2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
250,400 |
1.21 |
7,199 |
-4.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
13,200 |
34.69 |
382 |
29.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,058,600 |
5.82 |
88,453 |
1.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
64,746 |
10.78 |
2,136 |
24.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
1,600 |
6.67 |
53 |
20.93 |
|
2025-06-27 |
NP |
FERRX - 第一鹰全球实物资产基金 R6 级
|
|
|
|
6,700 |
1.52 |
194 |
-3.02 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
44,400 |
14.43 |
1,273 |
7.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
11,200 |
30.23 |
368 |
49.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,977,600 |
3.64 |
57,191 |
-0.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
90,100 |
102.02 |
2,973 |
127.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富国际选股基金 N 类
|
|
|
|
56,800 |
8.19 |
1,746 |
10.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
8,600 |
26.47 |
283 |
44.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
1,800 |
157.14 |
52 |
147.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,162,220 |
3.16 |
38,114 |
17.49 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
7,800 |
9.86 |
237 |
11.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
25,588 |
|
740 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
31,800 |
1.92 |
914 |
-4.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
296,500 |
2.56 |
8,575 |
-1.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
2,302,400 |
5.74 |
75,964 |
19.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
24,700 |
8.81 |
751 |
10.77 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,500 |
1.85 |
169 |
5.63 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
100 |
|
3 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,200 |
|
40 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
4,095 |
30.08 |
117 |
21.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
9,900 |
65.00 |
325 |
86.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
800 |
33.33 |
26 |
52.94 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
210,900 |
1.98 |
6,099 |
-2.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,103,100 |
0.32 |
31,901 |
-3.82 |
|
2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI国际基金A级
|
|
|
|
431,600 |
113.14 |
13,263 |
119.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
101,700 |
13.13 |
3,091 |
14.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,300 |
30.00 |
38 |
23.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
25,800 |
21.70 |
784 |
23.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
638,720 |
11.17 |
18,472 |
6.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
33,400 |
0.91 |
1,093 |
13.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
8,317,143 |
5.83 |
274,412 |
19.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
220,300 |
8.15 |
6,695 |
9.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
78,600 |
4.11 |
2,389 |
5.48 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,438 |
62.71 |
105 |
69.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
652,800 |
37.93 |
19,839 |
39.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
8,400 |
50.00 |
255 |
52.69 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
70,600 |
12.42 |
2,042 |
7.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
4,300 |
2.38 |
141 |
15.70 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
117,084 |
10.79 |
3,558 |
12.28 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,193 |
1.64 |
204 |
14.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
49,300 |
12.05 |
1,627 |
26.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
464,304 |
5.85 |
13,317 |
-0.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
227,900 |
5.27 |
6,591 |
0.92 |
|
2025-08-21 |
NP |
日元 - Lazard 日本股票 ETF
|
|
|
|
23,400 |
|
767 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
12,500 |
400.00 |
412 |
464.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
4,500 |
|
148 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SICNX - 嘉信国际核心股票基金
|
|
|
|
84,100 |
|
2,432 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
247,283 |
0.45 |
7,151 |
-3.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
148,400 |
22.85 |
4,874 |
38.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
30,468 |
12.98 |
881 |
8.36 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
134,800 |
2.20 |
4,448 |
15.15 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
15,500 |
76.14 |
445 |
74.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
28,500 |
16.33 |
824 |
11.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
163,600 |
4.14 |
4,731 |
-0.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
DIEAX - 纽约梅隆银行国际核心股票基金 A 类
|
|
|
|
70,100 |
|
2,295 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
32,500 |
1.25 |
1,066 |
15.26 |
|
2025-03-31 |
NP |
JDVI - 约翰汉考克纪律价值国际精选 ETF
|
|
|
|
13,400 |
2.29 |
410 |
18.90 |
|
2025-05-27 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
855,400 |
0.79 |
25,049 |
8.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
5,800 |
1.75 |
191 |
15.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
FEOE - First Eagle 海外股票 ETF
|
|
|
|
11,900 |
112.50 |
366 |
119.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
5,483 |
27.69 |
159 |
22.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
40,000 |
7.24 |
1,229 |
10.22 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
59,000 |
14.79 |
1,804 |
33.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
25,400 |
429.17 |
838 |
498.57 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
12,670,874 |
0.90 |
366,436 |
-3.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
7,900 |
3.95 |
228 |
-0.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
392,900 |
21.83 |
11,296 |
14.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
1,495 |
1,058.91 |
43 |
1,300.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
124,400 |
7.80 |
4,104 |
21.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
2,100 |
|
69 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
400 |
|
12 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
1,285,130 |
39.04 |
38,542 |
54.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
34,500 |
17.75 |
998 |
12.91 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
24 |
|
1 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
146,300 |
13.85 |
4,789 |
29.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
94,100 |
4.56 |
2,721 |
0.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
67,800 |
17.71 |
1,965 |
12.93 |
|
2025-07-24 |
NP |
FBOT - 富达颠覆性自动化 ETF
|
|
|
|
65,142 |
13.49 |
2,002 |
17.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
1,119,092 |
498.77 |
32,364 |
474.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
167,200 |
6.77 |
4,835 |
2.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
750,200 |
8.93 |
21,695 |
4.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
63,900 |
428.10 |
2,108 |
495.48 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
48,700 |
28.50 |
1,602 |
47.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
61,085 |
6.26 |
2,015 |
19.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
2,700 |
8.00 |
78 |
1.32 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,954,947 |
6.65 |
89,804 |
8.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,900 |
|
63 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
181,500 |
21.73 |
5,249 |
16.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN - iShares JPX-日经 400 ETF
|
|
|
|
24,800 |
3.33 |
818 |
16.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
110,400 |
49.39 |
3,642 |
68.30 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
16,900 |
87.78 |
514 |
152.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
572,654 |
1.06 |
18,894 |
13.86 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
7,675 |
16.73 |
235 |
21.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
59,300 |
5.70 |
1,802 |
7.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
582,200 |
99.18 |
19,209 |
124.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
260,700 |
6.23 |
8,550 |
18.62 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
585,591 |
5.23 |
17,946 |
8.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
19,700 |
47.01 |
570 |
40.84 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
131,700 |
13.24 |
3,809 |
8.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
3,347,600 |
4.95 |
101,738 |
6.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
1,145,900 |
3.63 |
33,042 |
-2.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
112,310 |
2.93 |
3,256 |
-1.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
56,500 |
44.13 |
1,634 |
38.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
12,200 |
4.27 |
403 |
17.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
68,700 |
1.78 |
155 |
17.42 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
27,000 |
|
781 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,855,809 |
3.03 |
53,669 |
-1.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
4,700 |
|
155 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
215,719 |
|
6,238 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
37,500 |
5.34 |
1,234 |
18.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
49,800 |
8.50 |
1,633 |
23.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
11,700 |
3.54 |
386 |
16.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
181,000 |
261.28 |
5,972 |
307.02 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
10,600 |
58.21 |
350 |
78.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
598,400 |
229.15 |
19,684 |
277.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,836,647 |
1.86 |
56,285 |
5.33 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
39,165 |
49.34 |
1,200 |
54.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
255,300 |
3.36 |
7,383 |
-0.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
4,700 |
9.30 |
154 |
23.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
35,800 |
17.76 |
1,088 |
19.43 |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF
|
|
|
|
7,000 |
40.56 |
201 |
38.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
19,500 |
4.28 |
639 |
18.77 |
|
2025-07-29 |
NP |
PARNASSUS FUNDS - Parnassus 国际股票基金投资者股份
|
|
|
|
7,641 |
|
252 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
171,000 |
59.81 |
5,197 |
61.92 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
204,700 |
254.15 |
6,754 |
299.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
25,100 |
12.05 |
828 |
26.41 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
547,309 |
6.19 |
15,828 |
1.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,526 |
1.19 |
280 |
16.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
2,715,300 |
1.68 |
78,525 |
-2.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
192,500 |
17.59 |
5,567 |
12.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
272,000 |
4.98 |
8,903 |
18.42 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
20,200 |
0.50 |
664 |
13.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
73,200 |
0.41 |
2,401 |
14.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,918 |
28.04 |
55 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
82,200 |
0.49 |
2,712 |
13.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,755,500 |
4.43 |
166,447 |
0.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
6,100 |
1.67 |
175 |
-4.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
16,932 |
21.81 |
513 |
32.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
993,746 |
3.66 |
30,454 |
7.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
UGIEX - 全球股票收益基金份额
|
|
|
|
14,400 |
65.52 |
438 |
71.37 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
158,800 |
10.89 |
5,239 |
24.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道指 ETF
|
|
|
|
87,647 |
21.32 |
2,874 |
38.17 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
13,400 |
|
439 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
35,300 |
49.58 |
1,158 |
70.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,496,250 |
2.48 |
43,271 |
-1.75 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
3,170 |
53.14 |
97 |
59.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
136,211 |
1.11 |
3,916 |
-4.95 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
24,100 |
177.01 |
795 |
212.99 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
39,300 |
12.93 |
1,194 |
14.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
557,500 |
0.27 |
16,943 |
1.61 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
155,400 |
7.99 |
4,471 |
1.31 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
1,283 |
165.63 |
42 |
200.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
62,600 |
178.22 |
2,065 |
213.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
32,100 |
4.22 |
1,059 |
17.54 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 蒙德里安国际价值基金标准级
|
|
|
|
151,400 |
|
4,995 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
313,580 |
42.82 |
9,405 |
58.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
450,000 |
5.31 |
12,938 |
-1.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
13,178 |
1.54 |
431 |
14.63 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
21,500 |
|
619 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
110,000 |
194.12 |
3,629 |
231.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
161,502 |
41.49 |
5,296 |
61.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
414,400 |
0.34 |
13,590 |
14.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
411,200 |
2.80 |
11,822 |
-3.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
372,163 |
2.65 |
10,763 |
-1.59 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
2,348 |
316.31 |
77 |
381.25 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
4,900 |
8.89 |
143 |
17.21 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
53,767 |
6.54 |
1,763 |
21.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
73,800 |
96.80 |
2,424 |
122.29 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
4,700 |
17.50 |
135 |
9.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
6,300 |
|
207 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
399,776 |
5.82 |
11,561 |
1.47 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
583,350 |
3.96 |
16,870 |
-0.33 |
|