基本统计
投资组合价值 $ 345,381,528
当前头寸 143
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

RGIAX - 全球基础设施基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 143。 最新的投资组合价值计算为$345,381,528美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RGIAX - Global Infrastructure Fund Class A的最主要持仓是 Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Compagnie Chargeurs Invest (DE:GET) , National Grid plc (GB:NG.) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . RGIAX - Global Infrastructure Fund Class A的新头寸包括 Venture Global, Inc. (US:VG) , Chubu Electric Power Company, Incorporated (US:CHUEF) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
15.34 15.34 4.3933 4.3933
0.06 7.23 2.0695 0.9345
0.06 7.89 2.2602 0.6882
1.77 16.01 4.5859 0.6606
1.52 2.21 0.6342 0.6342
0.07 5.81 1.6642 0.6270
0.15 5.47 1.5674 0.5815
0.28 5.00 1.4326 0.5347
0.05 3.50 1.0013 0.5322
0.12 8.14 2.3310 0.4732
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 6.40 1.8334 -1.4380
0.03 5.39 1.5446 -0.9042
0.04 8.93 2.5567 -0.7525
0.17 4.59 1.3151 -0.7085
0.08 6.60 1.8899 -0.6658
0.07 5.82 1.6682 -0.5840
1.22 5.46 1.5633 -0.5752
0.09 4.40 1.2605 -0.5335
0.11 6.20 1.7752 -0.4581
0.00 0.87 0.2492 -0.4379
13F和基金备案

此表格于 2025-06-18 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
TCL / Transurban Group - 债务/股权复合单位 1.77 10.82 16.01 20.76 4.5859 0.6606
U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) 15.34 15.34 4.3933 4.3933
AENA / 艾娜中小企业有限公司 0.06 -13.20 14.32 1.27 4.0999 -0.0849
GET / Chargeurs投资公司 0.58 -6.70 11.08 10.55 3.1728 0.2062
NG. / 国家电网公司 0.62 -17.76 8.93 -2.23 2.5574 -0.1463
LNG / 切尼尔能源公司 0.04 -22.72 8.93 -20.14 2.5567 -0.7525
GAPB / 太平洋航空集团 SAB de CV 0.41 -5.91 8.40 3.36 2.4061 -0.0001
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.12 23.27 8.14 29.68 2.3310 0.4732
DUK / 杜克能源公司 0.06 36.40 7.89 48.63 2.2602 0.6882
ADP / 自动数据处理公司 0.06 71.53 7.23 88.47 2.0695 0.9345
ASURB / 苏雷斯特航空集团 (Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV) 0.21 -2.98 6.79 13.11 1.9445 0.1674
FHZN / 苏黎世机场股份公司 0.03 5.82 6.67 11.49 1.9095 0.1391
OKE / 欧欧克有限公司 0.08 -9.60 6.60 -23.56 1.8899 -0.6658
NEE / 下一代能源公司 0.10 -38.02 6.40 -42.07 1.8334 -1.4380
ENB / 安桥公司 0.13 13.11 6.26 22.34 1.7940 0.2781
WMB / 威廉姆斯公司 0.11 -22.24 6.20 -17.84 1.7752 -0.4581
PEG / 公共服务企业集团公司 0.07 -19.98 5.82 -23.45 1.6682 -0.5840
ETR / 安特吉公司 0.07 61.68 5.81 65.86 1.6642 0.6270
ALX / Atlas Arteria Limited-债务/股权复合单位 1.69 -14.74 5.61 -9.98 1.6066 -0.2382
SVT1 / 塞文特伦特有限公司 0.15 38.01 5.47 64.32 1.5674 0.5815
BZTA / 奥克兰国际机场有限公司 1.22 -17.64 5.46 -24.44 1.5633 -0.5752
TRGP / 塔加资源公司 0.03 -24.92 5.39 -34.80 1.5446 -0.9042
EXC / 艾克赛隆公司 0.11 -1.14 5.33 15.91 1.5275 0.1654
AEP / 美国电力公司 0.05 -19.38 5.29 -11.19 1.5136 -0.2483
IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） 0.28 29.27 5.00 64.92 1.4326 0.5347
KMI / 金德摩根公司 0.17 -29.81 4.59 -32.82 1.3151 -0.7085
CEG / 星座能源公司 0.02 76.31 4.42 31.34 1.2662 0.2695
ENB / 安桥公司 0.09 -29.62 4.40 -29.74 1.2605 -0.5335
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） 0.11 33.34 4.23 66.77 1.2118 0.4608
ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） 0.49 17.19 4.23 42.96 1.2106 0.3352
PBA / 彭比纳管道公司 0.11 -11.62 4.10 -6.41 1.1745 -0.1226
0JA / 日本机场航站楼株式会社 0.14 1.22 4.05 -10.39 1.1605 -0.1784
TRP / TC能源公司 0.08 -9.72 4.04 1.23 1.1573 -0.0245
EVRG / 埃弗吉公司 0.05 104.88 3.50 120.71 1.0013 0.5322
NI / 尼源公司 0.08 -6.85 3.32 -2.32 0.9508 -0.0554
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.26 3.24 13.88 0.9284 0.0856
D / 多米尼恩能源公司 0.06 -18.82 3.15 -20.58 0.9027 -0.2722
AMT / 美国铁塔公司 0.01 -8.39 3.12 11.66 0.8938 0.0663
WCN / 废物连接公司 0.02 14.81 3.06 23.46 0.8760 0.1427
AEE / 阿美伦公司 0.03 3.90 2.96 9.46 0.8486 0.0472
XNGSF / 新奥能源控股有限公司 0.37 -36.60 2.96 -25.55 0.8480 -0.3292
VCISY / Vinci SA - 存托凭证（普通股） 0.02 -33.34 2.95 -13.03 0.8451 -0.1592
CNP / 中心点能源公司 0.07 -14.16 2.90 2.18 0.8311 -0.0094
ATGFF / 阿尔塔天然气有限公司 0.09 18.73 2.77 52.28 0.7935 0.2548
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.01 22.76 2.65 36.14 0.7584 0.1825
SO / 南方公司 0.03 62.05 2.63 77.45 0.7527 0.3140
GFL / GFL环保公司 0.05 -19.63 2.39 -7.02 0.6833 -0.0763
UGI / UGI公司 0.07 27.97 2.35 36.61 0.6722 0.1634
RSG / 共和服务公司 0.01 -29.01 2.29 -17.93 0.6554 -0.1700
DTM / DT 中游公司 0.02 -11.35 2.23 -14.77 0.6397 -0.1359
HER / 赫拉公司 0.47 45.53 2.22 87.66 0.6361 0.2857
788 / 中国铁塔股份有限公司 1.52 2.21 0.6342 0.6342
SRE / 桑普拉 0.03 -31.15 2.17 -38.35 0.6208 -0.4199
ED / 联合爱迪生公司 0.02 11.81 2.14 34.49 0.6123 0.1417
QUB / 酷比控股有限公司 0.80 20.10 2.04 18.11 0.5846 0.0728
PCG / 太平洋电力公司 0.12 -3.96 2.02 1.35 0.5790 -0.0113
ES / 永源能源 0.03 -4.29 1.94 -1.32 0.5564 -0.0263
ENGI / 恩吉公司 0.09 -23.85 1.93 -4.64 0.5537 -0.0466
FRA / 法兰克福机场服务全球公司 0.03 38.98 1.79 53.82 0.5133 0.1682
WEC / WEC能源集团公司 0.02 -13.13 1.78 -4.15 0.5095 -0.0400
CCRO3 / CCR SA 0.72 -29.39 1.72 -12.94 0.4916 -0.0919
SBAC / SBA 通讯公司 0.01 65.05 1.64 103.35 0.4694 0.2308
PPL / PPL公司 0.04 395.44 1.59 439.46 0.4543 0.3671
694 / 北京首都国际机场股份有限公司 4.37 -7.85 1.58 -8.39 0.4534 -0.0582
PINFRA / 基础设施开发商和运营商 SAB de CV 0.13 -8.50 1.51 8.34 0.4316 0.0197
VST / 瑞致达公司 0.01 -31.66 1.48 -47.27 0.4240 -0.4072
SSEZY / 上交所 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.00 1.46 11.92 0.4169 0.0319
EONGY / E.ON SE - 存托凭证（普通股） 0.08 -43.78 1.41 -17.01 0.4026 -0.0986
INW / 意大利无线基础设施有限公司 0.11 -3.09 1.37 11.38 0.3924 0.0282
CLNX / Cellnex 电信公司 0.03 25.85 1.30 52.40 0.3724 0.1197
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.01 -26.26 1.22 -13.28 0.3482 -0.0666
VEOEY / 威立雅环境公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 1.74 1.18 30.53 0.3382 0.0703
TEZNY / Terna SpA - 存托凭证（普通股） 0.12 -19.12 1.16 -2.59 0.3336 -0.0202
LNT / 联合能源公司 0.02 -30.93 1.10 -28.42 0.3161 -0.1402
CWY / Cleanaway废物管理有限公司 0.64 -4.00 1.07 -7.41 0.3076 -0.0359
DTE / DTE能源公司 0.01 78.33 1.06 103.85 0.3032 0.1494
REE / 瑞德亚公司，SA 0.05 0.64 1.05 25.45 0.3010 0.0531
ICTEF / 国际集装箱码头服务公司 0.17 6.09 1.03 8.67 0.2946 0.0143
Tokyo Metro Co Ltd / EC (JP3583900000) 0.07 89.09 0.94 114.55 0.2706 0.1402
SBOA / 胜科工业有限公司 0.18 -29.07 0.90 -12.39 0.2574 -0.0461
FER / 法罗维亚公司 0.02 -35.95 0.90 -26.98 0.2568 -0.1065
CCI / 皇冠城堡公司 0.01 430.40 0.87 528.78 0.2505 0.2093
NSC / 诺福克南方公司 0.00 -57.29 0.87 -62.54 0.2492 -0.4379
SRG / 斯南公司 0.15 -25.16 0.85 -7.14 0.2424 -0.0276
PNW / 品尼高西资本公司 0.01 -36.11 0.84 -30.08 0.2398 -0.1146
3PN / 彭农集团有限公司 0.12 0.80 0.2298 0.2298
DLR / 数字地产信托公司 0.00 -59.36 0.80 -60.21 0.2279 -0.3637
WJRYF / 西日本旅客铁道株式会社 0.04 -64.91 0.77 -60.03 0.2199 -0.3485
TNB / 国家能源有限公司 0.22 51.85 0.71 59.87 0.2044 0.0723
CMS / CMS能源公司 0.01 -72.61 0.64 -69.46 0.1838 -0.4378
NRG / NRG 能源公司 0.01 -25.38 0.62 -20.23 0.1787 -0.0527
144 / 招商局港口控股有限公司 0.38 -7.76 0.62 -10.50 0.1783 -0.0275
CSX / CSX公司 0.02 -48.51 0.62 -56.05 0.1780 -0.2404
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -48.15 0.58 -54.93 0.1666 -0.2150
CWST / 卡塞拉废物系统公司 0.00 7.50 0.58 17.41 0.1663 0.0199
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.01 29.07 0.53 17.92 0.1527 0.0187
TXNM / TXNM 能源公司 0.01 -25.76 0.53 9.15 0.1504 -0.0093
OMAB / 北中部机场集团 SAB de CV 0.05 17.33 0.52 37.30 0.1488 0.0367
AES / AES 公司 0.05 -27.15 0.52 -33.76 0.1479 -0.0829
VPK / 皇家沃帕克公司 0.01 -17.85 0.52 -25.58 0.1477 -0.0574
STBP3 / 桑托斯巴西参与公司 0.21 -12.26 0.51 -7.08 0.1467 -0.0167
RAIL3 / 鲁莫公司 0.15 232.29 0.51 256.64 0.1461 0.0384
NGG / 国家电网公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -51.54 0.49 -42.41 0.1413 -0.1122
6 / 电能实业有限公司 0.07 155.56 0.46 154.75 0.1308 0.0783
IFT / 英福瑞尔有限公司 0.07 0.00 0.43 -0.46 0.1243 -0.0048
SOBO / 南弓公司 0.02 5.41 0.42 8.59 0.1197 0.0060
EQIX / Equinix 公司 0.00 -10.65 0.41 -15.78 0.1178 -0.0269
2NX / NEXTDC有限公司 0.05 0.00 0.38 -16.81 0.1077 -0.0264
CLPHY / 中电控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -53.51 0.37 -52.08 0.1054 -0.1222
VG / 创业全球有限公司 0.04 0.37 0.1046 0.1046
WM / 废物管理公司 0.00 -26.42 0.35 -22.05 0.1003 -0.0327
CHUEF / 中部电力公司 0.03 0.34 0.0981 0.0981
EJPRY / 东日本旅客铁道株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.01 -27.67 0.32 -12.26 0.0923 -0.0165
SESG / Hanetf Icav - Saturna 可持续 ESG 股票 HANzero UCITS ETF 0.06 -27.61 0.32 17.65 0.0918 0.0110
ALTM / 阿卡迪姆锂业公司 0.01 0.00 0.31 -35.86 0.0897 -0.0548
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - 优先股 0.16 2.51 0.30 27.35 0.0853 0.0159
OSGSF / 大阪燃气株式会社 0.01 -4.17 0.29 15.02 0.0834 -0.0006
ENAV / 埃纳夫公司 0.06 -24.89 0.26 -9.93 0.0756 -0.0215
152 / 深圳国际控股有限公司 0.24 -10.78 0.25 2.50 0.0705 -0.0007
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0.30 -73.94 0.25 -70.05 0.0702 -0.1721
ELEZY / Endesa, SA - 存托凭证（普通股） 0.01 -78.80 0.19 -71.30 0.0535 -0.1384
3P51 / Parkway Life 房地产投资信托 0.06 -58.62 0.19 -52.93 0.0530 -0.0634
9364 / 上组株式会社 0.01 -49.95 0.18 -43.77 0.0506 -0.0423
XAU UTILITIES JUN25 / DE (000000000) 0.17 0.0491 0.0491
EIX / 爱迪生国际 0.00 -47.70 0.14 -48.35 0.0405 -0.0403
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) 0.12 0.0346 0.0346
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) 0.11 0.0302 0.0302
ELI / 埃利亚集团 SA/NV 0.00 -71.31 0.09 -54.05 0.0245 -0.0303
QRL / 奥瑞森控股有限公司 0.04 -66.13 0.08 -67.47 0.0233 -0.0505
TOG / 东京燃气株式会社 0.00 -85.47 0.06 -83.08 0.0162 -0.0818
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) 0.05 0.0148 0.0148
RY.PRM / 加拿大皇家银行 - 优先股 0.04 0.0111 0.0111
BNP / 法国巴黎银行 0.04 0.0111 0.0111
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.0109 0.0109
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0079 0.0079
GEI / 吉布森能源公司 0.00 -88.15 0.02 -89.19 0.0070 -0.0588
RY.PRM / 加拿大皇家银行 - 优先股 0.01 0.0027 0.0027
BNP / 法国巴黎银行 0.01 0.0026 0.0026
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0002 -0.0002
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.00 -0.0006 -0.0006
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.02 -0.0048 -0.0048
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） -0.03 -0.0081 -0.0081
XAE ENERGY JUN25 / DE (000000000) -0.08 -0.0219 -0.0219