基本统计
| 投资组合价值 | $ 7,092,159,776 |
| 当前头寸 | 98 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
TESIX - 富兰克林共同股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 98。 最新的投资组合价值计算为$7,092,159,776美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class A的最主要持仓是 Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . TESIX - Franklin Mutual Shares Fund Class A的新头寸包括 Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Roche Holding AG (CH:ROG) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 242.64 | 242.64 | 3.4160 | 3.4160 | |
| 0.80 | 140.83 | 1.9826 | 1.9826 | |
| 0.36 | 119.03 | 1.6758 | 1.6758 | |
| 0.30 | 114.54 | 1.6126 | 1.6126 | |
| 2.24 | 47.43 | 0.6678 | 0.6678 | |
| 0.95 | 122.61 | 1.7261 | 0.5618 | |
| 2.27 | 113.41 | 1.5966 | 0.4148 | |
| 0.14 | 144.47 | 2.0339 | 0.3254 | |
| 0.54 | 157.19 | 2.2130 | 0.3225 | |
| 0.22 | 102.89 | 1.4486 | 0.3027 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 114.29 | 1.6091 | -0.7426 | |
| 4.84 | 101.35 | 1.4269 | -0.4360 | |
| 1.09 | 155.61 | 2.1907 | -0.3934 | |
| 3.30 | 111.48 | 1.5694 | -0.3902 | |
| 1.36 | 108.69 | 1.5302 | -0.3599 | |
| 0.42 | 111.77 | 1.5735 | -0.2985 | |
| 0.99 | 116.13 | 1.6350 | -0.2917 | |
| 0.39 | 150.71 | 2.1217 | -0.2738 | |
| 1.56 | 123.83 | 1.7433 | -0.2525 | |
| 1.35 | 111.98 | 1.5766 | -0.2494 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / 机构信托信托 - 机构信托信托货币市场投资组合 | 242.64 | 242.64 | 3.4160 | 3.4160 | |||||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.40 | -12.86 | 161.87 | -3.34 | 2.2789 | -0.1015 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 3.41 | -18.92 | 161.28 | -8.06 | 2.2705 | -0.2227 | |||
| FERG / 弗格森企业公司 | 0.72 | -18.78 | 157.41 | 10.38 | 2.2161 | 0.1891 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.54 | 0.00 | 157.19 | 18.19 | 2.2130 | 0.3225 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 1.09 | 0.00 | 155.61 | -14.41 | 2.1907 | -0.3934 | |||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.39 | 0.00 | 150.71 | -10.58 | 2.1217 | -0.2738 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.86 | 21.55 | 148.68 | -5.10 | 2.0933 | -0.1338 | |||
| EOG / EOG 资源公司 | 1.23 | -3.27 | 146.92 | -9.78 | 2.0684 | -0.2464 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.14 | 8.42 | 144.47 | 20.19 | 2.0339 | 0.3254 | |||
| BNP / 法国巴黎银行 | 1.61 | 0.00 | 144.36 | 7.33 | 2.0324 | 0.1204 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.78 | 12.77 | 143.58 | 17.62 | 2.0214 | 0.2862 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.77 | 0.00 | 142.82 | 6.06 | 2.0107 | 0.0966 | |||
| PPL / PPL公司 | 4.19 | 17.15 | 141.97 | 9.94 | 1.9987 | 0.1632 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 1.62 | 0.00 | 141.36 | -2.99 | 1.9902 | -0.0812 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.80 | 140.83 | 1.9826 | 1.9826 | |||||
| RS / 信实公司 | 0.45 | 0.17 | 140.17 | 8.89 | 1.9733 | 0.1437 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 1.95 | -2.58 | 134.52 | -0.81 | 1.8939 | -0.0340 | |||
| BRX / Brixmor 地产集团公司 | 5.08 | 8.81 | 132.29 | 6.72 | 1.8625 | 0.1005 | |||
| DG / 达乐通用公司 | 1.16 | -10.26 | 132.18 | 16.73 | 1.8609 | 0.2513 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.59 | -10.01 | 129.43 | -8.60 | 1.8222 | -0.1906 | |||
| WFC / 富国银行 | 1.56 | 0.00 | 125.24 | 11.60 | 1.7633 | 0.1681 | |||
| MRK / 默克公司 | 1.56 | 0.00 | 123.83 | -11.81 | 1.7433 | -0.2525 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.56 | 5.69 | 122.94 | 21.50 | 1.7308 | 0.2925 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.95 | 47.60 | 122.61 | 49.68 | 1.7261 | 0.5618 | |||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.96 | -44.40 | 121.89 | 7.80 | 1.7161 | 0.1063 | |||
| TYIA / 江森自控国际有限公司 | 1.14 | -22.80 | 120.89 | 1.78 | 1.7019 | 0.0137 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 1.72 | 0.00 | 119.26 | 12.43 | 1.6790 | 0.1712 | |||
| ROG / 罗氏控股公司 | 0.36 | 119.03 | 1.6758 | 1.6758 | |||||
| SSNC / SS&C 技术控股公司 | 1.44 | 0.00 | 118.90 | -0.87 | 1.6740 | -0.0311 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.55 | -6.15 | 116.86 | 11.36 | 1.6452 | 0.1536 | |||
| AER / AerCap 控股公司 | 0.99 | -25.18 | 116.13 | -14.32 | 1.6350 | -0.2917 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.30 | 114.54 | 1.6126 | 1.6126 | |||||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.94 | -36.36 | 114.29 | -30.92 | 1.6091 | -0.7426 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.92 | -24.06 | 114.29 | -4.58 | 1.6090 | -0.0935 | |||
| BATS / 英美烟草公司 | 2.39 | -15.05 | 113.43 | -1.55 | 1.5969 | -0.0408 | |||
| FLEX / 伟创力有限公司 | 2.27 | -9.61 | 113.41 | 36.41 | 1.5966 | 0.4148 | |||
| KBR / KBR 公司 | 2.36 | 19.55 | 113.05 | 15.06 | 1.5916 | 0.1950 | |||
| IP / 国际纸业公司 | 2.41 | -0.23 | 112.96 | -12.42 | 1.5902 | -0.2431 | |||
| ETR / 安特吉公司 | 1.35 | -10.34 | 111.98 | -12.82 | 1.5766 | -0.2494 | |||
| PGR / 进步公司 | 0.42 | -10.00 | 111.77 | -15.14 | 1.5735 | -0.2985 | |||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 3.30 | 0.00 | 111.48 | -19.14 | 1.5694 | -0.3902 | |||
| APO / 阿波罗全球管理公司 | 0.77 | -0.78 | 109.78 | 2.79 | 1.5456 | 0.0275 | |||
| GPN / 全球支付公司 | 1.36 | 0.00 | 108.69 | -18.26 | 1.5302 | -0.3599 | |||
| VOYA / 沃亚金融公司 | 1.50 | -11.94 | 106.27 | -7.73 | 1.4962 | -0.1409 | |||
| TGT / 目标公司 | 1.06 | -3.50 | 104.38 | -8.78 | 1.4695 | -0.1570 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 1.14 | 13.34 | 103.94 | -8.66 | 1.4633 | -0.1541 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 2.90 | 0.00 | 103.53 | -3.28 | 1.4576 | -0.0640 | |||
| GM / 通用汽车公司 | 2.10 | -11.64 | 103.52 | -7.54 | 1.4573 | -0.1341 | |||
| ULTA / 乌尔塔美容公司 | 0.22 | 0.00 | 102.89 | 27.63 | 1.4486 | 0.3027 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 4.84 | -11.40 | 101.35 | -22.67 | 1.4269 | -0.4360 | |||
| GEN / 世代数码公司 | 3.43 | 0.00 | 100.88 | 10.78 | 1.4202 | 0.1258 | |||
| BAX / 百特国际公司 | 3.31 | 0.00 | 100.25 | -11.54 | 1.4114 | -0.1995 | |||
| K / 凯拉诺娃 | 0.92 | 0.00 | 72.80 | -3.59 | 1.0249 | -0.0484 | |||
| 97381WAX2 / 风流控股有限公司 | 2.24 | 47.43 | 0.6678 | 0.6678 | |||||
| US59408UAB35 / 迈克尔斯公司/The | 45.90 | 12.20 | 0.6462 | 0.0647 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 美元定期贷款 B | 40.90 | 9.38 | 0.5759 | 0.0443 | |||||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 美元定期贷款 A | 35.43 | 9.20 | 0.4989 | 0.0376 | |||||
| HES / 赫斯公司 | 0.25 | 0.00 | 34.32 | -13.27 | 0.4831 | -0.0793 | |||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. 定期贷款 | 30.49 | 0.53 | 0.4293 | -0.0019 | |||||
| US55916AAB08 / 魔法合并公司 | 16.96 | 23.25 | 0.2388 | 0.0432 | |||||
| iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) | 16.68 | -0.20 | 0.2349 | -0.0027 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) | 4.99 | 1.07 | 0.0703 | 0.0001 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) | 4.94 | 0.0696 | 0.0696 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1.31 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1.30 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.75 | 0.0105 | 0.0105 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.57 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.18 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.18 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.15 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.08 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.08 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) | 20.05 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Bosgen Liquidating Trust c/o Verdolino and Lowey P.C., Contingent Distribution / EC (N/A) | 0.56 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.05 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.06 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.07 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.08 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.11 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.12 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.16 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.17 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.17 | -0.0025 | -0.0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.22 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.22 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.23 | -0.0032 | -0.0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.24 | -0.0034 | -0.0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.29 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.30 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.63 | -0.0089 | -0.0089 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1.11 | -0.0156 | -0.0156 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1.55 | -0.0219 | -0.0219 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -2.56 | -0.0360 | -0.0360 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -4.71 | -0.0664 | -0.0664 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -4.84 | -0.0682 | -0.0682 |
