2025-08-01 |
13F |
贝西默集团公司
|
|
|
|
276 |
384.21 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 小型成长型投资组合
|
|
|
|
95,673 |
27.67 |
2,479 |
29.60 |
|
2025-08-14 |
13F |
千禧管理有限公司
|
|
|
|
42,431 |
|
1,099 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
36,666 |
6.95 |
906 |
10.37 |
|
2025-08-25 |
NP |
RGAVX - RARE 全球基础设施价值基金 A 类
|
|
|
|
141,375 |
14,137,400.00 |
3,670 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
Virtu 金融有限责任公司
|
|
|
|
9,564 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
HMSFX - Hennessy BP 中游基金投资者类别
|
|
|
|
11,910 |
1.79 |
294 |
5.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
135,604 |
7.50 |
3,349 |
10.97 |
|
2025-08-07 |
13F |
奥尔沃斯金融有限公司
|
|
|
|
265 |
21.00 |
7 |
20.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克投资信托 - 约翰汉考克多元化实物资产基金类别资产净值
|
|
|
|
18,039 |
9.74 |
468 |
11.69 |
|
2025-08-12 |
13F |
稀有基础设施有限公司
|
|
|
|
6,048,760 |
41.96 |
156,723 |
45.96 |
|
2025-04-25 |
13F |
斯莫尔伍德财富投资管理有限公司
|
|
|
|
97 |
|
2 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
新斯科舍银行
|
|
|
|
2,348,554 |
7.07 |
60,949 |
8.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
22,982 |
18.24 |
596 |
15.09 |
|
2025-07-09 |
13F |
布鲁斯·艾伦投资有限责任公司
|
|
|
|
55 |
7.84 |
1 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPRRX - Boston Partners 多头/空头研究基金投资者类别
|
|
|
|
60,082 |
|
1,562 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
梅蒂斯全球合作伙伴有限责任公司
|
|
|
|
13,609 |
5.99 |
353 |
7.95 |
|
2025-08-12 |
13F |
XTX Topco有限公司
|
|
|
|
82,425 |
142.88 |
2,136 |
146.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - 多管理人全球上市基础设施基金
|
|
|
|
58,789 |
9.28 |
1,526 |
11.06 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 股票收益投资组合
|
|
|
|
121,400 |
681.31 |
3,151 |
695.71 |
|
2025-08-06 |
13F |
穆尔斯与卡博特公司
|
|
|
|
120,426 |
1.60 |
3,120 |
3.17 |
|
2025-08-13 |
13F |
丰业资本公司
|
|
|
|
1,764,327 |
1.69 |
45,472 |
2.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
97,820 |
14.15 |
2,535 |
11.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 资本收益创造者 A 级
|
|
|
|
11,819,169 |
29.33 |
291,921 |
33.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
259,431 |
0.82 |
6,408 |
4.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price 中小盘混合基金 I 类
|
|
|
|
8,501 |
|
221 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
168,967 |
8.44 |
4,173 |
11.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
Cohen & Steers 基础设施基金公司
|
|
|
|
851,002 |
63.52 |
22,091 |
66.17 |
|
2025-03-13 |
NP |
EIPIX - EIP 成长和收益基金 I 类
|
|
|
|
6,581 |
24.62 |
157 |
19.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际大盘成长投资组合机构级
|
|
|
|
8,791 |
491.59 |
217 |
502.78 |
|
2025-08-05 |
13F |
Simplex 贸易有限公司
|
|
|
|
9,717 |
193.56 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
经常性投资顾问有限责任公司
|
|
|
|
1,604,864 |
|
41,705 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
加拿大皇家银行
|
|
|
|
24,526,445 |
45.98 |
635,481 |
48.21 |
|
2025-08-07 |
13F |
ProShare 顾问有限责任公司
|
|
|
|
22,573 |
8.10 |
586 |
9.76 |
|
2025-08-14 |
13F |
Qube研究与技术有限公司
|
|
|
|
133,917 |
|
3,470 |
|
|
2025-07-11 |
13F |
远远财务顾问有限责任公司
|
|
|
|
100 |
9.89 |
3 |
0.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
库欣 MLP 总回报基金
|
|
|
|
136,228 |
70.28 |
3,542 |
69.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,847 |
83.02 |
100 |
86.79 |
|
2025-03-26 |
NP |
EMLP - 第一信托北美能源基础设施基金
|
|
|
|
305,718 |
108.44 |
7,307 |
99.62 |
|
2025-08-25 |
13F/A |
路博迈伯曼集团有限责任公司
|
|
|
|
102,879 |
6.67 |
2,665 |
8.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
坎托·菲茨杰拉德可持续基础设施基金
|
|
|
|
27,047 |
234.53 |
701 |
239.81 |
|
2025-07-11 |
13F |
西克雷斯特财富管理有限公司
|
|
|
|
8,792 |
|
228 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
舍恩菲尔德战略顾问有限责任公司
|
|
|
|
19,641 |
|
509 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金机构类别
|
|
|
|
2,114 |
51.22 |
55 |
54.29 |
|
2025-04-28 |
NP |
LNGZ - 范围全球液化天然气生态系统指数 ETF
|
|
|
|
645 |
377.78 |
17 |
466.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
UMI - USCF 中游能源收入基金
|
|
|
|
590,611 |
5.15 |
15,303 |
6.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
3,400 |
|
88 |
|
|
2025-08-12 |
13F/A |
波士顿合作伙伴
|
|
|
|
1,507,499 |
16.43 |
39,216 |
19.42 |
|
2025-08-05 |
13F |
蒙特利尔银行/can/
|
|
|
|
6,136,658 |
7.49 |
159,405 |
9.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCNSX - 富达系列加拿大基金
|
|
|
|
2,938,200 |
6.52 |
72,571 |
9.94 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
韦斯特伍德控股集团公司
|
|
|
|
1,109,346 |
15.04 |
28,743 |
16.80 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNARX - 自然资源投资组合
|
|
|
|
190,420 |
4.90 |
4,951 |
2.42 |
|
2025-08-13 |
13F |
文艺复兴科技有限公司
|
|
|
|
163,880 |
268.27 |
4,246 |
274.10 |
|
2025-08-14 |
13F |
普莱斯 T Rowe Associates Inc /md/
|
|
|
|
12,816,300 |
1.58 |
332 |
3.43 |
|
2025-08-12 |
13F |
普利股权公司
|
|
Call
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
山顶国家银行
|
|
|
|
131 |
|
3 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
普利股权公司
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-07-21 |
13F |
111资本
|
|
|
|
20,541 |
|
534 |
|
|
2025-03-20 |
NP |
QRFT - QRAFT AI 增强型美国大盘 ETF
|
|
|
|
290 |
|
7 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FICDX - 富达加拿大基金
|
|
|
|
556,400 |
3.46 |
13,743 |
6.78 |
|
2025-06-25 |
NP |
Dnp精选收入基金公司
|
|
|
|
435,000 |
2.35 |
10,740 |
5.74 |
|
2025-08-07 |
13F |
康纳克拉克伦投资管理有限公司
|
|
|
|
990,941 |
25.09 |
25,755 |
27.26 |
|
2025-08-12 |
13F |
维度基金顾问有限公司
|
|
|
|
1,009,839 |
51.18 |
26,165 |
53.45 |
|
2025-08-11 |
13F |
阿尔卑斯顾问公司
|
|
|
|
16,116 |
|
418 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
银冠资产管理集团有限公司
|
|
|
|
31,371 |
5.30 |
813 |
6.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 SteelPath MLP 和能源基础设施 ETF
|
|
|
|
29,703 |
|
733 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
拉森金融集团有限责任公司
|
|
|
|
27 |
28.57 |
1 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
Citadel 顾问有限公司
|
|
|
|
15,737 |
|
408 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
60,162 |
6.18 |
1,559 |
7.67 |
|
2025-08-13 |
13F |
桑伯格投资管理公司
|
|
|
|
1,656,020 |
114.48 |
43,047 |
-78.18 |
|
2025-08-12 |
13F |
Trexquant 投资有限责任公司
|
|
|
|
72,857 |
|
1,888 |
|
|
2025-07-31 |
13F |
财通国际资产管理有限公司
|
|
|
|
1,550 |
150.00 |
40 |
166.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe 价格股票收益投资组合类别 ADV
|
|
|
|
47,446 |
553.80 |
1,232 |
565.41 |
|
2025-08-14 |
13F |
麦格理集团有限公司
|
|
|
|
83,614 |
7.97 |
2,950 |
3.87 |
|
2025-08-12 |
13F |
阿维索金融公司
|
|
|
|
4,806 |
6.75 |
125 |
7.83 |
|
2025-08-14 |
13F |
完整投资管理公司
|
|
|
|
800,360 |
14.82 |
20,771 |
16.63 |
|
2025-07-30 |
13F |
杏财富有限责任公司
|
|
|
|
74,894 |
2.26 |
1,941 |
3.80 |
|
2025-09-04 |
13F/A |
顾问集团控股公司
|
|
|
|
4,856 |
37.49 |
126 |
38.89 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
加拿大国家银行/fi/
|
|
Call
|
|
1,698 |
967.92 |
4,406 |
985.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
2,295 |
2.82 |
59 |
3.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
70,725 |
0.87 |
1,836 |
2.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
CSHAX - MainStay 库欣 MLP 高级基金 A 类
|
|
|
|
1,142,182 |
471.09 |
29,697 |
457.57 |
|
2025-07-28 |
13F |
安联资产管理有限公司
|
|
|
|
26,410 |
61.51 |
684 |
64.03 |
|
2025-08-12 |
13F |
艾根投资管理有限公司
|
|
|
|
14,439 |
26.12 |
470 |
11.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
RMLPX - 经常性 MLP 和基础设施基金 I 类
|
|
|
|
1,654,878 |
22.59 |
40,859 |
26.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEQI - T. Rowe 价格股票收益 ETF
|
|
|
|
51,598 |
3.79 |
1,337 |
5.36 |
|
2025-04-30 |
13F |
索福斯投资公司
|
|
|
|
38 |
|
1 |
|
|
2025-08-06 |
13F |
联邦股权服务有限公司
|
|
|
|
68,821 |
1.73 |
2 |
0.00 |
|
2025-04-14 |
NP |
TPYP - 乌龟北美管道基金
|
|
|
|
247,754 |
32.09 |
6,598 |
35.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
NFRA - FlexShares STOXX 全球广泛基础设施指数基金
|
|
|
|
121,176 |
|
2,987 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
375,363 |
13.40 |
9,744 |
15.25 |
|
2025-08-13 |
13F |
Alerus 金融纳
|
|
|
|
180 |
|
5 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
149,285 |
11.98 |
3,687 |
15.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
AMZA - InfraCap MLP ETF
|
|
|
|
22,486 |
1.32 |
555 |
4.72 |
|
2025-08-13 |
13F |
直径资本有限合伙人
|
|
|
|
11,198 |
|
290 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
挪威银行
|
|
|
|
1,010,469 |
|
26,248 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
龟资本系列信托 - 龟北美管道基金
|
|
|
|
222,271 |
|
5,779 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
雷蒙德詹姆斯金融公司
|
|
|
|
57,794 |
|
1,497 |
|
|
2025-05-14 |
13F |
法国农业信贷银行
|
|
|
|
460 |
|
12 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
多伦多道明银行
|
|
Put
|
|
6,100 |
45.24 |
158 |
47.66 |
|
2025-04-09 |
13F |
达科他社区银行和信托 NA
|
|
|
|
7 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,026 |
1,268.92 |
52 |
1,633.33 |
|
2025-08-12 |
13F |
德意志银行\
|
|
|
|
100,079 |
1.76 |
2,593 |
3.35 |
|
2025-08-12 |
13F |
贝莱德公司
|
|
|
|
160,037 |
7.36 |
4,147 |
8.99 |
|
2025-07-30 |
NP |
MLPX - Global X MLP 和能源基础设施 ETF
|
|
|
|
2,717,849 |
1.57 |
70,664 |
-0.83 |
|
2025-03-28 |
NP |
AMRMX - 美国互惠基金 A 类
|
|
|
|
2,439,359 |
14.66 |
58,301 |
9.74 |
|
2025-07-29 |
NP |
龟系列信托-龟能源基础设施总回报基金A类
|
|
|
|
561,739 |
|
14,605 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
36,193 |
|
894 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
沃洛里奇投资管理有限公司
|
|
|
|
155,487 |
|
4,029 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
TMSL - T. Rowe 价格中小型股 ETF
|
|
|
|
43,482 |
|
1,127 |
|
|
2025-08-08 |
13F |
美国信安金融集团
|
|
|
|
25,454 |
|
659 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
正交资本有限公司
|
|
|
|
60,698 |
|
1,573 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
ENFR - Alerian 能源基础设施 ETF
|
|
|
|
483,730 |
10.45 |
12,538 |
7.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEEX - 股权收益信托资产净值
|
|
|
|
136,012 |
2.64 |
3,531 |
4.31 |
|
2025-08-12 |
13F |
CIBC 私人财富集团有限责任公司
|
|
|
|
2,534 |
8.80 |
66 |
30.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - 富达清教徒 K6 基金
|
|
|
|
30,838 |
0.42 |
799 |
-2.20 |
|
2025-08-08 |
13F |
MTM 投资管理有限责任公司
|
|
|
|
18 |
|
0 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
SRS 资本顾问公司
|
|
|
|
311 |
8.74 |
8 |
14.29 |
|
2025-07-28 |
13F |
互助顾问有限责任公司
|
|
|
|
28,409 |
3.29 |
737 |
7.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
Ultimus Managers Trust - Westwood Salient 增强型中游收入 ETF
|
|
|
|
124,817 |
741.71 |
3,082 |
770.34 |
|
2025-08-11 |
13F |
野村资产管理有限公司
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FFGCX - 富达全球商品股票基金
|
|
|
|
1,059,031 |
9.13 |
26,157 |
12.63 |
|
2025-08-08 |
13F |
SBI 证券股份有限公司
|
|
|
|
207 |
52.21 |
5 |
66.67 |
|
2025-08-14 |
13F |
Corigliano 投资顾问有限责任公司
|
|
|
|
110,000 |
|
2,850 |
|
|
2025-07-23 |
13F |
壳牌资产管理公司
|
|
|
|
11,364 |
0.25 |
0 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
萨斯奎哈纳国际集团有限责任公司
|
|
|
|
18,949 |
70.68 |
491 |
73.14 |
|
2025-06-25 |
NP |
SMLPX - Westwood Salient MLP 和能源基础设施基金机构股票
|
|
|
|
892,073 |
58.46 |
22,025 |
63.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
MGIFX - 蒙德里安全球上市基础设施基金 蒙德里安全球上市基础设施基金
|
|
|
|
3,597 |
9.70 |
89 |
12.82 |
|
2025-07-29 |
13F |
港口资产规划有限公司
|
|
|
|
176 |
|
5 |
|
|
2025-08-07 |
13F |
Parkside 金融银行与信托
|
|
|
|
3,426 |
11.27 |
89 |
12.82 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - 富达战略股息和收益基金
|
|
|
|
148,312 |
1.51 |
3,844 |
-1.13 |
|
2025-08-12 |
13F |
LPL 金融有限责任公司
|
|
|
|
31,400 |
82.99 |
814 |
86.04 |
|
2025-06-17 |
NP |
MMSMX - 多管理人美国小型股票基金 P 类股票
|
|
|
|
45,827 |
140.84 |
1,131 |
149.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,932,266 |
0.76 |
72,424 |
3.99 |
|
2025-08-14 |
13F |
不列颠哥伦比亚省投资管理公司
|
|
|
|
126,345 |
7.85 |
3,282 |
9.62 |
|
2025-08-12 |
13F |
明桥投资有限责任公司
|
|
|
|
10,516 |
|
272 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
26,093 |
993.59 |
644 |
1,010.34 |
|
2025-08-13 |
13F |
琼斯金融公司有限责任公司
|
|
|
|
14,371 |
3.72 |
373 |
2.76 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
43 |
10.26 |
1 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
76,444 |
4.40 |
1,888 |
3.28 |
|
2025-08-13 |
13F |
西北及道德投资有限公司
|
|
|
|
17,630 |
|
457 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
93,345 |
3.08 |
2,306 |
6.37 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPSIX - Boston Partners 小盘价值基金 II 机构
|
|
|
|
151,488 |
58.43 |
3,939 |
54.67 |
|
2025-07-14 |
13F |
库欣资产管理公司
|
|
|
|
1,526,100 |
650.40 |
39,541 |
661.87 |
|
2025-07-08 |
13F |
阿特伍德和帕尔默公司
|
|
|
|
29 |
|
1 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
211,795 |
2.76 |
5,487 |
4.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
419,427 |
1.86 |
10,851 |
-1.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
12,012 |
|
311 |
|
|
2025-08-13 |
13F |
首都国际有限公司
|
|
|
|
120,309 |
35.24 |
3,119 |
37.24 |
|
2025-08-13 |
13F |
西北互助财富管理公司
|
|
|
|
1,340 |
1,993.75 |
35 |
3,300.00 |
|
2025-08-06 |
13F |
爱格夫管理有限公司
|
|
|
|
33,792 |
|
877 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Cohen & Steers 全球基础设施基金公司 A 类
|
|
|
|
227,233 |
35.91 |
5,899 |
38.13 |
|
2025-08-08 |
13F |
哈特兰有限公司
|
|
|
|
735 |
|
19 |
|
|
2025-08-12 |
13F |
CenterBook 合作伙伴有限责任公司
|
|
|
|
44,906 |
97.28 |
1,164 |
100.52 |
|
2025-03-26 |
NP |
EIPX - FT Energy Income Partners 策略 ETF
|
|
|
|
34,545 |
96.47 |
826 |
88.36 |
|
2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Thornburg Investment Income Builder 基金 - A 类
|
|
|
|
1,624,408 |
119.37 |
42,168 |
122.93 |
|
2025-08-18 |
13F/A |
加拿大国家银行/fi/
|
|
|
|
595,879 |
4.80 |
15,279 |
5.80 |
|
2025-08-01 |
13F |
Y-Intercept (香港) 有限公司
|
|
|
|
21,809 |
48.87 |
565 |
51.47 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDIVX - 富达多元化国际基金
|
|
|
|
516,646 |
0.36 |
12,364 |
-3.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLPRX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP 收入基金 C 类
|
|
|
|
250,000 |
400.00 |
6,500 |
388.35 |
|
2025-08-08 |
13F |
Geode资本管理有限公司
|
|
|
|
172,491 |
7.47 |
4,499 |
9.01 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
156,968 |
1.16 |
4,075 |
2.80 |
|
2025-08-05 |
13F |
九点合伙人有限公司
|
|
|
|
300,000 |
|
7,773 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
高盛集团公司
|
|
|
|
6,732,753 |
74.81 |
174,446 |
77.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多管理中型价值投资组合 1 级
|
|
|
|
12,765 |
53.80 |
331 |
56.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
22,051 |
|
544 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
JMVNX - 中值基金类别资产净值
|
|
|
|
243,544 |
32.62 |
6,312 |
29.16 |
|
2025-07-07 |
13F |
罗克斯伯里金融有限公司
|
|
|
|
1,148 |
0.26 |
30 |
-3.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
16,917 |
5.41 |
418 |
8.59 |
|
2025-08-14 |
13F |
SIG 北方贸易公司、ULC
|
|
Put
|
|
48,200 |
5.24 |
1,249 |
6.85 |
|
2025-08-13 |
13F |
宽博科技有限公司
|
|
|
|
129,551 |
|
3,357 |
|
|
2025-07-25 |
13F |
正义投资有限责任公司
|
|
|
|
14,565 |
4.42 |
378 |
6.48 |
|
2025-08-14 |
13F |
SIG 北方贸易公司、ULC
|
|
Call
|
|
193,100 |
40.95 |
5,003 |
43.11 |
|
2025-08-14 |
13F |
制造商人寿保险公司
|
|
|
|
1,382,412 |
0.18 |
35,786 |
1.46 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
7,189 |
|
187 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
德肖公司
|
|
|
|
62,632 |
46.58 |
1,627 |
49.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,675 |
|
41 |
|
|
2025-08-14 |
13F |
耆那全球有限公司
|
|
|
|
11,500 |
|
298 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
5,494 |
12.65 |
143 |
14.52 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAGWX - 中等价值信托资产净值
|
|
|
|
109,700 |
27.26 |
2,848 |
29.35 |
|
2025-08-12 |
13F |
美国世纪公司
|
|
|
|
168,920 |
84.36 |
4,385 |
87.39 |
|
2025-08-14 |
13F |
简街集团有限责任公司
|
|
|
|
324,392 |
1,790.62 |
8,432 |
1,824.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
433,477 |
4.13 |
10,706 |
7.48 |
|
2025-06-25 |
NP |
VLPAX - Virtus Duff & Phelps 选择 MLP 和能源基金 A 类
|
|
|
|
28,467 |
26.39 |
703 |
30.48 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
341 |
231.07 |
9 |
300.00 |
|
2025-08-08 |
13F |
创意策划
|
|
|
|
27,942 |
251.91 |
724 |
257.92 |
|
2025-08-14 |
13F |
TCW集团公司
|
|
|
|
112,600 |
58.59 |
2,917 |
61.07 |
|
2025-08-11 |
13F |
布朗兄弟哈里曼公司
|
|
|
|
23 |
|
1 |
|
|
2025-08-15 |
13F |
CI 私人财富有限责任公司
|
|
|
|
8,462 |
|
220 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
369,700 |
11.12 |
9,131 |
14.70 |
|
2025-07-21 |
13F |
主权投资顾问有限责任公司
|
|
|
|
11,049 |
|
286 |
|
|
2025-04-23 |
13F |
财富探索公司
|
|
|
|
728,070 |
|
45,097 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MML 系列投资基金 - MML 股票收益基金初始类别
|
|
|
|
80,843 |
60.29 |
2,099 |
62.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
BPLSX - Boston Partners 机构多头/空头股票基金
|
|
|
|
12,132 |
4.31 |
315 |
1.94 |
|
2025-08-14 |
13F |
阿默普莱斯金融公司
|
|
|
|
24,292 |
4.24 |
629 |
5.89 |
|
2025-04-23 |
13F |
JCIC资产管理公司
|
|
|
|
359 |
420.29 |
9 |
800.00 |
|
2025-08-14 |
13F |
美国银行 /de/
|
|
|
|
2,241,103 |
15.72 |
58,067 |
17.49 |
|
2025-07-21 |
NP |
GLEAX - 高盛 MLP 和能源基金 A 类股票
|
|
|
|
446,406 |
15.48 |
11,607 |
12.75 |
|
2025-08-05 |
13F |
斯卡伯勒顾问有限责任公司
|
|
|
|
10 |
|
0 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
6,303 |
1,191.60 |
163 |
1,258.33 |
|
2025-05-15 |
13F |
乐天投资管理公司
|
|
|
|
310 |
|
8 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,866,452 |
2.01 |
48,452 |
3.67 |
|
2025-08-14 |
13F |
匡蒂诺资本管理有限公司
|
|
|
|
10,175 |
4.93 |
264 |
6.48 |
|
2025-07-23 |
13F |
希思布里奇资本管理有限公司
|
|
|
|
207,600 |
|
5,379 |
|
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
10,407 |
131.22 |
257 |
139.25 |
|