2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
818 |
-94.87 |
58 |
-95.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
5,461 |
2.25 |
385 |
-0.78 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
109,249 |
-2.49 |
8,174 |
1.29 |
|
2025-05-30 |
NP |
MGSEX - AMG 经理特别股票基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
55,908 |
0.00 |
3,958 |
-2.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
48,514 |
0.77 |
3,630 |
4.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
602,261 |
-1.96 |
45,059 |
1.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
245,528 |
5.28 |
18,370 |
9.37 |
|
2025-04-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
26,884 |
415.51 |
1,896 |
401.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
泛美系列信托 - 泛美摩根大通战术分配副总裁初始
|
|
|
|
3,703 |
29.25 |
262 |
26.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
576 |
0.00 |
41 |
-2.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
49,774 |
9.77 |
3,620 |
13.27 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
6,310 |
-65.49 |
454 |
-68.36 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
164,560 |
16.89 |
12,330 |
19.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
36,819 |
16.98 |
2,606 |
14.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化实物资产基金 A 类
|
|
|
|
12,353 |
44.06 |
898 |
48.68 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
913,390 |
-25.67 |
66,331 |
-23.41 |
|
2025-07-30 |
NP |
UMMA - 瓦赫德道琼斯伊斯兰世界 ETF
|
|
|
|
6,471 |
16.49 |
469 |
19.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
157,360 |
20.70 |
11,790 |
23.51 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
3,900 |
0.00 |
292 |
3.93 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
1,610 |
0.00 |
114 |
-2.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
20,272 |
4.89 |
1,519 |
7.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
7,113 |
-16.37 |
539 |
-13.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
603 |
-30.53 |
45 |
-28.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,206 |
-21.47 |
367 |
-23.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
20,581 |
7.40 |
1,540 |
11.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
CAVAX - Catholic Values 股票基金 F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
5,521 |
0.00 |
401 |
2.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
2,719 |
-85.38 |
192 |
-85.77 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
155,032 |
-5.77 |
11,259 |
-2.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
291,201 |
-1.55 |
21,787 |
2.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
8,567 |
0.00 |
623 |
3.15 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,376 |
-30.32 |
180 |
-27.42 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
1,154 |
0.00 |
81 |
-2.41 |
|
2025-08-25 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
16,999 |
0.00 |
1,199 |
-3.07 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
3,953 |
-4.72 |
287 |
-1.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,478 |
-4.91 |
175 |
-7.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
2,692 |
163.92 |
201 |
175.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
166,867 |
4.25 |
12,503 |
6.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
21,611 |
-6.22 |
1,524 |
-8.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
47,943 |
-4.89 |
3,587 |
-1.21 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
30,856 |
-62.10 |
2,175 |
-65.31 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,264 |
1.43 |
244 |
5.63 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
84,200 |
-49.31 |
5,912 |
-50.92 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
31,769 |
-9.22 |
2,377 |
-5.71 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
20,014 |
-37.82 |
1,411 |
-39.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
36,160 |
-76.89 |
2,560 |
-72.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
38,536 |
1.18 |
2,883 |
5.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
839,576 |
-4.38 |
62,815 |
-0.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,399 |
-11.16 |
381 |
-13.24 |
|
2025-04-29 |
NP |
SIEYX - 国际股票投资组合 A 类
|
|
|
|
820 |
-2.38 |
58 |
-12.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
771,754 |
1.87 |
55,954 |
4.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
35,849 |
49.52 |
2,682 |
55.39 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
3,293 |
4.27 |
240 |
-0.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
11,439 |
-19.16 |
807 |
-21.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
5,913 |
12.18 |
442 |
16.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
33,823 |
0.00 |
2,394 |
-2.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
158,697 |
41.92 |
11,873 |
47.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,406 |
90.00 |
311 |
85.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - 晨星全球收益基金
|
|
|
|
4,974 |
-37.57 |
372 |
-35.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
361 |
48.56 |
25 |
47.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
59,711 |
25.95 |
4,216 |
22.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
144,330 |
1.13 |
10,814 |
3.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,101 |
1.66 |
78 |
-1.28 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
14,485 |
0.00 |
1,098 |
3.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
17,213 |
-0.30 |
1,214 |
-3.35 |
|
2025-05-28 |
NP |
VZICX - 先锋国际核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
198,332 |
15.52 |
14,391 |
15.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
84,920 |
14.94 |
5,962 |
12.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
396,117 |
25.38 |
29,636 |
30.25 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
53,871 |
-4.56 |
4,041 |
-1.82 |
|
2025-05-30 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
3,744 |
-7.33 |
269 |
-25.48 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
6,057 |
0.00 |
439 |
2.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
516 |
46.18 |
39 |
52.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
4,352 |
-18.50 |
326 |
-15.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
24,105 |
-6.15 |
1,699 |
-9.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
13,207 |
0.00 |
935 |
-2.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
91,833 |
70.58 |
6,501 |
66.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,840 |
65.92 |
138 |
73.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然资源投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,014 |
3.64 |
283 |
1.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
9,807 |
19.69 |
692 |
16.30 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金
|
|
|
|
249,713 |
0.00 |
18,683 |
3.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
433,513 |
-2.02 |
30,436 |
-4.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
78,753 |
11.93 |
5,892 |
16.28 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
3,732 |
-0.24 |
264 |
-2.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
659,909 |
58.94 |
46,715 |
55.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
201 |
|
15 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
11,451 |
7.92 |
857 |
12.04 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
5,874 |
40.22 |
414 |
36.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
34,523 |
24.68 |
2,583 |
29.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
7,816 |
-42.18 |
568 |
-40.34 |
|
2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 税收管理国际波动性基金 F 级
|
|
|
|
3,059 |
0.00 |
215 |
-3.17 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
3,852 |
-39.10 |
280 |
-39.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
15,376 |
47.28 |
1,080 |
43.68 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
3,824 |
297.51 |
268 |
288.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
10 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
342,609 |
-15.61 |
24,880 |
-13.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
12,503 |
9.47 |
935 |
13.75 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
5,417 |
1.27 |
382 |
-1.80 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
16,470 |
-7.84 |
1,249 |
-4.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,634 |
-4.89 |
116 |
-7.26 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
509 |
0.00 |
37 |
-7.69 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,539 |
-0.19 |
109 |
-2.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
22,624 |
0.00 |
1,602 |
-2.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
893 |
-39.54 |
63 |
-42.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
15,446 |
2.52 |
1,084 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
11,543 |
-7.77 |
814 |
-9.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
104,672 |
0.02 |
7,831 |
3.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
394,883 |
2.78 |
27,724 |
0.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
23,537 |
-4.73 |
1,666 |
-7.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
27,758 |
-8.64 |
1,949 |
-11.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
683,883 |
0.00 |
51,166 |
3.88 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
5,152 |
-46.14 |
385 |
-44.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
24,712 |
10.70 |
1,749 |
8.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
3,210 |
|
226 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
33,793 |
0.60 |
2,392 |
-1.85 |
|
2025-07-25 |
NP |
PICK - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF
|
|
|
|
285,909 |
-0.56 |
20,792 |
2.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWA - iShares MSCI 澳大利亚 ETF
|
|
|
|
454,082 |
6.42 |
33,021 |
9.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
26,886 |
7.21 |
1,955 |
10.64 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
46,163 |
-32.78 |
3,268 |
-34.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAU - 富兰克林富时澳大利亚 ETF
|
|
|
|
16,072 |
-2.38 |
1,128 |
-4.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
793 |
-12.18 |
56 |
-13.85 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
6,373 |
-4.09 |
449 |
-7.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,025 |
4.54 |
356 |
2.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
11,737 |
-1.76 |
878 |
1.98 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金
|
|
|
|
43,066 |
0.00 |
3,049 |
-2.43 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
4,758 |
0.00 |
346 |
3.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
4,393 |
-15.21 |
329 |
-12.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
172,841 |
31.19 |
12,187 |
28.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL MSCI 全球股票指数基金
|
|
|
|
1,925 |
0.00 |
136 |
-2.88 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
23,443 |
-33.28 |
1,712 |
-31.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
18,766 |
14.04 |
1,408 |
17.35 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
10,711 |
-58.34 |
779 |
-57.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球价值基金机构类别股票
|
|
|
|
8,700 |
0.00 |
651 |
3.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
275 |
0.00 |
19 |
0.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
280 |
-38.33 |
20 |
-37.50 |
|
2025-05-30 |
NP |
CANTOR SELECT 投资组合信托 - Cantor Fitzgerald 国际股票基金机构类别
|
|
|
|
2,740 |
0.00 |
199 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
2,838 |
0.00 |
201 |
-2.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
20,939 |
-4.68 |
1,569 |
-2.49 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
718 |
0.00 |
54 |
1.92 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
32,785 |
-8.59 |
2,312 |
-10.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 国际波动性 Wtd ETF
|
|
|
|
3,047 |
0.00 |
215 |
-2.28 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
86,000 |
-22.87 |
6,434 |
-19.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
14,643 |
-7.99 |
1,036 |
-10.23 |
|
2025-05-30 |
NP |
DWMF - WisdomTree 国际多因素基金 不适用
|
|
|
|
1,292 |
47.49 |
93 |
46.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
3,411 |
8.60 |
248 |
12.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 老韦斯特伯里大盘策略基金
|
|
|
|
36,500 |
0.00 |
2,731 |
3.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
9,138 |
-38.70 |
665 |
-36.76 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
29,038 |
-72.39 |
2,091 |
-74.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
2,531 |
48.79 |
178 |
44.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,481,231 |
2.54 |
185,639 |
6.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,256,774 |
2.65 |
94,028 |
6.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
46,676 |
6.93 |
3,488 |
10.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
28,983 |
9.03 |
2,168 |
13.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦股票策略基金 A 类
|
|
|
|
18,617 |
0.00 |
1,354 |
3.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
4,933 |
-16.76 |
359 |
-14.15 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
86,000 |
0.00 |
6,088 |
-2.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
16,886 |
-3.55 |
1,224 |
-0.81 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
22,362 |
5.67 |
1,570 |
3.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
224,943 |
3.74 |
16,830 |
7.77 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
4,923 |
-39.45 |
358 |
-39.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
90,104 |
10.52 |
6,741 |
14.82 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
3,230 |
65.39 |
242 |
70.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
15,339 |
0.00 |
1,081 |
-2.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
SPWO - SP 基金 S&P World(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,186 |
37.11 |
89 |
39.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
805 |
-4.62 |
60 |
0.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
7,818 |
-39.36 |
567 |
-39.29 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
5,415 |
23.32 |
382 |
20.57 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
372,035 |
50.65 |
26,973 |
54.93 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
494 |
-93.08 |
36 |
-93.04 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
111,324 |
6.04 |
7,850 |
2.84 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDISX - 费舍尔投资机构集团退休计划股票基金
|
|
|
|
10 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
9,805 |
12.26 |
691 |
9.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
26,263 |
0.35 |
1,844 |
-2.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
467,799 |
0.62 |
34,999 |
4.53 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
19,717 |
0.00 |
1,396 |
-2.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
21,101 |
-5.48 |
1,481 |
-7.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
13,070 |
-3.54 |
922 |
-5.73 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
14,115 |
0.00 |
999 |
-2.44 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
4,786 |
-54.84 |
337 |
-58.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
21,207 |
-0.31 |
1,501 |
-2.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
13,030 |
-3.60 |
975 |
0.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
34,329 |
4.84 |
2,430 |
2.32 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,213 |
-12.51 |
454 |
-9.76 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
14,825 |
-30.90 |
1,108 |
-28.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISJX - 哥伦比亚皮尔福德国际股票基金 R 类
|
|
|
|
42,683 |
0.00 |
3,104 |
3.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
265,409 |
11.42 |
19,857 |
15.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
771,052 |
2.96 |
57,688 |
6.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
40,800 |
2.70 |
2,877 |
0.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,509 |
1.04 |
247 |
-1.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
163,770 |
2.74 |
12,253 |
6.73 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
9,791 |
-12.58 |
692 |
-19.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
7,477 |
-13.43 |
527 |
-15.41 |
|
2025-03-27 |
NP |
HSIDX - 哈特福德施罗德可持续国际核心基金类别特别提款权
|
|
|
|
348 |
0.00 |
25 |
-7.41 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,349 |
9.36 |
171 |
12.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
2,514 |
24.39 |
177 |
22.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
46,130 |
0.00 |
3,451 |
3.88 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA BlackRock VCP Global 多元资产投资组合 3 级
|
|
|
|
5,882 |
8.95 |
429 |
1.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,089 |
0.00 |
81 |
3.85 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
17,742 |
1.29 |
1,251 |
-1.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
923 |
7.70 |
69 |
11.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,181 |
0.00 |
154 |
-2.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
1,038 |
-0.29 |
73 |
-2.67 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 国际价值基金
|
|
|
|
20,623 |
8.43 |
1,454 |
5.98 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
207 |
12.50 |
15 |
7.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
155 |
-0.64 |
11 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
290 |
|
22 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
EARAX - 伊顿万斯理查德伯恩斯坦全资产策略基金 A 类
|
|
|
|
4,853 |
0.00 |
353 |
2.92 |
|
2025-05-27 |
NP |
GMEZX - 影响力股票基金投资者
|
|
|
|
197 |
0.00 |
14 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 类
|
|
|
|
250 |
0.00 |
19 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
35,208 |
-5.60 |
2,492 |
-7.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
313,026 |
-0.11 |
22,159 |
-2.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
627 |
-33.72 |
47 |
-33.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP - iShares MSCI 太平洋(日本除外)ETF
|
|
|
|
343,613 |
-9.38 |
24,988 |
-6.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
93,670 |
10.83 |
6,812 |
14.36 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
16,768 |
-6.63 |
1,187 |
-8.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
484,777 |
8.06 |
35,147 |
11.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,258 |
24.96 |
169 |
29.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
80,414 |
15.97 |
6,016 |
20.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
771,990 |
3.61 |
57,758 |
7.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
16,000 |
0.00 |
1,162 |
2.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
5,164 |
-11.00 |
386 |
-7.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
8,129 |
-5.08 |
610 |
-1.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
21,222 |
11.82 |
1,588 |
16.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
570 |
0.00 |
40 |
-2.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,736 |
-57.24 |
122 |
-58.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
131,697 |
1.13 |
9,853 |
5.05 |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元资产增长策略基金A类
|
|
|
|
2,111 |
0.00 |
160 |
4.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
185,847 |
15.05 |
13,515 |
18.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
577 |
26.26 |
43 |
30.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
4,956 |
0.00 |
351 |
-2.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
8,995 |
0.00 |
637 |
-2.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
429,023 |
10.87 |
32,145 |
13.44 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
4,515 |
-65.22 |
325 |
-68.11 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
102,330 |
6.15 |
7,656 |
10.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,544 |
0.99 |
180 |
-1.10 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
33,138 |
-5.61 |
2,409 |
-2.59 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
15,628 |
155.94 |
1,135 |
163.11 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
4,861 |
0.00 |
344 |
-2.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 税务管理国际股票基金 III 类
|
|
|
|
7,445 |
0.00 |
541 |
3.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,012 |
-9.80 |
283 |
-11.87 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
7,105 |
1.02 |
499 |
-1.58 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,214,184 |
3.48 |
88,175 |
6.63 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
26,993 |
-10.96 |
2,020 |
-7.51 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
46,872 |
-6.26 |
3,318 |
-8.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
1,354 |
2.73 |
95 |
1.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
546 |
-2.33 |
38 |
-5.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
1,735 |
13.32 |
130 |
15.18 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP - VanEck Vectors 自然资源 ETF
|
|
|
|
13,670 |
-9.14 |
964 |
-11.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
2,745 |
0.00 |
208 |
4.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
682,529 |
-2.78 |
51,065 |
1.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
994,456 |
3.21 |
74,402 |
7.22 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
10,615 |
-24.05 |
795 |
-22.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主动配置投资组合 B 类
|
|
|
|
10,868 |
18.01 |
766 |
14.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
34,322 |
-2.87 |
2,492 |
-0.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
38,117 |
0.00 |
2,852 |
3.86 |
|
2025-04-25 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
228,788 |
1.11 |
16,129 |
-7.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
89,943 |
0.00 |
6,729 |
3.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
423,573 |
0.00 |
30,752 |
2.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
80,290 |
0.54 |
5,684 |
-1.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
445,492 |
-0.46 |
33,330 |
3.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
89,063 |
-45.80 |
6,663 |
-43.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
36,406 |
71.60 |
2,577 |
67.45 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
24,455 |
5.82 |
1,778 |
9.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球风险平衡投资组合 B 类
|
|
|
|
2,561 |
0.00 |
181 |
-3.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
32,482 |
42.05 |
2,430 |
47.63 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
57,177 |
-12.96 |
4,158 |
-10.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
2,741 |
-70.50 |
194 |
-64.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
2,718 |
31.88 |
197 |
35.86 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
105,106 |
5.70 |
7,379 |
2.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
1,573 |
59.21 |
111 |
56.34 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
3,221 |
0.00 |
227 |
-2.99 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,323,863 |
1.83 |
235,297 |
-0.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
826 |
0.85 |
58 |
-1.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
709,948 |
-3.81 |
53,116 |
-0.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
152,120 |
-0.91 |
11,381 |
2.94 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
7,768 |
-89.77 |
562 |
-91.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
585,277 |
27.27 |
43,789 |
32.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
582 |
0.00 |
44 |
2.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
65,292 |
6.93 |
4,885 |
11.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
4,668 |
-2.57 |
349 |
1.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
2,588 |
0.00 |
194 |
3.76 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
6,385 |
-4.23 |
479 |
-1.65 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,165 |
-11.07 |
82 |
-13.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
2,284 |
0.00 |
162 |
-2.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
RMBTX - 人民币国际基金I类
|
|
|
|
87,113 |
11.76 |
6,167 |
9.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
2,785 |
0.00 |
209 |
2.46 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
21,883 |
-7.04 |
1,591 |
-4.10 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
416 |
0.00 |
29 |
-3.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
69,847 |
-4.89 |
5,064 |
-2.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,450 |
-0.69 |
250 |
2.46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
36,825 |
-40.24 |
2,607 |
-41.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
10,152 |
-59.29 |
719 |
-50.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
287 |
-41.78 |
21 |
-40.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
13,237 |
1.67 |
937 |
-0.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
WAIVX - Wasatch 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
2,600 |
57.58 |
184 |
54.62 |
|
2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
20,718 |
5.21 |
1,504 |
8.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVYA - iShares 亚洲/太平洋股息 ETF
|
|
|
|
20,898 |
6.17 |
1,564 |
10.30 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
22,083 |
-13.42 |
1,590 |
-18.88 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
4,557 |
0.00 |
341 |
2.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
16,200 |
0.00 |
1,147 |
-2.47 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
21,530 |
7.46 |
1,512 |
4.86 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
43,072 |
-67.11 |
3,049 |
-59.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
235,295 |
1.05 |
16,657 |
-1.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
149,550 |
-24.30 |
11,189 |
-21.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
72,406 |
-10.37 |
5,083 |
-13.04 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
102 |
-5.56 |
7 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
297,773 |
8.70 |
22,279 |
12.93 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
5,289,962 |
1.44 |
395,780 |
5.37 |
|
2025-03-27 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
69,686 |
39.85 |
5,019 |
28.27 |
|