基本统计
投资组合价值 $ 5,564,294,225
当前头寸 675
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PMACX - 胜利先锋多元资产收益基金C类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 675。 最新的投资组合价值计算为$5,564,294,225美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Class C的最主要持仓是 ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABMRF) , Pfizer Inc. (US:PFE) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) . PMACX - Victory Pioneer Multi-Asset Income Fund Class C的新头寸包括 ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABMRF) , Pfizer Inc. (US:PFE) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .

PMACX - 胜利先锋多元资产收益基金C类 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
6.76 139.37 2.9578 2.9578
4.65 113.40 2.4066 2.4066
113.17 2.4017 2.4017
2.72 108.46 2.3017 2.3017
104.81 104.81 2.2244 2.2244
1.62 96.30 2.0437 2.0437
7.38 86.29 1.8314 1.8314
1.23 77.97 1.6548 1.6548
1.17 75.15 1.5949 1.5949
4.44 73.36 1.5569 1.5569
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
13F和基金备案

此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
ABMRF / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） 6.76 139.37 2.9578 2.9578
PFE / 辉瑞公司 4.65 113.40 2.4066 2.4066
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 113.17 2.4017 2.4017
BAC / 美国银行公司 2.72 108.46 2.3017 2.3017
DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 104.81 104.81 2.2244 2.2244
ES / 永源能源 1.62 96.30 2.0437 2.0437
BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 7.38 86.29 1.8314 1.8314
105560 / KB金融集团公司 1.23 77.97 1.6548 1.6548
SHEL / 壳牌公司 1.17 75.15 1.5949 1.5949
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 4.44 73.36 1.5569 1.5569
MPLX / MPLX LP - 有限合伙企业 1.41 71.85 1.5248 1.5248
BASKET COLLAREAL US TRI PARTY / RA (000000000) 70.00 1.4856 1.4856
CSCO / 思科系统公司 1.20 69.52 1.4753 1.4753
IBM / 国际商业机器公司 0.29 69.20 1.4686 1.4686
SSNLF / 三星电子有限公司 1.73 67.73 1.4373 1.4373
0A5S / 亨索尔特股份公司 0.71 54.93 1.1656 1.1656
086790 / 韩亚金融集团有限公司 1.20 54.66 1.1601 1.1601
AMD / 超微半导体公司 0.47 46.03 0.9768 0.9768
NEM / 纽蒙特公司 0.85 45.04 0.9557 0.9557
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKE02) 44.42 0.9426 0.9426
US527298BU63 / 3级融资公司 44.34 0.9410 0.9410
PSMMF / 柿子公司 2.44 42.06 0.8925 0.8925
B / 巴里克矿业公司 2.20 41.81 0.8872 0.8872
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.38 40.93 0.8685 0.8685
STT / 道富银行 0.45 39.89 0.8466 0.8466
FUJHF / 斯巴鲁公司 2.01 36.51 0.7749 0.7749
CRH / CRH公司 0.34 32.29 0.6853 0.6853
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 31.98 0.6787 0.6787
US902613AG32 / 瑞银集团 30.59 0.6492 0.6492
ISP N / 联合圣保罗银行 5.71 30.26 0.6422 0.6422
CAH / 康德乐健康公司 0.21 30.07 0.6381 0.6381
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 28.50 0.6048 0.6048
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 28.50 0.6048 0.6048
US902613AJ70 / 瑞银集团 28.40 0.6028 0.6028
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 28.07 0.5958 0.5958
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 28.07 0.5958 0.5958
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 27.97 0.5935 0.5935
RF / 地区金融公司 1.35 27.49 0.5834 0.5834
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 27.23 0.5778 0.5778
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 27.23 0.5778 0.5778
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 24.99 0.5304 0.5304
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 24.99 0.5304 0.5304
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 24.90 0.5284 0.5284
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599093924) 24.61 0.5224 0.5224
US758075AF22 / 红木信托公司 24.41 0.5181 0.5181
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS3022681269) 24.00 0.5093 0.5093
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X4016) 22.75 0.4827 0.4827
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X4016) 22.75 0.4827 0.4827
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 1.56 22.73 0.4823 0.4823
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599094492) 22.30 0.4733 0.4733
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 22.03 0.4675 0.4675
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 22.03 0.4675 0.4675
BZU / 新西兰航空有限公司 0.41 21.64 0.4594 0.4594
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 20.19 0.4285 0.4285
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 20.19 0.4285 0.4285
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 19.16 0.4066 0.4066
US3140XMA557 / FN30 19.00 0.4033 0.4033
Merrill Lynch BV / DBT (XS2625121772) 18.50 0.3925 0.3925
SBLK / 明星散货运输公司 1.25 18.45 0.3915 0.3915
OVV / 欧文蒂夫公司 0.54 18.15 0.3853 0.3853
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 17.56 0.3727 0.3727
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 16.98 0.3603 0.3603
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 16.98 0.3603 0.3603
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 16.50 0.3503 0.3503
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 16.50 0.3503 0.3503
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 16.37 0.3473 0.3473
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 16.37 0.3473 0.3473
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 16.29 0.3457 0.3457
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 16.29 0.3457 0.3457
TKR / 蒂森克虏伯股份公司 1.35 15.37 0.3261 0.3261
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS3022682408) 15.22 0.3229 0.3229
FE / 第一能源公司 0.35 15.05 0.3195 0.3195
PR / 二叠纪资源公司 1.27 14.98 0.3180 0.3180
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 14.86 0.3154 0.3154
EDENP / 伊登瑞德SE 0.48 14.80 0.3141 0.3141
DNSKF / 丹麦银行 0.42 14.51 0.3079 0.3079
TISCF / 大成株式会社 0.26 14.32 0.3038 0.3038
MIZUHO MARKETS - ADVANCED MICRO DEVICES / DBT (XS3028115478) 14.26 0.3026 0.3026
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 14.17 0.3007 0.3007
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAG78) 14.11 0.2993 0.2993
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAG78) 14.11 0.2993 0.2993
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 13.90 0.2950 0.2950
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 13.90 0.2950 0.2950
KEY / 关键公司 0.93 13.77 0.2921 0.2921
FELTF / 富士电机株式会社 0.31 13.51 0.2868 0.2868
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 13.42 0.2848 0.2848
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 13.28 0.2818 0.2818
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 13.28 0.2818 0.2818
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 12.92 0.2742 0.2742
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X8728) 12.79 0.2713 0.2713
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X8728) 12.79 0.2713 0.2713
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939379744) 12.75 0.2706 0.2706
US3140XMBP00 / 房利美泳池 12.63 0.2680 0.2680
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 12.44 0.2639 0.2639
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 12.44 0.2639 0.2639
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 12.40 0.2632 0.2632
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 12.40 0.2632 0.2632
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 12.39 0.2629 0.2629
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599102345) 12.37 0.2625 0.2625
BWLPG / BW液化石油气有限公司 1.25 12.33 0.2617 0.2617
BWLPG / BW液化石油气有限公司 1.25 12.33 0.2617 0.2617
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599095549) 11.93 0.2532 0.2532
NDB / 北欧银行 Abp 0.86 11.91 0.2528 0.2528
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599096273) 11.85 0.2515 0.2515
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887845746) 11.74 0.2491 0.2491
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 11.73 0.2489 0.2489
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846397) 11.62 0.2466 0.2466
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 11.62 0.2466 0.2466
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 11.62 0.2466 0.2466
BRDCF / 普利司通公司 0.28 11.58 0.2457 0.2457
PYPL / 贝宝控股公司 0.18 11.56 0.2452 0.2452
LOGE / 洛斯塔整体公司，SA 0.34 11.51 0.2442 0.2442
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 11.43 0.2425 0.2425
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 11.42 0.2425 0.2425
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 11.42 0.2425 0.2425
CCI / 皇冠城堡公司 0.11 11.40 0.2419 0.2419
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 11.23 0.2384 0.2384
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2975814570) 11.18 0.2373 0.2373
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2975814570) 11.18 0.2373 0.2373
FAX / 艾伯顿亚太收益基金公司 0.72 11.18 0.2373 0.2373
US3140XMFB77 / 房利美泳池 10.88 0.2309 0.2309
PHY6972HMW34 / 菲律宾政府债券 10.76 0.2283 0.2283
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939381302) 10.35 0.2197 0.2197
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939381302) 10.35 0.2197 0.2197
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BBC90) 10.35 0.2196 0.2196
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BBC90) 10.35 0.2196 0.2196
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846124) 10.28 0.2181 0.2181
NRZ / 新住宅投资公司 0.91 10.14 0.2151 0.2151
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2869576509) 10.01 0.2124 0.2124
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2869576509) 10.01 0.2124 0.2124
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X6334) 9.95 0.2112 0.2112
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X6334) 9.95 0.2112 0.2112
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 9.94 0.2110 0.2110
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 9.94 0.2110 0.2110
US06738EBN40 / 巴克莱银行 9.94 0.2110 0.2110
MAN / 万宝盛华集团有限公司 0.23 9.87 0.2095 0.2095
IDG000023904 / 印度尼西亚国债 9.81 0.2082 0.2082
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 9.76 0.2072 0.2072
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 9.73 0.2065 0.2065
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 9.73 0.2065 0.2065
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 9.61 0.2040 0.2040
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 9.61 0.2040 0.2040
WELLS FARGO - B2GOLD CORP 18.36 05 06 2 / DBT (US95003X5674) 9.50 0.2017 0.2017
WELLS FARGO - B2GOLD CORP 18.36 05 06 2 / DBT (US95003X5674) 9.50 0.2017 0.2017
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 9.49 0.2014 0.2014
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 9.49 0.2014 0.2014
ABIT / 百威英博 SA/NV 0.15 9.49 0.2014 0.2014
AG Trust 2024-NLP / ABS-MBS (US00792MAC73) 9.48 0.2012 0.2012
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US30168JAG85) 9.47 0.2009 0.2009
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US30168JAG85) 9.47 0.2009 0.2009
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 9.44 0.2004 0.2004
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 9.40 0.1995 0.1995
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 9.37 0.1988 0.1988
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 9.37 0.1988 0.1988
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2984347331) 9.34 0.1982 0.1982
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2984347331) 9.34 0.1982 0.1982
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X7738) 9.31 0.1976 0.1976
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95003X7738) 9.31 0.1976 0.1976
USB / 美国合众银行 0.23 9.22 0.1956 0.1956
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 9.14 0.1940 0.1940
MIELF / 三菱电机公司 0.47 9.08 0.1927 0.1927
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 9.07 0.1926 0.1926
US59013MAF95 / Merna Re II 2022-2 A 级 9.05 0.1921 0.1921
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 9.00 0.1911 0.1911
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 8.97 0.1904 0.1904
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 8.97 0.1904 0.1904
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 8.90 0.1888 0.1888
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 8.90 0.1888 0.1888
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939375759) 8.86 0.1879 0.1879
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939375759) 8.86 0.1879 0.1879
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939381724) 8.84 0.1876 0.1876
US35565EAE23 / 公司首席营销官 8.81 0.1870 0.1870
Goldman Sachs International / DBT (XS2449823793) 8.72 0.1851 0.1851
Goldman Sachs International / DBT (XS2449823793) 8.72 0.1851 0.1851
WBD / 威建有限公司 2.41 8.70 0.1847 0.1847
US3140XDKE52 / 房利美泳池 8.67 0.1840 0.1840
RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） 0.15 8.62 0.1829 0.1829
US20754WAC91 / 公司首席营销官 8.60 0.1825 0.1825
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 8.47 0.1797 0.1797
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 8.47 0.1797 0.1797
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 8.35 0.1772 0.1772
BWLPG / BW LPG 普通股 01 美元 0.84 8.31 0.1763 0.1763
BWLPG / BW LPG 普通股 01 美元 0.84 8.31 0.1763 0.1763
BTG / B2Gold 公司 2.64 8.25 0.1751 0.1751
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 8.20 0.1740 0.1740
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939375916) 8.19 0.1737 0.1737
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939375916) 8.19 0.1737 0.1737
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 8.17 0.1733 0.1733
US853254CH12 / 渣打银行 8.16 0.1732 0.1732
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887845829) 8.15 0.1730 0.1730
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887845829) 8.15 0.1730 0.1730
US780099CK11 / 苏格兰皇家银行集团有限公司债券 8.15 0.1729 0.1729
US05608RAL96 / BX信托 8.04 0.1706 0.1706
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.86 0.1669 0.1669
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.86 0.1669 0.1669
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 7.86 0.1668 0.1668
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 7.86 0.1668 0.1668
US3132DP5B08 / UMBS 房地美泳池 7.85 0.1667 0.1667
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 7.84 0.1663 0.1663
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 7.84 0.1663 0.1663
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.80 0.1656 0.1656
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.80 0.1656 0.1656
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 7.77 0.1648 0.1648
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 7.72 0.1639 0.1639
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 7.70 0.1634 0.1634
R2032 / 南非 - 公司债券/票据 7.67 0.1628 0.1628
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 7.67 0.1627 0.1627
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 7.65 0.1624 0.1624
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 7.65 0.1624 0.1624
Merrill Lynch BV / DBT (XS2625114215) 7.60 0.1613 0.1613
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 7.55 0.1603 0.1603
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 7.55 0.1603 0.1603
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 7.54 0.1600 0.1600
US35564TBE91 / 房地美 STACR 信托 2019-DNA3 7.48 0.1588 0.1588
Goldman Sachs International / DBT (XS2449837074) 7.48 0.1587 0.1587
Goldman Sachs International / DBT (XS2449837074) 7.48 0.1587 0.1587
XAL4424CAB62 / Gol LuxCo SA 第一留置权定期贷款 7.45 0.1581 0.1581
XAL4424CAB62 / Gol LuxCo SA 第一留置权定期贷款 7.45 0.1581 0.1581
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163301) 7.39 0.1568 0.1568
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163301) 7.39 0.1568 0.1568
Wells Fargo Bank NA / DBT (US95002A1218) 7.37 0.1564 0.1564
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.35 0.1560 0.1560
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2773899757) 7.27 0.1543 0.1543
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2773899757) 7.27 0.1543 0.1543
CH0558521263 / 瑞银集团 7.27 0.1542 0.1542
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 7.26 0.1540 0.1540
US3133CE7G13 / 房地美·普尔 7.26 0.1540 0.1540
WELLS FARGO - HIMS HERS HEALTH INC 33. / DBT (US95003X1202) 7.23 0.1534 0.1534
WELLS FARGO - HIMS HERS HEALTH INC 33. / DBT (US95003X1202) 7.23 0.1534 0.1534
Merrill Lynch BV / DBT (XS2625121855) 7.23 0.1533 0.1533
US35564ACC36 / STACR 信托 2018-HRP2 7.21 0.1530 0.1530
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846637) 7.12 0.1511 0.1511
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599095622) 6.96 0.1476 0.1476
JP Morgan Structured Products BV / DBT (XS2599095622) 6.96 0.1476 0.1476
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163566) 6.94 0.1473 0.1473
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163566) 6.94 0.1473 0.1473
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939371923) 6.92 0.1469 0.1469
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.89 0.1463 0.1463
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.89 0.1463 0.1463
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 6.88 0.1459 0.1459
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 6.88 0.1459 0.1459
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.81 0.1446 0.1446
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.81 0.1446 0.1446
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.77 0.1436 0.1436
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.77 0.1436 0.1436
US3133CFU988 / 房地美·普尔 6.76 0.1434 0.1434
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.68 0.1418 0.1418
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.68 0.1418 0.1418
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939381484) 6.67 0.1416 0.1416
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939381484) 6.67 0.1416 0.1416
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 6.66 0.1413 0.1413
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 6.66 0.1413 0.1413
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.54 0.1387 0.1387
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.54 0.1387 0.1387
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2893172010) 6.47 0.1372 0.1372
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2893172010) 6.47 0.1372 0.1372
US20754DAJ63 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R05 6.45 0.1369 0.1369
AGNC / AGNC 投资公司 0.73 6.45 0.1368 0.1368
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AF53) 6.44 0.1367 0.1367
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AF53) 6.44 0.1367 0.1367
0QVI / 世界线有限公司 1.16 6.41 0.1360 0.1360
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939384744) 6.38 0.1354 0.1354
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2939384744) 6.38 0.1354 0.1354
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.32 0.1341 0.1341
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 6.32 0.1341 0.1341
US83368RBL50 / 法国兴业银行 6.32 0.1340 0.1340
US3140A32Z55 / 房利美泳池 6.27 0.1331 0.1331
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.17 0.1309 0.1309
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.17 0.1309 0.1309
Goldman Sachs International / DBT (XS2449839104) 6.16 0.1308 0.1308
US89589AAA79 / 三角再保险 2023-1 有限公司 6.15 0.1306 0.1306
ACM Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US00161CAB46) 6.14 0.1304 0.1304
ACM Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US00161CAB46) 6.14 0.1304 0.1304
US20754AAJ25 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R03 6.09 0.1293 0.1293
TWO / 二港投资公司 0.51 6.08 0.1290 0.1290
US35564KCP21 / STACR 2021-HQA1 B2 6.00 0.1273 0.1273
US539439AU36 / 劳埃德银行集团 5.84 0.1239 0.1239
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.83 0.1237 0.1237
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.83 0.1237 0.1237
US62547NAD12 / 多户康涅狄格大道证券信托，2019-01 系列，CE 类 5.82 0.1235 0.1235
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.75 0.1220 0.1220
US3140QP4C86 / FNCL UMBS 5.5 CB4418 08-01-52 5.72 0.1215 0.1215
PI0047 2024-1 / DBT (000000000) 5.64 0.1196 0.1196
PI0047 2024-1 / DBT (000000000) 5.64 0.1196 0.1196
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.62 0.1193 0.1193
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.62 0.1193 0.1193
US20754LAJ89 / 康涅狄格大道证券信托，2022-R01 系列，1B2 类 5.59 0.1187 0.1187
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2893170402) 5.53 0.1173 0.1173
LD1A / 阶梯资本公司 0.53 5.52 0.1171 0.1171
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.47 0.1160 0.1160
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.47 0.1160 0.1160
US78449RAJ41 / SLG 办公室信托 2021-OVA 5.46 0.1158 0.1158
XS2131567138 / 荷兰银行 5.32 0.00 0.1130 0.0000
XS2131567138 / 荷兰银行 6.76 5.32 0.1130 0.1130
AIG / 美国国际集团公司 0.07 5.30 0.1125 0.1125
US46115HCB15 / 联合圣保罗银行 5.29 0.1122 0.1122
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.28 0.1121 0.1121
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.28 0.1121 0.1121
US89616KAE47 / 三色AUOT 06/15/2028 13.45% 5.28 0.1120 0.1120
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 5.25 0.1115 0.1115
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAE43) 5.23 0.1110 0.1110
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAE43) 5.23 0.1110 0.1110
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 5.23 0.1110 0.1110
BBCMS Mortgage Trust 2024-C28 / ABS-MBS (US07336WBA62) 5.13 0.1088 0.1088
US80290CAL81 / 桑坦德银行 NA - SBCLN 5.08 0.1077 0.1077
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 5.03 0.1068 0.1068
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 4.97 0.1056 0.1056
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 4.97 0.1056 0.1056
NEXPF / 内克西公司 0.82 4.79 0.1016 0.1016
US20754RAJ59 / 康涅狄格大道证券信托，2021-R01 系列，1B2 类 4.79 0.1016 0.1016
US70932AAF03 / 彭尼马克公司 4.79 0.1016 0.1016
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2773899831) 4.76 0.1010 0.1010
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2773899831) 4.76 0.1010 0.1010
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) 4.66 0.0989 0.0989
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.65 0.0986 0.0986
JNJ / 强生公司 0.03 4.62 0.0982 0.0982
US3140A0A749 / 房利美泳池 4.57 0.0970 0.0970
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAD28) 4.57 0.0970 0.0970
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAD28) 4.57 0.0970 0.0970
GLPI / 博彩和休闲地产公司 0.10 4.55 0.0966 0.0966
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.49 0.0953 0.0953
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.49 0.0953 0.0953
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAF03) 4.45 0.0944 0.0944
Auxilior Term Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US05335JAF03) 4.45 0.0944 0.0944
US784033AN29 / SCF 设备租赁有限责任公司，2022-1A 系列，F 级 4.41 0.0936 0.0936
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.41 0.0935 0.0935
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.41 0.0935 0.0935
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.36 0.0926 0.0926
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 4.33 0.0918 0.0918
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2866947133) 4.31 0.0915 0.0915
BNP Paribas Issuance BV / DBT (XS2866947133) 4.31 0.0915 0.0915
DNBBF / DNB 银行 ASA 0.17 4.29 0.0910 0.0910
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 4.26 0.0904 0.0904
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.24 0.0900 0.0900
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.24 0.0900 0.0900
US12530QAC06 / CFMT 2023-H12 有限责任公司 4.23 0.0897 0.0897
Merrill Lynch BV / DBT (XS2887846553) 4.18 0.0887 0.0887
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 4.16 0.0883 0.0883
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 4.16 0.0883 0.0883
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.14 0.0878 0.0878
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.14 0.0878 0.0878
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 4.13 0.0876 0.0876
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 4.13 0.0876 0.0876
US20754CAF68 / 公司首席营销官 4.09 0.0869 0.0869
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2537091899) 4.09 0.0868 0.0868
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.04 0.0858 0.0858
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA5 系列，B2 级 4.03 0.0856 0.0856
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.01 0.0850 0.0850
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 4.01 0.0850 0.0850
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 3.96 0.0840 0.0840
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 3.96 0.0840 0.0840
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 2036年10月15日 144A 3.95 0.0839 0.0839
SNLAF / 信和置业有限公司 3.76 3.87 0.0822 0.0822
US20754KAJ07 / CAS_21-R02 3.85 0.0817 0.0817
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.82 0.0810 0.0810
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.82 0.0810 0.0810
US387422AH10 / 花岗岩公园设备租赁 2023-1 LLC 3.80 0.0806 0.0806
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 3.80 0.0806 0.0806
VNOM / 毒蛇能源公司 0.09 3.78 0.0803 0.0803
US3140A0A665 / 房利美泳池 3.78 0.0802 0.0802
BANTRY RE 2025 / DBT (000000000) 3.74 0.0794 0.0794
BANTRY RE 2025 / DBT (000000000) 3.74 0.0794 0.0794
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 3.73 0.0792 0.0792
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 3.73 0.0792 0.0792
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 3.71 0.0788 0.0788
Goldman Sachs International / DBT (XS2449841779) 3.71 0.0787 0.0787
US35564KNE54 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 3.70 0.0786 0.0786
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163640) 3.68 0.0782 0.0782
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2841163640) 3.68 0.0782 0.0782
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust，2022-DNA1 系列，B2 级 3.65 0.0776 0.0776
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2771446205) 3.65 0.0775 0.0775
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2771446205) 3.65 0.0775 0.0775
Sector Re V Ltd / DBT (US81369AER95) 3.59 0.0762 0.0762
HU0000405535 / 匈牙利政府债券 3.56 0.0755 0.0755
US35565ABE91 / 房地美 STACR 信托 2019-DNA4 3.52 0.0746 0.0746
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.44 0.0729 0.0729
PAA / Plains All American Pipeline, LP - 有限合伙 0.19 3.39 0.0720 0.0720
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.37 0.0715 0.0715
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.37 0.0715 0.0715
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2771446031) 3.34 0.0708 0.0708
Mizuho Markets Cayman LP / DBT (XS2771446031) 3.34 0.0708 0.0708
US92851QAA76 / 活力 Re XIV 有限公司 3.33 0.0708 0.0708
US35565GAE70 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 3.29 0.0699 0.0699
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.27 0.0695 0.0695
US87252LAA35 / THPT 2023-THL 抵押信托 VAR 12/10/2034 144A 3.27 0.0694 0.0694
PANGAEA RE 2024-3 / DBT (000000000) 3.22 0.0683 0.0683
PANGAEA RE 2024-3 / DBT (000000000) 3.22 0.0683 0.0683
US3133KMHE84 / 房地美·普尔 3.12 0.0663 0.0663
Sector Re V Ltd / DBT (US81369AES78) 3.08 0.0653 0.0653
Sector Re V Ltd / DBT (US81369AES78) 3.08 0.0653 0.0653
US3140A0BA60 / 房利美泳池 3.04 0.0644 0.0644
TORRICELLI RE 2024 / DBT (000000000) 3.01 0.0638 0.0638
TORRICELLI RE 2024 / DBT (000000000) 3.01 0.0638 0.0638
US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust，2020-DNA6 系列，B2 级 3.00 0.0636 0.0636
US35564KBE82 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA1 系列，B2 级 2.97 0.0631 0.0631
US29336UAC18 / EnLink中游合作伙伴LP 2.96 0.0629 0.0629
US14040HCT05 / 第一资本金融公司 REGD V/R 5.26800000 2.95 0.0626 0.0626
US3140NM6Q58 / 房利美泳池 2.94 0.0624 0.0624
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.92 0.0619 0.0619
US35564KSQ30 / STACR_22-DNA2 2.87 0.0609 0.0609
US35563GAA76 / FHLMC，多家族结构性信用风险，2021-MN3 系列，M1 级 2.82 0.0600 0.0600
AOMR / Angel Oak 抵押房地产投资信托公司 0.30 2.81 0.0596 0.0596
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.80 0.0594 0.0594
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.78 0.0589 0.0589
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.78 0.0589 0.0589
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.73 0.0579 0.0579
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.73 0.0579 0.0579
Merrill Lynch BV / DBT (XS2625112276) 2.69 0.0570 0.0570
US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 发行人有限公司 2.66 0.0565 0.0565
TRT080328T15 / 土耳其政府债券 2.66 0.0564 0.0564
US3132DVLP84 / FR SD7534 2.65 0.0563 0.0563
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 2.61 0.0554 0.0554
US62890QAD79 / NMEF Funding LLC，2023-A 系列，C 类 2.60 0.0552 0.0552
US35564KFH77 / 房地美 STACR REMIC TRUST 2021-DNA3 SER 2021-DNA3 CL B2 V/R REGD 144A P/P 6.26000000 2.59 0.0550 0.0550
US89616BAF13 / 三色汽车证券化信托 2022 年 1 月 2.56 0.0542 0.0542
US3140NM6N28 / 房利美泳池 2.54 0.0540 0.0540
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.54 0.0539 0.0539
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US05368QAC15 / Avid 汽车应收账款信托 2023-1 2.51 0.0533 0.0533
Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAB78) 2.49 0.0529 0.0529
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CIVI / 西维塔斯资源公司 0.09 2.49 0.0529 0.0529
GULLANE RE 2025 / DBT (000000000) 2.47 0.0524 0.0524
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US078774AE61 / 贝尔米德再保险 2022-1 有限公司 2.47 0.0524 0.0524
Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAA95) 2.46 0.0522 0.0522
Sanders RE II Ltd / DBT (US80001RAA95) 2.46 0.0522 0.0522
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 2.45 0.0520 0.0520
000270 / 起亚公司 0.04 2.42 0.0514 0.0514
CARNOUSTIE RE 2025 / DBT (000000000) 2.40 0.0510 0.0510
CARNOUSTIE RE 2025 / DBT (000000000) 2.40 0.0510 0.0510
US62548QAD34 / 多户康涅狄格大道证券信托 2020-01 2.36 0.0501 0.0501
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.35 0.0499 0.0499
HYMLF / 现代汽车 0.02 2.35 0.0498 0.0498
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.31 0.0491 0.0491
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ALPHA / 阿尔法银行 0.96 2.31 0.0490 0.0490
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 2.30 0.0489 0.0489
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US3133CEQD76 / 房地美·普尔 2.29 0.0486 0.0486
6858 / 小野测器株式会社 5.13 2.28 0.0485 0.0485
US019576AB35 / 联合环球控股有限责任公司 / 联合环球金融公司 2.26 0.0480 0.0480
THOPAS RE 2025 / DBT (000000000) 2.26 0.0480 0.0480
THOPAS RE 2025 / DBT (000000000) 2.26 0.0480 0.0480
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.26 0.0479 0.0479
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.26 0.0479 0.0479
US05971KAL35 / 桑坦德银行 2.26 0.0479 0.0479
US35565TBE82 / STACR_20-HQA5 2.24 0.0476 0.0476
PI0050 - BANBURY RE 2024 / DBT (000000000) 2.24 0.0475 0.0475
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US96033EAD04 / 西门度假村系列 2023-1A，D 级 2.18 0.0463 0.0463
PANGAEA RE 2025-1 / DBT (000000000) 2.17 0.0461 0.0461
PANGAEA RE 2025-1 / DBT (000000000) 2.17 0.0461 0.0461
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.14 0.0455 0.0455
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.14 0.0455 0.0455
US05578QAF00 / BPCE SA 2.14 0.0454 0.0454
US23585WAA27 / 达纳奥斯公司 2.09 0.0444 0.0444
US896292AJ80 / 特立尼达和多巴哥政府国际债券 2.07 0.0440 0.0440
US532242AA24 / 闪电 Re，2023 系列 2.05 0.0436 0.0436
US588926AE58 / 商船队融资有限责任公司 2.05 0.0434 0.0434
US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-HQA3 系列，B2 级 2.03 0.0431 0.0431
Goldman Sachs International / DBT (XS2449841001) 2.03 0.0430 0.0430
US45833UAH41 / Integrity Re Ltd.，A 轮融资 2.02 0.0428 0.0428
US50203YAD76 / LL ABS 信托 2022-1 2.01 0.0427 0.0427
High Point Re Ltd / DBT (US429932AA44) 2.01 0.0427 0.0427
High Point Re Ltd / DBT (US429932AA44) 2.01 0.0427 0.0427
GAMBOGE RE 2024 / DBT (000000000) 2.01 0.0426 0.0426
US00085YAD58 / ACC 汽车信托 2022-A 1.99 0.0423 0.0423
US12804BAB45 / CAL 应收账款 2022-1 LLC 1.98 0.0419 0.0419
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.97 0.0418 0.0418
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.90 0.0404 0.0404
US48128U2S73 / 摩根大通银行 NA - CACLN 1.88 0.0398 0.0398
BERWICK RE 2025 / DBT (000000000) 1.87 0.0396 0.0396
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US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.86 0.0396 0.0396
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US62547NAB55 / 商业抵押贷款支持证券 1.85 0.0393 0.0393
Merrill Lynch BV / DBT (XS2625114132) 1.85 0.0392 0.0392
Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAE74) 1.83 0.0388 0.0388
Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAE74) 1.83 0.0388 0.0388
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.79 0.0381 0.0381
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.79 0.0381 0.0381
US13947LAE20 / 卢考特角再保险有限公司 1.79 0.0380 0.0380
US3132DQN360 / 房地美·普尔 1.79 0.0379 0.0379
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.76 0.0374 0.0374
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.76 0.0374 0.0374
US92849MAA18 / 活力 RE XIII 有限公司 REGD V/R 144A P/P SER A 2.15721600 1.75 0.0372 0.0372
US67571EAF43 / Octane 应收账款信托，2022-1A 系列，E 级 1.70 0.0361 0.0361
US59013MAJ18 / 梅尔纳再保险II有限公司 1.67 0.0354 0.0354
ACLS / 阿克塞利斯技术公司 0.03 1.66 0.0353 0.0353
US80001QAA13 / 桑德斯再保险三世有限公司 1.64 0.0347 0.0347
US011395AJ90 / 阿拉莫再保险有限公司 1.54 0.0326 0.0326
FloodSmart Re Ltd / DBT (US33975CAP05) 1.53 0.0325 0.0325
FloodSmart Re Ltd / DBT (US33975CAP05) 1.53 0.0325 0.0325
US18453HAD89 / 清晰通道户外控股公司 7.5% 06/01/2029 144A 1.52 0.0324 0.0324
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAM47) 1.52 0.0323 0.0323
US12530QAD88 / CFMT 2023-H12 有限责任公司 1.52 0.0322 0.0322
US747977AA45 / 皇后街 2023 RE DAC 1.50 0.0319 0.0319
US35564KGS24 / FHLMC 结构化机构信用风险债务票据，2021-HQA2 系列，B2 级 1.48 0.0315 0.0315
US3132DP6J25 / 房地美·普尔 1.46 0.0310 0.0310
RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTIONAL HOLDCO INC / LON (US78249LAE02) 1.43 0.0304 0.0304
RUSSELL INVESTMENTS US INSTITUTIONAL HOLDCO INC / LON (US78249LAE02) 1.43 0.0304 0.0304
US70473AAC27 / 梨 2023-1 有限责任公司 1.39 0.0295 0.0295
US3133KM5V38 / 房地美·普尔 1.35 0.0286 0.0286
US78397WAG15 / SCF 设备租赁有限责任公司，2022-2A 系列，E 类 1.34 0.0284 0.0284
US59013MAH51 / 梅尔纳再保险II有限公司 1.33 0.0282 0.0282
US539694AA71 / Locke Tavern Re Ltd.，A轮融资 1.31 0.0279 0.0279
US43731BAB71 / Home RE, Ltd.，2023-1 系列，M1B 级 1.31 0.0278 0.0278
Galileo Re Ltd / DBT (US36354TAN28) 1.30 0.0275 0.0275
Galileo Re Ltd / DBT (US36354TAN28) 1.30 0.0275 0.0275
Residential Reinsurance 2023 Ltd / DBT (US76090WAB63) 1.29 0.0275 0.0275
Residential Reinsurance 2023 Ltd / DBT (US76090WAB63) 1.29 0.0275 0.0275
US049207AA14 / 阿特拉斯资本DAC 1.29 0.0274 0.0274
Blue Ridge Re Ltd / DBT (US096003AB44) 1.28 0.0272 0.0272
ADARE RE 2025 / DBT (000000000) 1.25 0.0266 0.0266
US80290CAV63 / 桑坦德银行汽车信贷挂钩票据系列 2022-A 1.24 0.0262 0.0262
US097751BT78 / 庞巴迪公司 1.16 0.0246 0.0246
US3133CEQK10 / 房地美·普尔 1.16 0.0245 0.0245
PI0051-CHELTENHAM RE 2024 / DBT (000000000) 1.05 0.0222 0.0222
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Kendall Re Ltd / DBT (US48878QAD25) 1.05 0.0222 0.0222
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US608800AG38 / 蒙娜丽莎再有限公司，B 系列 1.02 0.0217 0.0217
US177510AL87 / Citrus Re 2023-1 A 级 1.02 0.0217 0.0217
US31969UAA51 / First Coast Re IV Ltd.，A 轮融资 1.02 0.0217 0.0217
Mayflower Re Ltd / DBT (US57839MAC29) 1.02 0.0216 0.0216
Mayflower Re Ltd / DBT (US57839MAC29) 1.02 0.0216 0.0216
US90323WAL46 / 乌尔萨再保险有限公司 1.01 0.0215 0.0215
Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAD46) 1.01 0.0215 0.0215
Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAD46) 1.01 0.0215 0.0215
Residential Reinsurance 2004 Ltd / DBT (US76112AAE29) 1.01 0.0214 0.0214
Fuchsia 2024-1 - London Bridge 2 PCC Ltd / DBT (US541917AA86) 1.00 0.0213 0.0213
Fuchsia 2024-1 - London Bridge 2 PCC Ltd / DBT (US541917AA86) 1.00 0.0213 0.0213
Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAQ44) 1.00 0.0213 0.0213
Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAQ44) 1.00 0.0213 0.0213
CLEARWATER RE 2025 / DBT (000000000) 1.00 0.0213 0.0213
CLEARWATER RE 2025 / DBT (000000000) 1.00 0.0213 0.0213
US33975CAM73 / FloodSmart Re Ltd.，A 轮融资 0.98 0.0209 0.0209
US35563FAC59 / FHLMC，多户型结构化传递证书，2021-MN1 系列，B1 级 0.98 0.0208 0.0208
US35564KDY29 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.93 0.0197 0.0197
MERION RE 2025-1 / DBT (000000000) 0.91 0.0192 0.0192
MERION RE 2025-1 / DBT (000000000) 0.91 0.0192 0.0192
US31935HAD98 / First Brands Group LLC，第一留置权定期贷款 0.90 0.0190 0.0190
Atlas Capital DAC / DBT (US049207AB96) 0.84 0.0178 0.0178
Atlas Capital DAC / DBT (US049207AB96) 0.84 0.0178 0.0178
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.81 0.0172 0.0172
XAC4127PAB76 / SOLMAX 集团定期贷款 0.79 0.0168 0.0168
Kilimanjaro II Re Ltd / DBT (US49407QAH11) 0.79 0.0167 0.0167
Kilimanjaro II Re Ltd / DBT (US49407QAH11) 0.79 0.0167 0.0167
US80000XAA72 / 桑德斯再保险三世有限公司 0.79 0.0167 0.0167
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAK80) 0.78 0.0166 0.0166
2001 Cat RE Ltd / DBT (US90215BAB36) 0.78 0.0166 0.0166
Sanders Re III Ltd / DBT (US799927AA62) 0.77 0.0164 0.0164
Sanders Re III Ltd / DBT (US799927AA62) 0.77 0.0164 0.0164
Merna Reinsurance II Ltd / DBT (US59013MAL63) 0.77 0.0164 0.0164
Blue Ridge Re Ltd / DBT (US096003AA60) 0.77 0.0163 0.0163
Blue Ridge Re Ltd / DBT (US096003AA60) 0.77 0.0163 0.0163
Residential Reinsurance 2023 Ltd / DBT (US76090WAC47) 0.77 0.0163 0.0163
Residential Reinsurance 2023 Ltd / DBT (US76090WAC47) 0.77 0.0163 0.0163
US90290PAS39 / US Renal Care, Inc.，第一留置权定期贷款 C 0.76 0.0160 0.0160
US36779CAA45 / Gateway Re 2022-1 A 级 0.75 0.0159 0.0159
LLUB / 雪佛龙润滑油兰卡有限公司 1.49 0.72 0.0153 0.0153
US76114NAE22 / 住宅再保险 2021 有限公司 0.70 0.0149 0.0149
US799925AA07 / Sanders Re III Ltd.，A 轮融资 0.67 0.0143 0.0143
US36779CAC01 / Gateway Re 有限公司，A 轮融资 0.63 0.0133 0.0133
US92851QAB59 / 活力 Re XIV 有限公司 0.62 0.0132 0.0132
US00178UAH23 / AMSR 信托 AMSR 2020 SFR2 G 144A 0.57 0.0121 0.0121
US09228YAC66 / Blackbird Capital 飞机租赁证券化有限公司 2016-1 0.57 0.0121 0.0121
US76119YAG89 / 住宅再保险 2022 有限公司 0.52 0.0110 0.0110
Alamo Re Ltd / DBT (US011395AN03) 0.52 0.0109 0.0109
Alamo Re Ltd / DBT (US011395AN03) 0.52 0.0109 0.0109
US03843AAB89 / Aquila Re I 有限公司系列 2023-1 0.52 0.0109 0.0109
US86944RAE80 / 萨特再保险有限公司 0.51 0.0109 0.0109
Purple Re Ltd / DBT (US74639NAC74) 0.51 0.0109 0.0109
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US77862UAC27 / 玫瑰蓝克拉 SA 0.51 0.0109 0.0109
Aquila Re I Ltd Series 2023-1 / DBT (US037987AA23) 0.51 0.0108 0.0108
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Easton Re Ltd / DBT (US27777AAA97) 0.51 0.0108 0.0108
Acorn Re Ltd / DBT (US00485YAE95) 0.50 0.0107 0.0107
Acorn Re Ltd / DBT (US00485YAF60) 0.50 0.0106 0.0106
US608800AE89 / 蒙娜丽莎 RE 有限公司 REGD V/R 144A P/P SER A 7.04563000 0.50 0.0106 0.0106
Herbie Re Ltd / DBT (US42703VAJ26) 0.50 0.0106 0.0106
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Silk Road Re Ltd / DBT (XS2970722265) 0.50 0.0106 0.0106
US76114NAF96 / 住宅再保险 2021 有限公司 0.49 0.0103 0.0103
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO / LON (US18452RAF29) 0.48 0.0103 0.0103
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US3132DVLD54 / 联邦住房贷款抵押公司 0.48 0.0102 0.0102
US18453HAC07 / 清晰频道户外控股公司 0.47 0.0100 0.0100
PINE VALLEY RE 2025 / DBT (000000000) 0.45 0.0095 0.0095
US3133KNN337 / 房地美·普尔 0.39 0.0082 0.0082
US87264NAB38 / Eastern Power, LLC，定期贷款 0.34 0.0073 0.0073
US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc.，定期贷款 B 0.31 0.0066 0.0066
US3140XAPD85 / 房利美泳池 0.28 0.0060 0.0060
US11042WAA45 / IAGLN 8 3/8 11/15/28 0.27 0.0058 0.0058
Palm RE Ltd / DBT (US69664FAA66) 0.26 0.0056 0.0056
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Torrey Pines Re Ltd / DBT (US89141WAJ18) 0.26 0.0055 0.0055
Kilimanjaro II Re Ltd / DBT (US49407QAG38) 0.26 0.0055 0.0055
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Alamo Re Ltd / DBT (US011395AP50) 0.26 0.0055 0.0055
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Torrey Pines Re Ltd / DBT (US89141WAH51) 0.26 0.0055 0.0055
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Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAF57) 0.26 0.0055 0.0055
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Marlon Ltd / DBT (US571253AA10) 0.26 0.0054 0.0054
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US83427GAA31 / 所罗门再保险有限公司，A 轮融资 0.26 0.0054 0.0054
Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAE82) 0.25 0.0054 0.0054
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International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2799645788) 0.25 0.0054 0.0054
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US09785EAK73 / Bonanza RE 有限公司，A 轮 0.25 0.0054 0.0054
US35087TAD00 / 四湖再保险有限公司 0.25 0.0053 0.0053
US011395AH35 / 阿拉莫再保险有限公司 0.25 0.0053 0.0053
US3140QM4F80 / 房利美泳池 0.25 0.0053 0.0053
US49407PAH38 / 乞力马扎罗三世 RE 有限公司 REGD V/R 144A P/P SER A-2 11.26520900 0.25 0.0053 0.0053
Galileo Re Ltd / DBT (US36354TAP75) 0.25 0.0053 0.0053
Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAH14) 0.25 0.0053 0.0053
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Mystic Re IV Ltd / DBT (US62865LAF40) 0.25 0.0053 0.0053
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Four Lakes Re Ltd / DBT (US35087TAG31) 0.25 0.0053 0.0053
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Gateway Re Ltd / DBT (US36779CAG15) 0.25 0.0053 0.0053
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Bonanza RE Ltd / DBT (US09785EAP60) 0.25 0.0052 0.0052
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OLD HEAD RE 2025 / DBT (000000000) 0.21 0.0044 0.0044
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US76970HAF55 / RMF 收购发行信托 2022-HB1 0.12 0.0026 0.0026
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0.11 0.0023 0.0023
Sector Re V Ltd / DBT (US81369AEM09) 0.09 0.0018 0.0018
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US3140NDR411 / 房利美泳池 0.08 0.0017 0.0017
VIRIBUS RE 2024 / DBT (000000000) 0.07 0.0014 0.0014
Alturas Re 2021-3, 7/31/25 / DBT (000000000) 0.05 0.0010 0.0010
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TORRICELLI RE 2023 / DBT (000000000) 0.03 0.0007 0.0007
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Viribus Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) 0.03 0.0007 0.0007
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US54951EAK10 / 幸运雄鹿有限责任公司 0.02 0.0005 0.0005
THOPAS RE 2024 / DBT (000000000) 0.02 0.0005 0.0005
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Thopas Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
Thopas Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) 0.01 0.0003 0.0003
US54951EAH80 / 幸运雄鹿有限责任公司 0.01 0.0003 0.0003
Torricelli Re 2021, 7/31/25 / DBT (000000000) 0.01 0.0002 0.0002
ISOSCELES RE 2024-A CLASS B / DBT (000000000) 0.01 0.0001 0.0001
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US378961AF34 / 环球抵押贷款证券化有限公司 SER 2004-A CL B1 REGD 144A P/P 5.25000000 0.01 0.0001 0.0001
THOPAS RE 2023 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
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VIRIBUS RE 2023 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
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Thopas Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
Thopas Re 2020, 12/31/23 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
Gleneagles Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
Gleneagles Re 2021, 12/31/24 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
US378961AG17 / 环球抵押贷款证券化有限公司 SER 2004-A CL B2 REGD 144A P/P 5.25000000 0.00 0.0000 0.0000
ROSN / 公共股份公司 俄罗斯石油公司 1.27 0.00 0.0000 0.0000
Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
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Viribus Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
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Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
Harambee Re 2019, 12/31/22 / DBT (000000000) 0.00 0.0000 0.0000
FIVE / X5 Retail Group NV - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0000 0.0000
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