 |
348.60 |
664 |
402.27 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
41,499 |
|
2,555 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
16,139 |
-2.09 |
1,103 |
8.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
5,782 |
8.34 |
396 |
21.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
14,378 |
-2.26 |
986 |
8.95 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - 路博迈国际股票基金机构类
|
|
|
|
244,882 |
|
17,250 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
676,067 |
6.94 |
47,616 |
25.65 |
|
2025-05-13 |
13F/A |
跨大西洋私人财富有限公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
53,769 |
10.14 |
3,788 |
29.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
57,971 |
5.78 |
4,094 |
24.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
287,871 |
2.12 |
18,973 |
36.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Invesco Comstock 投资组合 IB 类
|
|
|
|
45,018 |
0.00 |
3,088 |
11.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
3,129 |
147.74 |
206 |
232.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,082 |
4.99 |
143 |
18.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
3,916,580 |
-7.83 |
268,693 |
2.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
244,879 |
-1.77 |
16,140 |
31.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
4,361 |
7.02 |
300 |
20.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
3,398,578 |
0.00 |
233,155 |
11.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
296,125 |
14.95 |
20,360 |
28.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
5,938 |
0.00 |
419 |
18.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
3,828 |
-3.63 |
252 |
29.23 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,939,147 |
3.46 |
207,542 |
22.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
3,681 |
0.00 |
252 |
11.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
93,446 |
1.46 |
6,159 |
35.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,500 |
-7.41 |
172 |
3.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
69,036 |
-2.80 |
4,736 |
8.47 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
35,948 |
211.21 |
1,771 |
142.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
595 |
|
41 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
379,860 |
12.63 |
24,872 |
48.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
45,425 |
14.03 |
2,964 |
51.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - 路博迈国际精选基金信托类别
|
|
|
|
48,596 |
|
3,423 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
114,690 |
-0.36 |
7,891 |
11.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
284,590 |
19.00 |
19,456 |
32.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
16,354 |
-568.06 |
1,125 |
-625.70 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,606 |
7.81 |
395 |
27.10 |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - CHIRON 资本配置基金 I 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
5,735 |
-37.90 |
353 |
-23.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
25 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
634 |
|
43 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
3,878 |
1,078.72 |
255 |
1,487.50 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 国际股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
99,525 |
32.07 |
7,011 |
55.60 |
|
2025-08-13 |
13F |
加德纳·罗素·奎恩律师事务所
|
|
|
|
296,300 |
-12.51 |
20,257 |
-2.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
165,746 |
2.58 |
10,924 |
37.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJGX - 全球信托资产净值
|
|
|
|
84,814 |
10.64 |
5,835 |
23.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
396,539 |
3.00 |
26,135 |
37.77 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
1,323,990 |
330.57 |
93,491 |
415.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
2,200 |
-93.97 |
145 |
-91.99 |
|
2025-05-27 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
5,068 |
|
312 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
5,504 |
26.50 |
364 |
70.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
2,934 |
|
202 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
旧使命资本有限公司
|
|
|
|
323,440 |
|
22,227 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美国基金全球洞察基金 R-6 级
|
|
|
|
1,268,604 |
0.00 |
83,313 |
33.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
2,227,400 |
-26.18 |
152,808 |
-17.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,011 |
-2.51 |
69 |
9.52 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
40,418 |
-48.98 |
2,769 |
-43.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
48,084 |
14.14 |
3,148 |
50.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
2,073,990 |
-0.17 |
136,206 |
33.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
2,816 |
14.85 |
194 |
-17.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
4,571 |
|
322 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
3,068 |
1,070.99 |
201 |
1,575.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,964 |
-4.52 |
129 |
27.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 国际增长基金系列 I
|
|
|
|
123,966 |
|
8,529 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
72,846 |
10.45 |
5,131 |
29.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
4,640 |
|
303 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
1,018,084 |
12.87 |
70,045 |
26.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
316,755 |
-8.81 |
20,877 |
21.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
451,334 |
8.20 |
29,747 |
44.73 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
2,272 |
27.57 |
149 |
68.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
658 |
|
45 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
3,441 |
10.54 |
242 |
30.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,125,771 |
2.51 |
74,198 |
37.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
640,037 |
13.11 |
42,184 |
51.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
74,890 |
3.27 |
5,131 |
15.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
51,124 |
-1.03 |
3,517 |
10.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
12,089 |
111.05 |
854 |
143.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
603 |
|
40 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Aim 可变保险基金(invesco 可变保险基金)- Invesco Vi Comstock 基金系列 I
|
|
|
|
210,658 |
-1.26 |
14,493 |
10.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
18,907 |
-4.66 |
1,300 |
6.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 特拉华州财富建立者基金 A 类
|
|
|
|
13,245 |
-15.22 |
933 |
-0.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
207,348 |
1.17 |
13,713 |
35.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
150 |
87.50 |
11 |
150.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
20,391 |
1.40 |
1,399 |
13.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
360,247 |
2.39 |
23,588 |
35.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
67,672 |
0.00 |
4,656 |
11.90 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF 股票类别
|
|
|
|
159,284 |
-20.90 |
11,220 |
-6.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 选择基金 2 级
|
|
|
|
71,577 |
11.47 |
4,925 |
24.75 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
145,279 |
-35.72 |
8,923 |
-20.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
14,429,400 |
-1.82 |
989,912 |
9.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
ACSTX - Invesco Comstock 基金 A 类
|
|
|
|
1,817,622 |
0.00 |
119,798 |
33.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
130,197 |
18.62 |
9,194 |
39.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
12,147 |
-3.41 |
835 |
7.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
81,977 |
226.22 |
5,640 |
265.28 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
188,713 |
|
13,326 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
195,102 |
1.74 |
13,338 |
13.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
13,380 |
15.00 |
921 |
28.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
62,674 |
4.80 |
4,312 |
17.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
3,276 |
|
225 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
24,800 |
-40.24 |
1,525 |
-26.62 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
372,660 |
208.83 |
25,566 |
244.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
657,204 |
-23.83 |
43,316 |
1.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
81,685 |
2,133.66 |
5,620 |
2,408.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,606 |
36.87 |
171 |
80.85 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
4,318 |
81.89 |
295 |
103.45 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
12,906 |
129.89 |
909 |
171.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,651,827 |
-2.84 |
108,870 |
29.95 |
|
2025-06-27 |
NP |
PMACX - 胜利先锋多元资产收益基金C类
|
|
|
|
145,431 |
|
9,490 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
61,604 |
91.47 |
4,238 |
114.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9,346 |
11.17 |
641 |
23.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
9,586 |
8.21 |
660 |
21.14 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
83,425 |
-5.84 |
5,740 |
5.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,900 |
1.75 |
199 |
14.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
909,667 |
72.80 |
62,585 |
93.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
15,604 |
-3.55 |
1,018 |
27.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
21,175 |
13.61 |
1,448 |
26.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - 美国基金国际优势基金 R-6 级
|
|
|
|
218,304 |
0.00 |
14,337 |
33.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,042,357 |
2.65 |
200,519 |
37.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
64,493 |
3.03 |
4,434 |
15.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
28,100 |
-33.25 |
1,932 |
-25.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,061 |
-1.48 |
142 |
10.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
45,200 |
67.41 |
2,979 |
123.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
33,200 |
-4.91 |
2,284 |
6.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
140,962 |
287.39 |
9,698 |
333.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
6,585 |
|
434 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,741 |
|
531 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
27,133 |
1,087.44 |
1,782 |
1,490.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
65,192 |
-62.88 |
4,482 |
-58.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
368,498 |
-0.96 |
24,287 |
32.47 |
|
2025-07-29 |
NP |
PCITX - 胜利先锋国际股票基金C类
|
|
|
|
383,506 |
|
27,061 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
10,233 |
-26.34 |
674 |
-1.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
49,073 |
-41.27 |
3,355 |
-34.71 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
24,124 |
-22.69 |
1,660 |
-13.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
5,924 |
0.00 |
406 |
11.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,496 |
5.72 |
103 |
18.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
1,088,372 |
-8.99 |
76,853 |
7.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
10,403 |
55.34 |
733 |
83.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,686 |
-0.73 |
733 |
10.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
413 |
13.15 |
28 |
27.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
11,129 |
16.18 |
729 |
53.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
2,008 |
78.33 |
137 |
98.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
362,015 |
-24.31 |
23,860 |
1.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
103,841 |
|
6,844 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
867,244 |
0.00 |
56,955 |
33.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
46,659 |
52.78 |
3,294 |
75.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
39,100 |
40.11 |
2,577 |
87.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
16,705 |
0.00 |
1,142 |
11.20 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - 布法罗国际基金投资者类别
|
|
|
|
101,463 |
0.00 |
6,981 |
11.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
8,670 |
20.72 |
593 |
34.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
654,150 |
-10.03 |
44,995 |
0.81 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,102,954 |
22.35 |
77,883 |
44.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
873 |
1,646.00 |
58 |
2,750.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,776 |
11.10 |
466 |
24.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
7,900 |
1.41 |
521 |
35.77 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
35,696 |
-7.60 |
2,353 |
23.59 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
8,071 |
26.45 |
554 |
41.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEZ - SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF
|
|
|
|
1,105,135 |
-4.32 |
75,553 |
6.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 国际全盘基金 2 级
|
|
|
|
69,382 |
10.26 |
4,774 |
23.40 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
4,478 |
0.00 |
316 |
18.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
397,232 |
33.77 |
26,181 |
78.92 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
281 |
|
17 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
4,459 |
0.00 |
307 |
11.68 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
8,040 |
-8.70 |
495 |
12.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
9,990 |
2.97 |
683 |
14.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,036,554 |
11.17 |
134,227 |
48.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
90,617 |
5.56 |
6,217 |
17.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
5,083 |
19.29 |
349 |
33.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,754,651 |
2.05 |
379,283 |
36.50 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
3,877 |
1,408.56 |
238 |
1,222.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
1,359 |
28.82 |
90 |
74.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
4,062 |
7.15 |
279 |
19.74 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,858 |
45.27 |
131 |
72.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
343,916 |
-0.89 |
24,285 |
16.94 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
683,728 |
-19.15 |
46,906 |
-9.92 |
|
2025-04-28 |
NP |
JFGAX - 基本全球特许经营基金 A 类
|
|
|
|
92,431 |
-45.94 |
5,532 |
-39.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,688,438 |
0.75 |
597,768 |
12.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
229,211 |
7.11 |
15,107 |
43.26 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
57,777 |
-9.95 |
3,770 |
18.78 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
148,302 |
10.22 |
10,203 |
23.34 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
17,183 |
116.82 |
1,210 |
155.81 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
20,764 |
7.27 |
1,025 |
-11.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
7,745 |
-23.12 |
533 |
-14.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
46,887 |
2,179.39 |
3,090 |
2,453.72 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
37,682 |
0.00 |
2,475 |
33.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
4,111 |
|
268 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
SBIEX - ClearBridge 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
42,791 |
0.00 |
2,820 |
33.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
380 |
0.00 |
26 |
13.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
48,830 |
240.28 |
3,360 |
280.84 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
44,648 |
2.71 |
3,072 |
14.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
19,168 |
54.81 |
1,310 |
72.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
38,495 |
0.00 |
2,718 |
18.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
17,201 |
18.27 |
1,183 |
32.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
93,414 |
-20.85 |
6,592 |
-6.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
1,819 |
|
128 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4,601 |
-53.37 |
315 |
-48.10 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
171,336 |
-34.09 |
10,550 |
-18.88 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
160,889 |
-32.52 |
11,069 |
-24.49 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
12,112 |
6.52 |
831 |
18.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
168,578 |
7.43 |
11,598 |
20.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
835 |
25.56 |
54 |
68.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-10,572 |
-7.86 |
-747 |
8.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
17,756 |
246.39 |
1,222 |
287.62 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
181,169 |
-10.47 |
11,941 |
19.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,898 |
5.33 |
124 |
39.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
1,741 |
0.00 |
114 |
32.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
48,720 |
0.35 |
3,331 |
11.56 |
|
2025-04-18 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
64,570 |
-8.17 |
3,864 |
2.28 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,190 |
2.32 |
59 |
-14.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
47,759 |
-2.94 |
3,276 |
8.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-14,900 |
|
56 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
1,069,800 |
-7.40 |
69,807 |
22.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
77,456 |
0.05 |
5,123 |
34.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
45,152 |
1,932.96 |
2,976 |
2,170.99 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
608 |
|
37 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
506,184 |
52.74 |
35,737 |
79.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
JHGEX - 全球股票基金A类
|
|
|
|
213,376 |
34.15 |
15,067 |
58.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
60,336 |
|
3,977 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,798 |
-24.62 |
184 |
0.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,801,397 |
33.06 |
118,728 |
77.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
11,562 |
90.01 |
795 |
113.14 |
|
2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 开发 EAFE 全上限基金 2 级
|
|
|
|
62,515 |
-28.50 |
3,844 |
-12.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
110,064 |
-2.40 |
7,551 |
8.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
14,424 |
11.39 |
992 |
24.34 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
420,416 |
7.03 |
29,616 |
26.10 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
7,866 |
|
484 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
625,209 |
11.02 |
43,015 |
24.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
143,961 |
-1.72 |
9,426 |
29.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
57,173 |
2.81 |
3,922 |
14.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
183,870 |
5.79 |
12,039 |
39.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
48,920 |
2,646.77 |
3,366 |
2,987.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG - VanEck Vectors 晨星全球护城河 ETF
|
|
|
|
2,528 |
0.40 |
173 |
12.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
35,247 |
13.52 |
2,425 |
27.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
10,216 |
-1.01 |
673 |
32.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
423,387 |
0.38 |
27,722 |
32.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-5,898 |
-0.00 |
-406 |
11.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
7,040 |
306.23 |
461 |
441.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWK - iShares MSCI 比利时 ETF
|
|
|
|
92,620 |
134.19 |
6,540 |
176.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
15,787 |
-18.96 |
1,083 |
-9.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
175,892 |
-2.75 |
12,067 |
8.39 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
27,493 |
6.12 |
1,892 |
18.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
21,107 |
3.21 |
1,382 |
36.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
66,320 |
0.00 |
4,371 |
33.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
52,973 |
-7.03 |
3,741 |
9.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
18,389 |
-193.79 |
1,265 |
-204.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
29,815 |
-9.91 |
2,050 |
0.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
71,237 |
13.84 |
4,901 |
27.40 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
393,575 |
-61.81 |
27,001 |
-57.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,273 |
-45.92 |
83 |
-28.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
30,266 |
9.41 |
1,995 |
46.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
43,863 |
-1.01 |
3,089 |
16.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
26,775 |
-29.72 |
1,771 |
-5.90 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAKGX - Oakmark 全球基金投资者级别
|
|
|
|
146,900 |
-50.70 |
9,032 |
-39.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
367,982 |
10.52 |
24,253 |
47.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
159,509 |
0.00 |
11,255 |
17.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
100,755 |
0.00 |
6,641 |
33.76 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
110 |
134.04 |
7 |
250.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
212 |
0.00 |
13 |
30.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
717,216 |
8.46 |
47,271 |
45.07 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
3,040 |
0.00 |
187 |
22.37 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
1,079,100 |
-46.88 |
66,345 |
-34.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
158,003 |
6.96 |
10,414 |
43.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,227,110 |
30.45 |
146,786 |
74.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
9,258 |
10.12 |
652 |
29.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
158,388 |
25.09 |
10,894 |
40.17 |
|