2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
22,156 |
47.23 |
778 |
91.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
251,595 |
0.00 |
8,345 |
8.42 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - 全球房地产基金
|
|
|
|
161,959 |
-49.07 |
5,302 |
-46.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
788,960 |
2.76 |
27,700 |
33.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
AIM 可变保险基金(INVESCO 可变保险基金)- INVESCO VI 全球房地产基金系列 I
|
|
|
|
41,874 |
60.99 |
1,485 |
112.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
214,946 |
8.96 |
7,547 |
42.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
6,324 |
22.42 |
222 |
59.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
43,656 |
-7.04 |
1,430 |
-1.65 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
16,795 |
0.00 |
595 |
31.93 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,807 |
26.29 |
205 |
64.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
9,995,842 |
1.25 |
331,563 |
9.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
440,322 |
-1.67 |
14,427 |
4.01 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRLAX - 纽约梅隆银行全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
160,550 |
0.63 |
5,318 |
8.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
133,541 |
25.07 |
4,718 |
63.31 |
|
2025-05-27 |
NP |
GARJX - 高盛全球房地产证券基金投资者股票
|
|
|
|
7,920 |
-81.02 |
213 |
-83.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
80,428 |
-10.47 |
2,668 |
-2.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
387,686 |
-10.88 |
12,689 |
-6.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
3,030,948 |
0.50 |
100,537 |
8.97 |
|
2025-08-29 |
NP |
JERAX - 骏利亨德森全球房地产基金 A 类
|
|
|
|
143,000 |
-7.17 |
5,038 |
21.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
18,690 |
-37.52 |
620 |
-32.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
463,391 |
5.74 |
15,371 |
14.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTHX - Artisan 全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
84,695 |
-3.03 |
2,984 |
26.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
66,927 |
-4.37 |
2,358 |
24.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
36,079 |
-24.85 |
1,279 |
-0.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,911 |
-19.79 |
97 |
-13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
329,499 |
2.89 |
10,930 |
11.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
21,742 |
12.36 |
771 |
48.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
38,543 |
-0.80 |
1,358 |
29.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,198,335 |
-2.58 |
39,749 |
5.63 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
7,413 |
0.00 |
263 |
31.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
40,490 |
0.00 |
1,343 |
8.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
765 |
40.88 |
27 |
85.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
11,734 |
71.80 |
413 |
151.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-21,565 |
-13.61 |
-707 |
-8.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
6,511 |
1.42 |
216 |
9.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-125,004 |
-16.20 |
-4,432 |
10.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
41,967 |
-9.23 |
1,479 |
18.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - MainStay Epoch 国际精选基金投资者类别
|
|
|
|
259,667 |
16.62 |
8,618 |
26.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - 多管理人全球房地产基金
|
|
|
|
18,422 |
-4.05 |
649 |
25.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,587 |
-33.49 |
56 |
-14.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
DMAGX - Driehaus 多元资产增长经济基金
|
|
|
|
15,888 |
4.48 |
563 |
37.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
4,455 |
0.07 |
157 |
31.93 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
9,156 |
38.98 |
300 |
46.57 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
11,559 |
0.00 |
378 |
5.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
55,737 |
4.37 |
1,976 |
37.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
53,072 |
-3.52 |
1,863 |
25.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
1,418 |
27.63 |
47 |
35.29 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
1,382 |
-14.74 |
43 |
-18.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
PREAX - PACE 全球房地产证券投资 A 类
|
|
|
|
39,630 |
1.24 |
1,315 |
9.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
313 |
-83.13 |
11 |
-77.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
SDG - iShares MSCI 全球影响力 ETF
|
|
|
|
77,575 |
-16.39 |
2,542 |
-11.56 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
31,849 |
-3.55 |
1,042 |
1.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
7,559 |
-26.53 |
268 |
-3.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
12,987 |
-3.71 |
430 |
3.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
11,132 |
11.50 |
364 |
17.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
15,664 |
150.34 |
552 |
227.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-318,822 |
|
-278 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLRCX - 布鲁克菲尔德全球上市房地产基金 C 类
|
|
|
|
48,734 |
-37.40 |
1,728 |
-17.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
162 |
|
5 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
79,273 |
-2.79 |
2,810 |
28.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
DPREX - 特拉华全球上市实物资产基金 A 类
|
|
|
|
3,843 |
-1.91 |
127 |
5.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市场总回报投资组合 A 类
|
|
|
|
9,493 |
2.43 |
311 |
8.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
138,829 |
78.68 |
4,891 |
133.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
26,430 |
2.79 |
937 |
35.60 |
|
2025-06-13 |
NP |
阿尔派全球优质房地产基金
|
|
|
|
245,824 |
-39.73 |
8,154 |
-34.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
48,756 |
-3.43 |
1,717 |
26.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
306,476 |
5.53 |
10,166 |
14.41 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
1,753 |
0.00 |
57 |
5.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
3,799 |
8.17 |
134 |
41.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
52,410 |
-24.70 |
1,858 |
-0.75 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
85,537 |
-9.68 |
2,847 |
-1.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
37,926 |
-7.62 |
1,336 |
20.58 |
|
2025-03-27 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
18,927 |
0.00 |
579 |
-6.61 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
3,905,516 |
31.54 |
137,601 |
-32.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,349 |
-5.91 |
294 |
23.01 |
|
2025-03-27 |
NP |
主要房地产收入基金
|
|
|
|
23,623 |
-10.92 |
725 |
-16.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
4,176 |
2.45 |
147 |
33.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
985 |
0.00 |
33 |
6.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
85,927 |
-9.42 |
3,046 |
19.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
NRFAX - AEW 全球聚焦房地产基金 A 类
|
|
|
|
14,828 |
-4.30 |
492 |
3.59 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
32,793 |
-7.10 |
1,088 |
0.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,462,431 |
4.13 |
47,864 |
9.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
86,810 |
-7.84 |
2,879 |
-0.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
304,612 |
15.66 |
10,732 |
51.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
4,487 |
77.21 |
158 |
130.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
24,274 |
5.18 |
805 |
20.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
15,918 |
-62.95 |
564 |
-51.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
2,645,770 |
-38.72 |
87,760 |
-33.78 |
|
2025-03-28 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
822 |
51.10 |
25 |
47.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
317,968 |
3.58 |
11,273 |
36.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
1,306 |
-46.19 |
43 |
-44.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
12,531 |
0.00 |
444 |
31.75 |
|
2025-06-18 |
NP |
RRESX - 全球房地产证券基金 S 类
|
|
|
|
181,516 |
-21.32 |
6,025 |
-14.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
144,374 |
8.05 |
4,789 |
17.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 III - MFS 全球房地产投资组合初始类别
|
|
|
|
123,086 |
1.20 |
4,337 |
32.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
25,103 |
7.28 |
822 |
12.93 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
3,034 |
0.43 |
108 |
32.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地产指数基金
|
|
|
|
300,729 |
-31.67 |
10,593 |
-10.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
19,845 |
17.86 |
701 |
121.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
20,633 |
-21.12 |
686 |
-14.80 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
274,912 |
-5.75 |
9,119 |
2.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
6,306 |
0.00 |
222 |
30.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGREX - 景顺全球房地产基金A级
|
|
|
|
60,339 |
55.95 |
1,977 |
64.94 |
|
2025-04-28 |
NP |
CABNX - AB 全球风险分配基金公司 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
12,658 |
-8.19 |
421 |
-0.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
46,956 |
-4.73 |
1,665 |
25.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
47,924 |
-8.63 |
1,699 |
20.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
600,258 |
9.79 |
19,911 |
19.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
469,450 |
1.06 |
16,644 |
33.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
119,194 |
36.09 |
3,954 |
47.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
4,492 |
-2.88 |
147 |
2.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
47,896 |
8.23 |
1,698 |
42.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
126,014 |
3.43 |
4,129 |
9.41 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
2,454 |
197.45 |
75 |
177.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
7,471 |
-7.91 |
263 |
20.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
13,577 |
-43.71 |
481 |
-25.89 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
101,074 |
-3.60 |
3,583 |
27.01 |
|
2025-07-18 |
13F |
Generali Investments CEE,一家投资公司,
|
|
|
|
397,526 |
12.87 |
14,037 |
47.56 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
221,569 |
4.17 |
7,805 |
36.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
897,067 |
-9.07 |
29,392 |
-3.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
48,751 |
5.84 |
1,597 |
11.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司
|
|
|
|
436 |
-14.84 |
15 |
15.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 贝莱德全球房地产证券副总裁初始
|
|
|
|
113,571 |
-46.46 |
4,026 |
-29.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
330,976 |
18.02 |
11,001 |
27.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,606 |
-4.63 |
53 |
3.92 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
15,558 |
29.46 |
552 |
143.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
186,480 |
12.13 |
6,611 |
47.73 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
5,035 |
111.11 |
135 |
87.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
307,499 |
-4.29 |
10,075 |
1.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
44,878 |
-82.18 |
1,470 |
-89.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,497 |
-8.38 |
53 |
23.26 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,422,336 |
3.49 |
79,295 |
9.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
15,557 |
-9.71 |
548 |
17.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
24,943 |
9.46 |
827 |
18.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
59,814 |
-8.30 |
1,984 |
-0.55 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
33,451 |
-6.63 |
1,186 |
22.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地产投资组合 A 级
|
|
|
|
225,068 |
-1.87 |
7,928 |
28.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
19,811 |
2.81 |
649 |
8.36 |
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
10,547 |
0.00 |
323 |
-6.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 实物资产基金 A 类
|
|
|
|
863,612 |
-5.78 |
30,514 |
23.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
8,161 |
-5.58 |
287 |
22.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
19,758 |
0.00 |
694 |
30.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,850 |
1.67 |
488 |
32.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
271,394 |
9.18 |
8,892 |
15.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
102,326 |
-0.19 |
3,394 |
8.23 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
1,921 |
-7.38 |
59 |
-13.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
3,458 |
4.35 |
123 |
37.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
44,696 |
-4.51 |
1,574 |
24.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
3,526 |
-56.37 |
124 |
-43.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
149,330 |
-7.22 |
5,243 |
21.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
13,783 |
-26.02 |
457 |
-20.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
11,151 |
-60.61 |
395 |
-48.09 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Lazard 实物资产和定价机会投资组合机构股票
|
|
|
|
177 |
-93.05 |
6 |
-95.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
3,783 |
1.12 |
125 |
9.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
175,925 |
6.36 |
5,848 |
14.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
GCECX - AB 全球核心股票投资组合 C 类
|
|
|
|
931,238 |
0.00 |
33,016 |
0.00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFSX - 全球房地产证券基金
|
|
|
|
479,658 |
-10.17 |
16,896 |
17.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
3,612 |
29.18 |
118 |
53.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
153,293 |
7.60 |
5,435 |
41.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
3,524 |
-14.03 |
124 |
12.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
360 |
0.00 |
13 |
33.33 |
|
2025-04-22 |
NP |
VYGNX - Voya 全球多元资产基金 R6 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
298,349 |
-24.30 |
9,896 |
-18.20 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
11,803 |
10.53 |
416 |
44.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
113,451 |
-21.30 |
3,763 |
-14.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
RRGAX - DWS RREEF 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
94,360 |
-11.00 |
3,334 |
16.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
SREAX - PGIM Select 房地产基金 A 类
|
|
|
|
128,379 |
5.96 |
4,258 |
14.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,472 |
7.76 |
146 |
14.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
52,297 |
3.22 |
1,738 |
11.91 |
|
2025-03-27 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
20,486 |
0.00 |
627 |
-6.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-12,056 |
-60.94 |
-427 |
-48.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
30,246 |
5.65 |
1,062 |
37.61 |
|
2025-04-01 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
247,500 |
0.00 |
7,572 |
-6.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
7,943 |
14.90 |
281 |
49.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,303 |
5.41 |
257 |
38.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
31,874 |
21.06 |
1,130 |
128.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
41,558 |
-0.72 |
1,473 |
30.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
502,518 |
11.45 |
16,669 |
20.84 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
954 |
0.00 |
29 |
-6.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
34,660 |
0.00 |
1,221 |
30.48 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
3,542 |
0.00 |
125 |
30.53 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
450,534 |
1.69 |
14,944 |
10.26 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,572 |
0.00 |
52 |
8.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
57,737 |
8.68 |
1,915 |
17.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - AB 全球房地产投资基金 II I 类
|
|
|
|
73,562 |
19.34 |
2,440 |
29.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
11,530 |
-17.54 |
378 |
-13.13 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
9,165 |
-3.68 |
325 |
26.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
131,057 |
60.98 |
4,347 |
74.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
3,330 |
-2.00 |
110 |
5.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
13,343 |
70.04 |
473 |
124.17 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,312 |
-77.78 |
43 |
-86.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,358,989 |
-3.07 |
45,078 |
4.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
4,531 |
28.03 |
151 |
38.89 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
4,135 |
0.00 |
146 |
30.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
47,443 |
5.56 |
1,574 |
14.48 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
313,222 |
-3.98 |
10,253 |
1.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGLAX - MFS 全球房地产基金 A
|
|
|
|
1,633,132 |
0.54 |
53,461 |
5.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGSAX - Virtus Duff & Phelps 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
227,678 |
-27.69 |
8,022 |
-5.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
1,402 |
-42.23 |
46 |
-40.00 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球房地产基金标准级
|
|
|
|
74,905 |
-51.20 |
2,656 |
-35.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
22,952 |
104.75 |
806 |
166.56 |
|
2025-03-28 |
NP |
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF
|
|
|
|
1,410 |
4.29 |
43 |
-2.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,597,973 |
20.95 |
53,005 |
31.13 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
44,343 |
-0.96 |
1,381 |
-6.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
6,436 |
0.00 |
228 |
31.79 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
8,679 |
-18.54 |
288 |
-11.69 |
|
2025-07-28 |
NP |
ASRAX - 景顺全球房地产收益基金 A 类
|
|
|
|
187,599 |
40.05 |
6,147 |
48.17 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,459,534 |
2.97 |
48,413 |
11.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
437 |
-1.80 |
15 |
36.36 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
1,063,465 |
125.95 |
34,844 |
139.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
191,510 |
7.45 |
6,352 |
16.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
62,799 |
327.18 |
2,083 |
363.92 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
239,750 |
-2.49 |
7,953 |
5.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
42,825 |
0.00 |
1,518 |
31.31 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
3,871 |
8.98 |
136 |
43.16 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
1,330 |
-12.50 |
36 |
-23.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
1,542 |
-13.61 |
51 |
-5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
PURCX - PGIM 全球房地产基金 C 类
|
|
|
|
526,487 |
-8.48 |
17,464 |
-0.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
8,773 |
70.35 |
310 |
122.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHIX - Artisan 国际基金机构股票
|
|
|
|
3,771,625 |
5.95 |
132,884 |
38.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,109 |
0.00 |
39 |
34.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
39,446 |
0.35 |
1,385 |
30.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
954,058 |
0.83 |
31,646 |
9.33 |
|
2025-03-27 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
17,637 |
0.00 |
540 |
-6.75 |
|
2025-06-11 |
NP |
DBISX - DWS 全球宏观基金 A 类
|
|
|
|
50,384 |
-16.05 |
1,680 |
-8.40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
39,275 |
-3.12 |
1,286 |
2.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
10,025 |
4.55 |
355 |
37.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
23,333 |
-30.76 |
774 |
-25.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
85,861 |
168.02 |
2,854 |
189.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
55,376 |
16.92 |
1,813 |
23.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
918 |
-38.39 |
33 |
-20.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
410 |
|
14 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
110,887 |
0.00 |
3,931 |
31.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
76,976 |
0.98 |
2,553 |
9.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
333 |
-49.24 |
11 |
-45.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
33,124 |
-11.19 |
1,085 |
-6.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
50,300 |
0.00 |
1,668 |
8.45 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,852 |
41.27 |
257 |
49.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
368 |
|
12 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
56,320 |
70.60 |
1,977 |
122.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,752,672 |
1.77 |
157,647 |
10.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
107,590 |
10.44 |
3,525 |
16.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
7,069 |
-0.67 |
231 |
4.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
303,778 |
-0.94 |
10,076 |
7.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
335,679 |
-26.69 |
11,135 |
-20.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
133,546 |
43.89 |
4,430 |
56.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
4,879 |
-4.05 |
173 |
26.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
61,293 |
1.52 |
2,037 |
9.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
2,287 |
0.00 |
76 |
8.70 |
|
2025-03-28 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
73,193 |
-10.81 |
2,239 |
-16.77 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
19,973 |
-7.18 |
708 |
22.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICRNX - VY(R) Clarion 全球房地产投资组合 ADV 级
|
|
|
|
37,578 |
-15.30 |
1,332 |
11.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
256 |
-68.00 |
8 |
-84.91 |
|
2025-04-28 |
NP |
AREAX - AB 全球房地产投资基金公司 A 类
|
|
|
|
16,324 |
-14.60 |
506 |
-20.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
6,939 |
0.00 |
227 |
6.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FWRAX - 富达顾问全球房地产基金 A 类
|
|
|
|
1,210 |
-31.72 |
40 |
-25.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
1,157 |
|
41 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,503,174 |
2.61 |
83,031 |
11.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
15,748 |
2.62 |
553 |
33.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
887 |
-39.12 |
31 |
-20.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
世邦魏理仕歌乐全球房地产收益基金
|
|
|
|
368,268 |
28.15 |
12,930 |
66.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
160,771 |
18.77 |
5,333 |
28.76 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
7,280 |
-17.79 |
238 |
-13.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
68,472 |
-2.87 |
2,241 |
2.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
2,394 |
1.48 |
85 |
33.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
16,642 |
29.30 |
545 |
27.93 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
232,939 |
64.91 |
7,731 |
78.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
67,957 |
-0.93 |
2,254 |
7.44 |
|
2025-06-23 |
NP |
POSAX - 全球房地产证券基金A类
|
|
|
|
1,056,228 |
-14.90 |
35,035 |
-7.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
33,495 |
-41.23 |
1,176 |
-23.44 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
923,546 |
-33.66 |
30,232 |
-30.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
13,298 |
0.00 |
436 |
5.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
698,256 |
0.00 |
23,161 |
8.43 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
7,207 |
-27.39 |
239 |
-21.38 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
653,426 |
1.51 |
21,386 |
6.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
117,445 |
-37.45 |
3,896 |
-32.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - 全球房地产证券基金投资者
|
|
|
|
48,479 |
-3.13 |
1,719 |
27.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
11,235 |
-7.32 |
396 |
20.80 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
24,378 |
0.00 |
809 |
8.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
10,199 |
0.00 |
339 |
8.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
6,317,239 |
2.19 |
223,967 |
34.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
5,053 |
-14.99 |
179 |
12.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
750 |
-2.22 |
26 |
30.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,675,822 |
-4.45 |
55,587 |
3.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
68,450 |
-9.04 |
2,243 |
-3.78 |
|
2025-08-06 |
13F |
范式资产管理有限公司
|
|
|
|
808 |
0.00 |
28 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,299 |
-45.81 |
46 |
-28.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
17,393 |
52.46 |
577 |
65.04 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
120,721 |
-38.34 |
4,280 |
-18.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
144,749 |
6.92 |
4,801 |
15.55 |
|
2025-03-28 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
38,300 |
21.44 |
1,178 |
14.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFESX - 摩根大通欧洲动态基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
330,816 |
31.89 |
10,973 |
43.01 |
|
2025-03-28 |
NP |
BLLD - 摩根大通可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
6,330 |
-3.33 |
194 |
-9.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
5,294 |
5.35 |
188 |
38.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
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97,328 |
2.72 |
3,235 |
11.02 |
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2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林全球房地产 VIP 基金 1 级
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24,886 |
-27.63 |
882 |
-4.65 |
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2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 类
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837,058 |
17.63 |
29,492 |
53.55 |
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2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
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6,154 |
-1.00 |
204 |
7.37 |
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2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Artisan International 投资组合 A 类
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548,518 |
-5.04 |
19,321 |
23.99 |
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2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
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67,417 |
0.60 |
2,390 |
32.56 |
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2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
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8,311 |
1.02 |
292 |
31.67 |
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2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
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60,027 |
0.00 |
1,991 |
8.44 |
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2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
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4,274 |
1.91 |
152 |
34.82 |
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2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
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10,444 |
0.00 |
347 |
8.13 |
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2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
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2,132 |
158.74 |
71 |
180.00 |
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2025-05-27 |
NP |
DIDEX - Driehaus 国际发达股票基金
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808 |
-43.89 |
22 |
-51.16 |
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2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
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37,437 |
14.03 |
1,240 |
23.02 |
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2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通全球股票投资组合 1 级
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17,817 |
-40.42 |
547 |
-44.41 |
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