2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 国际股票基金 FI 类
|
|
|
|
22,021 |
1.37 |
1,465 |
21.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
3,394 |
-84.07 |
226 |
-81.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
9,653 |
4.03 |
642 |
24.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
556,136 |
0.61 |
34,102 |
34.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
17,056 |
-4.73 |
1,135 |
13.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
28,054 |
0.76 |
1,713 |
33.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
192,825 |
9.54 |
11,824 |
46.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,907 |
-9.80 |
193 |
8.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
12,300 |
-5.43 |
818 |
13.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
14,795 |
0.19 |
984 |
19.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
43,453 |
21.83 |
2,892 |
45.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
6,567 |
|
403 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
113,622 |
2.21 |
6,967 |
36.55 |
|
2025-05-30 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
712 |
0.00 |
40 |
25.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
74,320 |
4.08 |
4,922 |
24.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
11,246 |
0.00 |
747 |
19.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
449 |
|
30 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
162,522 |
-0.17 |
9,966 |
33.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
15,368 |
0.21 |
1,023 |
19.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
63,159 |
0.00 |
4,203 |
19.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
13,834 |
0.00 |
921 |
19.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
7,846 |
0.00 |
479 |
32.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
13,967 |
-22.54 |
856 |
3.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
36,862 |
0.00 |
2,453 |
19.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
62,994 |
10.12 |
3,863 |
47.12 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
21,316 |
7.41 |
1,186 |
37.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,172 |
-7.50 |
78 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
53,635 |
0.00 |
3,289 |
33.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEMIX - 富兰克林互助欧洲基金 A 类
|
|
|
|
137,364 |
-56.06 |
9,140 |
-47.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
15,560 |
-2.59 |
953 |
29.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
3,213 |
|
214 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
9,515 |
0.00 |
599 |
24.07 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
116,168 |
-25.79 |
7,310 |
-7.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
3,708 |
-61.34 |
246 |
-53.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
46,201 |
-12.30 |
2,907 |
8.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
11,282 |
-1.76 |
692 |
31.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
47,329 |
1.94 |
2,890 |
35.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
7,415 |
-1.00 |
455 |
32.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
43,039 |
20.28 |
2,637 |
50.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
559,419 |
-2.26 |
34,158 |
29.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
38,231 |
11.93 |
2,406 |
38.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
245 |
21.89 |
16 |
45.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
926,479 |
-5.61 |
61,647 |
12.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
4,854 |
0.00 |
297 |
33.18 |
|
2025-05-28 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林互助全球发现 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
128,979 |
0.00 |
7,177 |
27.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
291,516 |
-8.30 |
18,343 |
13.80 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
607,048 |
17.74 |
37,224 |
57.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-121 |
|
-8 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
4,003 |
0.00 |
266 |
19.82 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
50,485 |
13.52 |
3,177 |
40.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
26,299 |
5.41 |
1,742 |
26.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
3,407 |
5.94 |
227 |
26.97 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
123,900 |
0.00 |
7,795 |
23.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
24,085 |
10.77 |
1,476 |
47.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
84,660 |
0.00 |
5,633 |
19.60 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
148,991 |
0.00 |
9,914 |
19.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
6,237 |
|
415 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
10,652 |
3.29 |
709 |
23.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
3,039 |
0.00 |
191 |
24.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
162,562 |
0.00 |
9,968 |
33.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
306 |
16.79 |
19 |
46.15 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
3,864 |
-56.04 |
214 |
-53.58 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
4,249 |
0.00 |
283 |
19.49 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
16,297 |
5.82 |
1,025 |
31.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
2,499 |
79.27 |
166 |
115.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
51,791 |
-12.54 |
3,430 |
4.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
117,700 |
-4.14 |
7,217 |
28.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
45,641 |
-17.73 |
3,037 |
-1.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
12,888 |
0.00 |
857 |
19.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,277 |
79.86 |
85 |
115.38 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
7,157 |
0.93 |
451 |
25.00 |
|
2025-04-01 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
4,927 |
6.37 |
226 |
-0.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,844 |
1.04 |
123 |
20.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
202,489 |
-19.66 |
12,741 |
-0.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
1,216,198 |
6.75 |
74,578 |
42.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
175,952 |
4.65 |
10,789 |
39.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
58,091 |
162.76 |
3,865 |
214.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
768,940 |
-7.90 |
47,152 |
23.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
67,688 |
7.39 |
4,151 |
43.50 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
388 |
-82.55 |
21 |
-74.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
7,276 |
-18.38 |
446 |
9.05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
69,820 |
-16.47 |
4,284 |
11.51 |
|
2025-06-30 |
NP |
EFAS - Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF
|
|
|
|
3,935 |
17.67 |
241 |
56.49 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
2,200 |
0.00 |
112 |
8.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
76 |
|
5 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
1,468 |
|
97 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
THHOAX - Thornburg 全球机会基金 - A 类
|
|
|
|
598,131 |
0.00 |
39,752 |
19.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 类
|
|
|
|
37,154 |
-27.88 |
2,339 |
-10.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,342 |
7.33 |
143 |
43.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
5,487 |
|
252 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
8,427 |
73.57 |
561 |
107.41 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
11,989 |
-8.05 |
736 |
22.70 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,146 |
0.00 |
209 |
19.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
51,079 |
0.00 |
3,399 |
19.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
909,339 |
1.96 |
55,761 |
36.23 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
82,847 |
-28.77 |
5,513 |
-14.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
326,210 |
-9.52 |
20,526 |
12.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
118,757 |
32.10 |
7,282 |
76.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
2,217,240 |
-2.80 |
147,533 |
16.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
5,302 |
-60.73 |
353 |
-53.13 |
|
2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg 国际股票 ETF
|
|
|
|
70,585 |
45.59 |
4,441 |
81.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
11,208 |
0.00 |
746 |
19.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
15,858 |
-7.64 |
998 |
14.60 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
181,166 |
8.94 |
12,055 |
30.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
29,813 |
0.00 |
1,828 |
33.63 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
103,023 |
5.51 |
6,317 |
40.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
EUFN - iShares MSCI 欧洲金融 ETF
|
|
|
|
318,998 |
36.40 |
19,561 |
82.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
119,081 |
-10.28 |
7,924 |
7.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
32,313 |
-30.51 |
2,148 |
5.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,342,251 |
-0.44 |
155,851 |
19.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,606 |
-2.67 |
101 |
21.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
37,699 |
0.00 |
2,505 |
19.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
598 |
0.67 |
40 |
18.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
35,287 |
0.00 |
2,166 |
33.81 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
12,078 |
-6.43 |
803 |
11.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
110,038 |
-1.82 |
6,719 |
30.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
55,440 |
-7.80 |
3,672 |
10.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDD - First Trust STOXX 欧洲精选股息指数基金
|
|
|
|
358,857 |
130.38 |
23,850 |
175.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
7,336 |
298.26 |
486 |
375.49 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
1,860 |
-41.40 |
104 |
-25.36 |
|
2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Thornburg 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
1,632,267 |
0.00 |
108,480 |
19.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
127,886 |
0.00 |
7,842 |
33.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
20,825 |
0.00 |
1,386 |
19.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
821,440 |
14.92 |
50,330 |
52.66 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
24,871 |
-3.50 |
1,565 |
19.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
10,316 |
17.28 |
686 |
40.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
800 |
0.00 |
53 |
20.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
3,646 |
-3.88 |
241 |
14.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
833,029 |
0.00 |
51,082 |
33.61 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
40,153 |
-0.00 |
2,672 |
19.56 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
9,903 |
0.00 |
623 |
24.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
35,100 |
0.00 |
2,152 |
33.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
25,224 |
-6.47 |
1,676 |
12.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,913 |
-11.13 |
260 |
6.56 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,488 |
147.18 |
99 |
196.97 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
29,409 |
-2.50 |
1,803 |
30.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
155,094 |
5.92 |
9,503 |
40.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,247 |
89.99 |
216 |
127.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
2,116 |
-28.80 |
133 |
-11.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
40,310 |
3.22 |
2,470 |
37.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
245,275 |
7.57 |
15,028 |
42.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
24,561 |
0.90 |
1,634 |
20.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
14,117 |
0.00 |
939 |
19.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
608,275 |
-5.27 |
37,300 |
26.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
4,028 |
-9.52 |
267 |
8.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
13,326 |
0.00 |
838 |
24.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
17,689 |
-5.50 |
1,176 |
12.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
49,328 |
-14.10 |
3,025 |
14.76 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
35,995 |
-7.42 |
2,208 |
23.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
26,033 |
-1.36 |
1,596 |
31.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
8,851 |
-66.93 |
587 |
-60.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
551,741 |
1.86 |
34,713 |
26.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
15,661 |
-6.17 |
1,041 |
12.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
57,813 |
16.57 |
3,545 |
55.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
14,460 |
-7.99 |
962 |
10.07 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
1,004 |
|
46 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ICELX - MainStay Epoch 国际精选基金投资者类别
|
|
|
|
175,162 |
-10.92 |
10,747 |
18.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,067 |
41.45 |
382 |
75.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,731 |
-2.48 |
109 |
80.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
48,009 |
0.27 |
3,021 |
24.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,266 |
-18.16 |
84 |
-2.33 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
174,324 |
6.14 |
10,968 |
31.63 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
28,063 |
14.93 |
1,766 |
42.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
49,821 |
0.66 |
3,315 |
20.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
255 |
|
17 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
251 |
-60.60 |
15 |
-48.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,564 |
-18.16 |
104 |
-2.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
196,054 |
21.71 |
12,335 |
50.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
40,747 |
3.63 |
2,711 |
23.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
621,697 |
-34.63 |
37,961 |
-13.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
7,267 |
37.58 |
484 |
64.85 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
8,672 |
-15.21 |
532 |
13.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
240,132 |
2.74 |
15,904 |
22.84 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
27,353 |
0.00 |
1,522 |
27.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
31,358 |
-17.62 |
2,084 |
-1.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
467 |
-84.39 |
31 |
-81.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
195,948 |
44.60 |
12,993 |
72.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
358,745 |
0.33 |
23,871 |
19.97 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,601 |
8.03 |
101 |
35.14 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
18,724 |
54.58 |
1,178 |
91.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
20,842 |
0.00 |
1,387 |
19.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
86,738 |
-1.02 |
5,319 |
32.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Nuveen NWQ 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
33,612 |
-22.03 |
2,237 |
-6.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
130,651 |
-9.04 |
8,692 |
8.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
6,365 |
-3.60 |
390 |
28.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
110 |
-94.61 |
7 |
-93.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
104,082 |
-32.98 |
6,355 |
-11.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,656 |
24.89 |
102 |
68.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
36,787 |
|
2,256 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
桑伯格收入创造者机会信托
|
|
|
|
264,961 |
0.00 |
17,609 |
19.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
1,666 |
72.82 |
110 |
107.55 |
|
2025-05-28 |
NP |
TEDIX - 富兰克林互助全球发现基金 A 类
|
|
|
|
2,821,303 |
0.00 |
156,994 |
27.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,720,238 |
1.95 |
105,486 |
36.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
10,411 |
34.15 |
638 |
79.21 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,007 |
-19.78 |
123 |
7.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
16,401 |
0.00 |
1,091 |
19.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFNX - 金融行业信托资产净值
|
|
|
|
41,887 |
5.59 |
2,787 |
26.28 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
14,468 |
-0.39 |
910 |
23.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
24,786 |
-10.56 |
1,560 |
10.96 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
14,395 |
-47.22 |
906 |
-34.52 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
77,200 |
0.00 |
5,137 |
19.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
27,079 |
552.66 |
1,802 |
823.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
210,039 |
7.86 |
12,880 |
44.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
134,580 |
-30.31 |
8,944 |
-16.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
BFRE - Westwood LBRTY 全球股票 ETF
|
|
|
|
60 |
|
4 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
92,563 |
947.21 |
5,823 |
1,196.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
68,290 |
-12.35 |
4,188 |
17.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
13,598 |
13.29 |
830 |
50.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
185,309 |
14.39 |
12,273 |
36.77 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
680 |
-6.08 |
31 |
-11.43 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
318 |
-41.00 |
20 |
-25.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
14,643 |
115.69 |
898 |
169.37 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
25,058 |
-57.43 |
1,667 |
-49.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
9,427 |
-13.20 |
624 |
3.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
15,566 |
0.00 |
1,036 |
19.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
906,268 |
0.00 |
55,573 |
33.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
9,850 |
0.00 |
655 |
19.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
LIDAX - Lord Abbett 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
158,868 |
78.35 |
9,742 |
138.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
8,305 |
0.00 |
522 |
23.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
4,042 |
-47.66 |
269 |
-37.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDMLX - 富达系列内在机会基金
|
|
|
|
61,102 |
-29.12 |
3,731 |
-5.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
7,110 |
48.62 |
436 |
98.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
1,385 |
-83.01 |
85 |
-77.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
30,544 |
7.49 |
2,032 |
28.53 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
3,155 |
-19.02 |
193 |
8.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
726 |
-18.61 |
48 |
-2.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
34,748 |
23.85 |
2,131 |
118.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
80,530 |
2.00 |
5,353 |
21.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别
|
|
|
|
45,256 |
-84.36 |
2,848 |
-80.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,365 |
0.77 |
145 |
35.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
319,604 |
-10.54 |
20,108 |
10.95 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
159 |
-1.24 |
11 |
25.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
2,543 |
0.00 |
169 |
19.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
139,609 |
2.05 |
8,554 |
35.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,798 |
38.72 |
176 |
72.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
19,168 |
0.00 |
1,275 |
19.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
17,155 |
-4.88 |
1,079 |
18.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,207 |
-58.69 |
80 |
-51.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
5,039 |
|
309 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
361,922 |
-15.63 |
24,082 |
0.89 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
9,347 |
1.61 |
520 |
30.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
401 |
-84.49 |
27 |
-81.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
119,296 |
3.16 |
7,284 |
36.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,382 |
8.31 |
92 |
28.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
6,105 |
0.00 |
406 |
19.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡尔弗特国际机会基金 A 类
|
|
|
|
52,594 |
-0.20 |
3,500 |
19.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLSP - 富兰克林自由系统型溢价 ETF
|
|
|
|
2,880 |
0.00 |
191 |
19.50 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
98,261 |
0.00 |
6,029 |
33.48 |
|
2025-08-25 |
NP |
PPTAX - Virtus KAR 全球优质股息基金 A 类
|
|
|
|
14,342 |
0.00 |
953 |
19.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
745 |
0.00 |
45 |
32.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
170,521 |
1.27 |
11,346 |
21.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
31,213 |
-9.41 |
2,077 |
8.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
18,246 |
0.00 |
1,214 |
19.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
434,517 |
-2.97 |
26,645 |
29.64 |
|
2025-04-28 |
NP |
IDOG - ALPS 国际部门股息狗 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
1,563 |
0.00 |
104 |
19.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,863,256 |
0.65 |
236,896 |
34.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-785 |
78.82 |
-52 |
116.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
3,240 |
-7.85 |
216 |
10.26 |
|
2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信托道琼斯全球精选股息指数基金
|
|
|
|
149,057 |
22.69 |
9,906 |
46.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - 晨星全球收益基金
|
|
|
|
26,264 |
|
1,611 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
4,106 |
9.67 |
252 |
46.78 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,107 |
0.82 |
74 |
19.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,703 |
-1.91 |
378 |
17.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
1,270 |
-4.51 |
78 |
26.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
404 |
0.00 |
27 |
18.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
68,044 |
|
4,528 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - 战略顾问富达美国总股票基金
|
|
|
|
68,059 |
-27.80 |
4,283 |
-10.21 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Thornburg Investment Income Builder 基金 - A 类
|
|
|
|
9,463,916 |
1.44 |
628,972 |
21.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
12,937 |
-49.20 |
860 |
-39.38 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
390 |
0.00 |
18 |
-10.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
2,964 |
-3.98 |
197 |
14.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
19,683 |
-13.89 |
1,304 |
2.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
161 |
17.52 |
10 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
38,184 |
-9.10 |
2,341 |
60.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,715 |
-3.99 |
288 |
26.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
403 |
|
27 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,927 |
1.32 |
261 |
21.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
9,060 |
8.69 |
553 |
44.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
217,511 |
-18.12 |
14,473 |
-2.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,056 |
-1.37 |
336 |
17.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
22,614 |
0.00 |
1,505 |
19.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
7,097 |
6.02 |
472 |
26.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
2,942 |
-3.89 |
180 |
27.66 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
26,319 |
0.00 |
1,751 |
19.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
8,064 |
0.00 |
537 |
19.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
8,825 |
-4.67 |
587 |
14.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
20,687 |
10.03 |
1,269 |
47.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
528 |
0.00 |
32 |
33.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
5,463 |
20.62 |
344 |
49.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
703 |
60.50 |
47 |
91.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
147,303 |
0.00 |
9,033 |
33.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
4,564 |
-13.94 |
279 |
14.40 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
173,817 |
0.86 |
11,566 |
20.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
14,289 |
-14.87 |
951 |
1.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
396 |
-82.92 |
24 |
-77.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
8,829 |
-4.60 |
539 |
26.53 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
7,674 |
0.00 |
483 |
23.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
6,074 |
38.74 |
404 |
66.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
331,459 |
0.83 |
20,325 |
34.72 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
880,135 |
2.84 |
55,384 |
27.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
52,363 |
-5.16 |
3,295 |
17.68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
7,082 |
35.15 |
446 |
67.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX - Gabelli ESG 基金公司 AAA 级
|
|
|
|
3,226 |
0.00 |
214 |
20.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
28,500 |
0.00 |
1,896 |
19.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
80,596 |
-2.49 |
4,942 |
30.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,543 |
1.03 |
169 |
21.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,346 |
18.01 |
155 |
40.91 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
1,950 |
-83.96 |
130 |
-80.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
583 |
-3.95 |
36 |
29.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,581 |
301.27 |
105 |
400.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWN - iShares MSCI 荷兰 ETF
|
|
|
|
94,302 |
1.93 |
5,934 |
26.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
1,411 |
-82.90 |
87 |
-77.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
141 |
-83.79 |
9 |
-81.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
108,371 |
-24.78 |
6,617 |
-0.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
17,328 |
43.79 |
1,153 |
71.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
344 |
15.82 |
23 |
37.50 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
140,383 |
12.59 |
8,833 |
39.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
2,040 |
-72.25 |
136 |
-66.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
62,255 |
0.00 |
4,142 |
19.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,641 |
4.54 |
242 |
25.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
853 |
366.12 |
52 |
550.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
147,212 |
1,514.17 |
9,027 |
2,059.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
492,106 |
-29.76 |
30,176 |
-6.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
1,823 |
-3.70 |
121 |
15.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
832 |
0.00 |
51 |
34.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
8,285 |
0.00 |
521 |
24.05 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
221,505 |
9.15 |
13,937 |
35.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
10,004 |
0.00 |
665 |
19.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFSIX - Gabelli 全球金融服务基金 I 类
|
|
|
|
21,955 |
1.86 |
1,459 |
22.09 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
34,482 |
-10.20 |
2,294 |
7.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
493,818 |
-3.63 |
30,153 |
27.84 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
2,317 |
-9.10 |
153 |
8.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
67,735 |
5.07 |
4,136 |
39.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
101,220 |
12.33 |
6,207 |
50.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
41,335 |
116.03 |
2,535 |
188.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
1,945 |
-12.43 |
122 |
8.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
59,209 |
-14.60 |
3,726 |
5.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
5,651 |
-5.97 |
376 |
12.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
56,515 |
-5.59 |
3,477 |
26.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
11,990 |
-42.27 |
794 |
-30.96 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
123,458 |
-20.37 |
7,768 |
-1.17 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富兰克林国际核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
66,887 |
0.00 |
4,102 |
33.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
155,297 |
4.56 |
9,770 |
29.76 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
111,622 |
-4.75 |
7,024 |
18.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
4,350 |
200.21 |
289 |
331.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
289,887 |
13.14 |
18,238 |
40.31 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
4,360 |
-42.18 |
243 |
-26.22 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
216,730 |
-6.85 |
14,421 |
11.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
2,298 |
2.45 |
152 |
22.58 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
3,700 |
-63.75 |
170 |
-66.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
3,549 |
6.58 |
236 |
62.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
11,930 |
0.00 |
732 |
33.64 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
140,700 |
16.38 |
8,628 |
55.50 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
305,961 |
25.55 |
20,334 |
50.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
25,078 |
-6.78 |
1,578 |
15.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
908 |
0.00 |
55 |
34.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
601 |
0.00 |
40 |
18.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
67,200 |
13.27 |
4,121 |
51.36 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
4,722 |
-13.82 |
297 |
6.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDAX - 金融产业基金 A 类
|
|
|
|
89,927 |
-35.98 |
5,514 |
-14.46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
222,725 |
-6.35 |
14,752 |
11.56 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
97,977 |
-6.22 |
5,983 |
24.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
16,083 |
-85.07 |
985 |
-80.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
17,789 |
7.28 |
1,119 |
32.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,617 |
-50.81 |
165 |
-33.60 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
113,848 |
217.89 |
6,306 |
345.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
4,872 |
-33.91 |
299 |
-11.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
20,807 |
0.00 |
1,384 |
19.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
12,917 |
-7.80 |
859 |
10.14 |
|