基本统计
投资组合价值 $ 126,684,956
当前头寸 35
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

RGAVX - RARE 全球基础设施价值基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 35。 最新的投资组合价值计算为$126,684,956美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class A的最主要持仓是 Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Vinci SA (FR:DG) , Entergy Corporation (US:ETR) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class A的新头寸包括 Canadian National Railway Company (US:CNI) , Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock (ES:XCOP) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.14 3.67 2.9010 2.9009
0.22 5.43 4.2937 2.2136
0.02 2.36 1.8693 1.8693
0.84 1.92 1.5174 1.5174
0.06 1.87 1.4790 1.4790
4.88 4.88 3.8592 1.1386
0.02 2.55 2.0174 1.1323
0.01 3.71 2.9294 1.1162
0.50 3.42 2.7025 0.4312
0.73 3.18 2.5138 0.3941
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 0.00 -2.8474
0.43 2.60 2.0562 -1.0213
0.01 2.92 2.3077 -0.9007
0.24 5.06 3.9977 -0.6686
0.20 1.61 1.2712 -0.6629
0.03 2.54 2.0097 -0.6403
0.07 5.73 4.5326 -0.5535
0.08 3.12 2.4623 -0.4205
0.09 3.96 3.1270 -0.3858
0.04 4.09 3.2351 -0.3502
13F和基金备案

此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SVT1 / 塞文特伦特有限公司 0.15 0.70 5.81 15.57 4.5899 0.2209
DG / 芬奇公司 0.04 0.79 5.77 17.92 4.5574 0.3057
ETR / 安特吉公司 0.07 0.83 5.73 -1.97 4.5326 -0.5535
SSEZY / 上交所 - 存托凭证（普通股） 0.22 85.76 5.43 127.05 4.2937 2.2136
NEE / 下一代能源公司 0.07 20.23 5.16 17.72 4.0800 0.2679
EMA / 埃梅拉公司 0.11 1.38 5.08 10.26 4.0183 0.0094
REE / 瑞德亚公司，SA 0.24 -11.60 5.06 -5.76 3.9977 -0.6686
ENEL / 意大利国家电力公司 0.53 0.82 5.05 18.04 3.9879 0.2714
EOAN / 意安公司 0.27 -13.31 5.01 5.83 3.9587 -0.1568
US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 4.88 56.05 4.88 56.07 3.8592 1.1386
TRP / TC能源公司 0.09 0.76 4.41 4.16 3.4871 -0.1957
CCI / 皇冠城堡公司 0.04 0.71 4.09 -0.75 3.2351 -0.3502
OGE / OGE能源公司 0.09 1.41 3.96 -2.08 3.1270 -0.3858
ENB / 安桥公司 0.08 0.59 3.83 3.04 3.0313 -0.2044
AENA / 艾娜中小企业有限公司 0.14 909.67 3.76 14.87 2.9737 0.1263
CEG / 星座能源公司 0.01 11.02 3.71 77.70 2.9294 1.1162
SOBO / 南弓公司 0.14 14,137,400.00 3.67 2.9010 2.9009
APA / APA集团 - 债务/股权复合单位 0.66 12.72 3.57 22.34 2.8232 0.2848
PNN / 彭农集团有限公司 0.50 9.90 3.42 30.86 2.7025 0.4312
BEPC / 布鲁克菲尔德可再生能源公司 0.10 0.08 3.30 17.49 2.6084 0.1663
EDP / EDP - 葡萄牙能源公司，SA 0.73 1.05 3.18 30.49 2.5138 0.3941
PBA / 彭比纳管道公司 0.08 0.09 3.12 -6.03 2.4623 -0.4205
PEG / 公共服务企业集团公司 0.04 27.08 3.00 30.00 2.3711 0.3645
WEC / WEC能源集团公司 0.03 1.08 2.96 -3.37 2.3370 -0.3229
UNP / 联合太平洋公司 0.01 -18.76 2.92 -20.87 2.3077 -0.9007
SRG / 斯南公司 0.43 -37.05 2.60 -26.50 2.0562 -1.0213
ADP / 自动数据处理公司 0.02 103.59 2.55 150.93 2.0174 1.1323
OKE / 欧欧克有限公司 0.03 1.40 2.54 -16.57 2.0097 -0.6403
WMB / 威廉姆斯公司 0.04 1.37 2.42 6.51 1.9160 -0.0623
CNI / 加拿大国家铁路公司 0.02 2.36 1.8693 1.8693
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - 优先股 0.84 1.92 1.5174 1.5174
CWEN / 克利尔韦能源公司 0.06 1.87 1.4790 1.4790
ALX / Atlas Arteria Limited-债务/股权复合单位 0.49 1.42 1.64 11.66 1.2946 0.0197
XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - 优先股 0.20 -31.30 1.61 -27.70 1.2712 -0.6629
CPFE3 / CPFL能源公司 0.17 1.40 1.29 14.42 1.0224 0.0393
AENA / 艾娜中小企业有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.8474