2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
62,425 |
-21.95 |
4,235 |
-23.62 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
3,609 |
1.01 |
243 |
-0.82 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
92,610 |
1.30 |
6,282 |
-0.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGYX - T. Rowe Price 国际股票投资组合
|
|
|
|
27,849 |
-22.36 |
1,889 |
-24.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
12,932 |
-50.39 |
834 |
-54.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV - SPDR 标普全球股息 ETF
|
|
|
|
19,721 |
10.49 |
1,329 |
8.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
13,984 |
-87.31 |
949 |
-87.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,241 |
-3.80 |
82 |
-5.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
61,932 |
-3.84 |
3,995 |
-11.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
1,786 |
186.22 |
121 |
255.88 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
598,314 |
-23.03 |
39,461 |
-24.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
131,714 |
0.00 |
8,904 |
-1.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
15,843 |
6.76 |
1,027 |
-1.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
55,584 |
-28.35 |
3,620 |
-33.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
58,829 |
-59.08 |
3,880 |
-60.02 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,412 |
1.00 |
96 |
-1.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
21,000 |
-4.55 |
1,425 |
-6.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 全球股票系列初始类别
|
|
|
|
2,765 |
-1.04 |
187 |
-3.12 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
22,315 |
-2.35 |
1,470 |
-4.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
6,398 |
-41.27 |
415 |
-45.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
56,251 |
22.44 |
3,706 |
20.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,002 |
|
-68 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
99,405 |
-44.75 |
6,985 |
-36.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
239 |
-5.16 |
16 |
-5.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,253 |
25.30 |
82 |
15.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
12,383 |
-7.57 |
836 |
-9.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 国际股票基金
|
|
|
|
1,880,284 |
-20.70 |
121,933 |
-26.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
363 |
-13.57 |
24 |
-20.69 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
6,141 |
-92.79 |
415 |
-92.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
61,468 |
0.00 |
3,986 |
-7.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
14,430 |
-14.80 |
952 |
-16.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
92,739 |
0.00 |
6,014 |
-7.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
461,668 |
20.88 |
29,938 |
11.56 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
93,361 |
-37.03 |
6,054 |
-41.88 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际大盘投资组合 I 类
|
|
|
|
116,486 |
-5.14 |
7,902 |
-7.17 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
243,439 |
-12.65 |
16,069 |
-14.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
11,616 |
-10.41 |
749 |
-17.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
74,253 |
5.51 |
4,815 |
-2.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
244,058 |
37.16 |
15,827 |
26.59 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
249,324 |
64.35 |
16,168 |
98.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
458 |
0.66 |
31 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
217 |
41.83 |
15 |
40.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
3,534 |
0.00 |
229 |
-8.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
139,510 |
8.91 |
9,201 |
6.44 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
857 |
-19.83 |
55 |
-26.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
13,505 |
6.43 |
891 |
3.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
22,558 |
1.18 |
1,484 |
-0.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
298 |
250.59 |
20 |
280.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
32,354 |
25.98 |
2,190 |
22.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
23,902 |
-9.42 |
1,621 |
-11.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
18,807 |
-9.11 |
1,225 |
-16.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
NYVTX - 戴维斯纽约风险基金 A 类
|
|
|
|
1,562,940 |
0.00 |
100,819 |
-8.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
47,004 |
0.00 |
3,048 |
-7.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,007 |
1.31 |
203 |
-1.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
213,590 |
-2.04 |
14,439 |
-4.12 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI - VanEck Vectors 晨星国际护城河 ETF
|
|
|
|
67,216 |
10.78 |
4,545 |
8.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,178 |
2.08 |
80 |
0.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
281 |
7.25 |
20 |
26.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
QDFPAX - 戴维斯金融投资组合
|
|
|
|
33,359 |
0.00 |
2,263 |
-2.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
11,052 |
0.00 |
750 |
-2.22 |
|
2025-03-28 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
38,957 |
1.56 |
2,737 |
17.07 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
5,439 |
12.35 |
369 |
9.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
3,719 |
-15.19 |
241 |
-21.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
7,239 |
-21.39 |
490 |
-23.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
1,858 |
|
126 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
2,077 |
0.00 |
141 |
-2.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFCX - 戴维斯升值与收益基金 A 级
|
|
|
|
103,520 |
0.00 |
7,022 |
-2.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
997,899 |
1.18 |
64,712 |
-6.62 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
140,190 |
11.07 |
9,510 |
8.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
44,890 |
19.83 |
2,911 |
10.60 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
21,179 |
7.28 |
1,393 |
4.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
2,030,316 |
-13.08 |
131,662 |
-19.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
7,186 |
-10.39 |
466 |
-17.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
3,354 |
-5.41 |
226 |
-7.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
153,420 |
0.00 |
9,894 |
-8.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
36,362 |
2.28 |
2,398 |
-0.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-915 |
55.88 |
-62 |
55.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
5,302 |
0.00 |
350 |
-2.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
254,142 |
0.82 |
16,481 |
-6.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
10,002 |
-40.01 |
674 |
-41.03 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
274,637 |
-7.59 |
18,630 |
-9.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWL - iShares MSCI 瑞士 ETF
|
|
|
|
176,544 |
11.15 |
11,644 |
8.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBIIX - 路博迈国际股票基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKGX - Oakmark 全球基金投资者级别
|
|
|
|
448,300 |
3.94 |
30,307 |
1.37 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Harris Oakmark 全球股票基金 (A)
|
|
|
|
140,685 |
-8.57 |
9,760 |
-1.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
69,500 |
|
4,698 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
1,126 |
2.46 |
76 |
0.00 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
18,818 |
-21.37 |
1,220 |
-27.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
9,883 |
0.00 |
667 |
-2.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
13,500 |
39.85 |
916 |
63.69 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock International VI 基金 I 类
|
|
|
|
27,456 |
0.00 |
1,903 |
6.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
378,370 |
-3.21 |
24,537 |
-10.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
1,012 |
3.27 |
66 |
-4.41 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
134,614 |
-3.26 |
8,878 |
-5.45 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
273,402 |
-9.92 |
17,730 |
-16.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,209 |
0.00 |
82 |
-2.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,947 |
1.04 |
132 |
-0.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
381,938 |
32.84 |
25,909 |
30.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
2,276,744 |
3.11 |
153,916 |
0.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
21,364 |
0.00 |
1,385 |
-7.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
420,255 |
10.20 |
27,228 |
0.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
22,025 |
-11.32 |
1,421 |
-18.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
434,974 |
0.00 |
28,738 |
-2.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
70,823 |
764.54 |
4,593 |
698.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
329,600 |
|
22,282 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
66,248 |
0.00 |
4,296 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
91,556 |
2.70 |
5,937 |
-5.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票
|
|
|
|
1,207,262 |
478.90 |
78,289 |
434.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
1,428,720 |
8.25 |
93,952 |
5.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
13,632 |
0.00 |
925 |
-2.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
36,244 |
7.61 |
2,350 |
-0.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
4,328 |
-6.12 |
293 |
-7.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
24,976 |
-3.03 |
1,685 |
-5.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
232,373 |
-5.06 |
15,069 |
-12.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
6,848 |
-14.63 |
462 |
-16.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
RPFGX - 戴维斯金融基金 A 类
|
|
|
|
649,704 |
0.00 |
44,073 |
-2.14 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
6,547 |
|
442 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
38,240 |
5.71 |
2,594 |
3.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
40,515 |
-80.39 |
2,743 |
-80.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
89,501 |
31.14 |
5,804 |
21.02 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
27,404 |
0.00 |
1,859 |
-2.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
276,438 |
-6.34 |
18,653 |
-8.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
5,481 |
11.93 |
371 |
10.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
9,346 |
0.00 |
634 |
-1.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
61,757 |
4.83 |
4,167 |
2.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
19,047 |
-2.87 |
1,253 |
-5.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
3,711 |
0.00 |
251 |
-2.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
130,752 |
1.28 |
8,870 |
-0.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
10,698 |
-12.68 |
693 |
-20.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
16,567 |
-61.93 |
1,094 |
-62.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,245 |
-0.97 |
146 |
-8.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
SLSSX - 精选国际基金公司 S 级
|
|
|
|
41,760 |
-1.46 |
2,833 |
-3.58 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,481 |
0.00 |
982 |
-2.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,861 |
0.00 |
261 |
-2.26 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
22,293 |
-16.93 |
1,470 |
-18.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
109,659 |
13.22 |
7,105 |
3.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
AWWIX - CIBC ATLAS INTERNATIONAL GROWTH FUND 机构类别股票
|
|
|
|
102,895 |
-2.41 |
6,673 |
-9.94 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
31,391 |
0.00 |
2,129 |
-2.11 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,174 |
7.71 |
77 |
5.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
5,481 |
-7.07 |
371 |
-9.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
ARVIX - ARGA 国际价值基金机构股票
|
|
|
|
19,526 |
0.00 |
1,325 |
-2.14 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
51,203 |
-5.40 |
3,302 |
-13.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
13,572 |
0.35 |
915 |
-1.40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-170,349 |
-332.33 |
-11,556 |
-327.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
13,062 |
-4.73 |
886 |
-6.74 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
12,145 |
-7.03 |
801 |
-9.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
42,427 |
0.00 |
2,751 |
-7.72 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
10,938 |
2,252.26 |
758 |
3,509.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
177,420 |
8.68 |
11,505 |
0.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
58,086 |
-2.49 |
3,767 |
-10.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DILAX - 戴维斯国际基金A级
|
|
|
|
141,590 |
0.00 |
9,133 |
-8.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,789 |
4.57 |
189 |
2.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,245 |
8.07 |
81 |
-1.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
9,632 |
-2.40 |
651 |
-4.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
15,605 |
1.17 |
1,053 |
-1.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,520 |
37.70 |
166 |
34.96 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
839 |
-2.89 |
57 |
-5.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
381 |
0.00 |
25 |
-7.69 |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFIX - 布法罗国际基金投资者类别
|
|
|
|
93,937 |
-48.93 |
6,372 |
-50.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
4,528 |
-77.79 |
306 |
-78.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
44,419 |
32.70 |
2,993 |
30.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
147,640 |
10.03 |
9,565 |
0.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
6,938 |
9.43 |
450 |
0.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
6,324 |
-50.98 |
429 |
-44.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
26,915 |
2.66 |
1,775 |
0.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DINT - 戴维斯精选国际 ETF
|
|
|
|
150,411 |
3.96 |
9,702 |
-4.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
LYRWX - Lyrical International价值股票基金机构类
|
|
|
|
1,341 |
-83.71 |
88 |
-84.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-412 |
|
-28 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,084 |
4.15 |
209 |
1.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
107,434 |
0.48 |
6,960 |
-8.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
83,742 |
-1.79 |
5,431 |
-9.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFNL - 戴维斯精选金融 ETF
|
|
|
|
167,547 |
1.23 |
10,808 |
-7.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
10,314 |
0.00 |
700 |
-2.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球研究投资组合初始类别
|
|
|
|
9,740 |
-2.06 |
658 |
-4.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
82,991 |
-24.30 |
5,382 |
-30.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DRFAX - 戴维斯研究基金 A 类
|
|
|
|
27,290 |
0.00 |
1,760 |
-8.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,072 |
0.00 |
72 |
-2.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
LKINX - LKCM 国际股票基金 LKCM 国际股票基金
|
|
|
|
19,807 |
0.00 |
1,344 |
-2.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
11,993 |
-7.48 |
811 |
-8.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
27,173 |
7.52 |
1,840 |
4.91 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
4,279 |
-8.84 |
281 |
-10.79 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
49,977 |
-12.80 |
3,241 |
5.37 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Gabelli 全球上升收入和股息基金 A 类
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
68 |
-1.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,200 |
0.00 |
81 |
-2.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - AB 全球核心股票投资组合 C 类
|
|
|
|
977,905 |
0.00 |
66,336 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
2,596 |
0.00 |
176 |
-1.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
21,425 |
4.34 |
1,389 |
-3.68 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
14,467 |
-17.10 |
973 |
-19.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
417,928 |
1.82 |
27,531 |
-0.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
3,329,245 |
-3.41 |
218,929 |
-5.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
4,757 |
39.17 |
314 |
36.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,226 |
-9.81 |
150 |
-11.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS国际内在价值基金A
|
|
|
|
2,166,810 |
0.00 |
142,488 |
-2.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球增长投资组合初始类别
|
|
|
|
3,505 |
-2.09 |
237 |
-4.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
8,198 |
3.29 |
556 |
1.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,310,115 |
2.23 |
84,958 |
-5.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
883,455 |
0.00 |
59,929 |
-2.13 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
673,531 |
3.41 |
44,421 |
1.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
481,122 |
0.00 |
31,200 |
-7.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
295,718 |
2.79 |
19,928 |
0.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
3,130 |
-21.89 |
212 |
-23.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,345 |
-7.56 |
91 |
-9.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,276 |
89.98 |
154 |
85.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DWLD - 戴维斯精选全球 ETF
|
|
|
|
248,824 |
8.11 |
16,051 |
-0.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺全球责任股票基金 A 类
|
|
|
|
139 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
19,134 |
-7.47 |
1,294 |
-8.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
FSZ - 第一信托瑞士 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
36,487 |
-3.39 |
2,467 |
-5.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,571 |
0.00 |
174 |
-2.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
11,610 |
7.92 |
752 |
-1.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
51,040 |
15.96 |
3,439 |
13.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Gabelli 股票收益基金 A 类
|
|
|
|
42,200 |
-0.71 |
2,853 |
-2.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
58,311 |
6.68 |
3,929 |
3.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
28,155 |
-8.82 |
1,903 |
-10.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
896 |
-8.10 |
61 |
-10.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - MFS 全球股票基金 A
|
|
|
|
132,142 |
-3.45 |
8,524 |
-11.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
6,646 |
518.81 |
451 |
650.00 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,418 |
0.00 |
96 |
-2.06 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
11,481 |
13.56 |
776 |
10.86 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
86,549 |
-6.55 |
5,691 |
-8.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
29,998 |
43.84 |
1,945 |
32.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
18,809 |
0.90 |
1,276 |
-1.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,839,948 |
2.94 |
124,813 |
0.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
481,801 |
0.00 |
31,244 |
-7.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
149,123 |
-24.54 |
9,670 |
-30.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
676 |
0.00 |
44 |
-8.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-31,359 |
195.09 |
-2,127 |
188.99 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
17,049 |
-4.44 |
1,150 |
-6.66 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
446 |
-4.09 |
29 |
-12.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSW - 富兰克林富时瑞士 ETF
|
|
|
|
6,776 |
-5.28 |
457 |
-6.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
145,521 |
12.02 |
9,437 |
3.39 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
1,793 |
0.00 |
124 |
6.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
249,983 |
-21.30 |
16,903 |
-23.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
406 |
-1.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
1,792 |
-0.67 |
118 |
-2.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际内在价值投资组合初始类别
|
|
|
|
140,188 |
-2.70 |
9,477 |
-4.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
32,500 |
721.95 |
2,143 |
804.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利可转换收益证券基金公司
|
|
|
|
200 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
3,612 |
-3.32 |
233 |
-11.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
9,125 |
15.36 |
619 |
12.77 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,523 |
-0.38 |
758 |
-2.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
585 |
1.56 |
40 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
10,048 |
-10.66 |
678 |
-12.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
13,391 |
-6.45 |
904 |
-8.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
127,874 |
-9.51 |
8,674 |
-11.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,171 |
21.08 |
143 |
19.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
9,752 |
-9.29 |
643 |
-11.31 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
190,208 |
-2.12 |
12,835 |
-4.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
2,442 |
0.25 |
158 |
-8.14 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
50,339 |
-19.78 |
3,320 |
-21.59 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
31,289 |
|
2,029 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
38,336 |
0.00 |
2,486 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
1,555 |
2.91 |
100 |
-5.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,878,272 |
1.10 |
186,650 |
-6.69 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK SERIES, INC. - 贝莱德国际基金投资者 A
|
|
|
|
497,147 |
-1.61 |
33,550 |
0.26 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
7,366 |
-2.69 |
509 |
4.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
519,854 |
-1.61 |
33,534 |
-9.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
NILTX - 路博迈国际精选基金信托类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-644 |
|
-44 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 国际股票主基金
|
|
|
|
13,508 |
|
936 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
422,459 |
3.13 |
27,396 |
-4.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
21,295 |
0.24 |
1,381 |
-7.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,638 |
28.27 |
111 |
26.44 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
120,350 |
1.53 |
8,095 |
-1.14 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
268,134 |
-0.48 |
18,189 |
-2.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,870 |
26.01 |
126 |
24.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-12,623 |
-131.14 |
-856 |
-130.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
28,130 |
-24.86 |
1,897 |
-26.68 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
32,618 |
0.00 |
2,145 |
-2.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
7,301 |
0.00 |
495 |
-2.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
8,075 |
-35.18 |
548 |
-24.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
18,827 |
-10.56 |
1,242 |
-12.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
127,404 |
5.40 |
8,262 |
-2.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-54,027 |
243.42 |
-3,665 |
236.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,811 |
1.40 |
117 |
-6.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
1,813 |
-24.11 |
123 |
-26.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
769 |
|
52 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
4,480 |
6.31 |
302 |
4.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
921 |
-58.87 |
62 |
-60.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
10,415 |
14.05 |
672 |
4.68 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
18,681 |
-4.60 |
1,261 |
-6.80 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
24,746 |
-32.07 |
1,670 |
-33.66 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG - VanEck Vectors 晨星全球护城河 ETF
|
|
|
|
2,621 |
17.27 |
177 |
14.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKEX - 奥克马克国际小型基金投资者类别
|
|
|
|
605,184 |
18.64 |
40,913 |
15.71 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DGFAX - 戴维斯全球基金 A 类
|
|
|
|
461,034 |
-8.00 |
29,739 |
-15.54 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
11,728 |
0.00 |
796 |
-2.09 |
|
2025-08-21 |
NP |
USLUX - 霍姆斯宏观趋势基金
|
|
|
|
3,700 |
-78.24 |
251 |
-76.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
698,893 |
3.00 |
45,322 |
-4.94 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
120 |
-5.51 |
8 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
311 |
0.00 |
21 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
39,872 |
-7.73 |
2,687 |
-10.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
330,386 |
-3.97 |
21,425 |
-11.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
134,703 |
3.77 |
8,735 |
-4.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
100,574 |
-2.19 |
6,799 |
-4.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,997 |
-11.12 |
203 |
-12.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
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Short
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-1,112 |
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-75 |
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2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
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9,122 |
-8.11 |
588 |
-15.64 |
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2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
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Short
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-7,688 |
54.84 |
-522 |
51.45 |
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2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
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99,175 |
1.17 |
6,533 |
-0.76 |
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2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
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1,783 |
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121 |
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2025-08-28 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
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247,746 |
-80.22 |
16,748 |
-80.71 |
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2025-06-26 |
NP |
CAMIX - Cambiar International Equity Fund 投资者类别股票
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37,000 |
-7.50 |
2,387 |
-15.09 |
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2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
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Short
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-27,972 |
256.01 |
-1,897 |
248.71 |
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2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
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6,751 |
-4.19 |
438 |
-11.72 |
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2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
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15,575 |
|
1,010 |
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2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
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2,911 |
184.56 |
197 |
245.61 |
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2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
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59,911 |
8.38 |
3,885 |
0.03 |
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2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
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24,697 |
0.00 |
1,670 |
-1.48 |
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2025-06-26 |
NP |
MWOFX - MFS 全球成长基金 A
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66,184 |
-2.44 |
4,269 |
-10.39 |
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2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
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1,904 |
-80.16 |
128 |
-80.66 |
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2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
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24,722 |
5.11 |
1,602 |
-3.84 |
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