2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
11,300 |
0.00 |
292 |
13.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
6,200 |
0.00 |
161 |
15.11 |
|
2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥伦比亚全球机会基金 A 类
|
|
|
|
9,500 |
0.00 |
232 |
12.68 |
|
2025-05-28 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
3,600 |
|
81 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
3,400 |
0.00 |
88 |
14.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,780,639 |
0.13 |
43,477 |
12.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
94,400 |
0.00 |
2,436 |
13.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
33,800 |
11.18 |
871 |
27.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
33,600 |
|
867 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
386,505 |
3.75 |
9,916 |
19.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
1,812,800 |
11.37 |
46,166 |
26.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 价格平衡基金公司
|
|
|
|
276,500 |
1.24 |
7,136 |
14.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 海外核心基金 3 级
|
|
|
|
683,600 |
-8.65 |
17,641 |
3.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
448,000 |
-17.46 |
11,566 |
-5.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
69,100 |
0.00 |
1,687 |
12.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
914,000 |
92.30 |
23,587 |
117.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
39,300 |
42.39 |
1,015 |
63.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
224,700 |
197.22 |
5,799 |
236.12 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON 国际股票投资组合
|
|
|
|
79,800 |
348.31 |
2,056 |
415.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
200 |
0.00 |
5 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
65,400 |
0.31 |
1,688 |
14.83 |
|
2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛国际低波动高股息 ETF
|
|
|
|
733,900 |
15.54 |
18,946 |
32.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
100,800 |
-2.98 |
2,593 |
11.10 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
163,200 |
0.00 |
4,212 |
13.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
52,000 |
-18.50 |
1,340 |
-6.49 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
445,300 |
-11.15 |
11,340 |
0.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
1,900 |
-40.62 |
49 |
-7.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIDI - 富达国际高股息 ETF
|
|
|
|
30,600 |
-0.97 |
750 |
4.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
6,700 |
-11.84 |
173 |
-0.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
553,408 |
5.86 |
13,539 |
19.40 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
180,600 |
15.11 |
4,599 |
30.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
484,346 |
3.04 |
11,826 |
16.05 |
|
2025-06-05 |
NP |
GTCIX - 量化国际股票投资组合
|
|
|
|
12,000 |
-32.20 |
294 |
-23.50 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
18,900 |
-2.07 |
462 |
10.53 |
|
2025-04-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
8,000 |
|
179 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
7,300 |
0.00 |
186 |
13.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
196,600 |
22.49 |
5,075 |
39.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
4,700 |
147.37 |
115 |
178.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
72,900 |
0.00 |
1,780 |
12.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
439,100 |
-24.32 |
10,721 |
-14.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
126,471 |
-9.42 |
3,264 |
2.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
112,600 |
489.53 |
2,749 |
564.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
2,465,400 |
-4.49 |
60,196 |
7.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
189,800 |
-1.76 |
4,834 |
11.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
132,000 |
14.68 |
3,408 |
31.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,000 |
25.00 |
26 |
38.89 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
1,198,700 |
|
30,527 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,442,327 |
3.00 |
59,633 |
16.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
21,400 |
4.39 |
552 |
19.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
900 |
|
23 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
53,600 |
10.97 |
1,311 |
25.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJH - 富兰克林富时日本对冲 ETF
|
|
|
|
17,758 |
-20.72 |
458 |
-9.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,300 |
-17.86 |
59 |
-6.35 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
85,000 |
8.83 |
2,075 |
22.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
5,100 |
-57.14 |
132 |
-51.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
328,300 |
4.06 |
8,460 |
19.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,363,100 |
0.52 |
33,282 |
13.20 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
29,500 |
4.24 |
752 |
18.08 |
|
2025-07-28 |
NP |
ANTUX - 非美国内在价值基金投资者类别
|
|
|
|
559,800 |
27.72 |
14,256 |
44.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
93,200 |
108.50 |
2,405 |
136.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
126,500 |
0.00 |
3,089 |
12.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
300 |
0.00 |
7 |
16.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
768,300 |
5.23 |
18,759 |
18.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
70,600 |
-6.49 |
1,820 |
7.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DXJ - WisdomTree 日本对冲股票基金 不适用
|
|
|
|
1,778,577 |
-7.47 |
45,916 |
5.94 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
49,200 |
-6.64 |
1,270 |
5.57 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
15,800 |
28.46 |
386 |
44.74 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
104,600 |
0.00 |
2,699 |
13.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,965,800 |
1.72 |
170,080 |
14.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
234,800 |
0.00 |
6,059 |
13.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
13,785 |
-44.11 |
337 |
-37.08 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
44,800 |
70.99 |
971 |
73.70 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
20,000 |
-13.79 |
510 |
-2.30 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
64,717 |
-2.55 |
1,587 |
10.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
159,500 |
3.17 |
3,911 |
16.50 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
14,700 |
-51.49 |
317 |
-49.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,425,452 |
10.05 |
36,571 |
26.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
12,600 |
-11.27 |
325 |
1.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
16,800 |
180.00 |
434 |
218.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,410,201 |
0.51 |
34,432 |
13.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
4,400 |
29.41 |
107 |
46.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
100 |
|
3 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
44,300 |
-27.73 |
1,128 |
-18.02 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
15,500 |
27.05 |
378 |
43.18 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
528,600 |
1,224.81 |
13,688 |
1,444.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
34,200 |
-25.16 |
839 |
-15.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
9,220,078 |
-10.85 |
237,940 |
0.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
105,500 |
0.00 |
2,723 |
13.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
14,800 |
4.96 |
382 |
18.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
664,000 |
1.17 |
16,212 |
13.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
2,002,269 |
-2.98 |
48,888 |
9.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
40,300 |
1.00 |
1,040 |
15.68 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
48,863 |
-12.23 |
1,254 |
1.13 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
|
|
|
|
11,808 |
-22.82 |
269 |
-19.22 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
3,900 |
0.00 |
95 |
13.10 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
17,656 |
-7.35 |
453 |
6.60 |
|
2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 价格适度配置投资组合
|
|
|
|
8,200 |
-1.20 |
212 |
11.64 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
62,510 |
5.57 |
1,614 |
20.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
1,500 |
|
39 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
2,400 |
0.00 |
59 |
13.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
3,500 |
0.00 |
90 |
15.38 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全国贝拉德国际股票基金机构服务等级
|
|
|
|
50,000 |
0.00 |
1,227 |
13.73 |
|
2025-04-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
1,500,200 |
0.00 |
36,629 |
12.62 |
|
2025-03-24 |
NP |
KTRAX - DWS Global Income Builder 基金 A 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
23,800 |
5.31 |
616 |
19.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥伦比亚海外核心基金A级
|
|
|
|
184,200 |
-5.49 |
4,691 |
7.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
25,600 |
29.29 |
625 |
45.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
359,600 |
-2.49 |
8,780 |
9.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
5,800 |
0.00 |
142 |
12.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 国际价值基金
|
|
|
|
90,500 |
-21.58 |
2,328 |
-10.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 价格谱适度配置基金
|
|
|
|
79,000 |
-4.24 |
2,012 |
8.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
5,800 |
0.00 |
149 |
14.62 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
151,300 |
8.69 |
3,905 |
22.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
21,300 |
0.95 |
549 |
15.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
627,700 |
0.00 |
15,326 |
12.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
838,038 |
11.15 |
20,462 |
25.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
74,000 |
0.00 |
1,916 |
15.21 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
229,800 |
0.00 |
5,930 |
13.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
26,200 |
|
640 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
447,861 |
-0.69 |
10,935 |
11.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
84,000 |
162.50 |
2,168 |
196.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
11,100 |
0.00 |
287 |
14.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
32,812 |
-6.82 |
847 |
6.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
140,917 |
7.64 |
3,589 |
22.08 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
12,700 |
-19.11 |
310 |
-8.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
6,400 |
0.00 |
165 |
12.33 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
2,357 |
-8.18 |
58 |
3.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
369,500 |
28.61 |
9,061 |
45.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
WLDR - Affinity World Leaders 股票 ETF
|
|
|
|
3,500 |
-23.91 |
86 |
-14.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
7,700 |
-7.23 |
199 |
6.45 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
102,973 |
-8.20 |
2,649 |
6.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
270,800 |
6.74 |
6,612 |
20.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
6,000 |
-18.92 |
146 |
-8.75 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
10,925 |
0.00 |
282 |
12.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
2,000 |
-93.88 |
52 |
-90.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,100 |
133.33 |
54 |
170.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
7,400 |
85.00 |
191 |
108.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
10,300 |
-33.12 |
251 |
-24.62 |
|
2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥伦比亚可持续国际股票收益 ETF
|
|
|
|
14,685 |
-18.08 |
360 |
-7.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
240,700 |
23.63 |
6,212 |
39.82 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
707,477 |
-36.86 |
16,143 |
-33.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
36,675 |
9.23 |
895 |
23.11 |
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
5,107 |
-22.62 |
117 |
-18.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
3,600 |
2.86 |
93 |
16.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
5,600 |
|
145 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
5,800 |
0.00 |
142 |
12.80 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
142,700 |
-6.55 |
3,683 |
5.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
93,500 |
825.74 |
2,283 |
1,937.50 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
117,842 |
15.20 |
2,884 |
29.85 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
28 |
|
1 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ION - ProShares S&P 全球核心电池金属 ETF
|
|
|
|
789 |
-13.77 |
20 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
46,800 |
-19.03 |
1,148 |
-7.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
880,000 |
9.15 |
21,486 |
22.93 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
56,300 |
7.44 |
1,453 |
23.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
1,600 |
|
41 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,355,175 |
2.70 |
34,985 |
17.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
6,020 |
-0.68 |
148 |
12.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,132 |
-50.78 |
55 |
-43.75 |
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 可变系列 I - DWS CROCI 国际 VIP A 级
|
|
|
|
2,800 |
|
64 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
80,200 |
-8.76 |
2,060 |
4.04 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
17,500 |
0.00 |
452 |
13.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
120,500 |
12.83 |
2,942 |
27.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
113,200 |
1.07 |
2,764 |
13.80 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
5,200 |
-82.49 |
134 |
-73.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
33,000 |
-2.94 |
809 |
9.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
307,200 |
0.00 |
7,501 |
12.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
13,400 |
-3.60 |
346 |
8.83 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
4,000 |
26,566.67 |
102 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
138,900 |
196.16 |
3,585 |
234.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
212,200 |
-11.06 |
5,478 |
0.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
1,100,517 |
6.28 |
26,988 |
19.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
35,128 |
-7.38 |
910 |
6.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
1,000 |
|
25 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
3,400 |
0.00 |
83 |
13.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EXI - iShares 全球工业 ETF
|
|
|
|
138,100 |
-11.53 |
3,564 |
0.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
240,000 |
0.00 |
5,860 |
12.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
70,400 |
0.00 |
1,817 |
13.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
32,300 |
180.87 |
834 |
217.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
53,100 |
296.27 |
1,370 |
349.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
23,500 |
0.00 |
606 |
13.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
19,600 |
-48.69 |
506 |
-0.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
62,800 |
5.37 |
1,599 |
19.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 价格谱保守配置基金
|
|
|
|
51,000 |
-2.30 |
1,299 |
10.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
133,200 |
13.65 |
3,252 |
28.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
308,500 |
5.43 |
7,964 |
18.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
JIAFX - 收益分配基金A类
|
|
|
|
6,200 |
-13.77 |
158 |
-2.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
46,900 |
|
1,195 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
12,100 |
-1.63 |
262 |
1.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
50,000 |
14.94 |
1,295 |
32.45 |
|
2025-05-22 |
NP |
德国 DWS 变量系列 II - DWS Global Income Builder VIP A 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
20,800 |
0.00 |
537 |
12.61 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
33,700 |
-15.11 |
823 |
-4.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
2,700 |
|
70 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
213,000 |
6.66 |
5,201 |
20.12 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
10,816 |
4.00 |
235 |
-10.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
236,900 |
17.92 |
5,784 |
32.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,269 |
0.98 |
266 |
16.23 |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
11,090 |
0.00 |
282 |
13.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
90,100 |
-32.20 |
2,295 |
-23.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
9,600 |
2.13 |
234 |
15.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
197,800 |
0.00 |
5,105 |
13.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
62,300 |
0.16 |
1,608 |
13.25 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
135,900 |
-9.64 |
3,461 |
2.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
79,100 |
-4.24 |
1,931 |
7.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
2,586,700 |
0.49 |
63,158 |
13.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
22,900 |
-6.15 |
593 |
8.03 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
6,800 |
-30.61 |
167 |
-21.33 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
59,800 |
7.17 |
1,538 |
22.75 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
204,600 |
0.00 |
4,436 |
1.51 |
|
2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
7,182,100 |
-0.09 |
175,361 |
12.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
2,300 |
0.00 |
59 |
13.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
76,600 |
0.66 |
1,874 |
14.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAIEX - 美国灯塔国际股票基金机构类
|
|
|
|
191,700 |
20.95 |
4,701 |
36.54 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
636,500 |
68.88 |
16,209 |
91.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
16,714,952 |
1.37 |
408,119 |
14.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
15,640 |
0.00 |
405 |
13.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
136,500 |
85.46 |
3,523 |
109.77 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
14,200 |
-8.97 |
347 |
2.37 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
32,000 |
12.28 |
826 |
26.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
109,290 |
0.00 |
2,830 |
15.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
51,000 |
0.00 |
1,314 |
14.76 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,400 |
0.00 |
30 |
3.45 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
10,500 |
0.00 |
258 |
13.72 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
461,276 |
-4.43 |
11,867 |
10.35 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
22,100 |
-2.64 |
496 |
1.85 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
7,459 |
1.36 |
192 |
14.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
600 |
|
15 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富达国际价值因子 ETF
|
|
|
|
82,900 |
22.63 |
2,033 |
38.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
5,300 |
0.00 |
137 |
14.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
10,600 |
9.28 |
274 |
24.09 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
80,800 |
94.70 |
2,085 |
120.40 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
53,600 |
0.00 |
1,383 |
13.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
69,155 |
-4.69 |
1,785 |
7.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
101,000 |
-3.90 |
2,615 |
10.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
92,000 |
-12.21 |
2,246 |
-1.14 |
|
2025-04-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
245,900 |
|
5,516 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
90,000 |
0.00 |
2,197 |
12.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
6,800 |
0.00 |
175 |
14.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
24,800 |
0.00 |
608 |
13.01 |
|
2025-04-25 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
13,227 |
1.52 |
297 |
6.47 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
11,800 |
0.00 |
305 |
13.01 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
900 |
-62.50 |
23 |
-41.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
2,518,600 |
3.65 |
61,495 |
16.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,839 |
-11.27 |
410 |
2.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
2,189 |
-8.37 |
56 |
3.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
加贝利股息和收入信托
|
|
|
|
10,000 |
0.00 |
259 |
15.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
21,500 |
-48.69 |
557 |
-41.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
104,300 |
3.47 |
2,558 |
16.81 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,600 |
0.00 |
41 |
13.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
14,400 |
89.47 |
372 |
115.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
15,897 |
1.27 |
410 |
16.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
302,900 |
7.83 |
7,396 |
21.45 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
56,900 |
-24.34 |
1,468 |
-14.40 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
366,500 |
77.74 |
7,946 |
82.64 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
4,300 |
0.00 |
111 |
14.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
23,500 |
43.29 |
576 |
61.80 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
42,600 |
0.00 |
1,100 |
14.48 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
2,486 |
-3.87 |
64 |
10.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
GAGAX - Gabelli 全球上升收入和股息基金 A 类
|
|
|
|
1,500 |
0.00 |
39 |
15.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
49,200 |
-7.87 |
1,207 |
4.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
38,900 |
6.28 |
1,004 |
20.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
6,724 |
27.30 |
165 |
43.86 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通国际价值基金 I 类
|
|
|
|
160,300 |
13.29 |
3,914 |
27.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
13,062 |
34.13 |
337 |
51.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
JPXN - iShares JPX-日经 400 ETF
|
|
|
|
31,200 |
0.00 |
805 |
13.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
270,000 |
31.71 |
6,592 |
48.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
690,840 |
1.05 |
17,828 |
14.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
88,400 |
51.11 |
2,281 |
70.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
40,400 |
1.25 |
988 |
14.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,690,500 |
2.66 |
90,109 |
15.62 |
|
2025-05-30 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
7,300 |
-1.35 |
164 |
3.16 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,800 |
11.48 |
175 |
28.89 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
67,500 |
76.24 |
1,463 |
81.29 |
|
2025-08-25 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球买入-卖出机会基金
|
|
|
|
39,300 |
-20.45 |
1,014 |
-10.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
405,400 |
168.48 |
10,462 |
203.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
7,200 |
14.29 |
186 |
29.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
4,800 |
-4.00 |
124 |
7.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
503,500 |
2.44 |
12,294 |
15.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
197,400 |
1.02 |
4,820 |
13.76 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
3,594,600 |
1.71 |
87,767 |
14.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
63,512 |
-5.36 |
1,645 |
9.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
2,000 |
-13.04 |
49 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,565,037 |
3.46 |
90,789 |
17.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,435,854 |
3.90 |
62,494 |
19.76 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
32,100 |
2.23 |
829 |
16.13 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
13,500 |
0.00 |
350 |
15.18 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
198,100 |
406.65 |
5,112 |
473.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
41,600 |
94.39 |
1,074 |
119.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
99,200 |
0.61 |
2,560 |
13.83 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
18,405 |
20.25 |
472 |
38.82 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
78,900 |
7.35 |
1,935 |
21.18 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
4,596 |
-14.32 |
112 |
-3.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
17,200 |
0.00 |
444 |
13.01 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
8,094 |
-51.60 |
209 |
-45.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
33,980 |
-5.82 |
880 |
8.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
11,816 |
-9.44 |
306 |
4.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
4,039,000 |
1.81 |
102,859 |
15.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
180,600 |
1.63 |
4,429 |
14.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
64,100 |
-7.24 |
1,632 |
5.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
205,200 |
49.34 |
5,226 |
69.37 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
50,200 |
12.05 |
1,226 |
26.16 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
2,804 |
0.00 |
69 |
13.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
44,400 |
-10.84 |
1,131 |
1.07 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
13,800 |
-73.91 |
351 |
-70.43 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
20,200 |
-20.78 |
514 |
-10.14 |
|