基本统计
| 投资组合价值 | $ 5,395,199 |
| 当前头寸 | 103 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IQRA-IQ CBRE 实物资产 ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 103。 最新的投资组合价值计算为$5,395,199美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IQRA - IQ CBRE Real Assets ETF的最主要持仓是 Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) . IQRA - IQ CBRE Real Assets ETF的新头寸包括 Equity LifeStyle Properties, Inc. (US:ELS) , Ventas, Inc. (US:VTR) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , Essential Properties Realty Trust, Inc. (US:EPRT) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.07 | 1.3581 | 1.3581 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.2115 | 1.2115 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1645 | 1.1645 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.1477 | 1.1477 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9921 | 0.9921 | |
| 0.00 | 0.22 | 4.1019 | 0.9289 | |
| 0.02 | 0.04 | 0.6947 | 0.6947 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.6166 | 0.6166 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.5799 | 0.5799 | |
| 0.00 | 0.08 | 1.5752 | 0.5682 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.05 | 0.8793 | -1.7080 | |
| 0.00 | 0.20 | 3.7636 | -1.0997 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7507 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7345 | ||
| 0.00 | 0.16 | 2.8969 | -0.5480 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5205 | ||
| 0.02 | 0.02 | 0.4246 | -0.5105 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.2783 | -0.5011 | |
| 0.00 | 0.17 | 3.1655 | -0.4629 | |
| 0.00 | 0.11 | 2.1144 | -0.3409 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-25 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.00 | 19.40 | 0.22 | 33.54 | 4.1019 | 0.9289 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.00 | -11.72 | 0.20 | -20.24 | 3.7636 | -1.0997 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | -4.37 | 0.17 | -10.11 | 3.1655 | -0.4629 | |||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -12.92 | 2.8969 | -0.5480 | |||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.00 | -6.46 | 0.13 | 3.17 | 2.4289 | -0.0013 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.00 | 20.99 | 0.12 | 12.50 | 2.2024 | 0.1910 | |||
| NG. / 国家电网公司 | 0.01 | -0.93 | 0.12 | 17.35 | 2.1628 | 0.2655 | |||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.00 | -6.53 | 0.11 | -11.02 | 2.1144 | -0.3409 | |||
| PPL / PPL公司 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.74 | 2.0987 | 0.1036 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | -9.89 | 0.11 | 9.09 | 2.0325 | 0.1214 | |||
| GAPB / 太平洋航空集团 SAB de CV | 0.00 | 8.26 | 0.10 | 17.86 | 1.8663 | 0.2424 | |||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.00 | 45.53 | 0.09 | 46.77 | 1.7024 | 0.5446 | |||
| FER / 法罗维亚公司 | 0.00 | 8.06 | 0.09 | 22.54 | 1.6352 | 0.2554 | |||
| EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.00 | 63.09 | 0.08 | 58.49 | 1.5772 | 0.5407 | |||
| INVH / 邀请之家公司 | 0.00 | 47.17 | 0.08 | 61.54 | 1.5752 | 0.5682 | |||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.00 | 54.69 | 0.08 | 62.50 | 1.4597 | 0.5335 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.00 | 9.48 | 0.08 | 6.94 | 1.4535 | 0.0541 | |||
| PCG / 太平洋电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.48 | 1.4504 | 0.0315 | |||
| SCG / 森特集团 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 1.4483 | -0.0379 | |||
| REG / 摄政中心公司 | 0.00 | 19.48 | 0.07 | 19.67 | 1.3717 | 0.1918 | |||
| ELS / 股权生活方式地产公司 | 0.00 | 0.07 | 1.3581 | 1.3581 | |||||
| EVRG / 埃弗吉公司 | 0.00 | 17.73 | 0.07 | 25.93 | 1.2848 | 0.2382 | |||
| BZTA / 奥克兰国际机场有限公司 | 0.02 | 8.19 | 0.07 | 0.00 | 1.2717 | -0.0568 | |||
| EONGY / E.ON SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 17.07 | 0.07 | 71.05 | 1.2297 | 0.4948 | |||
| CUBE / 立方智能 | 0.00 | 3.03 | 0.06 | 0.00 | 1.2117 | -0.0335 | |||
| VTR / 销售公司 | 0.00 | 0.06 | 1.2115 | 1.2115 | |||||
| 87W / 胡立克有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 16.98 | 1.1704 | 0.1463 | |||
| FR / 第一工业地产信托公司 | 0.00 | 0.06 | 1.1645 | 1.1645 | |||||
| EPRT / 基本财产房地产信托公司 | 0.00 | 0.06 | 1.1477 | 1.1477 | |||||
| WTRG / 基本公用事业公司 | 0.00 | 26.14 | 0.06 | 48.78 | 1.1448 | 0.3364 | |||
| PBA / 彭比纳管道公司 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.36 | 1.1125 | 0.0218 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.00 | 23.90 | 0.06 | 31.11 | 1.1054 | 0.2335 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 26.09 | 1.0983 | 0.2082 | |||
| CLPHY / 中电控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -2.26 | 0.06 | 1.79 | 1.0676 | -0.0288 | |||
| ATO / 阿特莫斯能源公司 | 0.00 | 3.22 | 0.06 | 16.67 | 1.0585 | 0.1189 | |||
| LI / 克莱皮埃尔公司 | 0.00 | -2.90 | 0.06 | 19.57 | 1.0310 | 0.1384 | |||
| OGE / OGE能源公司 | 0.00 | -2.33 | 0.06 | 5.77 | 1.0310 | 0.0166 | |||
| KDCREIT / 吉宝数据中心房地产投资信托基金 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 1.92 | 0.9975 | -0.0133 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.00 | 0.05 | 0.9921 | 0.9921 | |||||
| WEJ / 西日本旅客铁道株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.04 | 0.9834 | 0.0895 | |||
| AENA / 艾娜中小企业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 15.56 | 0.9773 | 0.1086 | |||
| FGR / 第一集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 50.00 | 0.9631 | 0.3075 | |||
| CMS / CMS能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 11.11 | 0.9446 | 0.0705 | |||
| S3Z / 首创置业腾升房地产投资信托基金 | 0.02 | 13.07 | 0.05 | 22.50 | 0.9210 | 0.1320 | |||
| ENB / 安桥公司 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.89 | 0.9149 | 0.0364 | |||
| LSGOF / 土地证券集团有限公司 | 0.01 | 2.36 | 0.05 | 11.63 | 0.9101 | 0.0668 | |||
| CPK / 切萨皮克公用事业公司 | 0.00 | 34.07 | 0.05 | 42.42 | 0.8898 | 0.2535 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.00 | -58.90 | 0.05 | -64.93 | 0.8793 | -1.7080 | |||
| TEG / TAG固定股份公司 | 0.00 | 45.10 | 0.04 | 59.26 | 0.8181 | 0.2812 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.00 | 28.95 | 0.04 | -4.44 | 0.8176 | -0.0615 | |||
| LMP / 理文造纸有限公司 | 0.02 | 16.99 | 0.04 | 28.13 | 0.7803 | 0.1592 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | 20.13 | 0.04 | 5.26 | 0.7487 | 0.0154 | |||
| C38U / 凯德综合商业信托 | 0.02 | 0.04 | 0.6947 | 0.6947 | |||||
| 823 / 领展房地产投资信托基金 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 15.63 | 0.6922 | 0.0639 | |||
| CLNX / Cellnex 电信公司 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 24.14 | 0.6731 | 0.0954 | |||
| 144 / 招商局港口控股有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -2.78 | 0.6612 | -0.0453 | |||
| TEX / Castellum AB（出版） | 0.00 | 46.44 | 0.03 | 41.67 | 0.6523 | 0.1976 | |||
| CNI / 加拿大国家铁路公司 | 0.00 | -7.35 | 0.03 | -12.82 | 0.6369 | -0.1330 | |||
| IRM / 铁山公司 | 0.00 | 105.41 | 0.03 | 88.89 | 0.6361 | 0.2739 | |||
| 0C2 / 中部电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 22.22 | 0.6283 | 0.1060 | |||
| IRT / 独立房地产信托公司 | 0.00 | 0.03 | 0.6166 | 0.6166 | |||||
| 59JA / 日本都基金投资公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.34 | 0.6099 | 0.0334 | |||
| TCL / Transurban Group - 债务/股权复合单位 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.67 | 0.6069 | 0.0276 | |||
| DAWUF / 大和房屋房地产投资信托投资公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.90 | 0.5951 | 0.0172 | |||
| ELME / 埃尔姆社区 | 0.00 | 13.54 | 0.03 | 14.81 | 0.5874 | 0.0638 | |||
| NPONF / 日本序言房地产投资信托公司 | 0.00 | 18.75 | 0.03 | 29.17 | 0.5871 | 0.1152 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT 公司 | 0.00 | 0.03 | 0.5799 | 0.5799 | |||||
| AEE / 阿美伦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.45 | 0.5780 | 0.0114 | |||
| INW / 意大利无线基础设施有限公司 | 0.00 | -16.90 | 0.03 | -6.25 | 0.5773 | -0.0470 | |||
| OFC / 公司办公物业信托 | 0.00 | 34.68 | 0.03 | 20.00 | 0.5698 | 0.0772 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 25.00 | 0.5655 | 0.0856 | |||
| EMA / 埃梅拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 16.00 | 0.5552 | 0.0686 | |||
| 177 / 江苏高速公路股份有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 11.54 | 0.5502 | 0.0457 | |||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | 0.03 | 0.03 | 0.5431 | 0.5431 | |||||
| GMG / 嘉民集团 - 债务/股权复合基金单位 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -15.15 | 0.5304 | -0.1188 | |||
| KAEPF / 关西电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.50 | 0.5145 | 0.0360 | |||
| DTE / DTE能源公司 | 0.00 | -41.57 | 0.03 | -34.15 | 0.5141 | -0.2809 | |||
| AES / AES 公司 | 0.00 | -2.31 | 0.03 | -10.00 | 0.5050 | -0.0822 | |||
| HLT / 希尔顿全球控股公司 | 0.00 | 0.03 | 0.4967 | 0.4967 | |||||
| PAGP / Plains GP Holdings, LP - 有限合伙 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -13.33 | 0.4952 | -0.0850 | |||
| PEG / 公共服务企业集团公司 | 0.00 | 0.03 | 0.4864 | 0.4864 | |||||
| FHZN / 苏黎世机场股份公司 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.17 | 0.4853 | 0.0042 | |||
| MRVGF / Mirvac 集团 - 债务/股权复合单位 | 0.02 | 0.03 | 0.4839 | 0.4839 | |||||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.00 | 40.55 | 0.03 | 31.58 | 0.4782 | 0.1111 | |||
| CJLU / 网联NBN信托 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 13.64 | 0.4734 | 0.0307 | |||
| 83 / 信和置业有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 9.09 | 0.4566 | 0.0173 | |||
| CCPPF / 沙夫茨伯里资本公司 | 0.01 | 47.80 | 0.02 | 76.92 | 0.4433 | 0.1796 | |||
| SGP / Stockland - 债务/股权复合单位 | 0.01 | -21.28 | 0.02 | -8.00 | 0.4381 | -0.0537 | |||
| PEGRF / 彭农集团有限公司 | 0.00 | 64.96 | 0.02 | 57.14 | 0.4264 | 0.1399 | |||
| TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 | 0.02 | -53.11 | 0.02 | -54.17 | 0.4246 | -0.5105 | |||
| SHO / 太阳石酒店投资者公司 | 0.00 | 2.07 | 0.02 | -25.00 | 0.3995 | -0.1496 | |||
| SVT1 / 塞文特伦特有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17.65 | 0.3861 | 0.0502 | |||
| BYG / 布依格公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.76 | 0.3692 | 0.0325 | |||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -13.64 | 0.3589 | -0.0794 | |||
| 1972 / 太古地产有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 6.67 | 0.3159 | 0.0249 | |||
| HMSO / 哈默森公司 | 0.00 | -9.75 | 0.02 | -11.11 | 0.2990 | -0.0603 | |||
| NIPOF / 日本酒店REIT投资公司 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.14 | 0.2957 | 0.0088 | |||
| 384 / 中国燃气控股有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 7.14 | 0.2949 | 0.0168 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.00 | -63.41 | 0.01 | -65.00 | 0.2783 | -0.5011 | |||
| 3466 / 拉萨尔洛吉波特房地产投资信托基金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.2672 | -0.0006 | |||
| ORXJF / 欧力士 JREIT 公司 | 0.00 | -47.37 | 0.01 | -42.86 | 0.2353 | -0.1725 | |||
| 1193 / 华润燃气集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -15.38 | 0.2136 | -0.0540 | |||
| AEORF / 永旺房地产信托投资公司 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.2127 | 0.0097 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7507 | ||||
| ADC / 同意房地产公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7345 | ||||
| ED / 联合爱迪生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5205 |
