现金流量表 (TTM)
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 763 | 788 | 816 | 844 | 835 | 827 | 809 | 791 | 773 | 756 | 736 | 716 | 747 | 779 | 761 | 743 | 962 | 1,182 | 982 | 782 |
| 改变 （％） | 3.24 | 3.56 | 3.44 | -1.00 | -1.01 | -2.19 | -2.24 | -2.19 | -2.24 | -2.64 | -2.71 | 4.36 | 4.18 | -2.31 | -2.36 | 29.57 | 22.82 | -16.92 | -20.37 | |
| 现金流百分比 | -52,613.79 | 406.82 | 267.73 | 202.96 | 331.12 | 931.08 | -2,547.09 | -519.11 | -687.68 | -1,041.32 | -384.26 | -230.63 | -209.66 | -193.49 | -314.38 | -911.29 | 408.81 | 214.01 | 465.16 | -601.00 |
| 投资活动产生的现金 | -442 | -240 | -173 | -105 | -94 | -82 | -29 | 24 | 23 | 22 | -117 | -255 | -278 | -301 | -317 | -332 | -322 | -312 | -308 | -305 |
| 改变 （％） | -45.65 | -28.11 | -39.10 | -10.83 | -12.14 | -64.30 | -180.14 | -3.81 | -3.96 | -635.55 | 118.67 | 8.95 | 8.21 | 5.22 | 4.96 | -3.07 | -3.17 | -1.17 | -1.18 | |
| 现金流百分比 | 30,517.24 | -124.23 | -56.75 | -25.33 | -37.22 | -92.91 | 92.76 | -15.50 | -20.19 | -30.03 | 60.95 | 82.22 | 78.03 | 74.80 | 130.89 | 407.85 | -136.87 | -56.49 | -146.07 | 234.20 |
| 融资活动产生的现金 | -308 | -340 | -336 | -332 | -493 | -655 | -803 | -950 | -893 | -836 | -794 | -752 | -804 | -856 | -673 | -490 | -410 | -330 | -461 | -592 |
| 改变 （％） | 10.44 | -1.23 | -1.25 | 48.73 | 32.77 | 22.54 | 18.40 | -6.04 | -6.43 | -4.99 | -5.25 | 6.87 | 6.43 | -21.37 | -27.18 | -16.29 | -19.46 | 39.57 | 28.35 | |
| 现金流百分比 | 21,237.93 | -175.67 | -110.26 | -79.79 | -195.58 | -737.61 | 2,528.03 | 623.97 | 794.04 | 1,150.83 | 414.43 | 242.25 | 225.52 | 212.60 | 278.01 | 600.98 | -174.17 | -59.79 | -218.31 | 454.65 |
| 现金周转 | -1 | 194 | 305 | 416 | 252 | 89 | -32 | -152 | -112 | -73 | -192 | -310 | -356 | -402 | -242 | -82 | 235 | 552 | 211 | -130 |
| 改变 （％） | -13,451.72 | 57.36 | 36.45 | -39.32 | -64.80 | -135.75 | 379.69 | -26.17 | -35.44 | 163.84 | 62.10 | 14.80 | 12.89 | -39.87 | -66.32 | -388.83 | 134.62 | -61.78 | -161.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
