现金流量表 (TTM)
南弓公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 779 | 675 | 728 | 1,079 | 529 | 542 | 645 |
| 改变 （％） | -13.40 | 7.87 | 48.32 | -50.99 | 2.46 | 19.00 | |
| 现金流百分比 | 301.94 | 129.31 | 210.54 | 16.79 | 391.85 | -410.61 | 608.49 |
| 投资活动产生的现金 | 62 | 25 | 22 | -49 | -80 | -111 | -137 |
| 改变 （％） | -59.98 | -9.77 | -319.92 | 62.47 | 38.75 | 23.42 | |
| 现金流百分比 | 24.03 | 4.76 | 6.48 | -0.77 | -59.26 | 84.09 | -129.25 |
| 融资活动产生的现金 | -577 | -177 | -407 | 5,409 | -307 | -551 | -389 |
| 改变 （％） | -69.37 | 130.54 | -1,427.33 | -105.68 | 79.48 | -29.40 | |
| 现金流百分比 | -223.64 | -33.88 | -117.88 | 84.11 | -227.41 | 417.42 | -366.98 |
| 现金周转 | 258 | 522 | 346 | 6,431 | 135 | -132 | 106 |
| 改变 （％） | 102.21 | -33.74 | 1,760.40 | -97.90 | -197.78 | -180.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
