2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡伦国际高股息基金零售类别
|
|
|
|
818 |
-94.87 |
58 |
-95.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
109,249 |
-2.49 |
8,174 |
1.29 |
|
2025-05-30 |
NP |
MGSEX - AMG 经理特别股票基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
602,261 |
-1.96 |
45,059 |
1.84 |
|
2025-04-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金机构股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
6,310 |
-65.49 |
454 |
-68.36 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
4,933 |
-16.76 |
359 |
-14.15 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
16,886 |
-3.55 |
1,224 |
-0.81 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德管理波动 VI 基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
4,923 |
-39.45 |
358 |
-39.39 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
913,390 |
-25.67 |
66,331 |
-23.41 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
805 |
-4.62 |
60 |
0.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
7,818 |
-39.36 |
567 |
-39.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
494 |
-93.08 |
36 |
-93.04 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
7,113 |
-16.37 |
539 |
-13.06 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 战术机会投资组合 1 级
|
|
|
|
603 |
-30.53 |
45 |
-28.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
21,101 |
-5.48 |
1,481 |
-7.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,206 |
-21.47 |
367 |
-23.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际价值管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
13,070 |
-3.54 |
922 |
-5.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
2,719 |
-85.38 |
192 |
-85.77 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
155,032 |
-5.77 |
11,259 |
-2.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通国际股票基金 I 类
|
|
|
|
291,201 |
-1.55 |
21,787 |
2.28 |
|
2025-04-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
4,786 |
-54.84 |
337 |
-58.90 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,376 |
-30.32 |
180 |
-27.42 |
|
2025-07-29 |
NP |
BLES - 激励全球希望 ETF
|
|
|
|
3,953 |
-4.72 |
287 |
-1.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica BlackRock 全球分配副总裁初始
|
|
|
|
2,478 |
-4.91 |
175 |
-7.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
21,207 |
-0.31 |
1,501 |
-2.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
13,030 |
-3.60 |
975 |
0.10 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
6,213 |
-12.51 |
454 |
-9.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 国际波动率管理投资组合 K 级
|
|
|
|
21,611 |
-6.22 |
1,524 |
-8.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
47,943 |
-4.89 |
3,587 |
-1.21 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
30,856 |
-62.10 |
2,175 |
-65.31 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 全球气候 500 ETF
|
|
|
|
14,825 |
-30.90 |
1,108 |
-28.58 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
84,200 |
-49.31 |
5,912 |
-50.92 |
|
2025-06-23 |
NP |
EADIX - 伊顿万斯税务管理全球股息收入基金 A 类
|
|
|
|
31,769 |
-9.22 |
2,377 |
-5.71 |
|
2025-08-15 |
NP |
嘉德可变产品信托 - 嘉德国际价值VIP基金
|
|
|
|
20,014 |
-37.82 |
1,411 |
-39.70 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
36,160 |
-76.89 |
2,560 |
-72.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 价值 ETF
|
|
|
|
839,576 |
-4.38 |
62,815 |
-0.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态适度增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
5,399 |
-11.16 |
381 |
-13.24 |
|
2025-04-29 |
NP |
SIEYX - 国际股票投资组合 A 类
|
|
|
|
820 |
-2.38 |
58 |
-12.31 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
11,439 |
-19.16 |
807 |
-21.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTGX - 晨星全球收益基金
|
|
|
|
4,974 |
-37.57 |
372 |
-35.08 |
|
2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精选股票基金 A 类
|
|
|
|
9,791 |
-12.58 |
692 |
-19.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
7,477 |
-13.43 |
527 |
-15.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
17,213 |
-0.30 |
1,214 |
-3.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
1,038 |
-0.29 |
73 |
-2.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投资组合 -
|
|
|
|
155 |
-0.64 |
11 |
10.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
MXI - iShares 全球材料 ETF
|
|
|
|
35,208 |
-5.60 |
2,492 |
-7.91 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
313,026 |
-0.11 |
22,159 |
-2.55 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
627 |
-33.72 |
47 |
-33.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
53,871 |
-4.56 |
4,041 |
-1.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPP - iShares MSCI 太平洋(日本除外)ETF
|
|
|
|
343,613 |
-9.38 |
24,988 |
-6.50 |
|
2025-05-30 |
NP |
RAYD - 瑞联量化发达市场股票ETF
|
|
|
|
3,744 |
-7.33 |
269 |
-25.48 |
|
2025-05-22 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD International 大盘投资组合 P 类
|
|
|
|
16,768 |
-6.63 |
1,187 |
-8.90 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
4,352 |
-18.50 |
326 |
-15.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL 国际指数基金 2 级
|
|
|
|
24,105 |
-6.15 |
1,699 |
-9.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
5,164 |
-11.00 |
386 |
-7.43 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 动态开发国际 ETF
|
|
|
|
8,129 |
-5.08 |
610 |
-1.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然资源 ETF
|
|
|
|
433,513 |
-2.02 |
30,436 |
-4.42 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
1,736 |
-57.24 |
122 |
-58.70 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
3,732 |
-0.24 |
264 |
-2.58 |
|
2025-03-21 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
4,515 |
-65.22 |
325 |
-68.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
33,138 |
-5.61 |
2,409 |
-2.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
7,816 |
-42.18 |
568 |
-40.34 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
3,852 |
-39.10 |
280 |
-39.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
4,012 |
-9.80 |
283 |
-11.87 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息机会基金
|
|
|
|
26,993 |
-10.96 |
2,020 |
-7.51 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 国际指数基金标准级
|
|
|
|
46,872 |
-6.26 |
3,318 |
-8.54 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
342,609 |
-15.61 |
24,880 |
-13.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
546 |
-2.33 |
38 |
-5.00 |
|
2025-08-21 |
NP |
HAP - VanEck Vectors 自然资源 ETF
|
|
|
|
13,670 |
-9.14 |
964 |
-11.49 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
16,470 |
-7.84 |
1,249 |
-4.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
682,529 |
-2.78 |
51,065 |
1.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 开发的国际指数基金
|
|
|
|
1,634 |
-4.89 |
116 |
-7.26 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
10,615 |
-24.05 |
795 |
-22.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
34,322 |
-2.87 |
2,492 |
-0.24 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
1,539 |
-0.19 |
109 |
-2.70 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
893 |
-39.54 |
63 |
-42.06 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
445,492 |
-0.46 |
33,330 |
3.40 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
11,543 |
-7.77 |
814 |
-9.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
89,063 |
-45.80 |
6,663 |
-43.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
23,537 |
-4.73 |
1,666 |
-7.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都会人寿 MSCI EAFE 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
27,758 |
-8.64 |
1,949 |
-11.53 |
|
2025-06-23 |
NP |
EDIAX - 伊顿万斯全球收益构建基金 A 级
|
|
|
|
5,152 |
-46.14 |
385 |
-44.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOIX - GMO 国际三级股票基金
|
|
|
|
57,177 |
-12.96 |
4,158 |
-10.20 |
|
2025-08-29 |
NP |
约翰汉考克对冲股票及收益基金
|
|
|
|
2,741 |
-70.50 |
194 |
-64.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
PICK - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF
|
|
|
|
285,909 |
-0.56 |
20,792 |
2.60 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
709,948 |
-3.81 |
53,116 |
-0.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
152,120 |
-0.91 |
11,381 |
2.94 |
|
2025-05-30 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波动性基金 F 级
|
|
|
|
7,768 |
-89.77 |
562 |
-91.74 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
46,163 |
-32.78 |
3,268 |
-34.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAU - 富兰克林富时澳大利亚 ETF
|
|
|
|
16,072 |
-2.38 |
1,128 |
-4.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
793 |
-12.18 |
56 |
-13.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元资产收入和增长基金 A 类
|
|
|
|
4,668 |
-2.57 |
349 |
1.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
6,373 |
-4.09 |
449 |
-7.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
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|
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|
11,737 |
-1.76 |
878 |
1.98 |
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2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
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4,393 |
-15.21 |
329 |
-12.06 |
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2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
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|
6,385 |
-4.23 |
479 |
-1.65 |
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2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
23,443 |
-33.28 |
1,712 |
-31.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
10,711 |
-58.34 |
779 |
-57.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,165 |
-11.07 |
82 |
-13.83 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
21,883 |
-7.04 |
1,591 |
-4.10 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
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|
280 |
-38.33 |
20 |
-37.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
ILOW-AB 国际低波动性股票 ETF
|
|
|
|
69,847 |
-4.89 |
5,064 |
-2.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
3,450 |
-0.69 |
250 |
2.46 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
36,825 |
-40.24 |
2,607 |
-41.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
10,152 |
-59.29 |
719 |
-50.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 国际机构股票基金
|
|
|
|
287 |
-41.78 |
21 |
-40.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
20,939 |
-4.68 |
1,569 |
-2.49 |
|
2025-03-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
22,083 |
-13.42 |
1,590 |
-18.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
43,072 |
-67.11 |
3,049 |
-59.99 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际管理波动性投资组合 IB 级
|
|
|
|
32,785 |
-8.59 |
2,312 |
-10.70 |
|
2025-06-23 |
NP |
伊顿万斯税收优惠全球股息收入基金
|
|
|
|
86,000 |
-22.87 |
6,434 |
-19.88 |
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
14,643 |
-7.99 |
1,036 |
-10.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
149,550 |
-24.30 |
11,189 |
-21.37 |
|
2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富国际发达股票指数投资组合
|
|
|
|
72,406 |
-10.37 |
5,083 |
-13.04 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 类实物资产投资组合
|
|
|
|
102 |
-5.56 |
7 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 基础设施、工业和材料基金
|
|
|
|
9,138 |
-38.70 |
665 |
-36.76 |
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2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
|
|
29,038 |
-72.39 |
2,091 |
-74.67 |
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