现金流量表 (TTM)
戴姆勒卡车控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,170 | 2,903 | 2,100 | 1,439 | -501 | -412 | -523 | -292 | 1,252 | 1,162 | 386 | 425 | -181 | -191 | 1,555 | 2,011 | 3,090 |
| 改变 （％） | -30.38 | -27.66 | -31.48 | -134.82 | -17.76 | 26.94 | -44.17 | -528.77 | -7.19 | -66.78 | 10.10 | -142.59 | 5.52 | -914.14 | 29.32 | 53.65 | |
| 现金流百分比 | 732.86 | 9,071.88 | 37.63 | 27.05 | -12.13 | -9.04 | 40.23 | -31.16 | 56.70 | 29.41 | 34.37 | 598.59 | 251.39 | 7.74 | -302.53 | -458.09 | -345.25 |
| 投资活动产生的现金 | -2,352 | 1,070 | 4,260 | 2,737 | 781 | -504 | -4,167 | -4,400 | -3,285 | -2,886 | -2,082 | -2,273 | -1,802 | -2,160 | -2,552 | -3,365 | -2,110 |
| 改变 （％） | -145.49 | 298.13 | -35.75 | -71.47 | -164.53 | 726.79 | 5.59 | -25.34 | -12.15 | -27.86 | 9.17 | -20.72 | 19.87 | 18.15 | 31.86 | -37.30 | |
| 现金流百分比 | -413.36 | 3,343.75 | 76.33 | 51.45 | 18.91 | -11.06 | 320.54 | -469.58 | -148.78 | -73.04 | -185.40 | -3,201.41 | 2,502.78 | 87.52 | 496.50 | 766.51 | 235.75 |
| 融资活动产生的现金 | -1,135 | -3,960 | -875 | 964 | 3,611 | 5,147 | 3,334 | 5,697 | 4,434 | 5,815 | 2,931 | 1,929 | 1,876 | 197 | 403 | 1,055 | -1,417 |
| 改变 （％） | 248.90 | -77.90 | -210.17 | 274.59 | 42.54 | -35.22 | 70.88 | -22.17 | 31.15 | -49.60 | -34.19 | -2.75 | -89.50 | 104.57 | 161.79 | -234.31 | |
| 现金流百分比 | -199.47 | -12,375.00 | -15.68 | 18.12 | 87.43 | 112.97 | -256.46 | 608.00 | 200.82 | 147.18 | 261.00 | 2,716.90 | -2,605.56 | -7.98 | -78.40 | -240.32 | 158.32 |
| 现金周转 | 569 | 32 | 5,581 | 5,320 | 4,130 | 4,556 | -1,300 | 937 | 2,208 | 3,951 | 1,123 | 71 | -72 | -2,468 | -514 | -439 | -895 |
| 改变 （％） | -94.38 | 17,340.62 | -4.68 | -22.37 | 10.31 | -128.53 | -172.08 | 135.65 | 78.94 | -71.58 | -93.68 | -201.41 | 3,327.78 | -79.17 | -14.59 | 103.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
