2025-07-22 |
NP |
IVFAX - 联邦国际战略价值股息基金 A 类股票
|
|
|
|
4,397,100 |
-28.88 |
13,547 |
-15.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
238,393 |
-7.04 |
735 |
10.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
115,244 |
-23.45 |
367 |
-7.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
323,825 |
-1.01 |
935 |
17.04 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 国际股票 ETF -
|
|
|
|
611,982 |
-7.91 |
1,768 |
8.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
2,919,612 |
-9.04 |
9,307 |
9.79 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
64,283 |
-14.67 |
204 |
3.05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
508,975 |
-10.61 |
1,472 |
5.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,647,999 |
-1.68 |
4,756 |
16.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
84,097 |
-7.08 |
268 |
12.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
235,147 |
-10.55 |
749 |
8.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
239,454 |
-31.64 |
692 |
-19.46 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAU - 富兰克林富时澳大利亚 ETF
|
|
|
|
175,439 |
-2.29 |
556 |
18.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
255,263 |
-5.15 |
814 |
14.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP - iShares MSCI 太平洋(日本除外)ETF
|
|
|
|
3,727,060 |
-10.15 |
11,488 |
7.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-4,537 |
69.35 |
-14 |
100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
260,744 |
-7.17 |
830 |
12.16 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
101,809 |
-11.50 |
325 |
6.93 |
|
2025-05-28 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPIX - MATTHEWS 亚洲股息基金投资者类别股票
|
|
|
|
3,246,022 |
-3.53 |
10,350 |
16.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
32,952 |
-0.65 |
101 |
18.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-238,580 |
|
-6 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-695,300 |
|
2 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
525,809 |
-3.55 |
1,617 |
15.25 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
47,390 |
-18.53 |
137 |
-4.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
1,629,208 |
-24.32 |
4,702 |
-10.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
525,868 |
-3.56 |
1,621 |
15.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
1,181,967 |
-5.84 |
3,769 |
13.67 |
|
2025-04-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
2,161,239 |
-27.38 |
5,582 |
-27.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
425,430 |
-12.52 |
1,355 |
5.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,154,132 |
-23.49 |
3,331 |
-9.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 资产配置多元化增长投资组合 1 级
|
|
|
|
60,115 |
-1.45 |
191 |
19.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
29,944 |
-31.53 |
86 |
-19.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
722,780 |
-16.01 |
2,086 |
-1.65 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
4,859,227 |
-0.47 |
14,024 |
17.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
441,088 |
-1.96 |
1,273 |
15.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
69,238 |
-1.55 |
221 |
18.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
58,567 |
-11.54 |
187 |
6.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIDPX - 联合国际股息策略投资组合
|
|
|
|
1,581,875 |
-3.07 |
4,575 |
14.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
7,440,103 |
-3.17 |
21,473 |
14.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
10,838 |
-86.93 |
31 |
-85.78 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
16,764 |
-8.33 |
53 |
10.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
158,889 |
-15.16 |
459 |
-0.65 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
117,246 |
-15.55 |
372 |
1.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
KNCT - 景顺动态网络 ETF
|
|
|
|
24,275 |
-3.43 |
70 |
13.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
159,452 |
-6.04 |
508 |
13.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
232,690 |
-2.55 |
671 |
14.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
588,996 |
-30.06 |
1,698 |
-17.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
17,018 |
-9.07 |
54 |
10.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
3,425 |
-19.03 |
11 |
-9.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
275,151 |
-4.89 |
848 |
13.52 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
493,852 |
-11.39 |
1,575 |
6.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 国际价值投资组合 A 类
|
|
|
|
1,432,511 |
-3.33 |
4,568 |
16.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
767,976 |
-9.61 |
2,436 |
8.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
QCSCRX - 社会选择账户类别 R1
|
|
|
|
4,263,016 |
-10.31 |
13,593 |
8.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
1,689,297 |
-0.22 |
4,875 |
16.85 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
101,648 |
-30.35 |
267 |
-26.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
205,337 |
-62.86 |
633 |
-58.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
471,733 |
-2.49 |
1,361 |
15.24 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
181,848 |
-7.05 |
580 |
12.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,851,498 |
-0.02 |
9,092 |
20.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
27,144 |
-1.24 |
86 |
19.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
373,909 |
-2.86 |
1,152 |
16.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
48,415 |
-56.91 |
154 |
-47.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
7,382 |
-17.30 |
24 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
242,728 |
-19.46 |
774 |
-2.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
68,747 |
-50.22 |
219 |
-35.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
8,772 |
-3.72 |
25 |
13.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
343,827 |
-21.53 |
992 |
-8.06 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
58,344 |
-14.48 |
168 |
1.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
2,097,078 |
-0.84 |
6,052 |
17.22 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
28,409 |
-19.77 |
82 |
-4.65 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
651,558 |
-10.93 |
2,076 |
7.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
27,177 |
-14.85 |
84 |
1.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
7,765 |
-20.37 |
22 |
-4.35 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
467,118 |
-9.82 |
1,489 |
8.85 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
11,864 |
-23.19 |
31 |
-18.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,190,163 |
-2.49 |
3,435 |
15.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
9,141,914 |
-5.16 |
26,384 |
12.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
199,414 |
-16.11 |
615 |
0.16 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
497,907 |
-33.00 |
1,588 |
-19.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
46,555 |
-17.30 |
148 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
318,562 |
-6.69 |
1,010 |
12.60 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
839,873 |
-5.16 |
2,589 |
13.16 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
604,755 |
-4.92 |
1,928 |
14.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
19,365 |
-2.09 |
62 |
17.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
1,927,186 |
-5.43 |
6,145 |
12.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
40,231 |
-14.28 |
128 |
4.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
AIMOX - AQR国际动量风格基金I类
|
|
|
|
89,499 |
-77.76 |
285 |
-76.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
Short
|
|
-8,594 |
|
-0 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
341,324 |
-2.85 |
985 |
14.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Putnam 国际增长和收入投资组合 1 级
|
|
|
|
385,940 |
-2.29 |
1,115 |
15.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
3,001 |
-49.17 |
9 |
-42.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
1,139,972 |
-0.01 |
3,290 |
18.22 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
56,163 |
-5.74 |
179 |
14.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
402,507 |
-8.35 |
1,282 |
11.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-183,324 |
79.82 |
-585 |
117.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
17,987 |
-58.86 |
57 |
-50.43 |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - Xtrackers 美国国家关键技术 ETF
|
|
|
|
69,324 |
-2.17 |
213 |
17.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
125,753 |
-9.85 |
401 |
9.29 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
208,487 |
-8.20 |
602 |
7.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
26,989 |
-12.83 |
86 |
6.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
170,826 |
-43.01 |
545 |
-31.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
364,341 |
-8.69 |
1,161 |
10.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
229,992 |
-0.35 |
733 |
20.36 |
|
2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
427,354 |
-70.65 |
1,043 |
-71.39 |
|
2025-03-31 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,078,701 |
-43.20 |
2,634 |
-44.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
43,505 |
-10.18 |
139 |
8.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
179,884 |
-5.50 |
571 |
14.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
6,092 |
-57.57 |
19 |
-53.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
490,729 |
-5.55 |
1,415 |
11.16 |
|