基本统计
| 投资组合价值 | $ 363,633,433 |
| 当前头寸 | 134 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RRESX - 全球房地产证券基金 S 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 134。 最新的投资组合价值计算为$363,633,433美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RRESX - Global Real Estate Securities Fund Class S的最主要持仓是 Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . RRESX - Global Real Estate Securities Fund Class S的新头寸包括 SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Shurgard Self Storage SA (FR:SHUR) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 20.02 | 20.01 | 5.4781 | 5.4781 | |
| 0.02 | 6.28 | 1.7201 | 1.0678 | |
| 0.09 | 3.48 | 0.9517 | 0.6612 | |
| 0.19 | 6.23 | 1.7063 | 0.6236 | |
| 0.04 | 2.04 | 0.5570 | 0.4736 | |
| 1.34 | 3.45 | 0.9437 | 0.4523 | |
| 0.04 | 5.75 | 1.5744 | 0.4015 | |
| 0.40 | 6.98 | 1.9101 | 0.3947 | |
| 1.60 | 2.35 | 0.6420 | 0.3505 | |
| 0.04 | 1.26 | 0.3448 | 0.3448 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 10.70 | 2.9294 | -1.4932 | |
| 0.03 | 5.59 | 1.5307 | -1.1318 | |
| 0.01 | 0.69 | 0.1899 | -0.9969 | |
| 0.00 | 0.13 | 0.0352 | -0.9192 | |
| 0.01 | 0.52 | 0.1423 | -0.8368 | |
| 0.14 | 14.48 | 3.9643 | -0.8319 | |
| 0.08 | 13.06 | 3.5748 | -0.6884 | |
| 0.02 | 14.49 | 3.9651 | -0.6819 | |
| 0.03 | 10.18 | 2.7869 | -0.5641 | |
| 0.21 | 1.91 | 0.5230 | -0.4862 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-18 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.15 | -10.26 | 22.91 | 0.33 | 6.2710 | 0.2912 | |||
| U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) | 20.02 | 20.01 | 5.4781 | 5.4781 | |||||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.02 | -13.35 | 14.49 | -18.37 | 3.9651 | -0.6819 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.14 | -7.73 | 14.48 | -20.92 | 3.9643 | -0.8319 | |||
| DLR / 数字地产信托公司 | 0.08 | -18.12 | 13.06 | -19.78 | 3.5748 | -0.6884 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.07 | -30.00 | 10.70 | -36.63 | 2.9294 | -1.4932 | |||
| PSA / 公共存储 | 0.03 | -20.95 | 10.18 | -20.44 | 2.7869 | -0.5641 | |||
| SUI / 太阳社区公司 | 0.07 | 4.33 | 8.36 | 2.62 | 2.2879 | 0.1550 | |||
| GMG / 嘉民集团 - 债务/股权复合基金单位 | 0.41 | -2.68 | 7.85 | -17.19 | 2.1498 | -0.3339 | |||
| MITEF / 三菱地所株式会社 | 0.40 | -0.18 | 6.98 | 20.58 | 1.9101 | 0.3947 | |||
| IRM / 铁山公司 | 0.08 | -7.89 | 6.94 | -18.68 | 1.8989 | -0.3352 | |||
| ESS / 埃塞克斯房地产信托公司 | 0.02 | 157.16 | 6.28 | 152.27 | 1.7201 | 1.0678 | |||
| VICI / VICI 地产公司 | 0.19 | 40.18 | 6.23 | 50.80 | 1.7063 | 0.6236 | |||
| INVH / 邀请之家公司 | 0.18 | -5.61 | 6.22 | 3.61 | 1.7031 | 0.1304 | |||
| 8801 / 三井不动产株式会社 | 0.62 | -12.26 | 6.12 | -4.06 | 1.6762 | 0.0046 | |||
| ADC / 同意房地产公司 | 0.08 | 7.97 | 6.09 | 15.48 | 1.6667 | 0.2858 | |||
| VONOY / Vonovia SE - 存托凭证（普通股） | 0.18 | -21.32 | 6.02 | -14.96 | 1.6490 | -0.2062 | |||
| MAA / 中美洲公寓社区公司 | 0.04 | 22.74 | 5.75 | 28.43 | 1.5744 | 0.4015 | |||
| AVB / 阿瓦隆湾社区有限公司 | 0.03 | -41.98 | 5.59 | -45.00 | 1.5307 | -1.1318 | |||
| VTR / 销售公司 | 0.08 | -9.34 | 5.39 | 5.15 | 1.4763 | 0.1332 | |||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.03 | 18.86 | 5.01 | 13.09 | 1.3716 | 0.2113 | |||
| EGP / 东方集团地产有限公司 | 0.03 | 10.34 | 4.28 | 6.32 | 1.1705 | 0.1172 | |||
| KIM / 金科房地产公司 | 0.21 | 14.31 | 4.19 | 1.72 | 1.1481 | 0.0684 | |||
| CCI / 皇冠城堡公司 | 0.04 | -9.35 | 4.17 | 7.39 | 1.1414 | 0.1245 | |||
| EPRT / 基本财产房地产信托公司 | 0.13 | -3.84 | 4.16 | -3.64 | 1.1378 | 0.0083 | |||
| O / 房地产收入公司 | 0.07 | -5.71 | 3.95 | -0.15 | 1.0823 | 0.0452 | |||
| BRX / Brixmor 地产集团公司 | 0.15 | -5.98 | 3.77 | -10.12 | 1.0312 | -0.0665 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0.04 | 4.28 | 3.75 | 5.67 | 1.0259 | 0.0970 | |||
| AMH / 美国之家 4 出租 | 0.09 | 190.26 | 3.48 | 213.44 | 0.9517 | 0.6612 | |||
| 16 / 新鸿基地产发展有限公司 | 0.37 | -5.55 | 3.45 | -0.43 | 0.9456 | 0.0370 | |||
| LKREF / 领展房地产投资信托基金 | 0.74 | 21.51 | 3.45 | 38.21 | 0.9447 | 0.2907 | |||
| LMP / 理文造纸有限公司 | 1.34 | 64.61 | 3.45 | 83.74 | 0.9437 | 0.4523 | |||
| LI / 克莱皮埃尔公司 | 0.09 | -27.45 | 3.25 | -10.44 | 0.8903 | -0.0607 | |||
| HST / 霍斯特酒店及度假村公司 | 0.21 | -25.69 | 3.01 | -37.21 | 0.8250 | -0.4320 | |||
| UDR / UDR 公司 | 0.07 | -21.34 | 2.79 | -21.09 | 0.7642 | -0.1621 | |||
| OHI / 欧米茄医疗保健投资者公司 | 0.07 | 2.41 | 2.78 | 7.92 | 0.7614 | 0.0863 | |||
| S3Z / 首创置业腾升房地产投资信托基金 | 1.29 | 2.92 | 2.64 | 10.42 | 0.7223 | 0.0966 | |||
| AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 | 0.08 | -18.42 | 2.55 | -6.91 | 0.6968 | -0.0193 | |||
| 28F0 / Fastightets AB Balder（已出版） | 0.34 | -27.70 | 2.47 | -27.07 | 0.6763 | -0.2108 | |||
| SGP / Stockland - 债务/股权复合单位 | 0.67 | -1.96 | 2.35 | 8.34 | 0.6438 | 0.0751 | |||
| MGR / Mirvac 集团 - 债务/股权复合单位 | 1.60 | 75.25 | 2.35 | 110.69 | 0.6420 | 0.3505 | |||
| C38U / 凯德综合商业信托 | 1.37 | -23.46 | 2.25 | -11.85 | 0.6170 | -0.0526 | |||
| CUBE / 立方智能 | 0.05 | -13.80 | 2.13 | -15.94 | 0.5832 | -0.0805 | |||
| HR / 医疗保健房地产信托公司 | 0.14 | -8.97 | 2.13 | -15.61 | 0.5831 | -0.0779 | |||
| IRT / 独立房地产信托公司 | 0.11 | 34.13 | 2.12 | 35.66 | 0.5791 | 0.1707 | |||
| JRFIF / 日本都基金投资公司 | 0.00 | -27.05 | 2.09 | -20.34 | 0.5727 | -0.1150 | |||
| EPR / 乙丙橡胶性能 | 0.04 | 198.69 | 2.04 | 194.08 | 0.5570 | 0.4736 | |||
| BLND N / 英国土地公司 | 0.38 | 7.36 | 1.99 | 21.40 | 0.5450 | 0.1154 | |||
| VNO / 沃纳多房地产信托 | 0.06 | -12.59 | 1.96 | -28.73 | 0.5367 | -0.1836 | |||
| FR / 第一工业地产信托公司 | 0.04 | -16.62 | 1.94 | -25.72 | 0.5299 | -0.1524 | |||
| SGRO / 塞格罗有限公司 | 0.21 | -51.56 | 1.91 | -50.44 | 0.5230 | -0.4862 | |||
| SCG / 森特集团 | 0.83 | -10.62 | 1.91 | -9.09 | 0.5229 | -0.0273 | |||
| CZR / 凯撒娱乐公司 | 0.07 | 2.80 | 1.90 | -22.84 | 0.5199 | -0.1247 | |||
| 85L / 三井不动产物流园区株式会社 | 0.00 | 42.97 | 1.88 | 54.85 | 0.5156 | 0.1971 | |||
| K9R / 康得新房地产投资公司 | 0.00 | -35.26 | 1.85 | -32.67 | 0.5074 | -0.2133 | |||
| J69U / 星狮中心信托基金 | 1.06 | 59.86 | 1.84 | 75.67 | 0.5040 | 0.2295 | |||
| COLD / 美国科尔德房地产信托公司 | 0.09 | 12.23 | 1.78 | -0.61 | 0.4867 | 0.0180 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.01 | 64.19 | 1.71 | 68.01 | 0.4673 | 0.2171 | |||
| PSPN / PSP 瑞士地产股份公司 | 0.01 | 8.14 | 1.69 | 30.60 | 0.4628 | 0.1237 | |||
| 2ES / 产业及基建基金投资公司 | 0.00 | -8.53 | 1.67 | 0.00 | 0.4560 | 0.0199 | |||
| TRNO / 泰雷诺房地产公司 | 0.03 | -0.84 | 1.65 | -14.61 | 0.4527 | -0.0546 | |||
| CSH.UN / 查特韦尔退休住宅 | 0.13 | -23.62 | 1.59 | -13.13 | 0.4363 | -0.0444 | |||
| WY / 惠好公司 | 0.06 | -7.06 | 1.55 | -21.39 | 0.4247 | -0.0919 | |||
| 1U4 / 固安捷公司 | 0.53 | -4.45 | 1.53 | 4.86 | 0.4196 | 0.0369 | |||
| UTG N / 联合集团有限公司 | 0.13 | 19.33 | 1.53 | 29.25 | 0.4187 | 0.1089 | |||
| 8961 / 森信托房地产投资信托有限公司 | 0.00 | -7.62 | 1.52 | 0.66 | 0.4159 | 0.0205 | |||
| DOC / Healthpeak 地产公司 | 0.09 | -20.37 | 1.52 | -31.28 | 0.4152 | -0.1625 | |||
| CHC / Charter Hall Group - 债务/股权复合单位 | 0.14 | -3.34 | 1.52 | 8.29 | 0.4151 | 0.0484 | |||
| TEG / TAG固定股份公司 | 0.09 | 178.44 | 1.51 | 203.02 | 0.4124 | 0.2821 | |||
| BOWFF / Boardwalk 房地产投资信托 | 0.03 | -24.85 | 1.51 | -17.79 | 0.4124 | -0.0675 | |||
| REG / 摄政中心公司 | 0.02 | 168.51 | 1.47 | 227.33 | 0.4034 | 0.2837 | |||
| 9NPA / 日本序言房地产投资信托公司 | 0.00 | -17.79 | 1.43 | -11.15 | 0.3904 | -0.0300 | |||
| AED / 苏雷斯特航空集团 (SAB de CV) | 0.02 | -10.30 | 1.42 | 19.56 | 0.3899 | 0.0779 | |||
| RL2 / 住友不动产开发株式会社 | 0.04 | -18.68 | 1.42 | -12.60 | 0.3892 | -0.0370 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.05 | 106.35 | 1.38 | 145.91 | 0.3783 | 0.2309 | |||
| HLH / 香港置地控股有限公司 | 0.28 | 25.95 | 1.36 | 41.88 | 0.3729 | 0.1214 | |||
| 3462 / 野村房地产大师基金有限公司 | 0.00 | 19.24 | 1.34 | 23.19 | 0.3680 | 0.0823 | |||
| SBAC / SBA 通讯公司 | 0.01 | -30.31 | 1.30 | -24.26 | 0.3558 | -0.0797 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT 公司 | 0.04 | 1.26 | 0.3448 | 0.3448 | |||||
| DJ US REAL ESTATE JUN25 / DE (000000000) | 1.21 | 0.3304 | 0.3304 | ||||||
| INA / Ingenia Communities Group - 债务/股权复合单位 | 0.33 | -16.07 | 1.17 | -15.87 | 0.3193 | -0.0438 | |||
| 1997 / 九龙仓置业投资有限公司 | 0.48 | -5.13 | 1.16 | -8.26 | 0.3163 | -0.0135 | |||
| 8818 / 京阪神大厦株式会社 | 0.11 | -9.43 | 1.13 | -1.31 | 0.3098 | 0.0097 | |||
| LANDL / 土地证券集团有限公司 | 0.14 | -13.34 | 1.11 | -5.23 | 0.3027 | -0.0027 | |||
| JUA / 日本不动产投资公司 | 0.00 | 490.64 | 1.10 | 566.67 | 0.3013 | 0.2579 | |||
| KRC / 基尔罗伊房地产公司 | 0.03 | 47.09 | 1.09 | 18.78 | 0.2996 | 0.0583 | |||
| ATVXF / Activia 地产公司 | 0.00 | 12.07 | 1.09 | 23.33 | 0.2983 | 0.0668 | |||
| BYG / 布依格公司 | 0.08 | -3.60 | 1.05 | 9.38 | 0.2872 | 0.0359 | |||
| TEX / Castellum AB（出版） | 0.09 | -6.20 | 1.04 | 5.38 | 0.2843 | 0.0262 | |||
| MRL / 马洛公司 | 0.09 | -12.39 | 1.03 | -13.89 | 0.2819 | -0.0311 | |||
| M44U / 丰树物流信托 | 1.18 | 486.26 | 1.02 | 402.48 | 0.2779 | 0.2282 | |||
| NIPPF / 日本住宿基金株式会社 | 0.00 | 400.00 | 1.01 | 8.25 | 0.2766 | 0.0322 | |||
| 9CI / 凯德置地投资有限公司 | 0.47 | 51.09 | 0.99 | 76.61 | 0.2709 | 0.1242 | |||
| 8986 / 大和证券生活投资公司 | 0.00 | 131.17 | 0.99 | 153.73 | 0.2704 | 0.1682 | |||
| SFSHF / 安全存储控股有限公司 | 0.12 | -10.49 | 0.97 | -1.22 | 0.2659 | 0.0082 | |||
| SPSN / 瑞士 Prime Site AG | 0.01 | 82.72 | 0.96 | 171.88 | 0.2619 | 0.1980 | |||
| DXS / DEXUS - 债务/股权复合单位 | 0.20 | -30.67 | 0.96 | -25.55 | 0.2618 | -0.0746 | |||
| LEG / LEG固定SE | 0.01 | -29.12 | 0.95 | -27.85 | 0.2605 | -0.0846 | |||
| COV / 科维维奥 | 0.02 | -13.40 | 0.95 | -8.47 | 0.2604 | -0.0118 | |||
| HIW / 海伍德地产公司 | 0.03 | -11.98 | 0.95 | -16.00 | 0.2589 | -0.0359 | |||
| 3P51 / Parkway Life 房地产投资信托 | 0.29 | -32.85 | 0.93 | -23.69 | 0.2558 | -0.0648 | |||
| CLNX / Cellnex 电信公司 | 0.02 | -7.44 | 0.90 | 12.11 | 0.2458 | 0.0359 | |||
| FCR.UN / 第一创业房地产投资信托基金 | 0.07 | 0.00 | 0.89 | 8.31 | 0.2427 | 0.0284 | |||
| CATE / 连锁AB（公开） | 0.02 | -6.33 | 0.81 | 1.88 | 0.2225 | 0.0136 | |||
| RHP / 莱曼酒店地产有限公司 | 0.01 | -51.22 | 0.77 | -59.11 | 0.2104 | -0.2815 | |||
| BXP / 波士顿地产公司 | 0.01 | -87.75 | 0.69 | -89.27 | 0.1899 | -0.9969 | |||
| ORXJF / 欧力士 JREIT 公司 | 0.00 | -21.86 | 0.66 | -11.59 | 0.1798 | -0.0146 | |||
| NBFJF / 日本建筑基金株式会社 | 0.00 | 58.81 | 0.64 | -66.87 | 0.1765 | -0.1809 | |||
| CTPNVA / CTP NV | 0.03 | 0.00 | 0.62 | 13.35 | 0.1699 | 0.0265 | |||
| AU0000253502 / 地区房地产有限公司 | 0.41 | 0.00 | 0.61 | 9.71 | 0.1670 | 0.0212 | |||
| CCPPF / 沙夫茨伯里资本公司 | 0.33 | 0.00 | 0.59 | 17.93 | 0.1622 | 0.0307 | |||
| SGXC50067435 / 数字核心房地产投资信托管理私人有限公司 | 1.18 | -38.19 | 0.59 | -44.05 | 0.1622 | -0.1150 | |||
| SE0018012635 / 威尔堡法斯特公司 | 0.05 | 0.00 | 0.56 | 5.44 | 0.1539 | 0.0141 | |||
| FRT / 联邦房地产投资信托 | 0.01 | -83.94 | 0.52 | -86.12 | 0.1423 | -0.8368 | |||
| GLPJF / 普洛斯 J-REIT | 0.00 | 279.75 | 0.52 | 300.78 | 0.1416 | 0.1077 | |||
| NYF / Nyfosa AB（出版） | 0.05 | 65.11 | 0.51 | 51.78 | 0.1404 | 0.0519 | |||
| 2NX / NEXTDC有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.45 | -17.00 | 0.1244 | -0.0190 | |||
| VGP / VGP NV | 0.00 | -31.93 | 0.45 | -26.11 | 0.1234 | -0.0362 | |||
| LAMR / 拉马尔广告公司 | 0.00 | -29.45 | 0.45 | -36.52 | 0.1220 | -0.0618 | |||
| FLT / 星狮物流与商业信托 | 0.62 | -61.01 | 0.42 | -67.88 | 0.1163 | -0.2190 | |||
| PRSRL / PRS REIT plc | 0.25 | -17.79 | 0.38 | -7.09 | 0.1041 | -0.0032 | |||
| ARG / 摩洛哥坚果公司 | 0.01 | -34.09 | 0.37 | -30.93 | 0.1022 | -0.0393 | |||
| SHUR / 舒格德自助仓储有限公司 | 0.01 | 0.35 | 0.0955 | 0.0955 | |||||
| MERY / 麦西亚利公司 | 0.02 | -20.64 | 0.32 | 5.70 | 0.0863 | 0.0166 | |||
| CPT / 卡姆登财产信托 | 0.00 | -70.83 | 0.30 | -70.81 | 0.0829 | -0.1889 | |||
| ICAD / 伊卡德 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 1.05 | 0.0792 | 0.0042 | |||
| SRE / 天狼星房地产有限公司 | 0.22 | -16.97 | 0.27 | 3.47 | 0.0735 | 0.0056 | |||
| JL6 / 生命科学房地产投资信托公司 | 0.44 | 0.00 | 0.26 | 39.46 | 0.0707 | 0.0221 | |||
| N9U / 野村不动产控股公司 | 0.04 | 51.49 | 0.24 | -66.29 | 0.0659 | -0.1207 | |||
| GPT / GPT集团 - 债务/股权综合单位 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | 3.91 | 0.0510 | 0.0040 | |||
| IVINF / 无敌投资公司 | 0.00 | -79.42 | 0.17 | -80.50 | 0.0468 | -0.1830 | |||
| PACS / PACS 集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | -33.90 | 0.0429 | -0.0190 | |||
| SLG / SL 绿色房地产公司 | 0.00 | -95.48 | 0.13 | -96.49 | 0.0352 | -0.9192 | |||
| KRG / 风筝地产集团信托 | 0.00 | 0.11 | 0.0293 | 0.0293 | |||||
| PHM / 普尔特集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0999 | ||||
| 8984 / 大和房屋房地产投资信托投资公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0664 | ||||
| 8976 / 大和办公投资株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0472 | ||||
| PK / 公园酒店及度假村公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2367 |
