2025-05-12 |
13F |
加拿大国家银行/fi/
|
|
Put
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
169,246 |
32.97 |
850 |
18.41 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 国际股票 ETF 股份类别
|
|
|
|
920,213 |
53.20 |
4,460 |
34.99 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
2,325,653 |
-5.04 |
10,738 |
-15.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
92,626 |
-2.80 |
461 |
-13.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
33,679,032 |
3.90 |
163,391 |
-8.47 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
1,499,500 |
-1.68 |
7,471 |
-12.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers 自然资源主动型 ETF
|
|
|
|
92,876 |
61.41 |
466 |
43.83 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF 股票类别
|
|
|
|
4,739,830 |
30.42 |
22,974 |
14.91 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
445,100 |
0.00 |
2,217 |
-11.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
173,214 |
3.00 |
869 |
-8.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
38,771 |
0.00 |
195 |
-11.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
279,939 |
-3.86 |
1,307 |
-14.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
442,692 |
-5.01 |
2,208 |
-15.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
105,084 |
-5.31 |
524 |
-15.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
6,783,471 |
-8.36 |
33,994 |
-18.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
20,763,400 |
98.25 |
104,228 |
76.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
2,579,770 |
-2.09 |
12,950 |
-12.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
284,787 |
-5.08 |
1,330 |
-14.37 |
|
2025-03-27 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - 富兰克林互助全球发现基金 A 类
|
|
|
|
31,628,101 |
-8.32 |
157,581 |
-18.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXC - iShares 全球能源 ETF
|
|
|
|
10,547,580 |
1.62 |
52,551 |
-9.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
305,364 |
41.46 |
1,485 |
25.02 |
|
2025-07-25 |
13F |
斯蒂芬斯咨询有限公司
|
|
Call
|
|
|
|
599 |
324.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
48,053 |
11.66 |
240 |
-1.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
22,762 |
-33.51 |
107 |
-40.78 |
|
2025-03-31 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
21,961 |
0.00 |
114 |
5.61 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
84,383 |
0.00 |
410 |
-11.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
1,058,483 |
4.91 |
5,146 |
-7.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
814,976 |
13.67 |
3,805 |
2.29 |
|
2025-07-22 |
13F |
IMC-芝加哥有限责任公司
|
|
Put
|
|
1,193,200 |
62.01 |
35,712 |
43.50 |
|
2025-07-22 |
13F |
IMC-芝加哥有限责任公司
|
|
Call
|
|
1,468,300 |
14.81 |
43,946 |
1.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
233,020 |
-11.73 |
1,170 |
-21.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
6,880,890 |
15.87 |
32,195 |
3.27 |
|
2025-05-15 |
13F |
CMT 资本市场交易有限公司
|
|
Put
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TURF - T. Rowe Price 自然资源 ETF
|
|
|
|
16,409 |
|
82 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
334,885 |
0.00 |
1,670 |
-11.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
3,370,615 |
12.80 |
15,563 |
0.68 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
2,156,150 |
-1.75 |
10,460 |
-13.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
1,040,011 |
-7.26 |
5,187 |
-17.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,286,869 |
0.00 |
10,559 |
-10.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
15,564 |
28.78 |
72 |
14.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
5,552 |
0.00 |
28 |
-12.90 |
|
2025-05-29 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
9,312,183 |
0.00 |
52,524 |
14.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
3,299,000 |
31.29 |
15,267 |
17.20 |
|
2025-08-12 |
13F |
克利尔街市场有限责任公司
|
|
Put
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
155,956 |
-2.01 |
777 |
-12.99 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-115,084 |
-0.00 |
-560 |
-11.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
1,675,972 |
0.91 |
7,739 |
-9.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德股票股息基金 - 贝莱德股票股息基金投资者 A
|
|
|
|
65,306,556 |
15.48 |
301,546 |
3.07 |
|
2025-05-28 |
NP |
贝莱德能源与资源信托
|
|
|
|
2,812,861 |
|
15,784 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
范式资产管理有限公司
|
|
|
|
15,878 |
0.00 |
80 |
-11.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
911,123 |
8.26 |
4,566 |
-3.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
1,458,120 |
-0.05 |
7,265 |
-11.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
1,959,986 |
|
9,050 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
144,874 |
22.78 |
726 |
9.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - MainStay Epoch 国际精选基金投资者类别
|
|
|
|
261,777 |
-68.59 |
1,197 |
-72.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
10,135,300 |
-1.56 |
47,316 |
-11.17 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
199,212 |
-4.93 |
994 |
-15.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
70,092 |
-4.40 |
349 |
-15.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
181,060 |
2.96 |
907 |
-8.29 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
92,663 |
-3.29 |
450 |
-14.80 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
398,379 |
-30.06 |
1,844 |
-37.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
5,741,384 |
8.42 |
26,510 |
-3.23 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
6,517 |
688.03 |
34 |
725.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
5,452 |
-39.10 |
25 |
-24.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
288,649 |
0.00 |
1,333 |
-10.78 |
|
2025-08-13 |
13F |
英国资本市场交易有限责任合伙
|
|
Put
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
31,279,700 |
1.18 |
144,431 |
-9.69 |
|
2025-08-08 |
13F |
SG美洲证券有限责任公司
|
|
Call
|
|
32,900 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
14,040,939 |
|
70,482 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
63,273 |
-46.66 |
315 |
-52.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
396,100 |
-3.81 |
1,976 |
-14.94 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
139,866 |
-12.58 |
770 |
-1.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 国际股票基金 IA 类股票
|
|
|
|
495,507 |
-31.75 |
2,469 |
-39.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAGEX - 吉尼斯阿特金森全球能源基金
|
|
|
|
79,110 |
0.00 |
394 |
-11.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
6,608,084 |
-1.30 |
30,512 |
-11.90 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Putnam 国际增长和收入投资组合 1 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-24 |
NP |
BACIX - 贝莱德全盘能源和资源投资组合机构
|
|
|
|
2,273,626 |
-33.07 |
12,510 |
-41.13 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
867,620 |
-1.43 |
4,205 |
-13.16 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
723,494 |
-7.23 |
3,605 |
-17.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
329,425 |
-20.55 |
1,521 |
-29.06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
52,731,264 |
3.13 |
256,385 |
-8.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
303,161 |
0.00 |
1,510 |
-11.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
4,943,623 |
0.00 |
24,631 |
-11.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,453,941 |
-5.90 |
7,298 |
-16.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
3,137,839 |
-9.03 |
15,725 |
-18.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
3,498,185 |
0.54 |
17,429 |
-10.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Equity Dividend VI 基金 I 类
|
|
|
|
1,153,461 |
7.42 |
5,747 |
-4.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
801,741 |
-9.01 |
4,025 |
-18.92 |
|
2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
6,797,990 |
18.50 |
33,082 |
4.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
4,544,216 |
5.81 |
22,773 |
-5.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
11,056,857 |
1.11 |
55,410 |
-9.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
290,931 |
0.00 |
1,450 |
-11.21 |
|
2025-08-05 |
13F |
Simplex 贸易有限公司
|
|
Call
|
|
1,460,600 |
-6.10 |
44 |
-17.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
2,657,347 |
13.51 |
12,434 |
1.16 |
|
2025-08-05 |
13F |
Simplex 贸易有限公司
|
|
Put
|
|
642,700 |
-24.84 |
19 |
-32.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
10,131,036 |
0.19 |
50,476 |
-11.05 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
181,720 |
-83.06 |
1,020 |
-83.98 |
|
2025-08-14 |
13F |
旧使命资本有限公司
|
|
|
|
299,013 |
|
8,949 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
2,963 |
|
15 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
2,022,822 |
-5.67 |
9,251 |
-16.84 |
|
2025-08-13 |
13F |
英国资本市场交易有限责任合伙
|
|
Call
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
643,953 |
-18.17 |
3,208 |
-27.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
26,289 |
1.41 |
131 |
-10.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美国基金全球洞察基金 R-6 级
|
|
|
|
18,658,909 |
1.25 |
85,338 |
-10.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
247,602 |
-17.19 |
1,235 |
-26.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
23,960 |
-2.32 |
120 |
-12.41 |
|
2025-07-21 |
13F |
中心星资产管理有限公司
|
|
Call
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
7,068,918 |
29.65 |
32,640 |
15.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
981,893 |
-4.65 |
4,921 |
-15.11 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
4,998,100 |
172.80 |
24,301 |
136.12 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX - 费舍尔投资机构集团 ESG 退休计划股票基金
|
|
|
|
675 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-08-12 |
13F |
普利股权公司
|
|
Put
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
901,692 |
0.83 |
4,492 |
-10.46 |
|
2025-08-12 |
13F |
普利股权公司
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林互助全球发现 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,497,321 |
-7.93 |
7,460 |
-18.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
30,075 |
0.00 |
140 |
-10.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
109,807 |
0.30 |
547 |
-10.91 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
5,132 |
|
26 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
579,297 |
0.00 |
2,903 |
-10.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
235,597 |
-13.95 |
1,174 |
-23.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
POVSX - PUTNAM 国际股票基金 /MA/ A 类股票
|
|
|
|
1,546,108 |
-30.43 |
7,703 |
-38.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
2,816,300 |
6.64 |
13,004 |
-4.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
161,938 |
0.00 |
748 |
-10.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
51,729 |
12.95 |
239 |
0.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
1,556,053 |
-16.03 |
7,185 |
-25.06 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球自然资源基金 (a)
|
|
|
|
4,503,691 |
-36.38 |
25,320 |
-40.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CGVIX - Causeway 全球价值基金机构类别
|
|
|
|
103,413 |
-59.57 |
519 |
-63.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
66,578 |
9.68 |
307 |
-2.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
263,297 |
|
1,216 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德商品策略基金投资者 A 股
|
|
|
|
685,994 |
-43.45 |
3,775 |
-50.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
110,801 |
0.00 |
552 |
-11.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
917,298 |
40.95 |
4,576 |
24.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
408,267 |
0.00 |
1,985 |
-11.62 |
|
2025-07-21 |
13F |
中心星资产管理有限公司
|
|
Put
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
119,406 |
-30.75 |
595 |
-38.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
1,015,582 |
-5.34 |
5,060 |
-15.96 |
|
2025-04-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
38,490 |
0.00 |
192 |
-11.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
143,623,895 |
1.28 |
715,576 |
-10.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
719,065 |
-10.01 |
3,583 |
-20.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
141,737 |
1.08 |
654 |
-9.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,311,611 |
-1.37 |
15,325 |
-11.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
82,663 |
8.13 |
412 |
-4.41 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
202,754 |
7.41 |
1,138 |
22.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
2,092,742 |
5.88 |
10,175 |
-6.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
1,153,064 |
4.99 |
5,745 |
-6.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
IOO - iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
3,357,198 |
-4.14 |
16,727 |
-14.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
587,215 |
-4.06 |
2,855 |
-15.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
680,933 |
49.72 |
3,412 |
33.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
2,780,409 |
-4.19 |
12,838 |
-14.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
307,599 |
8.53 |
1,420 |
-3.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,602,203 |
1.36 |
27,238 |
-10.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
79,407 |
-4.29 |
396 |
-15.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
2,526,249 |
24.28 |
12,597 |
10.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
9,358,775 |
-6.49 |
46,669 |
-17.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
7,690,578 |
0.00 |
35,510 |
-10.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQIX - 富兰克林互助基金 A 类
|
|
|
|
7,437,892 |
0.00 |
37,058 |
-11.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
22,916,264 |
-20.86 |
114,842 |
-29.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
183,406 |
11.13 |
919 |
-0.97 |
|
2025-08-12 |
13F |
摩根大通公司
|
|
Put
|
|
102,100 |
10.02 |
3,056 |
-2.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
567,500 |
|
2,849 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
20,154,230 |
-9.54 |
100,414 |
-19.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
63,195,900 |
0.00 |
317,230 |
-11.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
807,607 |
-3.60 |
3,779 |
-14.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
12,815 |
18.32 |
64 |
5.00 |
|
2025-08-12 |
13F |
摩根大通公司
|
|
Call
|
|
134,600 |
-76.90 |
4,029 |
-79.54 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
2,407,959 |
1.09 |
11,995 |
-10.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
185,458 |
-15.21 |
856 |
-24.31 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGGE - 资本集团全球股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
558,879 |
99.40 |
2,709 |
75.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
57,856,278 |
-7.53 |
290,425 |
-17.28 |
|
2025-03-27 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
227,189 |
-10.16 |
1,175 |
-4.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
64,169 |
-32.17 |
320 |
-39.81 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
3,838,191 |
66.61 |
18,662 |
47.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
439,005 |
20.84 |
2,200 |
7.63 |
|
2025-04-01 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
3,398,013 |
1.42 |
17,579 |
7.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - 蒙德里安国际价值股票基金
|
|
|
|
2,886,620 |
2.83 |
13,329 |
-8.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
17,854,416 |
-12.54 |
86,810 |
-22.72 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGIC - 资本集团国际核心股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
192,605 |
73.92 |
934 |
53.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
712,246 |
0.00 |
3,549 |
-11.21 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
713,851 |
-9.12 |
3,265 |
-19.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
300,200 |
0.00 |
1,386 |
-10.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX - 股息价值基金
|
|
|
|
1,572,129 |
1.49 |
7,620 |
-10.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
2,797,720 |
-10.06 |
13,600 |
-20.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
2,900,348 |
2.56 |
13,392 |
-8.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX - 转基因生物资源基金三级
|
|
|
|
10,557,861 |
-18.51 |
51,333 |
-27.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
1,581,011 |
-8.60 |
7,681 |
-19.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
568,773 |
1.65 |
2,834 |
-9.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-8,476 |
294.60 |
-42 |
281.82 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 自然资源投资组合 I 类
|
|
|
|
753,964 |
-49.16 |
4,231 |
-1.88 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX - 费舍尔投资机构集团退休计划股票基金
|
|
|
|
248 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
241,533 |
0.00 |
1,172 |
-11.95 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
26,472 |
-21.81 |
133 |
-20.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
1,369,858 |
6.05 |
6,865 |
-5.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
4,342 |
45.22 |
21 |
31.25 |
|
2025-08-14 |
13F |
第一集团贸易有限公司
|
|
Put
|
|
466,000 |
352.87 |
13,947 |
301.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
151,457 |
0.36 |
760 |
-10.59 |
|
2025-05-22 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
163,950 |
0.00 |
920 |
13.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
616,843 |
24.05 |
3,096 |
10.97 |
|
2025-08-14 |
13F |
第一集团贸易有限公司
|
|
Call
|
|
1,062,700 |
24.95 |
31,807 |
10.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
942,348 |
4.21 |
4,409 |
-7.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
262,102 |
-2.46 |
1,306 |
-13.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
54,861 |
0.00 |
275 |
-10.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
1,203,876 |
4.79 |
5,559 |
-6.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
926,414 |
-7.39 |
4,650 |
-17.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
64,318 |
-11.00 |
321 |
-21.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,812,709 |
-4.00 |
33,022 |
-15.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德资本配置信托
|
|
|
|
73,129 |
0.00 |
364 |
-11.22 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
9,115 |
46.73 |
44 |
29.41 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
62,631 |
0.00 |
305 |
-11.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
323,903 |
-2.33 |
1,616 |
-13.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
1,858,459 |
-10.00 |
9,259 |
-20.09 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
19,885 |
-77.07 |
112 |
-74.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
1,321,130 |
8.07 |
6,100 |
-3.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
105,666 |
0.00 |
488 |
-10.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
542,989 |
9.08 |
2,507 |
-2.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
122,359 |
-10.55 |
565 |
-20.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
FILL - iShares MSCI 全球能源生产商 ETF
|
|
|
|
505,650 |
-4.38 |
2,459 |
-15.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
726,231 |
-39.21 |
3,353 |
-45.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
266,095 |
0.00 |
1,229 |
-10.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
211,171 |
63.21 |
986 |
45.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
49,270 |
0.00 |
227 |
-10.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
46,530 |
1.69 |
232 |
-9.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
252,252 |
-2.07 |
1,165 |
-12.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
40,759 |
-82.28 |
188 |
-84.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
36,454,737 |
-4.83 |
168,326 |
-15.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
IPKW - 景顺国际回购成就ETF
|
|
|
|
1,452,936 |
75.41 |
6,724 |
56.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMFX - 邓普顿外国基金 A 类
|
|
|
|
18,662,274 |
-14.08 |
90,738 |
-24.07 |
|
2025-04-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
151,865 |
163.33 |
836 |
157.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
1,024,140 |
-9.04 |
5,102 |
-19.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
331,326 |
3.22 |
1,550 |
-6.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
507,306 |
-7.20 |
2,547 |
-17.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
5,175 |
|
24 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
2,995,494 |
6.16 |
14,924 |
-5.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
1,100,243 |
87.86 |
5,080 |
67.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - Templeton Growth VIP 基金 1 级
|
|
|
|
1,248,352 |
0.00 |
6,220 |
-11.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
RIVGX - 美国基金国际优势基金 R-6 级
|
|
|
|
2,597,213 |
0.00 |
11,879 |
-11.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
5,345,586 |
22.50 |
26,633 |
8.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
401,658 |
-20.91 |
2,001 |
-29.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
54,395,918 |
1.96 |
251,167 |
-9.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
9,823,883 |
2.04 |
45,361 |
-8.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
23,953 |
26.38 |
112 |
13.13 |
|
2025-05-22 |
NP |
RIERX - 加拿大皇家银行国际股票基金 R6 类
|
|
|
|
16,604 |
-17.86 |
93 |
-6.06 |
|
2025-08-14 |
13F |
Optiver控股有限公司
|
|
Put
|
|
2,795,500 |
-13.09 |
83,669 |
-23.02 |
|
2025-08-14 |
13F |
Optiver控股有限公司
|
|
Call
|
|
2,789,500 |
-40.78 |
83,490 |
-47.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
5,906,369 |
16.18 |
27,272 |
3.69 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
284,253 |
0.00 |
1,416 |
-11.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
572,170 |
-4.15 |
2,851 |
-14.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIVX - Wasatch 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
20,000 |
16.26 |
100 |
3.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGEOX - 波士顿乔治普特南基金 A 类股
|
|
|
|
644,723 |
19.54 |
2,977 |
6.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
91,075 |
-5.25 |
454 |
-15.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德增强股本股息信托
|
|
|
|
6,186,140 |
7.70 |
30,821 |
-4.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
13,604,673 |
12.51 |
62,818 |
0.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
954,976 |
82.33 |
4,409 |
62.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
462,409 |
14.39 |
2,317 |
1.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
39,573 |
-1.74 |
197 |
-12.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
181,231 |
-28.64 |
903 |
-36.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
655,829 |
1.15 |
3,028 |
-9.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
1,487,940 |
0.00 |
6,870 |
-10.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
4,143,439 |
-1.92 |
19,132 |
-12.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
2,248 |
0.00 |
10 |
-9.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
233,732 |
0.65 |
1,166 |
-11.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
2,425 |
0.00 |
13 |
9.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
467,332 |
-45.66 |
2,324 |
-51.80 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 蒙德里安国际价值基金标准级
|
|
|
|
3,640,025 |
4.26 |
18,136 |
-7.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
99,480 |
-85.68 |
499 |
-87.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
53,811 |
|
270 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
TEPLX - Templeton Growth Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
29,541,913 |
33.86 |
143,636 |
18.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
744,736 |
-1.32 |
3,715 |
-12.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
144,836 |
-0.66 |
703 |
-12.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 类股票
|
|
|
|
73,471 |
-28.32 |
366 |
-36.35 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德股息价值管理波动基金标准级
|
|
|
|
4,559,263 |
2.26 |
22,716 |
-9.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
788,643 |
-41.18 |
3,952 |
-47.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
514,499 |
-27.08 |
2,563 |
-35.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
TLINX - 国际股票基金
|
|
|
|
137,738 |
-4.73 |
686 |
-15.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
56,329 |
143.80 |
260 |
118.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
1,349,495 |
-15.63 |
6,724 |
-25.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
27,202,875 |
10.78 |
131,972 |
-2.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,102,319 |
-4.20 |
5,524 |
-14.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
296,934 |
|
1,488 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
171,006 |
0.00 |
852 |
-11.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
29,632,208 |
-1.22 |
136,824 |
-11.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
35,224 |
-4.85 |
163 |
-15.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
20,031,167 |
1.27 |
92,492 |
-9.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
592,161 |
-15.59 |
2,973 |
-24.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
2,601,445 |
6.92 |
12,012 |
-4.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
30,441 |
10.61 |
142 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
64,355 |
-10.33 |
323 |
-20.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
125,880 |
-74.42 |
632 |
-77.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
49,923 |
0.00 |
249 |
-11.43 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
606,238 |
-4.46 |
2,773 |
-15.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
324,670 |
192.11 |
1,618 |
159.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
15,548,917 |
-44.49 |
78,038 |
-50.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
10,749,375 |
-29.64 |
49,634 |
-37.20 |
|
2025-06-18 |
NP |
RWILX - Redwood AlphaFactor 战术国际基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
9,588 |
|
44 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
76,843 |
0.00 |
431 |
13.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-185,325 |
305.25 |
-923 |
260.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
7,149,811 |
2.41 |
33,013 |
-8.60 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
266,098 |
33.05 |
1,295 |
17.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
305,049 |
-29.76 |
1,520 |
-37.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
52,442,530 |
-0.55 |
239,849 |
-12.33 |
|
2025-08-14 |
13F |
反击资本公司
|
|
Call
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
80,295 |
14.57 |
402 |
2.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
PNRAX - 普特南研究基金 A 类股票
|
|
|
|
274,134 |
14.76 |
1,266 |
2.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
36,406 |
0.00 |
181 |
-11.27 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
11,691,412 |
-6.41 |
56,845 |
-17.30 |
|
2025-08-07 |
13F |
加尔达资本合伙公司
|
|
Call
|
|
31,000 |
|
928 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
65,294 |
-0.65 |
325 |
-11.68 |
|
2025-08-07 |
13F |
加尔达资本合伙公司
|
|
Put
|
|
32,400 |
|
970 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
691 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
966,064 |
14.74 |
4,461 |
2.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
299,981 |
0.00 |
1,506 |
-10.89 |
|
2025-05-23 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
85,171 |
0.00 |
478 |
13.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
80,623 |
0.00 |
404 |
-10.82 |
|
2025-08-08 |
13F |
SG美洲证券有限责任公司
|
|
Put
|
|
134,500 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
115,407 |
0.00 |
575 |
-11.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
10,974,429 |
0.00 |
50,673 |
-10.74 |
|
2025-03-27 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
556,260 |
0.00 |
2,878 |
5.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,620,494 |
7.35 |
21,335 |
-4.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
5,508,303 |
-74.30 |
27,650 |
-77.13 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
307,620 |
-14.57 |
1,533 |
-24.16 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 纽约梅隆银行平衡机会基金 A 类
|
|
|
|
52,151 |
0.00 |
253 |
-12.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
33,503,278 |
3.08 |
154,698 |
-7.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
139,274 |
-0.08 |
699 |
-10.61 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
2,522,000 |
0.00 |
12,581 |
-11.56 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
43,559 |
-30.35 |
199 |
-38.58 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华价值基金标准级
|
|
|
|
4,516,726 |
|
22,504 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
306,869 |
7.00 |
1,436 |
-4.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
277,522 |
-25.05 |
1,383 |
-33.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
151,966 |
0.00 |
758 |
-11.57 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-269,485 |
183.71 |
-1,343 |
151.78 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
84,200 |
0.00 |
472 |
13.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
5,771,431 |
-1.33 |
28,061 |
-12.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
4,797,825 |
3.58 |
23,934 |
-8.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 研究基金 IA 类股票
|
|
|
|
48,988 |
-20.23 |
244 |
-29.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
21,654 |
-86.43 |
105 |
-88.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
87,635 |
|
437 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
3,970,650 |
20.86 |
19,783 |
7.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
229,048,563 |
1.24 |
1,057,607 |
-9.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-392,638 |
521.33 |
-1,956 |
494.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
1,803,427 |
-0.69 |
8,985 |
-11.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
33,982,403 |
-3.04 |
169,310 |
-13.91 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
95,901 |
0.94 |
465 |
-11.11 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
873,380 |
10.00 |
4,377 |
-2.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
11,406 |
7.87 |
53 |
-3.70 |
|
2025-05-20 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,205,085 |
-6.40 |
6,001 |
-17.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德自然资源信托 - 贝莱德自然资源信托投资者 A
|
|
|
|
602,959 |
-56.44 |
2,784 |
-65.97 |
|
2025-05-29 |
NP |
ARVIX - ARGA 国际价值基金机构股票
|
|
|
|
74,683 |
0.00 |
419 |
14.17 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
494,664 |
0.49 |
2,284 |
-10.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
37,935,065 |
|
183,875 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
1,490,583 |
-3.18 |
7,225 |
-15.03 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
3,319 |
-2.67 |
17 |
-15.79 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
456,235 |
26.35 |
2,213 |
11.32 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
836,623 |
-30.27 |
4,166 |
-38.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
216,817 |
3.87 |
1,080 |
-7.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
4,637 |
|
23 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
6,494,812 |
-24.55 |
29,989 |
-32.66 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - BlackRock NVIT 股票股息基金 I 类
|
|
|
|
2,105,419 |
7.18 |
10,503 |
-5.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
59,823 |
0.00 |
298 |
-11.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
6,227 |
0.00 |
31 |
-11.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
672,185 |
-3.55 |
3,261 |
-15.01 |
|
2025-03-31 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
427,624 |
2.64 |
2,143 |
-8.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
485,911 |
-9.38 |
2,244 |
-19.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
950,357 |
-7.34 |
4,621 |
-18.13 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
841,259 |
3.01 |
3,927 |
-8.20 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - 贝莱德机构高股票收益基金
|
|
|
|
3,779,521 |
-0.83 |
18,376 |
-12.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
165,519 |
0.00 |
764 |
-10.75 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
106,892 |
0.00 |
520 |
-11.73 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
78,407 |
0.00 |
391 |
-11.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
179,138 |
82.10 |
893 |
61.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
426,911 |
-22.10 |
1,998 |
-30.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,450 |
|
-7 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 邓普顿外国 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
6,387,961 |
0.00 |
31,827 |
-11.21 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
2,770,114 |
3.18 |
12,791 |
-7.91 |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - 富达战略实际回报基金
|
|
|
|
251,300 |
17,862.83 |
1,252 |
20,766.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
13,106,356 |
11.52 |
60,517 |
-0.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
1,012,587 |
1.22 |
5,083 |
-9.46 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
71,607 |
-80.55 |
402 |
-81.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
5,590 |
|
26 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
10,534,557 |
4.68 |
48,642 |
-6.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
631,981 |
5.02 |
2,950 |
-6.41 |
|
2025-05-28 |
NP |
贝莱德资源与商品策略信托
|
|
|
|
4,351,735 |
-42.44 |
24,420 |
-46.35 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
9,398 |
-3.15 |
47 |
-14.81 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
2,072,395 |
-6.52 |
10,325 |
-17.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
455,000 |
-3.60 |
2,267 |
-14.43 |
|
2025-04-29 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
Calamos 全球总回报基金
|
|
|
|
11,650 |
0.00 |
54 |
-11.67 |
|
2025-04-25 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP 和能源机会基金公司 A 类
|
|
|
|
445,909 |
20.33 |
2,454 |
35.08 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
422,751 |
11.91 |
2,106 |
-0.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
62,945 |
-55.25 |
291 |
-60.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
626,152 |
538.00 |
2,891 |
470.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
1,401,476 |
-39.00 |
6,471 |
-45.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
15,645 |
42.36 |
79 |
27.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX - 纽约梅隆银行国际基金 M 类股票
|
|
|
|
738,426 |
-5.00 |
3,579 |
-16.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然资源指数基金
|
|
|
|
15,391,635 |
4.15 |
72,017 |
-7.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
869,606 |
2.11 |
4,069 |
-8.99 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
3,162,460 |
-6.85 |
15,756 |
-17.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
45,105 |
-28.64 |
225 |
-36.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
57,157 |
-20.02 |
285 |
-29.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
74,844 |
|
376 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
420,299 |
-1.36 |
1,941 |
-11.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
44,415 |
|
223 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
98,661 |
25.63 |
457 |
12.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
301,333 |
71.21 |
1,503 |
51.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
202,327 |
-1.18 |
1,008 |
-12.20 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
126,772 |
0.00 |
632 |
-11.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 国际股票基金机构级
|
|
|
|
5,723,524 |
-10.93 |
26,428 |
-20.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
17,533,166 |
-7.37 |
87,355 |
-17.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
26,309,241 |
-1.80 |
121,480 |
-12.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
1,267,070 |
9.81 |
5,851 |
-1.99 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,804,221 |
0.00 |
8,252 |
-11.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
29,321 |
9.11 |
137 |
-15.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
216,067 |
-7.85 |
1,011 |
-17.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
5,931,188 |
54.43 |
29,551 |
37.12 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
1,216,910 |
-31.84 |
6,063 |
-39.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
33,736 |
-5.20 |
168 |
-15.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
75,043 |
9.94 |
365 |
-2.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
216,000 |
-46.00 |
988 |
-52.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
1,382 |
-39.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
281,299 |
-57.98 |
1,299 |
-62.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
173,133 |
-10.40 |
869 |
-20.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
19,512,081 |
6.75 |
90,095 |
-4.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
36,633,747 |
20.89 |
169,152 |
7.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
18,606,289 |
-24.00 |
85,913 |
-32.17 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
191,903 |
-7.86 |
996 |
-1.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
737,229 |
-4.67 |
3,404 |
-14.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
11,554,413 |
11.59 |
53,351 |
-0.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
32,711 |
0.00 |
163 |
-11.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
1,294,040 |
79.05 |
6,485 |
59.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
17,270,611 |
2.77 |
86,549 |
-8.50 |
|
2025-03-27 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
TEMWX - 邓普顿世界基金 A 级
|
|
|
|
2,636,241 |
-82.68 |
12,818 |
-84.69 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
35,700 |
7.21 |
178 |
-4.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
2,090,730 |
0.00 |
10,165 |
-11.63 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
994,811 |
-17.59 |
4,550 |
-27.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
74,521 |
-57.95 |
373 |
-62.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCGBX - 邓普顿全球平衡基金 C 类
|
|
|
|
1,140,471 |
0.00 |
5,682 |
-11.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
16,601 |
-93.12 |
77 |
-93.91 |
|
2025-05-29 |
NP |
ANWPX - 新视角基金A类
|
|
|
|
103,219,349 |
-5.52 |
582,191 |
8.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
5,652 |
1.82 |
26 |
-7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
103,022,844 |
1.56 |
475,697 |
-9.36 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
104,447 |
5.60 |
507 |
-6.99 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - WisdomTree 电池价值链和创新基金 NA
|
|
|
|
8,020 |
3.10 |
45 |
18.42 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根士丹利国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
4,294,070 |
2.68 |
21,519 |
-8.59 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian 多元化研究 VIP 基金
|
|
|
|
43,592 |
-31.63 |
217 |
-39.55 |
|
2025-05-15 |
13F |
CMT 资本市场交易有限公司
|
|
Call
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
9,989,136 |
-3.37 |
46,124 |
-13.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
333,562 |
-8.72 |
1,674 |
-18.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
1,030,564 |
-9.93 |
5,135 |
-20.03 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
6,016,619 |
410.43 |
29,977 |
353.22 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
108,340 |
-16.21 |
540 |
-25.66 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
272,772 |
-12.91 |
1,325 |
-23.37 |
|