2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,019 |
28.34 |
41 |
14.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股权信托公司
|
|
|
|
19,750 |
3.13 |
935 |
21.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞银全球配置基金 A 类
|
|
|
|
3,140 |
8.28 |
149 |
26.50 |
|
2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北极星全球价值基金
|
|
|
|
135,400 |
0.00 |
6,407 |
17.89 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,554,024 |
-0.43 |
67,422 |
-1.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
DAX - Global X DAX 德国 ETF
|
|
|
|
66,708 |
168.04 |
2,666 |
141.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
32,170 |
-1.99 |
1,526 |
14.82 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,165 |
0.00 |
292 |
17.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
322,100 |
9.09 |
13,990 |
7.91 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
603,199 |
-8.53 |
28,443 |
7.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,608,748 |
-1.09 |
64,634 |
-9.77 |
|
2025-07-30 |
NP |
IDOG - ALPS 国际部门股息狗 ETF
|
|
|
|
148,770 |
7.24 |
6,454 |
6.50 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
278 |
-3.81 |
13 |
18.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,932 |
-2.40 |
138 |
15.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
43,929 |
-6.54 |
1,906 |
-7.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
255 |
|
10 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
16,925 |
-42.72 |
680 |
-14.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 欧元区 ETF
|
|
|
|
574,576 |
-12.65 |
24,956 |
-13.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,037,477 |
3.63 |
41,324 |
-6.71 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
101,301 |
0.00 |
4,070 |
-8.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
75,157 |
0.31 |
3,004 |
-9.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
74,539 |
2.63 |
2,979 |
-7.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,017 |
25.39 |
122 |
14.15 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
768,486 |
19.81 |
36,460 |
40.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
76,310 |
0.00 |
3,314 |
-1.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
35,436 |
16.44 |
1,681 |
36.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
93,228 |
-9.99 |
4,396 |
4.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
2,136 |
-58.84 |
101 |
-52.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
56,874 |
-11.53 |
2,698 |
3.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Gabelli 全球上升收入和股息基金 A 类
|
|
|
|
18,500 |
0.00 |
875 |
17.92 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
13,711 |
-15.69 |
649 |
-0.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
3,339 |
|
158 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
31,309 |
0.56 |
1,482 |
18.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
16,340 |
102.35 |
770 |
138.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
27,660 |
-8.54 |
1,309 |
7.83 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
51,883 |
-34.80 |
2,462 |
-23.64 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
29,469 |
11.16 |
1,280 |
9.97 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
1,422 |
-89.44 |
67 |
-87.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
211,222 |
-1.10 |
8,413 |
-10.96 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
21,461 |
-6.63 |
1,018 |
9.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
35,842 |
5.81 |
1,557 |
4.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-11,330 |
37.78 |
-538 |
61.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
42,333 |
-11.13 |
2,003 |
4.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,065,688 |
1.85 |
46,227 |
0.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 欧洲股票基金
|
|
|
|
298,816 |
0.00 |
12,005 |
-8.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
10,857 |
|
514 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - 哈特福德气候机会基金 A 级
|
|
|
|
29,033 |
6.09 |
1,166 |
-3.24 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
302,493 |
14.37 |
14,264 |
34.49 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
22,714 |
-3.55 |
985 |
-4.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
27,061 |
0.00 |
1,284 |
17.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
28,353 |
0.35 |
1,337 |
18.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
102,986 |
13.60 |
4,138 |
3.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
1,491 |
42.00 |
59 |
28.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
167,017 |
0.00 |
6,710 |
-8.77 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 纽约梅隆银行平衡机会基金 A 类
|
|
|
|
1,766 |
0.00 |
77 |
-1.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FCGBX - 邓普顿全球平衡基金 C 类
|
|
|
|
59,002 |
0.00 |
2,799 |
17.11 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
11,153 |
-87.02 |
452 |
-86.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
8,071 |
|
382 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
5,042 |
9.68 |
203 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
AGLOX - Ariel 全球基金投资者类别
|
|
|
|
10,726 |
-50.57 |
508 |
-42.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
81,396 |
0.00 |
3,852 |
17.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
91,108 |
0.30 |
3,957 |
-0.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
8,866 |
0.00 |
354 |
-9.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
49,448 |
-2.56 |
1,970 |
-12.29 |
|
2025-03-28 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
340 |
-10.99 |
15 |
0.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
Gabelli 全球中小型企业价值信托
|
|
|
|
4,000 |
0.00 |
189 |
18.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
262 |
|
11 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,320 |
90.00 |
252 |
123.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-40,560 |
-58.85 |
-1,924 |
-51.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
208,064 |
0.00 |
8,359 |
-8.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
141,991 |
4.44 |
6,720 |
22.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,383 |
3.75 |
66 |
22.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
33,900 |
0.00 |
1,608 |
17.12 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
38,590 |
24.52 |
1,826 |
46.67 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
1,474 |
0.00 |
60 |
5.36 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
86,031 |
-12.51 |
3,456 |
-20.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
415 |
-38.52 |
18 |
-37.93 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
979 |
-0.91 |
46 |
17.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
480 |
35.21 |
23 |
57.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
629,825 |
0.83 |
25,304 |
-8.01 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
5,785 |
73.67 |
274 |
105.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
236,692 |
12.83 |
9,542 |
3.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
2,128,068 |
-0.02 |
100,964 |
17.09 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
161,619 |
109.29 |
7,117 |
138.75 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
145,300 |
19.29 |
6,875 |
40.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
218,320 |
0.00 |
8,771 |
-8.77 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,048 |
42.52 |
219 |
42.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
克拉夫全球股息和收益基金
|
|
Short
|
|
-24,374 |
|
-971 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别
|
|
|
|
177,979 |
-9.27 |
7,730 |
-10.24 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
171,184 |
-20.96 |
7,427 |
-21.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
3,123 |
-5.48 |
148 |
11.28 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
7,437 |
24.72 |
351 |
46.44 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
11,006 |
-2.33 |
521 |
15.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
290,451 |
-0.92 |
11,669 |
-9.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
7,275,602 |
-0.87 |
292,308 |
-9.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
195,096 |
-4.53 |
7,771 |
-14.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
2,410 |
-4.93 |
96 |
-15.18 |
|
2025-05-29 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/Harris Oakmark 全球股票基金 (A)
|
|
|
|
184,814 |
-18.63 |
7,472 |
-13.65 |
|
2025-07-29 |
NP |
复制 - Tweedy, Browne Insider + Value ETF
|
|
|
|
5,017 |
|
218 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - T. Rowe Price 全球工业基金
|
|
|
|
13,441 |
0.00 |
638 |
17.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
FGM - First Trust 德国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
28,331 |
220.92 |
1,341 |
275.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
439,914 |
6.38 |
17,583 |
-4.10 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
5,205 |
0.00 |
246 |
17.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIGX - T. Rowe Price 机构全球价值股票基金
|
|
|
|
23,178 |
0.00 |
931 |
-8.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
74,986 |
26.31 |
3,558 |
48.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
6,846 |
0.00 |
324 |
16.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
14,107 |
-59.64 |
563 |
-63.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
46,408 |
5.66 |
2,188 |
24.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
72,950 |
-7.06 |
2,941 |
-15.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
172,051 |
-0.11 |
6,912 |
-8.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
4,270 |
7.80 |
171 |
-2.86 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPPX - 国际基金 I R-3
|
|
|
|
2,291,220 |
2,395.96 |
92,053 |
2,177.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
327,674 |
23.37 |
13,097 |
11.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
685,585 |
118.47 |
29,777 |
116.12 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
950,999 |
0.00 |
41,298 |
-1.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
6,093 |
0.00 |
289 |
17.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,443 |
8.43 |
116 |
27.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
28,008 |
-10.55 |
1,216 |
-11.50 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
14,094 |
-38.44 |
612 |
-30.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 骏利亨德森全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
2,759,545 |
82.16 |
130,560 |
130.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
3,220 |
75.00 |
152 |
106.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
723 |
0.00 |
34 |
17.24 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
16,235 |
10.96 |
770 |
30.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
87,733 |
6.89 |
3,494 |
-3.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
1,546 |
-2.28 |
62 |
-10.14 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,807 |
-2.57 |
122 |
-3.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
191,410 |
-27.16 |
7,624 |
-34.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
55,128 |
-9.42 |
2,615 |
6.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 国际对冲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
1,134,294 |
-20.60 |
53,486 |
-6.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,135 |
-9.79 |
243 |
6.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
9,519 |
-44.99 |
450 |
-35.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
7,647 |
0.00 |
332 |
-0.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRND - IQ 全球股票研发领导者 ETF
|
|
|
|
365 |
-2.67 |
15 |
-12.50 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
95,500 |
0.00 |
4,531 |
17.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
196,811 |
-8.24 |
8,548 |
-9.23 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
82,133 |
3.97 |
3,300 |
-5.15 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
3,520 |
0.00 |
143 |
5.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
31,057 |
-4.52 |
1,470 |
12.39 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
20,994 |
-13.46 |
838 |
-21.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
28,628 |
-12.50 |
1,355 |
3.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
332,757 |
-8.47 |
15,691 |
7.64 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINRX - 多元化国际基金 R-3
|
|
|
|
315,104 |
-82.56 |
12,660 |
-84.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
30,125 |
-4.73 |
1,429 |
11.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
1,523,180 |
6.75 |
61,196 |
-2.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
78,171 |
0.00 |
3,141 |
-8.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,684,701 |
18.06 |
67,334 |
6.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
284,806 |
0.00 |
13,512 |
17.12 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
6,612 |
-90.37 |
268 |
-90.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富达国际价值基金
|
|
|
|
152,100 |
-17.65 |
6,058 |
-25.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
MOTO - SmartETFs 智能交通与科技 ETF
|
|
|
|
1,093 |
-14.21 |
52 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio A 类
|
|
|
|
993,113 |
12.52 |
47,004 |
32.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
513,500 |
-29.64 |
24,278 |
-17.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
871,036 |
-6.91 |
34,694 |
-16.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,491 |
1.03 |
213 |
19.10 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
14,178 |
-27.02 |
567 |
-34.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
212,231 |
27.37 |
8,527 |
16.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
6,600 |
0.00 |
265 |
-8.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
2,413 |
-31.31 |
105 |
-4.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
63,484 |
7.33 |
2,757 |
6.16 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
33,250 |
55.04 |
1,568 |
82.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
6,863 |
2.97 |
324 |
20.97 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
56,391 |
26.63 |
2,449 |
25.27 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
25,672 |
-2.53 |
1,026 |
-12.08 |
|
2025-08-25 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
60,161 |
19.70 |
2,847 |
40.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
6,431 |
4.54 |
305 |
22.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
251,161 |
1.69 |
10,038 |
-8.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
15,000 |
0.00 |
710 |
17.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
24,308 |
0.00 |
1,154 |
17.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
10,829 |
2.31 |
435 |
-6.65 |
|
2025-08-22 |
NP |
欧洲股票基金公司/马里兰州
|
|
|
|
17,444 |
0.00 |
822 |
17.60 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,933 |
1.27 |
328 |
19.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
12,845 |
0.00 |
558 |
-0.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
143,697 |
0.00 |
5,773 |
-8.77 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
186,257 |
-8.68 |
7,431 |
-17.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
MSILX - 利特曼格雷戈里大师国际基金机构级
|
|
|
|
71,683 |
25.06 |
3,390 |
47.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
44,469 |
9.79 |
2,097 |
29.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
93,718 |
8.03 |
4,446 |
26.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
3,678 |
0.00 |
174 |
18.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
4,177 |
-2.43 |
168 |
-11.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
9,680 |
-24.84 |
386 |
-32.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - CTIVP - DFA 国际价值基金 1 级
|
|
|
|
435,136 |
0.00 |
20,645 |
17.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
4,497,576 |
0.59 |
213,383 |
17.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-61,245 |
-24.00 |
-2,906 |
-11.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
364,621 |
8.57 |
14,649 |
-0.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
119,065 |
7.32 |
5,649 |
25.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
338,239 |
2.73 |
13,589 |
-6.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
VHGEX - 先锋全球股票基金投资者股票
|
|
|
|
1,417,366 |
-5.26 |
67,245 |
10.96 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
24,891 |
1.59 |
1,008 |
7.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
138,659 |
7.43 |
5,571 |
-1.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
134,653 |
5.05 |
6,349 |
22.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
389,466 |
6.28 |
16,894 |
5.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
OAKIX - 奥克马克国际基金投资者级别
|
|
|
|
6,812,343 |
14.69 |
322,348 |
33.97 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
186,900 |
0.00 |
8,815 |
17.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
56,760 |
-25.55 |
2,676 |
-12.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
36,540 |
3.09 |
1,468 |
-5.90 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
22,267 |
0.00 |
1,054 |
17.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
HDAVX - Janus Henderson Dividend & Income Builder 基金 A 类
|
|
|
|
110,998 |
0.00 |
5,252 |
17.71 |
|
2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 联合国际股票基金机构股票
|
|
|
|
219,500 |
-5.83 |
9,528 |
-6.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
173,222 |
3.03 |
6,959 |
-6.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
27,628 |
0.00 |
1,303 |
17.62 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
24,019 |
9.73 |
957 |
-1.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
2,900 |
-49.12 |
117 |
-53.78 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
1,184 |
0.00 |
48 |
4.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
MPITX - 纽约梅隆银行国际基金 M 类股票
|
|
|
|
25,093 |
-5.00 |
1,089 |
-5.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
301,182 |
1.06 |
14,289 |
18.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
2,125 |
0.00 |
101 |
16.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
37,690 |
4.00 |
1,506 |
-6.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,631,746 |
0.00 |
65,558 |
-8.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 欧洲股票机会 ETF
|
|
|
|
2,187 |
17.27 |
103 |
37.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
8,325 |
-16.58 |
361 |
-17.01 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
12,398 |
8.88 |
538 |
7.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
260,984 |
0.00 |
10,485 |
-8.77 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
199,767 |
-4.72 |
8,667 |
-5.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
6,910 |
-11.15 |
327 |
4.49 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
32,819 |
5.16 |
1,553 |
23.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
43,382 |
0.90 |
2,058 |
18.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Artisan 全球价值基金投资者股票
|
|
|
|
575,625 |
-7.41 |
27,238 |
8.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
543,191 |
2.76 |
25,613 |
20.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
359,541 |
9.67 |
14,370 |
-1.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
21,874 |
12.84 |
1,031 |
32.69 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
35,216 |
384.94 |
1,412 |
409.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
56,521 |
537.72 |
2,271 |
482.05 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
38,255 |
-10.89 |
1,537 |
-18.73 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
3,495 |
-24.63 |
139 |
-32.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VWNFX - Vanguard Windsor II 基金投资者股票
|
|
|
|
2,794,014 |
0.00 |
112,254 |
-8.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
313,604 |
-17.43 |
14,879 |
-3.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
1,908,515 |
0.00 |
76,677 |
-8.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
克拉夫全球机会基金
|
|
Short
|
|
-75,947 |
|
-3,025 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
25,966 |
40.99 |
1,127 |
40.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
934 |
0.00 |
37 |
-9.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
NSIVX - North Square Altrinsic 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
35,991 |
0.00 |
1,563 |
8.02 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZINX - Pzena 国际价值基金机构
|
|
|
|
71,607 |
0.00 |
3,107 |
-0.70 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 国际纪律股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-16,453 |
2.08 |
-781 |
19.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
16,002 |
5.33 |
637 |
-5.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,055,240 |
0.09 |
42,396 |
-8.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,067,416 |
-2.19 |
123,238 |
-10.76 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
132,706 |
-4.14 |
6,296 |
12.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 多元化国际账户 1 类
|
|
|
|
77,669 |
9.46 |
3,685 |
28.18 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
703 |
0.00 |
31 |
6.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
116,939 |
5.60 |
4,698 |
-3.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIEX - 瑞银国际可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
67,653 |
18.91 |
3,201 |
38.93 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
8,149 |
0.00 |
353 |
-0.84 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
150,593 |
-12.16 |
6,008 |
-20.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
克拉夫全球股票基金
|
|
Short
|
|
-42,667 |
|
-1,699 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
10,112 |
2.62 |
477 |
20.51 |
|
2025-05-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
14,900 |
0.00 |
604 |
5.79 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
52,378 |
-5.37 |
2,479 |
11.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
9,981 |
-5.84 |
472 |
11.06 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
70,784 |
13.68 |
3,138 |
22.15 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,935 |
-1.02 |
92 |
15.19 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
482 |
45.18 |
21 |
42.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-23,390 |
-25.37 |
-1,110 |
-12.61 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
503,610 |
0.00 |
20,092 |
-9.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
171,218 |
-3.77 |
6,879 |
-12.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,179 |
-34.84 |
-103 |
-23.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
INTX - Ariel 国际基金投资者类别
|
|
|
|
120,772 |
-16.68 |
5,715 |
-2.67 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
419,390 |
65.35 |
19,898 |
93.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
1,057 |
0.86 |
50 |
19.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
37,206 |
0.00 |
1,755 |
17.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
783,011 |
-5.29 |
31,459 |
-13.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
1,030 |
-8.93 |
41 |
-16.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
97 |
|
4 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,790 |
0.00 |
132 |
16.96 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
1,501 |
0.00 |
71 |
18.33 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
62,857 |
0.00 |
2,982 |
17.12 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
464,400 |
-28.36 |
20,148 |
-28.84 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
268,148 |
-6.85 |
12,722 |
9.11 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
85,774 |
|
3,422 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 国际股票系列主要股票
|
|
|
|
18,515 |
5.59 |
878 |
23.66 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
25,671 |
1.00 |
1,114 |
0.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
91,310 |
5.19 |
4,306 |
23.71 |
|
2025-03-31 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
570 |
|
25 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
70,582 |
3.19 |
3,349 |
20.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
1,811 |
0.00 |
79 |
-1.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
4,706 |
-0.68 |
204 |
-1.45 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCAEX - Gabelli 股票收益基金 A 类
|
|
|
|
2,000 |
0.00 |
95 |
17.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
5,051 |
7.38 |
203 |
-2.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
26,583 |
-39.77 |
1,253 |
-29.17 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
14,147 |
35.75 |
614 |
34.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
134,596 |
-7.70 |
5,408 |
-15.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,154,780 |
17.50 |
46,395 |
7.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主国际基金股票
|
|
|
|
231 |
0.00 |
11 |
11.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
3,716 |
0.00 |
176 |
17.45 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
5,570 |
-21.59 |
224 |
-28.53 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
8,099 |
-8.89 |
323 |
-18.07 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
5,512 |
0.00 |
221 |
-8.68 |
|
2025-05-29 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
95,758 |
-6.24 |
3,879 |
-0.84 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
15,589 |
0.00 |
740 |
17.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
403,444 |
6.01 |
16,209 |
-3.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
5,635 |
-42.40 |
267 |
-32.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
13,262 |
-5.47 |
625 |
11.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
28,071 |
28.58 |
1,328 |
51.60 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
5,445 |
0.00 |
219 |
-8.79 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
171,570 |
0.00 |
7,448 |
-0.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
NOIAX - Natixis Oakmark 国际基金 A 类
|
|
|
|
135,181 |
7.05 |
6,414 |
25.38 |
|
2025-08-29 |
NP |
SRIGX - Gabelli ESG 基金公司 AAA 级
|
|
|
|
7,191 |
-5.89 |
340 |
11.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
3,256 |
0.99 |
154 |
18.46 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
31,065 |
-21.16 |
1,474 |
-7.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
17,301 |
0.00 |
821 |
17.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
4,916 |
75.13 |
213 |
99.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
587 |
0.00 |
23 |
-11.54 |
|
2025-08-29 |
NP |
GFSIX - Gabelli 全球金融服务基金 I 类
|
|
|
|
31,199 |
5.41 |
1,476 |
24.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - Gabelli 资产基金 A 类
|
|
|
|
1,500 |
0.00 |
71 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富达系列国际价值基金
|
|
|
|
1,189,300 |
-31.33 |
47,371 |
-38.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
20,119 |
-29.11 |
952 |
-17.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
32,704 |
-1.36 |
1,314 |
-10.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
5,321 |
-45.83 |
214 |
-50.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
2,224 |
-15.31 |
105 |
0.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-53,199 |
-465.63 |
-2,155 |
-494.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
1,707,381 |
1.18 |
68,597 |
-7.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
37,029 |
-2.46 |
1,488 |
-11.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
1,074,365 |
-8.02 |
43,164 |
-16.08 |
|
2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先锋全球惠灵顿基金海军上将股票
|
|
|
|
449,720 |
-9.74 |
19,533 |
-10.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
4,735 |
0.00 |
225 |
17.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
69,280 |
6.43 |
3,009 |
5.32 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
10,758 |
0.00 |
509 |
16.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
93,134 |
-2.19 |
4,045 |
-3.25 |
|
2025-03-27 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
69,600 |
12.99 |
3,065 |
20.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
4,488 |
20.52 |
212 |
41.61 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
13,163 |
12.26 |
623 |
32.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,430 |
0.00 |
57 |
-8.06 |
|