2025-07-24 |
NP |
Tema ETF 信托 - Tema 垄断和寡头 ETF
|
|
|
|
4,722 |
5.64 |
1,271 |
27.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
7,187 |
-8.99 |
1,934 |
10.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
133 |
-39.55 |
33 |
-29.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
994,319 |
0.77 |
249,789 |
17.54 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
10,150 |
128.66 |
2,550 |
166.91 |
|
2025-05-28 |
NP |
IGF - iShares 全球基础设施 ETF
|
|
|
|
1,337,418 |
18.73 |
313,764 |
36.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
960 |
62.16 |
241 |
88.98 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,228 |
-12.47 |
288 |
0.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
330 |
-4.07 |
83 |
10.81 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
356 |
0.85 |
83 |
15.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
869 |
0.00 |
234 |
20.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
30,602 |
-2.13 |
7,675 |
13.55 |
|
2025-05-30 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
5,525 |
0.00 |
1,295 |
14.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
8,940 |
0.00 |
2,246 |
16.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
4,722 |
|
1,186 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
686 |
-24.70 |
172 |
-12.24 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
20,369 |
0.00 |
4,779 |
14.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
936 |
-18.96 |
236 |
-6.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
5,210 |
-5.01 |
1,221 |
9.12 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
245,308 |
3.46 |
66,013 |
24.95 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
159,645 |
20.73 |
40,105 |
40.83 |
|
2025-05-28 |
NP |
GII - SPDR(R) 标普全球基础设施 ETF
|
|
|
|
109,840 |
-0.61 |
25,699 |
13.76 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
11,231 |
8.00 |
2,635 |
24.13 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
817 |
65.38 |
191 |
91.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
24,693 |
50.46 |
6,203 |
75.52 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
750 |
0.00 |
202 |
21.08 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
4,625 |
23.17 |
1,244 |
48.45 |
|
2025-05-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
71,448 |
-18.12 |
16,773 |
-5.81 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
4,379 |
2.60 |
1,027 |
17.91 |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
550 |
0.00 |
129 |
15.18 |
|
2025-04-23 |
NP |
MainStay 世邦魏理仕全球基础设施大趋势基金
|
|
|
|
29,586 |
9.68 |
6,615 |
13.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
146,222 |
4.23 |
39,342 |
25.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金
|
|
|
|
92,664 |
-9.53 |
23,321 |
5.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
10,254 |
0.00 |
2,406 |
14.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
胜利可变保险基金 - 胜利 RS 国际 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
5,700 |
0.00 |
1,337 |
14.96 |
|
2025-05-29 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
220 |
-6.78 |
52 |
6.25 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
196,539 |
191.43 |
52,889 |
251.98 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
775 |
0.00 |
195 |
16.77 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
3,361 |
-3.59 |
904 |
16.20 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
1,400 |
0.00 |
351 |
16.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
19,828 |
-4.58 |
5,335 |
14.93 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
92 |
0.00 |
20 |
-5.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
5,360 |
-1.83 |
1,351 |
14.69 |
|
2025-05-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
431 |
0.00 |
101 |
13.64 |
|
2025-05-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
16,593 |
6.41 |
3,889 |
22.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
1,221 |
0.00 |
329 |
20.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMGIX - Frontier MFG 核心基础设施基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
CSUAX - Cohen & Steers 全球基础设施基金公司 A 类
|
|
|
|
60,220 |
1.23 |
14,104 |
15.95 |
|
2025-05-23 |
NP |
BILD - 麦格理全球上市基础设施 ETF
|
|
|
|
575 |
-9.87 |
135 |
3.08 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
3,122 |
8.48 |
785 |
26.45 |
|
2025-05-30 |
NP |
BLUEX - AMG 经理布兰迪万蓝色基金 I 级
|
|
|
|
9,600 |
0.00 |
2,252 |
14.96 |
|
2025-06-27 |
NP |
RCGE-RockCreek全球平等ETF
|
|
|
|
1,506 |
|
378 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
47,157 |
-0.62 |
11,063 |
14.24 |
|
2025-05-29 |
NP |
Cohen & Steers 基础设施基金公司
|
|
|
|
234,282 |
0.00 |
54,871 |
14.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
1,268 |
-14.09 |
341 |
3.96 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
13,172 |
-23.09 |
3,550 |
-7.29 |
|
2025-05-28 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
|
|
|
|
21,021 |
-10.65 |
4,932 |
2.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
452 |
24.18 |
114 |
44.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,847 |
-6.38 |
718 |
9.30 |
|
2025-05-29 |
NP |
美国基金保险系列 - 全球增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
3,789 |
0.00 |
888 |
14.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,315 |
-2.59 |
330 |
13.06 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
4,988 |
0.00 |
1,170 |
14.93 |
|
2025-05-23 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
383,962 |
-9.49 |
90,005 |
3.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
2,526 |
9.45 |
634 |
27.11 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
21,440 |
29.23 |
5,770 |
56.09 |
|
2025-05-29 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
314 |
1.29 |
74 |
15.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
60,845 |
-7.54 |
16,367 |
12.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
8,534 |
23.36 |
2,296 |
49.90 |
|
2025-05-29 |
NP |
安本标准全球基础设施收益基金
|
|
|
|
70,400 |
-3.16 |
16,516 |
11.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX - Virtus Duff & Phelps 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
1,451 |
0.00 |
365 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
254,318 |
2.94 |
63,889 |
20.07 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类
|
|
|
|
2,251 |
|
565 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
126,973 |
1,487.16 |
31,898 |
1,752.32 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
971 |
2.86 |
228 |
18.23 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
899 |
1.35 |
211 |
16.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
245 |
0.00 |
62 |
17.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
59,923 |
7.62 |
15,054 |
25.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
213 |
-19.01 |
57 |
-1.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
16,651 |
0.00 |
4,183 |
16.65 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
|
|
|
|
62,684 |
-12.78 |
14,694 |
0.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
30,215 |
-24.31 |
7,578 |
-12.19 |
|
2025-05-30 |
NP |
梅克塔基础设施基金
|
|
|
|
9,833 |
96.31 |
2,304 |
125.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
2,590 |
0.00 |
607 |
14.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
FICS - 第一信托国际开发的资本强度 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GGIAX - 高盛全球基础设施基金 A 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
2,827 |
31.00 |
761 |
59.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
21,631 |
-2.49 |
5,434 |
13.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
2,373 |
-84.55 |
596 |
-69.34 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
1,296 |
5.19 |
304 |
20.72 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
10,144 |
0.00 |
2,380 |
14.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
8,898 |
7.27 |
2,394 |
29.13 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,189 |
-15.43 |
320 |
1.91 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
5,823 |
-4.79 |
1,366 |
9.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVFX - 富达国际资本增值基金
|
|
|
|
192,800 |
-37.58 |
48,357 |
-10.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FSRRX - 富达战略实际回报基金
|
|
|
|
1,767 |
0.00 |
414 |
14.40 |
|
2025-05-28 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
711 |
0.00 |
167 |
14.48 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
8,628 |
30.59 |
2,321 |
58.76 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
615 |
47.48 |
165 |
77.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
3,747 |
-7.00 |
943 |
8.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,162 |
0.00 |
507 |
14.97 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
4,855 |
-8.69 |
1,138 |
4.88 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
596 |
-18.24 |
140 |
-6.71 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
4,729 |
-0.78 |
1,108 |
13.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FMSGX - Frontier MFG 全球可持续基金机构类别股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
164 |
|
44 |
|
|
2025-05-20 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
3,623 |
0.00 |
850 |
14.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
8,175 |
12.76 |
2,200 |
36.16 |
|
2025-03-28 |
NP |
GIZAX - 景顺全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
7,126 |
-6.10 |
1,535 |
-8.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
第一信托可变保险信托 - 第一信托国际发达资本实力投资组合 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
3,628 |
-2.18 |
851 |
12.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
51,996 |
0.00 |
13,074 |
16.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - 多管理人全球上市基础设施基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
35,715 |
14.28 |
8,989 |
32.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
1,836 |
-4.18 |
494 |
16.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国互助投资公司 - 国际基金类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
2,164 |
-22.13 |
545 |
-9.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FAPCX - 富达国际资本增值K6基金
|
|
|
|
84,600 |
50.41 |
21,219 |
116.84 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
3,792 |
14.05 |
951 |
32.82 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
2,343 |
0.00 |
550 |
14.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
5,769 |
6.91 |
1,449 |
24.70 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,180 |
-6.28 |
1,682 |
7.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
746 |
-84.29 |
187 |
-81.70 |
|
2025-05-29 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
655 |
-2.24 |
154 |
12.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
RPMYX - Reinhart International PMV 基金顾问班
|
|
|
|
200 |
0.00 |
54 |
20.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
14,560 |
0.00 |
3,658 |
16.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
道衡全球公用事业收入基金公司
|
|
|
|
27,600 |
0.00 |
6,922 |
16.02 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQRA-IQ CBRE 实物资产 ETF
|
|
|
|
208 |
0.00 |
52 |
15.56 |
|
2025-05-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
69,619 |
-26.41 |
16,333 |
-15.41 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
1,256 |
|
316 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
5,380 |
-11.96 |
1,259 |
0.72 |
|
2025-05-29 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
1,024 |
0.00 |
240 |
15.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
8,631 |
475.78 |
2,025 |
563.61 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
529 |
-3.29 |
124 |
11.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
4,169 |
-5.59 |
1,047 |
10.09 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
27,232 |
-7.46 |
6,389 |
6.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
12,501 |
1.63 |
3,363 |
23.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
GLBIX - Leuthold 全球基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
659 |
1.38 |
166 |
18.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
12,381 |
0.00 |
3,110 |
16.65 |
|
2025-05-22 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
166 |
-5.14 |
39 |
8.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
25,257 |
0.00 |
6,345 |
16.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
9,618 |
1.15 |
2,416 |
17.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
52,593 |
-14.62 |
13,212 |
-0.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,509 |
8.88 |
9,822 |
32.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
JEEBX - 约翰汉考克基础设施基金 A 类
|
|
|
|
64,839 |
-29.24 |
16,289 |
-17.46 |
|
2025-05-19 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
4,079 |
0.00 |
957 |
14.90 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
56,936 |
-13.20 |
14,316 |
1.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
162 |
-5.81 |
41 |
8.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
PGJAX - PGIM Jennison 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
6,161 |
-17.74 |
1,548 |
-4.09 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
947 |
0.00 |
222 |
15.03 |
|
2025-05-29 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
1,918 |
-2.34 |
449 |
11.97 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德基础设施可持续机会基金投资者 A
|
|
|
|
1,073 |
-28.47 |
238 |
-26.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
38 |
|
10 |
|
|
2025-05-20 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
6,681 |
21.67 |
1,563 |
39.30 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
265 |
0.00 |
62 |
14.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
1,945 |
|
489 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
21,353 |
2.27 |
5,005 |
17.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
458 |
|
123 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
618,307 |
1.46 |
145,057 |
16.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
67,262 |
-2.02 |
18,096 |
19.07 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
529 |
-89.30 |
124 |
-87.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
478,727 |
3.05 |
120,264 |
20.21 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
3,283 |
|
770 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
11,100 |
|
2,788 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
2,060 |
5.53 |
555 |
27.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
1,879 |
0.00 |
506 |
21.69 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
252 |
0.00 |
59 |
13.73 |
|
2025-05-28 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
552 |
21.05 |
129 |
38.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
1,778 |
4.28 |
447 |
21.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCPAX - 富达顾问国际资本增值基金A级
|
|
|
|
497,800 |
5.35 |
124,855 |
51.89 |
|
2025-05-29 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
26 |
-7.14 |
6 |
20.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
FERRX - 第一鹰全球实物资产基金 R6 级
|
|
|
|
341 |
-58.87 |
73 |
-60.11 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - 富达战略股息和收益基金
|
|
|
|
39,084 |
-14.20 |
10,518 |
3.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
1,634 |
8.21 |
410 |
26.15 |
|
2025-05-29 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
756 |
0.40 |
177 |
15.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
6,621 |
-5.06 |
1,782 |
14.68 |
|
2025-05-27 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
2,912 |
-2.18 |
683 |
12.36 |
|
2025-05-28 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
10,302 |
-10.40 |
2,417 |
2.98 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
12,979 |
20.85 |
3,045 |
38.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
7,183 |
0.59 |
1,933 |
21.05 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,678 |
-12.33 |
393 |
0.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
6,959 |
0.00 |
1,748 |
16.69 |
|
2025-05-28 |
NP |
GLIFX - Lazard 全球上市基础设施投资组合机构股票
|
|
|
|
1,766,245 |
0.00 |
414,028 |
14.84 |
|
2025-05-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
956 |
1.59 |
224 |
16.15 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,332 |
0.00 |
1,483 |
14.71 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
32,278 |
-3.57 |
8,686 |
16.47 |
|
2025-06-13 |
NP |
AIAFX - 安本全球基础设施基金 A 级
|
|
|
|
4,839 |
-8.23 |
1,216 |
7.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
310 |
76.14 |
78 |
108.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
91,552 |
0.62 |
22,999 |
17.37 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
2,921 |
-29.97 |
734 |
-0.54 |
|
2025-05-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
444 |
6.47 |
104 |
21.18 |
|
2025-04-28 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 类
|
|
|
|
249,701 |
-69.88 |
55,827 |
-57.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
471 |
8.03 |
127 |
29.90 |
|
2025-05-23 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
452 |
4.39 |
106 |
19.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
4,422 |
-7.02 |
1,190 |
13.02 |
|
2025-05-21 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
462 |
0.00 |
108 |
14.89 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
552 |
-21.14 |
119 |
-23.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - 富达基础设施基金
|
|
|
|
10,099 |
-19.84 |
2,533 |
-7.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
123,626 |
0.17 |
31,057 |
16.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
88,429 |
0.47 |
22,215 |
17.20 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,081 |
1.50 |
253 |
16.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWP - iShares MSCI 西班牙 ETF
|
|
|
|
209,112 |
36.27 |
56,258 |
65.60 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
92 |
0.00 |
22 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
722 |
-86.24 |
181 |
-83.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
VCRCX - MainStay CBRE 全球基础设施基金 C 类
|
|
|
|
107,386 |
-10.87 |
27,001 |
3.99 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBHAX - Neuberger Berman A 类股票收益基金
|
|
|
|
23,700 |
0.00 |
6,378 |
21.56 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
2,949 |
0.00 |
691 |
14.78 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
1,674 |
0.00 |
393 |
14.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
23,513 |
7.42 |
5,907 |
25.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
JETS - 美国环球喷气机 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
518 |
19.91 |
121 |
37.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
1,897 |
-82.39 |
510 |
-78.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
966 |
0.00 |
243 |
16.35 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
3,321 |
-9.24 |
835 |
5.96 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX - RARE 全球基础设施价值基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
11,116 |
4.78 |
2,991 |
27.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
13,718 |
4.27 |
3,453 |
21.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
692 |
0.00 |
162 |
14.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
641 |
-0.62 |
172 |
19.44 |
|
2025-05-16 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
3,557 |
-20.35 |
834 |
-8.56 |
|
2025-05-22 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
33,061 |
0.00 |
7,756 |
14.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
68 |
15.25 |
18 |
38.46 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
702 |
1.30 |
164 |
16.31 |
|
2025-05-29 |
NP |
合众集团私募股权(主基金)有限责任公司
|
|
|
|
128,065 |
6.79 |
29,958 |
22.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
1,017 |
0.00 |
274 |
21.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
16,859 |
7.25 |
4,235 |
25.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
4,189 |
11.32 |
1,056 |
29.93 |
|
2025-05-29 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
40,121 |
3.60 |
9,413 |
19.09 |
|
2025-05-29 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
435 |
0.00 |
102 |
14.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
5,812 |
|
1,465 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,750 |
-6.22 |
440 |
9.48 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 富达机构 AM 国际成长投资组合 1 级
|
|
|
|
11,800 |
-41.14 |
2,960 |
-15.12 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
19,458 |
3.93 |
4,560 |
19.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
45,450 |
4.45 |
11,439 |
21.33 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
3,781 |
-89.44 |
814 |
-89.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
137,872 |
-2.84 |
34,580 |
12.72 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,728 |
5.69 |
405 |
20.96 |
|
2025-05-27 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
47,511 |
12.80 |
11,128 |
29.20 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
56 |
47.37 |
13 |
85.71 |
|
2025-05-29 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
3,059 |
0.00 |
718 |
14.90 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
688 |
8.86 |
161 |
25.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
49,571 |
477.41 |
12,453 |
573.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
32,518 |
2.15 |
8,156 |
18.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
201 |
-12.23 |
54 |
92.86 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
50,329 |
11.51 |
12,643 |
30.09 |
|
2025-05-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
2,630 |
0.00 |
617 |
15.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
533 |
15.87 |
134 |
35.35 |
|
2025-05-27 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信托 - MainStay VP 库欣文艺复兴优势投资组合初始类别
|
|
|
|
4,372 |
-7.33 |
1,025 |
6.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
45,833 |
1.91 |
11,514 |
18.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
89,799 |
0.00 |
22,559 |
16.65 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
6,011 |
66.46 |
1,406 |
90.51 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,186 |
0.96 |
1,126 |
21.99 |
|
2025-05-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,564 |
1.30 |
366 |
15.87 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
4,846 |
34.24 |
1,217 |
56.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,932 |
43.96 |
520 |
74.75 |
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,337 |
-90.43 |
314 |
-89.02 |
|
2025-05-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
160,379 |
-7.26 |
37,650 |
6.68 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
14,327 |
-41.07 |
3,599 |
-31.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
35,697 |
-28.59 |
8,968 |
-16.71 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,084 |
-16.36 |
254 |
-3.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
7,766 |
1.07 |
1,948 |
17.22 |
|
2025-05-28 |
NP |
Nuveen 多元资产收益基金
|
|
|
|
9,547 |
-20.86 |
2,240 |
-9.06 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
101,233 |
2.37 |
23,750 |
17.66 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
8,226 |
26.26 |
2,213 |
52.10 |
|
2025-05-28 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
9,438 |
3.97 |
2,214 |
19.55 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
693 |
0.00 |
162 |
14.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
45,910 |
3.82 |
11,533 |
21.11 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
1,766 |
120.47 |
413 |
153.37 |
|
2025-05-20 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
485 |
|
114 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
3,930 |
0.00 |
922 |
14.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
2,542 |
|
640 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
3,638 |
42.67 |
979 |
73.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
1,767 |
9.34 |
445 |
26.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
627 |
38.72 |
157 |
61.86 |
|
2025-05-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
9,835 |
-37.42 |
2,307 |
-28.06 |
|
2025-05-29 |
NP |
RSGGX - 胜利RS全球基金A级
|
|
|
|
49,803 |
55.11 |
11,683 |
78.30 |
|
2025-06-30 |
NP |
EAFG - Pacer 发达市场现金牛成长领先者 ETF
|
|
|
|
52 |
188.89 |
13 |
333.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
5,000 |
0.00 |
1,257 |
16.71 |
|
2025-05-29 |
NP |
GUBGX - 胜利RS国际基金A级
|
|
|
|
23,267 |
2.75 |
5,458 |
18.11 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 类
|
|
|
|
3,460 |
0.00 |
932 |
20.57 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
786 |
41.88 |
212 |
71.54 |
|
2025-05-28 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
509 |
0.00 |
119 |
15.53 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
588 |
-85.59 |
127 |
-86.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
241 |
20.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
111 |
-51.95 |
26 |
-44.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
350 |
7.69 |
88 |
25.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
31,830 |
1.64 |
8,562 |
23.18 |
|
2025-03-20 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
69,140 |
10.49 |
16,177 |
26.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
4,589 |
5.91 |
1,235 |
28.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
2,127 |
-14.61 |
534 |
-0.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
12,919 |
6.65 |
3,240 |
23.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
32,147 |
30.67 |
8,076 |
52.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
90,922 |
-8.98 |
24,461 |
10.61 |
|
2025-05-28 |
NP |
RALIX - Lazard 实物资产和定价机会投资组合机构股票
|
|
|
|
79 |
0.00 |
19 |
12.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
291 |
0.00 |
73 |
16.13 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
57,744 |
-19.87 |
13,547 |
-7.90 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
9,607 |
-2.89 |
2,254 |
11.59 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
1,398 |
-18.15 |
328 |
-6.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
678 |
-84.20 |
170 |
-81.60 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
171 |
-6.04 |
37 |
-10.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,451 |
0.00 |
340 |
14.86 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIOAX - SIMT 多资产收益基金 F 级
|
|
|
|
3,863 |
0.00 |
905 |
14.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
4,884 |
-0.99 |
1,227 |
15.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
15,361 |
15.73 |
3,859 |
34.99 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
118 |
|
30 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
MFS 可变保险信托 - MFS 全球股票系列初始类别
|
|
|
|
1,828 |
-11.69 |
429 |
1.42 |
|
2025-05-23 |
NP |
ARTHX - Artisan 全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
16,316 |
14.34 |
3,825 |
31.09 |
|
2025-05-29 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
5,387 |
-6.54 |
1,262 |
7.05 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
15,681 |
20.50 |
4,219 |
45.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
28 |
-62.16 |
7 |
-53.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
109,061 |
-24.33 |
27,398 |
-11.73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
2,719 |
3.34 |
684 |
20.67 |
|
2025-05-29 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
8,179 |
15.65 |
1,915 |
32.53 |
|
2025-03-31 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
5,500 |
-83.58 |
1,189 |
-83.93 |
|
2025-07-30 |
NP |
ORR - 民兵多头/空头股票 ETF
|
|
|
|
4,316 |
10.72 |
1,161 |
33.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
9,390 |
0.00 |
2,359 |
16.62 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
519 |
0.00 |
122 |
15.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - 中心全球基础设施基金投资者类别
|
|
|
|
1,979 |
3.29 |
464 |
18.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
190 |
-11.21 |
41 |
-12.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
24,360 |
4.18 |
6,131 |
21.03 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
4,156 |
-0.93 |
972 |
13.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
341 |
|
92 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
23,182 |
-40.82 |
6,236 |
-28.09 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
27,645 |
5.47 |
6,945 |
23.03 |
|
2025-03-28 |
NP |
MFQAX - AMG FQ 税务管理美国 N 类股票基金
|
|
|
|
3,022 |
0.00 |
651 |
-2.84 |
|
2025-07-23 |
NP |
Virtus 全球股息和收入基金公司
|
|
|
|
105,005 |
-7.69 |
28,257 |
12.21 |
|
2025-05-22 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
509 |
1.19 |
119 |
16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
39 |
|
10 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
8,082 |
26.94 |
2,032 |
48.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,623 |
11.24 |
1,164 |
29.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
142 |
0.71 |
36 |
16.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
146,131 |
2.90 |
36,710 |
20.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
MWEFX - MFS 全球股票基金 A
|
|
|
|
82,602 |
-14.11 |
20,769 |
0.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
3,174 |
-15.18 |
797 |
-0.99 |
|
2025-05-29 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
5,421 |
-2.15 |
1,272 |
12.48 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
8,539 |
0.00 |
2,001 |
14.67 |
|