基本统计
| 投资组合价值 | $ 727,751,188 |
| 当前头寸 | 109 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
DVYE - iShares 新兴市场股息 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 109。 最新的投资组合价值计算为$727,751,188美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 DVYE - iShares Emerging Markets Dividend ETF的最主要持仓是 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (DE:PJXB) , Vale S.A. (ES:XVALO) , Industrial and Commercial Bank of China Limited (DE:ICK) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) . DVYE - iShares Emerging Markets Dividend ETF的新头寸包括 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Bank Polska Kasa Opieki SA (DE:BP1) , Orlen S.A. (MX:PKN N) , Banco del Bajio SA (MX:BBAJIOO) , and Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TX) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 92.64 | 21.46 | 2.9473 | 2.9473 | |
| 0.39 | 19.42 | 2.6673 | 2.6673 | |
| 1.05 | 18.90 | 2.5956 | 2.5956 | |
| 3.98 | 9.53 | 1.3094 | 1.3094 | |
| 0.68 | 10.06 | 1.3816 | 0.9760 | |
| 0.22 | 6.45 | 0.8857 | 0.8857 | |
| 52.84 | 5.36 | 0.7364 | 0.7364 | |
| 5.44 | 5.10 | 0.6999 | 0.6999 | |
| 5.27 | 8.64 | 1.1872 | 0.6862 | |
| 6.07 | 9.90 | 1.3592 | 0.6435 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.17 | 8.85 | 1.2162 | -2.3629 | |
| 1.05 | 6.82 | 0.9371 | -2.2096 | |
| 3.24 | 16.10 | 2.2118 | -1.4540 | |
| 26.68 | 21.92 | 3.0105 | -1.0275 | |
| 5.16 | 7.05 | 0.9680 | -0.7837 | |
| 1.98 | 5.48 | 0.7526 | -0.7312 | |
| 0.94 | 9.61 | 1.3202 | -0.7012 | |
| 27.49 | 15.35 | 2.1083 | -0.6776 | |
| 1.79 | 2.65 | 0.3636 | -0.6364 | |
| 0.86 | 1.62 | 0.2224 | -0.6331 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJXB / Petrobras SA - Petrobras - 优先股 | 7.15 | 31.96 | 37.80 | 8.13 | 5.1919 | -0.1017 | |||
| XVALO / 淡水河谷公司 | 2.81 | 27.66 | 26.17 | 28.28 | 3.5942 | 0.5052 | |||
| ICK / 中国工商银行股份有限公司 | 34.19 | 19.71 | 23.42 | 20.47 | 3.2167 | 0.2729 | |||
| 939 / 中国建设银行股份有限公司 | 26.68 | -18.58 | 21.92 | -17.81 | 3.0105 | -1.0275 | |||
| BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - 存托凭证（普通股） | 92.64 | 21.46 | 2.9473 | 2.9473 | |||||
| BP1 / 波兰卡萨奥佩基银行 | 0.39 | 19.42 | 2.6673 | 2.6673 | |||||
| PKN N / 奥伦公司 | 1.05 | 18.90 | 2.5956 | 2.5956 | |||||
| VEDL / 韦丹塔有限公司 | 3.24 | -32.02 | 16.10 | -33.48 | 2.2118 | -1.4540 | |||
| W8V / 中国银行股份有限公司 | 27.49 | -22.70 | 15.35 | -16.56 | 2.1083 | -0.6776 | |||
| JBSS3 / JBS SA | 1.92 | 21.88 | 14.90 | 58.79 | 2.0472 | 0.6327 | |||
| ASII / PT Astra 国际 Tbk | 50.18 | -0.05 | 14.50 | -1.69 | 1.9922 | -0.2418 | |||
| COALINDIA / 印度煤炭有限公司 | 2.93 | 60.05 | 13.33 | 60.24 | 1.8307 | 0.5711 | |||
| MAYBAN / 马来亚银行有限公司 | 5.71 | -7.29 | 13.22 | -7.33 | 1.8159 | -0.3444 | |||
| BBSE3 / BB Seguridade Participações SA | 1.75 | 36.63 | 13.17 | 56.15 | 1.8096 | 0.5319 | |||
| 386 / 中国石油化工股份有限公司 | 23.14 | 34.14 | 11.81 | 25.21 | 1.6225 | 0.1939 | |||
| 1088 / 中国神华能源股份有限公司 | 3.13 | 20.80 | 11.75 | 12.58 | 1.6142 | 0.0335 | |||
| OPAP / 足球预测协会 SA | 0.48 | -8.57 | 10.68 | 18.42 | 1.4674 | 0.1013 | |||
| 3034 / 联咏微电子公司 | 0.63 | 6.61 | 10.23 | 10.33 | 1.4051 | 0.0010 | |||
| SBLK / 明星散货运输公司 | 0.68 | 291.57 | 10.06 | 275.58 | 1.3816 | 0.9760 | |||
| ADRO / PT Alamtri Resources 印度尼西亚 Tbk | 87.46 | 14.82 | 10.02 | -7.90 | 1.3761 | -0.2711 | |||
| YZCA / 兖矿能源集团股份有限公司 | 9.54 | 96.89 | 9.97 | 94.38 | 1.3690 | 0.5926 | |||
| IOC / 印度石油有限公司 | 6.07 | 89.67 | 9.90 | 109.37 | 1.3592 | 0.6435 | |||
| KONN / 商业银行 | 0.20 | -15.06 | 9.73 | 12.54 | 1.3371 | 0.0273 | |||
| PFBCOLO / 哥伦比亚银行 | 0.94 | -30.98 | 9.61 | -28.00 | 1.3202 | -0.7012 | |||
| BBAJIOO / 巴西奥银行 | 3.98 | 9.53 | 1.3094 | 1.3094 | |||||
| EK7 / 中国农业银行股份有限公司 | 15.11 | -22.63 | 9.22 | -14.27 | 1.2663 | -0.3622 | |||
| CEZ / CEZ，作为 | 0.17 | -67.66 | 8.85 | -62.54 | 1.2162 | -2.3629 | |||
| CSNA3 / 国家钢铁公司 | 5.27 | 147.95 | 8.64 | 161.28 | 1.1872 | 0.6862 | |||
| LCQ / 埃克萨罗资源有限公司 | 1.02 | -3.73 | 8.34 | -15.80 | 1.1453 | -0.3544 | |||
| DIB / 迪拜伊斯兰银行 PJSC | 3.88 | -16.68 | 7.99 | -17.95 | 1.0975 | -0.3772 | |||
| CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - 优先股 | 4.14 | -20.95 | 7.98 | -18.67 | 1.0962 | -0.3899 | |||
| TAEE11 / 联盟电力传输公司 - 债务/股权复合单位 | 1.18 | 124.94 | 7.44 | 148.28 | 1.0222 | 0.5683 | |||
| UNTR / PT 联合拖拉机 Tbk | 5.16 | -31.97 | 7.05 | -39.08 | 0.9680 | -0.7837 | |||
| PTBA / PT 武吉阿萨姆 Tbk | 41.59 | 9.79 | 6.92 | 10.73 | 0.9499 | 0.0042 | |||
| 2603 / 长荣海运(台湾)有限公司 | 1.05 | -68.57 | 6.82 | -67.17 | 0.9371 | -2.2096 | |||
| US0669225197 / 贝莱德现金基金：机构、SL 机构股票 | 6.70 | 102.99 | 6.70 | 102.97 | 0.9206 | 0.4205 | |||
| 998 / 中信银行股份有限公司 | 8.30 | -22.88 | 6.57 | -14.61 | 0.9019 | -0.2625 | |||
| CMIN3 / CSN 矿业公司 | 5.97 | 63.65 | 6.46 | 89.50 | 0.8877 | 0.3713 | |||
| TX / Ternium SA - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 6.45 | 0.8857 | 0.8857 | |||||
| Isa Energia Brasil sa / EP (BRISAEACNPR9) | 1.47 | 95.03 | 6.20 | 102.48 | 0.8514 | 0.3877 | |||
| EGIE3 / 巴西能源公司 | 0.81 | 14.89 | 5.97 | 33.63 | 0.8199 | 0.1435 | |||
| KTY / 凯蒂集团 | 0.03 | -26.27 | 5.89 | -9.88 | 0.8091 | -0.1806 | |||
| 2328 / 中国人民财产保险股份有限公司 | 3.15 | -6.37 | 5.79 | 6.12 | 0.7957 | -0.0310 | |||
| ENIC / Enel Chile SA - 存托凭证（普通股） | 81.42 | -21.84 | 5.76 | -6.95 | 0.7913 | -0.1462 | |||
| VIVT3 / 西班牙电信巴西公司 | 1.16 | 146.51 | 5.69 | 36.02 | 0.7817 | 0.1480 | |||
| 500188 / 印度斯坦锌业有限公司 | 1.06 | -36.98 | 5.53 | -36.56 | 0.7600 | -0.5609 | |||
| 1308 / 海丰国际控股有限公司 | 1.98 | -51.92 | 5.48 | -44.09 | 0.7526 | -0.7312 | |||
| PGAS / PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 52.84 | 5.36 | 0.7364 | 0.7364 | |||||
| 3702 / 大联大控股有限公司 | 2.50 | 49.54 | 5.30 | 48.36 | 0.7282 | 0.1870 | |||
| 1378 / 中国宏桥集团有限公司 | 2.94 | 58.64 | 5.27 | 69.39 | 0.7244 | 0.2529 | |||
| PLXTRDM00011 / X-Trade 经纪公司 Dom Maklerski SA | 0.24 | -25.84 | 5.24 | 0.11 | 0.7194 | -0.0728 | |||
| KIROY / 昆巴铁矿石有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 82.97 | 5.21 | 53.23 | 0.7161 | 0.2008 | |||
| CPFE3 / CPFL能源公司 | 0.77 | 25.99 | 5.16 | 44.09 | 0.7089 | 0.1666 | |||
| XYIGF / 信义玻璃控股有限公司 | 5.44 | 5.10 | 0.6999 | 0.6999 | |||||
| EB9 / 非洲彩虹矿业有限公司 | 0.61 | -31.65 | 5.09 | -33.49 | 0.6996 | -0.4600 | |||
| XBRPP / Bradespar SA - 优先股 | 1.76 | 89.45 | 5.03 | 89.70 | 0.6906 | 0.2892 | |||
| XGGB / Gerdau SA - 优先股 | 1.88 | -13.03 | 4.98 | -22.04 | 0.6836 | -0.2832 | |||
| DOAS / 道格斯汽车服务贸易公司 | 0.96 | 201.14 | 4.90 | 192.25 | 0.6733 | 0.4193 | |||
| TISCO-R / 太钢金融集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.60 | 6.03 | 4.71 | 5.54 | 0.6465 | -0.0288 | |||
| ITMG / PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 3.47 | -8.67 | 4.60 | -23.73 | 0.6312 | -0.2813 | |||
| TNGRF / 通格拉资源有限公司 | 0.89 | 4.44 | 0.6095 | 0.6095 | |||||
| BRES / 巴瓦房地产公司 QPSC | 5.72 | 17.72 | 4.39 | 15.18 | 0.6036 | 0.0258 | |||
| TRU / 创沃斯国际有限公司 | 1.10 | -10.42 | 4.38 | -22.03 | 0.6010 | -0.2488 | |||
| BRRECVACNOR3 / 雷孔卡沃石油公司 | 1.92 | 4.34 | 0.5965 | 0.5965 | |||||
| CMPC / CMPC SA 公司 | 2.71 | -2.24 | 4.26 | -10.15 | 0.5846 | -0.1328 | |||
| 1988 / 中国民生银行股份有限公司 | 8.99 | -18.35 | 4.22 | -19.69 | 0.5793 | -0.2160 | |||
| MRL / 金奈石油有限公司 | 0.58 | 4.21 | 0.5787 | 0.5787 | |||||
| 6121 / 新普科技有限公司 | 0.38 | 5.82 | 4.18 | -4.59 | 0.5737 | -0.0892 | |||
| 2404 / 联合综合服务有限公司 | 0.30 | -17.91 | 4.11 | -26.51 | 0.5648 | -0.2824 | |||
| BRRAIZACNPR6 / 雷禅公司 | 12.73 | 4.06 | 0.5576 | 0.5576 | |||||
| SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - 债务/股权综合单位 | 0.76 | 14.29 | 3.93 | 33.80 | 0.5401 | 0.0952 | |||
| CSMG3 / 米纳斯吉拉斯州卫生公司 | 1.02 | 15.21 | 3.86 | 13.68 | 0.5307 | 0.0159 | |||
| 6176 / 瑞仪光电股份有限公司 | 0.81 | -29.61 | 3.74 | -46.22 | 0.5143 | -0.5401 | |||
| 914 / 安徽海螺水泥股份有限公司 | 1.32 | -37.93 | 3.72 | -35.14 | 0.5108 | -0.3574 | |||
| TTRAK / Türk Traktör ve Ziraat Makinaleri AS | 0.23 | 3.67 | 0.5041 | 0.5041 | |||||
| 270 / 粤海投资有限公司 | 4.42 | -49.50 | 3.58 | -46.02 | 0.4915 | -0.5123 | |||
| 3618 / 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4.56 | -31.46 | 3.50 | -14.04 | 0.4804 | -0.1356 | |||
| D1Y / 中国建材股份有限公司 | 7.20 | -52.08 | 3.49 | -51.42 | 0.4795 | -0.6087 | |||
| HUN2 / 北控水务集团有限公司 | 10.52 | -5.16 | 3.32 | 7.96 | 0.4566 | -0.0098 | |||
| TCAP-R / Thanachart Capital Public Company Limited - 存托凭证（普通股） | 2.15 | 9.24 | 3.07 | 5.86 | 0.4217 | -0.0175 | |||
| 144 / 招商局港口控股有限公司 | 1.87 | -27.37 | 3.03 | -30.67 | 0.4166 | -0.2458 | |||
| ORI1 / 东方海外(国际)有限公司 | 0.21 | -46.21 | 2.98 | -43.88 | 0.4087 | -0.3941 | |||
| 960 / 龙湖集团控股有限公司 | 2.19 | -49.79 | 2.93 | -47.17 | 0.4029 | -0.4379 | |||
| 576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. | 3.51 | 11.63 | 2.90 | 27.86 | 0.3978 | 0.0548 | |||
| 8112 / 至尊电子有限公司 | 1.77 | -0.90 | 2.82 | -13.51 | 0.3869 | -0.1063 | |||
| 839 / 中国教育集团控股有限公司 | 8.92 | 2.80 | 0.3850 | 0.3850 | |||||
| KKP-R / Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited - 存托凭证（普通股） | 1.83 | 24.20 | 2.75 | 20.77 | 0.3772 | 0.0329 | |||
| BANPU-R / Banpu Public Company Limited - 存托凭证（普通股） | 20.91 | 4.09 | 2.69 | -9.47 | 0.3692 | -0.0804 | |||
| GOAU4 / Metalurgica Gerdau SA - 优先股 | 1.79 | -55.48 | 2.65 | -59.93 | 0.3636 | -0.6364 | |||
| 8016 / 矽创科技股份有限公司 | 0.40 | -8.97 | 2.62 | -4.58 | 0.3604 | -0.0561 | |||
| LH-R / Land and Houses Public Company Limited - 存托凭证（普通股） | 20.14 | 42.43 | 2.55 | 32.57 | 0.3506 | 0.0591 | |||
| SIRI-R / Sansiri Public Company Limited - 存托凭证（普通股） | 56.61 | -16.73 | 2.35 | -31.65 | 0.3234 | -0.1982 | |||
| 123 / 越秀地产股份有限公司 | 3.79 | -13.11 | 2.29 | -16.29 | 0.3143 | -0.0995 | |||
| 6214 / 希斯特克斯公司 | 0.50 | -9.68 | 1.90 | -12.66 | 0.2616 | -0.0686 | |||
| 2439 / 美律电子有限公司 | 0.50 | 3.29 | 1.78 | 14.58 | 0.2440 | 0.0092 | |||
| KW0EQ0200281 / 国家投资公司 KSCP | 2.20 | -31.90 | 1.78 | -34.71 | 0.2440 | -0.1679 | |||
| STA-R / Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited - 存托凭证（普通股） | 4.21 | 27.96 | 1.70 | 11.27 | 0.2333 | 0.0022 | |||
| 2637 / 智慧海运有限公司（开曼） | 0.86 | -71.29 | 1.62 | -71.34 | 0.2224 | -0.6331 | |||
| 1359 / 中国信达资产管理股份有限公司 | 12.45 | -38.44 | 1.59 | -48.56 | 0.2181 | -0.2492 | |||
| 1071 / 华电国际电力股份有限公司 | 2.67 | -18.94 | 1.50 | -7.14 | 0.2054 | -0.0385 | |||
| 2B5 / 北京汽车股份有限公司 | 5.26 | -16.79 | 1.29 | -27.46 | 0.1776 | -0.0922 | |||
| MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) | 0.11 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| MAGN / 公共股份公司马格尼托哥尔斯克钢铁厂 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||
| FEES / 公共股份公司统一能源系统联邦电网公司 | 4,402.97 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| MOEX / 公共股份公司莫斯科交易所 MICEX-RTS | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| MTSS / 移动电信系统公共股份公司 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SBER / 俄罗斯储蓄银行 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| CHMF / 北方钢铁股份公司 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US71922G4073 / PhosAgro PJSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||
| UNIP6 / Unipar Carbocloro SA - 优先股 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1489 |
