2025-08-25 |
NP |
MCHFX - MATTHEWS CHINA FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
16,761,000 |
-6.98 |
16,961 |
6.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,037,000 |
0.00 |
1,049 |
14.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
ADIV - SmartETFs 亚太股息生成器 ETF
|
|
|
|
402,000 |
38.62 |
406 |
58.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,326,350 |
0.00 |
5,374 |
13.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
1,300,000 |
0.00 |
1,162 |
5.44 |
|
2025-08-21 |
NP |
THDAX - Thornburg 发展中国家基金 A 级
|
|
|
|
20,977,500 |
0.00 |
21,165 |
13.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIJX - T. Rowe Price 新兴市场发现股票基金
|
|
|
|
117,557,000 |
-1.39 |
96,565 |
-0.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCH - Matthews中国主动ETF
|
|
|
|
946,000 |
-44.52 |
954 |
-36.70 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
1,077,000 |
-6.99 |
954 |
-0.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
4,672,647 |
-6.48 |
4,714 |
6.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
NGCAX - 哥伦比亚大中华基金A类
|
|
|
|
2,792,340 |
8.22 |
2,497 |
14.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
7,706,000 |
-17.87 |
6,891 |
-13.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
180,099 |
-2.15 |
148 |
-1.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
211,000 |
5.50 |
173 |
6.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
16,921,000 |
-10.99 |
13,899 |
-10.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
338,898,101 |
-3.97 |
278,380 |
-3.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
1,045,960 |
0.00 |
935 |
5.41 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
320,000 |
-25.93 |
283 |
-21.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
780,000 |
0.00 |
697 |
5.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEM - 马修斯新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
529,000 |
-27.24 |
534 |
-16.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
3,253,000 |
0.00 |
2,676 |
1.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews 亚洲股息活跃 ETF
|
|
|
|
38,000 |
0.00 |
38 |
15.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
220,000 |
0.00 |
181 |
1.12 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
199,650,760 |
-0.16 |
178,503 |
5.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMEX - Active M 新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,031,000 |
-13.51 |
1,042 |
-1.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
44,592,590 |
-3.86 |
36,630 |
-2.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
721,000 |
3.89 |
645 |
9.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAMKX - 富达顾问新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
141,525,407 |
32.94 |
116,423 |
34.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
57,252,000 |
0.00 |
47,103 |
1.27 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
7,980,000 |
-4.67 |
8,075 |
8.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
19,690,200 |
0.00 |
16,200 |
1.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,444,000 |
0.00 |
2,011 |
1.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYNX - 富达可持续新兴市场股票基金 富达顾问可持续新兴市场股票基金:M 类
|
|
|
|
186,870 |
32.57 |
154 |
34.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
80,896,000 |
2.65 |
72,327 |
8.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
401,000 |
-47.38 |
405 |
-40.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
348,000 |
0.58 |
311 |
6.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
NEMAX - Neuberger Berman 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
3,446,000 |
3.89 |
3,094 |
9.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
5,155,720 |
0.35 |
5,202 |
14.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
17,336,000 |
7.03 |
14,261 |
8.21 |
|
2025-03-28 |
NP |
JADE - 摩根大通主动发展中市场股票 ETF
|
|
|
|
12,770 |
-83.54 |
10 |
-83.33 |
|
2025-03-27 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
126,000 |
-89.86 |
102 |
-89.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
827,000 |
-2.48 |
834 |
10.90 |
|
2025-04-01 |
NP |
JIEIX - abrdn国际可持续领袖基金机构级
|
|
|
|
547,000 |
-11.06 |
445 |
-6.71 |
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
5,535,000 |
-22.92 |
4,905 |
-17.55 |
|
2025-03-27 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
60,000 |
50.00 |
49 |
54.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
10,805,990 |
-24.01 |
8,876 |
-23.29 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
8,593,712 |
23.30 |
7,102 |
25.45 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
482,000 |
-21.63 |
427 |
-16.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,003,000 |
92.15 |
1,015 |
119.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
10,206,000 |
181.39 |
10,312 |
220.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FXI - iShares中国大盘ETF
|
|
|
|
350,824,320 |
-34.52 |
288,177 |
-33.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
1,643,079 |
38.78 |
1,663 |
58.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
1,145,000 |
-24.07 |
1,159 |
-13.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
1,980,000 |
-67.28 |
2,001 |
-62.74 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
787,536 |
-2.36 |
795 |
11.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
JCHI - 摩根大通活跃中国ETF
|
|
|
|
712,000 |
4.25 |
585 |
5.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
20,458,693 |
-7.23 |
20,672 |
5.65 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
9,870,000 |
1.55 |
8,825 |
7.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
3,308,288 |
22.38 |
3,338 |
39.62 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
845,670 |
-1.86 |
853 |
11.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMYX - 富达系列可持续新兴市场基金
|
|
|
|
381,548 |
14.52 |
314 |
15.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
95,049,000 |
-8.72 |
78,190 |
-7.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,176,000 |
0.00 |
966 |
0.94 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,326,961,479 |
1.18 |
1,090,003 |
2.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
120,924,000 |
1.81 |
99,330 |
2.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
256,819,210 |
-9.52 |
230,568 |
-4.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
FRIEX - 联邦新兴市场股票基金 C 类股票
|
|
|
|
252,000 |
4.56 |
225 |
10.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
1,432,000 |
-6.83 |
1,286 |
-1.46 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
7,376,000 |
0.00 |
6,544 |
6.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
10,490,000 |
9.66 |
9,381 |
15.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
21,743,050 |
19.79 |
17,860 |
20.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
430,000 |
91.11 |
435 |
118.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
649,394 |
-11.69 |
655 |
0.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
41,522,000 |
1.95 |
34,157 |
3.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDEM - Global X MSCI SuperDividend 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,013,800 |
-0.20 |
834 |
1.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCA - 第一信托中国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
515,805 |
-9.45 |
520 |
3.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
4,025,000 |
0.05 |
3,306 |
1.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
293,000 |
115.44 |
241 |
118.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富达系列新兴市场基金
|
|
|
|
78,829,166 |
72.66 |
64,847 |
74.55 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
66,565,000 |
11.26 |
54,678 |
12.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
559,735 |
8.26 |
565 |
23.41 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
44,700 |
14.62 |
45 |
32.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
12,253,000 |
10.66 |
10,955 |
16.63 |
|
2025-04-24 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
1,698,000 |
0.00 |
1,441 |
12.24 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
2,332,449 |
-5.80 |
2,067 |
0.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
AIA - iShares 亚洲 50 ETF
|
|
|
|
22,230,960 |
-7.93 |
22,497 |
5.13 |
|
2025-08-22 |
NP |
MSMBX - 新兴市场股票投资组合 II 类
|
|
|
|
4,161,230 |
-2.58 |
4,211 |
11.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,195,403,103 |
-0.07 |
981,938 |
0.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
5,722,000 |
-44.74 |
5,790 |
-24.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
7,870,000 |
-10.00 |
6,465 |
-9.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
385,000 |
12.24 |
316 |
13.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
193,852,517 |
2.93 |
159,236 |
3.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
191,000 |
1,369.23 |
193 |
1,645.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
5,983,000 |
-19.23 |
6,054 |
-7.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
16,015,452 |
6.08 |
14,378 |
12.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
2,243,230 |
-30.02 |
1,843 |
-29.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类
|
|
|
|
1,558,000 |
0.00 |
1,572 |
13.84 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
607,000 |
4.30 |
499 |
5.72 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
545,000 |
27.63 |
448 |
28.82 |
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard 退休新兴市场股票投资组合服务股票
|
|
|
|
10,273,038 |
-1.87 |
10,380 |
11.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
1,926,000 |
-5.68 |
1,949 |
7.74 |
|
2025-06-27 |
NP |
中国基金公司
|
|
|
|
7,649,000 |
-10.79 |
6,284 |
-9.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
868,440,000 |
1.30 |
776,452 |
6.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
3,912,000 |
0.00 |
3,959 |
14.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
332,356 |
-14.38 |
298 |
-9.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
9,300,000 |
-4.45 |
7,639 |
-3.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
450,000 |
0.00 |
454 |
14.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
8,509,044 |
0.00 |
6,990 |
0.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新兴市场股票基金 A
|
|
|
|
2,602,000 |
-2.58 |
2,327 |
2.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新兴市场研究增强型股票基金 R6 类
|
|
|
|
32,074,490 |
-5.39 |
26,347 |
-4.49 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
16,358,000 |
-3.52 |
14,496 |
3.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
EELV - 景顺标普新兴市场低波动性 ETF
|
|
|
|
1,658,278 |
-18.84 |
1,362 |
-18.05 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
8,099,600 |
-3.61 |
8,184 |
9.75 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
198,501 |
-19.80 |
178 |
-15.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
245,650,000 |
4.71 |
219,630 |
10.35 |
|
2025-05-30 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新兴市场股票基金投资者股份
|
|
|
|
206,842,000 |
-57.18 |
183,323 |
-54.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
195,476 |
55.79 |
198 |
77.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
632,000 |
-53.63 |
565 |
-51.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
2,406,000 |
-4.64 |
2,151 |
0.51 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
1,221,000 |
8.53 |
1,003 |
9.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
8,073,921 |
12.67 |
6,633 |
13.74 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
2,803,000 |
-2.61 |
2,378 |
9.29 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
2,604,000 |
12.34 |
2,627 |
27.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFEM-富达基本面新兴市场 ETF
|
|
|
|
150,360 |
8.33 |
124 |
9.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
123,689,351 |
8.65 |
124,792 |
23.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
33,635,715 |
-5.94 |
27,629 |
-5.05 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
515,177 |
|
423 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
240,000 |
0.00 |
204 |
12.15 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
5,088,148 |
-23.69 |
4,549 |
-19.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
ZEMRX - American Beacon Ninety One 新兴市场股票基金 R6 类
|
|
|
|
6,830,000 |
-0.44 |
6,132 |
5.32 |
|
2025-03-28 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
55,813,877 |
0.00 |
45,338 |
4.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
614,063 |
11.67 |
621 |
27.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHKCX - 富达中国地区基金
|
|
|
|
45,492,610 |
0.00 |
37,424 |
1.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWMIX - 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
52,342,000 |
0.00 |
46,798 |
5.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 新兴市场基金 I 类
|
|
|
|
2,545,000 |
-5.28 |
2,571 |
7.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
912,000 |
-0.98 |
749 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
418,694 |
-11.24 |
346 |
-9.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
131,773 |
1.54 |
108 |
2.86 |
|
2025-05-29 |
NP |
KALL - 金瑞 MSCI 全中国指数 ETF
|
|
|
|
269,000 |
0.00 |
238 |
5.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
2,444,000 |
-5.45 |
2,185 |
-0.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
2,865,000 |
-52.44 |
2,899 |
-45.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
12,131,000 |
-3.35 |
10,846 |
1.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
102,277,000 |
3.91 |
84,136 |
5.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Lazard 新兴市场股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,157,574 |
-0.70 |
15,293 |
13.31 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
29,527,000 |
380.58 |
24,254 |
385.18 |
|
2025-03-28 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
364,000 |
-93.85 |
296 |
-93.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
13,562,124 |
8.87 |
12,126 |
14.73 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 新兴市场投资组合初始类别
|
|
|
|
20,201,000 |
3.94 |
20,381 |
18.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
6,309,420 |
-3.30 |
6,366 |
10.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,485,000 |
27.14 |
1,500 |
44.79 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
1,727,450 |
13.32 |
1,419 |
14.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
33,825,390 |
-3.51 |
27,785 |
-2.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
3,428,914 |
3.07 |
3,470 |
17.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
623,000 |
-8.52 |
512 |
-7.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MGEMX - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
14,435,120 |
-1.96 |
14,608 |
11.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
142,428,054 |
1.18 |
143,698 |
15.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
35,680,000 |
-30.61 |
31,899 |
-26.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
1,802,000 |
-15.79 |
1,611 |
-11.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
3,926,720 |
3.86 |
3,974 |
18.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
2,270,000 |
32.75 |
2,030 |
39.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
2,269,549 |
-54.01 |
1,864 |
-41.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEQAX - 橡树新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
5,045,938 |
3.47 |
5,106 |
18.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
1,990,000 |
28.30 |
1,637 |
29.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
6,808,000 |
12.96 |
6,869 |
28.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
ABAEX - AB 新兴市场多元资产投资组合 A 类
|
|
|
|
354,000 |
293.33 |
358 |
353.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
2,297,000 |
-10.24 |
1,887 |
-9.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
487,000 |
-54.91 |
400 |
-54.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. - BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
39,105,000 |
-25.08 |
32,122 |
-24.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
38,775,960 |
-6.06 |
31,852 |
-5.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
38,797,000 |
-0.86 |
31,916 |
0.23 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
106,884,877 |
10.85 |
95,965 |
17.31 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通新兴市场投资组合 1 级
|
|
|
|
3,182,000 |
73.50 |
2,618 |
75.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
167,743,649 |
-2.89 |
137,991 |
-1.83 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
213,000 |
-15.14 |
188 |
-10.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
WICGX - 威廉·布莱尔中国成长基金 I 类
|
|
|
|
26,000 |
|
26 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
1,132,000 |
3.28 |
1,142 |
17.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
4,236,000 |
833.04 |
3,480 |
842.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,000,340 |
-4.12 |
1,009 |
9.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
1,104,000 |
-7.07 |
1,117 |
6.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
16,682,000 |
3.30 |
14,915 |
8.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
282,000 |
15.10 |
285 |
31.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
297,630 |
0.00 |
244 |
0.83 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
13,560,000 |
0.00 |
11,207 |
1.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
61,185,026 |
6.12 |
50,259 |
7.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
3,220,000 |
-11.85 |
2,879 |
-7.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
26,582,000 |
3.84 |
26,819 |
18.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
1,782,810 |
63.22 |
1,467 |
65.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
205,010,490 |
1.22 |
183,332 |
6.65 |
|
2025-04-28 |
NP |
ACEYX - AB全华股票投资组合顾问班
|
|
|
|
631,000 |
-51.72 |
535 |
-45.80 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
71,000 |
|
72 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
428,000 |
-12.11 |
379 |
-5.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
9,644,000 |
2.72 |
7,933 |
3.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
20,697,509 |
-0.74 |
20,945 |
13.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
138,225,000 |
21.31 |
123,584 |
27.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
7,100,000 |
-11.34 |
5,841 |
-10.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
5,136,000 |
-1.57 |
5,197 |
12.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
200,000 |
88.68 |
179 |
134.21 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
1,639,000 |
|
1,659 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
94,000 |
840.00 |
77 |
1,183.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新兴市场股票精选 ETF
|
|
|
|
120,027 |
-32.58 |
121 |
-22.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
5,076,810 |
-3.90 |
5,122 |
9.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
58,862,000 |
0.38 |
48,427 |
1.66 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
4,817,000 |
22.54 |
4,274 |
30.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
39,791,821 |
1.98 |
32,734 |
3.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
489,000 |
|
493 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
845,000 |
-32.51 |
853 |
-23.17 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
137,000 |
17.09 |
122 |
24.74 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
1,538,723 |
0.00 |
1,381 |
19.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
1,883,370 |
13.23 |
1,684 |
19.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
4,867,000 |
-9.47 |
4,351 |
-4.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
8,170,000 |
-30.44 |
8,258 |
-20.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSGX - 富达 SAI 可持续新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,451,286 |
41.75 |
1,194 |
43.22 |
|
2025-03-31 |
NP |
ZEMIX - 九十一新兴市场股票基金 I 股
|
|
|
|
6,860,000 |
-2.40 |
5,582 |
2.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
6,498,000 |
-3.55 |
6,576 |
10.13 |
|
2025-06-13 |
NP |
abrdn 基金 - abrdn 新兴市场股息主动型 ETF
|
|
|
|
492,000 |
|
405 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
10,893,000 |
0.36 |
8,948 |
1.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
25,723,000 |
-6.35 |
21,163 |
-5.16 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEGMX - Matthews 新兴市场股票基金投资者类别股票
|
|
|
|
4,752,000 |
0.00 |
4,809 |
14.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
722,745 |
0.00 |
731 |
14.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
1,368,022 |
-1.34 |
1,380 |
12.56 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
557,339 |
-1.60 |
500 |
4.38 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
396,000 |
-44.85 |
325 |
-44.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新兴市场 Y 类股票基金
|
|
|
|
14,375,000 |
0.00 |
14,503 |
14.12 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
2,876,000 |
|
2,362 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
86,890,641 |
-3.69 |
71,374 |
-2.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVYE - iShares 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
26,682,000 |
-18.58 |
21,917 |
-17.81 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
2,689,000 |
-10.19 |
2,721 |
2.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
GEME - Pacific NoS 全球新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
792,000 |
43.48 |
799 |
63.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
6,160,000 |
-49.48 |
6,234 |
-42.32 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
5,601,224 |
-7.02 |
5,009 |
-2.03 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
773,454 |
-9.44 |
694 |
-4.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
221,000 |
-7.53 |
182 |
-6.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
GSAIX - 高盛中国股票基金机构
|
|
|
|
1,909,000 |
0.00 |
1,568 |
0.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
8,833,195 |
-3.83 |
8,928 |
9.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
2,386,026 |
34.44 |
1,963 |
35.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
38,497,000 |
0.74 |
34,419 |
6.17 |
|
2025-08-21 |
NP |
LZOEX - Lazard 新兴市场股票投资组合公开股票
|
|
|
|
124,574,224 |
5.74 |
125,871 |
20.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
8,258,000 |
-3.38 |
7,414 |
2.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
3,411,000 |
0.00 |
2,802 |
0.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,410,000 |
6.50 |
2,155 |
12.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - MFS 低波动性全球股票基金 A
|
|
|
|
1,307,000 |
|
1,169 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
239,928,302 |
-6.35 |
197,084 |
-5.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
877,000 |
0.00 |
887 |
14.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
7,371,000 |
0.00 |
6,590 |
5.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行全球股息机会基金
|
|
|
|
3,160,000 |
-21.84 |
2,596 |
-21.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
70,382 |
|
58 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
6,428,000 |
-2.50 |
6,505 |
11.33 |
|
2025-06-13 |
NP |
GOPAX - 安本中国A股股票基金A类
|
|
|
|
403,000 |
0.00 |
331 |
1.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,677,000 |
13.23 |
1,499 |
19.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
2,882,656 |
528.03 |
2,371 |
537.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
EQIAX - 富国银行新兴市场股票收益基金 A 类
|
|
|
|
6,210,000 |
102.81 |
5,101 |
104.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
3,913,000 |
-15.06 |
3,499 |
-10.49 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,194,446 |
-1.82 |
1,072 |
4.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
GSIB - 主题全球系统重要性银行 ETF
|
|
|
|
442,753 |
66.62 |
447 |
90.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMSX - 富达系列新兴市场机会基金
|
|
|
|
630,163,257 |
1.08 |
518,392 |
2.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
EEMGX - MFS 新兴市场股票研究基金 R4
|
|
|
|
87,000 |
33.85 |
72 |
36.54 |
|
2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富达新兴市场基金战略顾问
|
|
|
|
156,878,690 |
31.60 |
140,851 |
39.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
505,000 |
-4.54 |
510 |
8.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
25,442,260 |
13.30 |
20,899 |
14.37 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
3,075,000 |
0.00 |
2,728 |
6.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
邓普顿龙基金公司
|
|
|
|
16,374,864 |
-4.54 |
16,570 |
9.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
573,000 |
809.52 |
471 |
821.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,914,584 |
-19.74 |
1,932 |
-8.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
111,401,744 |
-0.55 |
100,014 |
5.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,016,000 |
-23.15 |
836 |
-22.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
7,852,000 |
-19.62 |
6,450 |
-18.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
609,000 |
-8.42 |
500 |
-7.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
51,708,000 |
-22.59 |
42,537 |
-21.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
5,345,000 |
-9.62 |
4,397 |
-8.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
6,145,500 |
-7.68 |
6,200 |
5.10 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/GQG 新兴市场股票基金 (A)
|
|
|
|
8,497,000 |
-56.71 |
7,538 |
-53.95 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
525,000 |
0.00 |
469 |
5.39 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
5,243,000 |
-46.99 |
5,298 |
-39.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
160,201,000 |
1.80 |
131,786 |
2.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
48,535,000 |
-35.48 |
49,115 |
-26.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
10,669,970 |
4.04 |
9,579 |
10.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,280,000 |
-4.00 |
1,873 |
-3.11 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
340,000 |
-3.41 |
344 |
10.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
2,026,000 |
21.17 |
2,044 |
38.29 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
209,000 |
-69.88 |
185 |
-67.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
3,767,000 |
9.00 |
3,812 |
24.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
6,048,000 |
1.89 |
5,407 |
7.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中国ETF
|
|
|
|
13,356,623 |
-11.49 |
13,476 |
0.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新兴市场 ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
5,115,537 |
3.04 |
4,593 |
9.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡伦新兴市场高股息基金 C 类
|
|
|
|
44,867,085 |
-12.88 |
45,267 |
-0.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
7,920,499 |
-3.15 |
6,516 |
-1.93 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
68,193,714 |
-4.77 |
68,802 |
8.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
548,000 |
0.00 |
553 |
14.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
66,306,546 |
-11.85 |
67,099 |
0.66 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
158,500 |
0.00 |
131 |
1.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
830,394 |
0.00 |
838 |
14.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
669,000 |
-29.87 |
550 |
-29.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
12,411,000 |
-2.34 |
12,559 |
11.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
3,167,000 |
-5.63 |
2,605 |
-4.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
1,070,000 |
0.00 |
880 |
1.27 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
445,000 |
0.00 |
395 |
6.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
360,000 |
3.45 |
363 |
18.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
EDIV - SPDR(R) S&P(R) 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
13,417,000 |
17.58 |
13,537 |
34.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
42,220,000 |
5.45 |
34,685 |
6.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
66,944,000 |
-2.71 |
67,541 |
11.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
3,382,741 |
13.64 |
3,413 |
29.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
164,000 |
-5.75 |
135 |
-4.96 |
|
2025-03-31 |
NP |
AACFX - 景顺大中华基金A类
|
|
|
|
2,062,000 |
0.00 |
1,678 |
4.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
5,784,000 |
-49.46 |
5,836 |
-42.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
2,219,000 |
28.34 |
1,823 |
29.59 |
|