现金流量表 (TTM)
沃诺维亚公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,441 | 1,430 | 1,382 | 1,509 | 1,440 | 1,824 | 2,038 | 2,171 | 2,286 | 2,084 | 2,087 | 1,956 | 1,878 | 1,901 | 2,005 | 2,118 | 2,264 | 2,402 | 2,586 | 2,864 |
| 改变 （％） | -0.73 | -3.40 | 9.22 | -4.58 | 26.65 | 11.73 | 6.53 | 5.32 | -8.84 | 0.12 | -6.27 | -3.99 | 1.23 | 5.45 | 5.63 | 6.91 | 6.08 | 7.67 | 10.75 | |
| 现金流百分比 | 259.08 | 1,270.43 | 80.26 | 115.70 | 313.27 | 222.56 | 148.43 | -317.20 | -279.93 | -1,598.39 | -93.71 | 1,821.32 | -466.03 | 1,633.33 | 1,027.58 | -1,679.30 | 187.11 | 616.43 | 361.77 | 2,124.55 |
| 投资活动产生的现金 | -3,316 | -1,730 | -1,492 | -4,668 | -9,150 | -19,116 | -17,292 | -13,978 | -9,568 | 938 | -840 | -808 | -569 | -826 | -696 | -365 | -9 | -188 | 97 | -221 |
| 改变 （％） | -47.84 | -13.76 | 212.88 | 96.04 | 108.90 | -9.54 | -19.16 | -31.55 | -109.81 | -189.48 | -3.76 | -29.56 | 45.12 | -15.76 | -47.49 | -97.54 | 1,984.44 | -151.76 | -327.81 | |
| 现金流百分比 | -596.28 | -1,536.32 | -86.65 | -357.84 | -1,990.54 | -2,332.62 | -1,259.53 | 2,042.42 | 1,171.34 | -719.48 | 37.70 | -752.23 | 141.22 | -709.54 | -356.59 | 289.69 | -0.74 | -48.15 | 13.58 | -164.09 |
| 融资活动产生的现金 | 2,433 | 403 | 1,825 | 4,454 | 8,162 | 18,125 | 16,639 | 11,140 | 6,480 | -3,145 | -3,467 | -1,033 | -1,706 | -961 | -1,112 | -1,882 | -1,051 | -1,821 | -1,974 | -2,510 |
| 改变 （％） | -83.45 | 353.38 | 144.01 | 83.25 | 122.06 | -8.20 | -33.05 | -41.83 | -148.53 | 10.23 | -70.21 | 65.21 | -43.68 | 15.70 | 69.30 | -44.17 | 73.26 | 8.41 | 27.14 | |
| 现金流百分比 | 437.43 | 357.55 | 106.02 | 341.46 | 1,775.53 | 2,211.71 | 1,211.95 | -1,627.78 | -793.40 | 2,411.89 | 155.67 | -961.64 | 423.40 | -825.60 | -569.91 | 1,492.86 | -86.86 | -467.40 | -276.18 | -1,861.87 |
| 现金周转 | 556 | 113 | 1,722 | 1,304 | 460 | 820 | 1,373 | -684 | -817 | -130 | -2,227 | 107 | -403 | 116 | 195 | -126 | 1,210 | 390 | 715 | 135 |
| 改变 （％） | -79.76 | 1,429.04 | -24.24 | -64.76 | 78.27 | 67.53 | -149.85 | 19.35 | -84.04 | 1,607.75 | -104.82 | -475.23 | -128.88 | 67.61 | -164.63 | -1,059.56 | -67.80 | 83.47 | -81.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
