2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
145,200 |
-5.47 |
1,666 |
5.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
8,640,315 |
1.81 |
99,031 |
-5.65 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
362,400 |
-17.75 |
3,877 |
-26.24 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
66,200 |
0.00 |
708 |
-10.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,432,659 |
5.35 |
16,427 |
18.38 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
62,200 |
0.00 |
665 |
-10.38 |
|
2025-03-31 |
NP |
JSFBX - 约翰汉考克海港多/空基金 A 类
|
|
|
|
47,211 |
-31.07 |
482 |
-14.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
6,700 |
|
72 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
194,200 |
11.03 |
2,078 |
-0.43 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
88,800 |
-2.09 |
1,018 |
-9.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
626,858 |
-6.32 |
7,188 |
5.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
31,679 |
59.16 |
339 |
42.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
760,500 |
3.15 |
8,720 |
15.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
457,200 |
-7.90 |
4,923 |
-17.11 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
31,365 |
7.18 |
363 |
0.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
100,000 |
0.00 |
1,160 |
12.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
117,024 |
-2.55 |
1,346 |
8.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
24,800 |
11.71 |
267 |
1.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
971,900 |
14.46 |
11,181 |
27.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
40,143 |
-8.20 |
462 |
2.44 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
20,444 |
-1.99 |
211 |
21.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
444,600 |
49.70 |
5,096 |
38.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
8,800 |
-61.90 |
101 |
-57.45 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
16,800 |
0.00 |
180 |
-10.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
8,500 |
2,733.33 |
91 |
2,900.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
31,800 |
24.22 |
340 |
11.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
137,500 |
-6.97 |
1,576 |
-13.79 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
105,300 |
-6.65 |
1,127 |
-16.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
74,300 |
0.00 |
852 |
12.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
160,900 |
38.35 |
1,722 |
24.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
197,500 |
0.00 |
2,265 |
12.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
1,874,600 |
0.00 |
21,486 |
-7.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
5,800 |
|
67 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
61,100 |
-2.40 |
706 |
-8.79 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
5,049 |
-2.89 |
58 |
7.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
320,200 |
-0.68 |
3,670 |
-7.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
1,500 |
114.29 |
17 |
142.86 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
687,500 |
-3.70 |
7,880 |
-10.76 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
988,785 |
-4.48 |
11,462 |
-10.56 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
90,400 |
-92.66 |
922 |
-90.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
262,800 |
108.41 |
2,812 |
86.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
11,700 |
0.00 |
126 |
-10.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
14,500 |
0.00 |
168 |
-7.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
208,900 |
-8.10 |
2,256 |
-15.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
2,715,300 |
90.79 |
29,052 |
71.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,934,400 |
0.72 |
33,646 |
13.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
59,100 |
-1.83 |
636 |
-10.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
221,200 |
0.00 |
2,536 |
12.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
149,100 |
5.52 |
1,611 |
-4.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
10,700 |
0.00 |
116 |
-8.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
441,100 |
0.00 |
5,075 |
11.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,616,335 |
-0.18 |
29,999 |
12.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
407,114 |
49.39 |
4,343 |
33.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
20,286,604 |
5.46 |
217,053 |
-5.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
114,600 |
96.91 |
1,231 |
76.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
3,901 |
1,057.57 |
45 |
1,366.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVAX - 富达顾问多元化国际基金 A 类
|
|
|
|
40,700 |
|
467 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
653,300 |
-2.49 |
7,491 |
9.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,574,000 |
-10.30 |
18,040 |
-16.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
16,009 |
1.27 |
171 |
-9.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
663,300 |
0.97 |
7,605 |
13.47 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
349,100 |
0.00 |
3,735 |
-10.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
250,500 |
-3.58 |
2,871 |
-10.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
561,600 |
795.69 |
6,439 |
907.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
40,700 |
-70.31 |
435 |
-71.88 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
14,700 |
-37.97 |
157 |
-44.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
25,250 |
-9.54 |
273 |
-17.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN - iShares JPX-日经 400 ETF
|
|
|
|
59,200 |
0.00 |
633 |
-10.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
14,556 |
|
166 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
44,700 |
-69.02 |
512 |
-71.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
151,701 |
0.00 |
1,739 |
12.41 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
1,717,800 |
65.08 |
19,689 |
52.99 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
5,300 |
82.76 |
63 |
169.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
78,509 |
9.33 |
900 |
22.95 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
133,400 |
0.30 |
1,531 |
11.92 |
|
2025-03-27 |
NP |
SBIEX - ClearBridge 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
29,800 |
|
319 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
9,200 |
-21.37 |
99 |
-30.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
29,400 |
-6.67 |
315 |
-16.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
8,000 |
-94.49 |
92 |
-92.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主题自然垄断 ETF
|
|
|
|
900 |
0.00 |
10 |
-10.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
996,800 |
-0.62 |
10,734 |
-9.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
138,400 |
96.31 |
1,481 |
75.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
10,500 |
-22.22 |
120 |
-12.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
14,300 |
0.70 |
153 |
-9.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
CARZ - 第一信托纳斯达克全球汽车指数基金
|
|
|
|
11,300 |
-31.10 |
122 |
-37.44 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
214,900 |
0.00 |
2,321 |
-8.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
7,894,668 |
2.66 |
90,520 |
15.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
301,530 |
7.60 |
3,456 |
-0.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
108,300 |
-0.09 |
1,163 |
-10.40 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
109,000 |
|
1,264 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
685,740 |
0.00 |
7,863 |
12.36 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
112,900 |
66.77 |
1,294 |
54.48 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
6,800 |
0.00 |
73 |
-9.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
154,300 |
6.63 |
1,769 |
-1.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,200 |
|
14 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
27,200 |
-18.81 |
312 |
-8.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
31,600 |
4.64 |
338 |
-6.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
143,900 |
1.41 |
1,540 |
-9.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
55,700 |
2.01 |
601 |
-7.68 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
5,401 |
-6.90 |
55 |
17.02 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
82,100 |
0.00 |
878 |
-10.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
50,300 |
125.56 |
538 |
102.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
18,100 |
-9.50 |
208 |
1.47 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
491,700 |
0.00 |
5,261 |
-10.32 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
2,922,810 |
119.33 |
33,500 |
103.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施罗德国际逆向价值基金类 SDR
|
|
|
|
187,900 |
-3.24 |
2,154 |
8.73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
16,600 |
0.00 |
193 |
12.94 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
323,700 |
8.08 |
3,463 |
-3.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
29,600 |
3.14 |
319 |
-6.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
615,200 |
10.45 |
7,054 |
24.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
311,000 |
-2.08 |
3,566 |
10.03 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
20,500 |
1.49 |
235 |
14.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
34,300 |
2.08 |
371 |
-7.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
4,000 |
-91.47 |
43 |
-92.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
103,500 |
498.27 |
1,107 |
679.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
405,800 |
6.79 |
4,653 |
19.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
1,867,600 |
|
21,435 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
205,700 |
590.27 |
2,359 |
675.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
26,400 |
127.59 |
282 |
104.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
167,700 |
48.80 |
1,794 |
33.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
KARS - KraneShares 电动汽车和未来移动指数 ETF
|
|
|
|
221,800 |
-2.12 |
2,389 |
-11.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
7,400 |
|
79 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
42,200 |
-15.09 |
484 |
-4.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
270,547 |
-9.42 |
2,895 |
-18.75 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
36,900 |
0.00 |
427 |
-6.58 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
37,000 |
0.00 |
424 |
12.47 |
|
2025-06-13 |
NP |
安本日本股票基金有限公司
|
|
|
|
127,800 |
|
1,465 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
37,400 |
0.00 |
429 |
-7.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
172,000 |
0.00 |
1,972 |
12.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
101,457 |
5.17 |
1,093 |
-4.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
139 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
16,100 |
15.83 |
174 |
5.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
4,798,100 |
3.62 |
55,015 |
16.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
5,265,100 |
-4.63 |
60,369 |
7.17 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
4,087,200 |
860.34 |
46,845 |
751.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
3,967 |
27.35 |
46 |
40.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
146,000 |
-34.17 |
1,680 |
-26.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
40,500 |
-3.57 |
436 |
-12.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
180,000 |
347.76 |
1,926 |
301.88 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
17,700 |
-30.59 |
205 |
-21.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
215,600 |
-2.94 |
2,499 |
-10.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,104,050 |
2.35 |
12,659 |
15.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
107,800 |
0.00 |
1,153 |
-10.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
1,380,000 |
1.69 |
14,765 |
-8.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
33,955 |
-11.02 |
367 |
-18.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
28,500 |
-3.72 |
305 |
-13.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
480,631 |
-20.24 |
5,556 |
-25.45 |
|
2025-06-27 |
NP |
LIT - Global X 锂和电池技术 ETF
|
|
|
|
4,912,160 |
0.41 |
56,512 |
12.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
49,000 |
-8.92 |
529 |
-16.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
7,700 |
2.67 |
82 |
-7.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-5,000 |
-198.04 |
-53 |
-188.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
128,900 |
138.26 |
1,379 |
113.80 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
101,686 |
-3.55 |
1,175 |
-9.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
4,543,252 |
3.52 |
52,518 |
-3.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
361,100 |
111.42 |
4,140 |
157.46 |
|
2025-05-30 |
NP |
WBAT - WisdomTree 电池价值链和创新基金 NA
|
|
|
|
800 |
14.29 |
9 |
28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
424,790 |
0.00 |
4,887 |
11.55 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
64,700 |
6.77 |
742 |
-2.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - 蒙德里安国际价值股票基金
|
|
|
|
1,523,000 |
2.52 |
17,463 |
15.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
5,900 |
136.00 |
63 |
117.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
4,700 |
-7.32 |
50 |
-16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
422,300 |
1.03 |
4,842 |
13.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
271,164 |
20.86 |
2,920 |
9.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
900 |
|
10 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
5,256,467 |
4.52 |
60,763 |
-2.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
505,400 |
18.58 |
5,795 |
33.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
295,500 |
0.00 |
3,162 |
-10.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
463,200 |
13.45 |
5,311 |
27.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
1,100 |
-87.50 |
12 |
-88.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
76,500 |
-4.14 |
877 |
7.74 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 蒙德里安国际价值基金标准级
|
|
|
|
1,980,000 |
4.31 |
21,185 |
-6.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
106,800 |
0.00 |
1,224 |
-7.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
459,600 |
0.00 |
5,268 |
-7.34 |
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
15,500 |
-11.43 |
185 |
3.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
95,000 |
-3.06 |
1,016 |
-13.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EKSAX - 富国银行多元化收益基金 A 类
|
|
|
|
117,400 |
6.24 |
1,268 |
40.27 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
114,600 |
10.83 |
1,315 |
23.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
57,800 |
5.28 |
621 |
-5.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
34,063 |
1.49 |
366 |
-9.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
207,181 |
0.00 |
2,376 |
12.35 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
34,600 |
-16.02 |
370 |
-24.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
40,900 |
0.00 |
441 |
-9.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
4,215,499 |
0.00 |
48,335 |
12.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
640,400 |
-65.09 |
6,852 |
-68.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
31,700 |
9.69 |
365 |
22.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
13,600 |
-2.16 |
145 |
-12.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
69,700 |
1.16 |
800 |
12.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
115,700 |
51.04 |
1,327 |
69.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
12,600 |
|
135 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
656,200 |
9.42 |
7,521 |
1.42 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
152,300 |
0.00 |
1,767 |
12.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
359,000 |
320.87 |
3,841 |
277.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
3,916,254 |
40.19 |
45,054 |
56.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
668,800 |
6.89 |
7,202 |
-3.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,500 |
0.00 |
38 |
-9.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
641,100 |
-66.04 |
7,348 |
-62.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
52,000 |
-21.69 |
559 |
-29.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
181,300 |
0.00 |
1,942 |
-10.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
14,200 |
-3.40 |
164 |
-9.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. - BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
145,100 |
98.50 |
1,552 |
77.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
49,600 |
2.48 |
534 |
-6.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
220,900 |
137.78 |
2,363 |
113.27 |
|
2025-03-27 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
147,831 |
-4.71 |
1,582 |
-14.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
50,900 |
0.00 |
548 |
-8.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
140,300 |
9.35 |
1,501 |
-1.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
4,286,793 |
-2.95 |
49,152 |
9.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
27,200 |
90.21 |
294 |
72.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,477,957 |
1.05 |
15,813 |
-9.37 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
7,626,905 |
3.47 |
87,416 |
-4.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
2,188,742 |
0.00 |
25,096 |
12.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
22,036 |
0.92 |
238 |
-7.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,952,600 |
9.08 |
22,388 |
22.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
956,180 |
-0.98 |
10,964 |
11.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
7,272 |
841.97 |
84 |
833.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
6,531,200 |
1.70 |
74,887 |
14.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
21,000 |
400.00 |
225 |
348.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
91,600 |
14.50 |
986 |
4.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,441,250 |
3.00 |
26,289 |
-6.36 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-22 |
NP |
EV - Mast Global 电池回收与生产 ETF
|
|
|
|
29,040 |
-22.85 |
359 |
-2.18 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
2,200 |
-85.99 |
24 |
-87.01 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
112,800 |
-8.81 |
1,212 |
-18.23 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
212,300 |
0.62 |
2,271 |
-9.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
10,100 |
-4.72 |
108 |
-14.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
921,700 |
-12.33 |
9,862 |
-21.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
40,695 |
-3.78 |
467 |
7.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
481,000 |
1.24 |
5,146 |
-9.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
10,500 |
-58.82 |
113 |
-62.95 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
13,481 |
-3.58 |
156 |
-9.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
358,859 |
15.77 |
4,124 |
30.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
332,300 |
|
3,810 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
56,100 |
-88.49 |
643 |
-87.22 |
|
2025-05-20 |
NP |
IQM - 富兰克林智能机器 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化绝对回报基金超级机构级
|
|
|
|
529 |
29.98 |
6 |
25.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGPMX - 先锋全球资本周期基金投资者股票
|
|
|
|
1,311,920 |
0.00 |
15,042 |
12.37 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
295,400 |
-5.92 |
3,161 |
-15.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
890,900 |
89.43 |
9,532 |
69.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
9,100 |
0.00 |
98 |
-11.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
GRID - First Trust 纳斯达克 Clean Edge 智能电网基础设施指数基金
|
|
|
|
378,670 |
10.22 |
4,090 |
-0.20 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
219,844 |
-8.98 |
2,548 |
-14.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
12,500,500 |
-0.09 |
143,330 |
12.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
14,942,600 |
1.78 |
171,331 |
14.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
330,600 |
-1.49 |
3,789 |
-8.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
43,400 |
0.00 |
499 |
11.63 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
531,500 |
-25.53 |
5,692 |
-33.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
215,600 |
-1.10 |
2,471 |
-8.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
204,905 |
0.00 |
2,213 |
-8.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
71,804 |
-0.28 |
826 |
11.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
5,700 |
-13.64 |
66 |
-4.41 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
12 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
242,100 |
1.04 |
2,776 |
13.54 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
250,100 |
662.50 |
2,963 |
814.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
158,000 |
0.51 |
1,690 |
-9.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
673,203 |
22.65 |
7,719 |
37.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
12,200 |
154.17 |
140 |
189.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
137,300 |
-4.45 |
1,574 |
-11.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
2,100 |
23.53 |
23 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
3,839,815 |
-0.14 |
44,027 |
12.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-53,300 |
-266.56 |
-570 |
-249.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
133,200 |
0.30 |
1,425 |
-10.04 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
104,702 |
-5.85 |
1,215 |
6.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
4,547,184 |
3.14 |
52,138 |
15.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
939,400 |
-24.31 |
10,771 |
-14.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
135,660 |
-5.37 |
1,465 |
-13.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
6,700 |
4.69 |
72 |
-5.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
36,600 |
-13.06 |
420 |
-20.64 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
19,755 |
0.00 |
226 |
-7.38 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
4,300 |
0.00 |
49 |
11.36 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
13,500 |
-41.81 |
144 |
-47.83 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
6,794 |
19.99 |
70 |
52.17 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
1,136,700 |
-7.74 |
12,278 |
-15.62 |
|
2025-05-20 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
133,300 |
0.00 |
1,426 |
-10.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
4,900 |
75.00 |
56 |
100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
391,000 |
3.30 |
4,481 |
-4.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
12,500 |
|
135 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
694,800 |
4.45 |
7,464 |
-6.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,037,179 |
2.63 |
11,892 |
15.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
415,600 |
8.17 |
4,765 |
21.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
4,300 |
|
46 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
60,900 |
|
698 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
22,147 |
-5.95 |
237 |
-15.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
68,200 |
-27.37 |
782 |
-18.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
139,700 |
0.00 |
1,495 |
-10.32 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
60,900 |
12.15 |
652 |
0.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
14,173 |
24.92 |
163 |
40.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
26,400 |
-7.37 |
284 |
-17.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
81,700 |
-62.00 |
882 |
-65.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
3,800 |
1,166.67 |
44 |
1,333.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
31,080,427 |
1.25 |
356,367 |
13.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
168,900 |
27.38 |
1,824 |
16.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
153,700 |
77.07 |
1,651 |
58.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
64,785 |
-4.57 |
700 |
-12.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
181,995 |
8.92 |
2,087 |
22.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
74,886 |
-4.59 |
809 |
-12.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
175,700 |
0.34 |
1,892 |
-8.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
12,600 |
7.69 |
144 |
21.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
356,553 |
23.31 |
3,849 |
11.54 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
437,100 |
87.11 |
4,677 |
67.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
128,200 |
1.02 |
1,372 |
-9.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
151,100 |
-6.27 |
1,623 |
-15.95 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
23,600 |
-51.74 |
243 |
-38.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
343,500 |
112.04 |
3,675 |
90.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
30,200 |
|
326 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
82,900 |
-5.47 |
893 |
-14.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
82,900 |
63.51 |
896 |
78.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
10,700 |
84.48 |
115 |
65.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
64,900 |
-20.76 |
747 |
-11.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
1,435,312 |
4.27 |
16,457 |
17.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
6,300 |
-8.70 |
68 |
-17.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
FKIDX - 富达多元化国际 K6 基金
|
|
|
|
128,100 |
|
1,469 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
573,064 |
-15.00 |
6,593 |
-5.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
2,225 |
-17.56 |
26 |
-7.41 |
|