基本统计
投资组合价值 $ 106,825,960
当前头寸 67
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

NSIVX - North Square Altrinsic 国际股票基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 67。 最新的投资组合价值计算为$106,825,960美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 NSIVX - North Square Altrinsic International Equity Fund Class I的最主要持仓是 Chubb Limited (US:CB) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , and Aon plc (US:AON) . NSIVX - North Square Altrinsic International Equity Fund Class I的新头寸包括 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
3.12 2.8936 0.8603
0.06 0.70 0.6486 0.6486
0.00 1.73 1.6007 0.4779
0.01 1.93 1.7886 0.3842
0.04 2.63 2.4439 0.3197
0.02 0.88 0.8170 0.2865
0.06 1.49 1.3867 0.2263
0.12 1.71 1.5817 0.1798
0.02 1.13 1.0438 0.1705
0.07 1.06 0.9830 0.1570
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.93 0.8651 -0.3652
0.02 2.40 2.2245 -0.3218
0.09 1.13 1.0440 -0.2669
0.01 3.34 3.0980 -0.2172
0.04 1.10 1.0221 -0.1243
0.02 2.04 1.8942 -0.1091
0.01 1.25 1.1554 -0.0998
0.03 2.45 2.2715 -0.0906
0.01 0.75 0.6987 -0.0877
0.00 1.74 1.6115 -0.0753
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
CB / 安达有限公司 0.01 0.00 3.89 3.90 3.6104 0.0120
EG / 珠峰集团有限公司 0.01 0.00 3.34 -3.25 3.0980 -0.2172
FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 3.12 47.33 2.8936 0.8603
105560 / KB金融集团公司 0.04 0.00 2.63 19.13 2.4439 0.3197
AON / 怡安公司 0.01 0.00 2.58 4.87 2.3962 0.0305
SNEJF / 索尼集团公司 0.09 0.00 2.54 1.44 2.3582 -0.0493
BVI / 必维国际检验集团 0.07 0.00 2.53 7.53 2.3454 0.0875
HEIA / 喜力啤酒公司 0.03 0.00 2.45 -0.45 2.2715 -0.0906
HKXCY / 香港交易及结算所有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 0.00 2.42 2.67 2.2439 -0.0189
SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 0.02 0.00 2.40 -9.54 2.2245 -0.3218
SZKMY / 铃木汽车公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.00 2.32 5.88 2.1553 0.0474
MIU / 三井住友信托集团股份有限公司 0.08 0.00 2.27 9.38 2.1096 0.1120
TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 2.27 3.24 2.1014 -0.0057
HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 2.15 3.71 1.9972 0.0034
KBC / KBC 集团 0.02 0.00 2.10 7.16 1.9442 0.0649
MDT / 美敦力公司 0.02 0.00 2.04 -2.06 1.8942 -0.1091
DB1 / 德意志交易所股份公司 0.01 0.00 1.98 -0.10 1.8324 -0.0663
ADS / 阿迪达斯公司 0.01 21.76 1.93 31.87 1.7886 0.3842
WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 0.01 0.00 1.86 2.82 1.7276 -0.0117
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.02 0.00 1.79 7.72 1.6574 0.0650
INF / 英富曼公司 0.17 0.00 1.76 8.51 1.6319 0.0750
ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 1.74 -1.08 1.6115 -0.0753
2317 / 系统公司 0.00 27.44 1.73 47.56 1.6007 0.4779
BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 0.12 0.00 1.71 16.86 1.5817 0.1798
ITUB20 / 伊塔乌联合银行控股公司 0.26 0.00 1.69 4.38 1.5692 0.0131
DITTF / 大东信托建设株式会社 0.01 0.00 1.67 1.15 1.5503 -0.0368
AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 1.66 7.99 1.5430 0.0636
DANOY / 达能公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 1.63 -0.73 1.5079 -0.0649
WMT / 沃尔玛公司 0.50 0.00 1.63 3.11 1.5074 -0.0068
DPW / 德国邮政股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 1.61 4.96 1.4919 0.0196
PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证（普通股） 0.07 23.19 1.60 11.85 1.4882 0.1103
4FN / Banorte 金融集团 SAB de CV 0.18 0.00 1.60 3.42 1.4876 -0.0017
CAP / 凯捷公司 0.01 0.00 1.59 3.91 1.4782 0.0054
KUBTF / 久保田株式会社 0.14 0.00 1.58 -1.31 1.4696 -0.0722
BC94 / 三星电子有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 1.57 3.43 1.4535 -0.0016
D1T3RZ100 / 戴姆勒卡车控股公司 0.04 0.00 1.56 8.02 1.4498 0.0599
086790 / 韩亚金融集团有限公司 0.03 0.00 1.54 16.03 1.4311 0.1541
1928 / 金沙中国有限公司 0.77 0.00 1.51 8.98 1.3965 0.0698
DGE / 帝亚吉欧公司 0.06 28.02 1.49 23.68 1.3867 0.2263
2RR / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.10 10.50 1.48 5.34 1.3735 0.0240
NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 1.46 0.14 1.3509 -0.0462
KRYAY / 凯里集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 1.35 3.21 1.2522 -0.0045
SIEGY / 西门子股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 1.26 4.38 1.1718 0.0092
PRNDY / Pernod Ricard SA - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 1.25 -4.74 1.1554 -0.0998
SCRYY / SCOR SE - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 1.23 4.66 1.1452 0.0125
BKT / 南澳班克因特 0.09 -25.27 1.13 -17.52 1.0440 -0.2669
AMIGF / 海军上将集团有限公司 0.02 19.16 1.13 23.76 1.0438 0.1705
ANK / 财产保险控股有限公司 0.04 0.00 1.10 -7.71 1.0221 -0.1243
IKTSF / 天祥集团有限公司 0.02 0.00 1.09 5.13 1.0077 0.0152
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 1.08 5.97 1.0041 0.0230
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 1.06 4.52 0.9877 0.0091
6981 / 村田制作所 0.07 21.03 1.06 23.14 0.9830 0.1570
CHKP / 检查点软件技术有限公司 0.00 0.00 1.02 4.28 0.9494 0.0064
FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 1.01 1.10 0.9383 -0.0221
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 0.01 -27.44 0.93 -27.24 0.8651 -0.3652
HEN3 / 汉高股份公司 - 优先股 0.01 0.00 0.93 2.99 0.8635 -0.0039
SDZ / 山德士集团公司 0.02 35.93 0.88 59.42 0.8170 0.2865
MEA / 美蓓亚光株式会社 0.06 0.00 0.85 -4.70 0.7898 -0.0682
CRH / CRH公司 0.01 0.00 0.79 -4.47 0.7333 -0.0614
BNTX / BioNTech SE - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.75 -7.95 0.6987 -0.0877
BAP / 信迪公司有限公司 0.00 0.00 0.75 4.78 0.6923 0.0080
TTNDF / 创科实业有限公司 0.06 0.70 0.6486 0.6486
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.68 -0.88 0.6300 -0.0283
HLNL / 海伦公司 0.11 0.00 0.64 10.92 0.5938 0.0396
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.62 4.41 0.5722 0.0054
SAND / 山特维克 AB（出版） 0.03 0.00 0.56 5.69 0.5175 0.0108
YAMHF / 雅马哈发动机有限公司 0.07 0.00 0.54 -2.33 0.5052 -0.0303