2025-03-28 |
NP |
LICAX - 阿贝特勋爵国际股票基金 A 类
|
|
|
|
22,000 |
-28.51 |
1,625 |
-39.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
181,507 |
10.65 |
12,538 |
-0.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-23,363 |
-882.94 |
-1,438 |
-686.53 |
|
2025-05-30 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
949,036 |
-25.24 |
60,967 |
-41.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
370 |
0.00 |
23 |
-4.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,430 |
-81.70 |
217 |
-84.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF
|
|
|
|
53,997 |
-7.57 |
3,419 |
-20.75 |
|
2025-05-28 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
836 |
0.97 |
51 |
-3.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
191 |
-5.91 |
12 |
-20.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
26,426 |
0.00 |
1,626 |
-4.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪中型股价值基金标准类
|
|
|
|
52,783 |
117.59 |
3,249 |
48.85 |
|
2025-04-28 |
NP |
JFGAX - 基本全球特许经营基金 A 类
|
|
|
|
29,120 |
-45.94 |
2,237 |
-50.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
3,152 |
132.11 |
194 |
121.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
36 |
-94.56 |
1 |
-97.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
16,625 |
3.46 |
1,053 |
3.14 |
|
2025-03-31 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
13,273 |
2.42 |
980 |
-12.81 |
|
2025-04-24 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
70,032 |
8.47 |
5,402 |
0.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
390 |
-2.50 |
25 |
-17.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
CENTX - Centerstone 投资者基金 I 类
|
|
|
|
14,120 |
0.00 |
868 |
-4.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
KSEA - KraneShares Rockefeller Ocean Engagement ETF
|
|
|
|
768 |
0.00 |
49 |
-22.22 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华州财富建立基金标准级
|
|
|
|
1,170 |
13.70 |
72 |
9.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
774 |
3.89 |
49 |
-23.44 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-11,202 |
974.02 |
-689 |
943.94 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
14,419 |
-36.75 |
887 |
-39.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
410 |
0.00 |
25 |
-3.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPGIX - Grandeur Peak 全球机会基金机构级
|
|
|
|
45,908 |
0.00 |
1,627 |
-2.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
131 |
0.00 |
8 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
798 |
71.24 |
55 |
57.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
107,267 |
-8.30 |
7,408 |
-17.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-217 |
152.33 |
-13 |
160.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
5,233 |
-0.55 |
322 |
-4.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
24,456 |
-2.88 |
1,552 |
-16.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
23,680 |
0.00 |
1,457 |
-4.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - 首鹰海外A级基金
|
|
|
|
641,855 |
-6.44 |
40,743 |
-19.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
8,078 |
0.90 |
497 |
-3.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
209,300 |
2.38 |
14,452 |
-8.20 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,034 |
0.00 |
64 |
-4.55 |
|
2025-05-29 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPMCX - Grandeur Peak Global Micro Cap Fund 机构级
|
|
|
|
7,482 |
0.00 |
265 |
-2.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 国际增长投资组合 IB 类
|
|
|
|
66,814 |
-3.14 |
4,108 |
-7.27 |
|
2025-05-22 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
18,013 |
76.25 |
1,157 |
37.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
85 |
|
5 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
CIVVX - Causeway International Value Fund - 投资者类别
|
|
|
|
1,004,266 |
15.18 |
64,503 |
-10.22 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
1,520 |
0.00 |
105 |
-10.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
137,934 |
0.04 |
8,489 |
-4.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
46,040 |
2.12 |
2,922 |
-12.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-16,344 |
|
-1,037 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
1,198 |
4.54 |
74 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
GLNAX - MFS全球新发现基金A
|
|
|
|
7,265 |
0.00 |
502 |
-10.54 |
|
2025-05-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
2,863 |
22.46 |
182 |
-10.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
4,875 |
0.00 |
300 |
-3.85 |
|
2025-03-25 |
NP |
EPIVX - EuroPac 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
25,000 |
0.00 |
1,846 |
-14.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
54,856 |
16.04 |
3,482 |
-0.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
8,195 |
-9.55 |
504 |
-13.43 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
4,220 |
|
260 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DELAWARE VIP TRUST - 特拉华 VIP 全额回报系列服务
|
|
|
|
464 |
14.00 |
29 |
7.69 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
10,355 |
-7.91 |
666 |
-28.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
956 |
-9.81 |
59 |
-14.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
18,636 |
-7.55 |
1,142 |
-11.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
5,277 |
27.87 |
364 |
6.12 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
13,647 |
-20.83 |
877 |
-38.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8,275 |
-6.05 |
571 |
-15.53 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
881 |
-0.45 |
61 |
-11.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
778 |
1.43 |
49 |
-12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
2,456 |
-90.26 |
87 |
-94.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
40,381 |
28.53 |
2,563 |
10.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
2,673 |
-71.99 |
165 |
-73.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
1,436 |
1.84 |
91 |
-13.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-136 |
|
-8 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
3,544 |
-31.38 |
245 |
-31.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
312 |
-92.54 |
14 |
-94.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
63,004 |
-1.72 |
3,878 |
-5.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
57 |
-87.61 |
4 |
-91.18 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,115 |
270.39 |
192 |
253.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法国 ETF
|
|
|
|
16,927 |
-25.50 |
1,169 |
-33.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
51,597 |
3.42 |
3,564 |
-7.24 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
3,990 |
0.00 |
246 |
-4.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 外国基金初始类别
|
|
|
|
16,500 |
-4.62 |
1,015 |
-8.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
7,591 |
2.93 |
465 |
-1.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
17,221 |
25.08 |
1,093 |
7.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
5,216 |
-7.02 |
360 |
-16.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
68,591 |
183.99 |
4,359 |
143.87 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
894 |
31.86 |
62 |
17.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
14,991 |
5.50 |
953 |
-9.42 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
6,827 |
0.00 |
420 |
-4.11 |
|
2025-06-27 |
NP |
FEBAX - First Eagle Global Income Builder Fund A 类
|
|
|
|
38,666 |
0.00 |
2,454 |
-14.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
1,906 |
19.95 |
117 |
14.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/American Century 中型价值投资组合 IB 级
|
|
|
|
52,141 |
130.15 |
3,206 |
57.31 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
166,670 |
1.43 |
10,727 |
-20.77 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACREX - ACR 国际优质回报 (IQR) 基金 I 类股份
|
|
|
|
80,989 |
|
5,593 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
438 |
-99.23 |
27 |
-99.29 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,309 |
0.00 |
142 |
-4.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Artisan 全球价值基金投资者股票
|
|
|
|
428,855 |
3.59 |
26,370 |
-0.85 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
7,721 |
4.85 |
496 |
-18.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
5,895 |
0.00 |
363 |
-4.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
KCIIX - 哥伦布骑士国际股票基金 I 股
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
551 |
24.94 |
35 |
9.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
23,656 |
8.18 |
1,502 |
-7.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
494 |
0.00 |
30 |
-3.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
9,079 |
-0.47 |
576 |
-14.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,287 |
-11.12 |
79 |
-15.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
39,350 |
2.48 |
2,498 |
-11.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
78,854 |
10.66 |
5,005 |
-4.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
711 |
|
44 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
13,923 |
0.00 |
857 |
-4.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
2,980 |
9.44 |
189 |
-5.97 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIGX - FMI 全球基金机构类
|
|
|
|
6,100 |
12.24 |
375 |
7.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,397 |
2.52 |
270 |
-1.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
78,323 |
-24.18 |
4,972 |
-24.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
312,852 |
-61.55 |
19,859 |
-61.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 中型核心价值基金
|
|
|
|
6,339 |
111.86 |
390 |
44.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
760,836 |
-2.04 |
46,783 |
-6.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
53,578 |
5.33 |
3,401 |
-9.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
975 |
-41.96 |
35 |
-67.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
23,377 |
0.00 |
1,432 |
-4.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
37,383 |
28.98 |
2,373 |
10.84 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 中型价值基金初始类别
|
|
|
|
20,342 |
107.74 |
1,252 |
41.84 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
504 |
-92.12 |
23 |
-94.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVPLX - Vulcan Value Partners 基金投资者类别股票
|
|
|
|
309,116 |
24.50 |
19,575 |
6.74 |
|
2025-04-24 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
117,396 |
12.31 |
9,056 |
4.31 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,445 |
0.00 |
100 |
-10.81 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
588 |
-15.88 |
36 |
-18.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
4,779 |
-2.57 |
304 |
-16.53 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
10,480 |
|
672 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
FMIJX - 国际基金投资者类别
|
|
|
|
2,645,000 |
-7.68 |
162,791 |
-11.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
56,358 |
2.73 |
3,469 |
-1.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
100,670 |
2.72 |
6,169 |
-1.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
1,213 |
0.00 |
75 |
-3.90 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
21,594 |
38.89 |
1,371 |
19.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
12,295 |
0.00 |
780 |
-14.19 |
|
2025-05-30 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
3,531 |
|
227 |
|
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP Loomis Sayles 全球增长基金标准级
|
|
|
|
13,922 |
-5.25 |
857 |
-9.23 |
|
2025-05-29 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
35,643 |
-24.30 |
2,263 |
-34.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
435 |
3.57 |
27 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
144,949 |
0.00 |
9,201 |
-14.07 |
|
2025-03-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
871 |
-88.37 |
64 |
-90.12 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
4,942 |
7.79 |
341 |
-3.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
41,626 |
-47.73 |
2,636 |
-55.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
3,323 |
364.11 |
211 |
303.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
584 |
-6.86 |
36 |
-12.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
1,595 |
343.06 |
98 |
326.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
525 |
77.36 |
32 |
77.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
8,568 |
0.00 |
527 |
-4.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
59,450 |
28,075.36 |
3,778 |
53,857.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
4,473 |
14.05 |
283 |
-2.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
48,844 |
-55.28 |
3,100 |
-55.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
558,138 |
1.79 |
35,429 |
-12.53 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
946 |
0.00 |
58 |
-3.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
15,239 |
-74.01 |
971 |
-77.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
25,345 |
25.33 |
1,947 |
15.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
3,923 |
-5.49 |
240 |
-9.77 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
3,918 |
-13.30 |
249 |
-25.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
366 |
0.00 |
13 |
0.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
786 |
0.00 |
50 |
-15.52 |
|
2025-03-31 |
NP |
FITMX - 富达 SAI 国际动量指数基金
|
|
|
|
17,557 |
2.85 |
1,297 |
-12.49 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
7,791 |
7.27 |
538 |
-3.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
54,335 |
1,427.98 |
3,453 |
2,639.68 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
542 |
8.40 |
37 |
-2.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
387 |
-63.18 |
24 |
-65.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
8,142 |
-94.70 |
516 |
-94.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
52 |
|
3 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
16,441 |
-22.31 |
1,044 |
-22.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
8,650 |
110.87 |
532 |
102.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
10,999 |
-0.08 |
698 |
-14.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
72,712 |
8.36 |
4,616 |
-6.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
IMAYX - Ivy Apollo 多资产收益基金 Y 级
|
|
|
|
5,472 |
8.46 |
351 |
-15.42 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
4,029 |
2.44 |
248 |
-1.98 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
163 |
0.00 |
10 |
-16.67 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
470 |
0.00 |
30 |
-21.05 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪精选中盘管理波动基金标准级
|
|
|
|
30,863 |
113.63 |
1,900 |
46.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
5,610 |
-4.72 |
345 |
-8.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
2,058 |
34.69 |
126 |
28.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
606 |
1.00 |
37 |
-2.63 |
|
2025-03-27 |
NP |
EQNAX - MFS 股票收益基金 A
|
|
|
|
46,000 |
1.24 |
3,398 |
-13.87 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 中型价值投资组合
|
|
|
|
55,798 |
132.61 |
3,434 |
58.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
361 |
-3.22 |
22 |
-4.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
4,991 |
-2.96 |
307 |
-6.97 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-19,915 |
-167.73 |
-1,226 |
-150.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美国际股票 A
|
|
|
|
422,800 |
-1.77 |
26,774 |
-15.78 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
37,994 |
-6.09 |
2,625 |
-15.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
LSAGX - Loomis Sayles 全球增长基金 A 类
|
|
|
|
7,814 |
16.37 |
540 |
4.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
2,115 |
0.00 |
75 |
-2.60 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
16,552 |
4.80 |
1,063 |
-18.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
ACMVX - 中型价值基金投资者类别
|
|
|
|
599,883 |
|
36,921 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
315 |
-34.51 |
12 |
-25.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
4,544 |
87.23 |
289 |
60.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX - 第一鹰海外可变基金
|
|
|
|
10,748 |
0.00 |
662 |
-4.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
8,908 |
-65.36 |
564 |
-38.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPIIX - Grandeur Peak International Opportunities Fund 机构级
|
|
|
|
42,600 |
0.00 |
1,509 |
-2.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
1,290 |
-0.39 |
82 |
-14.74 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
12,195 |
0.00 |
842 |
-10.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-9,023 |
-316.79 |
-555 |
-262.76 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFMCX - 中型股基金
|
|
|
|
11,739 |
|
811 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
13,381 |
0.00 |
824 |
-4.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
1,291 |
1.25 |
79 |
-2.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
3,554 |
0.00 |
126 |
-2.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
731 |
21.43 |
45 |
15.79 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
2,361 |
-79.39 |
150 |
-82.39 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
51,917 |
626.11 |
3,192 |
627.11 |
|
2025-03-27 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
2,973 |
0.00 |
220 |
-15.12 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
10,485 |
-22.34 |
645 |
-25.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
14,699 |
5.60 |
905 |
1.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
7,686 |
0.00 |
531 |
-10.17 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
11,692 |
9.63 |
807 |
-1.47 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP MFS 国际成长基金标准级
|
|
|
|
83,705 |
-3.97 |
5,152 |
-7.98 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
9,871 |
-0.73 |
633 |
-22.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Loomis Sayles 全球增长基金 (I)
|
|
|
|
49,155 |
-2.51 |
3,023 |
-6.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
985 |
0.00 |
68 |
-9.33 |
|
2025-05-22 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
2,064 |
-53.41 |
133 |
-63.84 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
242 |
0.00 |
16 |
-21.05 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
24,696 |
|
1,706 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
7,489 |
-17.37 |
460 |
-20.96 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
3,211 |
0.00 |
198 |
-4.37 |
|
2025-05-27 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
1,904 |
5.19 |
122 |
-18.12 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
127 |
16.51 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,861 |
516.59 |
176 |
780.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MVGAX - MFS 低波动性全球股票基金 A
|
|
|
|
35,568 |
32.04 |
2,457 |
18.30 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
2,927 |
45.91 |
179 |
39.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
4,261 |
-15.76 |
151 |
-52.96 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
1,102,328 |
35.63 |
76,162 |
21.48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
17,797 |
|
1,094 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
39,003 |
420.46 |
1,383 |
191.16 |
|
2025-05-28 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林分配 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
935 |
0.00 |
60 |
-22.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
4,503 |
-9.80 |
277 |
-13.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
8,808 |
0.00 |
542 |
-4.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
2,503 |
18.96 |
159 |
-13.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
4,121 |
-92.46 |
146 |
-95.80 |
|
2025-08-06 |
13F |
范式资产管理有限公司
|
|
|
|
10,900 |
0.00 |
668 |
-4.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
6,553 |
6.66 |
416 |
-8.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 国际增长投资组合初始类别
|
|
|
|
14,542 |
-0.99 |
894 |
-5.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 特拉华州财富建立者基金 A 类
|
|
|
|
10,817 |
12.72 |
747 |
1.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
2,485 |
28.36 |
158 |
9.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
IASAX - VY(R) 美国世纪中小型股价值投资组合 ADV 级
|
|
|
|
17,403 |
122.12 |
1,071 |
51.91 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
84,696 |
-58.62 |
5,852 |
-58.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
280 |
0.00 |
18 |
-15.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
1,725 |
-13.88 |
106 |
-17.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
11,717 |
0.35 |
718 |
-4.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGRAX - MFS 国际成长基金 A
|
|
|
|
890,425 |
1.43 |
61,521 |
-9.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
20,442 |
58.83 |
1,258 |
52.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
2,139 |
-71.32 |
76 |
-84.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
LIGYX - Loomis Sayles 国际成长基金 Y 级
|
|
|
|
6,271 |
-1.65 |
386 |
-5.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,224 |
-93.51 |
141 |
-93.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
48 |
-5.88 |
3 |
-33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
2,747 |
46.74 |
174 |
26.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
546 |
-15.22 |
38 |
-24.49 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
117,900 |
-55.18 |
8,142 |
-59.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
31,386 |
5.52 |
1,992 |
-9.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
2,849 |
0.00 |
175 |
-3.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
RXI - iShares 全球非必需消费品 ETF
|
|
|
|
3,386 |
-2.36 |
208 |
-6.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
199,774 |
-4.97 |
12,681 |
-18.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,353 |
-96.78 |
119 |
-98.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
3,293 |
-38.15 |
209 |
-46.82 |
|
2025-03-26 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
14,024 |
0.00 |
1,036 |
-14.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
107,446 |
0.76 |
6,820 |
-13.41 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
10,266 |
-9.41 |
632 |
-13.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGENX - 第一鹰环球基金A类
|
|
|
|
2,131,829 |
0.00 |
135,322 |
-14.06 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
28,133 |
39.38 |
1,807 |
8.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
217 |
-50.34 |
14 |
-59.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPGEX - Grandeur Peak Global Explorer 基金机构级
|
|
|
|
615 |
0.00 |
22 |
-4.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
96 |
|
6 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
293,907 |
1.50 |
18,656 |
-12.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
1,904 |
2.59 |
117 |
-2.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
16,855 |
250.34 |
1,037 |
235.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
588 |
15.07 |
36 |
12.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
1,364 |
0.00 |
61 |
35.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
101 |
87.04 |
6 |
100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
7,469 |
0.00 |
458 |
-4.38 |
|
2025-08-15 |
NP |
FMIFX - FMI 国际基金 II - 货币未对冲机构类别
|
|
|
|
45,000 |
8.43 |
2,770 |
3.90 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
2,351 |
-92.45 |
162 |
-93.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
1,017 |
265.83 |
63 |
416.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
14,224 |
-1.16 |
903 |
-15.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W 国际股票副总裁初始
|
|
|
|
19,000 |
-4.52 |
1,169 |
-8.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
10,227 |
-11.31 |
651 |
-23.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
5,562 |
0.00 |
342 |
-4.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
1,054 |
0.00 |
67 |
-15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
18,743 |
19.50 |
1,190 |
2.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
9,235 |
7.58 |
586 |
-7.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
498 |
0.00 |
31 |
-3.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
12,400 |
|
-48 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
97,308 |
-29.94 |
6,244 |
-45.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
211,772 |
-44.80 |
13,034 |
-44.81 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
3,899 |
-93.30 |
247 |
-94.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
5,430 |
5.93 |
375 |
-4.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
7,781 |
-37.33 |
478 |
-40.03 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
8,180 |
-2.88 |
565 |
-12.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,551 |
-3.54 |
98 |
-16.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
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7,810 |
276.20 |
481 |
260.90 |
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2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
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429 |
77.27 |
17 |
100.00 |
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2025-08-27 |
NP |
ARTKX - Artisan 国际价值基金投资者股票
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737,274 |
-88.67 |
45,334 |
-88.67 |
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2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
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197 |
1.03 |
12 |
0.00 |
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2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
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1,160 |
0.00 |
71 |
-4.05 |
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