2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
159,451 |
-2.19 |
7,579 |
12.78 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMITX - 多管理人国际股票基金 P 类股票
|
|
|
|
124,863 |
-28.33 |
5,439 |
-21.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
101,777 |
-8.31 |
4,433 |
0.68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
90,274 |
-3.55 |
4,059 |
11.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
96,714 |
-15.43 |
4,354 |
-1.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - 富兰克林互助全球发现 VIP 基金 1 级
|
|
|
|
134,759 |
-28.38 |
6,407 |
-16.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
3,241,855 |
-2.26 |
141,210 |
7.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
2,329 |
-62.90 |
111 |
-57.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,949,610 |
-8.37 |
92,519 |
5.88 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
33,596 |
-13.43 |
1,511 |
0.27 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
41,835 |
-3.35 |
1,989 |
12.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
11,552 |
-32.46 |
503 |
-25.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
FEOVX - 第一鹰海外可变基金
|
|
|
|
127,571 |
-6.18 |
6,066 |
8.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
132,832 |
-6.74 |
6,316 |
8.08 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
289,890 |
-2.12 |
13,718 |
12.35 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
256,633 |
-5.95 |
12,202 |
9.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
5,278 |
-27.46 |
251 |
-16.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
47,744 |
-17.55 |
2,080 |
-9.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
800,679 |
-24.49 |
34,876 |
-17.10 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
10,689 |
-9.99 |
506 |
3.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
48,696 |
-45.04 |
2,315 |
-36.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHAAX - 多元资产绝对回报基金A类
|
|
|
|
1,099 |
-17.49 |
609 |
-37.58 |
|
2025-05-23 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
Amplify ETF 信托 - Amplify 另类收获 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
85,181 |
-5.16 |
3,835 |
9.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
3,537 |
-73.43 |
168 |
-69.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
25,827 |
-5.08 |
1,118 |
3.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
12,168 |
-22.65 |
576 |
-11.27 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
22,288 |
-2.40 |
1,058 |
12.81 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 蒙德里安国际价值基金标准级
|
|
|
|
750,397 |
-1.46 |
35,679 |
14.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
349,434 |
-24.70 |
15,221 |
-17.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
43,290 |
-17.42 |
1,949 |
20.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
59,735 |
-39.25 |
2,602 |
-33.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
TESIX - 富兰克林共同股票基金 A 类
|
|
|
|
2,385,667 |
-15.05 |
113,430 |
-1.55 |
|
2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
139,955 |
-12.53 |
6,287 |
1.19 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOKE - Cambria 大麻 ETF
|
|
|
|
14,435 |
-22.56 |
625 |
-15.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
313,175 |
-3.12 |
14,887 |
12.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - John Hancock 全球股东收益基金 I 类
|
|
|
|
354,349 |
-2.59 |
16,848 |
12.90 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别
|
|
|
|
373,862 |
-38.12 |
16,831 |
-28.23 |
|
2025-05-30 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
627 |
-46.36 |
391 |
-48.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
58,988 |
-7.79 |
2,804 |
6.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
182,020 |
-34.24 |
7,892 |
-28.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英国 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
12,670 |
-0.09 |
602 |
15.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
27,906 |
-4.89 |
1,256 |
10.37 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
41,290 |
-8.47 |
1,963 |
5.83 |
|
2025-06-25 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
47,842 |
-2.49 |
2,084 |
7.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
167,965 |
-2.11 |
7,316 |
7.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿可变保险产品信托 - Franklin Mutual Shares VIP 基金 1 级
|
|
|
|
655,661 |
-17.24 |
31,174 |
-4.08 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
210,822 |
-4.41 |
9,479 |
10.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
9,929 |
-60.79 |
471 |
-54.62 |
|
2025-03-26 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-26 |
NP |
EPSPX - MainStay Epoch 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
559,181 |
-0.64 |
24,357 |
9.08 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
114,205 |
-5.99 |
4,955 |
2.97 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
23,769 |
-45.55 |
1,130 |
-36.87 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
179,819 |
-6.83 |
8,548 |
7.74 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
46,425 |
-0.72 |
2,203 |
14.74 |
|
2025-03-26 |
NP |
MTRAX - MainStay Income Builder 基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
146,651 |
-4.99 |
6,016 |
8.03 |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - 美国投资公司 A 级
|
|
|
|
91,168,009 |
-9.42 |
4,333,659 |
4.44 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
2,200 |
-91.35 |
85 |
-91.20 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
913,380 |
-17.19 |
43,428 |
-4.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
38,387 |
-2.94 |
1,817 |
11.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDIX - 富兰克林互助全球发现基金 A 类
|
|
|
|
2,906,886 |
-26.55 |
138,212 |
-14.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
3,304 |
-31.76 |
144 |
-25.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
125,604 |
-5.04 |
5,972 |
10.04 |
|
2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 国际防御型基金 N 级
|
|
|
|
81,546 |
-8.33 |
3,877 |
6.25 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
83,493 |
-38.10 |
3,970 |
-28.27 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
144,707 |
-56.53 |
6,514 |
-49.58 |
|
2025-07-24 |
NP |
BMCIX - 贝莱德机构高股票收益基金
|
|
|
|
355,396 |
-31.66 |
15,999 |
-20.73 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
98,968 |
-3.63 |
4,294 |
5.25 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
128,855 |
-6.19 |
6,097 |
7.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
17,259 |
-3.04 |
752 |
6.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
7,197 |
-56.69 |
342 |
-49.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
677,527 |
-3.79 |
29,512 |
5.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
18,340 |
-0.65 |
825 |
14.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
92,107 |
-1.00 |
4,359 |
13.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWU - iShares MSCI 英国 ETF
|
|
|
|
2,200,518 |
-12.55 |
99,064 |
1.42 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
31,587 |
-12.54 |
1,499 |
1.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,653,000 |
-3.12 |
159,119 |
6.36 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
19,523 |
-0.04 |
928 |
15.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
8,676 |
-3.96 |
413 |
11.35 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
609,318 |
-6.85 |
28,971 |
7.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
28,823 |
-11.43 |
1,370 |
2.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
2,418,176 |
-1.29 |
105,332 |
8.37 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
57,783 |
-21.49 |
2,507 |
-14.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球总回报基金 A
|
|
|
|
202,575 |
-8.97 |
8,790 |
-0.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
4,173 |
-4.86 |
198 |
10.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
419,958 |
-6.34 |
19,873 |
7.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
814,262 |
-1.28 |
35,468 |
8.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
175,993 |
-10.41 |
8,366 |
3.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
9,213 |
-57.82 |
437 |
-51.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
4,268,722 |
-9.34 |
202,962 |
5.07 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
88,003 |
-9.11 |
3,819 |
-0.44 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
89,480 |
-6.93 |
4,254 |
7.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
583,266 |
-2.49 |
25,406 |
7.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
12,741 |
-58.53 |
555 |
-54.55 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
4,165 |
-0.95 |
2,600 |
-5.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGHSX - Voya 全球股票投资组合 S 级
|
|
|
|
87,331 |
-3.23 |
4,152 |
12.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
31,805 |
-5.69 |
1,385 |
3.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
77,369 |
-1.36 |
3,370 |
8.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
3,860 |
-4.29 |
167 |
4.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNGLX - 瑞银全球配置基金 A 类
|
|
|
|
4,474 |
-14.44 |
213 |
-0.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
105,869 |
-5.64 |
5,032 |
9.13 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-全球平衡基金1级
|
|
|
|
74,366 |
-3.09 |
3,535 |
11.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星无约束分配基金
|
|
|
|
4,917 |
-21.58 |
214 |
-13.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
1,195 |
-1.48 |
57 |
14.29 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
4,343 |
-4.76 |
189 |
5.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
37,181 |
-13.09 |
1,620 |
-4.60 |
|
2025-05-30 |
NP |
MML系列投资基金 - MML全球基金I类
|
|
|
|
3,475 |
-2.72 |
2,170 |
-7.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
215,844 |
-25.40 |
9,402 |
-18.11 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
191,672 |
-17.28 |
8,317 |
-9.40 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
107,152 |
-0.95 |
4,813 |
14.60 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
28,321 |
-16.62 |
1,234 |
-8.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
13,182 |
-24.91 |
574 |
-17.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
390,038 |
-8.22 |
18,509 |
6.25 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
25,062 |
-10.37 |
1,186 |
2.86 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
31,353 |
-7.60 |
1,490 |
6.58 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
842,450 |
-3.72 |
37,843 |
11.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
3,827 |
-7.67 |
172 |
7.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
4,456,351 |
-21.85 |
194,111 |
-14.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
15,927 |
-62.16 |
694 |
-44.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
1,056 |
-49.45 |
46 |
-45.12 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTG - VanEck Vectors 晨星全球护城河 ETF
|
|
|
|
7,356 |
-5.51 |
349 |
9.40 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
8,565 |
-28.43 |
372 |
-21.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/causeway 国际价值精选基金 (a)
|
|
|
|
532,436 |
-12.21 |
25,259 |
1.06 |
|
2025-05-29 |
NP |
MOSAX - 万通精选海外基金 A 类
|
|
|
|
6,814 |
-15.47 |
4,254 |
-19.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
211,631 |
-2.19 |
9,525 |
13.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
13,302 |
-4.35 |
632 |
10.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
111,786 |
-18.12 |
5,029 |
-5.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
5,242,106 |
-3.41 |
235,479 |
11.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
114,578 |
-7.06 |
5,446 |
7.48 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
41,100 |
-40.26 |
1,954 |
-30.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
32,952 |
-1.89 |
1,566 |
13.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
9,528 |
-7.22 |
451 |
6.38 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
1,123,450 |
-14.93 |
50,576 |
-1.34 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 富兰克林邓普顿全球股票管理波动基金标准级
|
|
|
|
27,996 |
-29.73 |
1,331 |
-18.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
105,258 |
-34.68 |
4,995 |
-24.52 |
|
2025-05-30 |
NP |
MGFAX - 万通互助理财全球基金 A 类
|
|
|
|
5,286 |
-14.23 |
3,300 |
-18.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
59,109 |
-1.01 |
2,575 |
8.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
8,598 |
-3.94 |
409 |
11.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
100,038 |
-51.93 |
4,756 |
-44.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
170,732 |
-4.56 |
7,437 |
4.78 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
3,065 |
-14.55 |
145 |
-1.36 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
131,714 |
-1.62 |
6,261 |
13.44 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
161,175 |
-19.94 |
7,020 |
-12.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
30,318 |
-45.66 |
1,438 |
-37.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
97,328 |
-10.58 |
4,626 |
3.42 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
117,159 |
-7.26 |
5,274 |
7.57 |
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
6,165 |
-69.28 |
278 |
-55.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
229,850 |
-9.71 |
10,929 |
4.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
122,859 |
-36.37 |
5,841 |
-26.25 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
23,651 |
-10.78 |
937 |
1.41 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
11,565 |
-0.59 |
520 |
15.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
SGOVX - 首鹰海外A级基金
|
|
|
|
7,127,880 |
-5.19 |
310,479 |
4.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
21,416 |
-10.07 |
1,018 |
4.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
90,968 |
-29.21 |
4,324 |
-18.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
2,897,195 |
-3.27 |
130,144 |
11.90 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
337,585 |
-2.47 |
14,738 |
7.08 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
67,967 |
-30.72 |
3,231 |
-19.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
1,335 |
-37.21 |
63 |
-27.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
5,139 |
-3.78 |
222 |
5.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
1,767 |
-44.29 |
84 |
-35.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
25,125 |
-1.35 |
1,195 |
14.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
183,759 |
-3.10 |
8,255 |
12.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
卡拉莫斯全球动态收入基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
4,494,132 |
-4.63 |
195,757 |
4.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
5,741,375 |
-1.53 |
272,916 |
13.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
11,579 |
-1.41 |
550 |
14.14 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
11,773 |
-31.90 |
513 |
-25.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
62,229 |
-43.92 |
2,700 |
-38.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
12,823 |
-57.63 |
610 |
-50.93 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI - VanEck Vectors 晨星国际护城河 ETF
|
|
|
|
54,166 |
-48.09 |
2,571 |
-39.89 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDRR - 利率上涨的富达股息 ETF
|
|
|
|
68,503 |
-1.63 |
2,721 |
12.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
266,743 |
-24.03 |
12,008 |
-11.89 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
34,511 |
-3.78 |
1,494 |
5.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
2,282 |
-35.13 |
108 |
-25.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
117 |
-99.85 |
61 |
-98.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - 收益分配基金A类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
7,740 |
-34.98 |
368 |
-24.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
62,705 |
-6.68 |
2,981 |
7.89 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
54,891 |
-35.12 |
2,382 |
-28.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
1,963,583 |
-57.41 |
85,201 |
-53.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
149,480 |
-5.64 |
7,062 |
8.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
34,999 |
-58.01 |
1,664 |
-51.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
55,604 |
-18.53 |
2,412 |
-11.03 |
|