基本统计
| 投资组合价值 | $ 580,339,663 |
| 当前头寸 | 118 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
JAGWX - 中等价值信托资产净值 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 118。 最新的投资组合价值计算为$580,339,663美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 JAGWX - Mid Value Trust NAV的最主要持仓是 RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , APi Group Corporation (US:APG) , Corning Incorporated (GB:0R2X) , and Baxter International Inc. (US:BAX) . JAGWX - Mid Value Trust NAV的新头寸包括 Phillips 66 (US:PSX) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Stora Enso Oyj (US:SEOJF) , and Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 5.46 | 0.9451 | 0.9451 | |
| 0.02 | 5.33 | 0.9225 | 0.9225 | |
| 0.04 | 5.10 | 0.8827 | 0.8827 | |
| 0.03 | 4.37 | 0.7563 | 0.7563 | |
| 0.33 | 3.62 | 0.6256 | 0.6256 | |
| 0.20 | 6.39 | 1.1054 | 0.6252 | |
| 0.34 | 3.39 | 0.5857 | 0.5857 | |
| 0.01 | 3.17 | 0.5486 | 0.5486 | |
| 0.02 | 3.12 | 0.5396 | 0.5396 | |
| 0.01 | 3.11 | 0.5374 | 0.5374 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 7.63 | 7.63 | 1.3200 | -4.2078 | |
| 0.41 | 8.54 | 1.4777 | -0.7009 | |
| 0.06 | 1.67 | 0.2880 | -0.5520 | |
| 0.11 | 9.88 | 1.7086 | -0.4064 | |
| 0.18 | 9.64 | 1.6672 | -0.3967 | |
| 0.03 | 1.62 | 0.2799 | -0.3886 | |
| 0.14 | 4.08 | 0.7057 | -0.3783 | |
| 0.10 | 5.11 | 0.8846 | -0.3751 | |
| 0.04 | 5.75 | 0.9942 | -0.3705 | |
| 0.10 | 3.57 | 0.6173 | -0.3702 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNR / RenaissanceRe控股有限公司 | 0.04 | 22.73 | 10.10 | 24.21 | 1.7468 | 0.3762 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.11 | -2.29 | 9.88 | -21.26 | 1.7086 | -0.4064 | |||
| APG / APi集团公司 | 0.19 | 0.00 | 9.72 | 42.76 | 1.6808 | 0.5332 | |||
| 0R2X / 康宁公司 | 0.18 | -31.46 | 9.64 | -21.27 | 1.6672 | -0.3967 | |||
| BAX / 百特国际公司 | 0.31 | 5.93 | 9.30 | -6.29 | 1.6089 | -0.0645 | |||
| SUI / 太阳社区公司 | 0.07 | 6.26 | 8.80 | 4.49 | 1.5217 | 0.1023 | |||
| KEYS / 是德科技公司 | 0.05 | 0.00 | 8.78 | 9.41 | 1.5193 | 0.1658 | |||
| KVUE / 肯维公司 | 0.41 | -24.26 | 8.54 | -33.89 | 1.4777 | -0.7009 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.03 | -8.36 | 8.51 | -0.97 | 1.4714 | 0.0233 | |||
| EXE / 扩大能源公司 | 0.07 | -2.03 | 8.48 | 2.92 | 1.4671 | 0.0777 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.03 | -9.60 | 8.27 | 8.34 | 1.4297 | 0.1434 | |||
| PRGO / 佩里戈公司 | 0.30 | 21.90 | 8.14 | 16.16 | 1.4074 | 0.2265 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.14 | 51.38 | 7.84 | 52.61 | 1.3554 | 0.4897 | |||
| MKSI / MKS公司 | 0.08 | 15.98 | 7.79 | 43.78 | 1.3471 | 0.4339 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price 政府储备基金 | 7.63 | -76.73 | 7.63 | -76.73 | 1.3200 | -4.2078 | |||
| AAP / 先进汽车零部件公司 | 0.16 | 7.40 | 7.56 | 27.32 | 1.3075 | 0.3067 | |||
| BPOP / 流行公司 | 0.07 | 0.00 | 7.52 | 19.32 | 1.3014 | 0.2383 | |||
| IP / 国际纸业公司 | 0.16 | -5.31 | 7.48 | -16.88 | 1.2937 | -0.2233 | |||
| LAZ / 拉扎德公司 | 0.15 | 16.29 | 7.30 | 28.87 | 1.2634 | 0.3078 | |||
| MIDD / 米德尔比公司 | 0.05 | 2.22 | 7.30 | -3.15 | 1.2625 | -0.0080 | |||
| AEE / 阿美伦公司 | 0.08 | 0.00 | 7.29 | -4.34 | 1.2607 | -0.0238 | |||
| CPAY / 科佩公司 | 0.02 | -16.39 | 7.24 | -20.45 | 1.2524 | -0.2819 | |||
| LW / 兰姆韦斯顿控股公司 | 0.14 | 48.57 | 7.03 | 44.55 | 1.2153 | 0.3958 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.16 | 0.00 | 6.53 | 4.91 | 1.1302 | 0.0803 | |||
| SARO / StandardAero 公司 | 0.20 | 88.86 | 6.39 | 124.37 | 1.1054 | 0.6252 | |||
| PINS / Pinterest 公司 | 0.18 | 4.07 | 6.33 | 20.39 | 1.0948 | 0.2084 | |||
| ST / 森萨塔科技控股有限公司 | 0.21 | 7.60 | 6.30 | 33.50 | 1.0898 | 0.2941 | |||
| DOCU / 文档签名公司 | 0.08 | 57.10 | 6.24 | 50.34 | 1.0788 | 0.3793 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.03 | 56.04 | 6.22 | 51.69 | 1.0763 | 0.3848 | |||
| FE / 第一能源公司 | 0.15 | 0.00 | 6.17 | -0.40 | 1.0667 | 0.0229 | |||
| CRBG / 科桥金融公司 | 0.17 | 0.00 | 6.13 | 12.45 | 1.0606 | 0.1413 | |||
| WAL / 西方联盟银行 | 0.08 | 18.76 | 6.02 | 20.54 | 1.0416 | 0.1994 | |||
| REG / 摄政中心公司 | 0.08 | 0.00 | 5.97 | -3.43 | 1.0327 | -0.0096 | |||
| LUV / 西南航空公司 | 0.18 | -11.15 | 5.97 | -14.18 | 1.0325 | -0.1400 | |||
| CON / Concentra Group Holdings 母公司 | 0.29 | -10.60 | 5.93 | -15.25 | 1.0255 | -0.1539 | |||
| EQR / 股权住宅 | 0.09 | 0.00 | 5.86 | -5.71 | 1.0137 | -0.0342 | |||
| THG / 汉诺威保险集团有限公司 | 0.03 | 16.30 | 5.75 | 13.57 | 0.9947 | 0.1410 | |||
| FNV / 弗兰科-内华达公司 | 0.04 | -31.98 | 5.75 | -29.00 | 0.9942 | -0.3705 | |||
| VOYA / 沃亚金融公司 | 0.08 | 0.00 | 5.72 | 4.78 | 0.9895 | 0.0691 | |||
| PCG / 太平洋电力公司 | 0.40 | 3.25 | 5.63 | -16.22 | 0.9738 | -0.1591 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.03 | -23.33 | 5.56 | -8.48 | 0.9609 | -0.0626 | |||
| PSX / 菲利普斯 66 | 0.05 | 5.46 | 0.9451 | 0.9451 | |||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.03 | -21.63 | 5.35 | -10.64 | 0.9256 | -0.0840 | |||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.02 | 5.33 | 0.9225 | 0.9225 | |||||
| FTI / 德希尼普FMC公司 | 0.15 | 0.00 | 5.31 | 8.68 | 0.9188 | 0.0948 | |||
| AIZ / 安信龙公司 | 0.03 | 48.29 | 5.13 | 39.62 | 0.8881 | 0.2682 | |||
| FTV / 福蒂公司 | 0.10 | -3.92 | 5.11 | -31.55 | 0.8846 | -0.3751 | |||
| CNP / 中心点能源公司 | 0.14 | 35.09 | 5.11 | 36.97 | 0.8832 | 0.2548 | |||
| NBIX / 神经分泌生物科学公司 | 0.04 | 5.10 | 0.8827 | 0.8827 | |||||
| SNDK / Sandisk 公司 | 0.11 | 53.96 | 5.09 | 46.64 | 0.8806 | 0.2953 | |||
| ED / 联合爱迪生公司 | 0.05 | 18.48 | 5.02 | 63.79 | 0.8679 | 0.3891 | |||
| VRRM / 维拉移动公司 | 0.20 | 22.24 | 4.95 | 37.89 | 0.8568 | 0.2511 | |||
| SEM / 精选医疗控股公司 | 0.32 | -13.50 | 4.92 | -21.39 | 0.8509 | -0.2039 | |||
| COO / 库珀公司 | 0.07 | 46.78 | 4.87 | 23.84 | 0.8420 | 0.1792 | |||
| GDDY / 戈达迪公司 | 0.03 | -4.94 | 4.85 | -4.98 | 0.8385 | -0.0216 | |||
| SSNC / SS&C 技术控股公司 | 0.06 | 0.00 | 4.78 | -0.87 | 0.8274 | 0.0139 | |||
| RL / 拉尔夫·劳伦公司 | 0.02 | 0.00 | 4.73 | 24.27 | 0.8184 | 0.1764 | |||
| KEY / 关键公司 | 0.27 | 1.38 | 4.73 | 10.44 | 0.8183 | 0.0962 | |||
| AGCO / 爱科公司 | 0.05 | -33.41 | 4.65 | -25.80 | 0.8052 | -0.2523 | |||
| WY / 惠好公司 | 0.18 | -11.73 | 4.58 | -22.56 | 0.7917 | -0.2047 | |||
| VNOM / 毒蛇能源公司 | 0.12 | 0.00 | 4.54 | -15.53 | 0.7853 | -0.1210 | |||
| MAIN / 主街资本公司 | 0.08 | 9.08 | 4.51 | 13.99 | 0.7809 | 0.1131 | |||
| SAIA / 赛亚公司 | 0.02 | 0.00 | 4.41 | -21.59 | 0.7633 | -0.1855 | |||
| VTRS / 维亚特里斯公司 | 0.49 | 6.07 | 4.40 | 8.75 | 0.7614 | 0.0790 | |||
| XYL / 赛莱默公司 | 0.03 | 4.37 | 0.7563 | 0.7563 | |||||
| MQ / 玛克塔公司 | 0.74 | 0.00 | 4.29 | 41.52 | 0.7424 | 0.2310 | |||
| TDW / 潮水公司 | 0.09 | 4.40 | 4.27 | 13.95 | 0.7379 | 0.1067 | |||
| DD / 杜邦德内穆尔公司 | 0.06 | -14.95 | 4.23 | -21.89 | 0.7315 | -0.1812 | |||
| ESAB / 伊萨公司 | 0.03 | -16.04 | 4.19 | -13.12 | 0.7250 | -0.0884 | |||
| WBS / 韦伯斯特金融公司 | 0.08 | -12.18 | 4.14 | -6.97 | 0.7157 | -0.0342 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.10 | 0.00 | 4.13 | 14.50 | 0.7144 | 0.1063 | |||
| NLY / 安纳利资本管理公司 | 0.22 | -14.66 | 4.09 | -20.93 | 0.7068 | -0.1643 | |||
| ALKS / 阿尔克梅斯公司 | 0.14 | -26.77 | 4.08 | -36.55 | 0.7057 | -0.3783 | |||
| HXL / 赫氏公司 | 0.07 | 16.64 | 4.04 | 20.35 | 0.6987 | 0.1327 | |||
| TSN / 泰森食品公司 | 0.07 | 27.86 | 3.95 | 12.11 | 0.6838 | 0.0892 | |||
| XRAY / 登士柏西罗纳公司 | 0.24 | -24.58 | 3.82 | -19.84 | 0.6604 | -0.1425 | |||
| VNO / 沃纳多房地产信托 | 0.10 | 2.28 | 3.78 | 5.74 | 0.6534 | 0.0511 | |||
| OMF / OneMain 控股公司 | 0.06 | 0.00 | 3.67 | 16.63 | 0.6356 | 0.1043 | |||
| PHM / 普尔特集团公司 | 0.03 | 21.40 | 3.65 | 24.55 | 0.6312 | 0.1372 | |||
| SEOJF / 斯道拉恩索公司 | 0.33 | 3.62 | 0.6256 | 0.6256 | |||||
| REXR / 雷克斯福德工业地产公司 | 0.10 | -32.94 | 3.57 | -39.08 | 0.6173 | -0.3702 | |||
| EDEN / 伊登瑞德SE | 0.11 | 0.00 | 3.55 | -4.44 | 0.6147 | -0.0121 | |||
| PUM / 彪马SE | 0.13 | 5.65 | 3.54 | 18.38 | 0.6130 | 0.1083 | |||
| AIV / 公寓投资管理公司 | 0.40 | 0.00 | 3.47 | -1.70 | 0.6001 | 0.0051 | |||
| WDC / 西部数据公司 | 0.05 | -28.00 | 3.46 | 13.95 | 0.5978 | 0.0865 | |||
| WLK / 西湖公司 | 0.05 | 48.78 | 3.45 | -8.45 | 0.5976 | 0.0262 | |||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0.34 | 3.39 | 0.5857 | 0.5857 | |||||
| KNF / 刀河公司 | 0.04 | 108.41 | 3.37 | 88.58 | 0.5828 | 0.2816 | |||
| PR / 二叠纪资源公司 | 0.24 | -8.61 | 3.32 | -10.12 | 0.5749 | -0.0486 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.02 | 0.00 | 3.29 | 11.47 | 0.5684 | 0.0713 | |||
| RYN / 雷奥尼尔公司 | 0.15 | -4.99 | 3.25 | -24.41 | 0.5621 | -0.1627 | |||
| JLL / 仲量联行 | 0.01 | 3.17 | 0.5486 | 0.5486 | |||||
| ARMK / 爱玛客 | 0.08 | 3.57 | 3.16 | 25.63 | 0.5462 | 0.1224 | |||
| CPG / 康帕斯集团有限公司 | 0.09 | -16.06 | 3.13 | -14.04 | 0.5413 | -0.0725 | |||
| IBP / 已安装建筑产品公司 | 0.02 | 3.12 | 0.5396 | 0.5396 | |||||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.01 | 3.11 | 0.5374 | 0.5374 | |||||
| TXT / 德事隆公司 | 0.04 | -22.50 | 3.09 | -13.88 | 0.5348 | -0.0705 | |||
| BURL / 伯灵顿商店公司 | 0.01 | 0.00 | 3.08 | -2.38 | 0.5322 | 0.0008 | |||
| CCCS / CCC智能解决方案控股公司 | 0.32 | 3.04 | 0.5256 | 0.5256 | |||||
| VFC / 威富公司 | 0.26 | 39.10 | 3.00 | 5.30 | 0.5192 | 0.0387 | |||
| SITE / SiteOne 景观供应公司 | 0.02 | -1.60 | 2.96 | -2.02 | 0.5118 | 0.0028 | |||
| FLO / 鲜花食品公司 | 0.18 | 0.00 | 2.89 | -15.96 | 0.4994 | -0.0796 | |||
| SOBO / 南弓公司 | 0.11 | 27.26 | 2.85 | 29.35 | 0.4926 | 0.1214 | |||
| LINE / Lineage 公司 | 0.07 | -13.29 | 2.84 | -35.64 | 0.4914 | -0.2527 | |||
| FA / 第一优势公司 | 0.17 | 176.63 | 2.81 | 226.07 | 0.4868 | 0.3413 | |||
| LNC / 林肯国民公司 | 0.08 | 2.73 | 0.4717 | 0.4717 | |||||
| STEP / StepStone 集团公司 | 0.05 | 0.06 | 2.70 | 6.30 | 0.4674 | 0.0389 | |||
| RMBS / 兰巴斯公司 | 0.04 | -22.29 | 2.58 | -3.88 | 0.4458 | -0.0064 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.06 | -23.08 | 2.45 | -32.90 | 0.4244 | -0.1920 | |||
| HMN / 霍勒斯曼教育公司 | 0.06 | 14.82 | 2.36 | 15.49 | 0.4088 | 0.0637 | |||
| LBRDK / 自由宽带公司 | 0.02 | 2.23 | 0.3856 | 0.3856 | |||||
| 7839989D1 / SSC 政府 MM GVMXX GVMXX | 2.03 | 0.81 | 2.03 | 0.79 | 0.3518 | 0.0117 | |||
| BBWI / 巴斯与身体工程公司 | 0.06 | -66.18 | 1.67 | -66.58 | 0.2880 | -0.5520 | |||
| EXAS / 精确科学公司 | 0.03 | -66.75 | 1.62 | -59.19 | 0.2799 | -0.3886 | |||
| RAL / Ralliant公司 | 0.03 | 1.59 | 0.2743 | 0.2743 | |||||
| RBC / RBC 轴承公司 | 0.00 | -57.18 | 1.55 | -48.79 | 0.2678 | -0.2419 | |||
| US977852AD45 / 转化率。笔记 | 0.85 | 15.18 | 0.1471 | 0.0226 | |||||
| US977852AB88 / 狼速公司 | 0.24 | 3.86 | 0.0419 | 0.0025 |
