2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
56 |
-18.84 |
944 |
1.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,176 |
-2.31 |
46,287 |
23.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
13 |
8.33 |
219 |
35.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
19 |
0.00 |
320 |
25.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
EUDV - ProShares MSCI 欧洲股息增长者
|
|
|
|
15 |
25.00 |
242 |
59.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
95 |
28.38 |
1,601 |
85.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1 |
0.00 |
17 |
23.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
386 |
-5.39 |
5,631 |
19.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球中小型企业价值信托
|
|
|
|
280 |
0.00 |
4,711 |
24.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI 瑞士 ETF
|
|
|
|
834 |
8.31 |
13,429 |
37.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
622 |
0.00 |
9,065 |
26.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
11 |
83.33 |
185 |
128.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
8 |
0.00 |
117 |
27.47 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
87 |
0.00 |
1,401 |
27.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
4 |
|
59 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
286 |
18.67 |
4,812 |
54.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
9 |
-59.09 |
152 |
-42.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
331 |
0.00 |
5,579 |
24.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
13,772 |
1.32 |
200,713 |
28.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
68 |
1.49 |
1,146 |
26.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
19 |
35.71 |
319 |
69.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
5,512 |
0.00 |
88,607 |
26.94 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
415 |
-5.25 |
6,671 |
20.74 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
42 |
-8.70 |
614 |
16.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-2 |
|
-34 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
WILNX - 威廉·布莱尔国际领袖基金 N 级
|
|
|
|
839 |
|
14,116 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,031 |
4.15 |
29,600 |
32.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
44 |
0.00 |
740 |
24.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
60 |
-6.25 |
1,010 |
16.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
18 |
-5.26 |
264 |
20.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
50 |
-16.67 |
729 |
5.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
6 |
0.00 |
97 |
28.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
270 |
6.72 |
4,528 |
32.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
4 |
-20.00 |
58 |
1.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
32 |
6.67 |
467 |
35.07 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
50 |
-5.66 |
804 |
20.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
56 |
-11.11 |
902 |
13.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
4 |
|
58 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
38 |
|
554 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
47 |
6.82 |
686 |
35.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
10 |
-23.08 |
168 |
-4.00 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
5 |
-16.67 |
57 |
-18.57 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - 威廉·布莱尔国际领袖基金 1 级
|
|
|
|
750 |
|
12,640 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
|
|
|
|
69 |
6.15 |
1,111 |
35.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
58 |
20.83 |
934 |
53.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
21 |
-16.00 |
339 |
6.96 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
11 |
22.22 |
177 |
55.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
10 |
0.00 |
169 |
24.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
7 |
0.00 |
118 |
24.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉·布莱尔国际成长基金 N 级
|
|
|
|
269 |
-9.73 |
4,526 |
12.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
3 |
0.00 |
51 |
25.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
17 |
0.00 |
274 |
26.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
32 |
-5.88 |
467 |
19.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
60 |
-3.23 |
1,011 |
20.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
9 |
0.00 |
151 |
24.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
28 |
-15.15 |
471 |
5.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
268 |
8.06 |
4,316 |
37.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,494 |
-4.39 |
94,644 |
21.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/景顺国际成长基金 (a)
|
|
|
|
760 |
|
12,799 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
127 |
0.00 |
2,140 |
24.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-59 |
-62.89 |
-994 |
-53.75 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
43 |
-4.44 |
725 |
19.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
73 |
1.39 |
1,064 |
28.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
594 |
1.71 |
10,011 |
26.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
51 |
-35.44 |
855 |
-19.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
4 |
0.00 |
67 |
24.07 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
1,601 |
10.80 |
26,983 |
38.12 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
181 |
-6.70 |
3,036 |
15.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
23 |
0.00 |
388 |
24.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
66 |
135.71 |
966 |
200.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
2 |
0.00 |
29 |
31.82 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
46 |
0.00 |
741 |
27.59 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
4 |
-20.00 |
58 |
1.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
44 |
0.00 |
741 |
24.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
23 |
-83.69 |
388 |
-76.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
47 |
0.00 |
791 |
24.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
1,373 |
-26.50 |
20,010 |
-6.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
6 |
-14.29 |
101 |
7.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
11 |
-75.00 |
185 |
-69.02 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
2 |
0.00 |
23 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
16 |
-11.11 |
233 |
12.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
68 |
0.00 |
1,140 |
24.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
253 |
0.00 |
3,687 |
26.88 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
348 |
-2.52 |
5,855 |
21.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
78 |
-6.02 |
1,308 |
16.79 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
16 |
0.00 |
258 |
27.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
8 |
0.00 |
129 |
28.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3 |
0.00 |
50 |
25.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
52 |
-70.95 |
758 |
-63.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
87 |
-7.45 |
1,399 |
17.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
323 |
0.00 |
5,435 |
24.66 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2 |
0.00 |
32 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2 |
-60.00 |
34 |
-50.75 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,069 |
-1.57 |
49,335 |
25.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,501 |
-8.75 |
21,876 |
15.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
34 |
0.00 |
573 |
24.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL 国际股票基金 Y 股
|
|
|
|
219 |
|
3,685 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,124 |
0.00 |
18,851 |
24.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
58 |
20.83 |
973 |
50.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
297 |
-2.30 |
4,328 |
23.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
5 |
0.00 |
81 |
26.98 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
51 |
8.51 |
747 |
37.89 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
24 |
4.35 |
404 |
30.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
32 |
0.00 |
538 |
24.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
25 |
4.17 |
364 |
32.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
157 |
18.05 |
2,644 |
46.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-81 |
-72.26 |
-1,365 |
-65.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
22 |
0.00 |
322 |
26.77 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
383 |
-7.49 |
6,157 |
17.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
1 |
-50.00 |
17 |
-30.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
12,380 |
0.00 |
199,338 |
27.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
100 |
0.00 |
1,677 |
24.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-3 |
|
-51 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
238 |
-17.07 |
3,998 |
3.07 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
121 |
0.00 |
2,039 |
24.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
6 |
0.00 |
101 |
24.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
176 |
7.98 |
2,567 |
36.62 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
145 |
14.17 |
2,444 |
42.37 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
163 |
0.00 |
2,381 |
27.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-45 |
-61.21 |
-758 |
-51.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
20 |
0.00 |
337 |
24.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
401 |
16.23 |
5,844 |
47.46 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
376 |
1.62 |
5,480 |
28.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
21 |
31.25 |
306 |
67.21 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
475 |
17.57 |
7,648 |
62.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW - 富兰克林富时瑞士 ETF
|
|
|
|
68 |
0.00 |
1,140 |
24.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
54 |
-6.90 |
909 |
16.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
109 |
-0.91 |
1,590 |
25.89 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
5 |
0.00 |
81 |
26.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
13 |
333.33 |
218 |
560.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
11 |
57.14 |
185 |
96.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
3 |
50.00 |
44 |
86.96 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
56 |
|
902 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
31 |
0.00 |
522 |
24.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
5 |
0.00 |
81 |
26.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
43 |
-17.31 |
627 |
4.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
14 |
0.00 |
236 |
24.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
14,008 |
3.30 |
204,153 |
31.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
561 |
-0.88 |
8,176 |
25.77 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
24 |
26.32 |
350 |
56.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
222 |
|
3,235 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-872 |
-46.34 |
-14,696 |
-33.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
KXI - iShares 全球必需消费品 ETF
|
|
|
|
221 |
15.71 |
3,725 |
44.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
16 |
-11.11 |
268 |
10.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
7 |
16.67 |
118 |
44.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIAAX - 先锋国际股息增值指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,720 |
-4.92 |
25,067 |
20.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
99 |
-2.94 |
1,444 |
22.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
86 |
1.18 |
1,449 |
26.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
175 |
0.00 |
2,550 |
26.87 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
26 |
-29.73 |
438 |
-12.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
54 |
0.00 |
910 |
24.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 国际投资组合
|
|
|
|
906 |
-2.79 |
15,269 |
21.18 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
158 |
1.94 |
2,663 |
27.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - AQR 国际核心股票基金 1 级
|
|
|
|
3,100 |
-15.67 |
52,246 |
5.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
9 |
-81.25 |
152 |
-73.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2 |
100.00 |
34 |
153.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
12 |
20.00 |
176 |
52.17 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
2,735 |
-14.50 |
46,095 |
6.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-586 |
-25.54 |
-9,876 |
-7.17 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
4 |
0.00 |
67 |
24.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4 |
-60.00 |
67 |
-50.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-3 |
|
-51 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,320 |
40.18 |
33,812 |
77.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
14 |
0.00 |
236 |
25.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
179 |
-21.15 |
2,887 |
3.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,074 |
6.25 |
33,399 |
35.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉·布莱尔机构国际成长基金机构类
|
|
|
|
192 |
-4.48 |
3,230 |
18.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
3 |
0.00 |
51 |
25.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
125 |
-3.10 |
2,013 |
23.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 国际股票主动型 ETF
|
|
|
|
22 |
|
369 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
213 |
0.00 |
3,430 |
27.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
LAVGX - 阿贝特勋爵国际成长基金 R6 级
|
|
|
|
3 |
|
44 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
129 |
-19.38 |
2,070 |
2.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
139 |
-22.78 |
2,026 |
-2.03 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
34 |
0.00 |
572 |
24.89 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
92 |
-29.77 |
1,347 |
-10.80 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
131 |
-16.56 |
2,204 |
4.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
9 |
125.00 |
145 |
188.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
32 |
-3.03 |
466 |
22.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
427 |
2.89 |
6,229 |
30.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
1 |
0.00 |
17 |
23.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
378 |
-28.00 |
5,514 |
-8.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 国际股票基金
|
|
|
|
478 |
|
8,056 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
5 |
-28.57 |
81 |
-6.98 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
87 |
-3.33 |
1,273 |
22.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
42 |
31.25 |
707 |
71.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
110 |
22.22 |
1,612 |
54.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
289 |
7.43 |
4,863 |
33.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
12 |
0.00 |
193 |
27.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
8 |
-11.11 |
117 |
12.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
5 |
0.00 |
81 |
26.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
14 |
7.69 |
236 |
34.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
14 |
-6.67 |
236 |
16.34 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
3 |
|
48 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
700 |
8.53 |
10,202 |
37.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
577 |
-2.86 |
8,409 |
23.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
30 |
|
503 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
77 |
-24.51 |
1,296 |
-5.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
85 |
-7.61 |
1,430 |
15.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
5 |
0.00 |
84 |
25.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
110 |
-8.33 |
1,854 |
14.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
128 |
6.67 |
2,157 |
32.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,712 |
-7.91 |
24,974 |
16.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
18 |
5.88 |
263 |
34.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
20 |
-13.04 |
337 |
8.39 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
235 |
51.61 |
3,954 |
113.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
20 |
0.00 |
335 |
24.54 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
5 |
-77.27 |
57 |
-77.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
719 |
17.48 |
10,479 |
49.05 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
200 |
-10.31 |
3,354 |
11.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - 先锋国际股息增长基金投资者股票
|
|
|
|
223 |
-10.44 |
3,250 |
13.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
100 |
2.04 |
1,685 |
27.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
66 |
6.45 |
1,110 |
32.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10 |
-9.09 |
168 |
13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
12 |
0.00 |
175 |
27.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
10,763 |
-0.35 |
181,090 |
24.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
64 |
0.00 |
1,079 |
24.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
45 |
|
757 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球公用事业和收入信托
|
|
|
|
100 |
0.00 |
1,683 |
24.68 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
20 |
150.00 |
337 |
212.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,915 |
4.49 |
150,250 |
30.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
90 |
-5.26 |
1,444 |
20.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
189 |
4.42 |
3,185 |
30.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,309 |
4.05 |
19,077 |
32.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCIIX - 布朗资本管理国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
106 |
-5.36 |
1,786 |
17.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
29 |
-19.44 |
425 |
1.92 |
|