2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
323,825 |
-1.01 |
935 |
17.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
24,658 |
24.91 |
71 |
47.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
847,349 |
14.13 |
2,688 |
38.01 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
68,820 |
0.00 |
199 |
17.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
287,944 |
1.13 |
918 |
22.07 |
|
2025-03-31 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
1,392,748 |
|
3,400 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
542,815 |
8.81 |
1,673 |
29.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
2,919,612 |
-9.04 |
9,307 |
9.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
508,975 |
-10.61 |
1,472 |
5.52 |
|
2025-04-28 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
1,597,604 |
16.65 |
4,113 |
16.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
1,059,513 |
61.18 |
3,378 |
94.59 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
12,215 |
|
39 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
720,321 |
1.96 |
2,220 |
21.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 动态资产配置股票基金 A 类
|
|
|
|
6,104 |
17.25 |
19 |
38.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
JDVSX - 摩根大通多元化基金 I 类
|
|
|
|
173,377 |
901.72 |
553 |
1,154.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,647,999 |
-1.68 |
4,756 |
16.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
235,147 |
-10.55 |
749 |
8.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Jp Morgan 战略机会投资组合
|
|
|
|
1,030,114 |
|
3,285 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
239,454 |
-31.64 |
692 |
-19.46 |
|
2025-03-17 |
NP |
ABLG - TrimTabs All Cap 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
285,524 |
37.09 |
701 |
34.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
346,858 |
2.63 |
1,001 |
21.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
255,263 |
-5.15 |
814 |
14.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
1,001,440 |
7.97 |
3,176 |
30.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
59,965 |
0.00 |
190 |
21.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP - iShares MSCI 太平洋(日本除外)ETF
|
|
|
|
3,727,060 |
-10.15 |
11,488 |
7.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
260,744 |
-7.17 |
830 |
12.16 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
71,118 |
0.00 |
205 |
17.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
160,694 |
550.93 |
512 |
687.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
32,952 |
-0.65 |
101 |
18.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
514,577 |
117.30 |
1,641 |
162.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
25,783,661 |
2.85 |
74,414 |
21.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-238,580 |
|
-6 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
519,817 |
538.36 |
1,500 |
657.58 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
525,809 |
-3.55 |
1,617 |
15.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
2,304 |
|
7 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
47,390 |
-18.53 |
137 |
-4.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
1,629,208 |
-24.32 |
4,702 |
-10.52 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
177,152 |
10.83 |
564 |
33.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
136,212 |
9.40 |
393 |
29.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
722,780 |
-16.01 |
2,086 |
-1.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
441,088 |
-1.96 |
1,273 |
15.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
832,924 |
16.38 |
2,404 |
37.55 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - Templeton NVIT 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
1,035,926 |
262.89 |
3,300 |
338.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
514,539 |
|
1,585 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
7,440,103 |
-3.17 |
21,473 |
14.47 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
16,764 |
-8.33 |
53 |
10.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
4,171 |
32.92 |
13 |
62.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
416,430 |
8.18 |
1,284 |
29.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
13,669,541 |
2.61 |
39,452 |
21.31 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
117,246 |
-15.55 |
372 |
1.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
232,690 |
-2.55 |
671 |
14.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
1,018,886 |
0.00 |
2,941 |
18.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
211,314 |
13.36 |
673 |
37.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,457,844 |
14.23 |
4,485 |
36.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
5,874 |
28.76 |
17 |
45.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
67,495 |
0.00 |
208 |
19.54 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,064,557 |
94.48 |
3,280 |
132.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
1,522,299 |
19.93 |
4,393 |
40.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
138,881 |
0.00 |
442 |
21.10 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
588,996 |
-30.06 |
1,698 |
-17.65 |
|
2025-06-13 |
NP |
安本澳大利亚股票基金公司
|
|
|
|
2,128,658 |
7.10 |
6,144 |
26.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
957,156 |
0.00 |
3,052 |
20.73 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
3,425 |
-19.03 |
11 |
-9.09 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
303,347 |
7.28 |
935 |
28.12 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,036,602 |
19.67 |
7,966 |
26.46 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
35,762 |
4.03 |
88 |
-1.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
296,292 |
2,095.08 |
945 |
2,597.14 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 国际价值投资组合 A 类
|
|
|
|
1,432,511 |
-3.33 |
4,568 |
16.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
710,437 |
7.36 |
2,050 |
26.93 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
2,743 |
|
9 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
2,648,712 |
|
8,438 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
4,263,016 |
-10.31 |
13,593 |
8.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
1,689,297 |
-0.22 |
4,875 |
16.85 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
17,293 |
0.00 |
50 |
19.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
1,417,464 |
0.00 |
4,091 |
18.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
341,734 |
0.00 |
1,090 |
20.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
940,613 |
305.07 |
2,999 |
389.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
205,337 |
-62.86 |
633 |
-58.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
11,546 |
7.52 |
33 |
26.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
490,759 |
14.76 |
1,416 |
35.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,164,676 |
5.60 |
3,694 |
27.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
442,978 |
0.00 |
1,365 |
19.32 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
471,733 |
-2.49 |
1,361 |
15.24 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
181,848 |
-7.05 |
580 |
12.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
218,776 |
218.55 |
673 |
280.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
517,938 |
0.00 |
1,495 |
18.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
27,144 |
-1.24 |
86 |
19.44 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
48,415 |
-56.91 |
154 |
-47.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
7,382 |
-17.30 |
24 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
254,495 |
0.00 |
811 |
20.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
96,703 |
|
279 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
187,684 |
0.00 |
598 |
20.81 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
13,224,634 |
3.46 |
40,748 |
23.43 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP - iShares 全球通信服务 ETF
|
|
|
|
1,302,532 |
36.64 |
4,153 |
64.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
1,269,948 |
2.70 |
4,045 |
24.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
366,493 |
0.15 |
1,169 |
20.91 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
188,595 |
0.00 |
580 |
19.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
2,470,011 |
3.23 |
7,129 |
22.03 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
58,344 |
-14.48 |
168 |
1.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
39,070 |
31.96 |
125 |
74.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
219,890 |
2,171.83 |
701 |
2,704.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
114,708 |
|
366 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
27,599 |
0.55 |
88 |
22.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
DWX - SPDR (R) S&P (R) 国际股息 ETF
|
|
|
|
1,842,318 |
5.83 |
5,844 |
27.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
21,849 |
56.68 |
63 |
85.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
886,466 |
7.70 |
2,812 |
30.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
310,857 |
0.00 |
897 |
18.34 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
651,558 |
-10.93 |
2,076 |
7.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
27,177 |
-14.85 |
84 |
1.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
IUAEX - 摩根大通国际无约束股票基金A类
|
|
|
|
7,729,608 |
|
22,308 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
7,765 |
-20.37 |
22 |
-4.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
706,750 |
6.06 |
2,254 |
28.01 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
11,864 |
-23.19 |
31 |
-18.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
81,487 |
8.78 |
235 |
29.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
943,680 |
0.04 |
2,724 |
18.24 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
199,414 |
-16.11 |
615 |
0.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
2,220 |
|
6 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
327,873 |
0.00 |
946 |
18.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
46,555 |
-17.30 |
148 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
39,494 |
0.00 |
126 |
20.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
185,332 |
1,481.60 |
591 |
1,866.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
318,562 |
-6.69 |
1,010 |
12.60 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
604,755 |
-4.92 |
1,928 |
14.76 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
258,502 |
5.90 |
797 |
26.35 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
2,608,972 |
4.74 |
8,026 |
25.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
517,427 |
0.00 |
1,650 |
20.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,964 |
0.00 |
19 |
20.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
1,009,336 |
|
2,464 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
19,365 |
-2.09 |
62 |
17.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
73,868 |
21.10 |
228 |
44.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
1,927,186 |
-5.43 |
6,145 |
12.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
40,231 |
-14.28 |
128 |
4.07 |
|
2025-03-31 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
5,094,715 |
|
12,438 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Putnam 国际增长和收入投资组合 1 级
|
|
|
|
385,940 |
-2.29 |
1,115 |
15.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
3,762,676 |
187.93 |
10,859 |
240.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
3,001 |
-49.17 |
9 |
-42.86 |
|
2025-08-15 |
NP |
Guardian 可变产品信托 - Guardian International Growth VIP 基金
|
|
|
|
239,936 |
|
764 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
566,509 |
54.92 |
1,797 |
87.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
386,320 |
390.00 |
1,232 |
491.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
20,976 |
|
67 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
52,018 |
90.01 |
166 |
129.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
402,507 |
-8.35 |
1,282 |
11.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
57,816 |
4.76 |
167 |
22.96 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
24,644 |
0.00 |
79 |
21.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-183,324 |
79.82 |
-585 |
117.10 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
69,324 |
-2.17 |
213 |
17.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
125,753 |
-9.85 |
401 |
9.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
1,632,195 |
163.46 |
4,711 |
211.51 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
1,191,447 |
2.36 |
3,795 |
23.70 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
191,329 |
0.01 |
553 |
18.16 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
208,487 |
-8.20 |
602 |
7.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPDPX - EuroPac 国际股息收入基金 A 类
|
|
|
|
630,000 |
0.00 |
1,820 |
17.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
26,989 |
-12.83 |
86 |
6.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
ADVE - Matthews 亚洲股息活跃 ETF
|
|
|
|
18,814 |
0.00 |
60 |
20.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
364,341 |
-8.69 |
1,161 |
10.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
229,992 |
-0.35 |
733 |
20.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
3,383,573 |
179.26 |
9,765 |
230.12 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
43,505 |
-10.18 |
139 |
8.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
6,092 |
-57.57 |
19 |
-53.66 |
|
2025-07-22 |
NP |
IVFAX - 联邦国际战略价值股息基金 A 类股票
|
|
|
|
4,397,100 |
-28.88 |
13,547 |
-15.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
238,393 |
-7.04 |
735 |
10.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
978,501 |
7.41 |
2,824 |
27.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
115,244 |
-23.45 |
367 |
-7.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
2,001,344 |
41.64 |
5,776 |
67.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
3,276,116 |
8.02 |
9,455 |
27.70 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
146,447 |
1,776.32 |
423 |
2,126.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,882,426 |
11.56 |
8,319 |
31.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
10,833,658 |
3.21 |
31,267 |
22.01 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
5,435 |
0.00 |
13 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
12,402 |
417.61 |
40 |
680.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
986,313 |
190.57 |
3,145 |
273.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
540,732 |
13.19 |
1,561 |
33.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
1,447,706 |
324.95 |
4,616 |
413.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
3,092,148 |
96.83 |
9,860 |
137.57 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
57,808 |
0.00 |
167 |
18.44 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
111,871 |
220.88 |
323 |
278.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
8,399,788 |
2.94 |
24,243 |
21.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
576,759 |
7.35 |
1,664 |
25.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT International Value Fund IA 类股票
|
|
|
|
1,073,544 |
327.64 |
3,423 |
416.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
64,283 |
-14.67 |
204 |
3.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
86,620 |
2.62 |
275 |
23.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
84,097 |
-7.08 |
268 |
12.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
133,153 |
0.00 |
385 |
17.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAU - 富兰克林富时澳大利亚 ETF
|
|
|
|
175,439 |
-2.29 |
556 |
18.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
21,162 |
|
67 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
504,563 |
0.00 |
1,609 |
20.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
6,606,457 |
0.84 |
19,067 |
19.21 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-4,537 |
69.35 |
-14 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
422,197 |
1.51 |
1,219 |
20.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
106,770 |
0.14 |
329 |
19.71 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
101,809 |
-11.50 |
325 |
6.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST 摩根大通全球主题投资组合
|
|
|
|
772,849 |
7,609.22 |
2,464 |
10,613.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
6,073 |
|
18 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,650,835 |
9.16 |
5,088 |
30.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
383,083 |
0.00 |
1,222 |
20.65 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
3,246,022 |
-3.53 |
10,350 |
16.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - AST T. Rowe 价格增长机会投资组合
|
|
|
|
1,378,983 |
|
4,397 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
113,533 |
0.00 |
362 |
21.07 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
30,353 |
0.00 |
97 |
20.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWA - iShares MSCI 澳大利亚 ETF
|
|
|
|
4,945,789 |
6.77 |
15,244 |
27.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-695,300 |
|
2 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
51,980 |
0.00 |
166 |
20.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
525,868 |
-3.56 |
1,621 |
15.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
1,181,967 |
-5.84 |
3,769 |
13.67 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
2,161,239 |
-27.38 |
5,582 |
-27.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
183,468 |
0.60 |
584 |
21.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
425,430 |
-12.52 |
1,355 |
5.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,154,132 |
-23.49 |
3,331 |
-9.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
60,115 |
-1.45 |
191 |
19.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
29,944 |
-31.53 |
86 |
-19.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
204,436 |
14.03 |
591 |
34.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,859,227 |
-0.47 |
14,024 |
17.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
536,689 |
3.55 |
1,702 |
25.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
69,238 |
-1.55 |
221 |
18.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
58,567 |
-11.54 |
187 |
6.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
8,336,202 |
1.87 |
25,644 |
21.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX - 联合国际股息策略投资组合
|
|
|
|
1,581,875 |
-3.07 |
4,575 |
14.44 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
35,076 |
26.28 |
112 |
52.05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
186,042 |
0.00 |
538 |
18.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
10,838 |
-86.93 |
31 |
-85.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
36,232,198 |
1.77 |
115,531 |
22.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
158,889 |
-15.16 |
459 |
-0.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT - 景顺动态网络 ETF
|
|
|
|
24,275 |
-3.43 |
70 |
13.11 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
19,002 |
|
61 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
159,452 |
-6.04 |
508 |
13.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首个 Trust Horizon 管理波动率开发的国际 ETF
|
|
|
|
131,890 |
18.53 |
381 |
40.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,753,956 |
4.12 |
5,062 |
23.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
108,410 |
0.00 |
345 |
21.05 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
20,726 |
8.08 |
66 |
32.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
58,244 |
114.95 |
143 |
111.94 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
142,830 |
0.00 |
455 |
20.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PNGAX - 普特南国际价值基金 Y 类股票
|
|
|
|
3,134,536 |
367.98 |
9,995 |
464.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
2,457,304 |
466.92 |
7,835 |
584.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
640,634 |
201.22 |
1,849 |
256.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
17,018 |
-9.07 |
54 |
10.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
2,260 |
1.53 |
7 |
40.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
106,869 |
12.17 |
340 |
35.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
56,190 |
0.00 |
179 |
20.27 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
24,516 |
7.79 |
76 |
29.31 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
275,151 |
-4.89 |
848 |
13.52 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
493,852 |
-11.39 |
1,575 |
6.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4,919,764 |
0.65 |
14,199 |
18.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
373,408 |
0.00 |
1,078 |
18.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
57,457,829 |
1.06 |
165,829 |
19.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
635,237 |
27.02 |
2,024 |
53.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
767,976 |
-9.61 |
2,436 |
8.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
18,088 |
12.78 |
56 |
34.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,629,491 |
8.42 |
7,589 |
28.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
54,496 |
4.08 |
174 |
25.36 |
|
2025-05-30 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
101,648 |
-30.35 |
267 |
-26.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
38,055 |
0.59 |
121 |
22.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
4,486,041 |
3.02 |
13,800 |
23.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
2,080,346 |
53.90 |
6,633 |
85.75 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
559,095 |
24.50 |
1,720 |
48.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,851,498 |
-0.02 |
9,092 |
20.68 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
373,909 |
-2.86 |
1,152 |
16.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
242,728 |
-19.46 |
774 |
-2.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
68,747 |
-50.22 |
219 |
-35.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
8,772 |
-3.72 |
25 |
13.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
4,983,668 |
28.64 |
14,383 |
52.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
22,435 |
0.00 |
71 |
20.34 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
343,827 |
-21.53 |
992 |
-8.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
2,097,078 |
-0.84 |
6,052 |
17.22 |
|
2025-09-10 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
581,173 |
-5.03 |
1,856 |
5.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
2,563,313 |
0.46 |
8,173 |
21.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
28,409 |
-19.77 |
82 |
-4.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
900,387 |
1.19 |
2,871 |
22.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSVAX - 哥伦比亚全球股息机会基金 A 类
|
|
|
|
3,126,339 |
28.06 |
9,636 |
52.83 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIG - 摩根大通国际成长ETF
|
|
|
|
270,026 |
|
779 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
587,153 |
1,574.71 |
1,695 |
1,892.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,368,975 |
1.50 |
3,950 |
18.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
467,118 |
-9.82 |
1,489 |
8.85 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
17,234 |
46.61 |
53 |
76.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
311,014 |
10.74 |
898 |
30.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
159,624 |
1.02 |
508 |
22.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,190,163 |
-2.49 |
3,435 |
15.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
9,141,914 |
-5.16 |
26,384 |
12.11 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
184,009 |
0.00 |
586 |
21.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
58,763 |
0.82 |
187 |
22.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
23,500 |
0.00 |
75 |
21.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
602,197 |
4.37 |
1,736 |
22.86 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
497,907 |
-33.00 |
1,588 |
-19.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine动态配置基金A类
|
|
|
|
37,126 |
74.06 |
107 |
105.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
839,873 |
-5.16 |
2,589 |
13.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
1,430,362 |
0.00 |
4,561 |
20.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
357,133 |
|
1,031 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
16,439,133 |
35.80 |
47,445 |
60.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
89,499 |
-77.76 |
285 |
-76.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
Short
|
|
-8,594 |
|
-0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
341,324 |
-2.85 |
985 |
14.94 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,696,653 |
2.76 |
5,228 |
23.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
1,139,972 |
-0.01 |
3,290 |
18.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
5,393,340 |
187.84 |
17,180 |
248.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,234,712 |
0.00 |
15,108 |
18.22 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
38,670 |
0.00 |
119 |
20.20 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
78,872 |
|
228 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
65,657 |
0.00 |
209 |
20.81 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
73,666 |
0.00 |
227 |
19.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
56,163 |
-5.74 |
179 |
14.01 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
334,054 |
0.00 |
1,060 |
20.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
17,987 |
-58.86 |
57 |
-50.43 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIGX - Great-West 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
940,758 |
|
3,000 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
4,068,991 |
50.43 |
12,517 |
79.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
170,826 |
-43.01 |
545 |
-31.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
455,524 |
0.00 |
1,315 |
18.17 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
427,354 |
-70.65 |
1,043 |
-71.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
292,307 |
0.35 |
927 |
21.34 |
|
2025-03-31 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,078,701 |
-43.20 |
2,634 |
-44.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
179,884 |
-5.50 |
571 |
14.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
CNZLX - 澳大利亚/新西兰联邦基金
|
|
|
|
155,948 |
2.27 |
451 |
20.97 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
490,729 |
-5.55 |
1,415 |
11.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
13,137 |
0.00 |
38 |
15.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,393,720 |
2.77 |
13,936 |
24.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
2,087,315 |
0.00 |
6,024 |
18.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
583,700 |
223.92 |
1,685 |
283.60 |
|